基金資訊
成立日期
2023年3月10日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SAS (Investment Management)
ISIN
LU2572257470
FIGI
BBG01FSTQ3N1
識別碼
ISIN LU2572257470
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.43%
金融27.03%
生產製造12.53%
電子科技7.23%
科技服務6.13%
健康科技5.93%
工業服務5.08%
商業服務4.82%
耐用消費品4.56%
運輸3.99%
消費者服務3.68%
加工業3.21%
配送服務3.05%
零售業2.64%
非耐用消費品2.55%
非能源礦產2.29%
公用事業1.71%
通訊1.21%
其他類0.92%
能源礦產0.57%
健康服務0.30%
債券、現金及其他0.57%
UNIT0.53%
其他類0.03%
共同基金0.02%
按地區
歐洲98.43%
北美1.17%
非洲0.21%
中東0.15%
亞洲0.04%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
X026投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的27.03%，以及Producer Manufacturing，佔股票總數的12.53%。 資產主要位於Europe區域。
X026主要持股為IMI plc和Gaztransport & Technigaz SA，分別佔據了投資組合的1.08%和1.02%。
X026上次的股息為1.48 EUR。 前一年， 發行人已支付1.27 EUR的股息， 顯示上漲14.19%。
是的，X026會支付股息給持有者，股息殖利率為2.09%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為1.48 EUR。 股息為年支付。
X026的股票由SAS Rue la Boétie發行，品牌為Amundi。該ETF於2023年3月10日上市，其管理風格為被動型。
X026費用比率為0.57%，這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
X026跟著MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
X026投資於股票。