基金資訊
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成立日期
2025年11月17日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors (Japan) Co. Ltd.
ISIN
JP3051000002
FIGI
BBG01Y2C41G1
識別碼
ISIN JP3051000002
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
其他類
股票0.60%
電子科技0.14%
科技服務0.12%
金融0.08%
健康科技0.05%
零售業0.04%
生產製造0.02%
非耐用消費品0.02%
公用事業0.01%
耐用消費品0.01%
消費者服務0.01%
能源礦產0.01%
運輸0.01%
加工業0.01%
健康服務0.01%
商業服務0.01%
工業服務0.01%
通訊0.00%
配送服務0.00%
非能源礦產0.00%
其他類0.00%
債券、現金及其他99.40%
其他類103.96%
Futures0.00%
現金−4.56%
按地區
北美97.69%
歐洲2.22%
亞洲0.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
450A投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的0.15%,以及Technology Services,佔股票總數的0.13%。 資產主要位於N/A區域。
450A所管理的資產為12.34 B JPY。 過去一個月上漲了4.50%。
450A資金流達到11.12 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,450A會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2026年5月29日)金額為1.00 JPY。 股息為每半年支付。
450A的股票由State Street Corp.發行,品牌為State Street。該ETF於2025年11月17日上市,其管理風格為被動型。
450A費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
450A跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
450A投資於股票。
450A在過去一個月價格已經上漲了2.29%, 其年度績效上漲了10.92%。 查看更多動態,請參閱450A價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.20%, 三個月績效上漲了2.06% 並且在一年內上漲了8.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.20%, 三個月績效上漲了2.06% 並且在一年內上漲了8.72%。
450A以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。