Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF Capitalisation 1C

沒有交易
沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪513.27 M‬ EUR
資金流(1年)
‪214.20 M‬ EUR
股息殖利率(指定)
—
資產淨值折價/溢價
−1.5%
已發行股份總數
‪3.66 M‬
費用率
0.71%

基金資訊


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年6月19日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Taiwan 20-35 Custom Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292109187
FIGI
BBG000R7C8M9
識別碼
ISIN LU0292109187
CFI代碼
CEOGEU

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2026年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.73%
電子科技76.26%
金融12.26%
生產製造4.13%
加工業2.27%
通訊1.25%
科技服務0.85%
零售業0.62%
運輸0.60%
健康科技0.55%
商業服務0.45%
非能源礦產0.30%
配送服務0.19%
債券、現金及其他0.27%
共同基金0.19%
現金0.08%
按地區
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DBX5投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的76.26%,以及Finance,佔股票總數的12.26%。 資產主要位於Asia區域。
DBX5主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和MediaTek Inc,分別佔據了投資組合的30.58%和9.44%。
DBX5所管理的資產為‪513.27 M‬ EUR。 過去一個月上漲了31.54%。
DBX5資金流達到‪214.20 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DBX5不會支付股息。
DBX5的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月19日上市,其管理風格為被動型。
DBX5費用比率為0.71%,這代表您必須支付0.71%的投資來幫助管理基金。
DBX5跟著MSCI Taiwan 20-35 Custom Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBX5投資於股票。
DBX5在過去一個月價格已經上漲了3.11%, 其年度績效上漲了99.70%。 查看更多動態,請參閱DBX5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.99%, 三個月績效上漲了5.40% 並且在一年內上漲了98.93%。
DBX5以溢價(1.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。