基金資訊
成立日期
2007年6月19日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292109187
FIGI
BBG000R7C8M9
識別碼
ISIN LU0292109187
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.73%
電子科技76.26%
金融12.26%
生產製造4.13%
加工業2.27%
通訊1.25%
科技服務0.85%
零售業0.62%
運輸0.60%
健康科技0.55%
商業服務0.45%
非能源礦產0.30%
配送服務0.19%
債券、現金及其他0.27%
共同基金0.19%
現金0.08%
按地區
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DBX5投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的76.26%,以及Finance,佔股票總數的12.26%。 資產主要位於Asia區域。
DBX5主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和MediaTek Inc,分別佔據了投資組合的30.58%和9.44%。
DBX5所管理的資產為513.27 M EUR。 過去一個月上漲了31.54%。
DBX5資金流達到214.20 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DBX5不會支付股息。
DBX5的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月19日上市,其管理風格為被動型。
DBX5費用比率為0.71%,這代表您必須支付0.71%的投資來幫助管理基金。
DBX5跟著MSCI Taiwan 20-35 Custom Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBX5投資於股票。
DBX5在過去一個月價格已經上漲了3.11%, 其年度績效上漲了99.70%。 查看更多動態,請參閱DBX5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.99%, 三個月績效上漲了5.40% 並且在一年內上漲了98.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.99%, 三個月績效上漲了5.40% 並且在一年內上漲了98.93%。
DBX5以溢價(1.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。