基金資訊
成立日期
2024年6月18日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
IE000IVQPCG4
FIGI
BBG018V5RR88
識別碼
ISIN IE000IVQPCG4
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
健康科技
股票107.73%
電子科技25.56%
金融20.21%
科技服務11.44%
健康科技11.38%
零售業7.28%
非耐用消費品4.42%
生產製造4.14%
消費者服務2.40%
耐用消費品2.07%
通訊2.07%
商業服務1.99%
運輸1.26%
非能源礦產1.15%
公用事業1.14%
加工業1.12%
工業服務0.96%
健康服務0.67%
配送服務0.51%
其他類0.22%
債券、現金及其他−7.73%
現金−7.73%
按地區
北美68.93%
歐洲19.00%
亞洲9.85%
大洋洲2.00%
拉丁美洲0.20%
中東0.01%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EUP0投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.53%,以及Finance,佔股票總數的21.77%。 資產主要位於North America區域。
EUP0主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.81%和5.58%。
EUP0所管理的資產為184.46 M EUR。 過去一個月上漲了1.51%。
EUP0資金流達到57.09 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EUP0不會支付股息。
EUP0的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2024年6月18日上市,其管理風格為被動型。
EUP0費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EUP0跟著Bloomberg PAB Developed Markets Large & Mid Cap Index - USD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUP0投資於股票。
EUP0在過去一個月價格已經上漲了1.97%, 其年度績效上漲了17.29%。 查看更多動態,請參閱EUP0價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.79%, 三個月績效上漲了4.60% 並且在一年內上漲了16.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.79%, 三個月績效上漲了4.60% 並且在一年內上漲了16.75%。
EUP0以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。