關鍵統計數據
基金資訊
成立日期
2001年4月25日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0Q4R36
FIGI
BBG000HFBWB2
識別碼
ISIN DE000A0Q4R36
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票99.72%
健康科技94.76%
健康服務2.66%
加工業1.28%
商業服務0.54%
科技服務0.25%
金融0.22%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
按地區
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXV4投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的94.76%,以及Health Services,佔股票總數的2.66%。 資產主要位於Europe區域。
EXV4主要持股為Roche Holding Ltd和Novartis AG,分別佔據了投資組合的16.82%和15.05%。
EXV4上次的股息為0.29 EUR。 上一季, 發行人已支付1.18 EUR的股息, 顯示下跌309.35%。
EXV4所管理的資產為695.66 M EUR。 過去一個月上漲了3.48%。
EXV4資金流達到−11.99 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXV4會支付股息給持有者,股息殖利率為1.68%。 上一期股息(2026年7月15日)金額為1.18 EUR。 股息為季支付。
EXV4的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年4月25日上市,其管理風格為被動型。
EXV4費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
EXV4跟著STOXX Europe 600 / Health Care (Capped) - SS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXV4投資於股票。
EXV4在過去一個月價格已經上漲了1.31%, 其年度績效上漲了3.08%。 查看更多動態,請參閱EXV4價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效上漲了0.04% 並且在一年內上漲了4.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效上漲了0.04% 並且在一年內上漲了4.99%。
EXV4以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。