MES 1H — Rebote desde demanda y ruptura de la directriz bajista, pero todavía falta confirmación estructural
El Micro E-mini S&P 500 (MES) termina la semana alrededor de 7.660,75 después de una reacción importante desde la zona de 7.585–7.595. El movimiento tiene una característica técnica interesante: el precio no solo defendió soporte, sino que posteriormente consiguió romper la directriz bajista que venía guiando la corrección desde los máximos del 4 de septiembre.
Eso mejora la estructura de corto plazo. Sin embargo, romper una directriz no equivale todavía a confirmar una nueva tendencia alcista. El mercado necesita comenzar a recuperar resistencias horizontales y construir máximos y mínimos crecientes.
Y esta semana tendremos un catalizador capaz de acelerar cualquiera de los dos escenarios: la reunión del FOMC del miércoles.
Lo más importante del gráfico
MES venía desarrollando una secuencia bastante clara de máximos descendentes desde aproximadamente 7.760.
La presión vendedora terminó llevando el precio primero hacia la zona de 7.620–7.625, que inicialmente actuó como soporte, pero posteriormente fue quebrada.
La caída encontró compradores en 7.585–7.595.
Desde allí aparece una reacción fuerte, recuperación de 7.620, ruptura de la directriz bajista y extensión hasta aproximadamente 7.680.
Ahora el precio retrocede hacia 7.660, por lo que estamos entrando en una fase importante: comprobar si la ruptura de la directriz fue simplemente un movimiento correctivo o el comienzo de una recuperación estructural.
Niveles que vigilaría
7.775–7.785 → resistencia estructural principal.
7.700–7.720 → siguiente resistencia relevante si continúa el rebote.
7.675–7.685 → primera resistencia inmediata.
7.660 → precio actual / pivote de corto plazo.
7.620–7.625 → antigua zona de soporte; ahora referencia crítica en cualquier retroceso.
7.585–7.595 → demanda principal y mínimo reciente.
7.563,75 → soporte estructural inferior.
Escenario alcista
Los compradores tienen una primera señal a favor: MES rechazó 7.585–7.595 y rompió la directriz bajista.
Ahora necesitan demostrar continuidad.
Una recuperación de 7.675–7.685 volvería a poner presión sobre 7.700–7.720. Superar esta última zona sería bastante más significativo porque empezaría a romper la secuencia de máximos descendentes.
A partir de ahí, el mercado tendría espacio para buscar nuevamente 7.750–7.760 y finalmente la gran resistencia de 7.775–7.785.
Esta última es, para mí, la verdadera frontera alcista del gráfico.
Mientras MES permanezca debajo de ella, sigo considerando el movimiento dentro de una estructura amplia de consolidación.
Escenario bajista
Aquí vigilaría especialmente qué ocurre si el rebote actual pierde fuerza.
Una caída nuevamente debajo de 7.640 pondría el foco sobre 7.620–7.625.
Esta zona es interesante porque fue soporte antes del último breakdown. Si el precio vuelve allí y los compradores la recuperan/defienden, podríamos estar viendo un retest técnico después de la ruptura de la directriz bajista.
Pero si 7.620 vuelve a perderse con aceptación, aumenta considerablemente la probabilidad de regresar hacia 7.585–7.595.
Y esta vez hay que tener cuidado: esa zona ya ha sido testeada.
Una ruptura limpia debajo de 7.585 expondría rápidamente 7.563,75. Perder también ese nivel confirmaría deterioro estructural y abriría una nueva extensión bajista.
El contexto macro será determinante
Al igual que con MNQ, el miércoles concentra el mayor riesgo de volatilidad para MES.
A las 08:30 ET se publican las ventas minoristas de agosto. En el calendario que compartiste aparecen expectativas de +0,8% mensual frente a -0,6% previo, mientras que las ventas minoristas subyacentes tienen una expectativa de +0,5% frente a -0,3% previo.
Pero el evento verdaderamente importante llega a las 14:00 ET: decisión de tasas de la Fed + comunicado del FOMC + nuevas proyecciones económicas, seguidos por la conferencia de prensa de las 14:30 ET.
Para el S&P 500 no importará únicamente la decisión sobre tasas. El mercado probablemente reaccionará también a cómo cambia la trayectoria futura de tasas reflejada en las proyecciones y al tono de la conferencia.
Por eso considero especialmente peligrosas las rupturas de niveles importantes que ocurran antes del miércoles: pueden convertirse simplemente en búsqueda de liquidez previa al FOMC.
Mi lectura para MES
Actualmente le daría un sesgo neutral–alcista de corto plazo, principalmente por la reacción desde 7.585 y la ruptura de la directriz bajista.
Pero todavía no hablaría de reversión alcista confirmada.
La estructura que quiero ver es:
7.585 defendido → 7.620 convertido nuevamente en soporte → ruptura de 7.685 → recuperación de 7.700–7.720.
Si esa secuencia aparece, el escenario hacia 7.760 y 7.780 gana bastante fuerza.
En cambio:
pérdida de 7.620 → regreso a 7.585 → ruptura de 7.563 devolvería claramente el control a los vendedores.
Y hay una diferencia interesante frente al MNQ que acabamos de analizar: MES muestra en este gráfico una ruptura de su directriz bajista más evidente, mientras que ambos índices continúan por debajo de sus resistencias estructurales mayores. Si esta semana MES empieza a mostrar fortaleza relativa frente al Nasdaq, sería una señal adicional que vale la pena seguir.
Con ventas minoristas + FOMC + Powell en la misma jornada, esta no parece una semana para perseguir velas. Los extremos y las confirmaciones después de barridos de liquidez probablemente serán mucho más importantes que anticipar dirección.
#MES #SP500 #Futuros #ES #FOMC #FederalReserve #PriceAction #Trading #AnalisisTecnico #TradingView
El Micro E-mini S&P 500 (MES) termina la semana alrededor de 7.660,75 después de una reacción importante desde la zona de 7.585–7.595. El movimiento tiene una característica técnica interesante: el precio no solo defendió soporte, sino que posteriormente consiguió romper la directriz bajista que venía guiando la corrección desde los máximos del 4 de septiembre.
Eso mejora la estructura de corto plazo. Sin embargo, romper una directriz no equivale todavía a confirmar una nueva tendencia alcista. El mercado necesita comenzar a recuperar resistencias horizontales y construir máximos y mínimos crecientes.
Y esta semana tendremos un catalizador capaz de acelerar cualquiera de los dos escenarios: la reunión del FOMC del miércoles.
Lo más importante del gráfico
MES venía desarrollando una secuencia bastante clara de máximos descendentes desde aproximadamente 7.760.
La presión vendedora terminó llevando el precio primero hacia la zona de 7.620–7.625, que inicialmente actuó como soporte, pero posteriormente fue quebrada.
La caída encontró compradores en 7.585–7.595.
Desde allí aparece una reacción fuerte, recuperación de 7.620, ruptura de la directriz bajista y extensión hasta aproximadamente 7.680.
Ahora el precio retrocede hacia 7.660, por lo que estamos entrando en una fase importante: comprobar si la ruptura de la directriz fue simplemente un movimiento correctivo o el comienzo de una recuperación estructural.
Niveles que vigilaría
7.775–7.785 → resistencia estructural principal.
7.700–7.720 → siguiente resistencia relevante si continúa el rebote.
7.675–7.685 → primera resistencia inmediata.
7.660 → precio actual / pivote de corto plazo.
7.620–7.625 → antigua zona de soporte; ahora referencia crítica en cualquier retroceso.
7.585–7.595 → demanda principal y mínimo reciente.
7.563,75 → soporte estructural inferior.
Escenario alcista
Los compradores tienen una primera señal a favor: MES rechazó 7.585–7.595 y rompió la directriz bajista.
Ahora necesitan demostrar continuidad.
Una recuperación de 7.675–7.685 volvería a poner presión sobre 7.700–7.720. Superar esta última zona sería bastante más significativo porque empezaría a romper la secuencia de máximos descendentes.
A partir de ahí, el mercado tendría espacio para buscar nuevamente 7.750–7.760 y finalmente la gran resistencia de 7.775–7.785.
Esta última es, para mí, la verdadera frontera alcista del gráfico.
Mientras MES permanezca debajo de ella, sigo considerando el movimiento dentro de una estructura amplia de consolidación.
Escenario bajista
Aquí vigilaría especialmente qué ocurre si el rebote actual pierde fuerza.
Una caída nuevamente debajo de 7.640 pondría el foco sobre 7.620–7.625.
Esta zona es interesante porque fue soporte antes del último breakdown. Si el precio vuelve allí y los compradores la recuperan/defienden, podríamos estar viendo un retest técnico después de la ruptura de la directriz bajista.
Pero si 7.620 vuelve a perderse con aceptación, aumenta considerablemente la probabilidad de regresar hacia 7.585–7.595.
Y esta vez hay que tener cuidado: esa zona ya ha sido testeada.
Una ruptura limpia debajo de 7.585 expondría rápidamente 7.563,75. Perder también ese nivel confirmaría deterioro estructural y abriría una nueva extensión bajista.
El contexto macro será determinante
Al igual que con MNQ, el miércoles concentra el mayor riesgo de volatilidad para MES.
A las 08:30 ET se publican las ventas minoristas de agosto. En el calendario que compartiste aparecen expectativas de +0,8% mensual frente a -0,6% previo, mientras que las ventas minoristas subyacentes tienen una expectativa de +0,5% frente a -0,3% previo.
Pero el evento verdaderamente importante llega a las 14:00 ET: decisión de tasas de la Fed + comunicado del FOMC + nuevas proyecciones económicas, seguidos por la conferencia de prensa de las 14:30 ET.
Para el S&P 500 no importará únicamente la decisión sobre tasas. El mercado probablemente reaccionará también a cómo cambia la trayectoria futura de tasas reflejada en las proyecciones y al tono de la conferencia.
Por eso considero especialmente peligrosas las rupturas de niveles importantes que ocurran antes del miércoles: pueden convertirse simplemente en búsqueda de liquidez previa al FOMC.
Mi lectura para MES
Actualmente le daría un sesgo neutral–alcista de corto plazo, principalmente por la reacción desde 7.585 y la ruptura de la directriz bajista.
Pero todavía no hablaría de reversión alcista confirmada.
La estructura que quiero ver es:
7.585 defendido → 7.620 convertido nuevamente en soporte → ruptura de 7.685 → recuperación de 7.700–7.720.
Si esa secuencia aparece, el escenario hacia 7.760 y 7.780 gana bastante fuerza.
En cambio:
pérdida de 7.620 → regreso a 7.585 → ruptura de 7.563 devolvería claramente el control a los vendedores.
Y hay una diferencia interesante frente al MNQ que acabamos de analizar: MES muestra en este gráfico una ruptura de su directriz bajista más evidente, mientras que ambos índices continúan por debajo de sus resistencias estructurales mayores. Si esta semana MES empieza a mostrar fortaleza relativa frente al Nasdaq, sería una señal adicional que vale la pena seguir.
Con ventas minoristas + FOMC + Powell en la misma jornada, esta no parece una semana para perseguir velas. Los extremos y las confirmaciones después de barridos de liquidez probablemente serán mucho más importantes que anticipar dirección.
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