1. モメンタム（Momentum）
週足（W1）
– 週足のモメンタムは現在低下傾向
– 中期的な下降トレンドが依然として有効であることを示唆
– 週足モメンタムが売られ過ぎ（Oversold）に入るまで、価格は調整を継続する可能性が高い
日足（D1）
– 日足モメンタムは下方向へ転換
– そのため、今週のメインシナリオは下落優勢と判断
4時間足（H4）
– H4モメンタムは現在買われ過ぎ（Overbought）ゾーン
– 月曜日から短期的な調整下落が発生する可能性が高い
2. エリオット波動構造
週足構造（W1）
– 先週は陽線でクローズ
– しかし、週足モメンタムは依然として弱く、上昇転換は確認されていない
– よって、引き続き以下のメインシナリオを維持:
→ Wave X はすでに完了
→ 価格は Wave Y の形成を継続中
– Wave Y の主要下落目標:
– 4072
– 3761
日足構造（D1）
– 日足モメンタムの下方転換により、今週は Wave Y に沿った下落継続の可能性が高い
– ただし、以下の重要なリスク要因に注意が必要:
– 先週、価格は強く上昇
– 現在、過去の Wave C 高値付近で推移
– この状況では高値更新のリスクが高まり、その場合は波動カウントの再検討が必要
– 現時点での方針:
– 月曜の市場オープンを待つ
– 日足が陰線で確定すれば、Wave Y 継続シナリオの信頼性がさらに高まる
4時間足構造（H4）
– H4モメンタムは買われ過ぎゾーンにあり、反転の兆候が出始めている
– 4500 の上抜けにより、従来の Wave 1–2 シナリオは無効化
– これにより、赤の Wave C が継続している可能性が高い
– 赤の Wave C の次の目標は 4521 付近
この価格帯は、月曜日のメイン取引ターゲットゾーンとして設定している。
3. トレードプラン
– Sell Zone: 4520 – 4522
– Stop Loss: 4540
– Take Profit 1: 4423
– Take Profit 2: 4331
– Take Profit 3: 4220
Giao dịch đang hoạt động
XAUUSD プラン更新 – 2026年1月12日
モメンタム
日足（D1）
日足のモメンタムは現在、収束（重なり合う状態）しています。本日の取引開始から現時点まで価格は上昇を維持しているため、本日のデイリー足の確定を待つ必要があります。
ただし、価格が上昇している一方で、上昇モメンタムは明らかに弱まっており、ブルトラップが形成される可能性があります。この局面では、無理にトレードせず、様子見を優先するのが適切です。
H4
H4のモメンタムは現在、下方向への反転準備段階にあります。反転が確認されれば、数本のH4足にわたる調整下落が発生する可能性があります。
H1
H1のモメンタムは現在下向きで、短期的には弱気バイアスです。ただし、あと1～2本のH1足でモメンタムは売られ過ぎゾーンに到達し、上方向へ反転する可能性があります。
エリオット波動構造
日足構造（D1）
昨日のプランで述べた通り、価格が 4549 を上抜けたことで、これまでの小さなディグリーの波動カウントは一時的に無効となりました。
しかし、日足レベルの大きな構造では、従来の波動シナリオが完全に否定されたわけではなく、同時に新しい構造もまだ明確に確定していません。そのため、ここでは引き続き観察し、明確な確認を待つ必要があります。
H4構造
現時点では、第5波がすでに始まったと断定するのは時期尚早であり、これまでの動きを単なる調整と決めつけるのも適切ではありません。
当面は 4549 を重要な監視レベルとします。
– 価格が 4549を維持できない場合、フラット構造が形成されている可能性が高くなります。
– 現在、B波はA波の128%に到達しており、これは Expanded Flat におけるB波の標準的なターゲットです。
モメンタムの弱化と合わせて考えると、価格は 4549を下回ってクローズする動きが想定されます。
H1構造
全体構造について、一時的にラベリングを修正しています。現在、市場は 上昇型のW–X–Y構造を形成しており、その中で Y波は ABC構造（青）として進行中です。
青のC波＝青のA波となるターゲットは 4600付近です。この水準は心理的なラウンドナンバーであり、同時にH4のレジスタンスゾーンと重なる価格帯でもあるため、今回の上昇の天井となる可能性が高いゾーンです。このエリアでの価格反応を引き続き注視します。
結論と重要な注意点
現在の H4モメンタムの下落局面は、非常に重要なポイントです。
– 価格が 4549を下回ってクローズし、H4モメンタムが売られ過ぎゾーンに入り、その後反転した場合、すでに天井を形成した可能性が高いと判断できます。
– 価格が 4549の上でクローズし続ける場合、上昇は継続し、さらに高値を更新する可能性があります。
現段階では、忍耐強く観察を続けることが最優先です。市場構造はまだ明確に確定していません。
エリオット波動理論に基づく注意点：
Expanded Flat は、流動性を押し上げる目的で出現することが多く、
– フェイクブレイク
– 高値を更新するが勢いが弱い
– 高値付近でのもみ合い
その後、時間をかけて徐々に下落し、市場参加者を消耗させるという特徴があります。
したがって、現在の環境では 特に慎重な対応が必要であり、構造が明確に確認されるまで無理なトレードは避けるべきです。
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