Sau nhịp điều chỉnh mạnh từ vùng 4,160 USD, giá vàng hiện đang giao dịch quanh 4,050 USD, trùng với vùng Future Settlement (4050.2) trên dữ liệu CME Vol2Vol. Đây không chỉ là vùng cân bằng của hợp đồng quyền chọn ngắn hạn mà còn là khu vực hỗ trợ kỹ thuật quan trọng trên cả khung H1 và H4, hứa hẹn sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của thị trường trong phiên hôm nay.
Góc nhìn từ dữ liệu CME Vol2Vol
Đối với hợp đồng đáo hạn gần (GQ4N6), mức Future Settlement 4050.2 gần như trùng với giá hiện tại. Phạm vi dao động kỳ vọng của thị trường được xác định:
* -1σ: 3999
* +1σ: 4101
* -2σ: 3949
* +2σ: 4153
Việc giá lùi về đúng vùng Future Settlement cho thấy thị trường đã trở về vùng cân bằng sau nhịp giảm mạnh. Thông thường, đây là khu vực mà dòng tiền lớn sẽ quyết định liệu xu hướng tăng có được tiếp tục hay thị trường sẽ bước vào một nhịp điều chỉnh sâu hơn.
Ở dữ liệu đáo hạn tháng 8 (OGQ6), Call Volume vẫn vượt trội đáng kể so với Put Volume (10.137 Call so với 5.307 Put). Open Interest tiếp tục tập trung mạnh tại các vùng 4180–4200, 4230 và 4300+, trong khi lượng Put chủ yếu phân bố quanh 3960–4010. Điều này phản ánh kỳ vọng của thị trường quyền chọn vẫn nghiêng về khả năng giá phục hồi trong trung hạn sau khi hoàn tất nhịp điều chỉnh hiện tại.
Phân tích kỹ thuật
Khung H4
Sau khi chạm vùng Fibonacci Retracement 23.6% (4046), giá đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Đây đồng thời cũng là vùng Future Settlement của CME, tạo nên một vùng hỗ trợ hợp lưu khá mạnh.
Mặc dù đà giảm ngắn hạn vẫn còn, cấu trúc xu hướng trên H4 vẫn chưa bị phá vỡ. Giá vẫn đang duy trì phía trên vùng hỗ trợ quan trọng và chưa xuất hiện tín hiệu xác nhận đảo chiều giảm trên khung thời gian lớn.
=> Xu hướng trung hạn vẫn được đánh giá là điều chỉnh trong xu hướng tăng, chưa chuyển sang xu hướng giảm.
Khung H1
Ở khung H1, áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế khi:
* Giá giao dịch dưới Tenkan và Kijun.
* Chikou Span vẫn bị cản bởi vùng giá trước đó.
* Giá đang kiểm định mép dưới mây Kumo.
Tuy nhiên, sau nhiều cây nến giảm liên tiếp, lực bán đang có dấu hiệu suy yếu khi giá tiến vào vùng hỗ trợ mạnh 4045–4050. Nếu xuất hiện tín hiệu xác nhận tại khu vực này, khả năng hình thành một nhịp hồi kỹ thuật là khá cao.
Các kịch bản cho phiên hôm nay
Kịch bản 1 – Sideway tích lũy rồi hồi phục (Xác suất ~55%)
Đây là kịch bản được đánh giá có xác suất cao nhất.
Giá tiếp tục giữ vững vùng 4045–4050, dao động tích lũy trong biên hẹp trước khi lực mua quay trở lại, hướng tới các mục tiêu:
* 4075–4085
* 4100–4105 (vùng +1σ)
Đây là kịch bản phù hợp với cấu trúc CME hiện tại khi giá đang nằm đúng vùng cân bằng của hợp đồng quyền chọn.
Kịch bản 2 – Quét thanh khoản về 4000 rồi bật tăng (Xác suất ~30%)
Nếu vùng 4045 bị xuyên thủng trong phiên, giá có thể mở rộng nhịp giảm để kiểm tra các vùng hỗ trợ mạnh hơn:
* 4020
* 4000
* 3990 (-1σ)
Đây được xem là vùng hút thanh khoản trước khi xuất hiện lực mua mới. Nếu xuất hiện nến đảo chiều hoặc tín hiệu xác nhận tại khu vực này, khả năng phục hồi sẽ tiếp tục được duy trì.
Kịch bản 3 – Phá vỡ cấu trúc tăng (Xác suất ~15%)
Nếu giá đóng cửa H1 dưới 3990, cấu trúc tăng ngắn và trung hạn sẽ bị suy yếu đáng kể.
Khi đó, mục tiêu tiếp theo sẽ là:
* 3950
* Thậm chí kiểm tra vùng 3949 (-2σ).
Hiện tại, đây vẫn là kịch bản có xác suất thấp nhất do dòng tiền quyền chọn vẫn đang nghiêng về phía Call.
Các vùng giá quan trọng
Hỗ trợ
* 4045–4052 (Future Settlement + Fib 23.6%)
* 4000–3990
* 3950
Kháng cự
* 4075–4085
* 4100–4105 (+1σ)
* 4150–4160 (+2σ)
Quan điểm cho phiên hôm nay: Ưu tiên theo dõi phản ứng của giá tại vùng 4045–4050. Nếu khu vực này được giữ vững, xác suất giá hồi phục lên 4075–4100 là cao hơn. Chỉ khi giá đánh mất 3990, kịch bản giảm sâu mới thực sự được xác nhận. Trong ngắn hạn, chiến lược hợp lý vẫn là kiên nhẫn chờ xác nhận tại vùng hỗ trợ để tìm cơ hội giao dịch theo xu hướng phục hồi, thay vì bán đuổi ở vùng giá thấp.
Chúc bạn đọc ngày thứ 6 giao dịch hiệu quả và công việc thuận lợi
Góc nhìn từ dữ liệu CME Vol2Vol
Đối với hợp đồng đáo hạn gần (GQ4N6), mức Future Settlement 4050.2 gần như trùng với giá hiện tại. Phạm vi dao động kỳ vọng của thị trường được xác định:
* -1σ: 3999
* +1σ: 4101
* -2σ: 3949
* +2σ: 4153
Việc giá lùi về đúng vùng Future Settlement cho thấy thị trường đã trở về vùng cân bằng sau nhịp giảm mạnh. Thông thường, đây là khu vực mà dòng tiền lớn sẽ quyết định liệu xu hướng tăng có được tiếp tục hay thị trường sẽ bước vào một nhịp điều chỉnh sâu hơn.
Ở dữ liệu đáo hạn tháng 8 (OGQ6), Call Volume vẫn vượt trội đáng kể so với Put Volume (10.137 Call so với 5.307 Put). Open Interest tiếp tục tập trung mạnh tại các vùng 4180–4200, 4230 và 4300+, trong khi lượng Put chủ yếu phân bố quanh 3960–4010. Điều này phản ánh kỳ vọng của thị trường quyền chọn vẫn nghiêng về khả năng giá phục hồi trong trung hạn sau khi hoàn tất nhịp điều chỉnh hiện tại.
Phân tích kỹ thuật
Khung H4
Sau khi chạm vùng Fibonacci Retracement 23.6% (4046), giá đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Đây đồng thời cũng là vùng Future Settlement của CME, tạo nên một vùng hỗ trợ hợp lưu khá mạnh.
Mặc dù đà giảm ngắn hạn vẫn còn, cấu trúc xu hướng trên H4 vẫn chưa bị phá vỡ. Giá vẫn đang duy trì phía trên vùng hỗ trợ quan trọng và chưa xuất hiện tín hiệu xác nhận đảo chiều giảm trên khung thời gian lớn.
=> Xu hướng trung hạn vẫn được đánh giá là điều chỉnh trong xu hướng tăng, chưa chuyển sang xu hướng giảm.
Khung H1
Ở khung H1, áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế khi:
* Giá giao dịch dưới Tenkan và Kijun.
* Chikou Span vẫn bị cản bởi vùng giá trước đó.
* Giá đang kiểm định mép dưới mây Kumo.
Tuy nhiên, sau nhiều cây nến giảm liên tiếp, lực bán đang có dấu hiệu suy yếu khi giá tiến vào vùng hỗ trợ mạnh 4045–4050. Nếu xuất hiện tín hiệu xác nhận tại khu vực này, khả năng hình thành một nhịp hồi kỹ thuật là khá cao.
Các kịch bản cho phiên hôm nay
Kịch bản 1 – Sideway tích lũy rồi hồi phục (Xác suất ~55%)
Đây là kịch bản được đánh giá có xác suất cao nhất.
Giá tiếp tục giữ vững vùng 4045–4050, dao động tích lũy trong biên hẹp trước khi lực mua quay trở lại, hướng tới các mục tiêu:
* 4075–4085
* 4100–4105 (vùng +1σ)
Đây là kịch bản phù hợp với cấu trúc CME hiện tại khi giá đang nằm đúng vùng cân bằng của hợp đồng quyền chọn.
Kịch bản 2 – Quét thanh khoản về 4000 rồi bật tăng (Xác suất ~30%)
Nếu vùng 4045 bị xuyên thủng trong phiên, giá có thể mở rộng nhịp giảm để kiểm tra các vùng hỗ trợ mạnh hơn:
* 4020
* 4000
* 3990 (-1σ)
Đây được xem là vùng hút thanh khoản trước khi xuất hiện lực mua mới. Nếu xuất hiện nến đảo chiều hoặc tín hiệu xác nhận tại khu vực này, khả năng phục hồi sẽ tiếp tục được duy trì.
Kịch bản 3 – Phá vỡ cấu trúc tăng (Xác suất ~15%)
Nếu giá đóng cửa H1 dưới 3990, cấu trúc tăng ngắn và trung hạn sẽ bị suy yếu đáng kể.
Khi đó, mục tiêu tiếp theo sẽ là:
* 3950
* Thậm chí kiểm tra vùng 3949 (-2σ).
Hiện tại, đây vẫn là kịch bản có xác suất thấp nhất do dòng tiền quyền chọn vẫn đang nghiêng về phía Call.
Các vùng giá quan trọng
Hỗ trợ
* 4045–4052 (Future Settlement + Fib 23.6%)
* 4000–3990
* 3950
Kháng cự
* 4075–4085
* 4100–4105 (+1σ)
* 4150–4160 (+2σ)
Quan điểm cho phiên hôm nay: Ưu tiên theo dõi phản ứng của giá tại vùng 4045–4050. Nếu khu vực này được giữ vững, xác suất giá hồi phục lên 4075–4100 là cao hơn. Chỉ khi giá đánh mất 3990, kịch bản giảm sâu mới thực sự được xác nhận. Trong ngắn hạn, chiến lược hợp lý vẫn là kiên nhẫn chờ xác nhận tại vùng hỗ trợ để tìm cơ hội giao dịch theo xu hướng phục hồi, thay vì bán đuổi ở vùng giá thấp.
Chúc bạn đọc ngày thứ 6 giao dịch hiệu quả và công việc thuận lợi
ChinhTran - Nhà xuất bản - 0985030159
Bạn vui lòng liên hệ qua zalo nếu muốn nhận được các xuất bản đầy đủ và định kỳ
Nhóm trao đổi kiến thức và cập nhật giao dịch vàng: zalo.me/g/gqqom0waydzjhfeowr2u
Bạn vui lòng liên hệ qua zalo nếu muốn nhận được các xuất bản đầy đủ và định kỳ
Nhóm trao đổi kiến thức và cập nhật giao dịch vàng: zalo.me/g/gqqom0waydzjhfeowr2u
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.
ChinhTran - Nhà xuất bản - 0985030159
Bạn vui lòng liên hệ qua zalo nếu muốn nhận được các xuất bản đầy đủ và định kỳ
Nhóm trao đổi kiến thức và cập nhật giao dịch vàng: zalo.me/g/gqqom0waydzjhfeowr2u
Bạn vui lòng liên hệ qua zalo nếu muốn nhận được các xuất bản đầy đủ và định kỳ
Nhóm trao đổi kiến thức và cập nhật giao dịch vàng: zalo.me/g/gqqom0waydzjhfeowr2u
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.