XAUUSD ซื้อขายอยู่บริเวณ 4,143 หลังจากฟื้นตัวจากการกวาดสภาพคล่องล่าสุดบริเวณ 4,085–4,100 โครงสร้างระยะสั้นปรับตัวดีขึ้นจากการเกิด BOS ใหม่ แต่ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายใน ช่องแนวโน้มขาลง H1 ในภาพรวม ดังนั้น การฟื้นตัวในปัจจุบันยังถือเป็นการรีบาวด์เชิงแก้ไข จนกว่าราคาจะสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านสำคัญที่สูงกว่าได้
ในวันพฤหัสบดี ราคาทองคำฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน โดยทองคำ Spot ปรับขึ้นประมาณ 0.4% สู่ระดับ 4,126.78 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับหนี้ภาครัฐของสหรัฐฯ ยังคงช่วยสนับสนุนความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน ปัจจุบันตลาดประเมินโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมไว้เพียงประมาณ 17% ขณะที่โอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอยู่ที่ประมาณ 81%
นโยบายการเงินของ Fed ยังคงอยู่ในระดับเข้มงวด Christopher Waller ผู้ว่าการ Fed ระบุว่าอาจยังจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่ Alberto Musalem ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาเซนต์หลุยส์ ก็เห็นว่าจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีก เพื่อผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อกลับเข้าสู่ระดับ 2%
แรงกดดันในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ผ่อนคลายลงเล็กน้อย หลังการประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีได้รับความต้องการอย่างแข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 5.23% แม้ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับในอดีต ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบ Brent ปิดที่ประมาณ 103.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากราคาพลังงานยังคงเป็นประเด็นสำคัญ
มุมมองทางเทคนิค
โครงสร้าง H1 ยังคงเป็นขาลงภายในช่องแนวโน้มขาลง
การรีบาวด์ล่าสุดทำให้เกิด BOS ระยะสั้นบริเวณ 4,140 แสดงให้เห็นว่าฝั่งซื้อกำลังพยายามผลักดันราคาให้ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าโครงสร้าง Supply หลัก
พื้นที่ตัดสินใจสำคัญด้านบนบริเวณแรกอยู่ที่ 4,165–4,185 โซน Supply นี้ทับซ้อนกับโครงสร้างราคาเดิม และอยู่ใกล้ขอบบนของช่องแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน
หากราคาปรับตัวขึ้นไปยังบริเวณดังกล่าวในลักษณะการรีบาวด์เชิงแก้ไข แล้วเกิดแรงขายปฏิเสธราคา การไม่สามารถยืนเหนือโซนได้ หรือมีสัญญาณยืนยัน Bearish MSS ก็จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงอีกครั้ง
เป้าหมายขาลงแรกอยู่บริเวณ 4,118–4,132 ซึ่งเป็น Demand Zone ระยะใกล้
หากแรงขายเพิ่มขึ้นและราคาหลุดแนวรับดังกล่าว Major Demand Zone ที่ 4,062–4,076 จะกลายเป็นเป้าหมายสภาพคล่องสำคัญถัดไป
โซนสำคัญ
ราคาปัจจุบัน: 4,143.130
Supply / โซนเน้นขาย: 4,165–4,185
Major Supply: 4,215–4,228
Demand Zone: 4,118–4,132
Major Demand: 4,062–4,076
แผนการเทรด
โซนเน้นขาย: 4,165–4,185
เงื่อนไข: รอให้ราคาฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบ Supply Zone จากนั้นรอสัญญาณยืนยัน เช่น การปฏิเสธราคาฝั่งขาลง การกวาดสภาพคล่อง การสร้าง Lower High หรือการยืนยัน Bearish MSS
TP1: 4,140–4,145
TP2: 4,118–4,132
TP3: 4,062–4,076
เงื่อนไขยกเลิกแผน: หากราคาสามารถยืนเหนือ 4,190 บนกรอบเวลา H1 ได้อย่างต่อเนื่อง แผนขาลงระยะสั้นจะเริ่มอ่อนแรงลง
มุมมองฝั่ง Sell
แนวทางที่เหมาะสมกว่าคือ ไม่ไล่เปิด Sell บริเวณ 4,143 หลังจากราคาฟื้นตัวขึ้นมาแล้ว
ผมให้น้ำหนักกับการรอให้ราคาย่อตัวขึ้นไปบริเวณ 4,165–4,185 ก่อน หากฝั่งขายสามารถป้องกันโซนนี้ได้อย่างชัดเจน โครงสร้างช่องแนวโน้มขาลงจะสนับสนุนโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนตัวลงไปยังบริเวณสภาพคล่องที่ต่ำกว่าอีกครั้ง
หมายเหตุด้านปัจจัยพื้นฐาน
ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคยังคงมีปัจจัยทั้งบวกและลบ การลดลงเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของราคาทองคำในระยะสั้น แต่เจ้าหน้าที่ Fed ยังคงส่งสัญญาณว่าอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังคงเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ
สรุปมุมมอง
การรีบาวด์บน H1 ช่วยให้โครงสร้างระยะสั้นดีขึ้น แต่แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลงตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่า Supply Zone
สถานการณ์หลักคือ ราคาฟื้นตัวขึ้นไปยังบริเวณ 4,165–4,185 แล้วเกิดสัญญาณยืนยันขาลง โดยมีเป้าหมายที่ 4,118–4,132 และอาจลงต่อไปยัง 4,062–4,076 หากโมเมนตัมขาลงเพิ่มขึ้น
ฝั่งขายจะสามารถป้องกัน Supply Zone บน H1 และผลักดันราคาทองคำกลับลงไปยัง Demand Zone ที่ต่ำกว่าได้หรือไม่?
ในวันพฤหัสบดี ราคาทองคำฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน โดยทองคำ Spot ปรับขึ้นประมาณ 0.4% สู่ระดับ 4,126.78 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับหนี้ภาครัฐของสหรัฐฯ ยังคงช่วยสนับสนุนความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน ปัจจุบันตลาดประเมินโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมไว้เพียงประมาณ 17% ขณะที่โอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอยู่ที่ประมาณ 81%
นโยบายการเงินของ Fed ยังคงอยู่ในระดับเข้มงวด Christopher Waller ผู้ว่าการ Fed ระบุว่าอาจยังจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่ Alberto Musalem ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาเซนต์หลุยส์ ก็เห็นว่าจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีก เพื่อผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อกลับเข้าสู่ระดับ 2%
แรงกดดันในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ผ่อนคลายลงเล็กน้อย หลังการประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีได้รับความต้องการอย่างแข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 5.23% แม้ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับในอดีต ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบ Brent ปิดที่ประมาณ 103.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากราคาพลังงานยังคงเป็นประเด็นสำคัญ
มุมมองทางเทคนิค
โครงสร้าง H1 ยังคงเป็นขาลงภายในช่องแนวโน้มขาลง
การรีบาวด์ล่าสุดทำให้เกิด BOS ระยะสั้นบริเวณ 4,140 แสดงให้เห็นว่าฝั่งซื้อกำลังพยายามผลักดันราคาให้ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าโครงสร้าง Supply หลัก
พื้นที่ตัดสินใจสำคัญด้านบนบริเวณแรกอยู่ที่ 4,165–4,185 โซน Supply นี้ทับซ้อนกับโครงสร้างราคาเดิม และอยู่ใกล้ขอบบนของช่องแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน
หากราคาปรับตัวขึ้นไปยังบริเวณดังกล่าวในลักษณะการรีบาวด์เชิงแก้ไข แล้วเกิดแรงขายปฏิเสธราคา การไม่สามารถยืนเหนือโซนได้ หรือมีสัญญาณยืนยัน Bearish MSS ก็จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงอีกครั้ง
เป้าหมายขาลงแรกอยู่บริเวณ 4,118–4,132 ซึ่งเป็น Demand Zone ระยะใกล้
หากแรงขายเพิ่มขึ้นและราคาหลุดแนวรับดังกล่าว Major Demand Zone ที่ 4,062–4,076 จะกลายเป็นเป้าหมายสภาพคล่องสำคัญถัดไป
โซนสำคัญ
ราคาปัจจุบัน: 4,143.130
Supply / โซนเน้นขาย: 4,165–4,185
Major Supply: 4,215–4,228
Demand Zone: 4,118–4,132
Major Demand: 4,062–4,076
แผนการเทรด
โซนเน้นขาย: 4,165–4,185
เงื่อนไข: รอให้ราคาฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบ Supply Zone จากนั้นรอสัญญาณยืนยัน เช่น การปฏิเสธราคาฝั่งขาลง การกวาดสภาพคล่อง การสร้าง Lower High หรือการยืนยัน Bearish MSS
TP1: 4,140–4,145
TP2: 4,118–4,132
TP3: 4,062–4,076
เงื่อนไขยกเลิกแผน: หากราคาสามารถยืนเหนือ 4,190 บนกรอบเวลา H1 ได้อย่างต่อเนื่อง แผนขาลงระยะสั้นจะเริ่มอ่อนแรงลง
มุมมองฝั่ง Sell
แนวทางที่เหมาะสมกว่าคือ ไม่ไล่เปิด Sell บริเวณ 4,143 หลังจากราคาฟื้นตัวขึ้นมาแล้ว
ผมให้น้ำหนักกับการรอให้ราคาย่อตัวขึ้นไปบริเวณ 4,165–4,185 ก่อน หากฝั่งขายสามารถป้องกันโซนนี้ได้อย่างชัดเจน โครงสร้างช่องแนวโน้มขาลงจะสนับสนุนโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนตัวลงไปยังบริเวณสภาพคล่องที่ต่ำกว่าอีกครั้ง
หมายเหตุด้านปัจจัยพื้นฐาน
ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคยังคงมีปัจจัยทั้งบวกและลบ การลดลงเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของราคาทองคำในระยะสั้น แต่เจ้าหน้าที่ Fed ยังคงส่งสัญญาณว่าอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังคงเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ
สรุปมุมมอง
การรีบาวด์บน H1 ช่วยให้โครงสร้างระยะสั้นดีขึ้น แต่แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลงตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่า Supply Zone
สถานการณ์หลักคือ ราคาฟื้นตัวขึ้นไปยังบริเวณ 4,165–4,185 แล้วเกิดสัญญาณยืนยันขาลง โดยมีเป้าหมายที่ 4,118–4,132 และอาจลงต่อไปยัง 4,062–4,076 หากโมเมนตัมขาลงเพิ่มขึ้น
ฝั่งขายจะสามารถป้องกัน Supply Zone บน H1 และผลักดันราคาทองคำกลับลงไปยัง Demand Zone ที่ต่ำกว่าได้หรือไม่?
Giao dịch được đóng thủ công
ราคาทองคำไม่ได้เคลื่อนไหวตามสถานการณ์การปรับตัวลงต่อเนื่องที่คาดการณ์ไว้ แทนที่จะถูกปฏิเสธที่ โซน Supply 4,165–4,185 ราคากลับทะลุขึ้นเหนือโซนดังกล่าว และปรับตัวขึ้นต่อไปยังบริเวณ 4,195–4,205 ส่งผลให้แผน Sell ก่อนหน้านี้ใช้ไม่ได้อีกต่อไป
ขณะนี้ XAUUSD ซื้อขายอยู่บริเวณ 4,195 โดยแสดงให้เห็นว่าฝั่งผู้ซื้อมีอำนาจควบคุมตลาดมากขึ้น หลังจากราคาทะลุออกจากโครงสร้างช่องราคา Bearish บนกรอบเวลา H1 ขึ้นมา
ในระยะนี้ การไล่เปิดสถานะ Long ใหม่อาจไม่น่าสนใจนัก เนื่องจากราคากำลังเข้าใกล้ โซน Supply หลัก 4,215–4,225 สิ่งสำคัญที่ต้องจับตาคือบริเวณ 4,165–4,185 จะสามารถเปลี่ยนมาทำหน้าที่เป็นแนวรับได้หรือไม่ หากราคายืนเหนือโซนนี้ไม่ได้ ความแข็งแกร่งของการ Breakout ก็อาจลดลง
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.