CI Global Real Asset Private Pool
Không có giao dịch
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Thông tin quỹ
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 5, 2020
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559R1001
CUSIP
12559R100
FIGI
BBG00TZRGRW6
Mã nhận diện
ISIN CA12559R1001
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu93.86%
Tài chính91.62%
Hỗn hợp2.04%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác6.14%
Tiền mặt4.12%
UNIT2.23%
Hỗn hợp−0.21%
Phân tích chi tiết theo khu vực
Bắc Mỹ75.87%
Châu Âu14.76%
Châu Á8.07%
Châu Đại Dương1.30%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
CGRA đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 91.82% cổ phiếu và Miscellaneous, với 2.05% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CGRA là Equinix, Inc. và Welltower Inc., chiếm lần lượt 5.03% và 4.49% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của CGRA trị giá 0.08 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của CGRA là 9.55 M CAD. Giá trị đã tăng 3.66% trong tháng qua.
Dòng tiền của CGRA chiếm 7.00 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CGRA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.64%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2026) có giá trị là 0.08 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu CGRA do CI Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu CI. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 5, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí CGRA là 1.04% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.04% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CGRA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CGRA đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CGRA đã giảm −3.76% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.55%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CGRA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −2.78% trong tháng qua, đã giảm −2.78% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.04% trong ba tháng qua và đã tăng 13.01% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −2.78% trong tháng qua, đã giảm −2.78% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.04% trong ba tháng qua và đã tăng 13.01% trong năm qua.
CGRA giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.