Bitcoin zbliża się do strefy ryzyka $75,600 po wycofaniu $398M z ETF-ów
Bitcoin (BTC) pozostaje pod presją sprzedaży po zapisaniu czwartego z rzędu tygodniowego spadku, gdy słabnący popyt instytucjonalny i utrzymujące się obawy związane z wielomiliardowym naruszeniem bezpieczeństwa w Binance obciążają zaufanie inwestorów.
Wiodąca kryptowaluta notowana jest w okolicach $76,585 we wtorek, 3 listopada, gdy inwestorzy oceniali malejące napływy do spotowych funduszy ETF na Bitcoina oraz potencjalne konsekwencje rynkowe przemieszczania się skradzionych aktywów po sieciach blockchain.
Wskaźniki techniczne sugerują również, że odbicie Bitcoina pozostaje kruche, a analitycy obserwują poziom wsparcia $75,597 w poszukiwaniu sygnałów głębszej korekty.
Wypływy z ETF-ów Bitcoin wskazują na osłabiający się apetyt instytucjonalny
Popyt instytucjonalny na Bitcoina zdaje się tracić impet, gdy inwestorzy nadal ograniczają ekspozycję na produkty inwestycyjne związane z kryptowalutami.
Według SoSoValue, amerykańskie spotowe ETF-y na Bitcoina zanotowały w ostatnim tygodniu października około $202.59 million netto wypływów.
Wypływy utrzymały się w tym tygodniu, przy $398.26 million wycofanych z funduszy w poniedziałek, co odzwierciedla ostrożne pozycjonowanie inwestorów instytucjonalnych.
Wypłaty nastąpiły po szerszym pogorszeniu popytu na ETF-y w ciągu miesiąca. Październik zakończył się $515.03 million netto wypływów, przerywając trzymiesięczną serię dodatnich miesięcznych napływów.
Odwrócenie sugeruje, że inwestorzy instytucjonalni stają się coraz bardziej niechętni do akumulacji Bitcoina w obliczu wzmożonej niepewności rynkowej.
Jeśli popyt instytucjonalny się nie poprawi, Bitcoin może mieć trudności z ustanowieniem trwałego odbicia, zwłaszcza że szerszy rynek kryptowalut nadal przyswaja ostatnie zdarzenia związane z bezpieczeństwem.
Poza spadającym popytem instytucjonalnym, inwestorzy w Bitcoina zmagają się z konsekwencjami poważnego incydentu bezpieczeństwa z udziałem Binance.
Największa na świecie scentralizowana giełda kryptowalut doznała zgłaszanego naruszenia bezpieczeństwa o wartości $6.3 billion 29 października, przy czym napastnicy zaatakowali aktywa w dziesięciu sieciach blockchain.
Binance następnie zapewnił klientów, że ich środki pozostaną chronione, ogłaszając plany pokrycia strat z Secure Asset Fund for Users (SAFU) oraz rezerw korporacyjnych.
Giełda tymczasowo ograniczyła wypłaty, przeprowadzając dodatkowe kontrole bezpieczeństwa.
Klienci wypłacili około $5.14 billion w ciągu 24 godzin po wznowieniu działalności przez Binance, co stanowi około 3% aktywów platformy.
Pomimo istotnych wypłat, Binance poinformował, że aktywność zaczęła się stabilizować po początkowym napływie. Giełda również wskazała, że depozyty klientów pozostały znaczące.
Dla Bitcoina osłabiony popyt instytucjonalny i niepewność związana ze skradzionymi aktywami stworzyły niekorzystne warunki dla trwałego odbicia.
Tygodniowy wykres Bitcoina wskazuje $75,597 jako kluczowe wsparcie
Techniczny obraz Bitcoina pozostaje ostrożny po czterech kolejnych tygodniach strat. BTC osunął się około 2.25% w ubiegłym tygodniu, po czym przedłużył słabość we wtorkowej sesji, handlując w pobliżu $76,500.
Na wykresie tygodniowym następnym istotnym celem spadkowym jest około $75,597, odpowiadający 50-tygodniowej średniej kroczącej (SMA).
Utrzymujące się przebicie poniżej tego poziomu, zwłaszcza w ujęciu zamknięcia tygodniowego, może przyspieszyć momentum spadkowe i odsłonić 200-tygodniową SMA w pobliżu $67,776.
Wskaźniki momentum również sugerują, że kupujący tracą siłę.
Tygodniowy wskaźnik Relative Strength Index (RSI) oscyluje wokół 49, nieco poniżej neutralnego progu 50. Choć odczyt ten nie potwierdza silnego momentum niedźwiedziego, wskazuje, że wcześniejsza przewaga byków znacznie osłabła.
Tymczasem histogram Moving Average Convergence Divergence (MACD) pozostaje na dodatnim terytorium, ale malejące słupki sugerują, że momentum wzrostowe słabnie.
Razem te wskaźniki wskazują na rynek doświadczający osłabienia presji popytowej, a nie potwierdzonej długoterminowej zmiany trendu na niedźwiedzi.
Po stronie wzrostów Bitcoin musi najpierw odzyskać poziom zniesienia Fibonacciego 61.8% w okolicach $78,661.
Utrzymujące się odbicie powyżej tej strefy oporu mogłoby otworzyć drogę do poziomu zniesienia Fibonacciego 50% przy $87,823, a następnie do 100-tygodniowej SMA w pobliżu $89,134.
Jednak kupującym prawdopodobnie będzie potrzeba silniejszego udziału instytucjonalnego i poprawy nastrojów rynkowych, aby wesprzeć taki ruch.
Dzienny wykres Bitcoina przedstawia nieco bardziej zrównoważony obraz, chociaż momentum spadkowe wciąż jest widoczne.
Przy około $76,587 BTC handluje nieznacznie powyżej 200-dniowej EMA w okolicach $76,466. Ta średnia krocząca stanowi ważny poziom wsparcia, który może pomóc zapobiec głębszej korekcie.
Ponadto Bitcoin pozostaje poniżej 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) w pobliżu $77,821 oraz 50-dniowej EMA przy około $80,287, co sugeruje, że sprzedający nadal dominują w bieżącym zakresie handlu.
Dzienny RSI wynosi około 34, co odzwierciedla stłumione momentum kupujących i narastającą presję niedźwiedzi.
Podobnie histogram MACD pozostaje poniżej zera, wskazując, że momentum spadkowe nie ustąpiło całkowicie.
Aby nastąpiło istotne odbicie, Bitcoin musiałby odzyskać poziom oporu $80,287. Udane wybicie mogłoby zachęcić kupujących do ataku na psychologiczny poziom $85,000.
BITSTAMP:BTCUSD Daily Chart" class="wp-image-969465">
Bitcoin już handluje poniżej 100-dniowej EMA przy $77,821, co czyni 200-dniową EMA w pobliżu $76,466 następnym kluczowym poziomem wsparcia.
Decydujące przebicie poniżej 200-dniowej EMA jeszcze bardziej osłabiłoby średnioterminową strukturę techniczną Bitcoina i zwiększyłoby prawdopodobieństwo szerszej korekty.
Odbicie powyżej $78,661 mogłoby dać wczesne wskazanie powrotu kupujących, ale odzyskanie $80,287 byłoby silniejszym dowodem na poprawę momentum.
Z drugiej strony, dalsze wypływy z ETF-ów, dalsza niepewność rynkowa lub przebicie poniżej $76,466 mogłyby skłonić sprzedających do ataku na tygodniowy poziom wsparcia w okolicach $75,597.