أساسيات التحليل الفني مع TradingView
يقيّم التحليل الفني البيانات التاريخية للأسعار وحجم التداول للتنبؤ بتحركات السوق المستقبلية. يستند إلى فرضية أن نشاط التداول وحركة الأسعار في الماضي يمكن أن يشيرا إلى الأداء المستقبلي.
بينما يركز التحليل الفني على حركة السوق وتحليل الرسوم البيانية لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى، يقيّم التحليل الأساسي القيمة الجوهرية للأصل باستخدام المقاييس المالية والظروف الاقتصادية. كثيرًا ما يجمع المتداولون بين النهجين لبناء استراتيجية متكاملة.
المقاييس الأساسية
- السعر: القيمة السوقية المتفق عليها بين المشترين والبائعين في أي لحظة معينة.
- الحجم: إجمالي كمية الأصل المتداولة خلال فترة محددة. غالبًا ما تسبق الزيادات الحادة في حجم التداول تغيرات كبيرة في الأسعار.
- التقلب: معدل تذبذب سعر الأصل وحجمه، مما يشير إلى مستوى مخاطره وإمكانات الربح منه.
الرسوم البيانية والأدوات
- أنواع الرسوم البيانية: تمثيلات مرئية لبيانات الأسعار، تُصنَّف إلى أشكال تقليدية ومتقدمة ولحظية.
- الفواصل الزمنية: بيانات تُرسم بناءً على فترات زمنية ثابتة أو تغيرات مطلقة في الأسعار.
- الأنماط السعرية: تشكيلات مرئية متكررة على الرسم البياني تشير إلى تحركات مستقبلية في اتجاهات محددة.
- أدوات الرسم: أدوات تُستخدم يدويًا لتحديد مستويات الأسعار والاتجاهات والمناطق المهمة مباشرةً على الرسوم البيانية.
المؤشرات الفنية
حسابات رياضية تستند إلى السعر وحجم التداول، وتُرسم كتراكبات على الرسم البياني أو كمذبذبات منفصلة. تُصنَّف حسب وظيفتها:
- الزخم: يقيس سرعة تغيرات الأسعار والقوة الكامنة وراء الاتجاه.
- التقلب: يتتبع فترات انكماش نطاق حركة السوق واتساعه.
- المؤشرات القائمة على حجم التداول: تؤكد الاتجاهات من خلال تحليل العلاقة بين حركة السعر ونشاط التداول.
- الاتجاه: يرشح ضوضاء السوق لإبراز الاتجاه الرئيسي للحركة.
هيكل السوق ومعنوياته
- الاتجاه: الاتجاه الرئيسي للسوق (صاعد أو هابط أو عرضي).
- الدعم: حد أدنى للسعر يحول عنده الاهتمام بالشراء دون مزيد من الانخفاض.
- المقاومة: سقف سعري تحول عنده ضغوط البيع دون مزيد من الارتفاع.
- مِزاج السوق الحالة النفسية الجماعية للمتداولين. تقيس مؤشرات متخصصة هذا السلوك كمّيًا لتحديد ما إذا كانت السوق عمومًا تميل إلى الصعود أو الهبوط أو تفتقر إلى اتجاه واضح.
يعتمد التحليل الفعّال على برامج شاملة للرسوم البيانية، ومؤشرات قابلة للبرمجة، والتكيّف المستمر. نظرًا إلى أن أي استراتيجية تحليلية لا تضمن نجاحًا مطلقًا، يجب على المتداولين الالتزام الصارم بتطبيق أساليب إدارة المخاطر والتحقق من صلاحية أنظمتهم في بيئات تداول محاكاة قبل توظيف رأس مال حقيقي.
اقرأ أيضًا: