الملف التعريفي لصندوق ETF ‏513650: توزيعات الأرباح والعوائد (SSE:513650)

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

القطاع المالي

الأسهم‪96.16‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪23.49‬%

خدمات التكنولوجيا‪20.26‬%

القطاع المالي‪13.99‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.69‬%

تجارة التجزئة‪7.41‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.68‬%

مستهلك - غير معمرة‪2.58‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.55‬%

خدمات المستهلك‪2.45‬%

خدمات‪2.25‬%

معادن الطاقة‪2.14‬%

وسائل النقل‪1.41‬%

الصناعات التحويلية‪1.11‬%

الخدمات الصحية‪1.09‬%

الخدمات التجارية‪1.04‬%

الخدمات الصناعية‪0.97‬%

الاتصالات‪0.74‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.67‬%

خدمات التوزيع‪0.62‬%

متفرقات‪0.03‬%

السندات والنقد وغيرها‪3.84‬%

السيولة النقدية‪2.72‬%

Temporary‪0.54‬%

متفرقات‪0.45‬%

الشركات‪0.13‬%

التوزيع حسب المنطقة

أمريكا الشمالية‪97.71%‬

أوروبا‪2.19%‬

أسيا‪0.10%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

513650 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.49% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

513650 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.54النسبة المئوية 6.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، 513650 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

513650 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Southern. تم إطلاق ETF في 23 مارس 2023، وأسلوب إدارته هو السلبي.

513650 نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

513650 يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

513650 يستثمر في الأسهم.

513650 ارتفع السعر بنسبة 7.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513650 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −8.14% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −8.14% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −9.94بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.12% في عام واحد.

513650 يتم التداول بسعر أعلى (2.70%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

China Southern S&P 500 Exchange Traded Fund Units