Bitcoin - Aproximando-se da Zona DecisivaBitcoin - Aproximando-se da Zona Decisiva
O Bitcoin continua a cair após múltiplas ondas de liquidez, e a queda está a começar a comprimir-se num movimento descendente mais controlado. O gráfico mostra uma clara mudança no sentimento após o máximo histórico, seguida por outra onda diária que ajudou a fechar o desequilíbrio diário e de 4 horas. Desde que perdeu a zona intermédia e passou a tratá-la como resistência, o mercado tem-se direcionado para a próxima área importante de interesse.
Estrutura de Consolidação
A estrutura atual é definida por uma série clara de máximos mais baixos combinados com fortes impulsos de queda. Estes movimentos são impulsionados por compras de liquidez seguidas de deslocamento, o que se enquadra na narrativa de um mercado em busca de procura. A zona cinzenta, anteriormente de suporte, tornou-se agora resistência, confirmando que a tendência actual se mantém forte até que se atinja uma zona de procura mais profunda.
Zona de Suporte Chave e Expectativas
A área mais importante abaixo do preço é de cerca de 72.000 a 75.000, que é o suporte significativo mais próximo restante no gráfico de longo prazo. Esta zona não foi testada desde a última grande fase de acumulação e, desde que o preço a atinja com um movimento claro, a reação pode constituir a base para uma tendência de alta. Se esta zona não se sustentar, o próximo suporte significativo está mais abaixo, e a extensão da queda pode acelerar antes de se iniciar qualquer recuperação.
Cenário de Alta
Se o Bitcoin atingir a faixa de 72 mil a 75 mil e registar uma rejeição clara com deslocamento de volta para cima, o mercado poderá estabelecer as bases para uma forte recuperação de alta. Idealmente, vemos uma varredura final da liquidez abaixo deste intervalo, seguida por uma mudança acentuada na estrutura de mercado nos prazos mais curtos. Isto abriria caminho para uma recuperação sustentada em direção às ineficiências de médio prazo deixadas para trás durante a liquidação.
Cenário de Baixa
Se a zona-chave não se sustentar, o suporte atual cede e o mercado entra num desconto muito maior. Isto alteraria a tendência para uma continuação da queda, visando pools de liquidez intocados mais abaixo. Neste cenário, qualquer tentativa de recuperação seria provavelmente corretiva, em vez do início de uma verdadeira reversão.
Conclusão
Espero que o Bitcoin apresente uma recuperação significativa em alta assim que a zona dos 72.000 a 75.000 pontos for atingida, desde que este nível se mantenha estável. Caso contrário, a queda continuará em direção a um suporte mais profundo, mas a perspetiva a longo prazo permanece a de que a próxima reação forte virá dessa região. Até lá, a paciência é fundamental enquanto o mercado completa o movimento em direção à procura em prazos mais longos. 
Viés de alta
BITCOIN: Será que toda a esperança para o Ciclo de Alta está perBITCOIN: Será que toda a esperança para o Ciclo de Alta está perdida?
Antes de mais, permitam-me começar por dizer o seguinte: NUNCA É DIVERTIDO prever o topo do mercado. Especialmente em gráficos de longo prazo, especialmente em Bitcoin/criptomoedas. E a razão é que, geralmente, prende a maioria das pessoas de forma violenta. Seja por muito tempo ou até perderem todo o capital.
Independentemente disso, a nossa tese aqui tem sido bastante simples e, durante muito tempo, temos previsto uma saída em outubro, pois foi quando a Teoria dos Ciclos de 4 anos sugeria que o Ciclo de Alta atingiria o topo. Aprendi que a 'esperança' não leva longe aqui, muito pelo contrário, ensina lições brutais (e muitas vezes muito caras). Os factos concretos e as evidências históricas apontam para um novo Ciclo de Baixa. E continuaremos a apresentar os gráficos e as provas empíricas, não importa quantos seguidores percamos ou quantos comentários negativos vejamos, pois não nos dizem nada. O que interessa é o lucro.
Agora que já esclareci isto, vamos ver que outros níveis-chave o Bitcoin (BTCUSD) atingiu. A queda acentuada de ontem levou o mercado a formar um mínimo ligeiramente abaixo da linha de tendência de mínimos mais altos (fundo) do canal ascendente de 3 anos. Essencialmente, este tem sido o padrão dominante de todo o ciclo de alta. O BTC já fechou abaixo da sua média móvel de 50 semanas (linha de tendência azul) na semana passada, o que historicamente confirma um ciclo de baixa, já perdeu a estrutura básica dos seus máximos do ciclo de alta ao romper abaixo do nível de retração de Fibonacci de 0,382 do mínimo mais alto anterior e enfrenta agora a quebra completa do padrão - cruzando abaixo do seu fundo.
É evidente que, se o BTC fechar a semana abaixo deste nível, as vendas poderão intensificar-se, sendo a média móvel de 100 semanas (linha de tendência verde) o próximo suporte de longo prazo do mercado, onde poderá ser possível uma recuperação face à tendência.
Então, será esta linha de tendência de mínimos mais altos a última esperança do ciclo de alta? 
Viés de alta
Viés de baixa 
Viés de baixa 
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BITCOINBITCOIN: A confirmação de baixa na Média Móvel de 50 Semanas (MA50) que não queria, aconteceu...
A Bitcoin (BTCUSD) fechou abaixo da sua Média Móvel de 50 Semanas (linha de tendência azul) na semana passada, pela primeira vez desde 6 de março de 2023. Desde esta rutura, a MA50 foi testada e mantida em 3 ocasiões importantes dentro do Ciclo de Alta, proporcionando as entradas mais otimizadas a meio do ciclo durante estes 2,5 anos.
Mais importante do que este intervalo de tempo é o facto de, historicamente, cada vela de 1 semana que fechou abaixo da MA50 ter marcado/confirmou sempre o início de um novo Ciclo de Baixa. Isto é algo que já apresentámos e discutimos várias vezes este ano, enquanto analisávamos a teoria do Ciclo de 4 anos do BTC e porque é que outubro era o candidato mais provável para o Topo do Ciclo em termos de tempo.
Desta vez, estamos a analisar o ciclo anterior mais especificamente, devido às fortes semelhanças observadas até ao momento que levaram ao Topo atual. Em primeiro lugar, as subidas de fim de ciclo em ambos os ativos começaram após um claro teste e recuperação na Média Móvel de 50 dias (MA50) de 1 semana. Ao mesmo tempo, ambos apresentaram máximos mais elevados, em contraste com os máximos mais baixos do Índice de Força Relativa (IFR) de 1 semana, o que representa uma grande divergência de baixa e o primeiro forte indício de que o topo do ciclo pode estar a formar-se.
O topo do ciclo em ambos os ativos ocorreu quando o IFR a 1 semana estava em 70,00. Além disso, a rotura da MA50 de 1 semana ocorreu por volta do nível de Fibonacci de 0,382 do último teste/recuperação. Como pode perceber, existe aqui um elevado grau de simetria, tanto em termos de preço como em termos de IFR. Se isto continuar, podemos esperar que o fundo do ciclo de baixa esteja pelo menos na extensão de Fibonacci de 1,618, nos 55.000 dólares.
Então, acha que o fecho abaixo da MA50 de 1 semana confirmou o novo ciclo de baixa? Viés de baixa 
Ouro: A Consolidação Ainda Não AcabouOuro: A Consolidação Ainda Não Acabou
O ouro sofreu uma forte queda em outubro, recuando cerca de 10%, o que é bastante normal depois de uma recuperação tão forte e agressiva este ano. A questão principal agora é se estamos na quarta onda de um ciclo estendido da onda cinco negra, ou se a onda cinco já completou a perna de saída do triângulo, na área de 4380!
Bem, note-se que o ouro recuou no final da semana passada a partir da resistência da linha de tendência, após uma subida ABC na zona de Fibonacci de 61,8–78,6%, e o mercado caiu o suficiente para ultrapassar o nível de 4042. Isto leva-me a crer que estamos no meio de uma correção complexa.
Pode ser um triângulo, pode ser uma formação plana, pode até ser uma formação WXY, pelo que, no geral, parece que os metais vão permanecer dentro desta correção durante mais algum tempo.
Existe também o risco de que os suportes mais baixos sejam testados novamente primeiro. O primeiro suporte importante está por volta dos 3940, mas se este for quebrado, a próxima zona de suporte mais relevante está nos 3700-3800. Portanto, se estivermos certos, os metais ainda retomarão a alta mais tarde, mas agora ainda estamos presos nesta fase corretiva, por isso é melhor ter paciência. Resumo da Negociação de Ouro de HojeResumo da Negociação de Ouro de Hoje
Conforme mostrado no gráfico de 4 horas:
Suporte de curto prazo: US$ 4.060 - US$ 4.030
Resistência de curto prazo: US$ 4.110 - US$ 4.140
Suporte principal: Em torno de US$ 3.990
Estratégia de Negociação de Hoje:
Estratégia A: Concentre-se nas áreas de suporte de US$ 4.060 (linha média da Banda de Bollinger) e US$ 4.050.
Se os preços do ouro mostrarem sinais de estabilização perto desses níveis (por exemplo, um enfraquecimento significativo do movimento de baixa ou o aparecimento de pequenos padrões de velas de alta), considere abrir posições de compra em etapas.
Stop-loss: Para controlar o risco, o stop-loss pode ser definido em US$ 4.030 ou ligeiramente abaixo do nível psicológico de US$ 4.000.
Preço-alvo: O preço-alvo inicial é em torno de US$ 4.110; se esse nível for rompido, o preço-alvo será de US$ 4.140.
Estratégia B: Se os preços do ouro se recuperarem para cerca de US$ 4.110, mas não conseguirem romper esse nível de forma eficaz, considere abrir uma pequena posição vendida com um preço-alvo de curto prazo em torno de US$ 4.070.
Stop-Loss rigoroso: Este tipo de operação exige entrada e saída rápidas; a ordem de stop-loss deve ser colocada acima de US$ 4.140.
Resumo: O mercado de ouro atual está em uma contradição entre a pressão de curto prazo e o sentimento otimista de longo prazo.
Por um lado, a postura cautelosa do Federal Reserve está pressionando os preços do ouro;
Por outro lado, as expectativas do mercado em relação a futuros cortes nas taxas de juros e os riscos geopolíticos estão sustentando os preços do ouro.
1: Na última sexta-feira, vários membros do Federal Reserve fizeram comentários alarmistas, expressando cautela em relação a novos cortes nas taxas de juros, o que fez com que as expectativas do mercado para um corte em dezembro caíssem drasticamente para 44%.
2: Os dados econômicos dos EUA estão prestes a ser divulgados: Com o fim da paralisação do governo americano, um grande volume de dados econômicos atrasados será divulgado esta semana. O desempenho desses dados será crucial para o mercado avaliar a direção da política do Fed e poderá causar flutuações de curto prazo nos preços do ouro.
3. A tendência de cortes nas taxas de juros permanece inalterada: Embora as expectativas de curto prazo tenham arrefecido um pouco, o mercado, em geral, acredita que a tendência geral de cortes nas taxas de juros do Fed permanecerá inalterada, o que dará suporte aos preços do ouro no médio e longo prazo. Estrutura ABC em formação, no DXY?No gráfico diário do DXY, observo a possibilidade de um movimento de recuperação de aproximadamente 0,67% para cima, com potencial para fechamento de um gap segundo a leitura de gaps descrita por Al Brooks — isto é, regiões de preço onde o mercado deixou um vazio na transição entre barras e que costumam funcionar como imãs de preço dentro de um trading range.
Essa expectativa de alta vem após o preço ter testado a EMA de 20, em uma forma de primeira perna deixando um padrão IOI (Inside–Outside–Inside Bar). Esse tipo de configuração, quando rompido para cima neste contexto, leva muitas vezes a tentativa do mercado de testar regiões acima.
Num contexto mais amplo, ainda estamos trabalhando dentro de uma lateralidade (trading range). A última perna de alta formada anteriormente ocorreu em três pernas, sendo elas marcadas como 1, 3 e 5, e sendo na forma de uma wedge, e também vista nas 5 ondas de Elliot e agora podemos estar vendo desenvolvendo a primeira perna de correção dessa wedge – que seria a perna A de uma possível estrutura ABC.
Dentro dessa leitura, o mercado:
testa novamente a região de gap ou máxima recente;
retoma a movimentação de queda para atingir regiões mais baixas dentro do range e cumprir ciclos deste trading range e wedge.
Para esta semana, a expectativa é que o mercado possa buscar esse pequeno movimento de alta, completando o teste do gap, antes de mostrar maior clareza sobre o próximo movimento direcional. 
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Análise Diária do BitcoinAnálise Diária do Bitcoin
Vamos mergulhar na análise do Bitcoin. Hoje é domingo, o último dia da semana. Vamos analisar os gatilhos e cenários para a próxima semana.
⏳ Gráfico de 1 hora
No gráfico de 1 hora, após uma queda, o Bitcoin atingiu o nível de 94.335 e formou uma gama de preços entre 94.335 e 96.476.
📊 O volume diminuiu naturalmente nos últimos dias devido ao fim de semana e à correção de preços.
🔭 Hoje, o mercado pode movimentar-se durante a sessão de Nova Iorque, e podemos avaliar melhor isso observando as tendências de volume.
🧮 Se, perto da sessão de Nova Iorque ou durante a mesma, o volume começar a aumentar, podemos esperar que o mercado se movimente.
📉 Para uma posição de venda:
O primeiro gatilho está nos 95.212. O principal gatilho para o início de uma nova onda de baixa é de 94.335.
⚖️ Se já tem uma posição aberta e a sua conta está com lucro, pode valer a pena correr o risco e entrar mais cedo com a quebra dos 95.212. No entanto, se a sua conta estiver com prejuízo, recomendo que aguarde que o gatilho de 94.335 seja ativado.
🚀 Para uma posição longa:
É melhor esperar que o actual ímpeto de baixa diminua e que o mercado se torne altista. Mas, se quiser entrar mais cedo, o gatilho de 96.476 pode ser uma boa opção.
💡 Pessoalmente, esperarei que o preço forme um máximo e um mínimo mais elevados acima de 96.476 antes de abrir uma posição longa. Viés de alta 
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