Morning Call - 07/07/2026 - Samsung: Lucro Cresce 19x em 1 anoAgenda de Indicadores:
9:15 – USA – Variação Semanal de Empregos Privados ADP
12:30 – USA – PIB Agora do Fed de Atlanta
14:00 – USA – Leilão de T-Note de 3 anos
Brasil
Acompanhe o Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR
Ativos brasileiros negociados na ActivTrades ACTIVTRADES:BRA50 ACTIVTRADES:MINDOLQ2026
Estados Unidos
Os futuros dos principais índices de Nova York — ACTIVTRADES:USA500 , ACTIVTRADES:USAIND , ACTIVTRADES:USATEC e ACTIVTRADES:USARUS — operam sem direção única nesta terça-feira. O Nasdaq recua cerca de 1%, pressionado pela realização de lucros no setor de semicondutores, enquanto traders voltam a questionar a sustentabilidade da forte valorização das empresas ligadas à inteligência artificial. Ao mesmo tempo, as ações da SpaceX recuam pouco mais de 1% antes de sua inclusão no índice Nasdaq 100.
A entrada da SpaceX no Nasdaq 100 deve provocar bilhões de dólares em compras automáticas por parte de fundos passivos. A companhia passa a integrar o índice apenas 15 dias após sua estreia na bolsa, em 12 de junho, uma das inclusões mais rápidas da história, favorecida pelas regras revisadas da Nasdaq para empresas recém-listadas.
A partir desta terça-feira, fundos de índice e ETFs que replicam o Nasdaq 100 precisarão adquirir ações da companhia para adequar suas carteiras à nova composição do índice. Gestores ativos que utilizam o Nasdaq 100 como referência também poderão aumentar suas posições.
Atualmente, mais de US$ 587 bilhões estão investidos em fundos atrelados ao Nasdaq 100, incluindo os ETFs Invesco QQQ e QQQM, que passarão a incorporar a SpaceX em suas carteiras. O JP Morgan estima que a inclusão poderá gerar cerca de US$ 4,3 bilhões em fluxos passivos para o papel.
Outro fator relevante é o fim do período de silêncio regulatório (quiet period) dos bancos que coordenaram o IPO da companhia. Com isso, as instituições financeiras já podem iniciar oficialmente a cobertura das ações.
O Morgan Stanley e o Goldman Sachs iniciaram a cobertura com recomendação equivalente à compra. O Morgan Stanley classificou a companhia como "a última fronteira da inteligência artificial", enquanto o Goldman Sachs destacou que a empresa reúne vantagens competitivas únicas nos segmentos espacial, de conectividade e inteligência artificial.
"Consideramos a empresa muito bem posicionada para expandir suas vantagens competitivas em espaço, conectividade e IA. Cada um desses mercados possui potencial para se transformar em uma oportunidade multibilionária ao longo dos próximos anos", afirmaram analistas do Goldman Sachs.
Enquanto isso, o setor de semicondutores segue pressionado. As ações da Micron Technology, Western Digital e SanDisk recuam 5,6%, 6,2% e 5,2%, respectivamente, no pré-mercado. Na Coreia do Sul, a Samsung Electronics despencou apesar de divulgar um lucro operacional quase 19 vezes superior ao registrado no mesmo período do ano anterior, evidenciando que o mercado já exige resultados excepcionais para justificar as atuais avaliações do setor.
Segundo Richard Hunter, chefe de mercados da Interactive Investor: "A grande questão deixou de ser a demanda ou a rentabilidade de curto prazo. Os traders começam a questionar se os retornos futuros serão suficientes para justificar os trilhões de dólares que as empresas de hiperescala estão investindo em infraestrutura de inteligência artificial."
As empresas de semicondutores continuam entre as maiores beneficiárias do ciclo de investimentos em IA, impulsionadas pela expectativa de uma demanda estruturalmente elevada por capacidade computacional. No entanto, após a expressiva valorização registrada nos últimos trimestres, o setor passou a enfrentar episódios mais frequentes de realização de lucros e aumento da volatilidade.
Refletindo esse movimento, outras companhias do segmento também registram perdas no pré-mercado. As ações da Intel recuam cerca de 4%, enquanto Marvell Technology perde 4,5% e Qualcomm cai 2,4%.
O próximo teste para o setor acontece ainda nesta semana, quando a sul-coreana SK Hynix, segunda maior fabricante mundial de chips de memória, iniciará a negociação de seus ADRs na Nasdaq.
Fora do setor de tecnologia, o desempenho é mais resiliente. Os futuros do Dow Jones operam em alta, sustentados pelos ganhos de empresas como Microsoft, Salesforce e IBM. O índice ultrapassou pela primeira vez os 53 mil pontos na sessão anterior e já registrou seu quinto avanço superior a 1.000 pontos em 2026, favorecido pela queda dos preços do petróleo após a redução das tensões no Oriente Médio.
No campo macroeconômico, as atenções permanecem voltadas para o Federal Reserve. A ata da última reunião do FOMC, que será divulgada na quarta-feira, representará a primeira sob a liderança de Kevin Warsh e poderá oferecer novas pistas sobre a trajetória da política monetária. Atualmente, os mercados precificam aproximadamente um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros até o fim deste ano.
Europa
Os principais índices acionários da Europa — ACTIVTRADES:EURO50 , ACTIVTRADES:GER40 , ACTIVTRADES:GERMID50 , ACTIVTRADES:ESP35 , ACTIVTRADES:UK100 , ACTIVTRADES:FRA40 , ACTIVTRADES:ITA40 e ACTIVTRADES:SWI20 — operam sem direção única nesta terça-feira. As ações de tecnologia recuam em meio às preocupações com a sustentabilidade da forte valorização impulsionada pela inteligência artificial, enquanto a retomada da alta dos preços do petróleo adiciona cautela aos mercados diante da renovação das tensões no Oriente Médio.
O setor de petróleo e gás lidera os ganhos na região, acompanhando a valorização do petróleo bruto após sinais de deterioração das negociações entre Estados Unidos e Irã.
Aumentando a aversão ao risco, a Guarda Revolucionária do Irã abriu fogo contra dois navios mercantes que navegavam pelo Estreito de Ormuz na segunda-feira. As embarcações sofreram danos significativos, mas não houve vítimas.
No campo diplomático, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na segunda-feira que Washington "chegará a um acordo com o Irã ou terminará o trabalho", renovando a ameaça de uma ação militar caso as negociações fracassem. Do lado iraniano, o discurso permanece desafiador, com autoridades reforçando o tom de resistência após o funeral do ex-líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.
A combinação entre a escalada das tensões geopolíticas e a recuperação dos preços da energia reforça as preocupações com possíveis impactos sobre a inflação e o crescimento global, em um momento em que os principais bancos centrais seguem adotando uma postura cautelosa em relação à trajetória da política monetária.
Ásia/Pacífico
Ativos asiáticos negociados na ActivTrades: ACTIVTRADES:HKIND ACTIVTRADES:JP225 ACTIVTRADES:CHINAA50
Os mercados da Ásia-Pacífico encerraram a terça-feira em queda, com a Coreia do Sul liderando as perdas após o resultado da Samsung Electronics desencadear uma reavaliação dos elevados preços do setor de inteligência artificial.
A Samsung Electronics, maior fabricante mundial de chips de memória, reportou lucro operacional de US$ 58,44 bilhões, alta de quase 19 vezes em relação ao mesmo período do ano anterior e o terceiro trimestre consecutivo de lucro recorde.
Apesar dos números robustos, o resultado não foi suficiente para sustentar o otimismo dos traders. O índice Kospi TVC:KOSPI chegou a despencar mais de 8% durante a sessão, acionando mecanismos automáticos de interrupção das negociações (circuit breaker). Posteriormente, reduziu parte das perdas e encerrou em queda de 4,9%, enquanto as ações da Samsung recuaram 6,9%.
O movimento refletiu a crescente preocupação dos traders com a sustentabilidade do forte ciclo de valorização das empresas ligadas à inteligência artificial, após meses de desempenho excepcional.
A realização de lucros se espalhou por outras bolsas da região. Em Taiwan, o índice TWSE 50 FTSE:TW50 caiu 2,7%, enquanto o Nikkei 225 TVC:NI225 , do Japão, recuou 2,1%. Entre os destaques negativos, as ações da TSMC, Kioxia, Advantest e SoftBank encerraram em baixa de 0,8%, 11,3%, 2,3% e 3,5%, respectivamente.
Segundo Toru Suehiro, economista-chefe da Daiwa Securities, a forte valorização recente das ações relacionadas à inteligência artificial foi impulsionada, em parte, pela busca dos traders por empresas com maior potencial de crescimento diante das incertezas econômicas e geopolíticas, incluindo o agravamento das tensões envolvendo o Irã.
"Seria mais saudável que os preços das ações acompanhassem a evolução da economia real e dos fundamentos das empresas. No entanto, esses fatores mudam muito mais lentamente", afirmou Suehiro, acrescentando que os mercados devem permanecer em uma faixa ampla de oscilação no curto prazo.
Em relatório divulgado na segunda-feira, o Morgan Stanley avaliou que a recente fraqueza das ações de semicondutores nos Estados Unidos pode representar um processo saudável de rotação de mercado, com os investidores ampliando sua exposição para empresas de hiperescala ligadas à IA e para setores como consumo discricionário, transporte e biotecnologia.
Na China continental e em Hong Kong, o movimento também foi de cautela. Os índices Shanghai SSE:000001 , Shenzhen SZSE:399001 , China A50 FTSE:XIN9 e Hang Seng HSI:HSI encerraram o pregão com perdas entre 0,4% e 1,3%, acompanhando a redução global da exposição a ativos de maior risco.
Na Austrália, o ASX 200 ASX:XJO recuou 0,3%. O setor financeiro registrou desempenho positivo, mas não foi suficiente para compensar as perdas das mineradoras, que acompanharam a queda dos preços das commodities.
Ouro recua antes das atas da Fed
Os preços do ouro registaram uma queda no início da negociação europeia, prolongando a fase de consolidação iniciada na sessão anterior. Depois do tom construtivo observado no final da semana passada, o metal precioso encontra-se agora numa fase de consolidação antes da divulgação das últimas atas da reunião do FOMC, que deverão proporcionar uma maior clarificação sobre a visão dos responsáveis da Reserva Federal norte-americana relativamente à inflação, às condições do mercado laboral e ao grau de divergência de opiniões dentro do comité sob a nova liderança de Kevin Warsh. Entretanto, um reacendimento das hostilidades no Golfo Pérsico, após relatos de que o Irão terá atacado navios nas proximidades do Estreito de Ormuz, voltou a colocar as preocupações com a inflação no centro das atenções e deu suporte ao dólar norte-americano. A moeda norte-americana tinha enfraquecido face às principais divisas na sequência do relatório de emprego dececionante divulgado na semana passada, mas a recente recuperação do dólar está agora a criar um obstáculo adicional para o ouro.
Ricardo Evangelista – ActivTrades
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Viés de alta
O Ouro Esfriou em 4.116 — Eis Por Que Ainda Estou Comprando O Ouro Esfriou em 4.116 — Eis Por Que Ainda Estou Comprando
O ouro acabou de fazer algo interessante, e se você não estivesse observando de perto, teria perdido. Depois que dois canais descendentes limpos foram varridos — cada um mudando de estrutura com um ChoCH antes de confirmar com um BOS — o preço finalmente se libertou e correu forte para 4.190, fez mais um empurrão sorrateiro para 4.157, e então… pausou. Essa pausa é toda a história agora. Para mim, parece que o mercado capturou a liquidez acima de 4.180, conseguiu o que queria, e agora está respirando de volta na zona que realmente iniciou todo este rali — o bloco de ordens de 4.093 a 4.116. Isso não é fraqueza, é o mercado voltando para casa para reabastecer antes da próxima perna.
Minha leitura é simples: este recuo é um retraçamento para a origem, não uma reversão. Se o preço mantiver a prateleira de 4.093–4.116 e reagir da maneira que os blocos de ordens tendem a fazer, estou esperando o próximo impulso em direção a 4.223, meu alvo intradiário. A zona está basicamente perguntando "você confia na ruptura" Viés de alta 
XAUUSD — Pullback para Fibonacci Antes da Recuperação de Alta
Análise Fundamental
O ouro continua sensível ao momentum do USD, aos rendimentos dos Treasuries e aos próximos dados macroeconômicos dos Estados Unidos. Por enquanto, o mercado ainda se move dentro de uma fase de recuperação técnica, mas não é ideal perseguir o preço no meio do range.
O melhor plano é esperar que o preço volte para uma zona de valor clara antes de buscar continuação.
Análise Técnica
No gráfico de 2H, o XAUUSD está sendo negociado próximo de 4,129 após perder momentum de curto prazo perto da região atual das EMAs. O preço ainda se mantém acima da estrutura inferior de recuperação, mas o mercado pode precisar de mais um pullback antes que os compradores voltem a entrar.
A principal zona a observar é a área de compra de Fibonacci e liquidez em 4,056 - 4,073. Essa região coincide com a área de reação anterior, suporte de Fibonacci e liquidez de curto prazo.
Se o ouro cair para essa zona e formar rejeição de alta, o cenário de recuperação pode continuar em direção à zona de resistência e Fibonacci em 4,212 - 4,231.
No entanto, se o preço não conseguir se manter acima da zona de compra, a queda pode se estender até 4,001.
Níveis Importantes
Área atual do preço: 4,129
Zona de reação EMA de curto prazo: 4,110 - 4,135
Zona principal de compra: 4,056 - 4,073
Liquidez inferior mais profunda: 4,001
Resistência próxima: 4,151 - 4,160
Alvo principal de alta: 4,212 - 4,231
Zona de invalidação: abaixo de 4,001
Cenário de Trading
Cenário Principal de Compra
Entry: 4,056 - 4,073
Stop Loss: 4,001
Take Profit 1: 4,110
Take Profit 2: 4,151
Take Profit 3: 4,212 - 4,231
Condição de Compra
O cenário preferido é esperar que o ouro recue para a zona de compra de Fibonacci e liquidez em 4,056 - 4,073. Essa área é importante porque oferece uma entrada de valor mais limpa, em vez de comprar no meio do range atual.
A configuração de compra se torna mais válida se o preço formar rejeição de alta nessa zona, como pavio inferior longo, candle de engolfo de alta, formação de higher low ou uma recuperação clara acima de 4,073.
Se o ouro reagir a partir da zona de compra e romper novamente acima de 4,151, a recuperação de alta ganha mais força. O próximo alvo de alta seria 4,212 - 4,231.
Cenário Alternativo de Venda
Entry: abaixo de 4,001 após confirmação de rompimento
Stop Loss: 4,056
Take Profit 1: 3,960
Take Profit 2: 3,930
Take Profit 3: 3,900
Condição de Venda
Este não é o cenário principal. Uma venda só deve ser considerada se o ouro romper abaixo de 4,001 e não conseguir recuperar a zona de compra de Fibonacci.
Se o preço perder 4,001 com forte momentum baixista, a estrutura de recuperação enfraquece e o ouro pode continuar em direção a zonas de liquidez mais baixas.
Condições de Entrada
Esperar o preço testar 4,056 - 4,073.
Buscar confirmação de rejeição de alta antes de comprar.
Não perseguir o preço enquanto ele estiver entre suporte e resistência.
Um rompimento acima de 4,151 confirma maior momentum de recuperação.
Se o preço romper e se manter abaixo de 4,001, o setup de compra fica invalidado.
No geral, a visão principal é que o ouro pode cair primeiro para a zona de Fibonacci e liquidez antes de formar uma recuperação de alta mais forte. O plano preferido é esperar confirmação ao redor de 4,056 - 4,073 e depois buscar continuação para 4,151 e 4,212 - 4,231.
Você compartilha a mesma visão de que o ouro precisa de mais um pullback antes da próxima recuperação de alta?
Viés de baixa 
XAUUSD — Bullish structure se mantémXAUUSD — Bullish structure se mantém, Buy setup continua sendo prioridade
O ouro está sendo negociado atualmente em torno de $4,128 após formar uma correção de curto prazo a partir da zona de reação superior. A estrutura principal continua bullish, pois o preço ainda se mantém acima da upward trendline, enquanto a market structure recente continua mostrando vários sinais de CHOCH e BOS para cima.
Do ponto de vista SMC, o ouro já mudou da bearish leg anterior para uma recovery structure. O movimento atual parece mais uma fase de accumulation e correction do que uma bearish reversal confirmada. O preço agora está se movendo dentro de uma pequena descending correction, e essa fase de accumulation pode continuar até a sessão americana antes de aparecer um movimento mais forte.
A principal zona a observar é a buy zone test liquidity em $4,100–$4,110. Essa área é importante porque fica abaixo do preço atual, se alinha com a correction structure e pode atuar como o último teste de liquidity antes de os compradores tentarem empurrar o ouro para cima novamente. Enquanto o preço se mantiver acima dessa zona, a bullish recovery structure continua válida.
Buy setup 1
Condição:
O ouro recua para a buy zone test liquidity em $4,100–$4,110 e forma bullish rejection com MSS / CHOCH em timeframe menor.
Entry: $4,100–$4,110
SL: abaixo de $4,080
TP1: $4,150
TP2: $4,175–$4,190
TP3: $4,220
TP4: $4,280
Buy setup 2
Condição:
Se o ouro romper acima da linha de correção descendente de curto prazo e retestá-la como support, a bullish continuation continua válida sem precisar esperar um pullback mais profundo.
Entry: acima de $4,150 após breakout retest
SL: abaixo de $4,120
TP1: $4,175–$4,190
TP2: $4,220
TP3: $4,280
Sell scalping setup
Condição:
A venda não é a principal prioridade. Um sell scalp só será válido se o ouro alcançar a OB sell scalping zone de $4,175–$4,190 e mostrar uma bearish rejection clara.
Entry: $4,175–$4,190 após rejection
SL: acima de $4,210
TP1: $4,150
TP2: $4,128
TP3: $4,100–$4,110
Key levels
Current price area: $4,128
Main buy zone test liquidity: $4,100–$4,110
Short-term FVG reaction zone: $4,150–$4,160
OB sell scalping zone: $4,175–$4,190
Buy-side liquidity: $4,220
Main bullish target: $4,280
Bullish continuation confirmation: rompimento limpo acima de $4,150
Stronger bullish confirmation: rompimento limpo acima de $4,190
Bullish invalidation: fechamento limpo de 2H abaixo de $4,080
Minha visão atual é que o ouro ainda permanece dentro de uma bullish structure, mas o mercado pode continuar em accumulation antes da sessão americana. O plano da Prime Gold é evitar perseguir o preço no meio do range e esperar por um pullback para $4,100–$4,110 ou por um rompimento limpo acima da correction line antes de buscar confirmação de compra. Enquanto a buy zone se mantiver, a prioridade continua sendo comprar em direção a $4,175, $4,220 e potencialmente $4,280.
Sem confirmação, sem trade.
Viés de alta 
Viés de alta
Viés de baixa
Viés de alta 
Regiões Importantes para o WINQ26 – hoje, 06/07/2026Planejamento e Organização
-Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
-As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
-Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.
REGIÕES IMPORTANTES:
Leia todo o conteúdo acima!
>Ponto CENTRAL |177.260|
-Zona Média SUPERIOR |179.880|
Região Superior: 180.910 até 178.850
-Zona Média INFERIOR |174.640|
Região Inferior: 175.670 até 173.610
Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) – Netto Alves (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade. Morning Call - 06/07/2026 - OPEP Anuncia Aumento de ProduçãoAgenda de Indicadores:
8:25 – BRA – Boletim Focus
10:45 – USA – PMI de Serviços S&P Global
11:00 – USA – PMI de Serviços ISM
Brasil
Acompanhe o Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR
Ativos brasileiros negociados na ActivTrades ACTIVTRADES:BRA50 ACTIVTRADES:MINDOLQ2026
Estados Unidos
Os CFDs dos principais índices de Nova York — ACTIVTRADES:USA500 , ACTIVTRADES:USAIND , ACTIVTRADES:USATEC e ACTIVTRADES:USARUS — operam próximos da estabilidade nesta segunda-feira, com o setor de semicondutores ensaiando uma recuperação após a realização de lucros da semana passada, enquanto a queda dos preços do petróleo continua sustentando o apetite por ativos de risco no início do segundo semestre.
Os preços do petróleo permanecem pressionados após a OPEP+ anunciar um novo aumento nas metas de produção. Ao mesmo tempo, a navegação pelo Estreito de Ormuz segue relativamente normal, apesar da ausência de avanços concretos nas negociações entre Estados Unidos e Irã. Esse cenário contribuiu para reduzir o prêmio de risco embutido nos preços da energia.
Os contratos do petróleo Brent recuam cerca de 0,5%, sendo negociados ao redor de US$ 71,70 por barril, próximos dos menores níveis dos últimos quatro meses.
A combinação entre a queda dos preços da energia e a melhora do sentimento dos investidores favoreceu uma rotação setorial em Wall Street. Após meses de liderança das empresas ligadas à inteligência artificial, setores mais tradicionais, como saúde, indústria e financeiro, passaram a apresentar desempenho superior, reforçando a percepção de que a recuperação do mercado está se tornando mais ampla e menos concentrada nas gigantes de tecnologia.
Ainda assim, o segmento de semicondutores volta a mostrar sinais de estabilização. No pré-mercado, as fabricantes de chips de memória Western Digital, Seagate Technology e Micron Technology avançam 5,5%, 4,4% e 3,4%, respectivamente, recuperando parte das perdas recentes.
No campo macroeconômico, a política monetária do Federal Reserve continua no centro das atenções. Após um relatório de emprego mais fraco do que o esperado na última semana, os investidores reduziram ligeiramente as apostas em novas altas dos juros nos Estados Unidos.
Segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, o mercado atribui agora 24% de probabilidade de uma elevação de 25 pontos-base na reunião de 29 de julho, abaixo dos cerca de 30% observados uma semana antes. Para a reunião de setembro, a probabilidade caiu para aproximadamente 44%, ante 48,3% na semana passada.
Mesmo com essa redução nas expectativas, o mercado continua avaliando uma postura mais restritiva do banco central desde a última reunião do FOMC, a primeira sob a presidência de Kevin Warsh.
A divulgação da ata dessa reunião, prevista para quarta-feira, será acompanhada de perto pelos investidores em busca de detalhes sobre o debate interno do comitê, especialmente em relação ao impacto da queda dos preços da energia sobre a inflação e ao grau de consenso entre os dirigentes quanto aos próximos passos da política monetária.
A temporada de balanços do segundo trimestre também começa a ganhar protagonismo. Os resultados corporativos serão determinantes para avaliar se o forte ciclo de investimentos em inteligência artificial continua sustentando o crescimento dos lucros. Nesta semana, Delta Air Lines e PepsiCo estarão entre as primeiras grandes companhias a divulgar seus números.
Na agenda de autoridades monetárias, o diretor do Federal Reserve, Christopher Waller, participa de um evento em Roma ainda nesta segunda-feira. Na quinta-feira, será a vez do presidente do Fed de Nova York, John Williams, enquanto Kevin Warsh prestará depoimento ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes na próxima semana.
Entre os indicadores econômicos, o destaque do dia será a divulgação do ISM de Serviços. A expectativa do mercado é de uma leve desaceleração do índice para 54 pontos, nível que ainda indica expansão da atividade e que poderá oferecer novas pistas sobre o ritmo da economia americana em uma semana de agenda relativamente esvaziada.
Europa
Os principais índices acionários da Europa — ACTIVTRADES:EURO50 , ACTIVTRADES:GER40 , ACTIVTRADES:GERMID50 , ACTIVTRADES:ESP35 , ACTIVTRADES:UK100 , ACTIVTRADES:FRA40 , ACTIVTRADES:ITA40 e ACTIVTRADES:SWI20 — operam sem direção única nesta segunda-feira, com parte dos mercados renovando máximas históricas após o forte desempenho registrado na semana anterior. O Euro Stoxx 50 ACTIVTRADES:EURO50 , da zona do euro, o DAX ACTIVTRADES:GER40 , da Alemanha, e o SMI ACTIVTRADES:SWI20 , da Suíça, atingiram novos recordes intradiários.
A recuperação das bolsas europeias ganhou força nas últimas semanas à medida que a alta deixou de ficar concentrada nas empresas de tecnologia e passou a incluir setores mais cíclicos, como indústria, bancos e consumo. A redução das tensões no Oriente Médio, acompanhada pela queda dos preços do petróleo, também favoreceu uma maior disposição dos traders em assumir risco.
Com o início da temporada de balanços se aproximando, a atenção do mercado passa a se concentrar nos resultados corporativos do segundo trimestre, que deverão oferecer um teste importante para as elevadas expectativas em torno da inteligência artificial.
Para Mohit Kumar, economista da Jefferies, a temporada de resultados será determinante para confirmar se o forte ciclo de investimentos em IA continua sustentado pelos fundamentos.
"Os traders questionam se os elevados investimentos em inteligência artificial serão capazes de gerar o retorno esperado ou se o setor já apresenta sinais de excesso de capacidade. Nossa visão permanece construtiva. Enquanto os investimentos continuarem avançando, as empresas ligadas à IA tendem a seguir apresentando desempenho superior."
Entre os destaques corporativos, as ações da easyJet dispararam 10% depois que a companhia aérea britânica confirmou ter aceitado, em princípio, uma oferta de aquisição revisada da gestora americana Castlelake, que avalia a empresa em até US$ 7,34 bilhões.
O setor de defesa também figurou entre os destaques positivos do pregão, avançando 1,3%. O movimento reflete a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, que mantém elevadas as expectativas de aumento dos gastos militares na Europa e sustenta o interesse pelas empresas do segmento.
Na agenda macroeconômica, os dados mostraram que as vendas no varejo da zona do euro cresceram 1,6% na comparação anual, ligeiramente acima da expectativa de 1,5%, indicando resiliência do consumo. Ao mesmo tempo, o Índice de Preços ao Produtor (IPP) acelerou de 5,0% para 5,9% em doze meses, reforçando a percepção de que as pressões inflacionárias ainda permanecem elevadas.
Diante desse cenário, o mercado continua precificando pelo menos mais uma elevação de 25 pontos-base na taxa básica de juros do Banco Central Europeu até o final do ano, à medida que a instituição busca assegurar a convergência da inflação para sua meta de 2%.
Entre outras movimentações, a Airbus avançou 1,3% após informações de fontes do setor indicarem que a fabricante estabeleceu uma meta interna de 900 entregas de aeronaves em 2026. A projeção supera a estimativa oficial atualmente divulgada pela empresa, de 870 aeronaves.
As ações da Ferrari subiram 2,8% após a montadora anunciar uma edição limitada de um novo modelo equipado com motor V12 e câmbio manual, iniciativa que foi bem recebida pelos investidores depois da reação negativa ao lançamento de seu primeiro veículo totalmente elétrico no início deste ano.
No setor financeiro, o JPMorgan elevou sua recomendação para as ações gregas de "neutra" para "acima da média do mercado", citando a expectativa de que a inclusão de novos papéis do país nos índices STOXX possa atrair aproximadamente US$ 1 bilhão em fluxos internacionais ao longo deste ano.
Ásia/Pacífico
Ativos asiáticos negociados na ActivTrades: ACTIVTRADES:HKIND ACTIVTRADES:JP225 ACTIVTRADES:CHINAA50
Os mercados da Ásia-Pacífico iniciaram a semana majoritariamente em baixa, refletindo um movimento global de rotação de carteiras. Após o forte desempenho das ações ligadas à inteligência artificial no segundo trimestre, traders realizaram parte dos lucros no setor de tecnologia e aumentaram a exposição a segmentos mais tradicionais, como financeiro, consumo e commodities.
Na China continental, o índice Shanghai SSE:000001 encerrou próximo da estabilidade, enquanto o Shenzhen SZSE:399001 recuou mais de 1%. Já o China A50 FTSE:XIN9 avançou 0,3%.
O mercado também reagiu à entrada em vigor de novas regras para negociação de ações. As mudanças incluem a introdução de mecanismos de formação de mercado no segmento ChiNext, da Bolsa de Shenzhen, além do aprimoramento das regras para negociações em bloco. Paralelamente, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China propôs alterações destinadas a facilitar o refinanciamento de dívidas por empresas listadas, em mais uma iniciativa para fortalecer o mercado de capitais do país.
Em Hong Kong, o Hang Seng HSI:HSI destoou do restante da região ao subir 1,1%, interrompendo uma sequência de semanas de perdas. O avanço foi impulsionado por novas medidas regulatórias voltadas ao fortalecimento das empresas listadas e ao aumento da liquidez do mercado.
Na Coreia do Sul, o Kospi TVC:KOSPI recuou 0,5%, pressionado pelo setor de semicondutores. A SK Hynix caiu 3,4%, em meio aos preparativos para sua listagem de American Depositary Receipts (ADRs) na Nasdaq, em uma operação estimada em US$ 29 bilhões.
Na direção oposta, a Samsung Electronics avançou 2,8%, antes da divulgação de seus resultados do segundo trimestre. O consenso de mercado aponta para um lucro operacional cerca de 18 vezes superior ao registrado no mesmo período do ano anterior, refletindo a forte demanda por chips de memória de alta largura de banda utilizados em aplicações de inteligência artificial, que continua sustentando preços elevados e um ambiente de oferta restrita.
No Japão, o Nikkei 225 TVC:NI225 encerrou praticamente estável. O mercado acompanhou a nova desvalorização do iene frente ao dólar, movimento que voltou a alimentar especulações sobre uma possível intervenção das autoridades japonesas no mercado cambial. Ao mesmo tempo, os rendimentos dos títulos públicos japoneses seguiram em alta, com o papel de dez anos atingindo o maior nível desde outubro de 1996.
Em Taiwan, o TWSE 50 FTSE:TW50 recuou 1,2%, pressionado pela realização de lucros nas empresas de tecnologia. O desempenho negativo do setor prevaleceu mesmo com a alta das ações da TSMC, maior fabricante de semicondutores do mundo.
Na Austrália, o ASX 200 ASX:XJO caiu 0,2%, com perdas concentradas nos setores financeiro e de mineração, refletindo o movimento mais amplo de redução de exposição aos ativos cíclicos da região.
XAUUSD: Varreu 4.198, Dia de PMI Pode Decidir o Próximo MovimentXAUUSD: Varreu 4.198, Dia de PMI Pode Decidir o Próximo Movimento
Há algo quase teatral na forma como o ouro se aproximou de 4.198,605 bem antes de uma divulgação de PMI, como se o mercado quisesse uma última desculpa para caçar liquidez antes que a verdadeira volatilidade chegasse. O preço ultrapassou esse máximo, capturou os stops de compra em espera que vinham se acumulando durante toda a fase de alta a partir da base de 3.960–3.998, e então virou as costas para o movimento quase imediatamente. Esse tipo de rejeição bem no dia de dados não é ruído aleatório para mim, é o mercado limpando as mãos fracas antes de se comprometer com uma direção.
Aqui está como estou conectando os pontos: aquele bolso FVG entre 4.160 e 4.198 já cumpriu seu papel como zona de oferta, e a queda em direção a 4.141,820 é o primeiro sinal de que o preço está exalando após aquela captura de liquidez. Agora, com o PMI no calendário hoje, espero que esse nível seja testado com força. Um forte resultado de PMI pode desencadear um novo fortalecimento do dólar e dar a essa leitura baixista o combustível para realmente se estender, enquanto um resultado abaixo do esperado pode provocar um pico brusco que atinge os máximos novamente antes de reverter. De qualquer forma, não estou perseguindo a vela de notícias em si, estou observando como o preço se comporta após a reação inicial.
Minha tese principal permanece a mesma: enquanto 4.198,605 se mantiver como resistência em um fechamento de H1, estou inclinado a continuar mais baixo, primeiro em direção a 4.115,810, e se essa zona de desconto ceder, para baixo em direção a 3.942,100 onde o preço já mostrou que gosta de reagir. Se a volatilidade do PMI de alguma forma empurrar um fechamento limpo de volta acima de 4.198,605, abandonarei o viés baixista sem hesitação. Não há sentido em se apegar a uma leitura que o mercado está ativamente rejeitando.
Dias de dados como este separam rapidamente a estrutura real do ruído. Como você está planejando lidar com o pico do PMI hoje, esperando a poeira assentar ou reagindo ao vivo? Viés de baixa 
XAUUSD — Tendência de Alta Mantida na Zona de Valor da EMA
Análise Fundamental
O ouro continua sustentando uma estrutura de recuperação mais forte, enquanto os traders acompanham o momentum do USD, os rendimentos dos Treasuries e os próximos dados macroeconômicos dos Estados Unidos.
Por enquanto, a estrutura técnica segue construtiva enquanto o preço se mantiver acima da zona de suporte das EMAs ascendentes.
Análise Técnica
No gráfico de 1H, o XAUUSD está negociando próximo de 4,155 após uma forte recuperação a partir da estrutura inferior. As EMAs 34, 89 e 200 começam a virar para cima, mostrando que os compradores estão ganhando controle da tendência de curto prazo.
O preço está testando a região da EMA 34, que também está próxima da zona de valor formada por Fibonacci e pela linha de tendência. Essa é uma área importante, pois uma reação compradora nessa região pode confirmar uma nova continuação de alta.
A principal zona de compra está em 4,136 - 4,152. Essa região combina EMA 34, suporte de Fibonacci e a estrutura da linha de tendência ascendente.
Se os compradores defenderem essa área, o ouro pode continuar em direção à máxima anterior em 4,202 e depois 4,221. Um rompimento mais forte pode abrir espaço para o alvo de extensão de Fibonacci em 4,281 - 4,312.
Níveis Importantes
Área atual do preço: 4,155
Zona principal de compra: 4,136 - 4,152
Região de reação da EMA 34: próximo de 4,152
Zona de suporte das EMAs: 4,107 - 4,136
Resistência de curto prazo: 4,202
Resistência de rompimento: 4,221
Alvo principal de alta: 4,281 - 4,312
Zona de invalidação: abaixo de 4,101
Cenário de Trading
Cenário Principal de Compra
Entrada: 4,136 - 4,152
Stop Loss: 4,101
Take Profit 1: 4,202
Take Profit 2: 4,221
Take Profit 3: 4,281 - 4,312
Condição de Compra
O cenário preferido é esperar o preço reagir na zona de 4,136 - 4,152. Essa área é importante porque o preço está testando a EMA 34 enquanto ainda se mantém acima da estrutura de EMAs ascendentes.
A configuração de compra se torna mais válida se o preço formar rejeição de alta nessa zona, como pavio inferior longo, candle de engolfo de alta, formação de higher low ou uma recuperação clara acima de 4,160.
Se o preço se mantiver acima da zona de compra e romper 4,202, a continuação de alta ganha mais força. Os próximos alvos seriam 4,221 e depois 4,281 - 4,312.
Cenário Alternativo de Venda
Entrada: abaixo de 4,101 após confirmação de rompimento
Stop Loss: 4,136
Take Profit 1: 4,079
Take Profit 2: 4,040
Take Profit 3: 4,020
Condição de Venda
Este não é o cenário principal. Uma venda só deve ser considerada se o ouro romper abaixo de 4,101 e não conseguir recuperar a estrutura de suporte das EMAs.
Se o preço perder a linha de tendência ascendente e fechar abaixo da zona de valor das EMAs, o cenário de compra fica mais fraco e o ouro pode buscar regiões de liquidez mais baixas.
Condições de Entrada
Esperar a reação do preço em 4,136 - 4,152.
Buscar confirmação de alta antes da entrada compradora.
Evitar perseguir o preço se ele subir direto para a resistência.
O rompimento acima de 4,202 confirma maior força compradora.
Se o preço romper e se manter abaixo de 4,101, o cenário de compra fica invalidado.
No geral, a visão principal permanece altista enquanto o XAUUSD se mantiver acima da estrutura de EMAs ascendentes. O preço está testando a EMA 34, então o plano preferido é esperar uma reação clara em 4,136 - 4,152 antes de buscar continuação para 4,202, 4,221 e 4,281 - 4,312.
Você também vê o ouro mantendo essa estrutura de alta, ou prefere esperar uma confirmação mais forte acima de 4,202?
Viés de alta 
Viés de alta
XAUUSD Pullback no início da semana antes da recuperação altista
O ouro está sendo negociado atualmente em torno de $4,167 após se recuperar com força a partir da zona de liquidez inferior. O preço agora está testando a descending trendline de curto prazo, por isso o mercado pode primeiro criar um pullback antes da próxima tentativa de bullish continuation.
Do ponto de vista SMC, o ouro já varreu a liquidez inferior duas vezes e criou uma estrutura de recuperação a partir da região de fundo. O movimento atual está se aproximando de uma área de reação da trendline, então uma rejeição no início da semana é possível. No entanto, enquanto o preço se mantiver acima da FVG buy zone $4,095–$4,101, a estrutura de recuperação ainda pode continuar válida.
O plano principal para o início da semana é evitar perseguir o ouro no preço atual. Se o preço rejeitar a partir da região da trendline, o ouro pode primeiro recuar em direção à buy zone $4,095–$4,101. Esta é a zona-chave onde os compradores podem defender a estrutura antes de empurrar o preço novamente em direção a $4,269, $4,283 e à strong liquidity em torno de $4,382.
Sell scalping setup
Condição:
O ouro rejeita a partir da região da descending trendline próxima ao preço atual e falha em romper acima da resistência de curto prazo.
Entry: $4,167–$4,195 após rejeição baixista
SL: acima de $4,230
TP1: $4,120
TP2: $4,095–$4,101
TP3: $4,029
Buy setup 1
Condição:
O ouro recua para a FVG buy zone em torno de $4,095–$4,101 e forma rejeição altista com MSS / CHOCH em timeframe menor.
Entry: $4,095–$4,101
SL: abaixo de $4,029
TP1: $4,167
TP2: $4,269
TP3: $4,283
TP4: $4,382
Buy setup 2
Condição:
Se o ouro romper acima da descending trendline e retestar essa região como suporte, a bullish continuation permanece válida sem precisar esperar um pullback mais profundo.
Entry: acima de $4,195 após o reteste do breakout
SL: abaixo de $4,120
TP1: $4,269
TP2: $4,283
TP3: $4,382
Sell setup
Condição:
A venda não é a principal prioridade depois de um pullback profundo. Um sell setup mais forte só será válido se o ouro alcançar a FVG sell scalping zone $4,269–$4,283 e mostrar rejeição baixista clara.
Entry: $4,269–$4,283 após rejeição
SL: acima de $4,330
TP1: $4,195
TP2: $4,167
TP3: $4,095–$4,101
Key levels
Current price area: $4,167
Short-term trendline resistance: $4,167–$4,195
FVG buy zone: $4,095–$4,101
Sell-side liquidity: $4,029
FVG sell scalping zone: $4,269–$4,283
Strong liquidity: $4,382
Higher FVG resistance: $4,420–$4,455
Bullish continuation confirmation: rompimento limpo acima de $4,195
Bullish target confirmation: rompimento limpo acima de $4,283
Bullish invalidation: fechamento limpo de 2H abaixo de $4,029
Minha visão atual é que o ouro pode cair primeiro no início da semana antes de construir outra recuperação altista. O plano da Prime Gold é esperar o preço recuar para a FVG buy zone em torno de $4,095–$4,101, confirmar uma reação altista e então acompanhar o movimento em direção às zonas superiores de liquidez.
Sem confirmação, sem trade.
Viés de alta 
Análise do Ouro e Estratégia de Trading | 6 de julho✅ Análise da tendência no gráfico de 4 horas
No período gráfico de 4 horas, o ouro formou anteriormente um fundo de curto prazo próximo de 3943 e, em seguida, continuou sua recuperação. Após uma rápida alta em direção a 4195, o preço entrou em uma fase de consolidação em níveis elevados e atualmente oscila repetidamente dentro da faixa de 4168–4180. A estrutura geral de alta permanece intacta.
Embora a tendência de curto prazo continue relativamente forte, o ouro ainda não conseguiu romper de forma decisiva a importante zona de resistência entre 4195 e 4221. Portanto, a atual estrutura do mercado pode ser considerada uma fase de consolidação e acumulação em níveis elevados após o movimento de alta anterior.
✅ Análise da tendência no gráfico de 1 hora
No gráfico de 1 hora, o ouro subiu rapidamente até 4195,39 antes de entrar em uma fase de consolidação lateral em níveis elevados. O preço voltou a ficar acima das médias móveis MA5 e MA10, mantendo-se também acima da MA20 e da linha central das Bandas de Bollinger, próxima de 4166.
Se o ouro conseguir manter-se firmemente acima de 4180 e romper a máxima anterior de 4195, poderá continuar avançando para testar a região de 4205–4213. Um novo rompimento acima de 4213 poderá abrir caminho para a linha superior das Bandas de Bollinger no gráfico de 4 horas, próxima de 4221.
Por outro lado, se o preço cair abaixo de 4166 e perder o nível de 4152, a correção de curto prazo poderá se estender até 4136. O nível de 4136 corresponde à MA10 no gráfico de 4 horas e também representa uma importante região de defesa para o atual movimento de alta.
🔴 Principais níveis de resistência
● 4185–4205: zona de resistência de curto prazo
● 4213–4221: forte zona de resistência de curto prazo
● 4255–4282: zona de resistência estrutural de médio prazo
🟢 Principais níveis de suporte
● 4166–4152: zona de suporte de curto prazo
● 4136–4127: zona de suporte da banda inferior de Bollinger
● 4100–4099: importante zona de divisão entre compradores e vendedores
● 4080–4055: zona de suporte defensivo de médio prazo
✅ Referência de estratégia de trading
🔰 Estratégia de compra: aguardar uma correção e a confirmação de estabilização antes de abrir posições compradas
👉 Zona de compra agressiva: 4160–4150
👉 Zona de compra conservadora: 4136–4127
🎯 Alvos: 4185 → 4195 → 4205 → 4213
⚠️ O principal nível de invalidação da estratégia de alta está abaixo de 4100. Se o preço permanecer abaixo de 4100, os traders devem ficar atentos à possibilidade de que a atual consolidação em níveis elevados evolua para uma correção mais profunda.
🔰 Estratégia de venda: procurar oportunidades de venda de curto prazo próximas às fortes resistências
👉 Zona de venda 1: 4195–4205
👉 Zona de venda 2: 4213–4221
🎯 Alvos: 4180 → 4168 → 4152 → 4136
⚠️ Se o ouro romper abaixo de 4152 e não conseguir recuperar esse nível após uma reação de alta, a pressão vendedora de curto prazo poderá levar o preço em direção à região de 4136–4127. Se o nível de 4127 também for perdido, o ouro poderá continuar caindo em direção à região de 4100–4099.
🔔 Se esta análise for útil para você, não se esqueça de curtir, compartilhar e acompanhar as próximas atualizações. Seu apoio é a minha motivação para continuar compartilhando análises profissionais. Desejo a todos operações bem-sucedidas e lucros consistentes! Análise de curto prazo do mercado do ouroOs dados de emprego não agrícola dos EUA ficaram muito abaixo das expectativas do mercado. O dólar americano e os rendimentos reais dos títulos do Tesouro dos EUA recuaram simultaneamente, aumentando a atratividade do ouro e impulsionando a recuperação do seu preço. Além disso, autoridades do Federal Reserve têm feito declarações acomodatícias recentemente, deixando de defender altas sustentadas de juros, o que aliviou ainda mais a pressão altista sobre os rendimentos dos títulos.Anteriormente, o preço do ouro caiu fortemente desde as máximas, atingindo uma mínima de 3943 dólares. Após uma longa tendência baixista, um volume elevado de ordens de compra em mínimos inundou o mercado. Somado às compras contínuas de ouro por bancos centrais mundiais em patamares baixos, diversos fatores impulsionaram a atual alta do ouro. Os mercados americanos fecharam para o Dia da Independência; todo o sentimento altista gerado pelos dados de emprego ficou represado e será totalmente precificado na segunda-feira, sendo esse o principal fator que sustenta a recuperação do ouro.
Os compradores têm vantagem no curto prazo, mas uma grande quantidade de ordens de venda para realização de lucros está acumulada nas altas, limitando o espaço de alta do preço. Dessa forma, o mercado apresentará uma movimentação lateral com leve viés altista de correção.
Zona de suporte de curto prazo: 4140–4150 dólares. Essa zona coincide com as médias móveis de curto prazo e os pontos de inflexão históricos dos preços, servindo como nível de defesa fundamental dos compradores para a segunda-feira.Segunda zona de suporte: 4100–4120 dólares. Uma quebra consistente abaixo dessa zona invalida a recuperação de curto prazo.O divisor de águas entre altistas e baixistas no médio prazo está nos 4060 dólares. Se o fechamento diário ficar abaixo desse patamar, a alta atual terminará e o ouro retornará à tendência baixista.
Zona de resistência de curto prazo: 4190–4200 dólares. Caso o ouro suba até essa faixa na segunda-feira, muito provavelmente encontrará resistência e recuará.Forte zona de resistência de médio prazo: 4250–4260 dólares, pressionada pelas médias móveis semanais de longo prazo; uma quebra em um único movimento é altamente improvável.
🎯 Compartilhamento diário de estratégias de negociação AAL Rompeu linha de tendência, vem pullback? Gráfico semanalAmerican Airlines é uma das maiores companhias aéreas do mundo, operando uma extensa malha de voos domésticos e internacionais. O setor de aviação costuma ser bastante sensível ao ciclo econômico, ao preço dos combustíveis, às taxas de juros e ao comportamento da demanda por viagens, fatores que frequentemente se refletem na volatilidade de suas ações.
Pelo gráfico semanal, AAL vem de uma tendência de baixa iniciada em 2018, respeitando uma linha de tendência de baixa com diversos toques ao longo dos anos, ainda que relativamente espaçados. Recentemente, essa estrutura foi rompida, mas o preço encontrou uma região importante de resistência próxima dos US$ 19, onde encerrou a semana formando uma estrela cadente.
Agora, meu foco está na abertura da próxima semana. Quero observar se o ativo realizará um pullback nessa região para, eventualmente, retomar o movimento e confirmar uma possível reversão da tendência de baixa. Outro ponto que considero positivo é o comportamento do volume: as quatro últimas barras foram compradoras e apresentaram crescimento em relação ao histórico recente, sinalizando que vale a pena acompanhar os próximos candles com atenção.
Por enquanto, sigo apenas observando. O mercado é soberano e os próximos movimentos serão fundamentais para mostrar se esse rompimento ganhará continuidade ou se a região de resistência voltará a prevalecer.
Disclaimer : Esta análise tem fins exclusivamente educacionais e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sempre sua própria avaliação antes de investir.
