基金信息
成立日期
2016年6月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000037Z9
FIGI
BBG00D9YHN99
标识符
ISIN CNE1000037Z9
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
股票99.36%
电子科技43.46%
制造业38.57%
科技服务8.37%
加工制造业2.01%
耐用消费品1.65%
配送服务1.59%
健康科技1.55%
商业服务1.33%
健康服务0.58%
消费者服务0.24%
债券、现金及其它0.64%
现金0.64%
按区域划分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
159949投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的43.46%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的38.57%。 资产主要位于Asia区域。
159949的最大持股为Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分别占投资组合的17.42%和16.24%。
不,159949不向持有人支付股息。
159949份额由Guotai Junan Securities Co., Ltd.以HuaAn品牌发行。该ETF于2016年6月30日推出,管理方式为被动型。
159949费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159949跟踪Growth Enterprise 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159949投资股票。
159949价格在过去一个月内下跌了−11.38%, 其年度表现下降了−7.87%。 查看更多动态,请参阅159949价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−11.71%, 三个月内表现下跌了−22.91% 并且在一年内下降了−7.95%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−11.71%, 三个月内表现下跌了−22.91% 并且在一年内下降了−7.95%。
159949以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。