Goldkursziel 4.180 $: Mega-Rallye oder Bullenfalle?
Der Goldmarkt (XAUUSD) startet mit starkem Aufwärtstrend in die Mittwochssitzung und hält sich erfolgreich über wichtigen psychologischen Marken, während institutionelle Anleger die Orderflüsse zur Wochenmitte steuern.
Grundsätzlich gewinnt Gold an Dynamik, da Marktteilnehmer die globalen geopolitischen Entwicklungen sowie die neu justierten Zinserwartungen der US-Notenbank (Fed) im Vorfeld der bevorstehenden FOMC-Sitzung verarbeiten. Da sich die Energierisiken abschwächen und die Nachfrage nach sicheren Anlagen weiterhin robust ist, nutzen institutionelle Anleger (Smart Money) dieses technische Zeitfenster, um eine klassische 5-Wellen-Impulsstruktur im H1-Zeitraum abzuschließen.
Sobald sich der Kurs jedoch den höheren Widerstandsniveaus nähert, werden automatisierte Algorithmen voraussichtlich eine mehrstufige ABC-Korrekturphase einleiten, um die Hebelwirkung des späten Ausbruchs abzubauen, bevor die nächste Basislinie für ein makroökonomisches Wachstum etabliert wird.
Wichtige technische Niveaus
Basierend auf der bullischen Impuls- und ABC-Elliott-Wellen-Geometrie in unserem H1-Chart sind folgende Kernkoordinaten zu beobachten:
Hauptziel (Wellenende 5): 4.180,000 – Der hochdichte Angebotsblock (oberer blauer Kasten) stellt die primäre Erschöpfungsgrenze der aktuellen Impulswelle dar.
Zwischenwendepunkt: 4.120,000 – 4.140,000 – Interne Unterstützungs- und Widerstands-Wendepunkte, an denen mit Korrekturen der Wellen (a) und (b) gerechnet wird.
Primäre Akkumulationszone (Wellen-C-Nachfragezone): 4.070,000 – 4.080,000 (Konfluenz mit 4.095 – 4.100 FVG) – Die durch die unteren blauen Kästchen hervorgehobene HTF-Diskont-Basislinie. Dies stellt den entscheidenden institutionellen Kaufbereich dar, der eine bedeutende Aufwärtsbewegung auslösen könnte.
Marktdiskussion
Wird Gold die Marke von 4.180 $ sanft erreichen, bevor eine saubere ABC-Korrektur auf 4.070 $ einsetzt, oder werden Käufer einen sofortigen Ausbruch ohne tiefgreifenden Rücksetzer erzwingen?
Das bullische Szenario (Käufer): Der strukturelle Orderfluss im ersten Halbjahr ist einwandfrei. Die Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs bestätigt die absolute Dominanz der Käufer. Sobald Welle (5) nahe 4.180 $ abgeschlossen ist, bietet jeder ABC-Korrekturrückgang in den Nachfragebereich von 4.070 $ – 4.080 $ eine hervorragende Gelegenheit für institutionelle Anleger, mit Abschlägen zu punkten. Die Unterstützung durch sichere Häfen und die technische Übereinstimmung machen diese Zone zum Ausgangspunkt für eine massive Rallye zu neuen Höchstständen.
Das bärische Szenario (Verkäufer): Käufe am absoluten Höchststand eines ausgedehnten 5-Wellen-Zyklus nahe 4.180 $ stellen eine gefährliche Falle für Privatanleger dar. Die prognostizierte ABC-Korrektur könnte sich leicht zu einer tieferen strukturellen Liquidation ausweiten, falls restriktive Kommentare der Fed den Markt erreichen. Gelingt es den Verkäufern, den Schlusskurs einer H1-Kerze unter 4.070 $ zu drücken, wird die Aufwärtswelle ungültig, was einen breiteren Ausverkauf auslösen könnte.
💬 Welche technische Strategie verfolgen Sie angesichts dieser H1-Wellenstruktur? Setzen Sie auf einen Short-Positionierung nach dem Ende der Welle (5) oder warten Sie geduldig auf den Einstieg nach dem Kursrückgang der Welle (c) bei 4.070 $? 
Long
Short
Long 
XAUUSD Wochenplan — Hält Gold den Ausbruch in der neuen Woche?
Gold geht mit einer deutlich stärkeren Erholungsstruktur in die neue Handelswoche.
Nach der Reaktion aus dem unteren Bereich hat der Markt wieder Käufer gefunden und bewegt sich aktuell oberhalb wichtiger kurzfristiger Unterstützungen. Trotzdem ist die entscheidende Frage für die kommende Woche nicht nur, ob Gold weiter steigt.
Die wichtigere Frage lautet:
Kann Gold die neue Käuferstruktur halten, oder werden Verkäufer an den höheren Widerständen wieder aktiv?
Wochenblick
Der aktuelle Bereich um 4,080 - 4,090 zeigt kurzfristig Stärke.
Solange Gold über 4,074 stabil bleibt, bleibt die Erholungsstruktur aktiv.
Darunter werden 4,042 und 4,002 wichtige Zonen für mögliche neue Reaktionen.
Auf der Oberseite ist 4,128 der erste große Test.
Wenn Gold diese Zone sauber bricht und darüber bleibt, kann 4,188 in der kommenden Woche als nächste Reaktionszone interessant werden.
Wichtige Zonen für die Woche
4,074 = erste kurzfristige Buy-Zone
4,042 = zweite Reaktionszone für Käufer
4,002 = tiefere Unterstützungszone
4,128 = Hauptwiderstand und Wochen-Test
4,188 = obere Sell-Reaktionszone / Fibo Extension
Plan A — Fortsetzung der Erholung
Wenn Gold oberhalb von 4,074 bleibt und Käufer diese Zone verteidigen:
→ möglicher Anstieg Richtung 4,128
→ Bruch und Halten über 4,128 kann 4,188 öffnen
→ mögliche Long-Idee nur nach Bestätigung
→ Ungültig bei klarem Bruch unter 4,042
Plan B — Rücklauf oder Verkaufsreaktion
Wenn Gold bei 4,128 scheitert oder dort eine klare Ablehnung zeigt:
→ Rücklauf in Richtung 4,074 möglich
→ unter 4,074 wird 4,042 wieder wichtig
→ tiefere Reaktion kann bis 4,002 laufen
→ mögliche Short-Idee nur nach Bestätigung am Widerstand
→ Ungültig bei Bruch und Halten über 4,188
Ohne Bestätigung kein Trade.
Mein Fokus für die neue Woche:
4,074 zeigt, ob Käufer die Struktur halten können.
4,128 zeigt, ob die Erholung wirklich Kraft hat.
Was denkst du für die neue Woche?
🟢 Gold hält die Struktur und steigt weiter
oder
🔴 Verkäufer reagieren am Widerstand? Long 
Long
Short
Gold-Test an wichtigen Fibonacci-Ebenen – Welle (4)-Hochpunkt odGold-Test an wichtigen Fibonacci-Ebenen – Welle (4)-Hochpunkt oder tiefere Korrektur?
Basierend auf der bärischen Impuls-Elliott-Wellenstruktur im H1-Zeitrahmen sind folgende Kursniveaus zu beachten:
Wichtiger Widerstand: 4.415,447 – Dies markiert die primäre Konfluenzzone, die den H1-Angebotsblock und die Fibonacci-Retracement-Ebene von 0,786 vereint. Dies ist die entscheidende Schwelle für den bevorstehenden Abwärtszyklus.
Nächste Widerstandsebenen: 4.372,407 (Fibonacci 0,5) und 4.347,445 (Fibonacci 0,382) – Interne Kontrollpunkte, an denen frühe Verkäufer wieder in den Markt einsteigen könnten.
Psychologische Unterstützung: 4.268,253 – Das vorherige Swing-Tief von Welle (3) dient als wichtigste Liquiditätsquelle für die Bären.
Wichtiges Liquiditätsziel: Erwartete Erweiterungszonen unterhalb der Marke von 4.268, sobald Welle (5) vollständig ausgelöst ist.
Marktdiskussion: Baut Gold genügend Dynamik auf, um die bärische Wellenzählung vor dem VPI zu widerlegen?
Das bärische Szenario (Verkäufer): Der durch den rapiden Rückgang von Welle (2) zu Welle (3) verursachte strukturelle Schaden ist immens. Die aktuelle Erholung ist lediglich eine vorübergehende Liquiditätssuche, um frühe Käufer anzulocken. Solange der Kurs unter dem wichtigen Widerstand bei 4.415,447 bleibt, deutet die technische Analyse auf eine starke Abweisung hin, die einen impulsiven Rückgang (Welle (5)) unter 4.268 einleiten wird.
Das bullische Szenario (Käufer): Die Käufer konnten sich an der Unterstützungslinie bei 4.268,253 gut verteidigen. Wenn der Kurs die internen Fibonacci-Niveaus bei 4.347 und 4.372 aggressiv zurückerobern kann, deutet dies auf eine Short-Eindeckung hin, die möglicherweise eine tiefere strukturelle Korrektur in Richtung 4.450+ erzwingt und die aktuelle Abwärtsbewegung vorerst aussetzt.
Wie beurteilen Sie diese H1-Struktur? Wird Gold an der wichtigen Widerstandsmarke von 4.415 auf eine klare Ablehnung stoßen, oder werden die Bullen die Verkäufer durch eine weitere Aufwärtskorrektur in die Falle locken? Teilen Sie Ihre Gedanken und Charts im Kommentarbereich unten mit! Short 
EUR/JPY Short / 11:1 CRV / TopDown Analyse (Daily - M15)In dieser Analyse möchte ich zeigen, wie aus dem Zusammenhang des Marktmomentums, Price Action (PA), Value Areas (VA), dem Verständnis von Blash und Fibonacci-Leveln ein ineinandergreifendes System entsteht. Anhand der korrekten Zusammensetzung dieser Elemente können präzise Entrys selektiert werden. Es geht primär um das Verständnis, den Markt vom übergeordneten Timeframe (TF) bis hin zu einem Entry vom M30 bis in den M5 genau zu verstehen und die einzelnen Puzzleteile in einen Konsens zu bringen.
Wir beginnen im Daily:
Daily
Seit Juli 2023 bis etwa April 2025 befand sich der Markt in einer Preisfindungsphase. Ausgehend von dieser Range schaffte der Markt final den bullischen Breakout. Die Aufwärtsbewegung fand impulsiv statt, ohne weitere Korrekturen, und dauert nun rund 10 Monate an. Dieser Fakt ist wichtig zu erwähnen. Denn diese Information beinhaltet, dass sich nach der Range nun ein bullisches Momentum aufgebaut hat. Der Markt fand immer wieder genügend Käufer, um schließlich die momentane Region anzulaufen.
Was wäre nun am Top zu erwarten?
Lässt das bullische Momentum nun nach (das wird es irgendwann unweigerlich), ziehen sich logischerweise Käufer zurück. Dadurch entsteht zeitgleich Verkaufsdruck. Es ist damit zu rechnen, dass von Zeit zu Zeit auch bärisches Interesse zunimmt. Wo und wann, kann niemand sagen. Dieses Austarieren zwischen beiden Parteien kann zunächst zu einer Range führen, wie wir sie in der Phase von 2023–2025 gesehen haben. Ebenso ist es möglich, dass kurzfristig bärische Strukturen entstehen, die tatsächlich von den Bären ausgehen oder lediglich als bullischer Pullback dienen. Es gilt also, Vorsicht an den Tag zu legen und das Verhalten des Marktes genau zu interpretieren.
Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir:
bullisches Momentum im Markt
attraktive Verkaufspreise
Diese Zusammensetzung begünstigt eine Range.
Daily
Konzentrieren wir uns auf die VA in Dunkelblau.
Noch deutlicher zu erkennen: bullisches Momentum.
Ebenso klar ersichtlich: Momentan befindet sich der Markt genau am Value Area Low (VAL) → momentaner, möglicher bullischer Pullback.
Auf die gesamte VA gesehen ist das bullische Momentum stark ausgeprägt. Warum? Der Markt hält sich kaum im VAL-Bereich auf, sondern zirkuliert im oberen Bereich. Die Bullen drücken den Markt aggressiv und fortwährend in höhere Preisniveaus.
Auf der anderen Seite sehen wir eine schnelle Ablehnung des Preises am Value Area High (VAH), was ein Zeichen für bärische Aktivität ist.
Zusammenfassung bisher:
- Ein Long aus dem aktuellen Bereich ist sehr interessant → bullisches Momentum, möglicher bullischer Pullback, VAL-Reaktion
- Bärisch interessant durch Ablehnung am VAH, erste Anzeichen der Bären durch Druck des Marktes zum VAL
Im weiteren Verlauf der Analyse beziehe ich mich ausschließlich auf die Reaktion am Top und schaue nach Entrys auf beiden Seiten.
H4
Rote, bärische Struktur:
AB in der Überkorrektur (ÜK).
Impulsive, informationslose Abwärtsbewegung, daher keine Entrys im folgenden BC möglich, bullischer Pullback dadurch wahrscheinlich.
BC angelaufen.
Der Wendebereich (WB) als solcher ist ein struktureller WB. Warum? Der WB ist relevant für rot, jedoch durch die vorherige Abwärtsbewegung ohne Informationen, ohne bärische Bestätigung. Hieraus muss der Markt verfrüht reagieren, also keine Überkorrektur machen, um die Dynamik (Verkaufsdruck) zu bestätigen.
Bullische Struktur in Schwarz:
AB mit ÜK.
Keine Informationen in BC.
BC schwarz angelaufen, ebenfalls strukturell, da keine bullischen Informationen in der BC-Bewegung.
Der Markt bildet eine kleine Range oberhalb des BC → Kraftgewinnung und Preiskampf zwischen Bären und Bullen (wird im M30–M15 genauer erläutert).
Aus dem BC reagiert der Markt nach der Range passend explosiv, arbeitet mit 200er Überextension die schwarze Struktur sauber ab UND WICHTIG: darf nun korrigieren, um in sein Gesamtkorrekturlevel (GKL) zu laufen.
Warum wichtig?
Dieser Punkt ist sehr entscheidend:
- Markt befindet sich im bärischen WB rot
- Markt hat bullische Struktur abgearbeitet → muss bärisch laufen, um zum GKL zu kommen
= Vorteil für uns. Der Markt muss aus bullischer wie bärischer Sicht korrigieren. Diese Tatsache erlaubt Trades aus rot durch bullische Informationen. Ohne die schwarze Sequenz wären aus rot keine direkten Trades möglich gewesen, da Informationen fehlen.
M15
Hier im Fokus: Marktverhalten oberhalb des BC schwarz:
Markt läuft BC schwarz an, reagiert, läuft ins bärische KL in Pink. Hieraus ergibt sich eine bärische Struktur in Gelb.
Die Bären hätten sich zwingend aus dem BC gelb fortsetzen müssen. Der Markt bricht das vorherige Low am BC schwarz minimal und sammelt ausreichend Liquidität, um schwarz impulsiv abzuarbeiten.
Bis hierhin waren keinerlei Trades möglich. Es war nicht klar zu sagen, welche Seite die Oberhand gewinnt.
M30
Nun zum spannenden Teil.
Zusammenfassung:
- Rot per se nicht nutzbar → Informationen fehlen
- Schwarz korrekt abgearbeitet → muss korrigieren
- Um bärische Entrys zu finden, brauche ich bullische Information → durch schwarz vorhanden
- Die Überextension von schwarz liegt passend im frühen Bereich von rot. Hieraus muss der Markt aus bärischer Sicht korrigieren.
- Die bärischen Level 55.9 und 61.8 liegen im passenden Bereich der Überextension von schwarz.
Es ergeben sich die 2 markierten Trades.
1. Trade 55.9 → SL-Hit
2. Trade 61.8 → BE (nach 30 Pips im Profit), TP: bullisches GKL, CRV: 11:1
Mit Standard-Risk (1 %/Trade sind hier, abzüglich 1 SL, 10 % Profit möglich)
Es gilt nun im weiteren Verlauf abzuwarten, ob der Markt bärische Struktur bis zum bullischen GKL aufbaut. Ist dies der Fall, können selbstverständlich weitere Entrys Short gesucht werden.
Abschließende Worte zum Entry:
Es geht mir als Daytrader nicht darum, jeden Tag zu traden, sondern maximale Qualität an den Tag zu legen. So ergeben sich Entrys im M30–M5 anhand übergeordneter Struktur, Price Action und Momentum.
Es gibt Tage und Wochen ohne Trades. Was nutzen am Ende die weniger qualitativen Entrys, nur um als Daytrader sagen zu können: „Ich nutze jede valide Möglichkeit?“
Selektion, Geduld, System, Verständnis und Disziplin sind am Ende des Tages die Schlüssel für langfristige Profitabilität.
Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit und das Du bis hierhin gelesen hast. Ich freue mich über einen Like & Kommentar! 
Short
GBPAUD - TopDown - 50:50 Situation mit validen Entrys?Daily
Der rote Pfeil veranschaulicht die gesamte Aufwärtsbewegung seit dem signifikanten Low im Sommer 2022 bis zum Frühjahr 2025. Sowohl das Low als auch das High sind von starken Liquiditätsabgriffen geprägt. Erkennbar daran, dass der Preis dort nicht verweilte, sondern schnell abgelehnt wurde und in die entgegengesetzte Richtung drehte.
Die Aufwärtsbewegung als solche bezeichne ich als sehr dynamisch, ohne saubere Korrekturen, die zumindest mal 50 % der bullischen Bewegung korrigieren. Es befindet sich starkes Kaufinteresse im Markt.
Damit der Markt überhaupt erst ohne tiefere Korrektur das primäre High im Frühjahr 2025 erreichen konnte, war die Konsolidierung und Akkumulation weiterer Käufer (gekennzeichnet in der Ellipse) notwendig
Welches Korrekturpotenzial hat der Markt zum jetzigen Zeitpunkt?
Prinzipiell gebe ich jeder Aufwärtsbewegung die Möglichkeit, mindestens zu 50 % zu korrigieren – ein sauberes und gesundes Korrekturverhalten. In diesem Fall das rote Gesamtkorrekturlevel (GKL).
Die Range innerhalb der roten Ellipse ist nicht zu ignorieren. Ohne diese Range hätte der Markt vermutlich nicht die hohen Level erreicht, wie er es tat. Demnach ist die Range eine geplante und nicht rein zufällige Bewegung im Markt. Ist die Bewegung nicht rein zufällig, ist ihr im Umkehrschluss eine bedeutsame Rolle zuzusprechen. Auch von dem primären Low in der Range ziehe ich das GKL. Hier hat der Markt die Möglichkeit, erneut Käufer zu akkumulieren und erneut höhere Level zu erreichen.
Sowohl die Auf- als auch die Abwärtsbewegung schaue ich mir nun im Wertebereich (Value Area = VA) an.
Daily
Das zeitlich stärkere Momentum liegt durch die lange Aufwärtsbewegung klar bei den Bullen (VA rot).
Punkte 1–5:
1. Starker Überschuss am VA-Low (VAL) – bullische Kaufkraft kommt in den Markt
2. Ablehnung am VA-High (VAH) – bärische Kaufkraft kommt in den Markt
3. Zuvor gekennzeichnet mit roter Ellipse – Käufer kommen an tieferen und erneut attraktiveren Preisen in den Markt
4. Starke Ablehnung der Bären am VAH – bärische Liquidität strömt aggressiv in den Markt
5. Momentan befindet sich der Markt am VAL von rot und am Kontrollpreis von schwarz.
Zwischenfazit:
Die Aufwärtsbewegung in rot zeigt Schwäche. Bereits am Punkt 3 fand die höchste Tradingaktivität im unteren Teil der VA statt. In einem stark bullischen Aufwärtsmomentum möchte ich die Reaktion der Bullen so sehen, wie sie auf bärischer Seite stattfand: schnell, aggressiv, mit Umkehrbewegung.
Stück für Stück bringen die Bären den Markt nun wieder in Richtung VAL von rot. Die korrektive Art und Weise von schwarz zeigt, dass die Bullen den Preis im oberen Teil der VA halten. Ähnlich wie rot ist die Tradingaktivität hier auf der „falschen“ Seite. Die meiste Tradingaktivität findet im oberen Teil statt, sollte bei bärischem Momentum aber im unteren Teil stattfinden.
Bisher sehe ich das Kräfteverhältnis bei 50:50. Es ist eine Unentschlossenheit im Markt zu sehen.
Ich gehe nun in den lower TF und betrachte, inwiefern das Kräfteverhältnis auf einer Seite überwiegen könnte, um den Breakout festzulegen.
H2
Die bullische Bodenbildung (markiert in blau) fällt sofort auf.
Ebenso befinden wir uns am VAL von rot.
Die These, dass es an bullischer Kraft fehlt, bestätigt sich anhand der Range.
Markiert in gelb sind die abfallenden Highs deutlich zu sehen. Die Bären drücken den Markt immer weiter nach unten und akkumulieren Verkäufer. Es entsteht ein bärisches HTL.
Fazit:
Ich sehe hier mit Berücksichtigung der Lage aus dem Daily einen Vorteil von ca. 60:40 für die Bären.
Rein aus Price-Action-Perspektive muss ich von einem Szenario, wie an Punkt 6 dargestellt, ausgehen. Kurzzeitig wird der Markt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit tiefere Level anlaufen.
Damit sind die Bullen nicht aus dem Spiel. Im Gegenteil: Die Short-Bewegung kann sich zu einer Liquiditätsbewegung für die Bullen entwickeln. Kurzzeitig tiefe Level, bullische Liquidität abgreifen und eine Fortsetzung innerhalb der VA rot.
Die Price-Action-Situation vom Daily bis in den H2 ist nun klar.
Finde ich einen Entry, der zum Gesamtbild passt?
H1
Kurze Erklärung zum Gesamtbild:
1. türkise Struktur bärisch = Ext.
2. Aus BC ext. die interne Sequenz in rot
3. Unterhalb von rot und türkis die erwähnte bullische Bodenbildung
4. Grüne Diagonale: das bärische HTL
Kann ich aus dem Gesamtbild einen Vorteil für mich kreieren, um kurzzeitig in den Short zu kommen?
M15
In der Range am blauen Wendebereich gingen die Bären als Sieger hervor. Die Sequenz in gelb weist nach einem überkorrigierten AB-Bereich keine Korrekturen mehr auf. Lediglich ein kleiner Pullback, den ich jedoch nicht als BC-Korrektur bewerte.
Die Sequenz ist damit nach einer 161.8-Reaktion am Punkt C abgearbeitet.
Gleichzeitig erzeugte dieses Low mit Reaktion an der bullischen Bodenbildung erhöhtes Kaufinteresse.
Daraus resultiert die türkise Struktur.
Türkis hat schnell und ohne großartige Korrektur auf den AB-Bereich reagiert, und in Folge holt der Markt sich im BC von türkis mit einer Range und Überkorrektur das benötigte Korrekturpotenzial zurück.
Der Breakout erfolgt nun auf türkis bezogen in internster Auffächerung durch pink und grün.
M5
Grün läuft als Breakout passend impulsiv und liefert Infos für die pinke Sequenz.
Zum jetzigen Stand ist ein Long in pink valide.
Die übergeordnete Idee ist es, den Markt in das rote BC zu bringen, in den Überschuss der bärischen HTL und anschließend ein neues Low zu generieren.
Ein weiteres Indiz für einen kurzzeitigen Long mit anschließender Short-Idee ist der noch nicht abgearbeitete Orderblock, der sich innerhalb des roten, bärischen BCs befindet.
NZDJPY - Aktives Setup mit validem Short In dieser Kurzanalyse geht es um Shortterm-Shorts innerhalb einer bullischen Sequenz.
Wir beginnen mit einem Blick in den Daily
Allgemein stehen wir hoch im Markt, und Shorts sind tendenziell attraktiver als Longs.
Dennoch besteht immer eine aktive Gefahr bei korrekter Struktur der Gegenseite, was in diesem Fall bedeutet, dass auch am Ende der letzten Aufwärtsbewegung auf die Reaktionen der Bullen zu achten ist.
Der Markt befindet sich auf bärischer Seite im GKL der letzten Abwärtsbewegung.
Auf der anderen Seite erfolgte eine frühe Reaktion auf den schwarzen, externsten bullischen Wendebereich (WB).
Der Markt erreichte nach der verfrühten Reaktion auf Schwarz nur knapp den bärischen WB.
Von hier aus erfolgte die Abwärtsbewegung bis zum 38.2-Level des bullischen WB in Pink.
Der Markt konsolidierte leicht und bildete eine Struktur, die in den roten WB führte. Diese schauen wir uns nun folgend genauer an.
H1
Hier zu sehen ist die türkise Struktur, welche oberhalb des bullischen WB ihren Ursprung hat.
Aufgrund der übergeordneten Höhe im Markt und der frühen Reaktion auf Pink (damit kein volles Korrekturpotenzial genutzt), sollten sich die Bullen korrektiv verhalten, um höhere Level gezielt anlaufen zu können.
Bisher verläuft Türkis sehr impulsiv und ist damit zumindest produktiv für den externen bärischen WB in Rot. Türkis hat stand jetzt die Aufgabe, den Markt in den roten, bärischen WB zu bringen.
Logischerweise erwarten wir aus Rot bärische Struktur, da wir hoch im Markt stehen und uns in einem bärischen WB befinden.
Ebenso darf Türkis (ob produktiv bullisch oder nicht) ein BC anlaufen und weist damit ebenfalls bullisches Korrekturpotenzial nach unten auf.
Bis hierhin liegt der deutliche Vorteil auf bärischen Setups.
Schauen wir uns im M30 mögliche Strukturen und deren Verhalten an.
M30
Dunkelblau:
- Überkorrigiertes AB
- Knappe Sequenzaktivierung, überkorrigiertes BC
→ Bisher verläuft Dunkelblau fehlerhaft und benötigt dringend impulsive Reaktionen für eine passende Struktur in dieser Lokalisation.
- Aus dem BC Blau reagiert der Markt innerhalb von Rot maximal impulsiv, läuft die Sequenzziellevel an, reagiert intern auf Rot und bringt sowohl Rot als auch Blau in eine passende Überextension am 200er-Extensionslevel.
Fazit:
Blau hat es geschafft, sich durch interne Struktur in Rot zu retten und zu „reparieren“.
Wir wissen:
Eine starke Überextension wie hier (auch wenn sie dringend benötigt wurde) erlaubt auch maximales Korrekturpotenzial im folgenden WB, hier bärisches GKL in Dunkelblau. Das Level mit dem max. Korrekturpotenzial: die 66.7 von Blau.
Passend dazu baut der Markt aktuell eine bullische Sequenz in Schwarz auf. Die Sequenzziellevel liegen im passenden Korrekturbereich von Dunkelblau.
Zum jetzigen Zeitpunkt konzentriere ich mich nur auf die oberen Level.
Das hängt davon ab, wann Schwarz korrigiert. Korrigiert Schwarz vor dem Anlaufen von Blau, so werden definitiv die unteren Level bis zur 66.7 in Blau ausselektiert. Denn es ist nun davon auszugehen, dass Schwarz vollständig abgearbeitet wird.
Läuft der Markt jedoch vor in Blau, dürfen alle Level bis zur nächsten Korrektur von Blau getradet werden.
Hat Schwarz korrigiert, ist aber noch nicht abgearbeitet, wird beim 2. Anlauf von Blau ausschließlich wieder nur die 66.7 getradet.
1. Szenario
2. Szenario
H1-Orderblock (OB) im Überschneidungsbereich
Ein weiterer großer Vorteil, der die Wahrscheinlichkeiten für das 66.7er-Level erhöht, ist der OB im H1.
Der Markt tendiert dazu, den OB abzuarbeiten und demnach erneut in diese Region zu laufen.
Dort oben liegt jede Menge Liquidität, die der Markt benötigt, um tiefere Level anlaufen zu können.
Fazit:
Sehr interessantes Short-Setup.
Der Markt befindet sich weit oben im Markt und bietet einen bärischen Gesamtvorteil.
Eine unpassende bullische Sequenz (Türkis) bringt den Markt in den externen und relevanten WB der Bären.
Die dunkelblaue Struktur der Bären läuft technisch passend korrekt zur Lokalisation.
Die schwarze Sequenz bringt den Markt in die interessanteste Region für Shorts.
In diesem Überschneidungsbereich befindet sich das bärische GKL in Blau (66.7er-Level), das Sequenzziellevel von Schwarz und der H1-OB. USDJPY - 8:1 TP Hit / erneut aktives Setup?In dieser Kurzanalyse gehe ich auf ein klassisches Setup ein.
Der Aufbau der Marktstruktur, die Definition des korrekten, tradebaren Wendebereiches und die begründete Ausselektierung der folgenden Wendebereiche bis hin zum möglichen, kommenden, validen Tradebereich.
Ich starte mit dem Setup am 02.12.2025
M30
Gelbe Sequenz:
- Keine Infos in der 0A-Bewegung -> AB nicht tradebar
- frühe Reaktion im AB, Sequenzaktivierung, keine Infos -> BC nicht tradebar
- Reaktion aus BC gelb mit passenden Infos in blau (saubere Sequenz) und deutlich neuem Low
- BC auf gelb erlaubt und durch blaue Infos ebenso tradebar
- Passender Überschneidungsbereich des gelben BC und internes Level (GKL) blau
Der Markt neigt dazu, entsprechende Überschneidungen anzulaufen und diese zu respektieren. Hier ist die Wahrscheinlichkeit auf einen funktionierenden Trade am höchsten.
Demnach habe ich jeweils andere Level ausselektiert und mich auf den Überschneidungsbereich konzentriert.
Tradeszenario:
M15
- 50er Level gelb -> SL-Hit
- 66.7er Level blau -> 9:1 TP-Hit
Ausgang: 8:1 TP-Hit
Was musste folgend passieren, wie geht es weiter?
Der Markt lief unmittelbar nach der Reaktion aus dem 2. BC gelb an die Sequenzziellevel (161.8) von rot.
Für gelb möchte ich tiefere Level sehen, nachdem der Markt sich zuvor Kraftpotenzial in den bärischen Wendebereichen genommen hat.
Das nächste korrekte Level hier: das rote interne Level.
Das rote interne Level ist die internste Variante und damit die gefährlichste und vom CRV die unattraktivste. Dieser Wendebereich ist immer rein strukturell und relevant, jedoch nicht zu traden.
Der Markt respektierte rot nicht und zerstörte die bärische Struktur mit der pinken Sequenz.
Pink:
Äußerst dynamisch, unpassend für die Stelle im Markt und als bärischer Pullback einzustufen.
Ich ziehe das GKL von gelb. Der Markt darf sich neu aufbauen und eine größere Struktur bilden.
Da ich den Markt zuvor auf rot gezwungen habe, darf ich nun nichts im GKL traden. Ich muss abwarten, dass der Markt pink zerstört und im besten Fall mit bärischer Struktur ein neues Low kreiert und damit die größere, bärische Sequenz aktiviert.
Für diesen Fall sollte der Markt grün respektieren, daraus ein neues Low bilden und der kommende Wendebereich ist je nach Informationslage valide.
Updates folgen. 
Long
GBPAUD - Shortterm Long on TopGBPAUD - TopDown-Analyse
Weekly-Chart
Dieser Chart reicht ungewöhnlich weit in die Vergangenheit zurück.
Wirklich relevant sind grob die letzten 10 Jahre.
Bullisches POV: Gehen wir sogar bis 2013 zurück, startet der Markt dort eine impulsive Aufwärtsbewegung vom ATL. Strukturlos, läuft ins schwarze GKL, dort 2x an die 66.7 und hat die Möglichkeit, aus intern gelb zunächst schwarz zu aktivieren. Gelb soll schwarz also sauber aktivieren, damit gelb sauber läuft, sollte auch die gelbe BC Infos beinhalten, die durch blau widergespiegelt werden.
Bärisches POV: Gehe ich vom Jahr 2000 aus, kommt der Markt von eine ATH und befindet sich bei 2013 nun im BC. Ebenso verfrüht auf’s GKL.
Kurz gesprochen ist bis auf Reaktionen im BC und GKL auf bärischer Seite nichts vorhanden. Keine Struktur, kein Aufbau.
Fazit: Im Weekly sieht der Markt bullisch geleitet aus.
Blau ist abgearbeitet, gestaltet damit gelb BC korrekt und aktiviert auch zugleich gelb. Der Markt darf nun korrigieren und zum gelben BC laufen.
Daily-Chart
Um eine bullische Reaktion innerhalb der letzten 10 Jahre vom ATL zu gestalten, ist blau mit double Early und 180.9 sehr impulsiv und korrekt unterwegs.
Es besteht kein Grund, nun höhere Level anzulaufen.
Die Reaktion an der 180.9 sieht mir nach einem Liquiditätsmove aus. Möglich ist hier ein bärischer Pullback und die finale Liquidierung bullischer Ordern - In beiden Fällen ist der Markt nun Short eingestellt.
H4
Die On-Top Bewegung - Es ist eine Seitwärtsbewegung zu erkennen, bis zum heutigen Zeitpunkt.
Mich stört hier, dass keiner der bärischen WB korrekt angelaufen wurde.
Unterhalb von rot sehe ich noch bullische Aufbauversuche.
Die letzte Abwärtsbewegung aus dem roten Wendebereich heraus, zeigte ebenso wie die erste Reaktion bärisches Verhalten.
Mit einem knapp neuen Low kommt so viel Dynamik in den Markt, dass beinahe vorherige High gebrochen werden.
Weder ein bärisches Level intern von rot (mögliches BC), noch ein weiteres GKl ergeben aus struktureller Sicht Sinn.
Der Markt ist in einem sehr seichten Abwärtstrend
Der Start am CP.
3x Anlauf des VAH und VAL.
Der nächste, mögliche bärische WB liegt knapp oberhalb des CP.
Am Wahrscheinlichsten halte ich nun ein erneutes Anlaufen des CP, nachdem der Markt nun erneut am VAL Unterstützung gefunden hat.
Fazit:
Aus bärischer Sicht, muss der Markt rauf um einen bärischen WB zu erreichen.
Aus bullischer Sicht muss der Markt runter zum BC gelb. Nun ist ein neues Low erreicht worden und kurzzeitig könnten Käufer in den Markt gekommen sein. Ich halte dort oben am Top bullisch untypische Struktur für sinnvoll, allerdings ist dort noch immer der Valuebereich, der vom VAL mit einem Initiativ-Move reagieren kann.
Kurzzeitig sind steigende Level wahrscheinlich, langfristig ist das bullische BC gelb in deutlich tieferen Preisregionen korrekt.
M30
Die Reaktion am VAL: Der Markt routiert in einem Aufwärtstrend der impulsiv gestaltet ist und keinen Sequenzcharakter beinhaltet.
Der Markt testet nur erneut das VAL an, dort sollte sich bullische Kaufkraft zeigen, indem das vorherige Low mit der 1. Reaktion am VAL nicht gebrochen wird.
Auffällig ist der Kampf zwischen Bären und Bullen, da nun die bärische Kraft erstmals deutlich wird: Ein Abwärtstrend mit bärischen Sequenzen. Nicht tradebar, nicht nutzbar, doch möglicherweise ein Punkt, an dem die rote VA gebrochen werden kann.
Die rote VA ist nur bereits seit Monaten aufrecht, hier scheinen Käufer und Verkäufer eine Übereinstimmung gefunden zu haben, bis zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Bereich deutlich gebrochen wird. Wird dieser Bereich deutlich gebrochen (nach unten), ist auch das Erreichen des bullischen BC gelb abzusehen.
Bisher vermisse ich die Initiative der Verkäufer im Gesamtkontext.
M15
Ablauf:
Ins GKl grün sehe ich möglichen bärischen Aufbau
Bärischer Aufbau wird durch Kaufkraft zerstört -> bärisches GKL schwarz ziehen
In blau 0A News, Reaktion aus blau und schwarz ebenfalls News -> kein sauberes Verhalten = eher bullischer Pullback
Impulsiv bullisch von VAL und 2. Reaktion an 66.7 GKl grün = passend bullisch
Saubere bärische Reaktion BC schwarz 50er
Bären in türkis erstmals mit sauberer Struktur, könnten Newsaktivierung von Schwaru und blau bestätigen/bereinigen
Es hängt nun an GKL rot.
Fazit: Bricht rot nun schwarz und aktiviert sogar grün, sehe ich keinen Grund, den Markt zumindest mal bullisch bis zum CP rot und BC pink zu traden. EURCAD - Shortsetup on TopEURCAD - On Top Analyse
H4
Zu sehen ist hier seit November 2024 ist eine nahezu unkorrigierte Aufwärtsbewegung. In dieser Analyse beziehe ich mich auf das Top, also ausschließlich auf das Ende der Aufwärtsbewegung. Ich suche nach Short-Möglichkeiten.
M15 - Hier das absolute Top.
Was liegt vor und was wird erwartet?
Enormes Shortpotenzial -> Bärisch impulsive Strukturen
Extreme Kraft der Bullen benötigt um weiter höher zu kommen -> viele Korrekturen benötigt
Zu sehen in schwarz ein bullischer Versuch, den Markt in noch höhere Preisniveaus zu bewegen. Die schwarze Sequenz verhält sich für die Lokalisation korrekt: AB korrektiv, knappe Sequenzaktivierung und direkte Konsolidierungsphase mit Überkorrektur im 1. BC, knapp neues High und erneutes 2. BC, ebenfalls stark in der Überkorrektur.
Der Markt beginnt von dort aus kräftig und impulsiv zu steigen, geht zu stark in die Überextension von schwarz = Bärischer Pullback und Liquiditätsmove der Bären.
M5
Mit dem Liquiditätsmove am Top, erzeugen die Bären eine sehr dynamische Struktur in blau. Mit dem Gesagten ist hier kein sonderliches Korrekturpotenzial seitens der Bären zu erwarten = impulsive Strukturen.
Blau: AB schnell angelaufen, Informationslose Abwärtsbewegung (in dem Fall passend zum Top), BC wird angelaufen.
Das BC von blau liegt im GKL der schwarzen bullischen Struktur. Unterhalb des blauen, bärischen BC beginnt der Kampf zwischen Bären und Bullen. Die Bären starten die rote Sequenz, die Bullen befinden sich bereits tief im Kaufbereich (schwarz).
Rot sollte sich unterhalb des blauen BC nicht mit drei aufeinanderfolgenden Korrekturen im Wendebereich zeigen. Wie im Chartbild bereits erläutert, sehe ich das korrektive Verhalten als Teil von weiteren bullischen Aufbauversuchen und die Korrekturen gehen nicht von den Bären aus.
Nach dem letzten Wendebereich in rot schaffen die Bären den Breakout, durchbrechen weiter den bullischen Wendebereich nach unten und arbeiten die rote Sequenz sauber ab.
Der folgenden Wendebereich in rot ist das Gesamtkorrekturlevel der roten Struktur.
Warum intern also rot?
Rot ist nun die leitende Struktur für die blaue, externe Sequenz. Rot hat die Aufgabe, blau mit bärischen Infos zu füllen und ein neues Low zu generieren. Zudem Ist das entstandene Low nach dem blauen BC zu knapp, um ein weiteres, blaues BC zu erlauben. Der Markt muss sich nun zunächst in tiefere Level voran arbeiten, bis wieder ein neues BC blau erlaubt ist. AUDCAD - Huge ShortpotenzialÜbergeordnete Situation:
H2
Der Markt reagiert verfrüht auf das blaue GKL, lädt sich nicht vollständig auf und daher sind korrektivere Strukturen zu erwarten. Den korrekten Aufbau einer Sequenz erwarte ich aus dem GKL, nachdem das Kraftpotenzial vollständig genutzt wurde.Reagiert der Markt ober halb des GKLs, ist es eher als eine On-Top Reaktion zu betrachten. Die Reaktion oberhalb von blau, ist durch den Abstand nicht klar als verfrühte Reaktion zu definieren. Ist die Reaktion nicht klar verfrüht, erwarte ich keine direkte impulsive Reaktion.
Demnach verhält sich schwarz mit zwei aufeinanderfolgenden BC’s erwartungsgemäß korrektiv.
Auf eine korrektive Struktur erwarte ich keine Überextension (ÜE) der Sequenzziellevel (SZL).
Optimal wäre eine Reaktion an der 161.8.
Der Markt reagiert nun an der 180.9 geführt durch blau und rot, die vollständig ihre Informationen verloren haben.
Aktualisiertes Chartbild
Durch rot erhält der Markt nun sogar mMn typischen und zu impulsiven Charakter. Rot geht ohne jegliche Korrektur straight in die ÜE und gestaltet damit auch schwarz zu impulsiv.
Fazit: Der Markt verliert bullische Infos für diese Lokalisation. Die korrekturlose Aufwärtsbewegung ist nun allerdings auch ein attraktiver Verkaufsbereich. Ich rechne nach dieser starken Aufwärtsbewegung mit einer impulsiven Abwärtsbewegung. Ein attraktiver Bereich für kommende Shorts.
M15
Blau verläuft als fehlerhafte 0A für schwarz. Kein Ausschlusskreterium für die folgende Struktur, jedoch nicht optimal.
Das BC von blau generiert ein neues Low, welches eigentlich nur eine 100%-Korrektur ist. Der Markt hat nicht genügend Kraft. Möglicherweise ist noch zu viel bullisches Momentum im Markt.
Die Bullen schaffen es aber nicht, das GKL von blau (Ab schwarz) zu brechen und die Bären erreichen mit rot ein neues Low.
Wie darf sich rot verhalten?
Was liegt an Informationen seitens der Bären vor?
Tiefes AB schwarz, (viel Korrektur-/Kraftpotenzial nach unten), AB rot, BC eher zufällige Bewegung (daher keine Info), da der Markt nur einen kurzen Pullback generiert anstatt wirklich im BC Kraft zu schöpfen, Sequenz ist an der 180.9 abgearbeitet (da vorher keine Korrekturen), bärisches int. Level in gelb bringt den Markt zur 200er Ext.
Schwierig nun, das quasi nicht vorhandene BC mit dem internen Level in Kombination zu bringen. Daher bisher keine ausreichenden Infos für ein valides BC schwarz. Der Bereich wird als struktureller Wendebereich (SWB) gekennzeichnet und soll Bestätigung liefern. 
Long
