EUR/USD – Semana clave: ruido, trampas y el movimiento real📌 Analisis tecnico | EURUSD – Primera semana enero de 2026
Arrancamos el año con una semana cargada de intención, no solo de volatilidad.
Los fundamentales concentrados entre miércoles, jueves y viernes suelen marcar el ritmo real del mercado, especialmente en las primeras semanas del año, cuando el dinero institucional comienza a posicionarse con mayor claridad.
En este tipo de semanas, el precio rara vez se mueve en línea recta.
Primero confunde. Después ejecuta.
🧭 Contexto desde temporalidades macro
Desde diario y 8H, el mercado viene de un movimiento estructural que sugiere fase de corrección o pausa, no necesariamente cambio de tendencia inmediata. Esto abre dos lecturas importantes:
El precio puede seguir ajustando estructura, buscando liquidez pendiente antes de continuar.
O bien puede entrar en una fase de distribución temporal, donde el mercado parece indeciso mientras prepara el movimiento real.
En temporalidades macro, se observa un mercado más técnico:
Rechazos claros en zonas relevantes
Movimientos que no avanzan sin antes limpiar extremos
Velas que muestran intención, pero también cautela
Esto refuerza la idea de que el mercado no está regalando dirección, está cobrando paciencia.
En 1H, lo que esperamos no es velocidad, sino reacción:
Barridos previos a los fundamentales
Falsas rupturas en sesiones clave
Movimientos diseñados para atrapar traders impacientes
🧨 Fundamentales como catalizadores, no como dirección
Los datos de mitad y final de semana suelen actuar como:
Excusa perfecta para inyectar liquidez
Herramienta para validar o invalidar movimientos previos
Punto de confirmación para el sesgo institucional
Muy importante:
📌 El dato no es el movimiento.
La reacción al dato sí lo es.
Por eso, el enfoque no está en adivinar, sino en observar:
¿El precio acelera o rechaza?
¿Respeta estructura o la rompe solo para volver?
¿El movimiento posterior tiene continuidad o es solo ruido?
🧠 Escenarios generales (no predicciones)
🔹 Escenario 1
El mercado busca primero liquidez en zonas clave, genera movimientos engañosos durante los fundamentales y posteriormente muestra dirección clara hacia el cierre de semana.
🔹 Escenario 2
El mercado utiliza los datos para extender la corrección, mantener el rango activo y postergar la decisión real para más adelante, dejando trampas en ambos lados.
Ambos escenarios son válidos.
La clave no es elegir uno, sino esperar confirmación.
⚠️ Advertencias importantes
No operar por emoción durante noticias
No asumir que el primer movimiento es el verdadero
No forzar operaciones si el mercado no da contexto claro
Respetar siempre tu gestión de riesgo
👉 Este análisis NO es un consejo financiero.
Aquí trazamos el mapa, no apretamos el gatillo.
Cada trader es responsable de su ejecución, su riesgo y sus decisiones.
📣 Tu interacción importa
Cada comentario, cada reacción y cada opinión suma.
No solo ayuda a que este análisis llegue a más traders, sino que fortalece una comunidad que aprende a leer el mercado con criterio, no con prisa.
El mercado siempre habla…
pero solo recompensa a quienes saben escuchar y esperar. 👁️📈👻
Autor: The ghost of trading. 👻 Así afrontamos el inicio de año Los recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, los posibles pagos por los impuestos arancelarios recaudados, el ciclo de capex en la inteligencia artificial y la reaceleración del crecimiento a nivel global pueden provocar grandes oscilaciones en un año 2026 que por la teoría del ciclo presidencial debería ser algo complicado, con correcciones y bastante volátil. En cualquier caso, es suficiente para proyectar a grandes rasgos las ideas sobre las que empezar a trabajar.
Las valoraciones siguen siendo elevadas, el riesgo geopolítico sigue estando latente y diversos problemas macro siguen en el aire. Por ejemplo, hablando sobre las valoraciones, parece que aproximadamente un tercio del mercado cotiza con ratios precio-venta extremadamente altos. Esta situación puede ser aceptable por un tiempo (incluso más de a lo que los bajistas les gustaría), siempre que exista una dinámica sólida de mayor ingenuidad o simplemente fundamentos sólidos, como un fuerte crecimiento de las ventas y altos márgenes de beneficio.
Vemos mucho optimismo para el nuevo año, algo típico en esta época. Pero cuando las expectativas empiezan siendo altas, puede ser más difícil cumplirlas. Parece que los márgenes de ganancias corporativas de Estados Unidos ya han alcanzado su punto máximo: ¿estamos a punto de presenciar un desmantelamiento de la gran era de la “greedflation” de 2020?
De cualquier manera, la realidad es que a dia de hoy los estudios de Amplitud de Mercado nos ofrecen pocas señales bajistas más allá de una pequeña divergencia entre el NYSE y el porcentaje de valores del NYSE que se sitúan por encima de su media de 200 sesiones o las lecturas algo bajas en el Ratio Put-Call.
Por otro lado, indicadores como el Ratio del VIX, el RASI Summation, la ADn del NYSE, el Momento Weinstein o la misma Linea AD no muestran señales de debilidad, tampoco favorece a los bajistas la debilidad del Dolar Index. XAUUSD (H1) – Corrección a corto tras ATHLana se enfoca en ventas en los rallies, esperando una zona de compra más profunda 💛
Resumen rápido
Estado del mercado: Venta aguda tras no poder mantenerse por encima del ATH
Marco temporal: H1
Estructura actual: Fuerte impulso bajista → rebote correctivo en progreso
Sesgo intradía: Vender en retrocesos, comprar solo en soportes importantes
Imagen técnica (basada en el gráfico)
El oro imprimió un claro tope de distribución cerca del ATH, seguido de un fuerte desplazamiento bajista. Este movimiento rompió la estructura alcista a corto plazo y desplazó el momentum a la baja.
El precio ahora está intentando un rebote técnico, pero hasta ahora esto parece correctivo más que impulsivo. Siempre que el precio se mantenga por debajo de la resistencia clave, Lana considera esto como un entorno para vender en los rallies.
Observaciones clave:
Una fuerte vela bajista confirma la pérdida de control alcista
El rebote actual se mueve hacia la liquidez previa + zona de reacción de Fibonacci
El mercado probablemente está construyendo un máximo más bajo antes del próximo movimiento
Niveles clave para operar
Zona de venta – configuración prioritaria
Vender: 4392 – 4395
Esta zona se alinea con:
Resistencia de la estructura previa
Área de retroceso de Fibonacci
Liquidez descansando por encima del precio actual
Si el precio alcanza esta zona y muestra rechazo, Lana buscará continuación de venta.
Zona de compra – solo en soporte fuerte
Comprar: 4275 – 4278
Esta es una zona de soporte de mayores marcos temporales y el primer área donde los compradores pueden intentar volver a entrar. Lana solo considera compras aquí si el precio muestra una reacción clara y estabilización.
Escenarios intradía
Escenario 1 – Rechazo en la resistencia (preferido)
El precio retrocede a 4392–4395, no logra romper hacia arriba y se desploma → continuación a la baja, apuntando a liquidez más profunda.
Escenario 2 – Corrección más profunda antes de la recuperación
Si la presión de venta se extiende, el precio puede barrer la liquidez hacia 4275–4278 antes de formar una base para un mayor rebote en el nuevo año.
Tono del mercado
El movimiento reciente refleja la toma de beneficios y la reducción de riesgos tras un rally prolongado. Con la liquidez del fin de año disminuyendo, la acción del precio puede permanecer volátil y engañosa, haciendo que el trading basado en zonas sea esencial.
Este análisis refleja la visión técnica de Lana y no es asesoramiento financiero. Siempre gestiona tu propio riesgo y espera confirmación antes de entrar en operaciones 💛 
Corto
Retroceso de XAUUSD – Vigila suministro antes del próximo movimiContexto del Mercado (Corto Plazo)
El oro ha impreso un fuerte impulso bajista, seguido de una fase de retroceso técnico. El movimiento al alza actual es de naturaleza correctiva, impulsado por el reequilibrio de liquidez, no por una reversión de tendencia confirmada.
Estructura del Mercado y Acción del Precio
La estructura a corto plazo sigue siendo bajista con máximos más bajos en su lugar.
La recuperación en curso es un retroceso dentro de una pierna bajista, no una nueva tendencia alcista.
No se ha confirmado ningún quiebre alcista válido de la estructura en el marco temporal intradía.
Zonas Técnicas Clave
Zona de Reacción de Suministro / Venta: 4,401 – 4,462
→ Área de distribución principal. Se espera presión de venta y posible reacción bajista.
Resistencia Intermedia: 4,348 – 4,350
→ Zona de reacción actual donde el precio puede consolidarse o realizar un falso quiebre antes del siguiente movimiento.
Zonas de Demanda / Compra:
4,322 – 4,326
4,285 – 4,290
→ Áreas de demanda ricas en liquidez donde el retroceso puede completarse.
Escenario Principal (Sesgo MMF)
El precio continúa retrocediendo hacia la zona de suministro 4,40x, muestra rechazo o confirmación bajista, y luego se mueve hacia abajo hacia las zonas de demanda más abajo.
Escenario Alternativo
Si el precio se establece por encima de 4,401 con un fuerte desplazamiento alcista y una estructura limpia, el retroceso podría extenderse hacia el suministro más alto cerca de 4,46x.
Flujo y Consideraciones Macroeconómicas
La liquidez a principios de año sigue siendo escasa, aumentando la probabilidad de barridos de liquidez por ambos lados. Se requiere paciencia: espera la reacción del precio en las zonas clave en lugar de perseguir momentum.
Conclusión
El sesgo sigue siendo bajista a neutro mientras esté por debajo del suministro. Concéntrate en la reacción del precio en las zonas clave, no en la dirección. Deja que el mercado revele su intención. Largo 
MERVAL: OPORTUNIDAD EN MARCHA
El Merval argentino vuelve a ser protagonista, y no precisamente por movimientos tranquilos. En estas semanas el mercado se está moviendo con fuerza, con subas y bajas que llaman la atención incluso a los inversores más acostumbrados a la volatilidad local. Lo que estamos viendo es el reflejo de un mercado que intenta anticiparse a lo que viene, en un contexto donde todavía hay más preguntas que respuestas.
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Por un lado, el mercado está reaccionando a la política. En Argentina, la bolsa nunca se mueve aislada del clima político y hoy eso se nota más que nunca. Cada señal que sugiera mayor gobernabilidad, avance en reformas o capacidad del Gobierno para sostener su programa económico genera compras rápidas. El mercado argentino descuenta escenarios a futuro y, cuando percibe que la incertidumbre baja aunque sea un poco, responde con movimientos muy agresivos al alza. El problema es que esas señales no siempre son firmes ni sostenidas, y eso explica por qué los rebotes suelen ser violentos, pero también frágiles.
Al mismo tiempo, el riesgo país sigue jugando un papel central. Mientras el riesgo se mantenga elevado, el Merval va a seguir siendo un mercado nervioso. Cualquier noticia que sugiera tensión fiscal, problemas con reservas o ruido en la relación con organismos internacionales se traduce casi de inmediato en ventas. Es un mercado que vive en modo “hipersensible”, donde las expectativas pesan tanto como los datos concretos.
En definitiva, lo que estamos viendo hoy en el Merval es un mercado que se mueve entre la esperanza y la desconfianza. Cada noticia empuja el precio con fuerza porque todos están mirando el futuro, no el presente. Para el inversor y el trader, esto implica oportunidades, sí, pero también la necesidad de ser muy selectivo, cuidar el riesgo y entender que, en Argentina, la bolsa puede cambiar de humor mucho más rápido de lo que parece.
SPIUSD 4H - La Proxima Tendencia para 2026📊LA REALIDAD SOBRE EL RALLY DE NAVIDAD AMEX:SPY
De acuerdo con las expectativas, los operadores anticipaban un nuevo impulso alcista; sin embargo, conviene aclarar qué se entiende por un rally de Navidad. Más que un movimiento puntual, se trata de una predisposición alcista del mercado accionario estadounidense, generalmente comprendida entre octubre y diciembre. Bajo esta definición, puede afirmarse que el mercado ya ejecutó dicho rally en los meses previos y que, en la actualidad, se limita a consolidar de cara a la estacionalidad de inicio de 2026.
Desde una perspectiva estadística, los índices de Estados Unidos suelen mostrar lateralidad entre enero y marzo, acompañada de una reducción en la volatilidad, en gran parte por los procesos de rebalanceo de portafolios tras el cierre del año. En este contexto, los inversores deberían comenzar a buscar oportunidades en instrumentos que presenten señales previas de acumulación, incluso si estos se encuentran parcialmente descorrelacionados de la estacionalidad típica de inicio de año.
💻Noticia importante del día: Trump afirma que EE. UU. atacó una gran instalación en Venezuela
El presidente señaló que fuerzas estadounidenses destruyeron una “gran instalación” en Venezuela como parte de su estrategia contra el narcotráfico. La declaración supone una escalada política y militar en la región, con posible impacto en la percepción de riesgo y en los flujos de capital hacia activos emergentes.
📊PERSPECTIVA TÉCNICA DEL ÍNDICE AMEX:SPY (EE. UU.)
Desde el punto de vista técnico, el precio logró superar el máximo histórico y actualmente intenta consolidarse mediante un pullback por encima de la estructura principal ubicada en 6,951.88. Si el precio se mantiene sobre este nivel, puede interpretarse como una predisposición alcista, con una posible extensión hacia el precio objetivo en 7,050.07.
Una parte relevante de las órdenes y del volumen se concentra por debajo del máximo histórico. El RSI ofrece una lectura positiva en términos de espacio para continuar, aunque el MACD introduce cautela al mostrar un cruce bajista, lo que sugiere la posibilidad de lateralización durante el resto de la semana.
Recuerde operar con precaución.
Reporte Realizado por: Alfredo G. Aguilar - Analista para easyMarkets
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Para aprovechar estas oportunidades, primero es necesario comprender el impacto de cada tipo de noticia. Un CPI alto indica mayor inflación, y el oro suele subir como cobertura inflacionaria; un CPI bajo fortalece al dólar y presiona al oro. Un NFP fuerte refleja una economía estadounidense sólida, fortalece al dólar y debilita al oro; un NFP débil hace lo contrario. Las tasas de interés también son clave: subida de tasas → dólar fuerte, oro débil; recorte de tasas → dólar débil, oro fuerte.
La estrategia básica consiste en operar justo después de la publicación del dato. Si el resultado supera claramente las expectativas, la reacción del oro suele ser intensa: CPI alto o NFP débil → compra; NFP fuerte o CPI bajo → venta. La velocidad de ejecución y la gestión estricta del riesgo son fundamentales.
La herramienta Economic Calendar de TradingView es muy útil para seguir los horarios de publicación de datos clave. Antes del anuncio, conviene identificar las expectativas del mercado y preparar escenarios de compra o venta. Tras la publicación, se entra según la reacción del precio, siempre con un Stop Loss adecuado: por debajo del soporte al comprar, por encima de la resistencia al vender, arriesgando solo entre 1 y 2 % del capital por operación.
Esta estrategia es atractiva por la alta volatilidad, las oportunidades derivadas de los shocks informativos y la elevada liquidez que facilita la ejecución. Quienes se preparan bien pueden aprovechar estos movimientos rápidos, mientras que los que no lo hacen pueden quedar atrapados por la volatilidad.
Por ello, el trading del oro basado en noticias es una estrategia muy potente, pero solo funciona cuando se domina el timing, la gestión del riesgo y el seguimiento constante del calendario económico.
¿Estás listo para sincronizar tus operaciones en oro con cada noticia clave? Formación 
Cisne negro: La plata nos esta avisando de lo que viene...Advertencia de Crash: Históricamente, después de un cuadro rojo de esa magnitud, suele venir una corrección violenta o un cambio total en el sistema financiero, por lo general esto es una crisis económica de proporciones globales, un cisne negro, una crisis global menor o mas mayor que el año 2020.
El movimiento de la plata nos avisa que el mercado o el mundo está por vivir una situación negativa de efecto global.
Si la plata sube mientras las acciones están en máximos, es una divergencia peligrosa que suele preceder a un crash bursátil.
El patrón de "cuadros rojos" nos enseña que después de una subida vertical viene una volatilidad extrema.
la subida de la plata extrema suele ser el síntoma de una enfermedad sistémica. En 2008 y 2020, los metales se dispararon justo antes o durante grandes crisis. Si ves que la plata sube mientras el resto del mundo parece estar en calma, es cuando más deberías preocuparte por lo que "no estamos viendo".
El comportamiento de la plata que analizamos (alcanzando los $79 USD) es coherente con las advertencias de organismos internacionales que han pasado de un optimismo moderado a alertas de recesión.
la subida de la plata por sí sola no es el cisne negro, pero sí puede ser un "canario en la mina" (una señal de alerta) de que algo mayor se está gestando en el sistema financiero.
Tensiones Geopolíticas
A finales de 2025, hemos visto eventos que rozan esta categoría:
Bloqueos navales y tensiones en rutas comerciales críticas (como el caso de Venezuela o el Medio Oriente).
Crisis de deuda: Si un país desarrollado entrara en impago (default) de forma repentina, la plata y el oro serían los únicos activos que "no son la deuda de alguien más".
MACD (Parte inferior): Fíjate en las líneas azul y naranja. El pico actual es mucho más alto que el de 1980 y 2011. Esto sugiere que el impulso actual no es una fluctuación normal, sino una inyección de capital masiva o un pánico de compra.
Canal de Regresión (Líneas verdes diagonales): La plata ha roto hacia arriba el canal de tendencia de largo plazo. Cuando un activo rompe su canal histórico con esa fuerza, suele indicar un cambio de paradigma económico (como la pérdida de valor acelerada del dólar).
Cuando la plata sube de forma vertical (como se ha visto a finales de 2025 superando los $70 USD), suele indicar que los grandes capitales están huyendo de los activos tradicionales (bonos y acciones). Si la plata sube mientras el mercado de valores está inestable, sugiere que los inversores temen un colapso de confianza en las monedas fiat (dólar, euro).
Precio Pico (Pre o Post-crisis)
Burbuja Punto Com (2000) 1-2 años ~$4.00 ~$7.00
Gran Recesión (2008) 4 años ~$6.00 ~$20.00 (luego $49 en 2011)
Pandemia (2020) 2 años ~$14.00 ~$30.00
1. Los Cuadros Rojos: Patrones de Crisis
El gráfico resalta momentos donde la plata tuvo movimientos "parabólicos" (subidas casi verticales):
1980 (La Crisis de la Inflación): El primer cuadro rojo grande a la izquierda corresponde a la burbuja de la plata de los hermanos Hunt y la respuesta a la hiperinflación en EE. UU. El precio subió verticalmente y luego colapsó cuando las tasas de interés subieron agresivamente.
2008 - 2011 (La Gran Recesión): Los cuadros en la zona media muestran la subida previa a la crisis de 2008 y la explosión posterior (2011) debido a la impresión masiva de dinero (QE).
2020 (Pandemia): Un cuadro más pequeño marca el pico rápido y la caída tras el shock del COVID-19.
2025 (El momento actual): El cuadro rojo a la derecha es el más alto y vertical de toda la historia del gráfico. Indica que estamos en un territorio de "Cisne Negro" o de un evento de mercado sin precedentes.
La subida de la plata es la forma que tiene el mercado de decirnos que el sistema financiero actual está bajo una presión insostenible y que 2026 será un año donde podríamos presenciar una situación global adversa. 
Largo
El auge de los metales frente a la fragilidad de las divisas.1. Situación del Mercado.
Valoraciones Extremas: Los indicadores de valoración a largo plazo del S&P 500 se encuentran en niveles históricamente altos, alcanzando cotas que no se veían desde la burbuja tecnológica del año 2000.
Expectativas para 2026: Aunque la tendencia principal se mantiene alcista, el mercado está extremadamente caro. Esto implica que cualquier noticia negativa tendrá un impacto mucho más severo y se prevé que la volatilidad sea una constante durante todo el año.
Falta de Liquidez (Cash): El nivel de efectivo en manos de los fondos de inversión ha caído al 3,3%, el nivel más bajo desde los años 90. Esto sugiere que los inversores están casi totalmente invertidos y tienen poco margen para seguir comprando.
2. El Auge de los Metales y la Crisis de las Monedas Fiduciarias
Explosión de Metales: El mes de diciembre ha cerrado con subidas verticales en metales preciosos e industriales, destacando la plata (+39%) y el platino (+46%).
Desconfianza en el Sistema: Estas subidas reflejan una creciente desconfianza de los grandes inversores hacia las monedas fiduciarias (como el dólar o el euro) y hacia la gestión de las políticas económicas actuales.
Refugio en el Oro: Se observa un movimiento hacia un "patrón oro propio" como defensa ante la acumulación masiva de deuda y la devaluación intrínseca de las monedas de papel.
3. Economía y Datos Macro
Análisis del PIB: Aunque los datos de crecimiento parecen positivos (4,3% en EE.UU.), gran parte de este incremento se debe al aumento de los costes en servicios de salud. Al ser un consumo forzoso, esto en realidad resta capacidad de gasto real a las familias.
Economía en forma de "K": La brecha social se acentúa: mientras el sector de la población con inversiones bursátiles aumenta su patrimonio, el resto sufre el impacto directo de la inflación y los aranceles.
4. El Sector de la Inteligencia Artificial (IA)
Diferencias Históricas: A diferencia de la crisis de las "punto com", las empresas líderes en IA actualmente generan beneficios reales y masivos.
Límites Físicos: El crecimiento del sector enfrenta un obstáculo importante: el enorme consumo eléctrico de los centros de datos, lo que está presionando los precios de la energía y supone un límite físico a la expansión tecnológica.
5. Análisis Técnico y Activos
Índices Bursátiles: Los sistemas siguen indicando una posición de compra, aunque el ritmo de ascenso es lento y enfrenta resistencias psicológicas importantes.
Divisas y Criptoactivos: El dólar muestra signos de debilidad al no superar niveles clave, lo que beneficia a las materias primas. Por el contrario, el Bitcoin ha mostrado debilidad, manteniéndose por debajo de soportes clave y sin actuar, por ahora, como el activo refugio esperado.
Nota Adicional
Estado de publicaciones: Recordar que esta temporada sigo de vacaciones de navidad, es por ello que solamente publico el análisis fundamental y noticias. Análisis de Ondas de Elliott – XAUUSD Semana 1 de enero de 2026
1. Momentum
Marco temporal semanal (W1):
Al observar el momentum en el marco semanal, se puede ver que el impulso comienza a cerrarse dentro de la zona de sobrecompra. Esto sugiere una alta probabilidad de que el momentum W1 se revierta la próxima semana, o al menos que se produzca un movimiento correctivo significativo.
Marco temporal diario (D1):
El momentum diario D1 también muestra signos de agotamiento y compresión, lo que indica que el riesgo de reversión a corto y medio plazo está aumentando. La probabilidad de una corrección durante la próxima semana es relativamente alta.
Marco temporal H4:
El momentum H4 se encuentra actualmente en descenso, aunque ya aparecen señales de compresión. Es necesario esperar a la sesión de apertura de la semana (lunes) para confirmar si se trata solo de una corrección a corto plazo o del inicio de un movimiento bajista más claro.
2. Estructura de Ondas de Elliott – Semanal (W1)
En el gráfico semanal, el precio acaba de marcar un nuevo máximo tras una fuerte vela alcista la semana pasada. Antes de ello, el mercado mostró una serie de velas de cuerpo pequeño, seguidas por una vela con un cuerpo significativamente mayor, mientras que el volumen no aumentó de forma proporcional.
Este comportamiento es una señal de advertencia de bull trap, lo que indica que la presión compradora está comenzando a debilitarse.
Además, la estructura correctiva tipo flat aún no ha sido invalidada. Combinado con el hecho de que el momentum W1 se está preparando para un giro, la probabilidad de que el precio forme un techo y complete la onda X durante la próxima semana es muy alta.
Dado que la onda X ha superado el inicio de la onda W, el primer objetivo de la onda Y se espera en la zona de 4072, equivalente a la amplitud de la onda W.
3. Estructura de Ondas de Elliott – Diario (D1)
Dentro de la onda X de color púrpura, el precio está formando una estructura correctiva ABC de color rojo.
Cabe destacar que, dentro de la onda C roja, existe una estructura impulsiva interna de 5 ondas de color azul. Si esta estructura de 5 ondas se confirma por completo, el escenario más probable sería una caída fuerte y pronunciada, que se produciría inmediatamente después de la finalización de la onda 5 extendida.
4. Estructura de Ondas de Elliott – H4
En el marco temporal H4, dentro de la onda 5 azul, se observa una estructura de 5 ondas de color rojo.
Profundizando aún más, dentro de la onda 5 roja, actualmente se está formando una estructura de 5 ondas de color negro, y el precio se encuentra ahora en la onda 5 negra.
Las características principales de la onda 5 negra son:
El precio ya ha alcanzado el objetivo proyectado
Las ondas comienzan a solaparse (overlap)
Por lo tanto, el escenario prioritario en este momento es que la onda 5 negra probablemente esté formando un Ending Diagonal.
Condiciones de confirmación / invalidación:
El precio no debe romper por encima del nivel 4594.
→ Una ruptura por encima de este nivel invalidaría el escenario de Ending Diagonal.
El precio necesita caer con fuerza y cerrar por debajo del nivel 4471, que es una zona clave de liquidez y soporte.
→ Si este nivel se rompe, la siguiente zona de liquidez importante se sitúa alrededor de 4348.
5. Nota sobre las condiciones del mercado
Actualmente quedan solo unos pocos días para que termine el año, por lo que la liquidez del mercado es baja. En estas condiciones:
El precio suele moverse de forma irregular y sin una dirección clara
Son frecuentes los falsos breakouts y la caza de stops en ambos sentidos
Por este motivo, recomiendo tomar un descanso y limitar la actividad de trading, especialmente en operaciones de medio plazo.
La preservación del capital debe ser la máxima prioridad en un entorno de baja liquidez y alto riesgo. Corto 
AMAZON - Top Picks 2026Bienvenidos todos,
Amazon, una de las empresas que veremos en el Top Picks de GBM para este año 2026 de acuerdo a una entrevista que se le hizo a Andrés Olea, Financial Product Sales VP, publicada el 26 de Diciembre del presente, en el canal en youtube de la casa de bolsa. A diferencia del Top Picks 2026 de las mexicanas, en este momento no contamos con todos los precios objetivos de GBM, sin embargo, avancemos con lo propio.
¡VAMOS AL ANALISIS!
TENDENCIA PRINCIPAL: ALCISTA
ESCENARIO 1 (el - optimista): Representado con el "1,2,3,4,5" en color rojo, esperamos la formación de una cuña alcista. Hay que tomar en cuenta bajo este escenario que la onda 5 primaria en color azul celeste aún tiene esa posibilidad de convertirse en extendida. Aunque la posible "cuña" está muy jovencita, yo esperaría que el precio de Amazon encuentre gran resistencia en la zona de los $280usd durante el año 2026. El trazo en color rojo es el que busca representar lo que esperamos que haga el precio de la acción.
ESCENARIO 2 (el + optimista): representado con el "1,2,3,4,5" en color rosa, este escenario nos plantea que estamos en la "onda 5" y que no ha terminado, si no que terminará por extenderse para buscar alcanzar una zona que se acerque a los $310 - $320usd por acción y todo esto con la posibilidad que suceda dentro del año 2026. Igual que el escenario anterior, una vez concluido el evento, propone que cierre con ello a la "onda 5" de grado primario en color azul celeste. El trazo en color rosa busca representar la acción del precio bajo este escenario.
ESCENARIO 3 (el bajista): La explicación de este escenario será solo en el texto. Bajo el "ESCENARIO 2" si la mencionada onda 5 de color rosa ya terminó, entonces puede significar también el fin de la onda 5 primaria en color azul celeste. Esto significa que el mercado ya puede caer o corregir a la baja (en cualquier momento). Romper el valor $211.03usd significaría descartar el Escenario 2, lo que deja solo vivo al 1 y al 3, metiéndole una presión muy alta a la operatividad del activo.
CONCLUSIONES
1.- De momento tenemos dos escenarios alcistas y uno bajista,
2.- El precio actual es de $232.52usd, y la expectativa desde este valor es ir por un 20% (mas o menos); A pesar del margen, no me gusta la zona para una compra. No va, nos esperamos,
3.- Si se dan cuenta el "ESCENARIO 3" es como traer puesto un freno de mano y querer andar,
4.- Si el precio bajara a una zona cercana a los $200usd lo valoraría considerando el "ESCENARIO 1" y una confirmación del mercado de que sostendrá la tendencia alcista para cumplir la estructura planteada,
5.- Pensando que Amazon nos da "luz verde", bueno, ya entrar en una zona cercana a los $200usd nos permite aspirar por un trade de +30-40% (aprox). El riesgo se conserva pero, el posible margen de beneficio mejora considerablemente,
6.- Si el objetivo fuese comprar AMZN para el largo plazo, yo me esperaría no me gusta así como está.
7.- Particularmente para esta acción, hay muchos escenarios "virtuales" alcistas y también bajistas que en este momento no están "jugando" pero que, según lo que haga el precio durante el 2026, sí que podrían determinar a la acción a hipótesis mas claras y DURADERAS! En otras palabras; tengo análisis donde la vigencia de los ESCENARIOS pueden llegar a durar años, bueno, de este confío que no sea el caso.
No olvides dejar un "boost" o "like" a este análisis, recuerden que el "aplauso" es el alimento del artista.
Saludos
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NOTA: Estas ideas no representan una recomendación de inversión para el lector, tiene propósitos ilustrativos, educativos y de compartir la perspectiva personal respecto a lo que se espera del mercado. Se advierte al lector que desde la perspectiva de análisis basado en la "Teoría de ondas de Elliott" los escenarios presentados NO SON LOS UNICOS POSIBLES. Este trabajo no representa un servicio de análisis con el que el lector se sirva para operar mercados.
PROYECCIÓN PLATA (MACRO)1. ANÁLISIS CHARTISTA:
Como se ve en el gráfico tenemos los números 1 y 2, el 1 corresponde al período 1980-2011 y el 2 al período 2011-2025. Se trata de una taza (1980-2011) con asa (2011-2025) figura de análisis clásico o también llamado chartismo. Este patrón nos da unos objetivos de entre 88$ y 92$ desde su rotura de los 50$ este año 2025 . Objetivos no muy lejanos con un precio ya rozando los 76$.
Objetivo: 88-92$
2. Análisis MACRO (CPI ajustado):
En este análisis nos basaremos en los objetivos potenciales teniendo solamente en cuenta los máximos experimentados en 1980 y en 2011 ajustados a la inflación, es decir cuantos dólares necesitaríamos para igualar el poder adquisitivo del ATH de 1980 en los 48$, pues bien para los 48$ de 1980 necesitaríamos entre 188$ y 210$. Para el máximo de 2011 en los 50$ necesitaríamos unos 72$ (precio ya alcanzado), lo que significa que la plata ya esta en máximos históricos reales descontando la inflación si no tenemos en cuenta el máximo de 1980. Hay debates sobre si se debería considerar el máximo de 1980 como un máximo real ya que fue una manipulación histórica por parte de los hermanos Hunt, si no conocéis la historia os recomiendo que la investiguéis, fueron Nelson Bunker y William Herbert.
Objetivo: 72-210$
3. Análisis del Ratio ORO-PLATA:
Según ChatGPT el ratio que debería haber entre el oro y la plata es de 15 a 1, eso nos daría un precio de 300$ la onza con un oro en 4500$ la onza.
Pero si nos basamos en la historia, tenemos el ratio alcanzado en 1980 que coincide con el de ChatGPT y el ratio alcanzado en 2011 que fue de 30 a 1, este ratio nos daría un precio de 150$ por onza, algo ya más conservador.
Objetivo: 150-300$
4. Análisis comparando la subida de 1980 y la de 2011:
En 1980 la plata subió desde su media de 1.3$ la onza a los 48$. Subida de un x35
En 2011 la plata subio desde su media de 3.5$ la onza a los 50$. Subida de un x15
Si aplicamos la regla de las subidas decrecientes en este ciclo deberíamos multiplicar el precio medio de la base de 15-20$ por un x6 o x7. Esto nos daría una subida potencial entre los 90$ y 140$.
Objetivo: 90-140$
Temporalidad del movimiento:
Aunque hablar de los tiempos es arriesgado yo propongo una fecha máxima de subida para marzo del 2028. Por qué? De nuevo me baso en el pasado, en la subida de 1980 el precio tardo 48 años desde los mínimos del crash de 1929-1932 en alcanzar el pico en 1980 y 20 años en alcanzar el pico de 2011 desde los mínimos en 1991, por lo que aplicando de nuevo la regla decreciente la subida no debería de durar mas de 8 años desde los mínimos del crash del 2020. Marzo 2020 a marzo 2028.
CONCLUSIÓN:
La horquilla de posibles precios máximos es muy amplia pero considero que las circunstancias lo respaldan, cada uno de los precios en este análisis tienen una justificación bien fundamentada. El precio medio de todos los precios objetivos podrían ser los 150$.
Una vez alcanzado el máximo en algún punto de la esfera dibujada en la gráfica, debería empezar un periodo correctivo de al menos el 65% en un tiempo de al menos 6-7 años. Por que? Porque desde 1980 al 1991 cayó un 93% en 11 años (de 48$ a 3.5$) y del 2011 al 2020 cayó un 77% en 9 años (de 50$ a 15$), por lo que seria de esperar.
Igual desilusiona a alguien pero creo que no hay análisis más objetivo que este.
Análisis Técnico BTC: MACD y Ondas de ElliottAnálisis de la Señal de Compra del MACD
El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) se utiliza para identificar tendencias y cambios de tendencia mediante el cruce de sus líneas: la línea MACD y la línea de señal.
Interpretación de la señal de compra: Una señal de compra tradicional ocurre cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, lo que sugiere un impulso alcista creciente. En tu gráfico, el MACD en la parte inferior muestra una línea azul que cruza por encima de la línea roja y el histograma comienza a volverse menos negativo o positivo, lo que se interpreta como una señal de compra.
Razón de la posterior caída: Las señales del MACD pueden fallar, especialmente en mercados volátiles como las criptomonedas. En el gráfico, después de la supuesta señal de compra (alrededor del punto (1) en la onda correctiva), el precio cayó. Esto puede deberse a:
Falsas rupturas: A veces, las señales de los indicadores son "ruido" de mercado o parte de una corrección más grande, no un cambio de tendencia real.
Contexto de la tendencia principal: El gráfico muestra una tendencia bajista general con máximos y mínimos decrecientes. En una tendencia bajista, las señales de compra (largas) son más arriesgadas y a menudo fallan, ya que el impulso principal es a la baja.
Análisis de ondas de Elliott: El análisis superpuesto de ondas de Elliott sugiere que el movimiento de compra fue solo una onda correctiva (onda (1) de un patrón A-B-C en desarrollo), que es seguida por otra caída (onda (2) y (3) correctivas) antes de un posible cambio de tendencia más grande.
Modo de Inversión en los Puntos de $75,000
El análisis técnico que presento identifica los $75,000 como un nivel de soporte potencial (marcado como "SPOT" y cerca de la línea horizontal inferior).
Estrategia en $75,000: El modo de inversión en este punto, según el análisis mostrado, implicaría considerar los $75,000 como una zona de acumulación o un punto de entrada potencial para compras (long) con la expectativa de un rebote o un cambio de tendencia a largo plazo.
Consideraciones clave:
Soporte crítico: Este nivel se considera un soporte crucial; si se rompe a la baja, el precio podría caer aún más.
Confluencia de indicadores: Una estrategia sólida implicaría buscar la confirmación de otros indicadores (como el RSI o volumen) y patrones de velas que sugieran un agotamiento de la venta antes de entrar.
Gestión de riesgos: Es vital establecer un plan de gestión de riesgos, como colocar un "stop loss" por debajo del nivel de soporte de $75,000 para limitar pérdidas en caso de que el análisis falle.
Este análisis es complejo y combina múltiples teorías; combinarlo con noticias fundamentales del mercado puede proporcionar una visión más completa.
Largo
Índice S&P 500 muy cerca de los 7,000 puntosDurante las últimas cinco jornadas de negociación, el índice accionario S&P 500 (SPX) de Estados Unidos ha mantenido un sesgo alcista consistente, registrando una valorización superior al 2% en el corto plazo y acercándose a la zona psicológica de los 7,000 puntos. Por el momento, el índice ha logrado sostener una presión compradora firme, impulsada por el optimismo en torno a posibles recortes de tasas de interés durante 2026 por parte de la Reserva Federal. Este escenario podría favorecer un entorno de menor costo del endeudamiento, permitiendo que la liquidez del mercado se mantenga estable y apoyando tanto la inversión como el consumo, pilares clave para la confianza del mercado accionario. Si esta percepción se mantiene, podría seguir actuando como un catalizador positivo para que el SPX conserve una presión compradora sostenida hacia el cierre de 2025. Mientras la sensación de confianza persista, es posible que la presión compradora continúe formando parte de las oscilaciones de corto plazo.
La tendencia alcista resiste
Desde hace varios meses, el índice SPX ha sostenido una tendencia alcista consistente en el promedio de sus movimientos, lo que ha permitido que el precio se mantenga muy cerca de la zona de los 7,000 puntos. Por ahora, no se observan correcciones bajistas relevantes que pongan en riesgo la estructura técnica alcista, por lo que esta continúa siendo la formación dominante a tener en cuenta. Sin embargo, es importante considerar que, a medida que el precio ha marcado nuevos máximos en jornadas recientes, ha comenzado a observarse una sensación de neutralidad en las oscilaciones. Si esta indecisión se mantiene, podría abrir espacio a correcciones bajistas en las próximas jornadas.
RSI
En estos momentos, el indicador RSI se mantiene con oscilaciones por encima del nivel neutral de 50, lo que sugiere que el impulso promedio de las últimas 14 sesiones continúa siendo dominante. No obstante, se ha comenzado a observar un evento técnico relevante: mientras el precio del SPX marca máximos cada vez más altos, el RSI muestra máximos descendentes, dando lugar a una divergencia bajista. Este comportamiento sugiere un posible exceso de fuerza compradora reciente, lo que podría abrir espacio para correcciones de venta en las próximas jornadas de negociación.
MACD
El indicador MACD mantiene un histograma con oscilaciones muy cercanas a la línea neutral de 0, lo que refleja una neutralidad persistente en la fuerza de las medias móviles de corto plazo. Si este comportamiento se mantiene, podría estar anticipando una fase de indecisión en el movimiento del precio del SPX, lo que a su vez podría permitir un periodo de descanso y la aparición de correcciones bajistas de corto plazo.
Niveles clave a tener en cuenta
7,000 puntos – Resistencia principal: Nivel psicológico relevante que, ante la falta de referencias previas en el gráfico, se posiciona como la resistencia más importante a vigilar. Oscilaciones que logren consolidarse por encima de esta zona podrían dar paso a un sesgo comprador más agresivo y extender la actual tendencia alcista.
6,900 puntos – Soporte cercano: Nivel asociado a la zona de neutralidad observada en torno a los máximos históricos recientes. Oscilaciones alrededor de este nivel podrían favorecer una neutralidad más consistente y la formación de un rango lateral de corto plazo.
6,800 puntos – Soporte principal: Zona donde se alinean la línea de tendencia alcista y la media móvil simple de 50 periodos. Correcciones bajistas que lleven al precio por debajo de este nivel podrían poner en riesgo la estructura alcista dominante y abrir la puerta a un sesgo vendedor más relevante en las próximas jornadas.
Escrito por Julian Pineda, CFA, CMT – Analista de Mercados USD/JPY: El yen logra recuperar fuerza En estos momentos, el USD/JPY ha acumulado una racha de tres jornadas bajistas consecutivas, registrando una desvalorización superior al 1.3% en el corto plazo, a medida que un sesgo vendedor consistente comienza a dominar las oscilaciones hacia el cierre del año. Por ahora, la presión vendedora se ha mantenido firme, ya que el mercado está asignando mayores expectativas a que el Banco de Japón continúe con una serie de incrementos en la tasa de interés de cara a 2026. Este escenario ha contribuido a que los rendimientos de los bonos japoneses se mantengan en niveles atractivos, favoreciendo una demanda sostenida por yenes en el corto plazo. Mientras esta percepción de confianza respecto a tasas más elevadas en Japón durante la primera parte de 2026 se mantenga, es posible que la presión vendedora en el USD/JPY continúe marcando el comportamiento del par en las próximas jornadas de negociación.
La tendencia agresiva comienza a debilitarse
Desde los primeros días de octubre, el USD/JPY había logrado sostener una tendencia alcista agresiva. Sin embargo, las oscilaciones recientes del precio han comenzado a reflejar una debilidad creciente, en línea con el fortalecimiento de corto plazo del yen japonés. Esto ha impedido que la línea de tendencia continúe marcando nuevos máximos de forma consistente, lo que ha empezado a resaltar una sensación de neutralidad en el precio. Si este comportamiento se mantiene, podría ponerse en riesgo la formación de la línea de tendencia alcista, que sigue siendo la estructura técnica más relevante del gráfico en estos momentos. En caso de que la presión compradora no logre sostenerse, las oscilaciones podrían dar paso a un rango lateral de corto plazo, acompañado de una mayor indecisión en el movimiento del precio.
Indicadores
Actualmente, tanto el RSI como el MACD muestran oscilaciones cercanas a sus niveles neutrales de 50 y 0, respectivamente. Este comportamiento sugiere que comienza a evidenciarse una indecisión consistente tanto en los impulsos promedio de las últimas 14 sesiones como en la fuerza de las medias móviles de corto plazo. Si esta dinámica persiste en ambos indicadores, podría reforzarse un escenario de neutralidad, favoreciendo la formación de un rango lateral de corto plazo en las oscilaciones del USD/JPY.
Niveles clave a tener en cuenta:
158.89 – Resistencia relevante: Corresponde a los máximos de 2025 y se posiciona como la barrera alcista más importante a vigilar. Oscilaciones de compra que logren superar este nivel podrían reactivar un sesgo comprador más agresivo y dar paso a una extensión de la tendencia alcista.
157.48 – Barrera cercana: Nivel asociado a los máximos recientes y que podría actuar como punto de equilibrio para el precio. Oscilaciones que se mantengan alrededor de esta zona podrían acentuar la indecisión del mercado y favorecer un rango lateral más definido en el corto plazo.
154.51 – Soporte principal: Zona que coincide con la media móvil simple de 50 periodos. Movimientos bajistas que logren romper este nivel podrían poner en riesgo la línea de tendencia alcista agresiva y dar paso a un sesgo bajista dominante hacia el cierre de 2025 para el USD/JPY.
Escrito por Julian Pineda, CFA, CMT – Analista de Mercados XAUUSD (H4) – Perspectiva semanal (22–26 dic)Comprar en retrocesos dentro del canal y vigilar una corrección tras la Onda 5
Resumen de la estrategia para la próxima semana
En H4, el oro sigue dentro de un canal alcista de medio plazo. Sin embargo, la estructura de ondas sugiere que la Onda 5 ya podría haber terminado, así que me enfoco en dos ideas principales:
Sesgo de compra a medio plazo, pero solo si el precio retrocede a una zona de liquidez mejor.
Venta correctiva a corto plazo, activada solo con confirmación (ruptura por debajo de 4309) en marcos inferiores.
1) Vista técnica: El canal alcista se mantiene, pero es probable una corrección
El precio está en la parte alta del canal → no es el mejor lugar para perseguir compras.
El gráfico muestra dos zonas clave de liquidez:
Zona de venta por liquidez cerca de 4433 (objetivo al alza, válida solo si el precio construye un camino claro).
Liquidez fuerte alrededor de 4254 (zona donde buscaría recomprar a medio plazo).
Significado: El canal sigue siendo la estructura principal, pero si la Onda 5 terminó, una corrección/retroceso es normal antes del siguiente tramo direccional.
2) Plan a medio plazo (prioridad): BUY en la zona de liquidez del canal
✅ Zona de compra: 4250 – 4255
SL: 4240
Expectativa: Rebote hacia la zona media del canal y, si regresa el impulso, continuación hacia 4433.
Lógica: Es una zona de “mejor precio” alineada con el canal + liquidez. La relación riesgo-beneficio es mucho mejor que comprar en máximos.
3) Plan a corto plazo: SELL de la corrección solo con confirmación
Como la Onda 5 parece completada, una venta correctiva tiene sentido, pero solo la tomo cuando el mercado confirma en marcos menores:
✅ Confirmación bajista: ruptura por debajo de 4309
Tras la ruptura, prefiero vender el retesteo (sin perseguir).
Un objetivo razonable es volver hacia la zona de liquidez 425x.
Nota: Es una operación correctiva de corto plazo y no contradice el sesgo comprador de medio plazo.
4) Fundamentales: Semana festiva = menor liquidez y más barridas
Del 22 al 26 hay varios festivos en Europa → suele haber liquidez baja: puede que no haya una tendencia fuerte, pero sí mechas y barridas de stops.
El riesgo geopolítico sigue alto: funcionarios israelíes planean informar a Trump sobre posibles nuevos ataques a Irán → esto puede provocar movimientos bruscos hacia activos refugio como el oro.
Acción: Operar más pequeño, operar más limpio y evitar entrar en volatilidad anómala.
5) Checklist de ejecución
BUY a medio plazo: esperar 4250–4255, SL 4240.
SELL a corto plazo: activar solo si rompe 4309 y luego vender el retesteo en marcos menores.
Sin FOMO en una semana de bajo volumen.
¿Con cuál escenario te quedas para la próxima semana: comprar en 425x o esperar la ruptura de 4309 para vender la corrección? Largo 
Niveles Clave – Donde el Oro Reacciona, No los IndicadoresMuchos traders comienzan a operar el oro utilizando indicadores, y es algo por lo que casi todos pasan. Sin embargo, cuanto más tiempo permaneces en el mercado, más claro se vuelve un hecho fundamental: el oro no reacciona a los indicadores, reacciona en los niveles clave.
Los indicadores solo describen lo que el precio ya ha hecho, mientras que los niveles clave son donde el capital real toma decisiones.
El precio no se mueve de forma aleatoria. Reacciona en zonas de precios importantes.
Los niveles clave son áreas donde el mercado ha mostrado reacciones claras en el pasado: giros fuertes, rechazos repetidos o fases de consolidación antes de una ruptura. En el trading del oro, estas zonas suelen coincidir con máximos y mínimos relevantes, números redondos o áreas de alta concentración de liquidez.
Aquí es donde tanto los traders minoristas como el capital institucional están prestando atención.
Una de las principales razones por las que muchos traders entran constantemente tarde al mercado es la excesiva dependencia de los indicadores. Los indicadores siempre se basan en datos de precios pasados, por lo que cuando aparece una señal, la reacción clave a menudo ya ha ocurrido. En ese momento, las entradas son menos atractivas, la relación riesgo-beneficio se deteriora y aumenta la probabilidad de falsas rupturas o cacerías de stops.
Los indicadores no son incorrectos, pero siempre van por detrás del precio.
Los traders profesionales no intentan predecir si el precio va a subir o bajar. Esperan a que el precio llegue a un nivel clave y luego observan cómo reacciona el mercado. ¿El precio es rechazado con fuerza o rompe el nivel con facilidad? ¿Aparece realmente presión compradora o vendedora?
Los niveles clave no son lugares para predecir, sino para observar y reaccionar.
Esto no significa que los indicadores sean inútiles. Siguen siendo útiles para confirmar el momentum o entender el contexto del mercado, pero no deberían ser el factor principal para tomar decisiones de entrada.
Los niveles clave te dicen dónde operar.
Los indicadores solo te ayudan a entender cómo se está comportando el precio.
Conclusión
Si estás operando oro y todavía buscas el “mejor indicador para XAUUSD”, puede que estés haciendo la pregunta equivocada.
La pregunta correcta es:
Qué nivel clave está respetando el mercado en este momento?
Porque al final, el precio reacciona en los niveles, no en los indicadores. Formación 
Análisis semana 35-Cuenta Real FONDEO 60KFX:GBPUSD Trading Precision Method (4H–15M–1M)
📊 Resultados de la Semana
Cuenta real 60k: –0,5% aprox.
Entradas ejecutadas: 1
Días sin entrada por plan: 4
Modelo predominante: Extremo (E) estructural
Contexto de mercado: Rangos amplios + POIs lejanos + alta selectividad
📌 Resumen General de la Semana
La semana 35 estuvo marcada por escasez de POIs claros en 4H, estructuras internas prolongadas en 15M y escenarios incompletos, lo que exigió un nivel alto de paciencia operativa.
Aunque el deseo natural de recuperar pérdidas estuvo presente, la ejecución fue contenida y profesional, priorizando el plan sobre la necesidad emocional de operar.
El resultado negativo no refleja una mala semana de proceso, sino una semana de espera activa, con una única entrada válida y correctamente ejecutada.
🗓️ Desarrollo por Día
Lunes
Zonas de oferta y demanda demasiado lejanas.
No había estructura clara en 4H.
Decisión: no operar.
✔️ Disciplina correcta
✔️ Paciencia bien gestionada
✔️ Cierre temprano sin frustración
Martes
Sesión condicionada por noticias.
Oferta de 4H mitigada, pero sin confirmación estructural en 15M.
No se dio CHoCH ni rompimiento válido.
✔️ Espera correcta
✔️ Respeto al timing de noticias
✔️ Tranquilidad emocional estable
Miércoles
Contexto mixto: presión bajista macro, pero mitigación de demanda de 4H.
Entrada ejecutada en modelo Extremo (E) correctamente alineado.
SL ajustado, salida por pocos pips y posterior movimiento a TP.
❌ Resultado negativo
✔️ Ejecución correcta
✔️ Lectura técnica válida
Emoción: molestia lógica, sin ruptura del plan.
Jueves
Mercado en acumulación interna.
Noticias de impacto cercanas.
Decisión consciente de no operar y cerrar antes.
✔️ Protección de capital
✔️ Prioridad al contexto macro
✔️ Gestión emocional estable
Viernes
Mercado atrapado en rango interno amplio en 15M.
POIs de mayor jerarquía aún lejos.
Aparece el deseo de “recuperar”, pero se decide no forzar.
✔️ Madurez operativa
✔️ Cierre anticipado
✔️ Control del impulso emocional
🧠 Análisis Emocional de la Semana
✅ F ortalezas
Alta disciplina: 4 de 5 días sin entrada por criterio.
No hubo revenge trading.
Reconocimiento consciente del impulso de recuperar.
Capacidad de cerrar sesiones antes de cometer errores.
⚠️ P untos a Vigilar
El SL del miércoles reactivó la narrativa de “racha negativa”.
Ligera desconexión emocional con la estrategia en jueves/viernes.
El deseo de operar para compensar pérdidas apareció, pero fue controlado.
👉 Punto clave: el impulso apareció, pero no dirigió las decisiones.
🔁 Patrón que se Confirma
- Cuando el mercado entra en fases de rango y POIs lejanos:
opera menos, no más.
- El conflicto no es técnico, es emocional (expectativa vs realidad).
- La disciplina se mantiene incluso con presión de resultados.
Esto es una señal clara de madurez operativa, no de retroceso.
🎯 Conclusiones de la Semana 35
Semana ligeramente negativa en resultado, pero positiva en proceso.
La única entrada fue legítima y bien ejecutada.
Los días sin operar evitaron drawdowns innecesarios.
El control emocional fue más fuerte que el deseo de recuperar.
👉 No fue una semana para ganar dinero.
👉 Fue una semana para no perderlo mal.
Y eso también es trading profesional.
🧭 Enfoque Recomendado (Semana 36)
Mantener TPM original en cuenta real sin presión.
Priorizar:
POIs claros de 4H
Modelos externos o extremos bien definidos
Recordatorio mental:
“No necesito que el mercado me pague hoy.
Necesito ejecutarlo bien cuando toque.”
🔒 Cierre Honesto
No se traicionó esta semana.
Sintió incomodidad, sí.
Pero se eligió proteger capital, mente y proceso.
Y eso es exactamente lo que mantiene viva una cuenta real en fases difíciles. YPFDInforme Técnico Actualizado — YPFD (YPF BYMA)
Diciembre 2025 • Análisis de estructura + Perfil de Volumen + Sesgo fundamental
1. Contexto Técnico General
Luego del análisis de octubre, el precio mostró exactamente lo que anticipaba la hoja de ruta:
-- 1) No reingresó al Área de Valor previa
Desde la ruptura alcista, el precio se mantuvo por encima del VAL del perfil VRVP, señal de que el mercado aceptó el nuevo nivel de valor sin necesidad de volver a testear el antiguo balance.
-- 2) Respeto del LVN como soporte dinámico
El LVN actuó como soporte limpio, mostrando rechazo a la zona de bajo intercambio. Esa defensa sugiere que la oferta no tiene profundidad en niveles inferiores.
-- 3) Formación de una mini-estructura de valor
Entre:
• CREEK macro (resistencia histórica de ruptura)
• LVN del VRVP como soporte
el precio está lateralizando y generando valor, consolidando la causa necesaria para un próximo movimiento tendencial.
Es exactamente el comportamiento típico post-aceptación luego de una ruptura fuerte.
-- 4) VWAP como eje estructural
Desde la recuperación sobre el VAL, el VWAP se transformó en la curva de equilibrio, siendo respetado como:
• soporte en impulsos,
• mediador en las oscilaciones de la lateralización.
Esto indica orden institucional en la progresión del activo.
-- 5) Gap alcista validado por volumen climático
El volumen climático marcado en el gráfico señala:
• evento de desequilibrio,
• salida de oferta,
• entrada fuerte de demanda.
La presencia de velas de rango amplio posteriores confirma que el gap no fue casualidad: fue un evento de intención, propio de fases de transición hacia tendencia.
2. Lectura Wyckoff
La estructura muestra:
• ACE en la fase previa (absorption of supply).
• Ruptura de creek, con validación posterior.
• Mini TR actual genera causa alcista entre niveles institucionales.
• No se observan SOW ni signos distributivos.
El comportamiento es típico de:
-- Fase D en desarrollo dentro de un re-markup mayor (macro tendencia).
3. Perfil de Volumen (VRVP)
Zonas clave:
• VAL: 36,4–37,5
• VPOC: 39,7
• VAH: 48,5
• LVN soporte: 52–53
• Zona de liquidez superior: 56–58 (donde actualmente genera valor)
Que el precio esté acumulando valor por encima del VAH previo es señal de fortaleza estructural: el mercado está aceptando un nuevo rango de precios con alto tiempo + volumen.
4. Apoyo Fundamental para Proyección Alcista
YPF llega a 2026 con un set de fundamentos que apuntan a un sesgo claramente alcista, sustentado en variables micro de la empresa, macro energéticas y políticas sectoriales.
1 Vaca Muerta en etapa de madurez y con mayor productividad
Las curvas de declino mejoraron, los costos bajaron y el lifting cost se mantiene competitivo incluso con escenarios de petróleo moderado.
Más producción → más exportaciones → más flujo de caja.
2- Política energética más previsible y con foco en exportación
Argentina normalizó:
• precios relativos,
• descongelamientos escalonados,
• contratos de exportación a Chile y otros mercados,
• incentivos a upstream + midstream.
Para YPF esto implica:
• mejor margen,
• menor brecha entre precio local y internacional,
• mejor proyección de ingresos en USD.
3- Reducción del riesgo país energético
El sector hidrocarburos dejó atrás:
• controles de precios prolongados,
• atraso tarifario extremo,
• restricciones severas a exportar.
Esto mejoró la valoración de los activos energéticos argentinos.
4- Refinación en recuperación + mayor demanda doméstica
YPF incrementó:
• eficiencia en destilerías,
• márgenes de refinación,
• participación en combustibles premium.
Mejores márgenes → mejores balances.
5- Pipeline de inversiones asegurado
El plan estratégico incluye:
• ampliación de capacidad de transporte (gasoductos + oleoductos),
• proyectos petroquímicos,
• expansión de Luján de Cuyo y La Plata,
• inversiones sostenidas en shale oil y shale gas.
Esto crea un ciclo virtuoso de crecimiento sostenido.
6- Sensibilidad positiva a precios internacionales del crudo
Para 2026–2027, el consenso global proyecta:
• crudo en torno a 75–85 USD,
• gas natural estabilizado en niveles rentables.
Con un lifting cost competitivo, YPF gana.
7- Valuación todavía atrasada respecto a pares regionales
Aun con la recuperación de 2024–2025, YPF cotiza:
• con múltiplos inferiores al promedio del sector,
• con descuento país,
• y con upside si la macro se estabiliza.
Esto le deja amplio margen de revalorización.
5. Proyección del Escenario Alcista (Técnico + Fundamental)
Combinando:
• lateralización constructiva sobre niveles altos,
• no reingreso al área de valor,
• VWAP como guía,
• gap válido,
• fundamentos energéticos 2026 positivos,
el escenario con mayor probabilidad es:
-- Continuación alcista hacia la zona 60–63 (resistencias estructurales)
Si el mercado absorbe oferta allí, los próximos targets son:
• 67–70 (zona del creek macro superior),
• 75+ en extensión para 2026,
• con potencial hacia 80–85 si las exportaciones energéticas crecen como proyectado.
Conclusión
YPFD está mostrando fortaleza institucional clara, acumulación en niveles altos y fundamentos que acompañan un ciclo alcista sostenido. La actual mini-estructura funciona como causa previa para la siguiente expansión
Largo
Análisis semana: ¿Rally de Navidad o miedo en la IA?.Análisis de Mercado Semanal: Perspectivas y Estrategia
1. Análisis Fundamental y Noticias
La situación actual de las bolsas refleja una dualidad peligrosa. Mientras los índices principales muestran una resiliencia notable, bajo la superficie emergen señales de alerta que recuerdan a episodios históricos de exceso especulativo.
El espejismo de la Inteligencia Artificial: Uno de los puntos más críticos es la identificación errónea de activos. Se detectan casos de empresas con estructuras mínimas (apenas un par de empleados) cuyas valoraciones se han disparado miles de puntos porcentuales.
El riesgo: Muchos inversores inyectan capital basándose en narrativas que sugieren una vinculación con la IA que, en la práctica, es inexistente.
La lección: El mercado está premiando la "etiqueta" por encima del flujo de caja o el modelo de negocio real, lo que suele preceder a correcciones severas.
Estacionalidad y el "Efecto Santa Claus": Aunque el final de diciembre suele ser alcista, el optimismo actual enfrenta dos obstáculos:
Sobrecompra técnica: Los indicadores sugieren que el mercado ha subido demasiado en muy poco tiempo.
Agotamiento de la liquidez: El descenso del volumen al cierre de año puede amplificar cualquier movimiento brusco en ambas direcciones.
Pilares Macroeconómicos (Inflación y Deuda): La estabilidad para 2026 dependerá de la evolución de la inflación. Si los datos no convergen hacia los objetivos de los bancos centrales, la presión sobre los tipos de interés aumentará. El bono a 10 años sigue siendo el barómetro principal: si su rentabilidad (yield) sube, las valoraciones de las tecnológicas sufrirán un ajuste automático.
Psicología del Inversor (Smart Money vs. Retail): Se observa una brecha institucional. Mientras el inversor minorista es impulsado por el FOMO, el dinero institucional muestra mayor selectividad, rotando hacia posiciones defensivas o ejecutando tomas de beneficios tras un año excepcional.
2. Rendimiento Semanal por Sectores
Líderes: Materiales Básicos (+0,86%) y Consumo Cíclico (+0,82%) encabezan las ganancias, indicando un optimismo moderado en la demanda de materias primas y crecimiento económico.
En Equilibrio: El sector Tecnológico (+0,1%) y el de Servicios de Comunicación (+0,01%) se mantuvieron planos, sin aportar impulso significativo.
Rezagados: * Energía (-2,68%) es el sector con peor desempeño, reflejando debilidad en los precios del crudo y gas.
Bienes Raíces (-1,21%) y Consumo Defensivo (-0,85%) también retroceden, un comportamiento inusual ante la subida de sectores cíclicos.
3. Rendimiento de Activos Globales
Índices: Desempeño positivo pero dispar. Destacan el Nasdaq 100 (+0,50%) y el Euro Stoxx 50 (+0,49%), frente a la debilidad del Russell 2000 (-0,93%) y el Dow Jones (-0,76%).
Metales: El grupo con mejor desempeño. Fuerte impulso en Paladio (+16,39%), Platino (+14,38%) y Plata (+8,69%), con el Oro (+0,93%) también al alza, actuando como refugio.
Energía: Todo el sector en negativo. El Heating Oil (-3,38%) y la Gasolina RBOB (-2,32%) lideran las caídas, seguidos por el Crudo WTI (-1,33%).
Blandos y Granos: Gran disparidad. El Zumo de Naranja (+21,42%) registra una subida masiva, mientras que el Café (-7,61%) y el Aceite de Soja (-4,39%) sufren correcciones.
Divisas y Bonos: El Dólar (USD +0,36%) se fortalece, especialmente contra el Yen (JPY -1,24%). Las rentabilidades de los bonos registran ligeras subidas.
4. Análisis Cuantitativo y Técnico (S&P 500)
Tras el vencimiento de derivados del pasado viernes (Cuádruple Hora Bruja), es vital vigilar una posible rotación de posiciones.
El S&P 500 rompió ayer una zona importante, aunque habrá que confirmar si consolida debido al bajo volumen negociado. Técnicamente, es posible que nos dirijamos a la zona de los 6.920 puntos y de ahí hacia los 7.000 antes de que finalice el año.
Estrategia con Opciones
Debido a mi ausencia del mercado esta semana (aunque seguiré publicando), he decidido abrir una posición en opciones tipo Broken Wing Butterfly Call para aprovechar un posible rally, con la siguiente estructura:
Compra: 1 Call 6800
Venta: 2 Call 7000
Compra: 1 Call 7100
Objetivo: Cierre cercano a los 7.000 puntos.
Conclusión: El mensaje central es de extrema cautela. No negamos la tendencia, pero la calidad de las subidas está disminuyendo. Es crucial vigilar los soportes clave y evitar la euforia en activos sin base operativa real.
¡Felices fiestas y buen trading a todos!
