XAUUSD, Zona de ofertas para ventasPar: XAUUSD
Tipo: SELL STOP
Precio Orden: 4365.49
SL: 4385.49
TP: 4360.49
Riesgo: 1.0%
CortoIdeas de la comunidad
Corto
XAU/USD: ¿Dónde está el suelo para el oro?Ayer el oro cayó con mucha fuerza hasta alcanzar la zona de 4280 que teníamos marcada en temporalidades mayores, semanal y mensual. Aunque la tendencia de fondo continúa siendo alcista, la estructura actual sigue siendo bajista y, por ahora, nos encontramos dentro de una corrección de esa tendencia principal.
El fuerte desplazamiento de ayer dejó además bastante recorrido pendiente por recuperar, por lo que no descartamos que entre el final de la sesión europea y la sesión americana el precio pueda buscar nuevamente la zona de 4365–4400.
Si nos fijamos en temporalidad diaria, esta zona tiene bastante importancia. A principios de agosto el precio se mantuvo consolidando alrededor de estos niveles durante varios días antes de continuar al alza. Por ello, si conseguimos recuperar 4365–4400, podríamos ver al oro volver a establecerse dentro de este rango durante unos días antes de decidir el siguiente movimiento.
1) Escenario de retroceso alcista
La primera opción que vigilaría sería una nueva visita a 4280. Si el precio barre o vuelve a probar esta zona y empieza a mostrarnos defensa compradora, buscaríamos una confirmación de cambio de estructura en H1/M15 antes de plantear compras.
El primer recorrido interesante estaría hacia 4365 y, posteriormente, hacia 4400. Es un escenario que requiere confirmación, ya que la presión vendedora sigue siendo muy fuerte y no tendría sentido intentar anticipar el suelo únicamente porque nos encontremos dentro de una zona de demanda.
2) Escenario de continuidad bajista
Mientras el precio permanezca por debajo de 4365–4400, la estructura continúa favoreciendo las ventas.
Una recuperación hacia esta zona podría servir simplemente como retroceso del fuerte desplazamiento bajista de ayer. Si llegamos hasta ella y aparece rechazo junto con confirmación bajista en temporalidades menores, volveríamos a tener 4280 como principal referencia.
La pérdida de 4280 y, sobre todo, la aceptación del precio por debajo de esta zona dejaría abierta una extensión de la corrección hacia 4167. No es nuestro escenario inmediato mientras 4280 siga defendido, pero sí una zona que debemos tener marcada teniendo en cuenta la fuerza y amplitud de los últimos desplazamientos bajistas.
En resumen:
Ahora mismo tenemos dos zonas muy claras: 4280 por abajo y 4365–4400 por arriba.
En 4280 buscamos reacción y confirmación para posibles compras. Si recuperamos terreno, 4365–4400 será la zona donde tendremos que valorar si el precio realmente está cambiando su estructura o simplemente está haciendo un retroceso para continuar bajando.
Si, por el contrario, perdemos 4280 con fuerza y el precio consigue establecerse por debajo, mantendremos abierta la posibilidad de una extensión bajista hacia 4167.
¿Dónde crees que estará el suelo en el oro? Déjame tu visión en comentarios y, si te sirven mis análisis, sígueme y deja tu boost para apoyar el contenido.
Comparto análisis y seguimiento de XAU/USD a diario. Tienes acceso a mi comunidad abierta desde mi perfil.
Buen trading!
AVGOBroadcom (AVGO): Piso en VPOC, rango Fibo 0,618–0,786 y vela martillo de absorción ¿Se desacopla del rally semiconductor para rebotar +44%?
Mientras pares del sector de semiconductores como Micron ( NASDAQ:MU ) y sus competidores cerraron la semana con fuertes alzas (entre el 4% y el 7%), Broadcom ($357,90 USD, +0,21%) consolidó en silencio, abriendo una ventana táctica con excelente ratio riesgo/beneficio en su gráfico diario del NASDAQ.
Tras marcar máximos históricos sobre la directriz de máximos crecientes ($500+ USD), el activo ejecutó una corrección profunda mediante un GAP bajista con volumen climático de venta. Sin embargo, la oferta frenó en seco dentro de la zona áurea: el rango de corrección de Fibonacci (0,618 en $364,98 USD y 0,786 en $330,61 USD) actuó como dique de contención.
Sobre el VPOC institucional ($344,85 USD), la demanda imprimió una vela martillo con volumen de absorción, armando una compresión milimétrica entre el VPOC como soporte y el VWAP ($369,83 USD) como resistencia inmediata. Aunque la cotización perforó transitoriamente la SMA200 ($358,57 USD), la falta de continuidad de la oferta recuerda el patrón previo: una falsa rotura (Spring) que recorrió toda el área de valor según el teorema de Dalton hasta quebrar máximos. De repetir el ciclo, el recorrido proyectado hacia el techo del canal y máximos históricos ofrece un potencial del +44% ($152,29 USD).
Con el RSI (38,04 / MA 39,09) insinuando divergencia alcista en sobreventa y el volumen vendedor en contracción, abrimos el debate:
¿Veremos a Broadcom romper el VWAP para convalidar la absorción institucional e iniciar la rotación hacia el VAH ($411,97 USD), o la SMA200 actuará como resistencia obligando a testear el VAL ($286,67 USD)?
Dejame tu comentario abajo: ¿Aprovechan el rezago de AVGO frente a las demás semiconductoras para armar posición o esperan que supere los $370 USD?
Informe de Análisis Técnico y Fundamental: Broadcom Inc. (AVGO - NASDAQ)
1. El Respaldo Fundamental (ASICs Personalizados, Networking Ethernet y VMware)
• Dominio en Chips Personalizados (XPUs / ASICs para IA): A diferencia de los proveedores de GPUs estándar, Broadcom lidera el diseño de silicio personalizado para gigantes de la nube (hyperscalers como Google y Meta). Esto garantiza contratos plurianuales de suministro que aíslan a la compañía de oscilaciones cíclicas de corto plazo.
• Infraestructura de Redes y Tracción de Software: El despliegue de switches Ethernet Tomahawk y Jericho para clústeres masivos de cómputo en IA, sumado a la aceleración en la transición a suscripciones corporativas de alto margen en VMware, sostiene una generación de flujo de caja libre superior al 45% de las ventas netas.
2. Análisis Técnico y Perfil de Volumen
Macro-Estructura y Canal de Regresión:
o Tendencia Primaria: Estructura alcista intacta desde abril de 2025 dentro de un canal de regresión respetado en sus bandas extremas.
o Directriz de Máximos Crecientes: Las roturas sobre el borde superior del canal delimitaron una línea de tendencia alcista que culminó en Máximos Históricos ($500+ USD).
• Dinámica Correctiva y Zona Áurea de Fibonacci:
o GAP Bajista con Volumen Climático: La corrección desde el clímax comprador se aceleró con una barra de venta climática Rango de Corrección: El retroceso quedó encorsetado entre el 0,618 ($364,98 USD) y el 0,786 ($330,61 USD) de Fibonacci.
o Vela Martillo y Absorción en VPOC: El activo defendió el VPOC ($344,85 USD), imprimiendo una vela de cola inferior prominente que evidencia rechazo de precios bajos y absorción de la oferta flotante.
• Clúster Dinámico Operativo:
o Cierre Diario: $357,90 USD (+0,21%), situándose a milímetros de la SMA200 ($358,57 USD).
o VWAP Dinámico ($369,83 USD): Resistencia clave de corto plazo que gobernó toda la fase bajista intrarango.
o VAH del Perfil: $411,97 USD (objetivo intermedio de rotación de subasta).
o VAL del Perfil: $286,67 USD.
• Comportamiento del Volumen y Osciladores:
o RSI (38,04 / Media 39,09): Muestra una base plana/ascendente frente a mínimos descendentes en el precio (divergencia positiva latente en zona de soporte).
o Histograma de Volumen: Posterior al pico climático del gap, el volumen de negociación presenta una pendiente descendente sostenida (flecha naranja), confirmando el secado de la presión vendedora profesional en la zona del VPOC.
Escenarios Operativos y Hoja de Ruta
• Escenario Principal (Reconquista de SMA200/VWAP y Rotación al VAH): La convalidación del martillo en el VPOC ($344,85 USD) habilitará la rotura del VWAP ($369,83 USD) con vela de intención (SOSbar). Superada esta barrera, se activará la rotación de Dalton hacia el VAH ($411,97 USD), habilitando la posterior proyección del +44% ($152,29 USD) rumbo al techo del canal y nuevos máximos.
• Escenario Secundario (Falla en VWAP y Lateralización en Base): Si el VWAP rechaza el primer intento comprador, el activo podría consolidar lateralmente entre los $344 USD (VPOC) y los $365 USD (0,618 Fibo). Mientras no se vulnere el mínimo de la vela martillo ($330 USD) con volumen intencional, la estructura conserva pleno sesgo de acumulación institucional.
Largo
Largo
Oro: 2 Tareas Incompletas Antes del Próximo MovimientoEl oro está alrededor de 4,405, pero no creo que esta sea el área donde el mercado está ofreciendo su mejor operación.
El gráfico H1 muestra algo más interesante: hay asuntos pendientes en ambos lados del precio.
Por encima de nosotros, el mercado dejó un gran FVG alrededor de 4,485–4,520.
Por debajo de nosotros, otro desequilibrio se encuentra alrededor de 4,350–4,370, seguido por un Bloque de Orden mucho más fuerte alrededor de 4,280–4,305.
Así que en lugar de intentar predecir cada vela, estoy tratando el precio actual como el centro del mapa.
¿Qué pasó?
El oro previamente imprimió varias señales bajistas BOS antes de caer agresivamente desde el área de 4,580.
La recuperación desde aproximadamente 4,290 fue lo suficientemente fuerte como para romper la estructura a corto plazo y empujar el precio de nuevo hacia 4,490, pero los compradores no pudieron mantener el control allí.
Ese fallo importa.
El precio rechazó el FVG superior y ahora se ha movido de nuevo por debajo del área de retroceso 0.50–0.618, con las últimas velas H1 presionando nuevamente hacia 4,400.
Para mí, eso significa:
Presión a corto plazo = bajista.
Mejores áreas de compra más bajas = aún no alcanzadas.
Y eso crea dos operaciones muy diferentes.
ESCENARIO A — Deja que el Oro Caiga en la Trampa Primero
Mi escenario preferido es otro empuje hacia abajo.
Quiero ver el precio comerciar a través de 4,390 y entrar en el FVG de 4,350–4,370.
PLAN DE VENTA
Entrada: 4,395–4,405
SL: 4,438
TP1: 4,365
TP2: 4,326
TP3: 4,305
Solo tomaría esta configuración mientras H1 permanezca por debajo de 4,430–4,440.
Una recuperación limpia de H1 por encima de 4,440 me indicaría que los vendedores están perdiendo el control, por lo que ya no perseguiría la baja.
Pero hay un detalle importante:
4,350 es un objetivo, no automáticamente un lugar para seguir vendiendo.
Ahí es donde empiezo a observar a los compradores.
ESCENARIO B — La Operación que Realmente Quiero Comprar
Si los vendedores continúan a través del primer FVG, el próximo destino se vuelve mucho más interesante.
El Bloque de Orden de 4,280–4,305 se encuentra alrededor del origen de la expansión alcista previa.
Esa es mi principal área de demanda.
No quiero colocar ciegamente un límite de compra allí.
Quiero que el precio entre en la zona, la rechace, y luego recupere 4,305–4,315 en H1.
PLAN DE COMPRA
Entrada: 4,305–4,315 después de la confirmación alcista en H1
SL: 4,272
TP1: 4,350
TP2: 4,400
TP3: 4,485
El objetivo final es importante porque 4,485–4,520 sigue siendo un FVG superior sin terminar.
Si el oro barre la liquidez inferior, respeta el Bloque de Orden y cambia la estructura, creo que ese desequilibrio superior se convierte en un destino natural.
¿Qué pasa si el oro nunca alcanza 4,300?
Entonces no forzaría la idea del Bloque de Orden.
Hay un disparador alcista alternativo.
Si 4,350–4,370 se mantiene y el oro produce un cambio de estructura alcista en H1 seguido de un cierre por encima de 4,405, consideraría confirmada la reversión más superficial.
Entrada de Compra Alternativa: 4,400–4,410
SL: 4,365
TP1: 4,440
TP2: 4,485
TP3: 4,515
Este escenario sugeriría que los compradores defendieron el primer desequilibrio antes de que se necesitara el Bloque de Orden más profundo.
El Nivel que Cambia Mi Mapa
Por ahora, veo 4,400 como un área de transición en lugar de una zona de entrada de alta calidad.
Por debajo de 4,390, favorezco la continuación hacia 4,350 → 4,326 → 4,305.
Una reacción confirmada desde 4,350–4,370 puede crear la primera oportunidad larga.
Una barrida más profunda hacia 4,280–4,305 me daría la configuración larga más atractiva.
Y si los compradores eventualmente recuperan 4,485, la secuencia bajista se daña y 4,520 se convierte en el siguiente nivel que observaría.
Mi plan es simple: vender la debilidad, pero no volverse bajista exactamente donde quiero buscar compradores.
¿Qué se toca primero — 4,300 o 4,485?
Largo
Plan de Retroceso Bajista Hacia 4,365 | XAUUSD 07/09El oro sigue cotizando por debajo del OB Pequeño en H1 y la línea de tendencia descendente. El último desplazamiento desde el área de 4,480 muestra que los vendedores siguen teniendo el control, mientras que el precio actual alrededor de 4,415 parece más una fase de retroceso/consolidación que una reversión confirmada.
Para hoy, mi expectativa principal es una continuación bajista después de un retroceso hacia la zona de resistencia de 4,480–4,500.
🔎 Estructura del Mercado
H1 sigue siendo bajista tras el rechazo desde el OB Pequeño de 4,480–4,505.
El precio está actualmente por debajo de la línea de tendencia descendente.
La reciente caída de ~4,480 a ~4,390 creó un claro impulso a la baja.
4,365 es el área de liquidez importante más cercana.
4,300–4,310 es la principal zona de demanda en H1 por debajo.
🎯 Plan de Trading Principal
Entrada: 4,480–4,495
SL: 4,515
TP: 4,365
La ejecución preferida es no entrar en el área actual de 4,415. Quiero que el precio retroceda hacia arriba primero y pruebe el OB Pequeño.
En 4,480–4,495, buscaría:
Rechazo bajista en M15/M5
Fallo en cerrar por encima de 4,500
CHoCH/BOS de vuelta a la baja
Fuerte desplazamiento lejos de la zona
Solo después de esta confirmación el setup se volvería válido.
📉 Camino Esperado para Hoy
Mi escenario preferido:
4,415 → 4,480–4,495 → rechazo → 4,365
Si 4,365 se rompe con fuerte impulso, la próxima gran atracción de liquidez estaría alrededor de 4,300–4,310.
Esto significa que espero un movimiento al alza primero como un retroceso, seguido de otra pierna a la baja en lugar de una continuación inmediata desde el precio actual.
⚠️ Invalidación
Si H1 cierra firmemente por encima de 4,505, el setup bajista queda invalidado.
En ese caso, evitaría forzar una posición a la baja porque el precio podría expandirse hacia el área de 4,540–4,560 antes de establecer la próxima dirección.
🧠 Sesgo de Hoy
Bajista por debajo de 4,505.
El nivel clave para hoy es 4,480–4,495. Quiero ver que el precio regrese a esta área, la rechace y luego confirme la estructura a la baja antes de entrar.
Idea principal:
Retroceso → prueba del OB Pequeño → confirmación bajista → liquidez en 4,365 → posible extensión hacia 4,300.
Corto
Sweep de liquidez antes de la recuperación
Análisis fundamental
El oro sigue bajo presión después de que los sólidos datos de empleo de EE. UU. aumentaran las expectativas de una subida de tipos de la Fed en septiembre. El aumento de los precios del petróleo y las tensiones en Oriente Medio aún podrían proporcionar cierto apoyo al oro como activo refugio. Los mercados ahora centran su atención en el PPI del 10 de septiembre y el CPI del 11 de septiembre en busca de nuevas señales sobre la inflación.
Análisis técnico
En H4, el oro continúa dentro de una corrección bajista más amplia después del reciente BOS y de la fuerte caída desde la zona de 4.600.
El precio se encuentra ahora cerca de 4.389, mientras que la principal liquidez bajista se sitúa alrededor de 4.275–4.305. Un sweep hacia esta zona podría completar la actual fase bajista y crear una base más limpia para una recuperación.
La primera resistencia al alza se encuentra en la 4.490–4.575 FVG, seguida de la zona más fuerte 4.590–4.615 OB + POC.
Niveles clave importantes
4.665–4.695 — BSL / Major Resistance
4.590–4.615 — OB + POC
4.490–4.575 — FVG
4.275–4.305 — Liquidity / Main Support
Escenario de trading
La prioridad de compra aparece después de un sweep hacia 4.275–4.305, seguido de una clara confirmación alcista en H4.
Objetivo: 4.490–4.575 primero, seguido de 4.590–4.615.
Invalidación: aceptación H4 por debajo de 4.275.
Perspectiva general
La estructura H4 sigue siendo correctiva, por lo que no buscaría compras en el precio actual. Un movimiento más profundo hacia la zona de liquidez podría ofrecer un área más limpia para la próxima ola de recuperación.
¿El oro hará primero un sweep de 4.300 antes de comenzar el rebote?
Largo
XAUUSD: Soporte y resistencia clave en el focoEl oro cotiza actualmente cerca de 4.394 en el gráfico de 1 hora, después de un retroceso reciente.
El nivel de soporte de 4.365 es la zona clave a vigilar. Si el precio se mantiene por encima de este nivel y los compradores recuperan impulso, la resistencia de 4.511 podría convertirse en la próxima zona de interés.
Una ruptura sostenida por debajo de 4.365 debilitaría el escenario actual de recuperación alcista y podría indicar una mayor presión bajista.
Niveles clave:
Soporte: 4.365
Resistencia: 4.511
Este análisis se basa en la estructura del precio y en niveles horizontales clave y se proporciona únicamente con fines educativos.
Largo
Pullback antes de otra ola alcista
Análisis fundamental
El oro sigue respaldado por unas expectativas más moderadas sobre los tipos de interés de la Fed tras los comentarios de Waller. Sin embargo, el informe NFP de EE. UU. publicado hoy podría cambiar rápidamente las expectativas sobre la reunión de la Fed de septiembre y generar una fuerte volatilidad.
Análisis técnico
En H1, el oro se ha recuperado con fuerza desde la zona de demanda 4.280–4.300 y actualmente cotiza cerca de 4.470.
El precio se está acercando al BSL 4.500–4.512, pero la actual ola alcista parece estar ya extendida. En lugar de perseguir el movimiento al alza, prefiero esperar un pullback correctivo.
El primer soporte se encuentra alrededor de 4.420–4.435, mientras que la zona de reacción más importante está en 4.370–4.400 Fibo Zone + POC, donde coinciden el soporte de Fibonacci y el Volume Profile.
Niveles clave importantes
4.500–4.512 — BSL / Resistance
4.420–4.435 — Consolidation Support
4.370–4.400 — Fibo Zone + POC
4.280–4.300 — Demand Zone
Escenario de trading
La prioridad de compra sigue siendo esperar un pullback correctivo hacia 4.370–4.400, seguido de una confirmación alcista en H1.
Objetivo: 4.500–4.512.
Invalidación: aceptación en H1 por debajo de la Fibo Zone.
Perspectiva general
La recuperación en H1 sigue siendo constructiva, pero perseguir el precio cerca de los máximos resulta menos atractivo. Un pullback hacia la Fibo Zone + POC podría ofrecer una zona más limpia para la próxima ola alcista.
¿Volverá el oro a testear 4.400 antes de avanzar hacia el BSL?
Largo
Setup de Pullback antes del BSL
Análisis fundamental
El oro continúa bajo presión después de unos sólidos datos de empleo en Estados Unidos, que reforzaron las expectativas de una subida de tipos de la Fed en septiembre. El NFP de agosto aumentó hasta 162K, impulsando al alza los rendimientos de los Treasuries y el dólar estadounidense, mientras el mercado ahora centra su atención en los próximos datos de inflación de EE. UU.
Análisis técnico
En H1, el oro se mantiene alrededor de 4.430 después del reciente CHoCH y del fuerte rechazo desde la parte superior del rango.
La Small OB 4.410–4.430 es el primer soporte, pero la zona de reacción más limpia sigue siendo la Fibo Zone 4.370–4.400. Un pullback hacia esta zona, seguido de una confirmación alcista, podría iniciar la próxima ola de recuperación hacia la liquidez superior.
El Volume Profile también muestra una actividad significativa alrededor de 4.420–4.440, haciendo de esta zona un área importante para la estructura de corto plazo.
Niveles clave importantes
4.470–4.490 — BSL / Resistance
4.410–4.430 — Small OB
4.370–4.400 — Fibo Zone
4.285–4.300 — OB + Support
Escenario de Trading
La prioridad de compra sigue estando en un pullback hacia 4.370–4.400, seguido de una confirmación alcista en H1.
Target: 4.470–4.490 BSL.
Invalidación: H1 Acceptance por debajo de 4.370.
Visión general
Los fundamentales siguen siendo desafiantes para el oro, pero el gráfico H1 todavía ofrece una posible configuración de recuperación desde una zona de soporte inferior. El mejor enfoque es esperar el pullback en lugar de perseguir el precio cerca de 4.430.
¿El oro retesteará primero la Fibo Zone antes de avanzar hacia el BSL?
Largo
XAUUSD — Configuración de pullback bajista en H4Pulso del mercado
El oro sigue bajo presión después de que el sólido informe de empleo de Estados Unidos aumentara las expectativas de otra subida de tipos por parte de la Fed.
Los precios más altos del petróleo también mantienen vivas las preocupaciones sobre la inflación. Esto puede ofrecer cierto apoyo al oro como activo refugio, pero también da a la Fed más razones para mantenerse prudente con los tipos de interés.
Lo que muestra el gráfico
XAUUSD sigue siendo bajista en H4.
El precio fue rechazado desde la zona de 4.680–4.700 y ha continuado formando máximos descendentes por debajo de la línea de tendencia bajista.
La recuperación reciente falló alrededor del OB 4.470–4.490, y el precio vuelve a cotizar cerca de 4.405. Esto mantiene a los vendedores al mando.
No perseguiría nuevas posiciones short en el nivel actual. Un escenario más limpio sería esperar otro rebote correctivo.
La primera zona de venta se encuentra en 4.470–4.490, donde el Order Block H4 coincide con la resistencia de la línea de tendencia.
Si la recuperación gana fuerza, el FVG H4 de 4.490–4.580 y la zona de liquidez 4.600–4.620 siguen siendo áreas de resistencia importantes.
El principal objetivo bajista se encuentra en la zona de soporte 4.290–4.315.
Niveles importantes
4.680–4.700 — Rechazo principal
4.600–4.620 — Resistencia de liquidez
4.490–4.580 — FVG H4
4.470–4.490 — OB principal / zona de venta
4.290–4.315 — Soporte principal
Mi escenario principal
El escenario principal sigue siendo bajista.
Prefiero esperar un rebote hacia 4.470–4.490. Si el precio rechaza esta zona y los vendedores regresan con confirmación, el oro podría volver hacia 4.290–4.315.
Una recuperación más fuerte hacia el FVG H4 seguiría considerándose correctiva mientras el precio permanezca por debajo de la línea de tendencia descendente.
Lo que necesito ver
Quiero ver un nuevo máximo descendente y un rechazo bajista claro desde la resistencia.
Un movimiento sostenido en H4 por encima de 4.580–4.620 debilitaría la idea inmediata de continuación bajista.
Lectura final
La tendencia H4 sigue favoreciendo a los vendedores. El oro se mantiene por debajo de la línea de tendencia descendente y la última recuperación no logró cambiar la estructura.
Por ahora, prefiero vender el pullback en lugar de perseguir el precio a la baja, con 4.290–4.315 como la principal zona bajista.
Corto
07.09.26 USDCAD INTRADAY Empezamos primero mapeando la estructura con un contexto detras , de momento nos encontramos en rio revuelto , zonas de oferta y demanda respetandose de manera contradictoria ,y esperando que el mercado empieze a mostrar fractales claros con su respectiva confirmacion para unirnos !
XAUUSD — Onda alcista 3 desde zona de compra
El oro está construyendo una estructura de recuperación alcista después de completar la onda bajista anterior cerca de la zona inferior. Desde la visión de Kelly, el gráfico actual sugiere que XAUUSD puede estar preparándose para una nueva continuación al alza mientras el precio se mantiene alrededor de la Buy zone wave 3.
La idea principal es simple: el oro puede estar formando ahora una corrección de onda (2). Si los compradores defienden la zona de compra actual, la onda (3) puede comenzar a impulsarse hacia los niveles superiores de liquidez.
⟡ Estructura del mercado
El oro reaccionó con fuerza desde el mínimo anterior cerca de 4,280–4,300, mostrando que los vendedores perdieron momentum y los compradores empezaron a reconstruir la estructura.
El precio cotiza ahora alrededor de 4,411, justo por encima de la Buy zone wave 3 en 4,390–4,410. Esta zona es importante porque puede actuar como base para el siguiente impulso alcista.
Si este soporte se mantiene, el oro puede continuar hacia 4,441, 4,476 y la zona de liquidez fuerte cerca de 4,510. Una ruptura clara por encima de 4,510 fortalecería la continuación alcista hacia 4,585–4,605 Resistance Fibonacci + FVG / Sell zone wave 4.
➤ Niveles clave
◌ Precio actual: 4,411
◌ Buy zone wave 3: 4,390–4,410
◌ Primera liquidez: 4,441
◌ Segunda liquidez: 4,476
◌ Liquidez fuerte: 4,510
◌ Resistance Fibonacci + FVG: 4,585–4,605
◌ Objetivo final wave 5: 4,725–4,740
◌ Invalidación alcista: por debajo de 4,360
⌁ Visión Elliott Wave
La onda (1) se formó después del rebote desde la zona de demanda inferior.
La onda (2) puede estar corrigiendo ahora hacia la zona de compra 4,390–4,410.
Si esta zona se mantiene, la onda (3) puede empujar el precio hacia 4,510 y luego 4,585–4,605.
Después, la onda (4) puede crear un pequeño retroceso.
El objetivo final de la onda (5) se mantiene cerca de 4,725–4,740.
▸ Escenario de trading
Escenario alcista preferido:
Entry: Buy alrededor de 4,390–4,410 si el precio muestra confirmación alcista desde la zona de compra
Stop Loss: por debajo de 4,360
Take Profit 1: 4,441
Take Profit 2: 4,476–4,510
Take Profit 3: 4,585–4,605
Take Profit 4: 4,725–4,740
Entrada alternativa: si el oro rompe por encima de 4,510 y vuelve a probar este nivel como soporte, los compradores pueden buscar continuación hacia 4,585–4,605.
◌ Invalidación
La visión alcista se debilita si el oro rompe por debajo de 4,360 y no logra recuperar la zona de compra.
⌁ Visión de Kelly
La visión principal de Kelly sigue siendo alcista mientras el oro se mantenga por encima de 4,390–4,410. El retroceso actual puede ser solo una corrección de onda (2) antes de que la onda (3) continúe más arriba.
¿Crees que el oro iniciará la onda (3) desde esta zona de compra, o hará primero un retest más bajo antes del siguiente rally?
Largo
Oro y bonos: la señal de NoruegaIon Jauregui – Analista en ActivTrades
El oro vuelve a mirar hacia los bonos estadounidenses, pero esta vez la cuestión no es únicamente cuánto suben los tipos, sino por qué lo hacen.
El fondo soberano de Noruega, el mayor del mundo, con unos 2,3 billones de dólares, ha propuesto reducir del 70% al 50% el peso de la deuda pública dentro de su índice de renta fija. El cambio podría suponer una reducción cercana a 80.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, desde unos 215.000 millones actuales. La estrategia contempla aumentar la exposición a deuda hipotecaria y otros activos de mayor riesgo y rentabilidad, y se aplicaría gradualmente a partir de 2027, si recibe la aprobación correspondiente.
La cantidad es relevante, pero más importante es la señal. Si grandes inversores institucionales reducen su demanda de Treasuries, Estados Unidos podría tener que ofrecer mayores rentabilidades para colocar su deuda, especialmente en los vencimientos largos.
Y aquí aparece el oro.
Tradicionalmente, unos rendimientos más altos son negativos para el metal porque aumentan el coste de oportunidad de mantener un activo que no paga intereses. Sin embargo, no es lo mismo que los yields suban por fortaleza económica y una Fed restrictiva que por una mayor prima de riesgo sobre la deuda estadounidense.
En el primer escenario, el oro sufre. En el segundo, la subida de los rendimientos puede convertirse en un argumento a favor del metal.
El oro cuenta además con otros soportes estructurales: las compras de los bancos centrales, la diversificación de las reservas internacionales, la incertidumbre geopolítica y las dudas sobre la sostenibilidad fiscal de las grandes economías. A diferencia de un Treasury, el oro no depende de la solvencia de un emisor.
Esto no significa que los inversores estén sustituyendo los bonos estadounidenses por oro. El proceso es más gradual: diversificar el riesgo y reducir la concentración en un único activo soberano.
Análisis técnico
En la apertura, el oro cotiza alrededor de 4.412 dólares por onza. El punto de control de la campana de precio se mantiene en 4.036 dólares, claramente por debajo de la cotización actual. La nueva zona de control se ha desplazado hacia los niveles actuales, situándose el precio aproximadamente en la parte media del rango comprendido entre los suelos de 4.290,97 y 4.529,27 dólares. Los máximos actuales se sitúan en 4.696,88 dólares.
El RSI, en 46,35%, permanece en una zona intermedia, sin mostrar todavía una condición de sobrecompra. El MACD presenta un histograma decreciente, mientras sus medias y la señal continúan por debajo del mismo, después de la recuperación registrada durante la primera semana de septiembre.
La lectura técnica es, por tanto, de consolidación dentro de una estructura de fondo todavía favorable, pero sin confirmación de un nuevo impulso alcista.
La clave seguirá estando fuera del propio oro: Fed, dólar, Treasury y, cada vez más, quién está dispuesto a seguir financiando la deuda estadounidense y a qué precio.
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Largo
XAUUSD — Soporte Firme, pero Vendedores EsperanEl oro está tratando de construir una recuperación después de la reciente corrección, pero el gráfico aún se mueve entre zonas de reacción importantes.
El precio está ahora alrededor de 4,400 - 4,410, cerca de la estructura de soporte ascendente.
Esta área es importante porque los compradores están tratando de defender la línea de tendencia, mientras que los vendedores aún esperan más arriba cerca de las zonas de OB.
La lectura simple
4,369 es la primera zona de soporte a observar hoy.
Este nivel es la Zona de Soporte de Liquidez / Zona de Compra y también se encuentra cerca de la línea de tendencia ascendente.
Si el oro se mantiene por encima de 4,369, la recuperación puede continuar hacia 4,468.
Pero 4,468 es una prueba clave.
Esta es la zona de venta de OB más cercana, donde el precio puede enfrentar presión de venta nuevamente.
Si los compradores pueden romper y mantenerse por encima de 4,468, el siguiente objetivo al alza se convierte en 4,597.
Esa área superior es la principal zona de resistencia / venta de OB.
Si el oro pierde 4,369, el gráfico puede buscar una liquidez más profunda alrededor de 4,325.
Esta es la zona de reacción de compra de OB más fuerte por debajo.
Zonas de precios clave
Área de precio actual: 4,400 - 4,410
Zona principal de soporte / liquidez: 4,369
Zona de reacción de compra de OB profunda: 4,325
Primera resistencia de venta de OB: 4,468
Zona de resistencia principal / venta de OB: 4,597
Plan de trading
Si el oro se mantiene en 4,369:
Observaré una reacción clara de compra.
Una reacción confirmada desde esta zona puede apoyar otro movimiento de recuperación hacia 4,468.
Si el oro llega a 4,468:
Esto se convierte en la primera verdadera prueba de resistencia.
Un rechazo desde esta zona puede enviar el precio de vuelta hacia 4,369.
Si el oro rompe por encima de 4,468:
La estructura de recuperación se vuelve más fuerte.
La próxima resistencia importante a observar es 4,597.
Si el oro rompe por debajo de 4,369:
El mercado puede caer más bajo hacia 4,325.
Esa zona puede crear una reacción más fuerte, pero aún necesito confirmación antes de cualquier idea de compra.
Largo
¿SE GIRA EL YEN?En el último directo bastantes me preguntasteis por el yen y por cruces como el FX:USDJPY , OANDA:EURJPY o incluso OANDA:GBPJPY . Y tiene sentido, porque probablemente estamos ante una de las divisas más interesantes para seguir durante los próximos meses. Japón lleva años acostumbrándonos a tipos prácticamente inexistentes, carry trade y un yen condenado a debilitarse. El pequeño problema es que durante las últimas semanas han empezado a cambiar demasiadas cosas al mismo tiempo. Y cuando una operación lleva años funcionando porque “siempre ha sido así”, normalmente merece la pena prestar atención justo cuando deja de serlo.
Hoy hemos conocido además un dato bastante espectacular. Las reservas internacionales de Japón cayeron en agosto en 79.600 millones de dólares, el mayor descenso mensual de su historia, hasta aproximadamente 1,2 billones. El motivo principal fue la gigantesca intervención realizada por Tokio para defender al yen. Entre finales de julio y el 26 de agosto Japón gastó 15,4 billones de yenes, cerca de 99.000 millones de dólares, vendiendo dólares y comprando su propia moneda. Una forma relativamente cara de recordarle al mercado que quizá llevar el USD/JPY hasta 164 no era una idea especialmente brillante.
La intervención fue además especialmente llamativa porque Estados Unidos participó conjuntamente por primera vez desde 2011. Buena parte de las reservas japonesas están invertidas en activos extranjeros, principalmente Treasuries, y Tokio tuvo que vender valores para conseguir los dólares necesarios. De ahí probablemente viene esa noticia de “ventas masivas de dólares” que algunos habéis visto durante estos días. No estamos hablando de Japón abandonando el dólar de repente, sino de utilizar el arsenal acumulado durante décadas para comprar yenes y frenar una depreciación que empezaba a convertirse en un problema político, económico y, sobre todo, inflacionario.
El resultado inmediato funcionó. El yen pasó desde mínimos cercanos a 164 por dólar hasta la zona de 155, aunque posteriormente volvió a debilitarse. Hoy se mueve alrededor de 156 y durante la última semana ha ganado más de un 2 %. El problema de intervenir en divisas es el mismo que intentar detener una fuga de agua con la mano. Puedes conseguirlo durante un rato, pero si no arreglas la tubería acabas necesitando más manos. Y la verdadera tubería japonesa continúa siendo el enorme diferencial de tipos frente al resto del mundo.
Precisamente por eso ahora importa mucho más el Banco de Japón que cualquier nueva intervención. Los tipos japoneses están actualmente en el 1 %, su nivel más elevado en tres décadas, y el mercado descuenta con bastante fuerza una subida al 1,25 % en la reunión del 17 y 18 de septiembre. Incluso Takuji Aida, asesor económico de Sanae Takaichi y tradicionalmente uno de los economistas menos entusiasmados con subir tipos, considera ahora septiembre una ventana prácticamente inevitable. Cuando hasta los que no querían subir tipos empiezan a pedir subidas, normalmente significa que algo ha cambiado.
También está cambiando el mercado de bonos. La rentabilidad del bono japonés a diez años ha llegado al 3 % por primera vez desde 1996. Esto puede parecer una simple curiosidad, pero tiene enormes implicaciones para el yen. Durante años los inversores japoneses tenían pocas razones para mantener su dinero en casa y buscaban rentabilidades en Estados Unidos, Europa o Australia. Si Japón vuelve a ofrecer rentabilidades razonables, parte de ese capital puede regresar. Y hablamos de un país con cantidades gigantescas invertidas en activos extranjeros. El famoso carry trade empieza entonces a ser bastante menos cómodo.
Aquí está, para mí, la gran oportunidad y también el gran riesgo de cara a final de año. JPMorgan considera que una combinación de repatriación de capitales, subidas de tipos y cierre de posiciones de carry trade podría llevar al USD/JPY hacia la zona de 142-146. El mercado descuenta aproximadamente un 75 % de probabilidades de una subida del Banco de Japón en septiembre y alrededor de un 60 % de otra antes de diciembre. Si eso ocurre mientras la Reserva Federal deja de endurecer su política o el dólar continúa perdiendo atractivo, la diferencia de tipos que durante años destruyó al yen empezará lentamente a estrecharse.
Pero tampoco enterraría todavía el escenario contrario. El Gobierno de Takaichi continúa apostando por estímulos fiscales, rebajas fiscales y más gasto público en un país cuya deuda ya necesita pocas invitaciones para crecer. Eso presiona los bonos, aumenta las expectativas de inflación y puede volver a debilitar al yen si el mercado concluye que el Banco de Japón sigue llegando tarde. Japón lleva años intentando conseguir inflación y ahora que finalmente la tiene parece haber descubierto una pequeña pega, que también encarece la comida, la energía y las importaciones.
Por eso creo que el yen puede ser una de las historias más interesantes del último trimestre del año. Durante años la estrategia fue bastante sencilla, pedir prestados yenes baratos y comprar prácticamente cualquier cosa que ofreciese mayor rentabilidad. Ahora tenemos intervenciones récord, Estados Unidos participando en la defensa de la moneda, tipos japoneses subiendo, bonos al 3 % y capital empezando a plantearse volver a casa.
Quizá el yen todavía no haya dado la vuelta definitivamente. Pero por primera vez en mucho tiempo, apostar permanentemente contra él empieza a dejar de parecer dinero gratis.
¿Rechazo Armónico en Resistencia o Continuación Alcista?AMIGOS
El par BTCUSDT se encuentra en una zona de alta confluencia técnica en el gráfico diario. Tras completar una estructura correctiva compleja, el precio ha rebotado con fuerza hasta alcanzar una zona de resistencia clave que coincide con la culminación de un patrón armónico y niveles importantes de Fibonacci. Monitoreamos un posible rechazo bajista a corto plazo o la ruptura definitiva de este bloque.
🔍 Análisis Técnico Detallado
Se observa el desarrollo y completación de un patrón armónico (aparentemente un tipo Gartley o Bat extendido) con sus respectivos puntos estructurales X-A-B-C-D.
El precio ha alcanzado la zona del punto D (alrededor de los $79,511.24), la cual actúa como la Zona de Reversión Potencial (PRZ) bajo la métrica armónica de 0.882.
Canales de Tendencia y Líneas Guía:
El precio se desplaza dentro de un gran canal alcista inclinado (delimitado por las líneas verdes y azules).
Actualmente nos encontramos testeando la parte media-alta de este canal, una zona histórica de fricción donde la oferta suele ganar fuerza.
Confluencia con Niveles Fibonacci:
La resistencia actual está fuertemente respaldada por el 13 FIBO en los $79,511.
En caso de un rechazo o toma de ganancias en esta zona, los niveles de soporte clave a vigilar a la baja son:$73,051.00 (23 FIBO)$64,737.20 (38 FIBO)
🎯 Plan de Trading & Escenarios
📉 Escenario Bajista (Corto / Toma de Ganancias): Si el precio valida el martillo/rechazo visualizado en la zona roja de resistencia ($79,500 - $82,000), podríamos ver una corrección saludable buscando capturar liquidez en los soportes de $73,051 y, en un caso más extendido, la directriz del canal cerca de $64,737.
Stop Maximo 85500 Stop conservador 83000
🚀 Escenario Alcista (Continuación): Una ruptura sólida con vela de confirmación diaria por encima de la zona de resistencia invalidaría el patrón armónico, abriendo las puertas para buscar la parte superior del canal técnico por encima de los $84,000 - $88,000
Stop conservador 79k stop Maximo 76 k
¡Dejen sus comentarios y pongan un me gusta si les sirve el análisis! ¿Creen que el patrón armónico respetará la zona o romperá al alza?
BRIAN XAUUSD – EL ORO COMIENZA LA SEMANA BAJO CONTROL DE LOS BRIAN XAUUSD – EL ORO COMIENZA LA SEMANA BAJO CONTROL DE LOS VENDEDORES
El oro comienza la nueva semana en una posición sensible.
Después de la fuerte recuperación desde el mínimo de principios de septiembre, el precio no logró continuar por encima del área de 4,480 y rápidamente perdió impulso nuevamente. El gráfico muestra que el oro todavía se negocia por debajo de la estructura de valor principal, mientras los vendedores continúan defendiendo las zonas de recuperación.
El panorama general aún no es completamente bajista, porque el oro todavía se mantiene por encima de la base de valor profundo anterior. Pero la estructura a corto plazo es claramente débil. La primera reacción del lunes será importante porque el mercado ahora se encuentra entre la resistencia por encima y la liquidez sin terminar por debajo.
Este no es un lugar para perseguir compras.
Este es un lugar para esperar a que el precio termine la corrección primero.
Estructura técnica
En el gráfico H2, el oro se negocia alrededor de 4,405 después de rechazar desde la zona de Resistencia POC + VAH cerca de 4,470 - 4,485.
Ese rechazo es importante porque muestra que los vendedores todavía están protegiendo el área de valor superior. El precio intentó recuperarse, pero una vez que no logró mantenerse por encima de esa resistencia, el mercado giró hacia abajo nuevamente.
El enfoque actual a la baja está alrededor de 4,366, marcado como el nivel de scalping de venta. Si el oro no puede recuperar por encima de 4,420 - 4,430, el precio puede continuar descendiendo hacia esta zona.
Por debajo de 4,366, la siguiente área importante es la Zona de Finalización de Subasta / LVN alrededor de 4,270 - 4,285. Aquí es donde la subasta bajista actual puede completarse y donde los compradores pueden buscar una reacción más fuerte.
La resistencia principal al alza sigue siendo el Área de Valor Principal / Zona de Distribución de 4,600 - 4,620. Hasta que el oro recupere esa área, la recuperación más grande todavía tiene presión de los vendedores por encima.
Zonas importantes
Área de precio actual: 4,400 - 4,410
El oro se negocia bajo presión a corto plazo después de rechazar desde la resistencia de valor.
Resistencia POC + VAH: 4,470 - 4,485
Zona principal de control de vendedores para la estructura actual.
Nivel de scalping de venta: 4,366
Primer nivel de reacción a la baja si los vendedores continúan presionando.
Soporte HVN / Aceptación Anterior: 4,350 - 4,370
Antigua área de valor aceptada. El precio puede reaccionar aquí, pero se necesita confirmación.
Zona de Finalización de Subasta / LVN: 4,270 - 4,285
Objetivo a la baja más profundo y zona de reacción más fuerte de compradores.
Área de Valor Principal / Distribución: 4,600 - 4,620
Resistencia más alta y área principal de invalidación para la continuación bajista.
Escenario de trading
Vista prioritaria: vender en recuperación por debajo de 4,470 - 4,485
Entrada:
Buscar posiciones de venta solo si el oro rebota hacia 4,420 - 4,450 y muestra un rechazo claro, o si el precio vuelve a probar la zona de resistencia de 4,470 - 4,485 y falla nuevamente.
Stop Loss:
Por encima del máximo de rechazo o por encima de la zona de Resistencia POC + VAH.
Take Profit:
TP1: 4,366
TP2: 4,310 - 4,306
TP3: 4,270 - 4,285
Esta configuración sigue el rechazo de valor actual. Los vendedores todavía están activos mientras el oro permanezca por debajo de la resistencia POC + VAH.
Escenario alternativo de compra
Solo consideraría comprar si el oro alcanza la Zona de Finalización de Subasta / LVN inferior alrededor de 4,270 - 4,285 y forma un rechazo alcista fuerte.
Una reacción de compra a corto plazo también puede aparecer alrededor de 4,350 - 4,370, pero esta no es la zona más limpia porque el precio todavía está bajo presión de los vendedores. Se requiere confirmación.
Sin confirmación = sin operación.
Vista final
El oro abre la semana con los vendedores todavía controlando la estructura a corto plazo.
El punto clave es simple: el oro falló en la resistencia de valor superior, y ahora el mercado puede necesitar completar la subasta a la baja antes de que los compradores puedan regresar con mayor confianza.
Para mí, el mapa es:
Por debajo de 4,485 = los vendedores todavía controlan la recuperación.
Perder 4,366 = la presión a la baja puede extenderse.
Alcanzar 4,270 - 4,285 = observar la reacción de los compradores.
Romper por encima de 4,485 = la presión bajista se debilita.
Recuperar 4,600 - 4,620 = la estructura alcista regresa más fuerte.
El lunes se trata de paciencia. El oro aún puede dar un rebote, pero a menos que los compradores recuperen el valor, ese rebote puede convertirse en otra oportunidad de venta.
¿Rechazará el oro nuevamente por debajo de 4,485, o esperarán los compradores la zona LVN de 4,270 antes de volver a entrar?
Corto
EUR/USD Continuación alcista-Bulls need to defend 1.1600El precio está reaccionando sobre una zona de soporte cercana a 1.1600–1.1607, después de recuperar parte de la caída. La clave sería que consiga mantenerse por encima de esa zona y romper la directriz bajista de corto plazo.
🟢 LONG
Entrada: 1.1605 – 1.1610
Stop Loss: 1.1568
Take Profit: 1.1685
R/R aproximado: 1:2
Confirmación: cierre 4H por encima de 1.1610–1.1620 y posterior retesteo.
Escenario alternativo: si pierde 1.1600 con fuerza y confirma por debajo, descartaría el largo; el siguiente movimiento podría buscar nuevamente 1.1580–1.1568.
----- Translation------
EUR/USD is currently testing a key support zone around 1.1600–1.1607.
I'm watching for a bullish continuation if price holds this area and breaks the short-term descending trendline.
LONG: 1.1605–1.1610
SL: 1.1568
TP: 1.1685
R:R ≈ 1:2
The question is simple: will the bulls finally break the descending structure, or is this just another rejection? 👀
Not financial advice.
Largo
NAS100 Bearish Rejection? -- ¿Rechazo bajista?El NAS100 vuelve a probar una zona clave de resistencia entre 29,620–29,680. Un rechazo confirmado en esta zona podría desencadenar una corrección hacia 28,350, con 28,165 como siguiente soporte importante.
Los bajistas necesitan defender la zona de 29.7K. Una ruptura y confirmación por encima de ese nivel invalidaría el escenario bajista.
Esperando la reacción, no persiguiendo el movimiento. 👀📉
------Translation---------
NAS100 is testing a key resistance zone around 29,620–29,680. A confirmed rejection could trigger a deeper correction toward 28,350, with 28,165 as the next major support. Bears need to defend the 29.7K area; a confirmed breakout above it would invalidate the bearish setup.
Watching the reaction, not chasing the move. 👀📉
Corto
NASDAQ 100: La Trampa del Doble Rango y el Imán InstitucionalSaludos, comunidad.
Mientras la mayoría de los operadores minoristas se desesperan tras dos semanas de consolidación lateral creyendo que el mercado "no va a ninguna parte", desde la perspectiva del Smart Money y la Liquidez Institucional el escenario es completamente opuesto: el precio está construyendo el combustible para el verdadero movimiento direccional.
Aquí les desgloso mi plan operativo y lectura de liquidez para el índice Nasdaq 100 (E-mini / US100) en temporalidad de 4 Horas.
🧠 1. CONTEXTO ESTRUCTURAL: La trampa de los dos rangos
En las últimas dos semanas hemos visto el desarrollo de dos rangos laterales continuos. Para el 95% de los operadores, esto genera agotamiento y sobreoperativa. A nivel institucional, esto es un proceso clásico de acumulación y barrido de liquidez:
El mercado testeó zonas bajas sin consolidar quiebres con volumen, lo que demuestra absorción institucional.
Al respetar los suelos estructurales sobre los 29.367, la estructura mantiene su predisposición compradora mientras no se demuestre lo contrario con roturas claras de mínimos.
⚡ 2. CATALIZADORES FUNDAMENTALES Y MACRO
Esta semana el calendario nos trae eventos clave:
PPI (Jueves) y CPI (Viernes): Se proyectan ligeros incrementos en las presiones inflacionarias. La trampa del minorista es pensar en caídas inmediatas; la tesis institucional apunta a que el mercado ya podría tener este escenario descontado, utilizándolo como volatilidad para buscar zonas de liquidez superior.
Petróleo WTI buscando los $100: El crudo cotiza con fuerza en torno a los $92.20 y se aproxima a una resistencia psicológica crítica. Esta divergencia macroeconómica es el preámbulo perfecto: las instituciones suelen expandir los índices hacia techos atractivos antes de que el encarecimiento energético fuerce una corrección mayor.
🎯 3. ESCENARIO PRINCIPAL: Compras hacia el Imán de los 30.000 pts (Predisposición Alcista)
Objetivo institucional: Cota psicológica de los 30.000 – 30.200 puntos.
Lógica del movimiento: Por encima de los 30.000 reside el grueso de Buy-Side Liquidity (Stop Losses de vendedores tempranos y órdenes pendientes de ruptura).
Plan de ejecución: Buscaré gatillos y confirmaciones de compras en temporalidades menores (15m / 5m) en retrocesos hacia soportes intradiarios.
⚠️ Advertencia Profesional: Llegar a 30.000 NO significa seguir comprando en euforia. Ese es el objetivo para tomar ganancias. Una vez allí, esperaremos la formación de una estructura distributiva para buscar una corrección profunda y una rotura de mínimos mucho más limpia.
🛡️ 4. ESCENARIO DE INVALIDACIÓN (Gestión Matemática)
Un trader profesional no se casa con sesgos; gestiona probabilidades:
La tesis alcista queda totalmente invalidada si el precio perfora con volumen y cierra velas completas por debajo de los 29.360, consolidando bajo la cota de los 29.000 puntos.
Si el mercado rompe ese suelo sin dejar rastro de absorción, cancelamos el sesgo comprador y proyectamos una caída estructural hacia el soporte mayor en los 28.400 puntos.
⚖️ Recuerda: El Stop Loss es tu seguro de vida y el costo de hacer negocios. Opera siempre con esperanza matemática positiva y nunca arriesgues más de lo permitido en tu plan de riesgo.
¿Coincides con la búsqueda de los 30K o ves debilidad estructural antes de tiempo? Déjamelo saber en los comentarios y apoya la idea con un impulso si te aporta valor. 📊🚀
Largo
Análisis de Ondas de Elliott XAUUSD 07/09/2026
Temporalidad D1
El momentum de D1 continúa subiendo, por lo que el precio podría seguir avanzando o desarrollar un movimiento lateral en el corto plazo.
Observando la estructura de ondas, la caída anterior podría haber formado la onda A, mientras que el movimiento alcista actual podría estar desarrollándose como la onda B.
La zona objetivo potencial de la onda B se encuentra alrededor de la zona OTE de la onda A, cerca de 4563.
Debemos combinar esta zona de precio con el momentum de D1. Si el precio se aproxima a la zona de 4563 mientras el momentum de D1 entra en la zona de sobrecompra, podremos comenzar a buscar posibles oportunidades de venta tras una reversión bajista del momentum de D1.
Si este escenario se desarrolla, la siguiente caída podría formar la onda C, completando así toda la estructura correctiva de la onda 2.
Después de que la onda 2 se complete, el siguiente movimiento alcista podría desarrollarse como la onda (3) dentro de la estructura mayor. Una característica importante de la onda (3) es que el precio normalmente sube de forma fuerte y pronunciada, por lo que este movimiento será una confirmación importante de que la estructura alcista de mayor grado se está desarrollando.
Corto
Tipos de interés japoneses a largo plazo: ¿son realmente peligroLa marcada tendencia alcista de las rentabilidades de los bonos occidentales desde 2022 se ha convertido en una de las principales preocupaciones fundamentales para los mercados. Los precios del petróleo, la inflación, los déficits presupuestarios y la deuda pública son factores que están impulsando al alza los tipos de interés a largo plazo, especialmente en Europa, Estados Unidos y también Japón.
Para la economía japonesa, la situación puede complicarse, ya que la deuda pública representa más del 240 % del PIB y el coste de los intereses absorbe una parte cada vez mayor del presupuesto anual del Estado.
El gráfico siguiente muestra la deuda pública de Japón como porcentaje del PIB. Estos datos están disponibles en TradingView mediante el ticker JPGDG.
Recordemos que la situación presupuestaria también es muy complicada en Estados Unidos, donde el coste de los intereses de la deuda pública existente representa actualmente el 18 % de los ingresos del Gobierno federal.
Pero volvamos a Japón, donde la rentabilidad del bono a 10 años acaba de alcanzar el umbral del 3 %, su nivel más alto desde 1996.
El gráfico siguiente muestra las velas japonesas diarias de la rentabilidad del bono japonés a 10 años. Esta sigue una potente tendencia alcista desde 2022 y acaba de alcanzar el 3 %, su nivel más alto desde 1996.
¿Es peligrosa esta subida de los tipos a largo plazo japoneses para la economía mundial y, sobre todo, qué factores serían necesarios para romper definitivamente esta tendencia alcista? ¿Una reanudación de las compras de bonos japoneses por parte del BoJ? ¿Una caída del precio del petróleo? ¿Una Fed más acomodaticia?
El primer elemento que debemos considerar es la estructura particular de la deuda japonesa. A diferencia de Estados Unidos, una parte muy importante de esta deuda está en manos de inversores nacionales, especialmente el Banco de Japón, los bancos y las compañías de seguros. Esto limita el riesgo de una fuga repentina de capital extranjero y hace que Japón dependa menos de la financiación externa.
Pero esto no significa que la subida de los tipos no tenga consecuencias. El problema es más bien el coste progresivo de refinanciación de la deuda. Una gran parte de los bonos existentes se emitió cuando los tipos de interés eran extremadamente bajos. A medida que vayan venciendo y sean refinanciados, serán sustituidos por bonos que ofrecen rentabilidades más elevadas, lo que aumentará mecánicamente el coste de los intereses para el Estado.
Se trata, por tanto, más de una amenaza a medio plazo que de un riesgo inmediato de crisis de solvencia.
El segundo factor determinante sigue siendo la política del BoJ. Después de años de control de la curva de tipos y de compras masivas de bonos, el Banco de Japón busca ahora normalizar gradualmente su política monetaria. Una aceleración demasiado rápida de este proceso de normalización podría provocar una nueva subida de las rentabilidades a largo plazo.
Por el contrario, un BoJ más acomodaticio, con una reducción más lenta de sus compras de bonos, podría contribuir a estabilizar el mercado.
El gráfico siguiente muestra las rentabilidades de los bonos japoneses, el balance del BoJ y el tipo de interés oficial del BoJ.
El tercer factor que debemos vigilar es el precio del petróleo. Una caída sostenida del petróleo reduciría las presiones inflacionistas en Japón y daría al BoJ un mayor margen de maniobra. Una distensión geopolítica que permitiera una reapertura completa del estrecho de Ormuz podría, por tanto, contribuir indirectamente a calmar los tipos japoneses mediante una reducción de la prima energética e inflacionista.
Por último, la trayectoria de los tipos estadounidenses sigue siendo fundamental. Si la Fed adopta una política claramente más acomodaticia y las rentabilidades estadounidenses comienzan a bajar, la presión sobre los mercados mundiales de bonos también podría disminuir.
Por tanto, la subida de los tipos japoneses debe vigilarse, pero todavía es prematuro hablar de una crisis. El verdadero peligro aparecería si la subida de los tipos se volviera autosostenida: mayores costes de intereses, mayor déficit, más emisiones de deuda y, por tanto, todavía más presión alcista sobre las rentabilidades.
Para romper esta dinámica de forma sostenible, lo ideal sería una combinación de varios factores: una normalización de la inflación japonesa, una caída del petróleo, un BoJ que estabilice su mercado de bonos y una Fed más acomodaticia. Es esta combinación, más que un único acontecimiento aislado, la que podría permitir realmente que los tipos japoneses a largo plazo recuperasen una trayectoria más estable.
Los datos siguientes muestran que el mercado está anticipando una subida de tipos del BoJ el próximo 18 de septiembre.
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