Corto
Largo
Largo
Largo
CATENON: TRIÁNGULO SIMÉTRICO CON GAP Y BUEN FUNDAMENTALASPECTO TÉCNICO:
Triángulo simétrico en la small cap española que busca un retest a la tendencial superior del mismo y que nos regala una oportunidad de acumular largos en una acción que por sus nociones fundamentales, parece que puede resultar interesante. A parte de esto, parece llevar una fuerte tendencia que podría hacernos sospechar de una subida simétrica a la anterior a la formación del triángulo y el gap que dejo a la baja aparentemente debería llenarse, ya que se produjo de forma muy abrupta en una zona de fuerte reacción. El volumen delta nos da pistas sobre entradas a mercado agresivas en el lado de los toros que apoyan nuestra tesis y a su vez, el retest a la tendencial superior que nos regala una gran cantidad de liquidez, puede ser el aliciente perfecto para un movimiento limpio de breakout+retest+take profit. La relación risk/profit es soportable, sin embargo, recomiendo revisar el leverage que estéis usando en vuestro bróker, teniendo en cuenta que los porcentajes que se mueven en estas small caps son enormes y pueden vaciaros la cuenta en un santiamén.
ASPECTO FUNDAMENTAL:
Ventas contratadas crecen un 79% y el EBITDA, que representa la friolera de un 5-6% de la capitalización, un 365% con respecto al Q3 2020.
Cash-flows positivos en todas sus unidades de negocio.
Balance estable y con una deuda ínfima.
Fondo de maniobra positivo.
Análisis fundamental: Iván Carballo
Análisis técnico: Ignacio Aja Gutiérrez Banco Macro define continuidad alcistaCon las PASO alcanza nuevo récord histórico $ 377,25, seguido de firme ajuste por “efecto gabinete”, el banco retrocedió el 50 % de Fibonacci del impulso previo y de esa instancia ya se está recuperando. La consigna la resguardamos: “toda baja en tendencia alcista es oportu-nidad de compra”. Es importante recordar que en nuestro país siempre los bancos son los que lideran las bajas y las subas. Volvemos a priorizar la expectativa eleccionaria, el “trade electoral” para el 14 de noviembre.
FUNDAMENTOS TÉCNICOS. Target Técnico $ 465.-
• Estructura: Técnicamente, tras las PASO no sospechábamos tremendo ajuste de retrocesos de 50 % de Fibonacci. Mucho antes habíamos advertido que “Para que baje más no da”… “¿Bajista? Difícil”. Ya esta revirtiendo en firma con el “trade electoral”.
• Medias móviles 21/42 W: Los promedios cortos y medianos superados en firme por la “reversión”. Los largos más alejados y ascendentes. La WMA 200 ruedas distante y as-cendente es su sostén técnico.
• Soportes: $ 329, $ 325, $ 320, $ 315 y Stop Loss $ 312.-
• Resistencias: $ 339, $ 340, $ 345, $ 350, $ 355, $ 360, $ 365 y sucesivo en recuperación.
• Volumen: De estrangulado suma con la “reversión”.
• ADX: Divergente, el indicador contratendencial y los precios confirman “reversión”.
• RSI: Replica a la acción, revierte del área intermedia de 50 % en firme c/dinámica alcista.
• Objetivo: Target Técnico a $ 465, Target negativo $ 312.-
• Visión: Alcista.
• Precaución: Toda vez que el Merval intenta la suba, son los bancos los que se disparan y levantan el índice, similar y al revés en baja.
Jorge Fedio Amazon tiene que definir el triánguloAntes fue de formación rectangular y tras un repentino desplome por balance (al mermar sus ventas por debajo de estimaciones) se desplomó con gigantesco “gap” a más baja con que termina frenada en la parte media y piso de una formación triangular a definir. Ambos cuadros, rectangular primero y triangular después, impidieron la declinación, todo lo con-trario, se suceden levantando piso, sumado ahora mismo el “rebote a reversión” con el pre-sente firme intento de la “salida alcista”. En dos semanas (el 28-oct) tendremos el balance. Es de nuestra preferencia, tiene suficiente peso fundamental y técnico a seguir subiendo.
Amazon.com 3° en la capitalización mundial. Al 2° trimestre del año ganó u$s 15.885 millones, un 104 % más que al igual de 2020. Ingresos casi un 35 %, hasta los u$s 221.598 millones, gracias a importantes ventas de en la nube, una de las más potentes del mercado. Fue una de las que más se han lucrado desde el inicio de la pandemia, gracias al impulso del comercio por internet que lide-ra y al crecimiento de actividades en la red. Beneficios netos de u$s 7.778 millones, un 48 % más que un año antes. Solo defraudó en las ventas, con una subida del 27 % interanual, hasta los u$s 113.080 millones vs u$s 115.000 millones estimados, donde le vieron el talón de Aquiles, al suponer un crecimiento más moderado. Jeff Bezos esta en retirada, designó como CEO a su fiel colaborador Dany Jassy, cerebro de Amazon Web Services (AWS) y responsable del sector que más creció, se ha "re-acelerado", facturó en el 2° trimestre u$s 14.800 millones, un 37 % más, y logró un beneficio operativo de u$s 4.193 millones, frente a u$s 3.357 millones un año antes. Noticia relevante: Adquirió los derechos de retransmisión del 80% de los partidos de la máxima división francesa des-pués que Mediapro se retirara. "Amazon... ya recibió su regalo de Navidad anticipado en junio y ahora le acaba de tocar la lote-ría. Emitir tantos partidos por tan poco dinero, con (Messi) encima...todo un triunfo",
FUNDAMENTOS TÉCNICOS
• Estructura: Técnicamente, lo peor del ajuste ya lo vimos, del desplome ya giró. Lo que se viene es su futuro y crecimiento, planea incorporar 55 mil empleados.
• Medias móviles 21/ 42 W: Todos los promedios móviles se juntan en la parte media de la formación triangular, que los precios superaron con el “rebote a reversión”.
• Soportes: u$s 3.365, u$s 3.300, u$s 3.236 y Stop Loss u$s 3.175.-
• Resistencias: u$s 3.410, u$s 3.450, u$s 3.475, u$s 3.500, u$s 3.550 a u$s 4.000.-
• Volumen: Muy firme expansión con el “rebote a reversión”.
• ADX: Divergente, el indicador contratendencial y los precios subiendo.
• RSI: Replica la acción, c/ “dinámica alcista” supera el área intermedia de 50 %.
• Objetivo: Target Técnico u$s 3.950 - u$s 4.000, Target negativo u$s 3.175.-
• Visión: Alcista, mientras no se caiga de la formación triangular.
• Precaución: Pertenece a las tecnológicas, las favorecidas por el coronavirus.
Jorge Fedio Amazon indefinido, arma un triánguloAntes fue de formación rectangular y tras un repentino desplome por balance (al mermar sus ventas por debajo de estimaciones) se desplomó con gigantesco “gap” a más baja que ahora se detiene ya dentro de una formación triangular a definir. Ambos cuadros, rectangu-lar primero y triangular ahora, la baja se detuvo contra inicial formación de “doble piso” sin confirmar y/o “rebote a reversión” con el presente nuevo intento de la “salida alcista”. Es de nuestra preferencia, tiene suficiente peso fundamental y técnico a seguir subiendo.
Amazon.com 3° en la capitalización mundial. Al 2° trimestre del año ganó u$s 15.885 millones, un 104 % más que al igual de 2020. Ingresos casi un 35 %, hasta los u$s 221.598 millones, gracias a importantes ventas de en la nube, una de las más potentes del mercado. Fue una de las que más se han lucrado desde el inicio de la pandemia, gracias al impulso del comercio por internet que lide-ra y al crecimiento de actividades en la red. Beneficios netos de u$s 7.778 millones, un 48 % más que un año antes. Solo defraudó en las ventas, con una subida del 27 % interanual, hasta los u$s 113.080 millones vs u$s 115.000 millones estimados, donde le vieron el talón de Aquiles, al suponer un crecimiento más moderado. Jeff Bezos esta en retirada, designó como CEO a su fiel colaborador Dany Jassy, cerebro de Amazon Web Services (AWS) y responsable del sector que más creció, se ha "re-acelerado", facturó en el 2° trimestre u$s 14.800 millones, un 37 % más, y logró un beneficio operativo de u$s 4.193 millones, frente a u$s 3.357 millones un año antes. Noticia relevante: Adquirió los derechos de retransmisión del 80% de los partidos de la máxima división francesa des-pués que Mediapro se retirara. "Amazon... ya recibió su regalo de Navidad anticipado en junio y ahora le acaba de tocar la lote-ría. Emitir tantos partidos por tan poco dinero, con (Messi) encima...todo un triunfo",
FUNDAMENTOS TÉCNICOS
• Estructura: Técnicamente, lo peor de ajuste ya lo vimos, del desplome ya giró. Lo que se viene es su futuro y no hay con que darle, planea incorporar 55 mil empleados.
• Medias móviles 21/ 42 W: Todos los promedios móviles se juntan en la parte media de la formación triangular, los precios debajo contra los soportes del “rebote a reversión”.
• Soportes: u$s 3.288, u$s 3.260 y Stop Loss u$s 3.255.-
• Resistencias: u$s 3.365, u$s 3.375, u$s 3.400, u$s 3.450, u$s 3.500 a u$s 4.000.-
• Volumen: Regular, estable y robusto, sin señales en ninguno de los dos sentidos.
• ADX: El indicador de contratendencial gira ascendente a tendencia.
• RSI: Replica la acción, de “rebote técnico” al área intermedia de 50 %.
• Objetivo: Target Técnico u$s 3.950 - u$s 4.000, Target negativo u$s 3.255.-
• Visión: Alcista, mientras no se caiga de la formación triangular.
• Precaución: Pertenece a las tecnológicas, las favorecidas por el coronavirus.
Jorge Fedio 
Largo
Largo
¿Qué sucede con Bitcoin? 🤔 Análisis Técnico☝️ Desde el día 20 de septiembre Bitcoin se encuentra dentro del rango de precio que podemos ver en la gráfica, actualmente formando un triangulo simétrico. También has estado entrando y saliendo del canal bajista que viene desde el pasado mes de Agosto. La acción del precio en temporalidades altas es bajista y el triangulo actual puede ser fácilmente un triangulo de continuación bajista.
Más aún si a esto le agregas las variables geopolíticas, la correlación que existe entre el S&P 500 y Bitcoin. Recordemos también que el 1 de Octubre de 2013 el gobierno norteamericano entró en un cierre parcial por la misma razón que hoy debaten demócratas y republicanos, el techo de la deuda, lo que trajo consigo una caída de Bitcoin del 33%. Si integramos todos esto el escenario está bastante claro de momento, la probabilidad mayor continua siendo bajista.
A nivel local el precio se encuentra en la parte alta del triangulo lo que nos posicionaría ante una posible entrada a la baja, pero no podemos obviar que estamos nuevamente dentro del canal bajista y en su centro (área de toma de ganancias), para colmo llegamos a este nivel luego de un One Time Framing al alza que dejó varios niveles de resistencia (las áreas rojas). El precio no ha continuado subiendo ni hubo tampoco un rechazo fuerte a la baja, se ha quedado conformando lo que luce como un banderín, que luego del movimiento al alza pudiera interpretarse como un patrón de continuidad alcista.
Como todo esto se encuentra dentro del escenario bajista antes comentado yo no haría nada de momento. Pensaría en una entrada al alza si el precio vuelve a los $42442 y ocurre un flip de ese nivel a un nuevo soporte. Pensaría en una entrada a la baja ante un posible SFP (Swing Failure Pattern) de los $45119 ya que a su vez coincide con un área de bastante confluencia.
Si estás comenzando yo me mantendría alejado del mercado, de lo contrario esperaría a las reacciones del precio en áreas de liquidez (verde) y de alta confluencia (amarillas), preferiblemente en los niveles antes comentados.
Es todo de momento, espero que el análisis te resulte útil.
🚨⚠️ Nada de lo que aquí he comentado debería ser tomado como consejo de inversión. Por favor, opere con cautela. ⚠️🚨
Saludos! 👋
Corto
Largo
VALO cerca de la base del gran triánguloEl MSCI degradó a nuestra Bolsa “Standalone” y en VALO repercutió muy mal. Técnica-mente, sigue atrapada en el medio de un gigantesco “triángulo” debajo de la WMA de 200 ruedas y contra la base y/o cateto inferior. Mientras siga atrapada dentro de la figura nada, no prendemos conforme salga de la figura, cosa que aun no sucede. Pendiente estamos a que defina su salida de la figura, al momento literalmente volcada a la baja.
FUNDAMENTOS TÉCNICOS Target Técnico $ 35.-
• Estructura: Técnicamente, volcada al piso del “triángulo”. Indudablemente, arrastrada en baja por el “Standalone” se muestra opuesta a la bolsa disparada.
• Medias móviles 21/42 W: Los promedios móviles lateralizan sobre los precios caídos a la base “triángulo”.
• Soportes: Único y ajustado Stop Loss a $ 22.50.-
• Resistencias: $ 24, $ 26.40, $ 28, $ 30, $ 32, $ 34 y $ 35, su target técnico.
• Volumen: De “correlación positiva”, sube con más y ajusta con menos.
• ADX: El indicador contratendencial convalida el ajuste.
• RSI: Replica a la acción, en baja ya debajo del área intermedia de 50 % a menos.
• Objetivo: Target Técnico a $ 35, Target negativo a $ 22.50.-
• Visión: Moderadamente Alcista, por alcanzar la base del “triángulo”, como para revertir.
• Precaución: Preserva el carácter institucional, tiene garantizada ganancias por mercado que otras no la tienen.
Jorge Fedio Largo 
Largo
