Página de participaciones en cartera

Muestra una tabla con las métricas de cada activo en cartera.

Estructura:

La tabla incluye seis modos:

1. Posición
2. Precio
3. Datos financieros
4. Rendimientos
5. Riesgo
6. Datos técnicos

Además, en la esquina superior derecha de la tabla, hay elementos de control que añaden opciones de interacción adicionales:

• Mostrar vendidas: permite incluir en la tabla las posiciones cerradas (vendidas).
• Resumen: añade una fila de resumen TOTAL, cuyo valor viene determinado por las siguientes opciones personalizables:
  • Mínimo
  • Máximo
  • Media
  • Promedio

Nota: El resumen opera con valores absolutos y no tiene en cuenta la conversión de divisas, los valores porcentuales, etc.

• Agrupar por: permite agrupar la lista de títulos en cartera según los siguientes criterios:
  • Divisa
  • Tipo de símbolo
  • Sector
  • Bolsa

Para cada fila (excepto las filas resumen), se puede invocar un menú adicional que permite:

• añadir una transacción para el activo actual.
• eliminar el activo junto con su historial completo de transacciones.

Metricas:

Posición:

• Asignación: parte de la cartera en relación con el Valor total de las posiciones abiertasFórmula: Valor / Valor Σ * 100 %
• Cant.: tamaño de la posición.
• Precio medio: precio medio de apertura de la posición calculado utilizando el método FIFO. Cuando se cierra parte de la posición, el precio medio se vuelve a calcular en función de los lotes restantes.
• Último precio: precio actual del instrumento (en la divisa del instrumento).
• Invertido: importe de los costes de entrada de las posiciones abiertas (en la divisa de la cartera). Fórmula: Precio medio * Cantidad
• Valor: valor actual de la posición (en la divisa de la cartera) Fórmula: Cantidad * Último precio
• Ganancia no realizada: beneficio o pérdida al precio actual de mercado Fórmula: Valor - Invertido
• Ganancia no realizada %: ganancia no realizada en relación con el importe invertido Fórmula: Ganancia no realizada / Invertido * 100 %
• Nota: Muestra «—» en aquellas posiciones en las que no se ha invertido ningún importe. Consulte el artículo ¿Por qué algunas métricas de la cartera muestran «—» en lugar de un porcentaje?.
• Ganancia diaria: cambio en el beneficio de la posición durante el último día de negociación. Fórmula: Valor - Valor de ayer
• Ganancia diaria %: cambio diario de la ganancia en relación con el valor de ayerFórmula: Ganancia diaria / Valor de ayer * 100 %Nota: si no había posición para el día anterior, el cálculo se hará en relación con lo Invertido. Más información en el artículo: Resumen de la cartera: Ganancia no realizada
• Dividendo total: Total de todos los dividendos recibidos para el símbolo en la divisa de la cartera.
• Ganancia total: beneficio total en la divisa de la cartera. Fórmula: Ganancia no realizada + Ganancia realizada de la posiciónNota: Ganancia realizada de la posición = Ganancia total - Ganancia no realizada. Más información en el artículo: Resumen de la cartera: Ganancia total y realizada
• Ganancia total %: beneficio en relación con lo invertido Fórmula: Ganancia total / Invertido * 100 %

Nota: Muestra «—» en el caso de una posición sin importe invertido. Consulte el artículo ¿Por qué algunas métricas de la cartera muestran «—» en lugar de un porcentaje?. Nota: considera el importe invertido en todas las transacciones de la posición, incluidas las cerradas

• Rendimiento anualizado: rendimiento medio anual en % Calculado según el método XIRR, utilizando como flujos de efectivo las fechas e importes de las operaciones de compra/venta. Las compras se indican con signo menos y las ventas con signo más. Si la posición no está cerrada, se utiliza el último precio y la fecha de cálculo como valor final. Más información en el artículo: Resumen de la cartera: Rendimiento anualizado.
• Nota: Muestra «—» en el caso de una posición sin importe invertido. Consulte el artículo ¿Por qué algunas métricas de la cartera muestran «—» en lugar de un porcentaje?.

Precio:

• Último: precio actual del instrumento (en la divisa del instrumento)
• Cbo %: (Precio de cierre de la barra actual - Precio de cierre de la barra anterior) / Precio de cierre de la barra anterior * 100
• Cbo.: Precio de cierre de la barra actual - Precio de cierre de la barra anterior
• Volumen: volumen de negociación del día
• Vol. medio (10): volumen medio de negociación en 10 días
• Cap. bursátil: Capitalización bursátil

Datos financieros:

• Ingresos: ingresos derivados del producto o servicio que vende una empresa. Más información aquí.
• BPA: los beneficios por acción recogidos directamente del comunicado de prensa de una empresa. Más información aquí
• Ratio PER: precio de mercado de una acción en relación con sus beneficios por acción. Más información aquí
• Beta: Beta 1A
• Dividendos: Dividendos por acción
• Rendimiento: relación entre el dividendo anualizado de una empresa y el precio de sus acciones. Más información aquí

Rendimiento:

• Rend. % 1S / 1M / 3M / YTD / 1A / 5A / Todo: Variación porcentual del precio durante el periodo correspondiente. Más información aquí

Riesgo:

• Beta 1A / 3A / 5A: Mide la sensibilidad del activo a los movimientos del mercado. Más información aquí.
• Volatilidad 1D / 1S / 1M: Mide las variaciones de precio de un instrumento financiero en un periodo de tiempo determinado. Más información aquí

Datos técnicos:

• Valoración téc.: es una herramienta de análisis técnico que combina las valoraciones de varios indicadores técnicos
• Valoración MV: Medias móviles
• Valoración OS: Valoración de osciladores
• RSI (14): Índice de fuerza relativa con longitud 14
• Imp. (10): Impulso con longitud 10
• OA: Oscilador asombroso
• CCI (20): Índice del canal de materias primas con longitud 20