China Southern S&P 500 Exchange Traded Fund Units
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Estadísticas clave
Información sobre el fondo
Página de inicio
Fecha de inicio
23 mar 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005SZ3
FIGI
BBG01F5S5SJ1
Identificadores
ISIN CNE100005SZ3
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones96,16%
Tecnología electrónica23,49%
Servicios tecnológicos20,26%
Finanzas13,99%
Tecnologías sanitarias7,69%
Comercio minorista7,41%
Fabricación de productos3,68%
Consumibles perecederos2,58%
Bienes de consumo duraderos2,55%
Servicios al consumidor2,45%
Servicios públicos2,25%
Minerales energéticos2,14%
Transporte1,41%
Industrias de proceso1,11%
Servicios de salud1,09%
Servicios comerciales1,04%
Servicios industriales0,97%
Comunicaciones0,74%
Minerales no energéticos0,67%
Servicios de distribución0,62%
Miscelánea0,03%
Bonos, efectivo y otros3,84%
Efectivo2,72%
Temporary0,54%
Miscelánea0,45%
Corporativo0,13%
Desglose por región
Norteamérica97,71%
Europa2,19%
Asia0,10%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
513650 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 23,49 % de acciones, y Technology Services, con un 20,26 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de 513650 son NVIDIA Corporation y Apple Inc., que ocupan el 7,54 % y el 6,69 % de la cartera, respectivamente.
No, 513650 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 513650 son emitidas por China Southern Asset Management Co., Ltd. bajo la marca China Southern. El ETF se lanzó el 23 mar 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 513650 es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
513650 sigue al S&P 500. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
513650 invierte en acciones.
El precio de 513650 ha subido un 7,23 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 22,47 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 513650.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −8,14 % en el último mes, han caído un −8,14 % en el último mes, registró una disminución del −9,94 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,12 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −8,14 % en el último mes, han caído un −8,14 % en el último mes, registró una disminución del −9,94 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,12 % en un año.
513650 cotiza con prima (2,70 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.