Huatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund Units
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Estadísticas clave
Detalles
Página de inicio
Fecha de inicio
16 dic 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006GB7
FIGI
BBG01PNZ8H86
Identificadores
ISIN CNE100006GB7
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnologías sanitarias
Miscelánea
Acciones84,25%
Tecnologías sanitarias84,17%
Servicios de salud0,08%
Bonos, efectivo y otros15,75%
Miscelánea14,06%
Efectivo1,69%
Desglose por región
Asia88,33%
Europa11,67%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
520500 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Health Technology, con un 84,17 % de acciones, y Health Services, con un 0,08 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
No, 520500 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 520500 son emitidas por Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. bajo la marca Huatai. El ETF se lanzó el 16 dic 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 520500 es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
520500 sigue al Hang Seng Innovative Drug. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
520500 invierte en acciones.
El precio de 520500 ha subido un 17,17 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −25,39 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 520500.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 51,18 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 107,18 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 51,18 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 107,18 % en un año.
520500 cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.