Huaan ChiNext 50 ETF Units
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Estadísticas clave
Información sobre el fondo
Página de inicio
Fecha de inicio
30 jun 2016
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000037Z9
FIGI
BBG00D9YHN99
Identificadores
ISIN CNE1000037Z9
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Acciones99,36%
Tecnología electrónica43,46%
Fabricación de productos38,57%
Servicios tecnológicos8,37%
Industrias de proceso2,01%
Bienes de consumo duraderos1,65%
Servicios de distribución1,59%
Tecnologías sanitarias1,55%
Servicios comerciales1,33%
Servicios de salud0,58%
Servicios al consumidor0,24%
Bonos, efectivo y otros0,64%
Efectivo0,64%
Desglose por región
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
159949 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 43,46 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 38,57 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de 159949 son Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A y Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, que ocupan el 17,42 % y el 16,24 % de la cartera, respectivamente.
No, 159949 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 159949 son emitidas por Guotai Junan Securities Co., Ltd. bajo la marca HuaAn. El ETF se lanzó el 30 jun 2016, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 159949 es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
159949 sigue al Growth Enterprise 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
159949 invierte en acciones.
El precio de 159949 ha caído un −11,38 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −7,87 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 159949.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −11,71 % en el último mes, registró una disminución del −22,91 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −7,95 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −11,71 % en el último mes, registró una disminución del −22,91 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −7,95 % en un año.
159949 cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.