Nasdaq 100 : Wall Street pourrait tenter un rebond techniqueWall Street continue de montrer des signes de survente à court terme
Le S&P 500 devrait être sur le point d’enregistrer une quatrième semaine consécutive de baisse ce vendredi, à la suite de l’escalade des tensions géopolitiques. Le Nasdaq 100 se comporte nettement mieux puisque malgré sa première clôture journalière sous sa moyenne mobile à 200 séances hier, l’indice évolue globalement en dents de scie depuis un mois.
Cependant, Wall Street pourrait tenter un rebond à court terme. Les indicateurs de participation témoignent d’un marché survendu, avec notamment moins de 20 % des composantes du Russell 3000 évoluant au-dessus de leur moyenne à 20 séances, ainsi qu’un McClellan Oscillator situé deux écarts types en dessous de sa moyenne de long terme. Il convient de noter que ces conditions ont été réunies en début de semaine, sans pour autant déclencher de rebond en raison de la dégradation de la situation géopolitique, notamment des frappes contre des infrastructures énergétiques ayant fait bondir les cours du pétrole.
Bien que l’absence de rebond immédiat dans ces conditions de survente soit rare, elle s’est déjà produite par le passé. La principale conclusion est que, sauf détérioration supplémentaire des fondamentaux dans les prochains jours, les probabilités d’un rebond « technique » restent largement dominantes la semaine prochaine.
L’asymétrie redevient en faveur des achats sur le support à 24 000 points
Techniquement, le retour du Nasdaq 100 proche de son support à 24 000 points sur lequel il avait déjà rebondi courant novembre offre une asymétrie intéressante en vue d’un rebond à 25 400 points.
Toutefois, ces conditions de survente ne signifient pas nécessairement la fin de la correction. Pour cela, une désescalade des tensions géopolitiques sera nécessaire. La tendance de moyen terme reste donc orientée à la baisse. D’autant plus que plus le choc énergétique sera important, plus la probabilité d’un pivot « hawkish » des banques centrales augmentera, ce qui pourrait entraîner une correction des marchés similaire à 2022 de l’ordre de 20 %.
Dans ce contexte, et en l’absence de ce scénario extrême, le Nasdaq 100 semble actuellement l’indice à privilégier à Wall Street. Sa récente surperformance constitue un premier élément positif. Par ailleurs, un nombre significatif d’initiés de ces entreprises ont récemment acheté des actions de leur propre société, ce qui renforce ce signal. Enfin, bien que sa valorisation ne soit pas faible, elle est revenue sous sa moyenne des dix dernières années et se situe proche de ses plus bas depuis le « Liberation Day », il y a près d’un an, autour de 23 fois ses bénéfices prospectifs.
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Analyse rédigée par Valentin Aufrand, CFA, CFTe, analyste technique indépendant.
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BTC - Quand acheter ? Quelles confirmations attendre ? Bonjour à toutes et à tous,
suite à ma dernière publication assez bearish, suite du plan.
Il n'est pas possible de prédire le marché, malgré les patterns et autres analyses. On peut toutefois s'adapter et réagir en fonction des confirmations. J’adore le RSI, un indicateur simple et efficace. Couplé à Ichimoku nous pouvons avoir des confirmations franches.
Nous sommes actuellement en territoire Bear sur du Daily, le RSI étant écrasé par une trendline baissiere.
Cette tendance baissiere ne sera brisée qu'une fois la trendline RSI brisée.
Les signaux fort d'achat seront :
-Reprise de Kinjun et tenkan par le cours (le cours est actuellement rejeté par la Tenkan)
-Divergence RSI daily. (prix plus bas que le creux précédent, RSI plus élevé que durant le creux précédent)
-Brisure de la trendline baissiere du RSI.
Mon objectif bearish est de 42k et mon objectif Bearish + (celui de la vague de Wolfe du top) est de $34k, mais comme l'a dit un ami, si tout le monde l'y attend il n'ira pas. Soit il va les transpercer, soit on ne les reverra qu'au prochain bear market dans 1 an :-) Il rebondira peut être avant (maintenant ?)
De beaux trades sont à prendre actuellement, avec une belle divergence h1, h4, mais pour une entrée sûre en investissement moyen terme je recommande d'attendre l'un des 3 signaux. Je publierai à l'apparition de l'un de ces signaux d'achat.
Notez que la pilule verte de l'indicateur hash ribbons vient d'apparaitre, aussi incroyable que cela puisse paraitre. La prochaine blue pill sera probablement combinée à d'autres signaux pour une reprise du bull run.
D'après le modèle stock-to-flow du BTC, nous devrions dépasser les 100k cette année, je ne m'inquiète pas trop pour une reprise dantesque.
www.lookintobitcoin.com
Patience et bons trades à tous.
Pika Short 
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