Commencez

Page des positions

Affiche un tableau avec les métriques pour chaque actif du portefeuille.

Structure :

Le tableau comprend six modes :

  • Position
  • Prix
  • Données financières
  • Performance
  • Risque
  • Indicateurs techniques

De plus, dans le coin supérieur droit du tableau, se trouvent des éléments de contrôle qui offrent des options d’interaction supplémentaires :

  • Afficher les éléments vendus – permet d’inclure dans le tableau les positions clôturées (vendues).
  • Résumé – ajoute une ligne de résumé TOTAL, dont la valeur est déterminée par les options personnalisables suivantes :
    • Minimum
    • Maximum
    • Moyenne
    • Médiane

Remarque : le résumé fonctionne sur des valeurs absolues et ne prend pas en compte la conversion de devises, les pourcentages, etc.

  • Grouper par – permet de regrouper la liste des positions selon les critères suivants :
    • Devise
    • Type de symbole
    • Secteur
    • Bourse

Pour chaque ligne (à l’exception des lignes de résumé), un menu supplémentaire peut être ouvert, permettant de :

  • Ajouter une transaction pour l’actif actuel.
  • Supprimer l’actif ainsi que l’historique complet de ses transactions.

Métriques :

Position :

  • Allocation – part dans le portefeuille par rapport à la valeur totale des positions ouvertes. Formule : Valeur / Σ Valeur * 100%
  • Qté – taille de la position.
  • Prix moy. – prix d'ouverture moyen de la position calculé selon la méthode FIFO. Lorsqu'une partie de la position est fermée, le prix moyen est recalculé en fonction des lots restants.
  • Dernier prix – prix actuel de l'instrument (dans la devise de l'instrument).
  • Investi – montant des coûts d'entrée pour les positions ouvertes (dans la devise du portefeuille). Formule : Prix moy. * Qté
  • Valeur – valeur actuelle de la position (dans la devise du portefeuille). Formule : Qté * Dernier prix
  • Gain non réalisé – profit ou perte au prix actuel du marché. Formule : Valeur - Investi
  • Gain non réalisé % – profit non réalisé par rapport au montant investi. Formule : Gain non réalisé / Investi * 100%. Remarque : Affiche « — » pour une position sans montant investi. Voir l'article Pourquoi certaines métriques de portefeuille affichent-elles « — » au lieu d'un pourcentage ?.
  • Gain quotidien – variation du profit de la position sur le dernier jour de cotation. Formule : Valeur - Valeur d'hier
  • Gain quotidien % – variation du profit quotidien par rapport à la Valeur d'hier. Formule : Gain quotidien / Valeur d'hier * 100%. Remarque : s'il n'y avait pas de position la veille, le calcul sera effectué par rapport au montant Investi. En savoir plus dans l'article : Résumé du portefeuille : Gain non réalisé.
  • Total des dividendes – total de tous les dividendes reçus pour le symbole dans la devise du portefeuille.
  • Gain total – profit total dans la devise du portefeuille. Formule : Gain non réalisé + Gain réalisé pour la position. Remarque : Gain réalisé pour la position = Gain total - Gain non réalisé. En savoir plus dans l'article : Résumé du portefeuille : Gain total et réalisé.
  • Gain total % – profit par rapport au montant Investi. Formule : Gain total / Investi * 100%. Remarque : Affiche « — » pour une position sans montant investi. Voir l'article Pourquoi certaines métriques de portefeuille affichent-elles « — » au lieu d'un pourcentage ?. Remarque : prend en compte le montant Investi sur l'ensemble des transactions au sein de la position, y compris celles fermées.
  • Rendement annualisé – rendement annuel moyen en %. Calculé selon la méthode XIRR, avec les dates et montants des opérations d'achat/vente utilisés comme flux de trésorerie. Les achats sont assortis d'un signe moins, les ventes d'un signe plus. Si la position n'est pas fermée, le dernier prix et la date de calcul sont utilisés comme valeur finale. En savoir plus dans l'article : Résumé du portefeuille : Rendement annualisé. Remarque : Affiche « — » pour une position sans montant investi. Voir l'article Pourquoi certaines métriques de portefeuille affichent-elles « — » au lieu d'un pourcentage ?.

Prix :

  • Dernier – prix actuel de l’instrument (en devise de l’instrument)
  • Chg% – (Cours de clôture de la bougie actuelle – Cours de clôture de la bougie précédente) / Cours de clôture de la bougie précédente × 100
  • Chg – Cours de clôture de la bougie actuelle – Cours de clôture de la bougie précédente
  • Volume – volume échangé sur la journée
  • Vol. moy. (10) – volume moyen des échanges sur 10 jours
  • Capitalisation boursière – capitalisation boursière

Données financières :

Performance :

  • Perf% 1S / 1M / 3M / YTD / 1A / 5A / Depuis origine – variation du prix en pourcentage sur la période correspondante

    Plus d’infos ici.

Risque :

  • Bêta 1A / 3A / 5A – mesure la sensibilité de l’actif aux mouvements du marché

    Plus d’infos ici.

  • Volatilité 1J / 1S / 1M – mesure des variations de prix d’un instrument financier sur une période donnée

    Plus d’infos ici.

Indicateurs techniques :

Aperçu : Actualités
Page des Transactions