השכלה

📊 Индекс VIX или как застраховать портфель от падения рынка

Риски рецессии и высокой ключевой ставки мировых ЦБ продолжают будоражить умы многих инвесторов. В то же время на рынках складывается бычий моментум, что создает опасную смесь на дистанции нескольких месяцев.
Но если вы хотите зарабатывать на рынке, а не ждать мифического обвала, то нужно торговать по тренду, а тренд сейчас растущий как в акциях, так и в крипте.
Также не стоит забывать что рынки могут сильно падать в самый неподходящий для вас момент.

Среднесрочные и долгосрочные портфели у меня и клиентов сформированы, поэтому нужно подумать о страховке этих позиций. Плюс всегда нужно держать свободный кэш в портфеле даже если нет поводов для коррекции.
❗️ Продавать все активы никогда не нужно - даже если вы уверены что на рынке будет сильная коррекция!
Если посмотреть на историю индекса за последние 100 лет, то в 90% случаев он растет или торгуется в боковике.

1️⃣ Самым простым и удобным способом застраховать позиции от обвала на рынке - покупка индекса волатильность .
Этот индекс растет когда на рынке начинается суета.
Специфика этого инструмента такова, что растет он очень быстро и зайти в него по рынку не всегда получится. А когда всё спокойно он постепенно снижается.
Вообще этот индекс снижается почти всегда (90% времени).
Надеюсь вы не будете его шортить, так как это крайне опасное дело.

Например, в период с февраля по март 2020 (во время ковидогедона) индекс VIX вырос на +455%!
В то время когда индекс Sp500 упал на -33%.
Да, этот инструмент VIX нужно использовать только для краткосрочных спекуляций или для страховки портфелей. И сейчас такая страховка стоит минимально за последние 5 лет!

Для страховки основного портфеля достаточно открыть страхующие инструменты на очень малую долю от портфеля. В случае резкого обвала эта страховка значительно переоценится и даст вам дополнительную ликвидность для усреднения качественных активов.
Еще можно застраховать портфель через покупку PUT опционов.
Но этот инструмент еще более сложный и нуждается в тщательном изучении для торговли.

❗️ На страхующие инструменты портфеля выделять рекомендую строго от 0,1 до 8% от портфеля.
Этот диапазон использую я в стратегии по управлению клиентскими портфелями и в последние годы он дает возможность спокойно спать даже когда открыта большая позиция в лонг.
В случае если мы ошиблись страховку всегда можно закрыть в небольшой минус.
А если были правы доходность будет десятки или сотни %!

В этом блоге я делюсь своим личным опытом и как я контролирую риски на счетах клиентов. О том как не попасть в ловушку эмоций и про то как создать долгосрочную стратегию приумножения капитала я рассказываю на этом канале.
Впереди пачка перспективных идей, подпишись 🚀

Invest_life

👀 Ideas are good but a trading strategy that will grow your capital is more important. Trading and investing education: t.me/+WGf58Wagg-Y3MTQy

📊 I trade on BingX: bingx.com/invite/XLQBBK
Gift for beginners up to 1000 USDT

גם ב:

פרסומים קשורים

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם מיועדים להיות, ואינם מהווים, ייעוץ או המלצה פיננסית, השקעתית, מסחרית או מכל סוג אחר המסופקת או מאושרת על ידי TradingView. קרא עוד ב־תנאי השימוש.

Invest_life

גם ב:

📊 Индекс VIX или как застраховать портфель от падения рынка

פרסומים קשורים

Как определить тренд и торговать в плюс? 📖

🚀 Зачем искать иксы в портфель? Перспективные альты на 2024г.

Стратегия управления крупным капиталом. Оценка рыночного риска

Инвестиции в долгосрочно растущие активы - беспроигрышна 🎇

🔎 Таймфреймы - всё что нужно знать при работе с графиком.

כתב ויתור

פרסומים קשורים

Как определить тренд и торговать в плюс? 📖

🚀 Зачем искать иксы в портфель? Перспективные альты на 2024г.

Стратегия управления крупным капиталом. Оценка рыночного риска

Инвестиции в долгосрочно растущие активы - беспроигрышна 🎇

🔎 Таймфреймы - всё что нужно знать при работе с графиком.

כתב ויתור