התחל
China Southern S&P 500 Exchange Traded Fund UnitsChina Southern S&P 500 Exchange Traded Fund UnitsChina Southern S&P 500 Exchange Traded Fund Units

China Southern S&P 500 Exchange Traded Fund Units

אין עיסקאות
אין עיסקאות
סקירה כלליתפרופילהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
2.7%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
0.75%

פרטי הקרן


מנפיק
China Southern Asset Management Co., Ltd.
מותג
China Southern
עמוד בית
nffund.com
תאריך פתיחה
23 במרץ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P 500
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005SZ3
FIGI
BBG01F5S5SJ1
מזהים
ISIN CNE100005SZ3

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪96.16‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪23.49‬%
שירותי טכנולוגיה‪20.26‬%
פיננסי‪13.99‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.69‬%
מסחר קמעונאי‪7.41‬%
הפקת ייצור‪3.68‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.58‬%
בני קיימא לצרכן‪2.55‬%
שרותים לצרכן‪2.45‬%
כלי עזר‪2.25‬%
מינרלים אנרגיה‪2.14‬%
הוֹבָלָה‪1.41‬%
תעשיות תהליכים‪1.11‬%
שירותי בריאות‪1.09‬%
שירותי פרסום‪1.04‬%
שירותים תעשייתיים‪0.97‬%
תקשורת‪0.74‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.67‬%
שירותי הפצה‪0.62‬%
שונות‪0.03‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.84‬%
כסף מזומן‪2.72‬%
Temporary‪0.54‬%
שונות‪0.45‬%
תאגידי‪0.13‬%
פירוט לפי אזור
97%2%0.1%
צפון אמריקה‪97.71%‬
אירופה‪2.19%‬
אסיה‪0.10%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


513650 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 23.49% מניות, ו-Technology Services, עם 20.26% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
513650 ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 7.54% ו- 6.69% מתיק ההשקעות.
לא, 513650 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 513650 מונפקות על ידי China Southern Asset Management Co., Ltd. תחת המותג China Southern. תעודת הסל הושקה ב-23 במרץ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 513650 הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
513650 עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
513650 משקיעה במניות.
מחיר 513650 עלה ב-7.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 22.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 513650.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−8.14‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−8.14% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −9.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.12% בשנה.
513650 נסחרת בפרמיה (2.70%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.