La tendenza di breve periodo del titolo Nebius permane impostata al rialzo. La chiusura della seduta del 12 agosto 2026 si attesta a $ 259,44.
La violazione del supporto orbitale, rappresentato dall’orbita di equilibrio rialzista e individuato in area $ 259,44, potrebbe tuttavia anticipare l’avvio di un movimento correttivo, con possibile successiva inversione della tendenza in senso ribassista.
In tale scenario, il titolo potrebbe avviare un movimento discendente con potenziale obiettivo in area $ 98,84, con possibile raggiungimento entro il 16 novembre 2026, qualora il movimento ribassista dovesse svilupparsi secondo le attuali proiezioni dell’Analisi Orbitale.
Esempio di strategia operativa (la tecnica del Salmone)
A titolo puramente esemplificativo e con finalità esclusivamente didattiche, per una strategia di medio periodo viene presa in considerazione un’opzione Put sul titolo Nebius, con le seguenti caratteristiche:
Strike: $ 135,00
Scadenza: 17 dicembre 2026
Data di acquisto: 13 Agosto 2026
Prezzo di acquisto: $ 7,98 per opt
Moltiplicatore: 100 azioni per contratto
Ipotizzando l’acquisto di 25 contratti, il controvalore complessivo dell’operazione risulterebbe pari a:
$ 7,98 × 100 × 25 = $ 19.950,00
Pertanto:
Nebius Put – Strike $€ 135,00 – Scadenza 17/12/2026
Acquisto: 13/08/2026
Quantità: 25 contratti
Prezzo di acquisto: $ 7,98
Controvalore: $ 19.950,00
Ipotesi di raggiungimento del target
Qualora il titolo raggiungesse l’obiettivo indicato in area $ 98,84 e assumendo, a titolo puramente teorico, un valore dell’opzione pari a $ 36,163, al netto dell’effetto della volatilità, il controvalore della posizione sarebbe pari a:
$ 36,163 × 100 × 25 = $ 90.407,50
Rispetto a un investimento iniziale di $ 19.950,00, il risultato teorico sarebbe pari a circa +$70.457,50, corrispondente a una performance di circa +353,17%.
L’esempio sopra riportato è puramente teorico e non tiene conto di commissioni, spread denaro/lettera, variazioni della volatilità implicita, decadimento temporale dell’opzione, eventuali variazioni dei tassi di interesse e altri fattori che possono incidere sul prezzo dell’opzione. Il valore effettivo dell’opzione al raggiungimento del target potrebbe pertanto risultare significativamente diverso da quello ipotizzato.
Disclaimer
Il presente report rappresenta un'analisi tecnica basata sul metodo dell'Analisi Orbitale (Circles Analysis) e sull'applicazione, a fini esclusivamente didattici, della Teoria del Salmone. Non costituisce in alcun modo una consulenza finanziaria personalizzata, un invito all'investimento, né una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
Le operazioni su strumenti derivati comportano rischi elevati e possono determinare la perdita, anche integrale, del capitale investito
La violazione del supporto orbitale, rappresentato dall’orbita di equilibrio rialzista e individuato in area $ 259,44, potrebbe tuttavia anticipare l’avvio di un movimento correttivo, con possibile successiva inversione della tendenza in senso ribassista.
In tale scenario, il titolo potrebbe avviare un movimento discendente con potenziale obiettivo in area $ 98,84, con possibile raggiungimento entro il 16 novembre 2026, qualora il movimento ribassista dovesse svilupparsi secondo le attuali proiezioni dell’Analisi Orbitale.
Esempio di strategia operativa (la tecnica del Salmone)
A titolo puramente esemplificativo e con finalità esclusivamente didattiche, per una strategia di medio periodo viene presa in considerazione un’opzione Put sul titolo Nebius, con le seguenti caratteristiche:
Strike: $ 135,00
Scadenza: 17 dicembre 2026
Data di acquisto: 13 Agosto 2026
Prezzo di acquisto: $ 7,98 per opt
Moltiplicatore: 100 azioni per contratto
Ipotizzando l’acquisto di 25 contratti, il controvalore complessivo dell’operazione risulterebbe pari a:
$ 7,98 × 100 × 25 = $ 19.950,00
Pertanto:
Nebius Put – Strike $€ 135,00 – Scadenza 17/12/2026
Acquisto: 13/08/2026
Quantità: 25 contratti
Prezzo di acquisto: $ 7,98
Controvalore: $ 19.950,00
Ipotesi di raggiungimento del target
Qualora il titolo raggiungesse l’obiettivo indicato in area $ 98,84 e assumendo, a titolo puramente teorico, un valore dell’opzione pari a $ 36,163, al netto dell’effetto della volatilità, il controvalore della posizione sarebbe pari a:
$ 36,163 × 100 × 25 = $ 90.407,50
Rispetto a un investimento iniziale di $ 19.950,00, il risultato teorico sarebbe pari a circa +$70.457,50, corrispondente a una performance di circa +353,17%.
L’esempio sopra riportato è puramente teorico e non tiene conto di commissioni, spread denaro/lettera, variazioni della volatilità implicita, decadimento temporale dell’opzione, eventuali variazioni dei tassi di interesse e altri fattori che possono incidere sul prezzo dell’opzione. Il valore effettivo dell’opzione al raggiungimento del target potrebbe pertanto risultare significativamente diverso da quello ipotizzato.
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Circles Analysis Massimo D'Ambrosio
questo non è un invito all'investimento
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Declinazione di responsabilità
Le informazioni e le pubblicazioni non sono intese come, e non costituiscono, consulenza o raccomandazioni finanziarie, di investimento, di trading o di altro tipo fornite o approvate da TradingView. Per ulteriori informazioni, consultare i Termini di utilizzo.
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