Analisi dei dati sui Non-Farm Payrolls (NFP)!
Oggi è prevista la pubblicazione anticipata dell'attesissimo rapporto statunitense sui Non-Farm Payrolls (NFP) relativo al mese di giugno. A causa della festività del Giorno dell'Indipendenza negli USA, i dati verranno diffusi giovedì anziché il consueto venerdì. Tra fattori quali il ribilanciamento dei portafogli di fine mese e fine trimestre e le aspettative fluttuanti sulla politica della Federal Reserve, questa pubblicazione determinerà probabilmente l'andamento a breve termine dell'oro e innescherà una significativa volatilità di mercato; si tratta di un momento cruciale per le quotazioni dell'oro, sia per la settimana in corso che per il breve periodo. Attualmente, l'oro si trova in una fase di consolidamento laterale, caratterizzata da un'accesa lotta tra rialzisti e ribassisti e da un prevalente atteggiamento di attesa; il mercato attende ora i dati NFP per definire la direzione della prossima fase dell'azione dei prezzi.
Integrando le aspettative del mercato, gli indicatori anticipatori e le strutture tecniche, possiamo condurre un'analisi completa degli scenari per la performance dell'oro post-NFP, fornendo indicazioni chiare per il trading in tempo reale:
Scenario 1: I dati NFP sono nettamente inferiori alle attese (nuovi posti di lavoro < 100.000)
Questo scenario è coerente con i segnali di debolezza emersi dal rapporto ADP, rendendolo un esito relativamente probabile. Dopo la pubblicazione, si prevede un rapido indebolimento del dollaro USA e un calo concomitante dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA, alimentando le aspettative di futuri tagli dei tassi. Di conseguenza, l'oro probabilmente supererebbe la resistenza a 4085, aprendo la strada a un ulteriore rimbalzo; l'obiettivo iniziale a breve termine sarebbe verificare se il prezzo riesca a stabilizzarsi nell'area 4100–4110, per poi puntare verso il livello di resistenza a 4150. Per il trading a breve termine, la strategia dovrebbe concentrarsi sull'apertura di posizioni "long" (acquisto) in linea con il trend a livelli più bassi — nello specifico, mantenendo posizioni rialziste supportate dal livello 4050 — evitando per il momento posizioni "short" (vendita) in controtendenza. Scenario 2: I dati sui Non-Farm Payrolls sono migliori del previsto (aumento dell'occupazione > 130.000)
Una ripresa dei dati sull'occupazione ribalterebbe completamente il sentiment rialzista a breve termine e riaccenderebbe le aspettative di una Federal Reserve orientata a politiche restrittive ("hawkish"). L'oro subirebbe probabilmente una rinnovata pressione al ribasso; Se il prezzo dovesse scendere al di sotto della zona di supporto chiave 4030–4010, si aprirebbe un ulteriore potenziale ribassista e il mercato tornerebbe a mostrare un trend discendente debole e oscillante. L'attenzione dovrebbe quindi spostarsi sull'eventuale rottura della soglia dei 4000 e del livello di supporto a 3960. Nel complesso, la strategia a breve termine dovrebbe concentrarsi sulla vendita durante i rialzi (selling into rallies), evitando di "comprare sui cali" (buying the dip) in modo indiscriminato.
Scenario 3: I dati sui Non-farm payrolls rispettano le attese (circa 110.000 unità)
La pubblicazione dei dati non offre segnali rialzisti o ribassisti chiari e il sentiment del mercato rimane contenuto. Si prevede che l'oro continui a oscillare nell'attuale intervallo ristretto 4030–4085. Una volta assorbita la volatilità iniziale legata al rilascio dei dati, il mercato tornerà a fluttuazioni dettate dall'analisi tecnica, prive di un trend definito. Di conseguenza, la strategia dovrebbe rimanere incentrata sul *range trading* — vendere sui massimi e comprare sui minimi — in attesa di una futura rottura (breakout).
Livelli chiave di trading a breve termine da monitorare:
1. Breakout rialzista: Se il prezzo supera decisamente la resistenza a 4085, attendere un ritracciamento verso l'area 4075–4080 per aprire posizioni *long* (acquisto). Obiettivo: zona di resistenza 4100–4110, seguita dalla soglia dei 4150.
2. Breakout ribassista: Se il prezzo scende decisamente sotto il supporto a 4030, attendere un rimbalzo verso l'area 4040–4050 per aprire posizioni *short* (vendita). Obiettivi al ribasso: 4000–3960.
3. Impatto minimo dei dati: Una volta stabilizzatosi il mercato dopo la pubblicazione, mantenere una strategia di *range trading*. Continuare a cercare opportunità *long* vicino a 4030 e *short* vicino a 4080, puntando a sfruttare le oscillazioni di breve entità.
Ho fornito questa analisi dettagliata per offrire una comprensione completa di come i dati influenzino l'oro; spero che ti sia utile! Grazie per la lettura. 
Long
Short
CONCENTRATI: L’estate che ricostruirà il tuo tradingI mesi estivi possono essere un periodo pericoloso per i trader.
Non perché il mercato diventi improvvisamente impossibile, ma perché molti trader in questo periodo perdono struttura. Aprono operazioni per noia. Inseguono i movimenti. Saltano da un setup all’altro. Si dicono che stanno “rimanendo attivi”, ma in realtà stanno lentamente indebolendo la propria disciplina.
Quest’estate, il tuo obiettivo non dovrebbe essere aprire più operazioni.
Il tuo obiettivo dovrebbe essere ricostruire il trader dietro quelle operazioni.
La maggior parte dei trader non fallisce perché non riesce a trovare un buon setup. Il vero fallimento nasce dal fatto che non riescono a restare fedeli a quel setup abbastanza a lungo da lasciare parlare i dati. Dopo qualche perdita cambiano strategia. Quando si innervosiscono aumentano il rischio. Chiudono i profitti troppo presto, tengono le perdite troppo a lungo, e poi si chiedono perché il conto non cresce.
Forse questa estate è il momento di smettere di cercare l’indicatore perfetto e iniziare a costruire ciò che conta davvero: la costanza.
Un trader davvero concentrato non ha bisogno di dieci strategie diverse. Un solo setup pulito, applicato con pazienza e una corretta gestione del rischio, può già essere sufficiente per creare progresso. Il problema è che la maggior parte delle persone non dà abbastanza tempo a un metodo. Provano un sistema per tre giorni, perdono due trade e iniziano subito a cercarne un altro.
Questo non è trading. È shopping emotivo.
Se vuoi davvero migliorare questa estate, semplifica tutto.
Scegli un setup principale. Definisci chiaramente cosa deve accadere prima di entrare in posizione. Sappi dove la tua idea di trade diventa invalida. Sappi dove si trova il tuo target. Decidi il rischio prima di entrare, non dopo essere diventato emotivo. Poi prendi solo le operazioni che rispettano il tuo piano.
Nessuna entrata casuale.
Nessun revenge trade.
Nessuna posizione basata su “me lo sento”.
Ogni trade dovrebbe avere una ragione così chiara da poterla spiegare a un altro trader in un minuto.
La seconda cosa di cui hai bisogno è un diario di trading. Non deve essere complicato. Non deve essere elegante. Scrivi semplicemente perché sei entrato, dove sei entrato, dove si trovava lo stop loss, dove si trovava il target e, soprattutto, come ti sei comportato durante l’operazione.
Perché il risultato di un singolo trade non racconta tutta la storia.
Se hai infranto le tue regole, anche un trade vincente può essere un cattivo trade. Se hai seguito perfettamente il tuo piano, anche un trade perdente può essere un buon trade. Questo è uno dei cambiamenti mentali più importanti che un trader possa fare.
Non giudicarti solo in base a profitti e perdite.
Giudicati in base alla qualità della tua esecuzione.
Se esegui bene abbastanza a lungo, i risultati diventano molto più facili da capire. Se fai trading in modo casuale, anche una settimana profittevole può insegnarti la lezione sbagliata.
Quest’estate il tuo compito è raccogliere prove.
Prove sul tuo setup. Prove sulla tua disciplina. Prove su quali condizioni di mercato funzionano meglio per te. Prove sui momenti in cui commetti più spesso errori emotivi. Non stai solo cercando di guadagnare denaro. Stai cercando di capire te stesso come trader.
È così che si costruisce la vera fiducia.
Non con l’hype. Non con i video motivazionali. Non con un singolo trade fortunato.
La fiducia nasce dal vedere te stesso seguire lo stesso processo ancora e ancora, anche quando il mercato mette alla prova la tua pazienza.
La verità è che il trading non premia chi si entusiasma per un solo giorno. Premia chi riesce a rimanere concentrato quando non succede nulla. Premia chi sa aspettare. Premia chi riesce ad accettare una perdita senza trasformarla in un disastro.
Concentrarsi non significa guardare i grafici tutto il giorno.
Significa diventare più selettivo.
Significa proteggere la tua energia.
Significa dire no alle operazioni che non rispettano il tuo piano.
Significa accettare che perdere un movimento è meglio che forzare una posizione sbagliata.
Questa estate potrebbe essere il periodo in cui il tuo trading diventa più pulito. Non perché hai trovato un setup magico, ma perché hai smesso di sabotare il setup che avevi già.
Ecco la sfida:
Per le prossime settimane, fai trading seguendo le regole. Controlla il rischio. Scrivi tutto nel diario. Rivedi i tuoi errori senza mentire a te stesso. Fai meno, ma fallo meglio.
Non devi diventare un trader perfetto questa estate.
Ti basta diventare un trader più onesto.
Perché quando smetti di fare trading per emozione e inizi a farlo con una struttura chiara, tutto cambia.
Concentrati.
Ricostruisci il tuo processo.
Lascia che questa estate diventi il periodo in cui il tuo trading inizia davvero a diventare professionale. Formazione 
Analisi Tecnica XAU/USD: Panoramica del Mercato (Grafico a 45 Minuti)
Il grafico a 45 minuti di XAU/USD continua a mostrare una struttura rialzista costruttiva dopo il forte rimbalzo dalla zona di supporto intorno a 3.955. Il prezzo sta formando una sequenza di massimi e minimi crescenti, confermando che gli acquirenti mantengono il controllo del trend nel breve termine. Il recente movimento impulsivo al di sopra dell'indicatore dinamico di tendenza evidenzia un rinnovato interesse all'acquisto dopo la precedente fase correttiva.
Al momento dell'analisi, l'oro viene scambiato intorno a 4.062, consolidando al di sotto di un'importante area di resistenza dopo un deciso rialzo. Questa fase di consolidamento appare come una normale pausa tecnica piuttosto che come un'inversione del trend.
Struttura del Trend
La banda dinamica di tendenza è tornata in verde, indicando che il momentum rialzista ha ripreso forza. Il prezzo continua a mantenersi sopra la fascia di supporto dinamico, che sostiene l'attuale trend ascendente di breve periodo.
Anche il pannello multi-timeframe conferma questo scenario:
5 minuti: Rialzista
15 minuti: Rialzista
45 minuti: Rialzista
4 ore: Rialzista
Grafico Giornaliero: Ribassista
Questa configurazione indica che, nonostante il trend principale sul timeframe giornaliero rimanga ribassista, il sentiment di breve termine continua a favorire i compratori.
Area di Resistenza Principale
La resistenza più importante si trova tra 4.070 e 4.080, un'area in cui in precedenza si è registrata una forte pressione di vendita. Una rottura confermata sopra questa zona potrebbe innescare una nuova fase rialzista con obiettivi iniziali in area 4.100 e successivamente verso livelli superiori.
Se il prezzo non riuscisse a superare questa resistenza, è probabile una fase di consolidamento prima di un nuovo tentativo di rialzo.
Livelli di Supporto
Il primo supporto si colloca intorno a 4.045, in linea con la banda dinamica di supporto in crescita.
In caso di una correzione più profonda, il successivo livello chiave si trova nell'area di 4.022. Finché il prezzo rimarrà sopra questo livello, la struttura rialzista di breve periodo resterà valida.
Prospettiva Operativa
L'attuale contesto tecnico favorisce una strategia di acquisto sui ribassi (Buy the Dip), purché il prezzo continui a mantenersi sopra il supporto dinamico. Eventuali ritracciamenti verso quest'area potrebbero offrire nuove opportunità di ingresso in linea con il trend dominante.
Una rottura confermata sopra 4.070–4.080 rafforzerebbe significativamente il momentum rialzista, aumentando le probabilità di un'estensione del movimento verso 4.100. Al contrario, una discesa sotto 4.022 indebolirebbe la struttura rialzista attuale e potrebbe favorire una correzione più ampia.
Conclusione
XAU/USD mantiene una configurazione tecnica rialzista sui timeframe intraday, nonostante il grafico giornaliero continui a mostrare un trend ribassista di fondo. I compratori stanno difendendo efficacemente i principali livelli di supporto, mantenendo elevate le probabilità di ulteriori rialzi. La fascia compresa tra 4.070 e 4.080 rappresenta la resistenza decisiva: una rottura convincente di quest'area potrebbe dare inizio alla prossima fase rialzista. Short 
Bitcoin Power Law: un minimo ciclico a 58.000 dollari?Leggete regolarmente le mie analisi su TradingView? Se la risposta è sì, allora sapete già che Bitcoin si trova attualmente nel suo anno di mercato ribassista ciclico e che il minimo finale di questo ciclo dovrebbe essere raggiunto entro il prossimo autunno. Successivamente, potrebbe svilupparsi una nuova fase rialzista della durata di tre anni, prima del prossimo mercato ribassista ciclico previsto per il 2030.
Se invece non seguite i miei contenuti su TradingView, potreste non conoscere il ciclo quadriennale di Bitcoin. In tal caso, vi invito a consultare alcune delle mie analisi precedenti sull'argomento. L'intero archivio delle pubblicazioni è disponibile sulla pagina profilo di Swissquote su TradingView.
Oggi desidero parlarvi di un modello matematico che sostiene di poter individuare il punto minimo definitivo del prezzo di Bitcoin nel 2026: il modello Power Law. Secondo questo approccio, il minimo finale del ciclo potrebbe situarsi intorno ai 58.000 dollari durante l'estate o all'inizio dell'autunno.
Il grafico seguente mostra il modello Bitcoin Power Law. La linea blu rappresenta il prezzo minimo ciclico stimato dal modello.
Come funziona questo modello?
Il principio è relativamente semplice. I sostenitori della teoria Power Law ritengono che Bitcoin non segua una crescita esponenziale tradizionale, ma una crescita basata su una "legge di potenza". In altre parole, il valore di Bitcoin continua ad aumentare nel lungo periodo, mentre il ritmo della crescita rallenta gradualmente con il passare del tempo.
Utilizzando l'intera storia di Bitcoin dal 2009, il modello traccia una curva centrale che rappresenta il valore teorico della rete, insieme a un canale superiore e a uno inferiore destinati a delimitare gli eccessi rialzisti e ribassisti del mercato.
Storicamente, i principali massimi di mercato si sono spesso avvicinati al limite superiore del canale, mentre i mercati ribassisti hanno generalmente trovato il proprio minimo in prossimità del limite inferiore. È proprio questa fascia inferiore ad attirare oggi l'attenzione degli analisti.
Secondo le proiezioni attuali, il limite inferiore dovrebbe collocarsi attorno ai 58.000 dollari nei prossimi mesi, livello che rappresenterebbe lo scenario di valutazione più pessimista previsto dal modello.
Naturalmente, nessun modello è in grado di prevedere il futuro con certezza. Il Power Law non è una sfera di cristallo, ma uno strumento di stima basato sulle tendenze osservate dalla nascita di Bitcoin. Come qualsiasi altro modello, può essere invalidato da importanti eventi macroeconomici, cambiamenti normativi o semplicemente da un'evoluzione del mercato diversa rispetto a quella osservata finora.
Tuttavia, finché la struttura ciclica di Bitcoin rimarrà intatta, il livello dei 58.000 dollari merita un'attenta osservazione, poiché potrebbe rappresentare la zona finale di capitolazione del mercato ribassista ciclico del 2026 prima dell'avvio di un nuovo ciclo rialzista pluriennale.
Potete cliccare sul grafico seguente per consultare altri modelli previsionali su Bitcoin che individuano anch'essi un potenziale minimo nell'area compresa tra 50.000 e 58.000 dollari entro l'autunno.
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Short
Il trend ribassista dell'oro rimane invariato.Il trend ribassista dell'oro rimane invariato. 📉
🔥1. Gli ETF sull'oro hanno registrato continui riscatti su larga scala, a indicare che il sentiment degli investitori istituzionali a lungo termine rimane ribassista.
Al 30 giugno, le riserve dell'ETF SPDR Gold ammontavano a 1.004.152 tonnellate, con una riduzione cumulativa di oltre 17 tonnellate nei quattro giorni di negoziazione precedenti. Solo ieri le riserve sono rimaste stabili, segnalando un arresto del calo. Non si sono registrati afflussi massicci di fondi a lungo termine per incrementare le riserve; solo i fondi speculativi a breve termine scommettevano su un rimbalzo in ipervenduto.
I fondi speculativi del COMEX sono generalmente ribassisti. Durante il rimbalzo, le posizioni lunghe sono state utilizzate principalmente per ridurre le posizioni sui rialzi. Un gran numero di posizioni precedentemente bloccate a prezzi bassi si sono accumulate nella fascia 4090-4115. L'impennata dei prezzi dell'oro in questa fascia ha innescato prese di profitto concentrate, che sono state la ragione principale del calo dei prezzi dell'oro da 4115 a 4030.
🔔2. Il mercato del lavoro statunitense rimane complessivamente resiliente, con il rischio di dati sui salari non agricoli inaspettatamente positivi questa sera.
Sebbene i dati ADP si siano indeboliti, i dati sulle offerte di lavoro JOLT, la crescita dei salari aziendali e i licenziamenti non hanno registrato un peggioramento generalizzato. Le aspettative del mercato sono di 110.000 nuovi posti di lavoro non agricoli a giugno, un tasso di disoccupazione del 4,3% e una crescita della retribuzione oraria media del 3,5% su base annua. Il Segretario del Tesoro statunitense ha anticipato la possibilità di dati sull'occupazione più incoraggianti. Se sia i dati sui salari non agricoli che quelli sui salari supereranno le aspettative, l'impatto positivo a breve termine dei dati ADP si concretizzerà pienamente e i prezzi dell'oro riprenderanno una forte discesa. I fondi sono restii ad assumere posizioni long oggi, la liquidità del mercato si sta riducendo e la volatilità si sta diminuendo. Short 
XAUUSDXAUUSD si trova attualmente in un’importante zona di resistenza. Quest’area coincide con i livelli di Fibonacci 0,5 – 0,618, e la presenza della formazione Bearish Butterfly sul grafico rende questa zona ancora più critica.
Se il prezzo viene respinto con forza da questa resistenza, i venditori potrebbero riprendere il controllo. In questo caso, si potrebbe prevedere una continuazione del movimento ribassista verso il livello 3.890.
Per me, il punto chiave è molto chiaro: finché il prezzo rimane sotto questa zona di resistenza, lo scenario ribassista resta valido. Tuttavia, se XAUUSD rompe sopra il livello 4.115 e riesce a mantenersi al di sopra di quest’area, il setup bearish si indebolirebbe e l’idea di vendita potrebbe essere invalidata.
Questo non è un consiglio finanziario. Prima di entrare in posizione, attendi sempre una conferma e applica una corretta gestione del rischio. Short 
Strategia tecnica sull'oro: vendere allo scoperto prima, acquistStrategia tecnica sull'oro: vendere allo scoperto prima, acquistare dopo, cogliere la finestra di rimbalzo del doppio minimo
L'attuale mercato delle materie prime è sostenuto da un triplice contesto di "scorte basse + supporto politico + correzione delle valutazioni". Sul fronte spot, il destock continua, i prezzi sono stabili e, dopo la correzione dell'inversione future-spot, la zona di supporto dei costi 4160-4165 si è ripetutamente dimostrata efficace. Sul fronte macroeconomico, le aspettative di allentamento monetario a livello nazionale e internazionale sono in aumento, la propensione al rischio sta tornando e la disponibilità dei fondi industriali e speculativi a rientrare sta aumentando. I controlli sulla produzione a monte stanno portando domanda e offerta verso un equilibrio precario, fornendo un terreno fertile per la correzione delle valutazioni di asset come l'oro.
Analisi del mercato dell'oro: dopo un forte calo, il prezzo dell'oro ha smesso di registrare nuovi minimi. Le ripetute fluttuazioni al minimo hanno formato un pattern a doppio minimo a W e le medie mobili a breve termine stanno per incrociarsi al rialzo, indicando che lo slancio ribassista si è completamente esaurito. I precedenti fattori negativi (aspettative di rialzo dei tassi d'interesse, domanda debole) sono stati assorbiti da diversi mesi e non si prevedono nuovi fattori negativi significativi nel breve termine. Il sentiment sta entrando in una fase di recupero "vendi sulla notizia". Le politiche interne a sostegno della crescita e le aspettative di un rallentamento degli aumenti dei tassi d'interesse stanno convergendo, mentre si prevede che un dollaro più debole stimoli le valutazioni complessive. Il sentiment di mercato indica una continua attività di vendita allo scoperto, con posizioni long che vengono aperte in lotti intorno al livello di supporto di 4160, mostrando un'ottima coordinazione tra volumi e prezzi.
Intervallo di supporto principale: l'intervallo 4160-4165 rappresenta una confluenza di molteplici livelli di supporto significativi (precedente conferma del breakout + supporto dei costi spot + area di volumi di scambio concentrati). Diversi ribassi in questo intervallo sono stati rapidamente seguiti da chiusure positive, indicando un forte supporto agli acquisti e rendendolo un benchmark ideale e sicuro per le posizioni long.
Raccomandazioni di trading per oggi (prima short, poi long, il tempismo è fondamentale):
Posizione short (prioritaria):
Ingresso: intorno a 4100-4090
Stop Loss: 4120
Target: 4070, secondo target 4050-4040
Logica: Sfruttare il pullback dopo un rialzo a breve termine per realizzare profitti, controllando rigorosamente il rischio con ordini stop-loss.
Posizione long (attacco principale):
Ingresso: range 4040-4050 (vicino alla neckline della struttura di inversione)
Stop Loss: 4010
Target: 4080 → 4100 → 4130
Logica: Dopo aver confermato il supporto su un pullback, puntare alla continuazione del rimbalzo del doppio minimo; il rapporto rischio-rendimento è eccellente.
Principale della strategia: prima short, poi long; Lo shorting è il ritmo, il longing è la direzione. Se il mercato rompe direttamente e si mantiene sopra i 4100 con volumi elevati, è opportuno evitare le posizioni short con flessibilità e avere pazienza nell'attendere un pullback al supporto prima di aprire posizioni long.
Infine, un pensiero sincero: i trend di mercato nascono sempre dalla disperazione e avanzano tra le esitazioni. L'attuale struttura di minimo è chiara e i fondi stanno risuonando al rialzo; ogni pullback è un regalo per i coraggiosi. Con la giusta direzione, la distanza non è un ostacolo; con il giusto ritmo, i profitti sono garantiti. Se condividete questa logica del doppio minimo, mettete un like a questa strategia e lasciate il vostro target price nella sezione commenti. Assistiamo insieme a questa ripresa!
Seguitemi per analisi pratiche quotidiane; opero solo sulla base di dati concreti. Auguro a tutti una giornata di successo con profitti e un successo duraturo per i vostri conti! 🚀 Long 
Short 
Analisi dell'oro (2 luglio)
📊 Analisi XAUUSD | L'oro rimbalza bruscamente in vista dei dati NFP: il rally può continuare?
📰 Prospettive fondamentali
L'oro ha registrato un forte rialzo durante la sessione statunitense di mercoledì.
Sebbene i funzionari della Federal Reserve abbiano ribadito che al momento non sono previsti tagli dei tassi, mantenendo un orientamento complessivamente restrittivo, il mercato ha reagito con forza alle dichiarazioni che indicano un miglioramento delle prospettive di inflazione. Ciò ha spinto gli investitori a rivalutare le aspettative sulla politica monetaria, innescando un forte rally dell'oro dovuto alla copertura delle posizioni short.
Nel frattempo, l'ultimo rapporto ADP sull'occupazione è risultato inferiore alle aspettative del mercato, rafforzando i timori che anche il rapporto sui Non-Farm Payrolls (NFP) di giovedì possa deludere.
Poiché l'ADP è ampiamente considerato un indicatore anticipatore per i dati NFP, un altro rapporto sull'occupazione debole potrebbe rafforzare le aspettative di futuri tagli dei tassi da parte della Fed, fornendo ulteriore slancio al rialzo per l'oro.
L'attenzione del mercato è ora completamente focalizzata sulla prossima pubblicazione dei dati NFP (Non-Farm Payrolls), che probabilmente determinerà la prossima direzione del mercato.
📉 Analisi tecnica
A seguito dei dati positivi, l'oro è riuscito a superare il recente intervallo di consolidamento e ha ritestato l'area di resistenza a 4100.
Sul grafico a 4 ore:
Il prezzo ha superato la precedente resistenza del trend ribassista per la prima volta da settimane.
Il MACD ha formato un crossover rialzista, con il momentum in continuo miglioramento.
Il sentiment a breve termine si è spostato a favore degli acquirenti.
Tuttavia, nonostante la ripresa, non è consigliabile inseguire il rally ai livelli attuali.
Da una prospettiva più ampia, la struttura ribassista di medio termine non è ancora stata completamente invertita. L'oro incontra ancora una forte resistenza da parte delle medie mobili su intervalli temporali più ampi, il che significa che un rifiuto rimane possibile se gli acquirenti non riescono a mantenere il momentum.
📊 Livelli chiave
Resistenza
4108
4116
Supporto
4050
4000
📈 Piano di trading
🟢 Setup di acquisto n. 1
Ingresso: 4040–4050
Stop Loss: 4028
Target: 4070 → 4100
🟢 Setup di acquisto n. 2
Ingresso: 3970–3980
Stop Loss: 3955
Target: 4030 → 4050
⚠️ Avvertenza sui rischi
Si prevede un aumento significativo della volatilità in vista della pubblicazione del rapporto sui Non-Farm Payrolls (NFP) negli Stati Uniti.
Strategia consigliata:
Acquistare sui ritracciamenti piuttosto che inseguire i rialzi.
Mantenere una gestione del rischio disciplinata.
Monitorare attentamente i dati NFP, poiché è probabile che determinino la prossima mossa importante del mercato.
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Vendita allo scoperto dell'oro ai massimi di breve termine
Previsioni XAUUSD: Dollaro forte e aspettative restrittive della Fed continuano a pesare sull'oro
Panoramica di mercato
L'oro rimane sotto forte pressione, poiché le aspettative di ulteriori rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve e la continua forza del dollaro statunitense dominano il sentiment di mercato.
I tradizionali fattori rialzisti per l'oro, come l'incertezza geopolitica e i timori di inflazione, sono stati oscurati dalle aspettative di tassi di interesse più elevati. Gli investitori stanno ora rivolgendo la loro attenzione al rapporto ADP sull'occupazione statunitense e alla pubblicazione dei dati sui Non-Farm Payrolls (NFP) di questa settimana, che potrebbero diventare il prossimo importante catalizzatore per XAUUSD.
Se i dati sull'occupazione continueranno a superare le aspettative, i mercati potrebbero ulteriormente scontare un periodo prolungato di politica monetaria restrittiva, mantenendo la pressione sui metalli preziosi.
Analisi fondamentale
Il recente calo dell'oro è principalmente dovuto al cambiamento delle aspettative sulla politica della Federal Reserve.
L'aumento dei prezzi dell'energia ha rafforzato i timori di inflazione, portando i mercati ad anticipare un ulteriore inasprimento della politica monetaria. Allo stesso tempo, il rafforzamento del dollaro statunitense continua a ridurre l'attrattiva degli asset non remunerativi come l'oro.
Affinché la tendenza ribassista inizi a perdere slancio, è probabile che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
I rendimenti reali statunitensi iniziano a diminuire.
Il dollaro statunitense inizia a indebolirsi.
La Federal Reserve adotta una politica monetaria meno restrittiva.
Fino a quando uno di questi fattori non cambierà, è probabile che i venditori mantengano il controllo.
I dati sull'occupazione di questa settimana saranno quindi un evento cruciale per determinare la prossima direzione principale del mercato.
Prospettiva a lungo termine
Sebbene rimanga cauto nel breve termine, la mia visione a lungo termine sull'oro non è cambiata.
Le correzioni sono una parte normale di ogni mercato rialzista.
Con il continuo calo dei prezzi, il valore a lungo termine diventa sempre più attraente, incoraggiando un accumulo graduale da parte degli investitori con un orizzonte temporale di investimento più lungo.
L'obiettivo non è prevedere il minimo esatto, ma gestire il rischio attraverso un dimensionamento disciplinato delle posizioni, un ingresso graduale nelle posizioni e una rigorosa gestione del rischio.
Analisi tecnica
Grafico a 1 ora
Il MACD rimane al di sotto della linea dello zero, confermando che il momentum a breve termine è ancora ribassista.
Finché gli indicatori di momentum non inizieranno a riprendersi, i rialzi dovrebbero continuare a essere considerati potenziali opportunità di vendita.
Grafico a 4 ore
Il quadro tecnico generale rimane debole.
Il MACD continua a scambiare al di sotto della linea dello zero con un crossover ribassista confermato, mentre il prezzo rimane all'interno di un canale discendente.
L'RSI ha raggiunto la zona di ipervenduto per la terza volta sul timeframe a 4 ore, suggerendo che i rimbalzi tecnici rimangono possibili.
Tuttavia, le sole condizioni di ipervenduto non sono sufficienti a confermare la fine del trend ribassista.
La strategia preferita rimane quella di vendere in corrispondenza delle resistenze, rispettando l'attuale intervallo di trading.
Livelli tecnici chiave
Resistenza
4040-4050 (Zona di vendita principale)
4100-4120 (Area di resistenza principale)
Finché il prezzo si mantiene al di sotto di questi livelli di resistenza, la struttura ribassista generale rimane intatta.
Supporto
4020
4000
3920
3885
3820
La regione 3885-3820 rappresenta un'importante zona di domanda a lungo termine e potrebbe generare un maggiore interesse all'acquisto se l'attuale ribasso dovesse proseguire.
Strategia di trading
Segnale di vendita n. 1
Ingresso: 4040-4050
Stop Loss: 4060
Obiettivi:
TP1: 4020
TP2: 4000
Segnale di vendita n. 2
Ingresso: 4100-4110
Stop Loss: 4130
Obiettivi:
TP1: 4060
TP2: 4030
TP3: 4020
Prospettive di trading
Sia sui timeframe superiori che inferiori, il trend generale continua a essere ribassista.
A meno che gli acquirenti non riconquistino la zona di resistenza 4100-4120, continuo a considerare i rimbalzi come movimenti correttivi all'interno di un trend ribassista più ampio, piuttosto che come l'inizio di una ripresa sostenuta.
Guardando al futuro, credo che l'oro potrebbe stabilizzarsi in un intervallo di trading più ampio, tra 3800 e 4400, dove il mercato potrebbe consolidarsi per un periodo considerevole prima che si sviluppi il prossimo trend principale.
Per ora, preferisco attendere che il prezzo raggiunga livelli tecnici ad alta probabilità piuttosto che forzare operazioni a metà dell'intervallo.
Grazie per la lettura!
Se avete un'opinione diversa o una vostra strategia di trading, non esitate a condividerla nei commenti.
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Buona fortuna e buon trading! Short 
L'oro sta mantenendo una strategia di "vendita sui rialzi"?L'oro sta mantenendo una strategia di "vendita sui rialzi"?
Data attuale: 1 luglio 2026 (mercoledì)
Ieri sera, il prezzo dell'oro è crollato a un minimo di 3943 prima di rimbalzare con forza a 4116; attualmente, oscilla intorno al livello di 4080.
Questo rimbalzo ha appena toccato un livello di resistenza tecnica.
I. Perché il rimbalzo?
In primo luogo, si è registrata un'attività di "acquisto sui ribassi" al di sotto del livello di 4000.
Il minimo di ieri a 3943 era vicino a una zona di supporto tecnico chiave; i venditori allo scoperto hanno preso profitto qui, mentre i long erano disposti a scommettere su un rimbalzo.
In secondo luogo, il dollaro USA ha subito un leggero ritracciamento.
L'indice del dollaro USA ha incontrato resistenza sopra quota 101, dando un po' di respiro all'oro.
Tuttavia, il punto chiave è: si tratta solo di un rimbalzo dopo un eccesso di vendite, non di un'inversione di tendenza.
II. Perché il rimbalzo potrebbe fermarsi qui?
L'intervallo 4080-4100 rappresenta una chiara zona di resistenza.
Il rimbalzo a breve termine dell'oro si è arrestato vicino a 4100; è molto probabile che il prezzo riprenda la sua tendenza ribassista, puntando a 3960 o addirittura 3891 USD.
L'area 4050-4080 funge da "tetto", frenando ripetutamente gli aumenti di prezzo.
Prospettive ribassiste:
Prospettiva macroeconomica: La difficoltà intorno al livello di 4000 indica un mercato in attesa e l'andamento dei prezzi rimane debole.
È probabile che l'oro mantenga un andamento debole e volatile. La svolta restrittiva della Fed ha congelato il mercato rialzista dell'oro. I dati del CME mostrano una probabilità del 67% di un aumento dei tassi a settembre; le elevate aspettative sui tassi di interesse continuano a esercitare pressione sui prezzi dell'oro.
III. Livelli chiave
Resistenza al rialzo:
4100-4080: Zona di resistenza attuale; il mancato superamento di questo livello indica la fine del rimbalzo.
4100–4120: Secondo livello di resistenza chiave. Livelli di supporto:
4000–4010: Punto di svolta, fulcro della contesa tra rialzisti e ribassisti; 3960–3965: Primo livello di supporto.
3890–3900: Livello di supporto successivo.
Strategia di trading: La vendita sui rialzi rimane la strategia principale. Strategia di vendita allo scoperto:
Considerare l'apertura di una piccola posizione short nell'intervallo 4080–4090,
con uno stop-loss sopra 4120–4130,
obiettivo 4000–3960.
Se il prezzo ritraccia nell'area 4050–4060 e si mantiene, quest'area può essere utilizzata anche come punto di ingresso.
Strategia di vendita al rialzo (con cautela):
Considerare posizioni long solo dopo che il prezzo si è stabilizzato nell'intervallo 4000–4020; Stop-loss sotto 3980,
obiettivo 4060–4080.
Aprire posizioni long ai prezzi attuali comporta dei rischi, poiché potrebbe portare direttamente a una zona di resistenza.
Due variabili chiave questa settimana: i dati sull'occupazione ADP di oggi e il rapporto sui salari non agricoli (NFP) di venerdì.
Dati positivi rafforzerebbero le aspettative di un aumento dei tassi di interesse, potenzialmente superando la soglia dei 4000 dollari.
Dati deboli potrebbero innescare un rimbalzo del mercato, ma un'inversione di tendenza rimane improbabile.
Opinione personale:
Questo rimbalzo è una correzione tecnica dopo un forte calo, non un'inversione di tendenza.
4080 è il livello di resistenza superiore fissato dagli investitori istituzionali; ogni volta che il prezzo tocca questo livello, emerge una pressione di vendita. Ci sono diverse ragioni per cui il mercato rialzista dell'oro è entrato in una fase di stallo.
I dati del CME mostrano una probabilità del 67% di un aumento dei tassi a settembre; la Fed non ha abbandonato la sua "arma" dell'aumento dei tassi.
È probabile che il prezzo dell'oro oscilli tra i 4000 e i 4080 dollari prima della pubblicazione del rapporto NFP di venerdì.
La strategia principale è vendere sui rialzi; si consiglia di valutare una posizione short intorno a 4080-4090 dollari, con uno stop loss a 4120 dollari e un target tra 4000 e 3960 dollari. Si raccomanda di operare con posizioni leggere e di attendere la pubblicazione dei dati. L'oro sta mantenendo una strategia di "vendita sui rialzi"?L'oro sta mantenendo una strategia di "vendita sui rialzi"?
Data attuale: 1 luglio 2026 (mercoledì)
Ieri sera, il prezzo dell'oro è crollato a un minimo di 3943 prima di rimbalzare con forza a 4116; attualmente, oscilla intorno al livello di 4080.
Questo rimbalzo ha appena toccato un livello di resistenza tecnica.
I. Perché il rimbalzo?
In primo luogo, si è registrata un'attività di "acquisto sui ribassi" al di sotto del livello di 4000.
Il minimo di ieri a 3943 era vicino a una zona di supporto tecnico chiave; i venditori allo scoperto hanno preso profitto qui, mentre i long erano disposti a scommettere su un rimbalzo.
In secondo luogo, il dollaro USA ha subito un leggero ritracciamento.
L'indice del dollaro USA ha incontrato resistenza sopra quota 101, dando un po' di respiro all'oro.
Tuttavia, il punto chiave è: si tratta solo di un rimbalzo dopo un eccesso di vendite, non di un'inversione di tendenza.
II. Perché il rimbalzo potrebbe fermarsi qui?
L'intervallo 4080-4100 rappresenta una chiara zona di resistenza.
Il rimbalzo a breve termine dell'oro si è arrestato vicino a 4100; è molto probabile che il prezzo riprenda la sua tendenza ribassista, puntando a 3960 o addirittura 3891 USD.
L'area 4050-4080 funge da "tetto", frenando ripetutamente gli aumenti di prezzo.
Prospettive ribassiste:
Prospettiva macroeconomica: La difficoltà intorno al livello di 4000 indica un mercato in attesa e l'andamento dei prezzi rimane debole.
È probabile che l'oro mantenga un andamento debole e volatile. La svolta restrittiva della Fed ha congelato il mercato rialzista dell'oro. I dati del CME mostrano una probabilità del 67% di un aumento dei tassi a settembre; le elevate aspettative sui tassi di interesse continuano a esercitare pressione sui prezzi dell'oro.
III. Livelli chiave
Resistenza al rialzo:
4100-4080: Zona di resistenza attuale; il mancato superamento di questo livello indica la fine del rimbalzo.
4100–4120: Secondo livello di resistenza chiave. Livelli di supporto:
4000–4010: Punto di svolta, fulcro della contesa tra rialzisti e ribassisti; 3960–3965: Primo livello di supporto.
3890–3900: Livello di supporto successivo.
Strategia di trading: La vendita sui rialzi rimane la strategia principale. Strategia di vendita allo scoperto:
Considerare l'apertura di una piccola posizione short nell'intervallo 4080–4090,
con uno stop-loss sopra 4120–4130,
obiettivo 4000–3960.
Se il prezzo ritraccia nell'area 4050–4060 e si mantiene, quest'area può essere utilizzata anche come punto di ingresso.
Strategia di vendita al rialzo (con cautela):
Considerare posizioni long solo dopo che il prezzo si è stabilizzato nell'intervallo 4000–4020; Stop-loss sotto 3980,
obiettivo 4060–4080.
Aprire posizioni long ai prezzi attuali comporta dei rischi, poiché potrebbe portare direttamente a una zona di resistenza.
Due variabili chiave questa settimana: i dati sull'occupazione ADP di oggi e il rapporto sui salari non agricoli (NFP) di venerdì.
Dati positivi rafforzerebbero le aspettative di un aumento dei tassi di interesse, potenzialmente superando la soglia dei 4000 dollari.
Dati deboli potrebbero innescare un rimbalzo del mercato, ma un'inversione di tendenza rimane improbabile.
Opinione personale:
Questo rimbalzo è una correzione tecnica dopo un forte calo, non un'inversione di tendenza.
4080 è il livello di resistenza superiore fissato dagli investitori istituzionali; ogni volta che il prezzo tocca questo livello, emerge una pressione di vendita. Ci sono diverse ragioni per cui il mercato rialzista dell'oro è entrato in una fase di stallo.
I dati del CME mostrano una probabilità del 67% di un aumento dei tassi a settembre; la Fed non ha abbandonato la sua "arma" dell'aumento dei tassi.
È probabile che il prezzo dell'oro oscilli tra i 4000 e i 4080 dollari prima della pubblicazione del rapporto NFP di venerdì.
La strategia principale è vendere sui rialzi; si consiglia di valutare una posizione short intorno a 4080-4090 dollari, con uno stop loss a 4120 dollari e un target tra 4000 e 3960 dollari. Si raccomanda di operare con posizioni leggere e di attendere la pubblicazione dei dati. Una strategia ribassista completaUna strategia ribassista completa (il dominio del mercato odierno e i molteplici livelli di resistenza continuano a esercitare pressione)
1. Logica macroeconomica: tassi di interesse elevati nel lungo termine, valutazione dell'oro non fruttifero sotto continua pressione
Il tema principale che influenza i prezzi sul mercato è "tassi di interesse elevati mantenuti fino all'inizio del 2027, con una probabilità superiore all'80% di un rialzo dei tassi a settembre". L'oro non genera interessi fissi e, in un contesto di tassi di interesse reali in continuo aumento, il suo valore patrimoniale è di gran lunga inferiore a quello dei titoli di Stato statunitensi a reddito fisso, il che comporta un continuo deflusso di capitali dall'oro.
L'inflazione complessiva è persistita a maggio, unitamente ai conflitti in Medio Oriente che hanno influenzato i prezzi del petrolio. La politica della Fed è interamente focalizzata sulla lotta all'inflazione e le aspettative di tagli dei tassi quest'anno sono state completamente eliminate. Nel medio termine, i prezzi dell'oro sono soggetti a una continua pressione di valutazione e ogni rimbalzo rappresenta un'ottima opportunità di vendita allo scoperto.
2. Logica di finanziamento: Doppia pressione di vendita derivante dai rimborsi di ETF a lungo termine e dalla liquidazione di posizioni di carry trade, in assenza di un supporto stabile per gli acquisti a lungo termine.
L'ETF SPDR Gold ha registrato riduzioni significative delle posizioni per diversi giorni consecutivi, indicando che i grandi investitori istituzionali mantengono una prospettiva ribassista nel medio-lungo termine. I fondi con leva finanziaria sul carry trade in yen continuano a vendere posizioni lunghe sull'oro. Solo una piccola quantità di fondi speculativi a breve termine scommette su un rimbalzo da ipervenduto, ma questo rimbalzo manca di supporto da parte dei volumi ed è altamente probabile che incontri una rinnovata pressione al ribasso dopo un lieve rialzo.
Un gran numero di posizioni precedentemente bloccate nella fascia 4000-4060 si sta accumulando al di sopra del prezzo attuale di 3998. Ogni rimbalzo verso questo livello di resistenza sarà accolto da prese di profitto concentrate, limitando fortemente il potenziale di rimbalzo.
3. Struttura ribassista tecnica (i grafici giornaliero e a 4 ore mostrano un canale discendente completo con livelli di resistenza progressivamente più bassi)
Grafico giornaliero: Diverse candele ribassiste consecutive di grandi dimensioni hanno rotto al ribasso le medie mobili a 5, 10 e 20 giorni, tutte in fase discendente e formando una forte resistenza. L'istogramma MACD continua ad espandersi e l'RSI è sceso a 33, confermando il trend ribassista. I livelli 4000, 4030 e 4060 rappresentano tre zone di resistenza chiave. Le medie mobili a 50 e 200 giorni stanno convergendo e il rischio di un "death cross" continua a sopprimere qualsiasi potenziale rimbalzo.
Grafico a 4 ore: Si è formato un canale discendente standard, con massimi costantemente decrescenti. I precedenti livelli di supporto a 4000 e 4030 sono ora diventati forti resistenze. Il prezzo attuale di 3998 è al di sotto di questo livello di resistenza e qualsiasi rimbalzo verso la zona del livello psicologico di 4000 incontrerà probabilmente una forte pressione di vendita.
Grafico a 1 ora: Dopo il forte calo di ieri, il prezzo si sta consolidando leggermente sui livelli bassi. Tutte le medie mobili sono allineate in senso ribassista e il rimbalzo è estremamente debole. I livelli di 4000 e 4030 formano due livelli di resistenza. Dopo questo lieve consolidamento, è altamente probabile che il prezzo ritesti il livello di supporto estremo di 3940. Short 
Long
Analisi tecnica dell'oro: Continua la lotta tra rialzisti e ribaAnalisi tecnica dell'oro: Continua la lotta tra rialzisti e ribassisti; si attende la pubblicazione dei dati sui salari non agricoli per innescare un movimento di mercato!
Sentiment di mercato e analisi fondamentale: L'oro internazionale ha aperto oggi proseguendo il suo trend debole, con le medie mobili a breve termine che offrono una resistenza significativa. La pressione al ribasso della chiusura di ieri continua ad aumentare. Tuttavia, il mercato non è del tutto pessimista: l'indice del dollaro USA si è indebolito di recente, rallentando significativamente lo slancio rialzista, il che fornisce un certo supporto implicito all'oro. Nel frattempo, i prezzi del petrolio greggio rimangono al di sotto della media mobile a 200 giorni, attenuando le pressioni inflazionistiche e contribuendo a stabilizzare i prezzi dell'oro.
Oggi il mercato vedrà una serie di importanti indicatori, tra cui i dati sull'occupazione ADP di giugno negli Stati Uniti e l'indice PMI manifatturiero ISM. Le aspettative del mercato sono generalmente rialziste per l'oro, ma il risultato finale è ancora da vedere. Analisi tecnica: Ieri l'oro ha vissuto una giornata altalenante 🎢: è crollato a circa 3943 in mattinata prima di rimbalzare, ha incontrato resistenza vicino a 4035 nel pomeriggio e, sebbene sia salito brevemente sopra i 4060 in serata, non è riuscito a mantenere i guadagni, chiudendo infine con una candlestick doji ribassista. Questo pattern candlestick riflette una netta divergenza tra rialzisti e ribassisti nel mercato attuale, con entrambe le parti che si contendono strenuamente il livello di 4000 ⚔️.
Dall'analisi del grafico giornaliero, l'oro e l'indice del dollaro USA hanno nuovamente mostrato una debole correlazione negativa. L'attuale movimento oscillatorio intorno al livello di 4000 rappresenta sia una correzione degli indicatori tecnici sia un'ulteriore conferma del precedente trend ribassista. È importante notare che se questa fase di consolidamento a basso livello dovesse protrarsi troppo a lungo, la pressione ribassista potrebbe aumentare ulteriormente e il rischio di ribasso non dovrebbe essere ignorato ⚠️.
Nel breve termine, il livello di resistenza chiave da monitorare è intorno alla media mobile a 5 giorni a 4020. Se questo livello viene rotto, la media mobile a 10 giorni a 4080 diventerà una zona di resistenza più forte. Al ribasso, il supporto si trova intorno a 3970, con un supporto più forte intorno a 3930.
Riferimento alla strategia di trading odierna: Sulla base dell'attuale pattern tecnico e delle aspettative fondamentali, la strategia odierna propende per la ricerca di opportunità long sui livelli di supporto chiave:
Riferimento di ingresso: Valutare una piccola posizione long quando il prezzo dell'oro ritraccia nell'area 3950-3960.
Aumento della posizione: Se il prezzo scende ulteriormente nell'area 3930-3920, valutare un aumento della posizione.
Controllo del rischio: Utilizzare una rottura al di sotto del livello psicologico di 3900 come linea di uscita.
Obiettivo rialzista: Inizialmente puntare a circa 3980, quindi monitorare i livelli di resistenza di 4000 e 4030 dopo una rottura al rialzo.
Il mercato si muove sempre con cautela e spesso culmina in momenti di euforia. L'oro si trova attualmente in un momento critico e i dati sui salari non agricoli potrebbero innescare la prossima ondata di oscillazioni di prezzo. Se anche voi seguite ogni movimento del prezzo dell'oro, non esitate a consultare la mia analisi e a cogliere insieme il polso del mercato! Commenti e domande sono benvenuti nella sezione apposita, e potremo discuterne insieme 💬.
Il trading comporta dei rischi; procedete con cautela. Vi auguro investimenti di successo! 🍀 Long 
Short
