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L'oro attende la chiusura del gap!
Questa settimana i mercati finanziari globali affrontano diverse prove cruciali.
La Federal Reserve annuncerà mercoledì la decisione sui tassi di interesse; il mercato prevede ampiamente che il tasso sui fondi federali rimanga invariato nell'intervallo 3,50%-3,75%. Con i prezzi del petrolio in rialzo del 27% questo mese – fattore che aggrava le preoccupazioni sull'inflazione – il mercato ha già scontato rialzi dei tassi per circa 44 punti base entro la fine dell'anno. Gli investitori osserveranno con attenzione il comunicato del FOMC e la conferenza stampa del Presidente Warsh alla ricerca di indizi sulla futura direzione della politica monetaria. Sebbene si preveda che la Fed mantenga i tassi stabili questa settimana, è probabile che almeno due membri esprimano voti dissenzienti di orientamento "hawkish" (favorevoli a una politica più restrittiva), dato che alcuni componenti del comitato stanno perdendo la pazienza di fronte a un'inflazione che rimane persistentemente al di sopra dell'obiettivo. Secondo il CME FedWatch Tool, vi è una probabilità del 63,7% che la Fed mantenga i tassi invariati a luglio e una probabilità del 36,3% di un rialzo complessivo di 25 punti base. Per settembre, la probabilità che i tassi rimangano invariati è del 19,6%, mentre quella di un rialzo complessivo di 25 punti base è del 55,2% e quella di un rialzo complessivo di 50 punti base è del 25,2%. Entro dicembre, la probabilità che i tassi rimangano invariati scende appena al 7,8%; la probabilità di un rialzo complessivo di 25 punti base è del 30,9%, quella di un rialzo di almeno 50 punti base si attesta al 61,5% e la probabilità di almeno un rialzo dei tassi nel corso dell'anno raggiunge il 92,2%. Tali cifre indicano che, nonostante la probabilità di una pausa questa settimana, permangono forti pressioni per un rialzo dei tassi nel resto dell'anno, il che potrebbe limitare il potenziale di crescita dei prezzi dell'oro. In un'ottica di lungo periodo, la logica fondamentale dell'oro come bene rifugio e strumento di copertura contro l'inflazione rimane intatta, nonostante la temporanea tregua nelle ostilità. Finché non si verificherà una svolta diplomatica concreta e duratura riguardo alla situazione in Medio Oriente, persisterà il rischio di un rimbalzo dei prezzi del petrolio e dell'inflazione; nel frattempo, se la Fed dovesse essere costretta ad alzare i tassi a causa delle pressioni inflazionistiche, i prezzi dell'oro potrebbero subire un'ulteriore pressione al ribasso. Gli investitori devono monitorare attentamente la formulazione della decisione della Fed di questa settimana, l'evolversi della situazione in Iran e i prossimi dati economici. In un contesto di elevata incertezza, l'attrattiva dell'oro come bene rifugio potrebbe riemergere in momenti critici, sebbene i margini per guadagni significativi a breve termine possano risultare limitati. Il mercato si trova a un bivio, alle prese con diverse sfide; la direzione futura delle quotazioni dell'oro dipenderà dall'equilibrio finale tra questi fattori interconnessi.
Analisi tecnica dell'oro:
Influenzato dalla decisione di Trump di annullare i raid aerei contro l'Iran durante il fine settimana, l'oro ha aperto in rialzo oggi — segnando un gap verso l'alto fino al livello di 4091 — e ha proseguito il trend rialzista tra alti e bassi. Tuttavia, non è consigliabile aprire posizioni "long" (di acquisto) su questi livelli di massimo; la resistenza superiore è forte e il gap di prezzo deve essere colmato. Sul grafico giornaliero, l'oro è arretrato dal massimo di 4165, si è stabilizzato e ha rimbalzato dopo aver testato la soglia dei 4000 la scorsa settimana, tornando ora sopra quota 4100. Ciononostante, rimane all'interno di un canale ribassista di medio termine, frenato da diverse medie mobili. La strategia resta invariata: evitare di inseguire posizioni long su livelli elevati; il trend generale non è cambiato e l'approccio di vendere in prossimità delle resistenze rimane valido.
Le quotazioni dell'oro hanno superato nuovamente la soglia dei 4100 in seguito alle notizie, toccando un picco di 4116 prima di subire una forte pressione di vendita, dando luogo a un classico pattern di "spike and retreat" (picco seguito da ritracciamento). Questo andamento iniziale indica chiaramente una forte resistenza superiore e una mancanza di capitali o di slancio per rialzi sostenuti; la battaglia tra rialzisti e ribassisti è in stallo, rendendo improbabile un rally unidirezionale nel breve termine. Tecnicamente, il picco seguito da una lunga ombra superiore segnala l'interruzione definitiva dello slancio rialzista a breve termine. Il gap rialzista è stato guidato interamente dal sentiment, senza nuovi afflussi di capitale; il livello di 4100 concentra un elevato volume di posizioni long "incastrate" e ordini di presa di beneficio, rendendo estremamente difficile una rottura al rialzo nel breve periodo. È probabile che il mercato continui a consolidarsi all'interno di un intervallo definito. I principali livelli di resistenza e supporto a breve termine sono chiari: una forte resistenza si concentra nell'area 4135–4150; un rimbalzo verso questa zona offre un'opportunità di vendita ad alta probabilità, mentre i rialzisti potranno riprendere l'iniziativa solo consolidando il prezzo stabilmente al di sopra di 4165. Il supporto fondamentale si colloca tra 4022 e 4040, livello che costituisce la base dei recenti posizionamenti di mercato; una rottura al di sotto di tale soglia aprirebbe la strada a un significativo potenziale ribassista. Nel complesso, la strategia di trading a breve termine raccomandata oggi per l'oro consiste nel vendere durante i rialzi. I livelli di resistenza chiave da monitorare al rialzo sono 4120–4140, mentre i livelli di supporto chiave al ribasso si situano nell'area 4020–4040; si raccomanda di operare in linea con queste dinamiche di mercato.
Strategia 1: Vendere oro in modo frazionato vicino a 4120–4130; obiettivo nell'area 4080–4050, con un possibile movimento verso 4040 in caso di rottura del livello.
Strategia 2: Acquistare oro in modo frazionato vicino a 4040–4050; obiettivo nell'area 4080–4100, con un possibile movimento verso 4120 in caso di rottura del livello. Short 
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Euro-Dollaro a ridosso dei minimi annualiIniziamo col dire che il calendario settimanale prevede molteplici appuntamenti in grado di scombinare le carte in tavola su Euro-Dollaro, dalla conferenza del presidente Fed Kevin Marsch di domani sera fino all’inflazione europea di venerdì.
A livello grafico, stiamo tornando a ridosso dei minimi annuali, con gli oscillatori in ipervenduto e i prezzi che si appoggiano alla banda inferiore di Bollinger.
La situazione nei prossimi giorni appare dunque delicata: un cedimento dei minimi potrebbe portare rapidamente le quotazioni in area 1,12, supporto di forte importanza; al contrario, una reazione, magari favorita dagli appuntamenti macro di questa settimana, formerebbe un doppio minimo e aprirebbe la strada verso 1,15 prima e 1,162 successivamente.
ANALISI TECNICA STM: IL RIBASSO HA GIÀ PRESO I SUOI OBIETTIVIANALISI TECNICA STMICROELECTRONICS: IL RIBASSO HA GIÀ PRESO I SUOI OBIETTIVI E IL PREZZO È SOTTO LA BANDA DI BOLLINGER
Azioni STMicroelectronics (MIL:STMMI) — analisi tecnica del 28 luglio 2026
Il segnale settimanale di vendita del mio modello sulle azioni STM è scattato nella settimana del 13 luglio, con ingresso a 53,79. Undici sedute dopo il prezzo ha chiuso a 45,895: il ribasso vale il 14,68% e ha già superato entrambi gli obiettivi che avevo in agenda. Il punto della giornata non è più se scendere, è come proteggere quello che c'è.
Per ogni azienda, indicatore macro e settore che nomino riporto tra parentesi il simbolo esatto di TradingView, così potete caricarli sul vostro grafico e verificare quello che scrivo.
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COSA È SUCCESSO
• Il fatto che ha rotto il grafico è la trimestrale del 23 luglio: il gruppo è tornato all'utile nel secondo trimestre, 222 milioni di dollari contro una perdita di 97 un anno prima, su ricavi in crescita del 26%. Ma l'Ebitda si è fermato a 679 milioni contro un consenso vicino agli 800, e soprattutto la previsione sul terzo trimestre — circa 3,70 miliardi di ricavi — è arrivata sotto le attese di 3,76. Il titolo ha lasciato il 17,70% in una seduta sola, trascinando la borsa italiana al peggior risultato d'Europa quel giorno.
• Da allora la discesa non si è fermata: meno 2,41% il 24 luglio, meno 1,90% lunedì, con un intervallo di giornata fra 45,45 e 48,01. La quotazione è tornata esattamente sui minimi del mese, e il volume in acquisto è al 17,4% del totale — oltre otto scambi su dieci in vendita. Quella che continua è pressione: il rimbalzo, per ora, resta sulla carta.
• Lunedì la borsa italiana ha chiuso in progresso di mezzo punto, con le banche in testa — azioni UniCredit (MIL:UCG) più 2,3%, Monte dei Paschi (MIL:BMPS) più 1,3%, e Intesa Sanpaolo (MIL:ISP) a sostenere il comparto — la difesa in evidenza con le azioni Leonardo (MIL:LDO) più 2% e Ferrari (MIL:RACE) su del 2% a due giorni dai conti; sul lato opposto soltanto l'energia, con le azioni Eni (MIL:ENI) maglia nera sul crollo del greggio e Saipem (MIL:SPM) trascinata con loro. Il 23 luglio, invece, STM si era portata dietro anche Moncler (MIL:MONC) e Brunello Cucinelli (MIL:BC). Un titolo che scende mentre il suo indice sale sta pagando qualcosa che riguarda soltanto lui: qui la causa è la previsione sui ricavi, non il mercato.
• Dove sta il mio modello su quei nomi. Sono long su tutte le banche citate — le azioni Monte dei Paschi valgono il 28,6% dal segnale, Intesa Sanpaolo il 15%, UniCredit il 13,8% — e su Saipem, che dal dicembre scorso rende oltre il 78%. Su Leonardo il segnale di acquisto è scattato proprio lunedì, quindi lì il trade nasce adesso ed è il più fragile del gruppo. Sull'energia sono long ma con ingressi di pochi giorni, e il crollo del greggio si è già fatto sentire. Su Moncler, al contrario, sono short da marzo: il 23 luglio è scesa insieme a STM, e quel giorno il posizionamento ha pagato due volte.
• Macro e settore: il crollo del greggio (NYMEX:CL1!) del 7,5% in due sedute ha spostato il denaro sui difensivi, e la tecnologia europea (XETR:EXV3) ha perso l'1,63% lunedì contro un consumo di base americano (AMEX:XLP) in progresso dell'1,46%. Sullo sfondo, la memoria travolta dalla concorrenza cinese e Nvidia (BATS:NVDA) sotto pressione sul debito dei centri dati: il comparto dei semiconduttori è il posto peggiore in cui trovarsi in questa fase, e le due volatilità — azionaria (CBOE:VIX) e obbligazionaria (TVC:MOVE) — salgono entrambe del 18% sul mese alla vigilia della decisione della Federal Reserve.
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ANALISI TECNICA
• Analisi tecnica settimanale. Sulle azioni STM il segnale di vendita è attivo da tre settimane, e la struttura è la più pulita che il mio modello mi mostri in questo momento in borsa italiana: ADX settimanale a 43,2, con l'indicatore di pressione al ribasso a 34,9 contro un 7,2 di quello al rialzo. Un rapporto di quasi cinque a uno significa che i compratori, sul settimanale, sono praticamente scomparsi. Il MACD settimanale sta a 6,48 sotto una linea di segnale a 8,28, quindi in incrocio ribassista aperto, e il flusso di denaro settimanale è passato a meno 0,154 mentre la sua media resta a più 0,216: il denaro sta uscendo adesso.
• Le spie di maturità. La qualità del setup — l'IQS, l'indicatore con cui misuro quanto è ordinata la fase tecnica su una scala da 0 a 100 — sta a 69,5, in area alta. La Forza del Segnale, che misura ampiezza e convinzione del movimento, è a 100: il valore massimo, e il più alto di tutto il listino italiano. Il modello classifica lo scenario come ribassista al 100%, con il descrittore «ribasso a minimi decrescenti, passo tenuto». Su un singolo titolo questa combinazione va letta per quello che è: il movimento non è un incidente, ha una struttura dietro.
• La foto del giorno, e qui arriva il contrappeso. RSI giornaliero a 29,8, quindi in area di ipervenduto. Le bande di Bollinger raccontano quanto sia estesa la discesa: il prezzo ha chiuso il 2,47% SOTTO la banda inferiore, una posizione che di norma non si tiene per molte sedute. La volatilità storica corta è a 118,7 contro una lunga a 92,1, e l'oscillazione media giornaliera vale il 7,65% del prezzo: si muove tanto, in entrambe le direzioni. Il ribasso è giusto e sta funzionando, ma è teso come una corda.
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SUPPORTI E RESISTENZE
Il prezzo è USCITO al ribasso dalla zona di congestione 47,63-60,77, e quella zona è ora un tetto: per tornarci dentro serve recuperare quasi il 4%.
Resistenze
• 47,03 (+2,47%) — banda inferiore di Bollinger giornaliera: rientrarci sopra sarebbe il primo segnale che l'estensione si sta chiudendo
• 47,63 (+3,78%) — bordo basso della zona di congestione, che coincide col primo obiettivo del ribasso già incassato
• 50,48 (+10,00%) — media esponenziale a 100 sedute, il primo ostacolo strutturale
• 51,01 (+11,14%) — Punto di Inversione giornaliero, con la seconda linea del cloud Ichimoku a 51,43 subito sopra
• 53,79 (+17,20%) — il prezzo d'ingresso del ribasso
• 55,35 (+20,61%) — Punto di Inversione settimanale: è il livello che chiude il trade
• 56,34 e 56,65 (+22,8% e +23,4%) — medie esponenziali a 20 e 50 sedute, ormai un muro sopra il prezzo
• 58,29 (+27,01%) — massimo delle ultime sette sedute, cioè il livello da cui è partito il crollo
Supporti
• 45,45 (−0,97%) — minimo delle ultime sette sedute, che coincide col minimo a 30 giorni: è il livello che decide se il movimento prosegue
• 45,07 (−1,80%) — secondo obiettivo del ribasso, l'ultimo che avevo in agenda
• 41,77 (−8,98%) — media esponenziale a 200 sedute
Il quadro è quello di un titolo appeso: tre soli supporti, e fra il secondo obiettivo e la media a 200 sedute c'è un vuoto di sette punti percentuali. Sopra, invece, il primo ostacolo serio sta a dieci punti di distanza. È la geometria di un movimento che ha già fatto molta strada.
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STRATEGIA OPERATIVA
SHORT — attivo dalla settimana del 13 luglio, ingresso area 53,79, +14,68% a oggi (terza settimana)
• Primo obiettivo 47,69: GIÀ RAGGIUNTO, il prezzo lo ha superato la settimana scorsa
• Secondo obiettivo 45,07: a −1,80% dai corsi, praticamente in mano
• Obiettivo di lungo respiro: l'area della media esponenziale a 200 sedute, 41,77, il 8,98% sotto i corsi
• Stop — Punto di Inversione settimanale, area 55,35: +20,61% dai corsi. È lontanissimo, e va detto: su un movimento così esteso quel livello non protegge più niente
• Stop al pareggio, in alternativa — area 53,79 (prezzo d'ingresso): +17,20% dai corsi. Anche questo troppo largo per un trade che vale già il 14,68%
• Trailing, ed è qui che sta la risposta vera: con la regola di casa — pareggio a +4%, poi +2% a +10%, poi il Punto di Inversione — a questo punto del trade lo stop dovrebbe stare a 52,71, cioè il 2% sopra l'ingresso. È il 14,86% sopra i corsi: più stretto del Punto di Inversione di quasi sei punti. Quando un movimento corre più veloce del suo livello di inversione, comanda il trailing. È il caso da manuale in cui la gestione del rischio conta più della selezione: il titolo l'avevamo scelto tre settimane fa, oggi l'unica decisione che sposta il risultato è dove metti lo stop
• Il rapporto rischio/rendimento sull'obiettivo che resta è sotto uno a uno. Detto in chiaro: aggiungere qui non paga
LONG — alternativo, non attivo (informazione di servizio, non uno scenario operativo)
• Il long rinasce dove muore lo short: il trigger è lo stesso Punto di Inversione settimanale a 55,35, in chiusura settimanale
• Obiettivi dall'ultima analisi pubblicata: 67,70 e 69,64. Sono livelli calcolati prima del crollo sulla guidance e vanno riletti se e quando il segnale cambia lato
NO TRADE ZONE — 47,63 / 60,77
• Il prezzo sta SOTTO la zona, quindi la rottura al ribasso è già avvenuta e la zona lavora da tetto. Il modello non propone nuovi ingressi: lo short in corso è nato prima, sulla rottura del Punto di Inversione, e si gestisce
Ingresso ideale
• Al ribasso: chiusura sotto 45,45, che rompe insieme il minimo a 30 giorni e il secondo obiettivo, aprendo il vuoto verso 41,77. Ma con l'RSI a 29,8 e il prezzo già sotto la banda di Bollinger, chi entra qui sta comprando l'estensione già avvenuta
• Al rialzo, per chi cerca il rimbalzo tecnico: rientro sopra 47,03 in chiusura, con obiettivo il bordo della zona di congestione. È un'operazione di price action contro il trend settimanale: chi fa swing trading sa che va tenuta corta e con lo stop stretto
• La lettura che mi convince di più è la terza. Su STM l'analisi tecnica dice una cosa sola: non fare niente di nuovo e stringere la protezione su quello che c'è. Un ribasso che ha preso entrambi gli obiettivi in tre settimane non chiede di essere inseguito, chiede di essere difeso
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Un'ultima osservazione che vale più di un indicatore. In queste ore «analisi tecnica STM» è la ricerca più frequente del mercato italiano fra quelle di analisi tecnica, e insieme a lei corrono «STM azioni» e «STM borsa italiana»: tutte in forte crescita nelle ultime ventiquattro ore. Quando l'attenzione si concentra così su un titolo che ha già perso il 35% dal proprio record, di solito è perché in molti stanno cercando il punto in cui rientrare. Il grafico, per ora, non lo offre: dice che il movimento è teso e maturo, e che a incassare è stato chi era già posizionato.
Nota per chi segue anche il listino americano: la ricevuta di deposito quotata negli Stati Uniti (BATS:STM) racconta la stessa storia con numeri poco diversi, segnale di vendita dalla stessa settimana e ribasso del 13,87% dall'ingresso. La lettura tecnica non cambia.
Analisi a scopo informativo e formativo, frutto della mia lettura tecnica dei grafici. Non è consulenza finanziaria né sollecitazione all'investimento. Il trading comporta rischi elevati e possibili perdite significative del capitale: ognuno opera in autonomia e sotto la propria responsabilità. Short 
ANALISI TECNICA SPY: OTTO LIVELLI SCHIACCIATI IN UN PUNTO %ANALISI TECNICA SPY: OTTO LIVELLI SCHIACCIATI IN UN PUNTO PERCENTUALE ALLA VIGILIA DELLA FED
SPY, ETF sull'S&P 500 (BATS:SPY) — analisi tecnica del 28 luglio 2026
Il prezzo ha chiuso a 739,09, dentro la zona di congestione che il mio modello calcola fra 738,91 e 740,57, e sopra di lui ci sono otto livelli tecnici distinti nello spazio di un punto percentuale e mezzo. Sotto, il Punto di Inversione settimanale — quello che decide se il trade rialzista in essere da 15 settimane resta vivo — sta a meno di un punto. È la geometria più compressa che l'indice mi mostri da settimane, e arriva il giorno prima della decisione della Federal Reserve.
Per ogni indicatore macro e settore riporto tra parentesi il simbolo esatto di TradingView, così potete caricarli sul vostro grafico e verificare quello che scrivo.
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COSA È SUCCESSO
• Seduta di lunedì spaccata: Dow in progresso di mezzo punto, S&P 500 fermo sulla parità, Nasdaq in rosso. SPY ha chiuso a 739,09 con una variazione dello 0,02%, ma il percorso interno è stato tutt'altro che piatto — massimo a 745,53, minimo a 735,87, quasi dieci punti riassorbiti in chiusura, con il volume in acquisto fermo al 33,3%. I venditori hanno comandato la giornata senza spostare il risultato.
• Macro: il fatto della settimana è il crollo del greggio (NYMEX:CL1!), giù del 7,5% in due sedute dopo la pausa delle ostilità fra Stati Uniti e Iran, con il decennale americano sceso di conseguenza. Le due volatilità restano il freno: quella azionaria (CBOE:VIX) e quella obbligazionaria (TVC:MOVE) salgono entrambe del 18% sull'arco di quattro settimane, e la seconda lo fa senza interruzioni. Fermi invece dollaro (TVC:DXY), rischio di coda (CBOE:SKEW) e noli marittimi (INDEX:BDI). Da segnalare la partecipazione del mercato (BPSPX), che ha guadagnato 4 punti in una seduta dopo tre settimane di scivolamento: il rialzo di lunedì è stato più largo di quanto l'indice mostri.
• Settori: energia ultima su entrambe le sponde dell'Atlantico, con lo stesso numero — meno 2,11% negli Stati Uniti (AMEX:XLE) e meno 2,12% in Europa (XETR:EXH1). In testa i difensivi, con il consumo di base (AMEX:XLP) a più 1,46% e le comunicazioni (AMEX:XLC) a più 1,28%. La tecnologia (AMEX:XLK) cede lo 0,90%, ma i finanziari (AMEX:XLF) guadagnano l'1,01% e nel paniere di SPY pesano il 12,59%: è questo cuscinetto che ha tenuto l'indice sulla parità mentre il Nasdaq scendeva.
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ANALISI TECNICA
• Analisi tecnica settimanale. Il segnale di acquisto è attivo da 15 settimane e ha portato il prezzo dell'8,78% sopra l'ingresso a 679,46. La struttura di fondo regge: prezzo sopra il cloud Ichimoku e sopra la media a 200 sedute, RSI settimanale a 58,5. Il MACD settimanale però è in incrocio ribassista, e il flusso di denaro è passato a meno 0,015 mentre la sua media resta a più 0,139. La spinta c'è ancora, ma sta rallentando da alcune settimane.
• Le spie di maturità. La qualità del setup — l'IQS, l'indicatore con cui misuro quanto è ordinata la fase tecnica su una scala da 0 a 100 — sta a 30, in area compressa. La Forza del Segnale, che misura l'ampiezza e la convinzione del movimento, è ferma al 14%. Sono due numeri bassi, e insieme dicono la stessa cosa: questo rialzo è maturo, ha già dato quello che doveva dare, si muove per inerzia più che per spinta. Il modello classifica lo scenario primario come ribassista all'86%, e su un indice questo va letto per quello che è — una misura di estensione della struttura.
• La foto del giorno. RSI giornaliero a 45,4, sotto la propria media a 51,9. ADX a 19,8, quindi trend giornaliero assente. Il dettaglio che conta è nella direzionalità: l'indicatore di pressione al ribasso sta a 26,4 contro un 16,0 di quello al rialzo, ed è il rapporto più sbilanciato delle ultime sedute. Il flusso di denaro giornaliero resta però positivo a più 0,133, sopra la sua media: il prezzo scende, il denaro no. Prezzo dentro il cloud Ichimoku sul giornaliero e sopra sul settimanale — la classica situazione in cui il breve dubita e il lungo tiene.
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SUPPORTI E RESISTENZE
Il prezzo sta dentro la zona di congestione 738,91-740,57, appoggiato al suo bordo inferiore. Attorno, la mappa è di una densità inusuale.
Resistenze
• 740,57 (+0,20%) — la prima linea del cloud Ichimoku giornaliero, che coincide col bordo alto della zona di congestione
• 744,58 (+0,74%) — media esponenziale a 20 sedute, passata sopra il prezzo la settimana scorsa
• 745,39 (+0,85%) — linea di conversione Ichimoku
• 746,66 (+1,02%) — banda centrale di Bollinger giornaliera, con la media ponderata per i volumi a 746,29 praticamente sovrapposta
• 747,62 (+1,15%) — Punto di Inversione giornaliero: sopra questo livello il segnale di breve torna in acquisto
• 750,02 (+1,48%) — massimo delle ultime sette sedute
• 756,61 (+2,37%) — banda superiore di Bollinger, con il massimo a 30 sedute a 756,68 nello stesso punto
• 760,40 (+2,88%) — il record storico
Supporti
• 738,92 (−0,02%) — media esponenziale a 50 sedute, che il prezzo sta letteralmente toccando
• 736,71 (−0,32%) — banda inferiore di Bollinger giornaliera
• 736,08 (−0,41%) — linea base Ichimoku
• 735,21 (−0,52%) — minimo delle ultime sette sedute
• 733,63 (−0,74%) — il Punto di Inversione settimanale: è il giudice del trade
• 724,25 (−2,01%) — media esponenziale a 100 sedute
• 716,58 (−3,05%) — minimo a 30 sedute
Il prezzo è incastrato fra la media a 50 sedute e la prima linea del cloud, con meno di mezzo punto percentuale di respiro da entrambi i lati. Una compressione così si scarica, e di solito lo fa presto.
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STRATEGIA OPERATIVA
LONG — in essere dalla 15ª settimana, ingresso area 679,46, +8,78% a oggi
• Obiettivo davanti: 779,67, il 5,49% sopra i corsi, con finestra aperta fino alla 17ª settimana — restano due settimane
• Obiettivi già raggiunti: 745,64 alla 6ª settimana e 728,99 alla 11ª, entrambi congelati
• Stop — Punto di Inversione settimanale, area 733,63: −0,74% dai corsi
• Stop al pareggio, in alternativa — area 679,46 (prezzo d'ingresso): −8,07% dai corsi. È l'opzione più larga, non la più sicura: il Punto di Inversione è già salito ben sopra l'ingresso e protegge molto di più
• Trailing: pareggio a +4%, poi +2% a +10%, poi il Punto di Inversione che sale da solo
• Rapporto rischio/rendimento sul target rimasto: 5,49% di guadagno contro 0,74% di rischio, poco più di sette a uno
SHORT — alternativo, non attivo (informazione di servizio, non uno scenario operativo)
• Lo short parte dove muore il long: il trigger è lo stesso Punto di Inversione settimanale a 733,63
• Obiettivi dall'ultima analisi pubblicata: 705,91 e 698,78, il 4,5% e il 5,5% sotto i corsi
• I livelli di protezione dello short sono congelati all'ultima analisi e vanno riletti sul Punto di Inversione fresco
NO TRADE ZONE — 738,91 / 740,57
• Il prezzo è dentro la zona, appoggiato al bordo basso. Dentro la zona di congestione il modello non propone ingressi: serve un superamento confermato di uno dei due bordi, in chiusura, non in intraday
Ingresso ideale
• Al rialzo: chiusura sopra 747,62, il Punto di Inversione giornaliero, che riporterebbe in acquisto anche il breve e libererebbe lo spazio verso i massimi
• Al ribasso: chiusura settimanale sotto 733,63, che chiude il trade rialzista e apre l'altro lato
• Nel mezzo — cioè oggi — si sta fermi. Con la decisione sui tassi domani e i conti delle quattro maggiori società americane in settimana, la differenza fra agire oggi e agire a evento passato è trascurabile sull'orizzonte di settimane. Il rischio no
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NOTA DI METODO
Su un indice lo scenario ribassista che il modello segnala non è una previsione di calo: misura quanto la struttura rialzista sia matura ed estesa. La direzione operativa resta quella del segnale corrente, che qui è di acquisto. Sono due cose diverse e vale la pena non confonderle.
Analisi a scopo informativo e formativo, frutto della mia lettura tecnica dei grafici. Non è consulenza finanziaria né sollecitazione all'investimento. Il trading comporta rischi elevati e possibili perdite significative del capitale: ognuno opera in autonomia e sotto la propria responsabilità. ANALISI TECNICA QQQ: INCOLLATO ALLA BANDA INFERIORE DI BOLLINGERANALISI TECNICA QQQ: INCOLLATO ALLA BANDA INFERIORE DI BOLLINGER, NOVE PUNTI SOTTO IL RECORD
QQQ, ETF sul Nasdaq 100 (BATS:QQQ) — analisi tecnica del 28 luglio 2026
Il prezzo ha chiuso a 682,12, cioè lo 0,03% sopra la propria banda inferiore di Bollinger e lo 0,11% sotto la media a 100 sedute. Sta appoggiato a due livelli nello stesso identico punto, e lo fa dopo aver perso il 6,7% dal massimo di luglio. Il confronto con l'ETF sull'S&P 500 è la cosa più utile di questa analisi: SPY sta il 2,80% sotto il proprio record, QQQ l'8,89%. Sei punti percentuali di divario fra due indici che il mercato tratta spesso come sinonimi.
Per ogni indicatore macro e settore riporto tra parentesi il simbolo esatto di TradingView, così potete caricarli sul vostro grafico e verificare quello che scrivo.
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COSA È SUCCESSO
• Seduta di lunedì in rosso dello 0,31%, con massimo a 692,30 e minimo a 675,945 e il volume in acquisto fermo al 37,8%. Il peso è tutto dei semiconduttori: Nvidia giù del 3,5% su un rapporto giornalistico che la vorrebbe garante di 250 miliardi di dollari di debito per un centro dati, AMD dell'8,3%, Sandisk dell'11% e Micron del 5% sulla concorrenza cinese nella memoria dopo la quotazione a Shanghai di un produttore locale.
• La contropartita è che il denaro non è uscito dal listino tecnologico, si è spostato dentro: il software è salito in blocco nella stessa seduta, con Salesforce a più 7%, ServiceNow a più 8%, Shopify a più 7,9% e Palantir a più 4,1%. È una rotazione interna, e spiega perché l'indice abbia perso solo tre decimi di punto in una giornata in cui i suoi nomi più pesanti hanno lasciato fra il 3% e l'11%.
• Macro e settori: greggio (NYMEX:CL1!) giù del 7,5% in due sedute sulla tregua fra Stati Uniti e Iran, con le due volatilità — azionaria (CBOE:VIX) e obbligazionaria (TVC:MOVE) — entrambe in aumento del 18% sul mese, mentre restano fermi dollaro (TVC:DXY) e rischio di coda (CBOE:SKEW). Sul fronte settoriale la tecnologia (AMEX:XLK) cede lo 0,90% e nel paniere di QQQ pesa il 50,54%; i finanziari (AMEX:XLF) guadagnano l'1,01% ma qui valgono lo 0,24%. Ecco il motivo strutturale del divario con SPY: dove l'indice ampio ha un cuscinetto da 12,59% di banche, il Nasdaq 100 non ha praticamente nulla che assorba il colpo quando il tech scivola.
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ANALISI TECNICA
• Analisi tecnica settimanale. Il quadro ha cambiato lato. Il Punto di Inversione settimanale è stato rotto al ribasso nella settimana del 20 luglio e da allora il mio modello è posizionato short, con un progresso dello 0,31% dall'ingresso a 684,23. Il MACD settimanale sta a 22,96 contro una linea di segnale a 27,62, quindi in incrocio ribassista aperto, e il flusso di denaro è passato a meno 0,076 mentre la sua media resta a più 0,155: è la firma del denaro che esce. La struttura di lunghissimo periodo regge ancora, con prezzo sopra il cloud Ichimoku settimanale.
• Le spie di maturità. La qualità del setup — l'IQS, l'indicatore con cui misuro quanto è ordinata la fase tecnica su una scala da 0 a 100 — sta a 51,2, quindi in area intermedia e sensibilmente più alta di quella di SPY. La Forza del Segnale, che misura ampiezza e convinzione del movimento, è al 16%. La lettura combinata è di un movimento ribassista ordinato ma senza grande convinzione: sta scendendo per mancanza di compratori più che per pressione di venditori.
• La foto del giorno. RSI giornaliero a 38,6, in avvicinamento all'area di ipervenduto senza esserci ancora. ADX a 22,5, quindi un trend che esiste davvero, con l'indicatore di pressione al ribasso a 35,9 contro un 14,8 di quello al rialzo: è uno sbilanciamento netto, molto più marcato di quello che si legge su SPY. Il MACD giornaliero sta a meno 7,30 sotto una linea di segnale a meno 3,64. La volatilità storica corta è al 21,97 contro una lunga al 30,29: il movimento recente è più ordinato di quanto la media del periodo suggerisca.
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SUPPORTI E RESISTENZE
Il prezzo sta dentro la zona di congestione 677,78-730,62, molto vicino al bordo inferiore. È una zona larga cinquanta punti, il che di per sé racconta quanto sia stato disordinato il movimento delle ultime settimane.
Resistenze
• 682,87 (+0,11%) — media esponenziale a 100 sedute, che il prezzo ha appena perso: da supporto è diventata il primo tetto
• 684,23 (+0,31%) — il livello d'ingresso del ribasso in corso, chiusura della settimana del 20 luglio
• 699,69 (+2,58%) — Punto di Inversione giornaliero, con la linea di conversione Ichimoku a 700,15 sovrapposta
• 703,74 (+3,17%) — media esponenziale a 50 sedute, con quella a 20 sedute poco sopra a 705,67: le due medie brevi sono passate sopra il prezzo e ora lavorano contro
• 710,05 (+4,09%) — massimo delle ultime sette sedute, con la banda centrale di Bollinger a 710,49 e la linea base Ichimoku a 710,70 nello stesso punto
• 718,07 (+5,27%) — il Punto di Inversione settimanale: è il livello che chiude il ribasso
• 739,07 (+8,35%) — banda superiore di Bollinger
• 748,65 (+9,75%) — il record storico
Supporti
• 681,92 (−0,03%) — banda inferiore di Bollinger giornaliera, praticamente sotto i piedi del prezzo
• 675,95 (−0,91%) — minimo delle ultime sette sedute, che coincide col minimo delle ultime trenta
• 648,49 (−4,93%) — media esponenziale a 200 sedute
Il quadro è l'opposto di quello di SPY. Lì il prezzo è incastrato fra livelli fittissimi; qui sopra la testa c'è un muro di medie e sotto i piedi il vuoto — fra il minimo a trenta sedute e la media a 200 sedute non c'è nulla per quattro punti percentuali. È la geometria che rende fragile un indice.
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STRATEGIA OPERATIVA
SHORT — attivo dalla settimana del 20 luglio, ingresso area 684,23, +0,31% a oggi
• Obiettivo intermedio: 675,95, lo 0,91% sotto i corsi, cioè il minimo delle ultime trenta sedute — è il livello da superare in chiusura perché il movimento prosegua
• Obiettivo di lungo respiro: l'area della media a 200 sedute, 648,49, il 4,93% sotto i corsi
• Stop — Punto di Inversione settimanale, area 718,07: +5,27% dai corsi. È il livello che chiude il ribasso e riporta il modello sull'altro lato
• Stop al pareggio, in alternativa — area 684,23 (prezzo d'ingresso): +0,31% dai corsi. Qui il trade è appena nato e ingresso e prezzo quasi coincidono, quindi il pareggio è una protezione strettissima e va usato sapendo che una giornata normale lo tocca
• Trailing: pareggio a +4%, poi +2% a +10%, poi il Punto di Inversione che scende da solo
• Rapporto rischio/rendimento sull'obiettivo di lungo respiro: 4,93% di guadagno contro 5,27% di rischio. È sotto uno a uno, ed è la ragione per cui questo ribasso va gestito con taglia prudente
LONG — non attivo, ma è il lato che torna in gioco per primo
• Il long rinasce dove muore lo short: il trigger è lo stesso Punto di Inversione settimanale a 718,07, in chiusura settimanale
• Obiettivi dall'ultima analisi pubblicata: 771,15 e 788,52. Sono livelli calcolati prima del cambio di lato e vanno riletti quando e se il segnale rialzista torna
NO TRADE ZONE — 677,78 / 730,62
• Il prezzo è dentro la zona, a ridosso del bordo basso. Dentro la congestione il modello non propone nuovi ingressi: quello short in corso è nato prima, sulla rottura del Punto di Inversione, e si gestisce. Per aggiungere servirebbe un superamento confermato di uno dei due bordi
Ingresso ideale
• Al ribasso: chiusura sotto 675,95, che rompe insieme il minimo a trenta sedute e il bordo basso della zona di congestione, aprendo lo spazio verso 648
• Al rialzo: chiusura sopra 699,69, il Punto di Inversione giornaliero, che sarebbe il primo segnale serio di inversione del breve; la conferma vera arriva solo sopra 718,07 in chiusura settimanale
• Nel mezzo si accompagna quello che c'è. Con la decisione della Federal Reserve domani e i conti delle quattro maggiori società americane in settimana — tre delle quali pesano dentro questo indice — aggiungere rischio oggi significa pagare l'evento invece di leggerlo
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NOTA DI METODO
Su un indice il modello segnala uno scenario, e lo scenario non è la direzione: misura quanto la struttura sia matura o estesa. La direzione operativa è quella del segnale corrente, che qui è di vendita dal 20 luglio. Vale la pena tenere le due letture separate.
Analisi a scopo informativo e formativo, frutto della mia lettura tecnica dei grafici. Non è consulenza finanziaria né sollecitazione all'investimento. Il trading comporta rischi elevati e possibili perdite significative del capitale: ognuno opera in autonomia e sotto la propria responsabilità. Si vola 1. Analisi Tecnica di Mercato (Grafico Daily - 1D)
Struttura del Prezzo & Price Action
Prezzo Attuale (Spot): $13,27 (+2,71%).
Contesto Tecnico: Il titolo ha vissuto un rally parabolico che lo ha portato fino al massimo ("Strong High") in area $46,75, per poi subire un forte rintracciamento ("Sell-off").
Zone Chiave di Supporto e Resistenza:
Resistenza Chiave (Target di Ritorno): $19,15 (prezzo segnato in verde in alto, prima fascia di resistenza) e $46,75 (Massimo di periodo).
Supporto Immediato: Area $13,27 - $14,64 (livelli di prezzo attuale e Previous Weekly High/Low).
Supporti Critici: $7,78 e $3,15 (livello contrassegnato come Weak Low).
Trend: Dopo una fase di rottura della struttura al ribasso (ChoCH e BOS visibili nel calo da $46,75), il prezzo si trova attualmente in prossimità di una linea di trend/supporto dinamico di lungo periodo dove sta provando a stabilizzarsi.
Indicatori Tecnici
Volumi:
I volumi hanno registrato un picco durante la fase di esplosione verso $46,75, seguito da una contrazione progressiva durante il ritracciamento. La fase attuale mostra un consolidamento dei volumi a livelli medio-bassi, segnale tipico di attesa accumulativa o indecisione dei mercati in vista di nuovi catalizzatori.
RSI (Relative Strength Index):
Valore Attuale: ~30,00.
Interpretazione: L'RSI è entrato nella zona di Ipervenduto (soglia dei 30). Storicamente, su questo titolo, ogni volta che l'RSI ha toccato l'area 30-35, si è verificata una reazione rimbalzo tecnico nel breve-medio periodo.
MACD (Moving Average Convergence Divergence):
Valore Attuale: Istogramma negativo con la linea del MACD sotto la Signal Line in zona negativa (-2,95).
Interpretazione: Il momentum di fondo rimane ribassista nel breve termine, ma l'istogramma sta iniziando a piattarsi. Si attende un incrocio rialzista (bullish crossover) per confermare l'inversione di trend.
Stocastico (Stochastic Oscillator):
Valore Attuale: ~9,74.
Interpretazione: Estremamente sotto la soglia di 20 (Ipervenduto marcato). Questo indica che la pressione di vendita è esausta e aumenta statisticamente la probabilità di un bounce (rimbalzo) imminente.
2. Contratti e Partnership 2026
Intuitive Machines (LUNR) ha consolidato la sua posizione di partner strategico primario per la NASA e la commercializzazione spaziale:
Contratto NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services): Aggiudicazione del quinto e sesto task order CLPS (tra cui il contratto da $180,4 milioni per la missione IM-5 sul Polo Sud lunare con il lander Nova-D).
Servizi NSNS (Near Space Network Services): Accordo Direct-to-Earth (DTE) con la NASA estendibile fino al 2034 per reti di comunicazione e navigazione lunare.
Infrastruttura di Calcolo e Satelliti: A seguito dell'acquisizione di Lanteris Space Systems e a un investimento strategico di $175 milioni a inizio 2026, la società sta espandendo la propria flotta di satelliti (serie 1300) per data center orbitali e connessione GEO/Luna/Marte.
Collaborazioni Industriali: Partnership attive con Honeybee Robotics (società Blue Origin) per il payload del rover lunare e con l'Australian Space Agency per il progetto Roo-ver.
3. Target di Prezzo:
Target Medio a 12 Mesi: ~$40,00 - $41,90 (Rappresenta un potenziale di crescita significativo dai livelli attuali di $13,27).
Target Massimo (Bull Case): $75,00 - $78,75 (In caso di successo operativo completo delle missioni lunari e conversione del backlog record di oltre $1,1 miliardi).
Target Minimo (Bear Case): $9,50 - $11,00 (Scenario di ritardi nei lanci o problemi tecnici di missione).
Disclaimer Professionale
DISCLAIMER / AVVISO DI RISCHIO:
Le informazioni e l'analisi tecnica contenute in questo documento hanno esclusivamente scopo informativo e didattico e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecito all'investimento, raccomandazione operativa o offerta di acquisto/vendita di strumenti finanziari. Il trading e l'investimento in titoli azionari ad alta volatilità (come i titoli del settore aerospaziale/space economy) comportano un rischio elevato di perdita parziale o totale del capitale investito. Le prestazioni passate non sono garanzia di risultati futuri. Si raccomanda di consultare un consulente finanziario indipendente abilitato prima di effettuare qualsiasi decisione di investimento. 
Long
Short 
Piano di trading XAUUSD per la prossima settimana
🟡 Previsioni settimanali sull'oro | Ritracciamento dopo il rally, previsto trading laterale prima della fine del mese
Analisi settimanale dell'oro e piano di trading per la prossima settimana 📊
Cari trader, buon fine settimana! ☀️
L'oro ha registrato un classico movimento di rally seguito da un ritracciamento questa settimana.
La candela settimanale si è chiusa con:
📈 Una candela rialzista con una lunga ombra superiore
che indica:
➡️ Tentativo di acquisto per spingere al rialzo
➡️ Forte pressione di vendita in prossimità dei massimi
Nel frattempo:
💵 Il dollaro USA si è rafforzato e ha chiuso in rialzo
🛢️ Il prezzo del petrolio è aumentato a causa degli sviluppi geopolitici
Negli ultimi giorni di contrattazione del mese, la strategia preferita rimane:
✅ Operare all'interno del range principale
✅ Concentrarsi sui livelli chiave di supporto e resistenza
✅ Evitare di inseguire ciecamente i breakout
✅ Prepararsi a una potenziale rottura del trend
🌍 Analisi fondamentale
🏦 Le aspettative di tassi di interesse più elevati continuano a esercitare pressione sull'oro
Le attuali condizioni di mercato rimangono sfavorevoli per un forte rally dell'oro.
Fattori chiave:
🔹 Pressione inflazionistica persistente
🔹 Aspettative di un taglio dei tassi ritardato
🔹 Un contesto di tassi di interesse elevati di lunga durata
Tassi più elevati aumentano il costo opportunità di detenere attività non redditizie come l'oro.
Pertanto:
➡️ La spinta all'acquisto a lungo termine rimane limitata
➡️ Il potenziale di rialzo è ancora limitato
📉 Debole domanda di beni rifugio
I dati economici globali non hanno mostrato una profonda recessione.
Di conseguenza:
La domanda di beni rifugio si è indebolita
I capitali continuano ad affluire verso attività a rendimento più elevato
L'oro non ha un solido supporto fondamentale per una rottura al rialzo sostenuta
L'attuale rimbalzo è più probabilmente:
⚠️ Una ripresa tecnica
piuttosto che:
❌ Un'inversione di tendenza confermata
📰 Fattori di mercato
Le recenti notizie di mercato hanno principalmente creato volatilità a breve termine.
I fattori positivi per l'oro sono stati:
📌 Di breve durata
📌 Guidati da eventi specifici
📌 Incapacità di creare uno slancio d'acquisto sostenibile
Ogni volta che l'oro sale in seguito a notizie positive temporanee:
➡️ I venditori tornano rapidamente sul mercato
Allo stesso tempo:
💵 Il dollaro rimane relativamente forte
📈 I rendimenti dei titoli del Tesoro restano elevati
Entrambi continuano a limitare il potenziale di rialzo dell'oro.
Anche il posizionamento degli investitori istituzionali suggerisce cautela:
➡️ Le posizioni long non sono aumentate in modo significativo
➡️ L'interesse alla vendita aumenta durante i rimbalzi
Questo indica che il mercato considera ancora il movimento attuale come una correzione, non come una nuova tendenza rialzista.
📊 Analisi tecnica dell'oro
Struttura del grafico giornaliero
L'oro rimane all'interno di una struttura di correzione più ampia dopo il precedente massimo.
Caratteristiche attuali:
📉 Formazione di massimi decrescenti
📉 Permane una struttura a canale ribassista
📉 Il recente rimbalzo sembra ancora un recupero tecnico
Le principali zone di resistenza sono:
🔴 Livelli di resistenza chiave
4070-4080
Importante zona di inversione.
Quest'area ha ripetutamente agito come:
Precedente conversione supporto/resistenza
Zona di pressione di vendita
Un rifiuto in quest'area potrebbe offrire un'opportunità di vendita allo scoperto ad alta probabilità.
4090-4095
Resistenza principale.
Questo è stato il punto di partenza del precedente calo.
Solo una rottura stabile al di sopra di quest'area può migliorare la struttura a breve termine.
🟢 Livelli di supporto chiave
4020-4030
Zona di supporto a breve termine.
3980-3982
Supporto del minimo settimanale.
Una rottura al ribasso di questo livello potrebbe aprire la strada a un ribasso verso:
🎯 3950
🎯 3887
Un forte supporto a lungo termine rimane:
🔥 3830
che potrebbe diventare un'importante area di acquisto a medio termine.
💵 Previsioni sull'indice USD
L'indice del dollaro ha chiuso in rialzo questa settimana, mantenendo lo slancio rialzista.
Supporto:
🟢 100,8
Potenziale area di acquisto.
🟢 100,2
Importante livello di difesa rialzista.
Resistenza:
🔴 101,8
🔴 102,0
I trader a breve termine possono concentrarsi sul:
📌 Intervallo 101,0-101,5
e attendere una direzione di breakout.
🟡 Previsioni di trading sull'oro per la prossima settimana
L'oro si sta avvicinando alle condizioni di trading di fine mese.
Aspettative:
📊 Volatilità del range
📊 Aumento del posizionamento dei fondi
📊 Possibili tentativi di breakout a breve termine
Livelli principali:
🔴 Resistenza principale:
4166
Se l'oro rompe e si mantiene al di sopra:
➡️ Prossimo obiettivo: 4200
Promemoria:
🔥 Solo una rottura confermata al di sopra di 4200 può segnalare una vera inversione di tendenza.
🟢 Supporto principale:
3982
Mantenimento di questo livello:
➡️ Gli acquirenti potrebbero tentare un altro rimbalzo.
Rottura al ribasso:
➡️ Obiettivi al ribasso: 3950 e 3887.
📌 Intervallo di trading a breve termine
Intervallo attuale:
🔥 4022-4082
Prima di una rottura:
➡️ Supporto di acquisto
➡️ Resistenza di vendita
💰 Strategia di trading
🟢 Setup di acquisto
Scenario 1:
Se l'oro apre al ribasso e si avvicina a:
📌 4030-4040
Cercare opportunità di acquisto.
Se quest'area viene rotta:
Prossima zona di acquisto:
📌 4000-4010
🔴 Setup di vendita
Scenario 2:
Se l'oro sale verso:
📌 4070-4085
Cercare opportunità di vendita.
Obiettivi:
🎯 4045-4050
🎯 4020-4030
💬 Considerazioni finali
L'oro si trova attualmente in un'importante area decisionale.
La domanda chiave:
Gli acquirenti riusciranno a superare quota 4080-4095 e a proseguire al rialzo?
Oppure i venditori difenderanno la resistenza e spingeranno l'oro verso quota 4000?
Condividi la tua visione di mercato qui sotto 👇
Ricorda:
✅ Opera sui livelli, non sulle emozioni
✅ Segui il trend
✅ Proteggi il tuo capitale
Grazie per il vostro supporto e la vostra fiducia.
Continuiamo il nostro percorso di trading sull'oro insieme la prossima settimana. 🚀
#Oro #XAUUSD #Forex #VisioneDiTrading #AnalisiOro #AnalisiTecnica #StrategiaDiTrading #ProspettiveDiMercato SAFILO "OCCHIALI BICOLOR"Come da grafico situazione delicata per Safilo, la quotazione si trova all'interno di un triangolo di compressione, due possibili scenari rottura nella parte superiore con nuovi massimi storici, oppure rottura nella parte inferiore limite circa 1.50, con ritorno nei suoi passi , chiudendo la maggioranza dei gap lasciati aperti nella salita del 2025,bande di gap evidenziate in verde, in più finalmente si capirà il movimento anomalo fatto il 27/02/2026, accumulo!! o distribuzione!!, consiglio con la presentazione del prossimo bilancio, impostare stop profit nello scenario negativo, viceversa lasciare correre il titolo alla rottura del triangolo nella parte superiore. SIGNORI BUON TRADING
L'analisi tecnica indica solo il soddisfacimento di determinate condizioni di un insieme di indicatori che possono aiutare l'utente a individuare condizioni potenzialmente favorevoli per un trade, se questa è coerente con la sua strategia. Non si dovrebbe prendere una decisione basandosi esclusivamente su queste valutazioni, ma cercare di vedere il quadro completo dell'andamento dell'asset utilizzando tutte le informazioni disponibili. Per non creare false aspettative, il suddetto CapitainFranz, declina una qualsiasi responsabilità del non raggiungimento di obbiettivi prefissati, tutto quello che posto, fra l'altro tutto free, è solo la mia visione e non rappresenta in alcun modo un invito a operare, investire o disinvestire. Previsioni settimanali sull'oro | Piano di trading XAUUSD
🔥 Previsioni settimanali sull'oro | Piano di trading XAUUSD
📌 Livello chiave: zona di supporto a 4000
La settimana di contrattazioni sull'oro si è conclusa e il mercato sta entrando in un punto di svolta critico.
Al momento, l'oro mostra i primi segnali di una potenziale inversione rialzista, ma allo stesso tempo, il rischio di un'ulteriore discesa rimane.
⚔️ Il livello di 4000 è diventato il campo di battaglia chiave tra rialzisti e ribassisti.
L'oro sta attualmente testando questa importante zona di supporto, mentre l'attenzione del mercato rimane focalizzata su:
🔥 Tensioni geopolitiche
🔥 Andamento del prezzo del petrolio
🔥 Forza del dollaro USA
🔥 Aspettative sui tassi della Federal Reserve
Questi fattori determineranno la prossima direzione principale per l'oro.
🌍 Analisi fondamentale
Recentemente, l'oro è stato influenzato da molteplici fattori.
🟢 Fattori rialzisti:
✅ Crescente incertezza geopolitica
✅ Aumento dei rischi economici globali
✅ Forte domanda stagionale di oro
Storicamente, l'oro tende a entrare in un periodo stagionale di forte crescita a partire da luglio, con un supporto che spesso si rafforza ad agosto.
Dopo essere sceso dal massimo di quest'anno, l'oro ha già subito un calo di circa il 30%, lasciando un margine ragionevole per una ripresa tecnica.
È importante notare:
📢 Ogni volta che pubblico una previsione rialzista, la maggior parte delle opinioni online sul mercato sono solitamente contrarie.
Come trader contrarian, credo che:
🔥 Un sentimento ribassista estremo possa talvolta diventare un segnale importante di un'inversione di tendenza del mercato, piuttosto che un avvertimento di ulteriori rischi.
📊 Ultimi dati economici
Dopo la pubblicazione degli ultimi dati economici principali, le aspettative del mercato per un allentamento monetario si sono attenuate rispetto ai precedenti dati più deboli sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) e sull'indice dei prezzi alla produzione (PPI).
🇪🇺 Banca Centrale Europea:
Tasso sui depositi: 2,25%
Tasso di rifinanziamento principale: 2,40%
Tasso di interesse marginale sui prestiti: 2,65%
La BCE continua a monitorare l'impatto degli shock dei prezzi dell'energia sull'inflazione.
🇺🇸 Dati sul mercato del lavoro statunitense:
Per la settimana terminata il 18 luglio:
📉 Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono diminuite di 22.000 unità
📌 Scendendo a 187.000
🔥 Il livello più basso da settembre 1969
I dati mostrano che, sebbene la crescita dell'occupazione sia rallentata, i licenziamenti rimangono storicamente bassi.
Condizioni di mercato attuali:
💵 Indice del dollaro USA: intorno a 101,39
📈 Rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni: intorno al 4,70%
L'oro sta attualmente affrontando:
⚠️ Pressione dovuta a un dollaro forte
⚠️ Pressione dovuta a rendimenti obbligazionari elevati
Tuttavia:
🔥 I rischi geopolitici continuano a fornire supporto come bene rifugio.
L'attuale contesto di mercato riflette un equilibrio tra:
⚖️ Domanda di beni rifugio a sostegno dell'oro
⚠️ Rendimenti più elevati e dollaro USA più forte che limitano il potenziale di rialzo
📈 Analisi tecnica dell'oro
Venerdì, l'oro ha aperto vicino a:
📍 4048
Il mercato ha registrato una sessione volatile e con un'ampia oscillazione:
⬇️ Sessione asiatica: in calo a 4022
⬆️ Sessioni europea e statunitense: rimbalzo verso 4082
⬇️ Fine sessione: ritracciamento e chiusura vicino a 4053
La candela giornaliera formata è:
⭐ Una lunga doji rialzista con ombra superiore
Questo indica:
⚖️ Forte scontro tra acquirenti e venditori
⚠️ Il mercato entra in una fase di selezione della direzione
🔹 Analisi del grafico giornaliero
Attualmente:
✅ Le medie mobili a breve termine stanno convergendo
✅ Gli indicatori rimangono in una fase neutrale Zona
✅ Non si è ancora formato un trend unidirezionale chiaro
Livelli chiave da monitorare:
🔥 Rottura rialzista:
Se l'oro si mantiene sopra 4082:
➡️ Il rimbalzo potrebbe continuare
🔥 Rottura ribassista:
Se l'oro scende sotto 4022:
➡️ L'attuale rimbalzo potrebbe terminare
➡️ Il prezzo potrebbe ritestare la zona di supporto a 4000
🔹 Analisi del grafico a 1 ora
Il grafico orario mostra:
📌 Un rimbalzo a V seguito da una struttura di pullback.
Condizioni attuali:
❌ Il momentum rialzista si sta indebolendo
❌ Le Bande di Bollinger si stanno restringendo
❌ La volatilità a breve termine è in calo
Zone importanti:
🛡 Supporto:
⭐ 4020
⭐ 4000
🚧 Resistenza:
⭐ 4075-4082
⭐ 4100
🔥 Strategia di trading per lunedì
Approccio di trading attuale:
📌 Vendere sui rimbalzi come strategia principale
📌 Acquistare sui ribassi in prossimità dei principali livelli di supporto come strategia secondaria
Evitare di inseguire il mercato. Attendere opportunità con un migliore rapporto rischio-rendimento.
🔻 Strategia di VENDITA
🔥 XAUUSD VENDITA
Ingresso: 4075-4085
🛑 Stop Loss: 4100
🎯 TP1: 4040
🎯 TP2: 4020
🎯 TP3: 4000
🔺 Strategia di ACQUISTO
🔥 XAUUSD ACQUISTO
Ingresso: 4000-4010
🛑 Stop Loss: 3980
🎯 TP1: 4040
🎯 TP2: 4060
🎯 TP3: 4070
📌 Riepilogo settimanale del mercato
L'oro sta attualmente lottando intorno a:
⚔️ Il livello di supporto critico di 4000
Se l'oro si mantiene al di sopra 4000:
➡️ È possibile un rimbalzo tecnico verso 4075-4100.
Se l'oro scende sotto i 4000:
➡️ I ribassisti potrebbero riprendere il controllo
➡️ Potrebbero aprirsi ulteriori obiettivi al ribasso
🔥 Punti chiave per la prossima settimana:
✅ Monitorare il supporto a 4000
✅ Monitorare la resistenza a 4080
✅ Attendere la conferma del breakout
✅ Gestire il rischio con rigore
Grazie per il vostro continuo supporto.
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Auguro a tutti un weekend rilassante e un trading proficuo!
