EURUSD: Vendere per vincere?EURUSD si sta indebolendo dopo aver raggiunto la resistenza dinamica del canale rialzista sul timeframe M45. Il punto interessante è che l’ultimo massimo non è riuscito a superare quello precedente, segnalando un graduale indebolimento del momentum rialzista.
Osservando il grafico, ogni volta che il prezzo si avvicina alla parte superiore del canale compare una chiara pressione di vendita. Attualmente, questa reazione si sta ripetendo con un nuovo rifiuto appena sotto area 1.1620, mostrando che i venditori stanno ancora difendendo bene la resistenza.
Dal lato fondamentale, il dollaro USA resta supportato dalle aspettative che la Fed mantenga i tassi elevati più a lungo, mentre il mercato attende nuovi dati economici americani. Questo potrebbe limitare il potenziale rialzista di EURUSD nel breve termine.
Se il prezzo continua a scambiare sotto 1.1600–1.1610, la pressione ribassista potrebbe estendersi verso il supporto 1.1503, in linea con la parte bassa del canale e una precedente zona di reazione.
Al contrario, i compratori dovrebbero riportare il prezzo sopra 1.1620 per riprendere il controllo.
Per ora, Bão favorisce uno scenario di correzione ribassista piuttosto che una continuazione rialzista, a meno che non arrivi un breakout abbastanza forte da cambiare la struttura attuale. 
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17 giugno / Dove si dirigerà il prezzo dell'oro?17 giugno / Dove si dirigerà il prezzo dell'oro?
1. Geopolitica: L'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran continua a progredire e il premio per il bene rifugio continua a diminuire, ma permangono divergenze tra le due parti sui dettagli.
2. Federal Reserve: La prima apparizione di Warsh è il principale elemento di incertezza; il mercato trattiene il fiato.
Aspettative sui tassi di interesse: Il mercato si aspetta generalmente che i tassi di interesse rimangano invariati.
3. Acquisti di oro da parte delle banche centrali: La logica del supporto a lungo termine rimane invariata.
4. Fondi: Gli ETF continuano a registrare deflussi netti e il sentiment di mercato è cauto.
Attualmente, il prezzo dell'oro si trova in un "periodo di vuoto politico", tutti i fattori positivi sono stati assorbiti dal mercato e le forze rialziste e ribassiste sono sostanzialmente in equilibrio:
Livelli tecnici chiave:
Resistenza a breve termine: L'area $4350-$4370; una rottura al di sopra di questo livello di resistenza potrebbe portare a un test di $4450.
Supporto a breve termine: $4280, un livello psicologico chiave (precedentemente supportato dagli acquisti); un'ulteriore rottura al di sotto di questo livello di supporto potrebbe portare a un test di $4250.
Intervallo di fluttuazione significativo: $4200-$4400
Attualmente, il mercato si trova in una fase di consolidamento, mostrando sia un rimbalzo tecnico dopo l'ipervendita, sia un assorbimento dei fattori macroeconomici negativi.
Strategia di trading:
Il nuovo presidente della Federal Reserve, Warsh, pronuncerà la sua prima dichiarazione di politica monetaria dall'insediamento. La sua retorica, restrittiva o accomodante, determinerà direttamente l'andamento a breve termine dei prezzi dell'oro.
Si raccomanda di controllare le posizioni prima dell'annuncio della decisione per evitare speculazioni eccessive.
Strategia a breve termine (prima dell'annuncio della decisione):
Si prevede che i prezzi dell'oro oscillino tra $4330 e $4360 prima dell'annuncio della decisione. Si raccomanda un approccio attendista.
I prezzi dell'oro sono scesi a circa $4300 e si sono stabilizzati. Si consiglia di aprire una piccola posizione long con uno stop-loss al di sotto di $4250 e un target price tra $4350 e $4380.
I prezzi dell'oro sono rimbalzati intorno ai $4380, ma hanno incontrato resistenza. Chi ha già aperto una posizione potrebbe valutare una parziale presa di profitto, in attesa dell'annuncio ufficiale della decisione prima di prendere ulteriori decisioni.
Strategia basata sugli eventi (dopo l'annuncio della decisione):
Se Warsh emette un segnale restrittivo (sottolineando i rischi di inflazione e mantenendo la possibilità di aumenti dei tassi), i prezzi dell'oro potrebbero ritestare i $4300 o addirittura i $4250. Si raccomanda di attendere la stabilizzazione dei prezzi prima di considerare l'apertura di posizioni long a medio-lungo termine.
Se Warsh emette un segnale accomodante (sottolineando i rischi economici e utilizzando un linguaggio moderato), si prevede che i prezzi dell'oro superino il livello di resistenza di $4380, con un target price di $4450. Seguire il trend, ma prestare attenzione alla resistenza al di sopra dei $4450.
Se la formulazione è ambigua e non indica un orientamento chiaro, i prezzi dell'oro potrebbero continuare a fluttuare all'interno di un intervallo; acquistare basso e vendere alto basandosi sugli indicatori tecnici.
Si raccomanda di dare priorità alla gestione del rischio prima di prendere una decisione e di elaborare un piano di ingresso specifico una volta che la decisione sarà effettiva. Oro in attesa delle linee guida della riunione Fed sui tassiAttualmente il grafico dell’oro non mostra una chiara tendenza unilaterale; prevale un atteggiamento di attesa generalizzato sul mercato. Tutti i capitali attendono l’esito della risoluzione sui tassi di interesse della Federal Reserve, e la dinamica intraday sarà principalmente un range laterale.
Fattori favorevoli all’oro:
La distensione dei conflitti geopolitici in Medio Oriente ha raffreddato le aspettative di inflazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco temporaneo, ripristinando la navigazione nello Stretto di Hormuz. I prezzi internazionali del petrolio greggio sono calati per diversi giorni consecutivi, dissolvendo rapidamente le paure del mercato secondo cui l’aumento dei costi energetici avrebbe spinto su l’inflazione. In precedenza il prezzo dell’oro era sceso fino a 4024, provocando una massiccia copertura delle posizioni corte che ha dato avvio a una fase di rimbalzo correttivo. Gli acquisti costanti di oro da parte delle banche centrali mondiali nel lungo termine creano un supporto di fondo, fornendo una base duratura per il recente rialzo del metallo giallo.
Fattori sfavorevoli all’oro:
La grande incertezza legata alla riunione della Federal Reserve spinge i capitali a rimanere ai margini, evitando l’apertura di grandi posizioni long o short. Il mercato concorda nel prevedere che i tassi rimarranno invariati in questa sessione; fino alla pubblicazione dei risultati, nessun afflusso massiccio di capitali spingerà verso l’alto il prezzo dell’oro.
I mercati azionari mondiali continuano a salire, sottraendo capitali rifugio. Gli indici europei, statunitensi e asiatici stabiliscono continuamente nuovi massimi: i settori tecnologico e IA attirano un ingente flusso di nuovi capitali verso le azioni, riducendo costantemente gli acquisti tradizionali di oro come bene rifugio e privando le posizioni long di un flusso costante di capitali.
L’economia statunitense mantiene una buona tenuta. I dati sull’occupazione non agricola di maggio hanno superato le stime del mercato, limitando l’ampiezza del rimbalzo dell’oro.
Su base giornaliera, il prezzo dell’oro presenta una struttura laterale tendenzialmente positiva.
La prima resistenza chiave superiore si colloca nella fascia tra 4350 e 4360 dollari: rappresenta la linea di demarcazione tra rialzisti e ribassisti nel breve termine, e il prezzo tende a ritirarsi lateralmente una volta raggiunta. La seconda resistenza si trova alla soglia psicologica dei 4380–4400 dollari.
Il supporto intraday a breve termine è la fascia 4300–4330 dollari, corrispondente ai minimi di giornata: se il prezzo mantiene questo livello, la struttura positiva intraday rimane integra. Il secondo supporto fondamentale è 4280 dollari, piattaforma delle medie mobili del ciclo di rimbalzo in corso. Una rottura al di sotto di questo livello invalida immediatamente la struttura di rialzo a breve termine, con conseguente retest del supporto a 4230 dollari.
Strategia operativa (obbligatorio impostare lo stop loss prima della riunione Fed)
Operazione corta
Aprire posizioni short in caso di rimbalzo fino alla fascia 4345–4360
Stop loss: sopra i 4370 dollari
Obiettivi: 4330–4300 dollari; in caso di rottura del supporto, target a 4280 dollari Long 
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BTC alla prova del rimbalzo, lo spartiacque rimane a 71kNell'ultimo update, indicavo il recupero dal minimo del 5 giugno come costruttivo ma non ancora inversione, con lo spartiacque a 71.000. Da allora BTC ha testato i 67.000 — la mossa che stavo monitorando — e ora è ripiegato a ~65.400. È il primo vero esame del rimbalzo: difendere i progressi, non solo costruirli. Il quadro di fondo non cambia: recupero sì, inversione no.
📊 BTC ha tagliato il traguardo di 11 giorni post bottom del 5 giugno. La durata massima delle fasi che hanno scandito la discesa maggio–giugno è stata di 13 giorni. La finestra cade tra domani e venerdì. Se il 5 giugno è davvero la chiusura del ciclo mensile, siamo nella fase finale del primo sottociclo, dalla durata più vicina ai 20 giorni che ai canonici 30.
📉 Dopo il test dei 67k il prezzo ha perso di nuovo il 5° target (65.787) e sta testando il 25% di ritracciamento (area 65.000). Finché difende questa soglia il recupero resta intatto; sotto, l'attenzione torna verso 64.000/63.000, coerente con una chiusura di sottociclo debole.
⚠️ I Volumi sono il vero nodo. Gli scambi degli ultimi giorni sono sopra la media dello stesso periodo calcolato negli ultimi due mesi (escluse le fasi di alta volatilità), ma sul dato giornaliero il rimbalzo si sviluppa con volumi decrescenti. Un rialzo sano attira partecipazione crescente e qui, per ora, non sta accadendo.
🎯 Scenario
Il livello che separa una semplice reazione tecnica da qualcosa di più è 68.200 (38,2% di ritracciamento). Solo un recupero stabile sopra apre verso 69.100 e poi 71.000 (50%), è lo spartiacque tra recupero e inversione. Più in alto, 75.000/75.700 darebbe i primi elementi per una vera inversione di medio periodo.
📍 Livelli
Resistenze: 65.800 · 68.200 (38,2%) · 69.115 · 71.000 (50%) · 75.000/75.700
Supporti: 65.062 (25%) · 65.000 · 64.000 · 63.000 · 62.460 · 60.000 L'oro si consolida sui livelli elevati, la decisione della Fed pL'oro si consolida sui livelli elevati, la decisione della Fed potrebbe innescare nuovi movimenti di mercato!
Martedì, l'oro ha mantenuto un andamento laterale, con il mercato che è entrato ufficialmente in una fase cruciale di attesa in vista della decisione sui tassi d'interesse della Fed. Il mercato si aspetta generalmente che i tassi d'interesse rimangano invariati, ma gli investitori sono più concentrati sulle dichiarazioni e sui discorsi successivi per individuare eventuali segnali di politica monetaria. ⏳
Da un punto di vista fondamentale, il recente rimbalzo dei prezzi dell'oro è stato guidato principalmente dall'incertezza geopolitica, dalle aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed e da una ripresa della domanda di beni rifugio. 🌍⚡ Sebbene il sentiment di rischio del mercato sia leggermente migliorato, la situazione in Medio Oriente rimane volatile e le prospettive economiche globali restano incerte; la logica di supporto a medio-lungo termine per l'oro rimane invariata. 🛡️
📊 Analisi tecnica dell'oro
Ieri, l'oro ha generalmente mostrato un trend rialzista, seppur volatile. Durante le sessioni asiatiche ed europee, il prezzo ha gradualmente rimbalzato dal supporto intorno a 4300, raggiungendo un massimo di circa 4355 durante la sessione statunitense, prima di incontrare resistenza e ritracciare. La candela giornaliera ha chiuso con una lunga ombra superiore, indicando che la pressione di vendita persiste. 📉
Dall'attuale struttura, l'oro si sta ancora consolidando all'interno del range 4300-4370. Gli indicatori a breve termine mostrano un segnale di divergenza ribassista e il momentum rialzista del MACD continua a indebolirsi, indicando la necessità di un ritracciamento a breve termine. Nel frattempo, il prezzo non è riuscito a rompere i massimi per due volte e si sta gradualmente formando una struttura di inversione al rialzo. ⚠️
🎯 Livelli di resistenza chiave da monitorare: area 4360-4370;
🎯 Livelli di supporto chiave da monitorare: aree 4300 e 4250.
Se il prezzo non riesce a rompere la resistenza a 4370, potrebbe ritracciare per testare i livelli di supporto a 4300 e 4250; se si mantiene saldamente al di sopra di 4370, potrebbe aprirsi un ulteriore potenziale di rialzo. 🚀
💰 Strategia di trading sull'oro del 17 giugno
🔻 Strategia short: Vendere a lotti nell'area 4350-4360, con uno stop loss sopra 4380, un target tra 4300 e 4280 e un ulteriore target vicino a 4250 in caso di rottura al rialzo.
🔺 Strategia long: Acquistare a lotti nell'intervallo 4230-4240, con uno stop loss sotto 4220. Target tra 4280 e 4300 e un ulteriore target intorno a 4330 in caso di rottura al rialzo.
⚠️ La decisione della Fed sui tassi d'interesse è prevista per stasera e si prevede un aumento significativo della volatilità del mercato. Un rigoroso controllo delle posizioni e la gestione dello stop-loss sono fondamentali per evitare di farsi prendere dalle emozioni. 📌
💬 Se avete opinioni diverse sull'andamento futuro dell'oro, non esitate a condividerle nella sezione commenti!
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Il debutto di Warsh determinerà la direzione dell'oroIl debutto di Warsh determinerà la direzione dell'oro
Al momento, né i rialzisti né i ribassisti osano agire avventatamente.
Prezzo attuale: 4344 $/oz
Signore e signori, oggi è il giorno più cruciale della settimana. L'andamento dei prezzi odierno determinerà se questo rimbalzo continuerà o si concluderà.
La variabile più importante di stasera: il debutto di Warsh
I tassi di interesse non sono in discussione: il mercato si aspetta in generale che rimangano invariati al 3,5%-3,75%.
Tre punti chiave meritano di essere sottolineati:
Primo, il cambiamento nella formulazione della dichiarazione. In precedenza, i tre presidenti della Federal Reserve si erano opposti a mantenere la frase "propensione a tagli dei tassi", ma stasera è probabile che rimuovano il segnale accomodante di "ulteriori aggiustamenti".
Una volta rimosso, significa che le possibilità di tagli e aumenti dei tassi tenderanno a essere bilanciate.
Secondo, la suspense che circonda il dot plot. Il dot plot di marzo suggeriva ancora la possibilità di tagli dei tassi quest'anno; questa volta, l'aspettativa di tagli dei tassi nel 2026 rischia di essere smentita, e persino il percorso verso un aumento dei tassi è diventato più chiaro.
I dati del CME Group mostrano che il mercato ora stima una probabilità del 66%-80% di almeno un aumento dei tassi di interesse entro la fine dell'anno.
In terzo luogo, la "carta della riforma" di Warsh.
Ha assunto due importanti esponenti conservatori come consulenti ad interim e potrebbe attuare riforme per i circa 3.000 dipendenti della Fed.
Suggerisce inoltre di concentrarsi sugli indicatori di inflazione "critici", piuttosto che sull'inflazione generale influenzata dalla geopolitica e dai prezzi dei prodotti alimentari.
Questi segnali di cambiamento istituzionale potrebbero avere un impatto maggiore sul mercato rispetto ai tassi di interesse stessi.
Analisi tecnica:
4330 è un livello chiave per il mercato oggi.
Il primo livello di resistenza si trova nell'area 4355-4370; Un superamento di questo livello potrebbe portare a ulteriori rialzi verso quota 4400-4410.
Il primo livello di supporto si trova nell'area 4280-4300 USD; una rottura al di sotto di quest'area potrebbe causare un calo del prezzo dell'oro fino a 4250-4227 USD.
Scenario 1: Warsh Hawkish (più probabile) – Il dot plot mostra il percorso di rialzo dei tassi, eliminando la dicitura relativa a possibili tagli e ponendo l'accento sui rischi di inflazione.
Il prezzo dell'oro potrebbe scendere nuovamente nell'intervallo 4250-4300 USD. Il mercato ha già parzialmente scontato questa notizia negativa, pertanto il calo effettivo potrebbe essere limitato.
Scenario 2: Warsh Neutral – Mantiene i tassi di interesse invariati, enfatizza il monitoraggio dei dati e apporta moderate modifiche alla formulazione. Il prezzo dell'oro potrebbe oscillare tra 4300 e 4380 USD, in attesa di un nuovo catalizzatore.
Questo è probabilmente lo scenario più probabile.
Scenario 3: Warsh accomodante (meno probabile) – Minimizza la necessità di aumenti dei tassi ed esprime "pazienza".
Se la posizione di Warsh si rivelasse più accomodante di quanto previsto dal mercato, il prezzo dell'oro potrebbe superare rapidamente i 4400 dollari, con un target price di 4450-4500 dollari.
Strategia di trading
Al momento, si consiglia di attendere che la direzione del mercato diventi più chiara prima di entrare.
Se il prezzo dell'oro scendesse nella fascia 4300-4320 dollari e si stabilizzasse, si potrebbe aprire una piccola posizione long, con uno stop-loss al di sotto di 4280 dollari e un target price di 4355-4375 dollari.
Se il prezzo dell'oro superasse e si mantenesse al di sopra di 4355 dollari, si potrebbe aprire una posizione long, con uno stop-loss a 4330 dollari e un target price di 4400-4410 dollari.
Gestione del rischio: se il prezzo dell'oro scende sotto i 4280 dollari, tutte le posizioni long dovrebbero essere chiuse e ulteriori azioni dovrebbero essere considerate solo dopo che il prezzo dell'oro è tornato nella fascia tra i 4250 e i 4227 dollari.
Questo rimbalzo di oltre 300 dollari è stato ampiamente scontato dal mercato. Tutte le notizie positive – il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il crollo del prezzo del petrolio e le crescenti aspettative di tagli dei tassi di interesse – sono state assimilate.
La conferenza stampa di Wash di stasera sarà un punto di svolta cruciale per determinare se il rimbalzo potrà continuare.
Se Warsh adotta una posizione restrittiva (più probabile), un ritracciamento a 4300 o addirittura 4250 punti rientrerebbe nella norma. Finché non si rompe il minimo precedente di 4035 punti, il minimo di medio termine rimane valido.
Se Warsh adotta una posizione accomodante, si tratterebbe di uno sviluppo inaspettatamente positivo, con un prezzo obiettivo potenzialmente compreso tra 4400 e 4450 punti.
La strategia di trading di stasera si può riassumere in una frase: non aprire posizioni consistenti prima della riunione; attendere le indicazioni di Warsh prima di agire.
Pubblicherò la mia analisi nella sezione commenti il prima possibile. Long 
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XAU/USD (Oro Spot) – Grafico a 45 Minuti### Panoramica della Struttura di Mercato
Nel timeframe a 45 minuti, XAU/USD mantiene una struttura di mercato rialzista dopo un forte movimento impulsivo al rialzo partito dalla principale area di domanda e order block compresa tra **4.050 e 4.115**. In seguito a questo deciso recupero, il prezzo ha sviluppato una sequenza di **massimi e minimi crescenti**, confermando il passaggio dalla pressione ribassista al controllo da parte dei compratori.
Il grafico evidenzia inoltre una precedente **Rottura della Struttura di Mercato (MSB)** al rialzo, che ha confermato il ritorno della forza degli acquirenti dopo il prolungato movimento discendente. Da allora, l’oro continua a essere scambiato al di sopra dei principali livelli di supporto strutturale, consolidando vicino ai massimi recenti.
### Principali Osservazioni Tecniche
* L’ampio order block rialzista rimane intatto e continua a fungere da principale area di supporto.
* Il prezzo ha difeso con successo minimi sempre più alti durante l’ultimo avanzamento, indicando un interesse costante da parte dei compratori.
* L’azione dei prezzi sta formando una fase di consolidamento a breve termine nell’area **4.325–4.350**, suggerendo accumulazione piuttosto che vendite aggressive.
* L’assenza di una forte prosecuzione ribassista al di sotto di questa zona di consolidamento aumenta la probabilità di una nuova estensione rialzista.
* I recenti ritracciamenti sono rimasti limitati, evidenziando condizioni di mercato ancora favorevoli ai compratori.
### Scenario Rialzista
Se gli acquirenti riusciranno a mantenere il controllo al di sopra della zona di supporto **4.300–4.315**, XAU/USD potrebbe completare l’attuale fase di consolidamento e avviare una nuova gamba rialzista.
Lo scenario previsto suggerisce:
1. Un breve ritracciamento verso il supporto più vicino.
2. Un rinnovato interesse d’acquisto proveniente dall’area di domanda.
3. Una rottura al rialzo della resistenza di consolidamento.
4. Una continuazione del movimento verso la successiva area di liquidità compresa tra **4.370 e 4.380**, in linea con l’obiettivo di take profit evidenziato sul grafico.
### Rischio Ribassista
Una rottura sostenuta con chiusura al di sotto di **4.300** indebolirebbe il quadro rialzista e potrebbe innescare una correzione più profonda verso livelli di supporto inferiori. Tuttavia, finché il prezzo rimarrà sopra gli ultimi minimi significativi, la struttura di breve termine continuerà a favorire i compratori.
### Conclusione
XAU/USD rimane tecnicamente rialzista sul grafico a 45 minuti. La forte reazione dalla zona di domanda istituzionale, la confermata rottura rialzista della struttura di mercato e l’attuale consolidamento sopra i supporti chiave suggeriscono che il mercato potrebbe prepararsi a una nuova fase di crescita. I trader dovrebbero monitorare attentamente l’attuale area di consolidamento, poiché una difesa efficace del supporto potrebbe aprire la strada a un movimento verso la **resistenza di 4.370** nelle prossime sessioni di trading.
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