Analisi onde
XAUUSD: Analisi di mercato e strategia per il 4 maggioAnalisi dell'oro:
Grafico a 4 ore: Resistenza: 4660; Supporto: 4510.
Grafico a 1 ora: Resistenza: 4620; Supporto: 4560.
Analisi tecnica: Nelle ultime due settimane, l'oro si è consolidato all'interno dell'intervallo 4560-4660, con un range di trading che si è progressivamente ridotto. Questa "calma prima della tempesta" spesso preannuncia un importante movimento di mercato. Se i dati sull'occupazione non agricola (NFP) dovessero risultare inferiori alle attese, le aspettative di un taglio dei tassi di interesse si intensificheranno rapidamente e l'oro potrebbe rompere il livello di resistenza di 4660, puntando a 4710 o addirittura a 4830. Se i dati dovessero essere superiori alle attese, l'oro potrebbe rompere al ribasso il livello di supporto di 4560, testando 4510 o addirittura 4400. In sintesi, l'oro si trova in una fase di consolidamento con "supporto al di sotto e resistenza al di sopra": l'area 4560-4510 fornisce supporto ai prezzi dell'oro grazie agli acquisti di oro da parte delle banche centrali e alla domanda fisica, mentre l'area 4660-4710 è compressa dalle elevate aspettative sui tassi di interesse.
Sul grafico orario, le Bande di Bollinger si stanno restringendo notevolmente, l'RSI si aggira intorno alla linea neutrale di 50 e le linee del MACD stanno convergendo, indicando una direzione incerta. Se l'oro spot si mantiene al di sopra di 4620, la tendenza a breve termine è rialzista; Se il prezzo scende al di sotto di 4560, potrebbe testare 4540 o addirittura 4510. Durante la sessione di New York, i livelli di resistenza chiave da monitorare sono $4628/$4660, mentre i livelli di supporto chiave sono $4557/$4513.
Raccomandazioni di trading sull'oro:
ACQUISTO: 4515–4521 | SL: 4500 | TP: 4545–4580
VENDITA: 4607–4613 | SL: 4528 | TP: 4575–4550
Un bull market medioIn un articolo passato avevamo parlato della durata media di un bull market.
Oggi cerchiamo di approfondire il discorso e vediamo dove siamo posizionati oggi.
Nella storia ci sono stati diversi mercati rialzisti, per la precisione se ne possono individuare 7 negli ultimi 50 anni.
Durante questi rialzi, la durata media è stata di 70 mesi.
2 sono durati più di 100 mesi,
2 sono durati circa 60 mesi,
3 sono durati tra i 20 e i 40 mesi.
Attualmente noi ci troviamo a circa 42 mesi, abbiamo superato il limite dei bull market più brevi.
Se dovessimo rispettare le statistiche passate, potremmo avere davanti ancora 1-3 anni di rialzi (tra alti e bassi).
E cosa dire sul fronte delle performance medie?
Se ci limitassimo agli ultimi 50 anni la performance media di un bull market è di 221% (grafico sopra).
Se invece estendiamo il calcolo fino al 1950 (12 bull market totali) la performance media scende a 192%.
Attualmente il mercato ha fatto circa +100% da ottobre 2022.
In altre parole, a giudicare dai bull market passati, senza ci sia ancora strada sia in termini di tempo, sia di performance per l'attuale ciclo rialzista dei prezzi.
Attenzione: si tratta di mere statistiche sul passato con numeri estremamente ridotti. Non devono essere usate per investire o fare trading. Il loro scopo è quello didattico, utile ai fini di un'analisi più completa dei mercati.
Formazione
Oro: Acquistare a 4600!
L'oro ha chiuso al di sopra del livello 4610, un punto che coincide anche con il livello di ritracciamento del 38,2% dell'attuale onda di mercato. L'azione dei prezzi ha seguito uno schema classico: un ribasso volto a testare i minimi, seguito da un rimbalzo e da un successivo ripiegamento. La zona 4600–4605 rimane un valido livello di supporto. Qualora si fosse trattato di un trend rialzista eccezionalmente forte, l'entità del successivo ritracciamento non sarebbe stata così significativa. Pertanto, le strategie operative per lunedì dovrebbero continuare a considerare il mercato come laterale (range-bound), sebbene all'interno di un intervallo di oscillazione leggermente più ampio. Di conseguenza, la realizzazione dei profitti richiederà un posizionamento d'ingresso estremamente preciso.
Strategia: Acquistare oro in caso di ritracciamento verso la zona 4600–4605, puntando all'obiettivo 4630–4640.
SP500: Ancora Salita o Trappola? Il Livello che Decide TuttoL’indice SP500 si trova in una fase estremamente delicata dal punto di vista ciclico e strutturale.
Dopo la forte spinta rialzista e la conquista del livello chiave in area 7144, il mercato ha trasformato una resistenza importante in supporto, confermando la presenza di pressione rialzista di fondo.
Tuttavia, proprio in queste condizioni nasce il rischio più sottile: la trappola di continuazione.
Struttura Ciclica
Dal minimo recente siamo ormai in prossimità della chiusura di un ciclo T+2, con circa 23 barre già accumulate.
In contesti di forte trend rialzista, è frequente osservare:
cicli lato indice più brevi
cicli lato inverso più estesi
Questo porta a considerare come scenario principale:
chiusura imminente del T+2
partenza di un nuovo ciclo T+2 che potrebbe spingere nuovamente i prezzi verso nuovi massimi
Scenario Alternativo (Rischio Trappola)
Se invece il mercato non trova supporto nell’area attuale, si apre uno scenario differente:
possibile partenza di un settimanale inverso
avvio della fase di chiusura ciclica
discesa veloce verso livelli inferiori
🎯 Livelli Chiave
7226 → primo livello di controllo (area gap / inefficienza)
7193 → supporto intermedio
7144 → livello strutturale (ex resistenza → supporto)
👉 La perdita sequenziale di questi livelli aumenterebbe la probabilità di chiusura del T+2.
Scenario Rialzista
Se il prezzo:
trova supporto in area 7226–7193
riparte con decisione
supera nuovamente i massimi
allora il mercato confermerebbe:
prosecuzione del trend rialzista
probabile espansione verso area 7400+
Considerazione Finale
Il contesto attuale resta strutturalmente rialzista, anche per via della possibile presenza di un annuale inverso vincolato al ribasso, che implica pressione al rialzo nel medio periodo.
Per questo motivo:
le discese, al momento, sono da interpretare più come opportunità che come inversione strutturale
fino a prova contraria.
⚠️ Disclaimer
Contenuti a solo scopo informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria.
RICORDATI DI LEGGERE LA MIA BIO
Long
Prospettive e analisi di mercato per la prossima settimana
Il Presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato che gli USA continueranno ad attuare un blocco navale contro l'Iran finché non sarà raggiunto un accordo sul nucleare con Teheran. Contestualmente, l'incertezza riguardante la riapertura dello Stretto di Hormuz ha spinto al rialzo i prezzi del petrolio e acuito i timori inflazionistici, portando il mercato a prevedere che le principali banche centrali manterranno i tassi di interesse elevati per un periodo prolungato, arrivando persino a inasprire ulteriormente la politica monetaria.
Mercoledì, la Federal Reserve ha mantenuto invariati i tassi di interesse, esprimendo al contempo preoccupazione per le prospettive inflazionistiche. Attualmente, il mercato prevede che la Fed manterrà i tassi di interesse immutati per tutto il 2026; nel frattempo, la probabilità di un rialzo dei tassi nell'aprile 2027 è aumentata significativamente, passando dallo 0,8% di appena una settimana fa al 23,8%.
Anche la Banca d'Inghilterra ha mantenuto stabili i tassi di interesse, delineando vari scenari relativi al potenziale impatto economico di un conflitto con l'Iran; uno di questi scenari suggerisce che potrebbe rendersi necessario un aumento "incisivo" dei costi di finanziamento.
Raccomandazioni operative per la prossima settimana:
L'oro ha chiuso al di sopra del livello 4610, un punto che corrisponde anche al livello di ritracciamento del 38,2% rispetto all'attuale trend di mercato. L'azione dei prezzi ha seguito uno schema classico: un ribasso seguito da un rimbalzo e, successivamente, da un pullback. La fascia compresa tra 4600 e 4605 rimane una valida zona di supporto. Se il momentum del mercato fosse stato eccezionalmente forte, l'entità di questo recente pullback non sarebbe stata così significativa. Pertanto, le strategie operative per il prossimo lunedì dovrebbero continuare a considerare il mercato come laterale (range-bound), sebbene all'interno di un intervallo di oscillazione leggermente più ampio. Di conseguenza, un posizionamento preciso in fase di ingresso e uscita sarà fondamentale per gestire efficacemente i profitti.
Strategia operativa: Acquistare oro in caso di pullback verso la fascia 4600–4605, con obiettivo a 4630–4640.
Ethereum – Aggiornamento CICLI E LIVELLI - Metodo Ciclico 3.0Ethereum si trova in una fase interessante, con struttura più ordinata rispetto a Bitcoin, ma con un nodo decisionale ancora aperto tra continuazione rialzista e ritardo ciclico.
Contesto Ciclico
Dal minimo recente:
Partenza di un T+5 (annuale) lato indice
Presenza di T+3 positivo → condizione valida di apertura ciclo
Lato inverso:
Struttura con vincolo sequenziale già formato (rialzo → ribasso)
Indica debolezza del ciclo inverso → forza potenziale lato indice
⚠️ Anomalia Principale
Il ciclo inverso partito dal massimo:
NON ha ancora raggiunto gli swing di competenza
T+2 inverso → 2156
T+3 inverso → 2015
Questo indica:
ciclo inverso debole
maggiore probabilità di vincolo al ribasso (quindi salita prezzi)
🔑 Livelli Chiave
Supporto critico:
2275 → Order Block / Breaker Block (zona difesa attuale)
2260 → Genesis T+2 (livello operativo chiave)
Resistenze:
2466 → swing da vincolare (attivazione scenario bullish)
2645 → inefficienza principale (target naturale)
Scenario 1 – Rialzo (più coerente)
Condizioni:
Tenuta sopra 2275
Consolidamento sopra area attuale
Sviluppo:
Break 2466
Attivazione vincolo su T+2/T+3 inverso
Target:
2645 (inefficienza)
3170
3400–3470 (pool di liquidità / chiusura annuale)
Scenario 2 – Ritardo Ciclico
Condizioni:
Perdita 2275
Sviluppo:
Chiusura T+2
Possibile discesa verso:
2156 (swing T+2 inverso)
2015 (swing T+3 inverso)
Scenario più pesante, ma meno coerente al momento
Lettura Strutturale
Rottura struttura già avvenuta
Prezzo sostenuto da breaker block
Mancanza di forza ribassista reale
Il mercato:
NON accelera al ribasso
quindi probabilmente sta accumulando per ripartire
Punto Decisionale
Tutto si gioca su: 2275
Sopra → costruzione rialzista
Sotto → ritardo ciclo + pressione ribassista
Conclusione
Ethereum al momento:
È più pulito di Bitcoin
Ha già creato condizioni cicliche favorevoli
Mostra debolezza lato inverso → bullish nascosto
Alta probabilità:
partenza T+3 → impulso rialzista progressivo
Operatività
Monitorare:
reazione su 2275
eventuale conferma Genesis T+2
Attendere:
rottura 2466 per conferma direzionale
RICORDATI DI LEGGERE LA MIA BIO.
Bitcoin – (Aggiornamento) Metodo Ciclico 3.0Il mercato si trova in una fase estremamente delicata, dove tempo e prezzo iniziano a divergere, creando uno scenario di potenziale snodo ciclico.
Contesto Ciclico
Dal minimo precedente è altamente probabile la partenza di un ciclo T+5 (annuale) lato indice, confermata dalla presenza di un ciclo di due ordini inferiori positivo.
Allo stesso tempo, lato inverso:
È attivo un mensile inverso vincolato al ribasso
Questo implica pressione rialzista ancora in atto nel breve
⚠️ Problema Attuale
Il mercato non ha ancora completato:
Né la chiusura strutturale del T+3 indice
Né una chiara rottura direzionale lato inverso
Questo genera una situazione di incertezza operativa
🔑 Livelli Chiave
Supporti:
76.008 → linea di vincolo (livello critico)
74.441 → livello strutturale decisivo
Zona target inferiore (liquidità):
Area 73k – 72k → possibile presa di liquidità (Eclipse T+3)
Resistenze:
77.195 → livello tecnico chiave (possibile attivazione Genesis inverso)
Sopra questo livello → scenario rialzista rafforzato
Scenario 1 – Presa di Liquidità (più probabile)
Discesa verso area 72k–73k
Pulizia degli swing (liquidità esterna)
Successiva ripartenza del T+3 indice
Scenario coerente con:
struttura ciclica
necessità di chiusura parziale
sincronizzazione cicli
Scenario 2 – Forza Immediata
Tenuta sopra 76.008
Break e consolidamento sopra 77.195
In questo caso:
ciclo già ripartito
prosecuzione diretta verso nuovi massimi
🚨 Invalidazione
Perdita decisa di 74.441
Implicherebbe:
revisione centratura
possibile partenza ciclo inverso più importante (T+3 inverso)
Conclusione
Ad oggi:
trend di breve ancora rialzista
ma con rischio concreto di ultima presa di liquidità
Il mercato è in una fase di:
transizione ciclica
compressione tra vincoli
Operativamente
Monitorare reazione su 77.195
Focus su struttura prezzo → non solo tempo
RICORDATI DI LEGGERE LA MIA BIO
Long
ANALISI STRATEGICA XAUUSDANALISI STRATEGICA XAUUSD: RIBALTAMENTO BULLISH INIZIATO
Analisi Fondamentale
A partire da maggio 2026, l'oro rimane supportato da un forte vento macroeconomico a favore.
Politica Monetaria: Le aspettative di mercato per i tagli dei tassi da parte della Federal Reserve stanno riportando capitale in attività rifugio non redditizie.
Clima Geopolitico: Le persistenti incertezze globali e l'accumulo d'oro da parte delle banche centrali continuano a sostenere la domanda a lungo termine.
Indicatori Economici: I dati sull'inflazione in rallentamento stanno esercitando una pressione al ribasso sul USD, fornendo un catalizzatore naturale per la traiettoria ascendente dell'oro.
Analisi Tecnica
Basato sulla struttura di mercato identificata in image_7492b8.png:
Cambio di Struttura di Mercato (MSS): Il prezzo ha superato con successo la precedente resistenza a breve termine, segnando una transizione definitiva da una tendenza bearish a una tendenza bullish.
Fair Value Gap (FVG): L'emergere di uno squilibrio tra 4573 e 4583 funge da zona di domanda ad alta probabilità in cui si prevede che il prezzo cerchi supporto prima del prossimo rialzo.
Obiettivo di Liquidità: La piscina di liquidità sopraelevata tra 4680 e 4690 agisce come un "magnete", mirando agli stop-loss dei venditori anticipati.
Livelli di Prezzo Chiave
Supporto Critico (Basso): 4510.589 (Il livello di invalidazione definitivo per la tendenza bullish).
Punto di Pivot della Struttura (MSS): La recente zona di breakout in cui la momentum della tendenza è cambiata.
Obiettivo Primario (Liquidità): 4680 – 4690.
Scenario di Trading Completo
Strategia Principale: Comprare su Retest
Zona di Entrata: 4573 – 4583
Stop Loss: 4550 (Posizionato in sicurezza sotto il FVG e la struttura locale)
Take Profit:
TP1: 4647 (Retest del massimo precedente)
TP2: 4685 (Obiettivo finale di sweep di liquidità)
Approfondimento Professionale:
Questo setup è altamente dipendente da un retest riuscito del FVG. Monitorare per azioni di prezzo bullish—come pin bars o candele engulfing—nella Zona di Entrata per confermare l'interesse all'acquisto istituzionale prima dell'esecuzione.
Long
XAUUSD: 4541 Trappola di liquidità – POC 4707 prossimo?L'oro prova la liquidità sotto il 4560 mentre la zona di vendita 4707 limita il recupero.
L'oro sta mostrando una rinnovata debolezza a breve termine sul grafico 1H poiché il prezzo rimane pesante sotto la zona di vendita 4707. Con la pressione tecnica in aumento e il prezzo che ruota lontano dall'area di valore superiore, il mercato sta passando a una struttura più cauta e correttiva incentrata su cluster di liquidità più bassi.
Contesto di Mercato
Da un punto di vista tecnico, l'oro sta indebolendosi dopo non essere riuscito a riappropriarsi dell'area ad alto volume vicino a 4707. Questa zona è chiaramente segnata sul grafico come la principale Zona di Vendita POC (Point of Control), il che la rende ancora più rilevante da un punto di vista volumetrico poiché rappresenta il livello con il volume scambiato più alto nell'intervallo recente.
Il prezzo ha trascorso diverse sessioni ruotando in modo significativo sotto quell'area, e il recente movimento suggerisce che i partecipanti al mercato stanno scegliendo di sfumare i rimbalzi piuttosto che inseguire prezzi più alti. Il fallimento nel sostenere qualsiasi recupero verso il POC conferma che l'offerta rimane attiva a livelli più alti.
Struttura Tecnica
La struttura attuale del grafico evidenzia un mercato che perde forza mentre scivola via dal forte livello di supporto 4658. Dopo essere sceso sotto questo precedente supporto, l'area è ora diventata un ostacolo tecnico che limita l'immediata spinta al rialzo.
Il prezzo sta attualmente premendo all'interno della Liquidità della Zona di Acquisto 4541, che spicca come un'area critica dove i compratori hanno precedentemente tentato di rispondere. Ciò che conta qui è l'interazione con la linea di tendenza discendente: il mercato è compresso tra la pressione sopra e il pavimento immediato di liquidità.
I dati del profilo di volume supportano questa rotazione ribassista, poiché il "valore" sta chiaramente scendendo. Il rifiuto dalla POC 4707 sembra meno una pausa temporanea e più una pressione di continuazione all'interno di un più ampio movimento correttivo verso zone di supporto più profonde.
Livelli Chiave
Zona di Vendita / Resistenza POC: 4707
Precedente Supporto / Resistenza: 4658
Supporto di Liquidità a Breve Termine: 4560
Liquidità della Grande Zona di Acquisto: 4541
Scenario e Aspettativa
Lo scenario preferito rimane una rotazione ribassista a meno che l'oro non riesca a riappropriarsi e mantenersi sopra i livelli di resistenza intermedi.
Finché il prezzo rimane sotto il livello 4658, il mercato potrebbe continuare a scambiare con un tono pesante ed estendere la sua esplorazione nella Zona di Acquisto 4541. Questa area è il prossimo livello importante dove i compratori istituzionali potrebbero tentare di riengaggiare, creando potenzialmente una "Liquidità Sweep" prima che possa verificarsi un rimbalzo significativo.
D'altra parte, se l'oro riesce a rompere l'attuale linea di tendenza discendente e riappropriarsi di 4658, la pressione al ribasso immediata inizierebbe a attenuarsi. Ciò sposterebbe nuovamente l'attenzione verso un test della POC 4707, richiedendo una rivalutazione neutra della struttura a breve termine.
Conclusione
L'oro sta attualmente scambiando in una struttura più debole a breve termine, con la zona di vendita 4707 che continua a limitare i tentativi di recupero e il prezzo che ruota verso il pavimento di liquidità 4541.
Il grafico mostra che i venditori hanno ancora il sopravvento per ora mentre il mercato cerca un fondo solido. A meno che la resistenza rotta non venga riappropriata in modo decisivo, il mercato continua a favorire un movimento verso 4541 prima, che spicca come la prossima zona di reazione importante al di sotto.
Dichiarazione di non responsabilità: Questa analisi è per scopi educativi e riflette strutture di mercato tecnico; non costituisce consulenza finanziaria.
Long
Continuate a vendere oro!
Con la conclusione della riunione di politica monetaria della Federal Reserve — che ha visto i tassi di interesse rimanere invariati — il mercato ha ormai ampiamente scontato i segnali di orientamento restrittivo ("hawkish") che sono stati diffusi. Dopo aver toccato un minimo vicino a 4510 durante la precedente sessione di trading, l'oro ha messo a segno un modesto rimbalzo verso l'area di 4582 nel corso della sessione asiatica; come previsto, ha incontrato una resistenza e ha ripiegato, ritracciando fino a un minimo di 4540. Ciò ha offerto il punto di ingresso ideale per le posizioni lunghe che avevamo pianificato. Attualmente, il prezzo ha effettuato un deciso rimbalzo fino al livello di 4630; chi detiene posizioni lunghe aperte a livelli inferiori dovrebbe cercare di realizzare i profitti tempestivamente per mettere al sicuro i guadagni. Nel breve termine, monitorate eventuali segnali di prosecuzione del trend, sebbene sia probabile che persista l'attuale fase di trading laterale. Stiamo apportando lievi aggiustamenti ai nostri punti di ingresso per le posizioni ribassiste (short selling).
Strategia di Trading sull'Oro
Vendere vicino a 4640; livelli obiettivo: 4600 / 4590.
Acquistare nuovamente su un ritracciamento vicino a 4576; livelli obiettivo: 4600 / sopra 4620.
Short
Analisi della strategia sull'oro!
Oggi, la decisione sui tassi d'interesse della Federal Reserve sarà un evento cruciale, e potrebbe anche essere l'ultima riunione di Powell come presidente della Fed. Quali sorprese porterà al mercato?!
Attualmente, i prezzi dell'oro si mantengono in una fase di consolidamento a livelli bassi, trovando supporto e stabilizzandosi all'interno di un intervallo. Nel breve termine, i prezzi stanno rimbalzando dal livello di supporto di 4550, rendendo improbabile un brusco calo unidirezionale; il trend generale è laterale. Dopo il forte calo, i prezzi dell'oro sono stati ipervenduti nel breve termine e sono entrati in una fase di consolidamento. Il livello di 4550 USD rappresenta la principale zona di supporto, convergente con i minimi precedenti e una concentrazione di pressione d'acquisto. Gli indicatori a 4 ore hanno toccato il fondo e sono in attesa di una correzione, con un indebolimento dello slancio ribassista. Il livello di resistenza a breve termine è 4640-4660 USD; una rottura al di sopra di questo livello aprirà la strada a un rimbalzo. Strategia di trading intraday: acquistare sui ribassi all'interno dell'intervallo di consolidamento, evitare di vendere allo scoperto senza criterio. La fase di consolidamento successiva al forte calo è un periodo di accumulazione; mantenete i livelli di supporto e acquistate sui ribassi, in attesa di un rimbalzo. In sintesi, la strategia di trading a breve termine per l'oro oggi è principalmente di acquistare sui ribassi e secondariamente di vendere sui rialzi. I livelli di resistenza chiave da monitorare sono 4640-4660, mentre i livelli di supporto chiave sono 4550-4555. Si prega di seguire attentamente i segnali di trading.
Strategia short: Vendere oro a 4640-4650, target 4600-4580.
Strategia long: Acquistare oro a 4550-4555, target 4600-4630.
XAUUSD: Ondata 3 Attivata – Obiettivo 4351Analisi XAUUSD: La Struttura delle Onde di Elliott Conferma un Momento Ribassista – Obiettivo 4351
L'oro sta chiaramente indebolendosi nel breve termine mentre la pressione di vendita ritorna e spinge il prezzo sotto l'area 4630. Da una prospettiva tecnica, questo non sembra più un semplice ritracciamento. Inizia a somigliare a una struttura di continuazione, con la zona di supporto a breve termine che inizia a perdere il suo effetto.
Struttura tecnica
Sul grafico, il prezzo è scivolato sotto la recente zona di reazione e ora sta testando la Zona di Vendita 4640 da una posizione più debole. Ciò che spicca è che il mercato non è stato in grado di produrre un rimbalzo abbastanza forte da quest'area, mentre ogni tentativo di recupero rimane superficiale e viene rapidamente venduto.
La struttura attuale è importante per tre motivi:
Il prezzo sta rompendo attraverso l'area di resistenza 4640.
Il minimo pivot vicino a 4557 sta diventando il prossimo importante riferimento al ribasso.
La struttura più ampia lascia ancora spazio per un movimento più profondo verso 4351.
Livelli chiave da monitorare:
4640: Ex zona di supporto, ora il livello che il prezzo dovrebbe recuperare.
4557: Supporto forte più vicino (Punto di attivazione della Onde 3).
4351: Supporto più profondo se il momento al ribasso si espande (Obiettivo di liquidità principale).
Vista delle Onde di Elliott
Da una prospettiva delle Onde di Elliott, l'oro sta iniziando a mostrare segni di ingresso in un nuovo ciclo ribassista, con l'attuale declino che appare più impulsivo rispetto ai recenti rimbalzi. Dopo aver completato il precedente recupero a breve termine, il mercato sembra ora sviluppare le prime fasi di una nuova struttura al ribasso.
Specificamente, la rottura delle onde suggerisce:
Le onde (1) e (2) si sono completate nella zona 4640, stabilendo un massimo inferiore.
Il mercato sta ora sviluppando l'Onda (3)—la gamba più potente di un movimento impulsivo—mirando a estensioni più basse.
Ciò è importante perché una volta che il prezzo abbandona la zona di rimbalzo e inizia a rompere il supporto, il mercato non viene più giudicato come un grafico di recupero. Inizia a spostarsi in una fase di conferma per il prossimo ciclo ribassista.
Fibonacci e struttura della liquidità
Strutturalmente, 4557 è ora la zona di liquidità più vicina a cui il prezzo potrebbe essere attratto se la pressione di vendita continua. Se quel livello non riesce a tenere, allora 4351 diventa l'obiettivo tecnico più profondo nello scenario ribassista di oggi e possibilmente oltre.
Quando il supporto a breve termine viene rotto mentre la struttura della grande onda si sta orientando verso il basso, il mercato inizia spesso a ruotare verso clustere di liquidità inferiori alla base del canale discendente.
Cosa conta dopo
Se l'oro rimane sotto 4640 e non riesce a chiudere nuovamente sopra, allora lo scenario ribassista di oggi rimane attivo. In tal caso, il mercato può continuare a premere verso 4557 per primo.
Se 4557 viene rotto con un chiaro momento, la struttura ribassista si espanderebbe ulteriormente e il prossimo riferimento al ribasso sarebbe 4351.
D'altra parte, se il prezzo recupera rapidamente 4640 e si mantiene sopra, allora la pressione ribassista immediata si allenterebbe e il grafico potrebbe necessitare di una rivalutazione più neutra.
Conclusione
L'oro si sta indebolendo nel breve termine e la struttura attuale tende chiaramente verso uno scenario ribassista. La perdita della zona 4640 suggerisce che gli acquirenti stanno perdendo il controllo, mentre i venditori stanno iniziando a riacquistare momentum all'interno del canale discendente.
A meno che il prezzo non riesca a recuperare l'area di supporto rotta, il mercato può continuare a scendere verso 4557, e potenzialmente 4351 se la pressione ribassista si espande.
Il movimento al ribasso è già in corso.
E strutturalmente, il mercato sta ancora mostrando spazio per ulteriori debolezze.
Disclaimer: Questa analisi è solo per scopi educativi e non costituisce consulenza finanziaria.
Short
XAUUSD: Analisi di mercato e strategia per il 29 aprileAnalisi dell'oro:
Grafico a 4 ore: Resistenza: 4660; Supporto: 4550.
Grafico a 1 ora: Resistenza: 4610; Supporto: 4576.
Ieri, l'oro è salito a 4701 dollari nella sessione asiatica prima di virare al ribasso. È poi sceso bruscamente nella sessione europea e, sul mercato di New York, ha toccato il minimo a 4557 dollari prima di rimbalzare e chiudere a 4596 dollari. Il grafico giornaliero ha chiuso in ribasso, rompendo al ribasso la linea mediana delle Bande di Bollinger. Le medie mobili a 5 e 10 giorni sono in trend ribassista, l'indicatore KDJ ha formato un "death cross", indicando una forte condizione di ipervenduto, e le linee veloce e lenta dell'indicatore MACD si trovano al di sotto della linea dello zero, con un incrocio ribassista e un leggero aumento delle barre di momentum ribassiste. Il trend giornaliero è ribassista.
Sul grafico orario, l'oro è sceso a 4576 dollari nella sessione asiatica prima di risalire. Dopo essere stato fortemente ipervenduto, l'indicatore KDJ si è trasformato in una golden cross a un livello basso e gli indicatori correlati stanno virando al rialzo. Le barre di momentum ribassiste dell'indicatore MACD sono in calo, indicando un trend rialzista a breve termine. Dato il trend ribassista del grafico giornaliero, si consiglia di concentrarsi sulla vendita intraday dell'oro ai livelli di resistenza. I livelli di resistenza chiave da monitorare sono i massimi della sessione asiatica a $4610 e $4630, mentre il supporto chiave si trova intorno al minimo di ieri a $4550.
Raccomandazioni di trading:
VENDITA: 4620–4625 | SL: 4635 | TP: 4590–4570
Short
L'oro è sceso come previsto!
Oggi, l'oro ha continuato il suo andamento debole e volatile di ieri. Dopo un leggero rimbalzo intorno a 4701 all'apertura della sessione asiatica, ha incontrato resistenza ed è sceso, perfettamente in linea con la mia strategia di vendita allo scoperto a livelli più alti. Abbiamo piazzato correttamente ordini di vendita allo scoperto intorno a 4690 e il prezzo è successivamente crollato, raggiungendo un minimo di circa 4605. Gli ordini di vendita allo scoperto sono stati chiusi con successo, generando profitto e confermando l'accuratezza e l'efficacia della nostra strategia!
Da lunedì scorso, l'oro si è indebolito con giornate alterne, formando un chiaro pattern ribassista sul grafico giornaliero. Dopo aver rotto al ribasso le medie mobili a 5 e 10 giorni martedì, le due medie mobili hanno formato un "death cross" e da allora il prezzo è rimasto al di sotto di esse, indicando una significativa pressione al ribasso. Il grafico orario ha rotto al ribasso sotto quota 4660, quindi l'area 4660-4670 è diventata una zona di resistenza a breve termine. Un rimbalzo nella sessione europea con resistenza a 4640 rappresenterebbe comunque un'opportunità di vendita allo scoperto. Le condizioni di mercato sono in continua evoluzione e l'oro sta attualmente mostrando debolezza. Una nuova fase ribassista è imminente e qualsiasi rimbalzo rappresenta un'opportunità di vendita allo scoperto. In sintesi, la strategia di trading a breve termine per l'oro oggi prevede principalmente di vendere sui rialzi e secondariamente di acquistare sui ribassi. I livelli di resistenza chiave da monitorare sono 4710-4720, mentre i livelli di supporto chiave sono 4600-4650. Si prega di seguire attentamente i segnali di trading.
Strategia di vendita allo scoperto: Vendere oro in lotti intorno a 4635-4645, con un target di 4600-4580.
Strategia di acquisto: Acquistare oro in lotti intorno a 4550-4560, con un target di 4600-4630.
Short
XAUUSD scivola verso il supporto di acquisto.XAUUSD scivola verso la base d'acquisto mentre l'oro trattiene sotto la resistenza discendente nel grafico a 3 ore
L'oro sta iniziando la sessione con un tono più morbido nel grafico a 3 ore, poiché il prezzo continua a trattare sotto la linea di tendenza discendente mentre ruota gradualmente verso la zona di supporto d'acquisto 4.500–4.530.
Il contesto più ampio rimane leggermente più pesante poiché i prezzi dell'oro fisico in India sono scesi, riflettendo un sentiment a breve termine più debole nel metallo. Questo non controlla il grafico da solo, ma si allinea con ciò che l'azione dei prezzi sta già mostrando: il momentum si è rallentato, il recupero ha perso un po' di forza, e l'oro sta ora testando se gli acquirenti possono ancora difendere la struttura da un supporto più basso.
A questo punto, il grafico conta più del titolo.
E il grafico mostra un mercato che scivola verso il basso all'interno di una struttura ancora correttiva.
Struttura Tecnica
Da una prospettiva tecnica, XAUUSD rimane limitato da una linea di resistenza discendente che ha controllato i tentativi di recupero più ampi da metà aprile. Il prezzo ha già fallito nel riprendere la banda di vendita superiore 4.834–4.845, e quel rifiuto ha mantenuto il mercato dall'entrare in una fase di recupero più forte.
Da allora, l'oro ha iniziato a spostarsi nuovamente verso il basso, con il prezzo che si muove ora verso la zona di acquisto 4.500–4.530. Questa area è importante perché è la base strutturale più vicina nel grafico. Se gli acquirenti la difendono bene, l'oro potrebbe stabilizzarsi e tentare un altro rimbalzo verso la resistenza. Se no, la struttura di recupero attuale si indebolisce ulteriormente e il mercato rischia di estendere la correzione.
Il punto chiave qui è che l'oro non sta ancora scendendo in modo aggressivo, ma non sta nemmeno trattando con abbastanza forza da sfidare nuovamente la zona di resistenza superiore senza prima dimostrare domanda a supporto.
Sopra il prezzo, l'area 4.834–4.845 rimane il primo strato di resistenza che conta. Se l'oro rimbalza dal supporto e recupera quella zona, il percorso rialzista verso l'area di liquidità d'acquisto 5.000 diventa più credibile.
Quindi la struttura è relativamente chiara:
il prezzo sta ancora trattando sotto resistenza discendente
la zona superiore 4.834–4.845 rimane la principale barriera di recupero
l'area 4.500–4.530 è ora la base di supporto chiave
mantenere quel supporto tiene viva la potenzialità di rimbalzo
perderlo indebolirebbe ulteriormente la struttura di recupero
Questo mantiene l'oro in una fase cauta.
Il mercato ha ancora supporto sotto di esso, ma non ha ancora mostrato abbastanza forza per riprendere il controllo.
Livelli Tecnici Chiave
Supporto Immediato: 4.500–4.530
Questa è la zona di acquisto immediata nel grafico. È la base di supporto principale che gli acquirenti devono difendere per mantenere intatta la struttura di recupero.
Resistenza della Linea di Tendenza: cappuccio discendente sopra il prezzo
Questa è la resistenza dinamica che controlla la struttura attuale. Finché l'oro rimane sotto di essa, il rialzo rimane limitato.
Zona di Resistenza al Vendita: 4.834–4.845
Questa è la prima grande area di resistenza. Un recupero pulito qui migliorerebbe le prospettive a breve termine e rafforzerebbe il caso di rimbalzo.
Zona di Liquidità d'Acquisto: area 5.000
Questa rimane l'obiettivo rialzista più ampio se l'oro può recuperare attraverso la resistenza e ricostruire momentum.
Scenari di Mercato
Scenario 1 – Mantenere 4.500–4.530 e rimbalzare
Questo è lo scenario di stabilizzazione.
Se gli acquirenti difendono l'attuale zona di supporto, l'oro potrebbe tentare un nuovo passo di recupero dalla base. In tal caso, il mercato probabilmente ruoterebbe nuovamente verso la resistenza discendente e poi verso l'area 4.834–4.845.
Scenario 2 – Recuperare 4.834–4.845
Questo è lo scenario di recupero più forte.
Se l'oro rimbalza e spinge nuovamente sopra la banda di vendita, il grafico inizia a spostarsi da una debolezza correttiva a una continuazione rialzista più ampia. Ciò riporterebbe la zona di liquidità 5.000 al centro dell'attenzione.
Scenario 3 – Perdere 4.500–4.530
Questo è lo scenario di indebolimento della struttura.
Se il supporto fallisce con una chiara accettazione verso il basso, l'attuale visione di recupero diventa meno credibile. Ciò suggerirebbe che il mercato non si sta più stabilizzando, ma scivola in una fase correttiva più profonda.
Approfondimento di Mercato
Dal mio punto di vista, l'oro sta ancora trattando all'interno di una struttura di recupero, ma quella struttura è sotto pressione.
L'area più importante in questo momento è 4.500–4.530. Finché quella zona tiene, gli acquirenti hanno ancora una base valida su cui lavorare. Ma il mercato sembrerà di nuovo più forte solo se potrà recuperare la resistenza discendente e spingere di nuovo attraverso 4.834–4.845.
Per ora, questo è un grafico che ha ancora potenziale rialzista, ma ha bisogno prima che il supporto tenga. Senza quello, il recupero inizia a perdere credibilità.
Short
Oro si ferma sotto offerta chiaveL'oro testa il supporto inferiore mentre la zona di vendita 4710 limita il rialzo
L'oro sta mostrando una rinnovata debolezza a breve termine nel grafico a 2 ore poiché il prezzo rompe verso il basso dall'area di consolidamento recente e continua a scambiare sotto la zona di vendita 4710. Con la pressione tecnica in aumento e i negoziati geopolitici ancora privi di una chiara svolta, il mercato si sta spostando verso una struttura più cauta e correttiva.
Contesto di Mercato
Titoli recenti hanno aggiunto un ulteriore strato di incertezza dopo che Donald Trump è apparso insoddisfatto della proposta dell'Iran di riaprire lo Stretto di Hormuz, mentre ritarda la questione nucleare. Il principale disaccordo ruota ancora attorno al programma nucleare dell'Iran e al controllo su questa rotta di navigazione critica, lasciando i negoziati privi di una risoluzione decisiva.
Per l'oro, questo crea un equilibrio importante. Da un lato, le tensioni geopolitiche irrisolte possono continuare a supportare la domanda di beni rifugio. Dall'altro, la mancanza di una chiara svolta non si traduce in un impulso rialzista aggressivo in questa fase, specialmente mentre il prezzo rimane tecnicamente pesante sotto una resistenza chiave. A breve termine, il grafico suggerisce che i partecipanti al mercato stanno ancora scegliendo di non inseguire i rimbalzi piuttosto che rincorrere i prezzi più alti.
Struttura Tecnica
Da un punto di vista tecnico, l'oro si sta indebolendo dopo non essere riuscito a riconquistare l'area di valore superiore vicino a 4710. Questa zona è chiaramente segnata nel grafico come la principale zona di vendita e si allinea anche con il POC locale, il che la rende ancora più rilevante dal punto di vista del volume.
Il prezzo ha passato diverse sessioni ruotando appena sotto quell'area, ma ogni tentativo di recupero è rimasto limitato. Questo fallimento ripetuto nel ritornare sopra la resistenza suggerisce che l'offerta è ancora attiva e che il mercato sta accettando prezzi più bassi piuttosto che ricostruire momentum rialzista.
Un altro dettaglio importante è il movimento attuale lontano dall'area 0.618 vicino a 4614. Dopo aver mantenuto sopra quel supporto per un certo periodo, il prezzo ora sta scendendo, il che apre la porta a una ritrattazione più profonda verso la prossima zona chiave di Fibonacci intorno a 4531. Quest'area spicca nel grafico come una forte zona di resistenza diventata zona di reazione, e potrebbe diventare il prossimo livello importante dove i compratori tentano di rispondere.
Il profilo di volume supporta anche l'idea di un mercato che perde forza vicino al top della recente gamma. Il prezzo non sta più mantenendosi attorno al cluster di valore più alto e sta invece ruotando verso il basso. In questo contesto, il rifiuto da 4710 appare meno come una pausa e più come una pressione di continuazione all'interno di un movimento correttivo più ampio.
Livelli Chiave
Zona di vendita / resistenza POC: 4710
Supporto a breve termine: 4614
Zona di reazione Fibonacci principale: 4531
Riferimento superiore: 4737
Estremo superiore più ampio: 4893
Scenario e Aspettativa
Lo scenario preferito rimane la continuazione ribassista a meno che l'oro non riesca a riconquistare la zona di resistenza superiore.
Finché il prezzo rimane sotto 4710, il mercato potrebbe continuare a scambiare con un tono pesante ed estendersi verso il basso verso l'area di supporto 4614. Se quel livello non riesce a mantenersi pulito, il prossimo riferimento importante verso il basso si trova intorno a 4531, dove il grafico mostra una zona di reazione Fibonacci più forte e un'area potenziale per i compratori per ri-engagement.
Da un punto di vista strutturale, questo sarebbe un naturale movimento verso il basso all'interno della fase correttiva attuale. Il mercato ha già mostrato che i tentativi al rialzo vengono venduti, e finché il prezzo non recupererà la zona di vendita con una maggiore accettazione, i rimbalzi rimarranno probabilmente limitati.
D'altra parte, se l'oro riesce a riconquistare 4710 e mantenersi sopra, la pressione al ribasso immediata inizierebbe ad attenuarsi. Questo suggerirebbe che il mercato non sta più accettando completamente prezzi più bassi, e la struttura a breve termine dovrebbe essere rivalutata da una posizione più neutrale.
Conclusione
L'oro sta attualmente scambiando in una struttura debole a breve termine, con la zona di vendita 4710 che continua a limitare i tentativi di recupero e il prezzo che inizia a ruotare verso il supporto Fibonacci più basso.
Sebbene la tensione geopolitica rimanga irrisolta, il grafico mostra che i venditori hanno ancora il controllo per ora. A meno che la resistenza non venga riconquistata in modo decisivo, il mercato continua a favorire un movimento verso 4614 prima, con 4531 che spicca come la prossima grande zona di reazione sottostante.
Short
XAUUSD: Zona di acquisto sta fallendoL'oro si sta indebolendo chiaramente nel breve termine poiché la pressione di vendita ritorna e spinge il prezzo sotto l'area 4630. Dalla prospettiva di Kelly, questo non sembra più un ritracciamento minore. Sta iniziando a somigliare a una struttura di continuazione, con la zona di supporto a breve termine che inizia a perdere efficacia.
Struttura tecnica
Nel grafico, il prezzo è scivolato sotto la recente zona di reazione e ora sta testando la zona di acquisto 4640 da una posizione più debole. Ciò che spicca è che il mercato non è riuscito a produrre un rimbalzo abbastanza forte da quest'area, mentre ogni tentativo di recupero rimane superficiale e viene rapidamente venduto.
La struttura attuale è importante per tre motivi:
il prezzo sta scendendo attraverso la zona di acquisto 4640
il supporto vicino 4548 sta diventando il prossimo riferimento importante al ribasso
la struttura più ampia lascia ancora spazio per un movimento più profondo verso 4351
Livelli chiave da tenere d'occhio:
4640: ex zona di supporto, ora il livello che il prezzo dovrebbe recuperare
4548: supporto forte più vicino
4351: supporto più profondo se il momentum al ribasso si amplifica
Vista Elliott Wave
Da una prospettiva Elliott Wave, l'oro sta iniziando a mostrare segni di ingresso in un nuovo ciclo ribassista, con l'attuale declino che appare più impulsivo dei recenti rimbalzi. Dopo aver completato il precedente recupero a breve termine, il mercato sembra ora sviluppare le prime fasi di una nuova struttura al ribasso.
Questo è importante perché una volta che il prezzo lascia la zona di recupero e inizia a superare il supporto, il mercato non è più giudicato come un grafico di recupero. Inizia a spostarsi in una fase di conferma per il prossimo ciclo ribassista.
Fibonacci e struttura di liquidità
Strutturalmente, 4548 è ora la zona di liquidità più vicina a cui il prezzo potrebbe essere attratto se la pressione di vendita continua. Se quel livello non riesce a mantenersi, allora 4351 diventa l'obiettivo tecnico più profondo nello scenario ribassista di oggi e forse oltre.
Quando il supporto a breve termine si rompe mentre la struttura della grande onda sta scendendo, il mercato inizia spesso a ruotare verso cluster di liquidità più bassi.
Cosa importa dopo
Se l'oro rimane sotto 4640 e non riesce a chiudere nuovamente sopra di esso, allora lo scenario ribassista di oggi rimane attivo. In tal caso, il mercato potrebbe continuare a premere verso 4548 prima.
Se 4548 si rompe con un chiaro momentum, la struttura ribassista si espanderebbe ulteriormente e il prossimo riferimento al ribasso sarebbe 4351.
D'altra parte, se il prezzo recupera rapidamente 4640 e si mantiene sopra di esso, allora la pressione ribassista immediata diminuirebbe e il grafico potrebbe necessitare di una rivalutazione più neutra.
La vista di Kelly
Per Kelly, questo è un grafico di continuazione ribassista. La zona di acquisto non è riuscita a produrre una reazione significativa, e la caduta sotto 4630 sta facendo apparire la struttura a breve termine sempre più debole.
Finché l'oro rimane sotto 4640, la vista preferita rimane inclinata verso il basso, con il focus principale su come il prezzo reagisce attorno a 4548.
Conclusione
L'oro si sta indebolendo nel breve termine, e la struttura attuale pende chiaramente verso uno scenario ribassista. La perdita della zona 4640 suggerisce che gli acquirenti stanno perdendo il controllo, mentre i venditori stanno iniziando a riprendere momentum.
A meno che il prezzo non riesca a recuperare l'area di supporto rotta, il mercato potrebbe continuare a scendere verso 4548, e potenzialmente 4351 se la pressione ribassista si amplifica.
Il movimento al ribasso è già in corso. E strutturalmente, il mercato sta ancora mostrando spazio per ulteriore debolezza.
Short
L'oro è un buon acquisto ora!
All'inizio della sessione europea, i prezzi dell'oro hanno continuato il loro pattern di consolidamento, rimbalzando dopo il ritracciamento della sessione asiatica. Osservando il grafico a 2 ore, l'area 4735-4740 rimane il primo livello di resistenza chiave. Finché questo livello non verrà effettivamente superato, qualsiasi rimbalzo a breve termine sarà probabilmente solo parte della fase di consolidamento.
Il livello di supporto chiave da monitorare è 4690-4700. Se i prezzi dell'oro continueranno a mantenersi stabili in quest'area, è possibile un rimbalzo tecnico prima o dopo la sessione statunitense. Pertanto, le nostre posizioni long a breve termine dovrebbero concentrarsi su questo livello, con un target iniziale vicino al massimo odierno di 4730, seguito dal livello di resistenza di 4740.
Nel complesso, il mercato a breve termine rimane in una fase di consolidamento. La sessione europea probabilmente continuerà all'interno di un intervallo ristretto, e il punto cruciale sarà quando l'attuale equilibrio verrà rotto durante la sessione europea o quella statunitense.
Strategie di trading a breve termine a titolo di riferimento:
1. Con il prezzo dell'oro attualmente intorno a 4700, la principale strategia a breve termine è quella di valutare nuovamente l'acquisto. L'obiettivo è un rimbalzo dal livello di supporto iniziale di 4690-4700, mentre il target al rialzo rimane 4730-4740. Lo stop-loss per le posizioni long dovrebbe essere posizionato a 4685 per evitare ulteriori ribassi unidirezionali.
2. Continuare a monitorare l'attuale ristretto intervallo di prezzo dell'oro tra 4690 e 4740. Finché questo intervallo non viene rotto, il trading a breve termine dovrebbe concentrarsi principalmente sull'acquisto intorno a 4690-4700 e sulla vendita intorno a 4730-4740.
Long
CADCHF: Configurazione rialzista dopo la correzione W-X-YCADCHF ha probabilmente completato la sua fase di correzione (chiamata W-X-Y nell’Elliott Wave), il che significa semplicemente che il mercato ha già attraversato una fase disordinata di lateralità/ribasso e potrebbe ora essere pronto a entrare in trend. Il prezzo è recentemente sceso sotto il supporto (falsa rottura) prima di reagire rapidamente, segnale che i venditori stanno perdendo il controllo.
Attualmente, il mercato sta cercando di formare il primo movimento rialzista (Onda 1), ma non è ancora confermato. Per validare la forza, il cambio deve rompere e mantenersi sopra il livello di resistenza indicato. Una rottura sopra l’onda B confermerà il ciclo rialzista.
Gli obiettivi rialzisti sono 0.5148 - 0.5751+. Gli obiettivi potranno essere estesi dopo la rottura dell’onda X.
Aggiorneremo con ulteriori informazioni a breve.
Di @BrightRally_Research
Oro in difficoltà sotto offerta chiaveL'oro rimane sotto 4739 mentre la pressione dell'offerta continua a limitare la ripresa
L'oro rimane in una posizione tecnicamente fragile sul grafico 4H mentre il prezzo continua a scambiare sotto la zona di vendita 4739, con ogni tentativo di recupero che fatica ancora a guadagnare trazione upside significativa. Sebbene il mercato abbia mostrato una certa stabilizzazione a breve termine dopo il recente calo, la struttura complessiva rimane correttiva, e gli acquirenti non hanno ancora fatto abbastanza per spostare il tono a loro favore.
Struttura Tecnica
Da un punto di vista tecnico, l'oro sta ancora negoziando sotto pressione dopo aver rotto il supporto della precedente trendline ascendente. Questa rottura è stata un'importante segnale strutturale perché ha segnato la fine del precedente percorso rialzista e ha spostato il mercato in una fase ribassista a breve termine.
Da allora, il prezzo non ha prodotto una forte ripresa. Invece, è rimasto compresso sotto resistenza, mostrando che il momentum rialzista sta svanendo invece di ricostruirsi. I rimbalzi sono superficiali e il seguito al rialzo rimane limitato, il che di solito riflette un mercato che è ancora controllato dall'offerta.
L'area 4739 continua a distinguersi come la chiave zona di vendita. Il prezzo sta ora scambiando appena sotto questa regione, e questo è importante perché mostra che il mercato è ancora incapace di riappropriarsi dell'area dove i venditori erano precedentemente attivi. Finché l'oro rimane sotto 4739, la struttura continua a favorire un bias correttivo al ribasso piuttosto che un'espansione rialzista fresca.
Il profilo di volume supporta anche questa visione. Il mercato non sta più mantenendo vicino all'area di valore più alto e invece sembra rotolare lontano da essa. Questo suggerisce che l'attuale accettazione del prezzo si sta sviluppando sotto resistenza, non sopra. In altre parole, gli acquirenti sono presenti, ma non sono ancora abbastanza forti da forzare una riappropriazione significativa della zona superiore.
Un altro dettaglio importante è il comportamento attuale del prezzo stesso. Anziché tendere decisamente al rialzo, l'oro si sta ora consolidando sotto resistenza dopo la rottura della trendline. Questo tipo di compressione spesso segnala esitazione prima del prossimo movimento, e nel contesto attuale, quella esitazione continua a favorire il ribasso mentre la zona di vendita rimane intatta.
Livelli Chiave
Zona di vendita / resistenza: 4739
Supporto reazione principale: 4556
Zona di acquisto / POC: 4404
Supporto strutturale inferiore: 4352
Scenario e Aspettativa
Lo scenario preferito rimane un rifiuto dalla resistenza seguito da un altro movimento verso il basso.
Finché l'oro rimane sotto 4739, il mercato probabilmente continuerà a scambiare con un tono pesante. Un fallimento nel riappropriarsi di quest'area mantenerebbe i venditori sotto controllo e manterrebbe pressione sul prezzo per ruotare di nuovo verso il basso. In tal caso, 4556 rimane il primo riferimento chiave al ribasso, poiché il grafico lo evidenzia già come un'importante zona di reazione.
Se il prezzo raggiunge 4556 e non riesce ad attrarre una risposta più forte, allora la prossima area da osservare si trova intorno a 4404. Questa zona di acquisto è significativa perché si allinea con il POC e suggerisce un'area di interesse più profonda dove potrebbe ricominciare a entrare una domanda più forte nel mercato.
Sotto questo, 4352 rimane il supporto strutturale inferiore e diventerebbe rilevante se la correzione si estende ulteriormente.
D'altro canto, se l'oro riesce a riappropriarsi di 4739 e a mantenersi sopra di essa con una maggiore accettazione, la pressione ribassista attuale comincerebbe a indebolirsi. Questo suggerirebbe che il mercato non sta più accettando prezzi più bassi con altrettanta facilità, e la struttura a breve termine dovrebbe essere rivalutata da una prospettiva più neutra.
Conclusione
L'oro sta ancora negoziando in una struttura correttiva e tecnicamente vulnerabile sul grafico 4H, con la zona di vendita 4739 che continua a limitare i tentativi di recupero e la precedente rottura della trendline che continua a modellare il bias ribassista più ampio a breve termine.
Per ora, il mercato non ha mostrato abbastanza forza per confermare un recupero rialzista. Fino a quando la resistenza non sarà riappropriata, l'oro rimane esposto a un'altra leggera ribassista, con 4556 come il primo livello importante al ribasso e 4404 che si distingue come la zona di domanda più significativa sottostante.
Long
XAUUSD sopra 4.670, oro mira a 4.740 e 4.770.XAUUSD si mantiene sopra 4.670 mentre l'oro punta a 4.740 e 4.770 questa settimana
L'oro inizia la settimana con un tono tecnico più solido dopo aver ripreso equilibrio sopra l'area di supporto di 4.670 nel grafico di 3 ore. La rottura iniziale nella struttura a breve termine è già stata testata, e per ora, il prezzo sta mostrando che i compratori sono ancora disposti a difendere il pavimento a breve termine piuttosto che cederlo.
Questo rende questa settimana meno incentrata sulla caccia al momentum e più sulla possibilità che l'oro continui a costruire sopra il supporto senza perdere nuovamente la struttura.
A questo punto, il grafico conta più del rumore.
E il grafico sta mostrando un mercato che cerca di passare da una stabilizzazione a breve termine a una fase di recupero più costruttiva.
Struttura Tecnica
Da una prospettiva tecnica, l'oro ha già reagito positivamente dopo aver testato la zona di supporto di 4.670, che ora è il livello chiave che tiene insieme la corrente struttura intraday rialzista.
Quella zona è importante perché funge da base immediata per il più recente tentativo di rimbalzo. Finché il prezzo rimane sopra di essa, il mercato ha ancora spazio per ruotare verso l'alto e sfidare i prossimi strati di resistenza. Una volta che un livello di supporto viene testato e rispettato dopo una rottura della struttura, l'attenzione si sposta solitamente su se il prezzo può estendersi in modo pulito nella prossima zona di offerta. In questo caso, il primo livello importante è 4.740, seguito da 4.770 se il momentum continua a costruirsi.
Il grafico a 3 ore più ampio mostra anche che l'oro sta ancora trattando sotto una linea di resistenza discendente dall'ultima struttura di swing. Ciò significa che il mercato sta migliorando a breve termine, ma non è ancora in una piena fase di breakout. I compratori stanno guadagnando trazione, ma devono ancora dimostrare di poter superare la resistenza piuttosto che semplicemente rimbalzare all'interno di un range correttivo più ampio.
Sopra questo, il grafico evidenzia una zona di liquidità più grande per l'acquisto attorno alla regione di 5.000. Questo non è l'obiettivo immediato per l'inizio della settimana, ma rimane il riferimento più ampio verso l'alto se l'oro può continuare a mantenere la sua attuale base e costruire attraverso i livelli intermedi di resistenza prima.
Quindi, la struttura è attualmente chiara:
4.670 è il supporto chiave a breve termine
4.740 è il primo test di resistenza
4.770 è il prossimo strato rialzista se il momentum si espande
mantenere sopra il supporto tiene vivo la struttura intraday rialzista
perdere 4.670 indebolisce la visione attuale di recupero e costringe a una rivalutazione della direzione
Questo mantiene l'oro costruttivo per l'inizio della settimana, ma ancora dipendente dalla conferma.
Livelli Tecnici Chiave
Supporto: 4.670
Questo è il pavimento a breve termine più importante sul grafico. Finché il prezzo rimane sopra di esso, la struttura di rimbalzo rimane valida.
Prima Resistenza: 4.740
Questo è il primo punto di controllo al rialzo. Una spinta pulita in quest'area confermerebbe che i compratori stanno estendendo il controllo dalla base attuale.
Seconda Resistenza: 4.770
Se l'oro supera la prima zona di resistenza, questo diventa il prossimo livello dove il prezzo può fermarsi, consolidarsi o affrontare una nuova reazione.
Zona di Liquidità Più Ampia: area 5.000
Questo è il riferimento verso l'alto a lungo termine mostrato sul grafico. Rimane rilevante solo se la struttura rialzista attuale continua a svilupparsi durante la settimana.
Scenari di Mercato
Scenario 1 – Mantenere sopra 4.670 e spingere a 4.740
Questo è lo scenario di apertura preferito per la settimana.
Se i compratori continuano a difendere 4.670, l'oro potrebbe estendersi più in alto nella prima area di resistenza vicino a 4.740. Questo confermerebbe che il recente test di supporto ha retto e che il mercato sta ancora costruendo verso l'alto dalla base attuale.
Scenario 2 – Consolidare attorno a 4.740 prima di estendersi a 4.770
Questo è lo scenario di continuazione costruttiva.
L'oro potrebbe raggiungere 4.740, fermarsi e poi costruire lateralmente prima di tentare il prossimo movimento verso l'alto a 4.770. Questo si adatterebbe a una struttura di mercato sana in cui il momentum si espande a fasi piuttosto che in un unico movimento diretto.
Scenario 3 – Fallire di nuovo sotto 4.670
Questo è lo scenario di invalidazione.
Se il prezzo perde 4.670 con chiara accettazione del ribasso, la struttura di recupero attuale si indebolisce materialmente. Questo suggerirebbe che il recente rialzo non regge più e che il mercato potrebbe aver bisogno di ripristinarsi in una nuova fase direzionale a breve termine.
Analisi di Mercato
Dal mio punto di vista, 4.670 è la linea che definisce la settimana.
Finché l'oro rimane sopra quel supporto, la struttura favorisce ancora una spinta verso 4.740 per prima cosa, e potenzialmente 4.770 se i compratori mantengono il momentum. Ma questo è ancora un mercato che scambia all'interno di un framework tecnico più ampio, non un breakout completamente confermato. Ecco perché il supporto conta più dell'eccitazione qui.
Per ora, l'oro sta mantenendo la struttura abbastanza bene da mantenere attivo il percorso verso l'alto, ma il recupero rimane valido solo finché 4.670 continua a reggere.
Long
Short ISP ISP potrebbe chiudere i due gap lasciati aperti sotto... Ingresso alla perdita della MM200 con stop loss poco sopra la stessa...
Take profit 5.20
Short