Nel breve termine, si prevede ancora un calo dell'oro!
Venerdì 13 marzo, l'oro ha chiuso a 5019,89 dollari, in calo di 59,25 dollari, pari all'1,17%. Questa settimana, l'oro ha perso 151,65 dollari, ovvero il 2,93%. Il mercato dell'oro ha registrato un calo per la seconda settimana consecutiva a causa degli effetti combinati delle mutevoli aspettative sui tassi di interesse e dell'aumento della domanda di liquidità in dollari. Tuttavia, è necessario ricordare agli investitori di non interpretare erroneamente l'attuale correzione di breve termine come la fine del trend rialzista di lungo periodo. Il mercato dell'oro ha continuato a essere sotto pressione questa settimana, con i prezzi che hanno testato il supporto sopra i 5000 dollari. L'andamento dell'argento è stato simile, con i prezzi che hanno testato il supporto vicino agli 81 dollari. L'argento ha chiuso a 80,501 dollari, in calo di quasi il 4%. Per molti investitori, la recente performance dei metalli preziosi è stata chiaramente deludente. In precedenza, il mercato si aspettava generalmente che oro e argento continuassero a rafforzarsi a causa della domanda di beni rifugio in un contesto di crescenti rischi geopolitici e disordini in Medio Oriente.
Sebbene la liquidità complessiva del mercato dell'oro sia elevata, il mercato dell'oro fisico può rapidamente diventare illiquido durante periodi di stress economico. In questo contesto, il mercato inseguirà innanzitutto un solo asset: il dollaro statunitense. Dato l'attuale elevato grado di incertezza, gli investitori necessitano della liquidità offerta dal dollaro statunitense, valuta di riserva globale. Allo stesso tempo, la svendita dei titoli del Tesoro statunitensi e il rimbalzo dei rendimenti al di sopra del 4% indicano che la domanda di beni rifugio tradizionali rimane debole. Tuttavia, una volta che questa domanda di liquidità di emergenza inizierà ad attenuarsi, si prevede che la domanda e i prezzi dell'oro si rafforzeranno nuovamente. L'attuale fase di domanda di liquidità della crisi è ancora in corso, pertanto si consiglia cautela riguardo all'andamento a breve termine dei metalli preziosi. È difficile prevedere quando la crisi di liquidità terminerà, quindi l'oro potrebbe non salire immediatamente, ma potrebbe semplicemente stabilizzarsi all'interno dell'attuale intervallo. Oltre alla recente crisi geopolitica, il rafforzamento del dollaro è supportato anche dalle variazioni delle aspettative sui tassi di interesse in vista della riunione della Fed della prossima settimana. Il conflitto con l'Iran ha già avuto un impatto significativo sulle catene di approvvigionamento globali, in particolare facendo aumentare notevolmente i prezzi dell'energia. L'aumento dei prezzi del petrolio e di altre materie prime sta alimentando le preoccupazioni per una possibile ripresa dell'inflazione negli Stati Uniti, portando un numero crescente di investitori a credere che la Fed manterrà l'attuale orientamento di politica monetaria più a lungo del previsto. Attualmente, si prevede che la Fed taglierà i tassi solo due volte quest'anno, con il primo taglio a settembre. In precedenza, la banca centrale canadese si aspettava tre tagli dei tassi a partire da giugno. L'impennata dei prezzi del petrolio, innescata dal conflitto con l'Iran, sta esacerbando il rischio di stagflazione, mentre la crescita dell'occupazione negli Stati Uniti ha già subito un rallentamento significativo e l'inflazione rimane ostinatamente elevata. Se i dati economici dovessero continuare a indebolirsi mentre l'inflazione aumenta, un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve in un periodo di inflazione crescente potrebbe innescare inquietudine nel mercato obbligazionario, spingendo al rialzo i rendimenti a lungo termine e portando a un inasprimento più reale del sistema finanziario attraverso un irripidimento della curva dei rendimenti. Sebbene gli acquisti di oro da parte delle banche centrali possano rallentare, le preoccupazioni per il debito pubblico, le tensioni geopolitiche e le diffuse ansie del mercato sul valore delle valute fiat continueranno a sostenere la domanda di oro. Oltre alla Federal Reserve, la prossima settimana si terranno a livello globale una serie di importanti riunioni delle banche centrali. All'inizio della settimana, la Reserve Bank of Australia terrà la sua riunione di politica monetaria, con il mercato che si aspetta un possibile lieve aumento dei tassi a causa dell'intensificarsi delle pressioni inflazionistiche. Mercoledì, la Banca del Canada annuncerà la sua ultima decisione sui tassi di interesse prima della Federal Reserve, seguita dalla Banca del Giappone. Giovedì, la Banca Nazionale Svizzera, la Banca d'Inghilterra e la Banca Centrale Europea annunceranno le loro decisioni di politica monetaria. Il mercato generalmente non si aspetta cambiamenti significativi da parte di queste banche centrali. Inoltre, la prossima settimana gli Stati Uniti pubblicheranno ulteriori dati sul mercato immobiliare e i risultati dell'indagine regionale sulla produzione manifatturiera.
Analisi del prezzo dell'oro per lunedì prossimo:
Dove scenderà l'oro la prossima settimana? La prossima settimana, il nostro obiettivo dovrebbe essere 4850. L'oro si trova attualmente in un pattern ribassista a breve termine, ma rialzista a lungo termine; il mercato rialzista è ancora in corso, ma sono necessari ulteriori aggiustamenti a breve termine. Questa settimana, l'oro ha mostrato un tipico andamento di rialzo e ribasso, con pressioni a breve termine che hanno portato a un ritracciamento. Il prezzo dell'oro ha brevemente raggiunto un massimo di 5238 dollari, ma ha poi subito pressioni a causa delle prese di profitto da parte dei fondi speculativi e delle ripetute fluttuazioni nelle aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed, causando un rapido calo a 5009 dollari venerdì. Il grafico settimanale si è chiuso con una candela ribassista di medie dimensioni, indicando un significativo indebolimento dello slancio rialzista a breve termine. Il grafico giornaliero mostra candele ribassiste consecutive, che rompono il supporto delle medie mobili a 5 e 10 giorni, con il sistema delle medie mobili che inizialmente forma un allineamento ribassista. Questo interrompe il trend rialzista a breve termine e stabilisce un debole pattern di pullback. Tecnicamente, le linee MACD hanno formato un death cross e stanno divergendo verso il basso, con l'istogramma ribassista verde che continua ad espandersi, indicando un forte slancio ribassista. L'indicatore RSI è sceso sotto quota 40 in una zona di debolezza; sebbene si stia avvicinando alla zona di ipervenduto, non ci sono chiari segnali di un'inversione, il che suggerisce un potenziale di rimbalzo a breve termine limitato.
Da un punto di vista tecnico, il prezzo dell'oro ha rotto al ribasso il supporto delle medie mobili a breve termine. Gli indicatori MACD e RSI sono ribassisti ma si stanno avvicinando alla zona di ipervenduto, indicando un graduale rilascio dello slancio ribassista. La prossima settimana, l'oro probabilmente entrerà in una fase di consolidamento e il trend rialzista di medio termine non è stato completamente invertito. Il range di trading principale per l'oro spot la prossima settimana dovrebbe essere compreso tra $4850 e $5060. L'inizio della settimana vedrà probabilmente una continua debolezza, con un test chiave del livello di supporto di $5000. Se questo supporto regge, i prezzi dell'oro dovrebbero rimbalzare gradualmente, testando la zona di resistenza tra $5050 e $5100. Tuttavia, una rottura al di sotto di $5000 probabilmente porterà a un ulteriore calo verso il livello di supporto di $4850. Nel complesso, la correzione a breve termine è probabilmente un ritracciamento di presa di profitto dai livelli più alti, con consolidamento e correzione come tema principale. Al momento non ci sono chiari segnali di inversione. Il livello di supporto chiave da monitorare è $5000; una rottura al di sotto di questo livello metterebbe alla prova l'area del minimo pre-Capodanno cinese di $4850. Ulteriori ribassi potrebbero puntare al minimo secondario di 4650-4700 dollari e a 4500 dollari. Tuttavia, i rialzisti non resteranno a guardare e potrebbero lanciare un forte contrattacco in qualsiasi momento, ed è proprio questo il fascino del mercato. Il livello di 5060 dollari ha formato una resistenza a breve termine; se il mercato dovesse continuare a indebolirsi o aprire in ribasso la prossima settimana, questo livello diventerà un punto di resistenza chiave. In caso di rimbalzo, l'area di resistenza chiave da monitorare è 5120 dollari. In sintesi, la strategia di trading a breve termine consigliata per l'oro lunedì prossimo è principalmente vendere sui rialzi e secondariamente acquistare sui ribassi. Il livello di resistenza chiave a breve termine da monitorare è 5050-5060 dollari, mentre il livello di supporto chiave a breve termine è 4900-4850 dollari. Si prega di seguire attentamente il trend.
Riferimento alla strategia di trading sull'oro per lunedì prossimo:
Strategia short: Vendere oro in lotti intorno a $5050-$5060, con un obiettivo di $5000-$4950 e un ulteriore obiettivo di $4900 in caso di superamento di tale livello.
Strategia long: Acquistare oro in lotti intorno a $4850-$4860, con un obiettivo di $4900-$4950 e un ulteriore obiettivo di $5000 in caso di superamento di tale livello. Ho detto a tutti di vendere, vendere, vendere!
Dopo il continuo e forte calo di questa settimana, il trend a breve termine è caratterizzato da un andamento estremo di "forte calo - leggera fluttuazione - ulteriore forte calo". Le medie mobili sono allineate in senso ribassista, con le medie mobili a 5 e 10 giorni che esercitano simultaneamente una pressione al ribasso, indicando deboli rimbalzi nei prezzi dell'oro. Il rimbalzo a breve termine è solo una debole correzione, e la sua entità è limitata; è altamente probabile che, dopo il rimbalzo, il prezzo dovrà affrontare nuovamente una pressione al ribasso.
In sintesi, per il trading a breve termine di lunedì prossimo, suggerisco di vendere allo scoperto oro in lotti intorno a 4700-4710, puntando a 4550-4500 e mantenendo la posizione se supera quota 4400.
Per le posizioni long, acquistare oro in caso di ritracciamento a 4400-4410, puntando a 4500-4550 e mantenendo la posizione se supera quota 4600.
Il livello di resistenza chiave da monitorare nel breve termine è 4700-4730, mentre il livello di supporto chiave è 4400-4450. Si prega di seguire attentamente le raccomandazioni.
Non è necessario approfondire qui le motivazioni e le analisi di queste strategie; l'esperienza passata ne ha confermato la validità. 
Short
Short 
Come ho ripetuto molte volte: vendete oro nel breve termine!
Da una prospettiva di breve periodo, l'oro potrebbe star entrando in una fase di consolidamento su livelli elevati, in attesa di segnali di politica monetaria che ne orientino la direzione.
La Federal Reserve si appresta ad annunciare oggi la propria decisione di politica monetaria e il consenso del mercato prevede che il tasso di interesse di riferimento rimanga invariato, all'interno dell'intervallo 3,50%-3,75%. I fattori chiave da monitorare saranno il successivo "dot plot" e le dichiarazioni del Presidente Powell. Prima dello scoppio del conflitto in Iran, il mercato aveva già scontato circa 55 punti base di potenziali tagli dei tassi per il 2026; tale cifra è ora crollata a circa 26 punti base, allineandosi alle ultime quotazioni osservate nel mercato OIS. Gli analisti prevedono che i funzionari della Fed adotteranno un orientamento relativamente "hawkish" (restrittivo) — forse modificando il proprio *bias* di politica monetaria verso una posizione "neutrale" — preservando così la flessibilità di valutare sia rialzi che tagli dei tassi nei prossimi mesi, al fine di evitare l'accusa di aver indotto in errore il mercato in un contesto di prezzi del petrolio elevati e inflazione in crescita. Dal punto di vista della politica monetaria, il mercato si attende ampiamente che la Fed mantenga i tassi di interesse invariati in questa riunione, con l'attuale intervallo del tasso obiettivo che dovrebbe rimanere tra il 3,50% e il 3,75%. Ciò che influenzerà realmente la direzione del mercato saranno i commenti del Presidente Powell durante la conferenza stampa successiva alla riunione. Se Powell segnalerà un orientamento "hawkish" — ad esempio, enfatizzando i rischi inflazionistici o ridimensionando le aspettative di tagli dei tassi — il dollaro statunitense potrebbe rafforzarsi, esercitando di conseguenza una pressione al ribasso sull'oro, che è quotato proprio in dollari. Viceversa, se la sua retorica dovesse rivelarsi "dovish" (espansiva), ciò potrebbe riaccendere lo slancio rialzista dell'oro. Da una prospettiva di mercato globale, l'oro si trova attualmente al crocevia di molteplici fattori convergenti: da un lato, vi è la domanda di beni rifugio trainata dai conflitti geopolitici; dall'altro, il crescente costo-opportunità associato agli alti tassi di interesse. Queste due forze si compensano reciprocamente, portando le quotazioni dell'oro ad assestarsi, nel breve termine, all'interno di un *range* volatile e delimitato. Nel complesso, l'oro è attualmente intrappolato in un "tiro alla fune" tra il "sostegno da bene rifugio" e la "pressione ribassista dei tassi di interesse", con la sua traiettoria di breve periodo che dipenderà dalle variazioni nei segnali di politica monetaria e nelle aspettative del mercato. La tensione centrale nell'attuale mercato dell'oro risiede nell'interazione tra la domanda di beni rifugio e il contesto prevalente dei tassi d'interesse. Sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a sostenere le quotazioni dell'oro, il suo impatto marginale sta iniziando ad affievolirsi; nel frattempo, l'aumento dei prezzi del petrolio alimenta le aspettative inflazionistiche e ritarda la tempistica per i tagli dei tassi, esercitando di conseguenza una notevole pressione al ribasso sull'oro. In questo scenario, è altamente probabile che nel breve termine l'oro mantenga un andamento caratterizzato da una fase di consolidamento su livelli elevati e da volatilità. La chiave per comprendere le future tendenze di mercato risiede nell'eventualità di un cambiamento nel percorso politico della Federal Reserve; qualora i tassi d'interesse dovessero rimanere elevati più a lungo di quanto attualmente previsto, le quotazioni dell'oro potrebbero esporrsi al rischio di una correzione nel breve termine.
Riferimento per la strategia di trading sull'oro:
Strategia di posizione "Short" (al ribasso):
Aprire posizioni "short" sull'oro in lotti durante i rimbalzi, in prossimità della fascia 5000–5030; puntare all'area 4850–4900, con un ulteriore obiettivo al livello 4800 in caso di rottura al ribasso.
Strategia di posizione "Long" (al rialzo):
Aprire posizioni "long" sull'oro in lotti in prossimità della fascia 4750–4800; puntare all'area 5000–5020, con un ulteriore obiettivo al livello 5030 in caso di rottura al rialzo. Continuate a vendere allo scoperto l'Oro a ogni rimbalzo!
Innanzitutto, congratulazioni per la nostra clamorosa vittoria di trading di ieri; l'azione dei prezzi dell'Oro si è sviluppata esattamente come delineato dalle linee di tendenza nel mio grafico di ieri, con una precisione ineguagliabile. Senza ulteriori indugi, immergiamoci nella nostra analisi per l'ultima giornata di trading della settimana!
Per quanto riguarda il ribasso dell'Oro: la tendenza principale è già stata ampiamente discussa. Ieri il prezzo è crollato fino a 4500 e il pattern a candele sul grafico giornaliero ha formato una configurazione ribassista. A seguito di questo brusco calo, è ora in atto un rimbalzo; la nostra previsione suggerisce che — dopo un periodo di correzione tecnica — il mercato scenderà ulteriormente verso il livello 4400, che rappresenta anche un punto di ingresso ideale per acquisti a medio termine.
Durante la sessione asiatica di oggi, il prezzo è rimbalzato fino a 4636 prima di ritracciare. Ho analizzato e sottolineato che la prospettiva ribassista sarebbe persistita anche nella sessione statunitense; il prezzo ha ora raggiunto quota 4613, allineandosi perfettamente con le nostre aspettative. Per la sessione USA, la resistenza a breve termine si colloca a 4680, con una forte resistenza a 4700; il supporto a breve termine si trova nella fascia 4620–4600, con un forte supporto a 4570: qualora questo livello venisse violato, i successivi obiettivi al ribasso sarebbero 4500–4400.
In termini di strategia di trading: per tutta la settimana abbiamo mantenuto un orientamento ribassista (short bias) coerente e unidirezionale, aprendo posizioni a 5025, 5020, 5000, 4885, 4860, 4785 e 4640. Oggi sono disponibili opportunità di vendita all'interno della fascia 4600–4685; chi detiene attualmente posizioni ribassiste dovrebbe semplicemente mantenerle. Eventuali cambiamenti nelle prospettive di mercato verranno comunicati tramite aggiornamenti intraday in tempo reale.
Le opportunità di vendita sono disponibili a 4675, 4650 e 4625, con livelli obiettivo fissati tra 4600 e 4500. Short 
Short
Analisi dell'oro per lunedì prossimo!
Ciao a tutti, per alcuni motivi ho cambiato il mio account da @dreamer-999 Continuerò a condividere idee di trading con voi su questo account!
Avete mai visto un grafico a candele alle 4 del mattino?
Non si tratta di passare la notte in bianco; è un appuntamento con la ricchezza. Il mercato dell'oro è come uno specchio magico, che riflette l'avidità e la paura umana, ma anche la calma e la saggezza dei forti. Ogni fluttuazione è un'opportunità che bussa alla porta: alcuni la interpretano come un "avviso di richiesta di margine", ma voi dovreste interpretarla come un "codice della ricchezza". Ricordate, il mercato non ha pietà per le lacrime, ma premia sempre chi agisce con decisione quando gli altri sono in preda al panico. Non invidiate la vita tranquilla di chi acquista oro fisico; i veri trader lo sanno: i profitti si nascondono nella volatilità e la crescita è scritta sugli ordini di stop-loss. La pressione che sopportate oggi si trasformerà domani in cifre brillanti sul vostro conto.
Logicamente, l'escalation della guerra dovrebbe favorire l'oro; Questa volta, però, il mercato ha dato una risposta completamente opposta. Mentre la guerra in Iran sconvolge i flussi energetici globali, i prezzi del petrolio salgono alle stelle e le aspettative di inflazione si riaccendono, l'oro ha registrato la sua peggiore performance settimanale dal 1983. Per gli investitori, non si tratta solo di un calo dei prezzi, ma di un brusco cambiamento nella logica di determinazione dei prezzi di mercato. La guerra in Iran sta interrompendo il trasporto globale di petrolio, danneggiando le infrastrutture energetiche e acuendo le preoccupazioni del mercato riguardo a un conflitto prolungato. Tuttavia, l'oro, tipicamente considerato un bene rifugio in periodi di incertezza economica, è invece crollato. Questa settimana l'oro ha perso 525,56 dollari, un calo del 10,47%, segnando il suo maggiore calo settimanale dal 1983. Dall'inizio della guerra, i prezzi dell'oro sono diminuiti di oltre il 14%. Dati di mercato recenti mostrano che i prezzi dell'oro sono scesi brevemente sotto i 4.500 dollari, mentre il suo massimo da inizio anno aveva superato i 5.600 dollari. In genere, durante i periodi di turbolenza, gli investitori acquistano oro, scommettendo sulla sua capacità di preservare il valore in periodi di inflazione galoppante, svalutazione valutaria o crisi. Questa volta, però, l'aumento dei prezzi dell'energia dovuto al conflitto in Medio Oriente sta spingendo le banche centrali globali a rivedere le proprie prospettive sui tassi d'interesse, un fattore cruciale per l'oro. Allo stesso tempo, questa turbolenza ha innescato un rimbalzo del dollaro statunitense, inducendo gli investitori a riconsiderare le proprie posizioni.
Come ripetutamente evidenziato nelle analisi di questo mese, l'oro ha subito un rapido calo dal suo massimo storico di 5596 a 4404 all'inizio dell'anno, seguito da una seconda impennata a 5420, trainata dalle crisi geopolitiche, dove ha incontrato resistenza. Si prevede un movimento tecnico ribassista a breve termine, con il punto di ingresso ideale a medio termine al di sotto di 4600.
A seguito del continuo calo di questa settimana, il mercato a breve termine mostra un andamento estremo: "brusco calo - breve consolidamento - altro brusco calo".
Qualsiasi rimbalzo a breve termine è solo una debole correzione con un potenziale di rialzo limitato; è probabile che, dopo un simile rimbalzo, il prezzo dell'oro subisca una rinnovata pressione al ribasso.
In breve, per il trading a breve termine di lunedì, la strategia consigliata è di aprire posizioni short in lotti quando il prezzo dell'oro rimbalza nella fascia 4700-4710. L'obiettivo iniziale è la fascia 4550-4500; se questo livello viene superato al ribasso, mantenere la posizione fino a 4400. Al contrario, se il prezzo dell'oro scende nella fascia 4400-4410, si dovrebbero aprire posizioni long. Il prezzo obiettivo è la fascia 4500-4550; se questo livello viene superato al ribasso, mantenere la posizione fino a 4600. Al rialzo, la principale zona di resistenza a breve termine da monitorare è la linea 4700-4730; al ribasso, la principale zona di supporto a breve termine è la linea 4400-4450. Raccomando vivamente a tutti di allinearsi al ritmo del mercato.
Non è necessario approfondire ulteriormente i principi e le analisi alla base di queste strategie; la mia comprovata capacità di prevedere con precisione i risultati ottenuti in passato parla da sé. Short 
Long
Short
XAUUSD H4: SCENARIO ORO MEDIO TERMINEL'oro potrebbe recuperare per primo, ma la struttura a medio termine continua a favorire un ulteriore declino
L'oro potrebbe ancora mostrare un rimbalzo di recupero dai livelli attuali, ma la struttura più ampia continua a puntare verso il basso. Anche se il prezzo rimbalza nel breve termine, il mercato sta comunque affrontando una pressione correttiva a medio termine poiché le aspettative per una politica monetaria più restrittiva da parte delle principali banche centrali continuano a crescere, mentre il prezzo del petrolio greggio spot in Medio Oriente è salito verso l'area dei 150 USD, mantenendo i rischi di inflazione elevati.
La domanda chiave ora non è se l'oro possa recuperare brevemente, ma se quel rimbalzo creerà solo una migliore opportunità di vendita prima che il mercato continui nella sua prossima gamba ribassista.
Contesto fondamentale
L'ambiente macro rimane difficile per l'oro nel medio termine.
Le aspettative crescenti per ulteriori aumenti dei tassi da parte delle principali banche centrali stanno mantenendo alta la pressione sui rendimenti reali, il che riduce l'attrattiva degli asset privi di rendimento come l'oro. Allo stesso tempo, l'impennata dei prezzi del petrolio greggio aumenta le preoccupazioni per l'inflazione, ma rafforza anche la probabilità che i policymakers possano dover rimanere restrittivi per un periodo più lungo.
Questa combinazione crea uno sfondo misto nel breve termine, ma da una prospettiva più ampia continua a favorire la correzione piuttosto che una pulita continuazione rialzista dell'oro.
Struttura tecnica su H4
Struttura generale
Nel grafico H4, XAUUSD rimane all'interno di una fase correttiva ribassista più ampia nonostante la recente reazione dai livelli inferiori. Il rimbalzo attuale non modifica ancora la struttura più grande, poiché il prezzo sta ancora trattando al di sotto della principale zona di vendita a lungo termine a 4815–4845 e al di sotto della precedente struttura di breakdown.
Il grafico suggerisce anche che il mercato potrebbe ancora stia sviluppando una sequenza ribassista più ampia, con l'attuale rimbalzo che potrebbe fungere da recupero temporaneo prima della prossima estensione al ribasso.
4815–4845: Zona di vendita a lungo termine
L'area 4815–4845 è la zona di resistenza più importante nella struttura attuale.
Questa è la principale zona in cui il prezzo potrebbe completare un'onda di recupero e attrarre rinnovata pressione di vendita. Se l'oro rimbalza in quest'area ma non riesce a riconquistarla con forte slancio, il mercato potrebbe iniziare il prossimo declino a medio termine da qui.
Da una prospettiva strutturale, questa è l'area più ragionevole in cui aspettare un setup di vendita piuttosto che inseguire il movimento attuale verso il basso.
4404: Obiettivo di liquidità al sellside
Sotto il mercato, l'area 4404 si distingue come il principale livello di liquidità al sellside.
Questa zona è importante perché rappresenta il prossimo obiettivo al ribasso significativo se la struttura ribassista più ampia continua a svilupparsi. Un movimento in quest'area si adatterebbe anche all'idea che il mercato si sta estendendo in una più ampia onda 5 al ribasso.
Area 4300: Supporto OB più profondo
Se il momentum ribassista si espande ulteriormente, la prossima zona di reazione principale si trova intorno all'area OB di 4300.
Questa è la zona di supporto più profonda nel grafico e la regione in cui potrebbe apparire una reazione più forte da parte degli acquirenti se la correzione diventa più aggressiva.
Cosa suggerisce la struttura delle onde
La struttura attuale supporta l'idea che l'oro potrebbe ancora prepararsi per un'altra gamba al ribasso nel medio termine.
Il recente rimbalzo sembra più un recupero correttivo che l'inizio di un nuovo ciclo rialzista. Se il prezzo continua a recuperare nella zona di resistenza 4815–4845 e poi viene respinto, ciò potrebbe diventare il fattore scatenante per il prossimo declino più ampio, con il mercato che potrebbe estendersi in un movimento verso il basso di onda 5.
Quindi, per ora:
la tendenza più ampia rimane sotto pressione correttiva ribassista
il rimbalzo attuale potrebbe essere solo temporaneo
e la strategia preferita è ancora quella di attendere una migliore zona di vendita piuttosto che comprare in resistenza
Scenari di trading
Scenario 1: Recupero nella zona di vendita, poi continuazione ribassista
Se l'oro continua a recuperare verso 4815–4845 e mostra chiara reazione negativa, il mercato potrebbe riprendere il suo declino a medio termine da quest'area.
Entrata: 4815–4845 su conferma ribassista
SL: sopra 4870
TP1: 4680
TP2: 4500
TP3: 4404
TP4: 4300
Questo rimane il setup preferito, in quanto si allinea con la struttura ribassista più ampia e la aspettativa di una maggiore estensione dell'onda 5.
Scenario 2: Continuazione diretta verso il basso senza rimbalzo più profondo
Se l'oro non riesce a recuperare nella zona di resistenza più alta e rimane debole al di sotto della resistenza della struttura attuale, i venditori potrebbero continuare a spingere il prezzo verso il basso direttamente.
Entrata: su continuazione ribassista sotto la recente struttura di recupero
SL: sopra il massimo locale
TP1: 4500
TP2: 4404
TP3: 4300
Scenario 3: Invalidazione rialzista
Se il prezzo supera 4845 e si mantiene saldamente sopra la zona di vendita a lungo termine, la visione ribassista a medio termine si indebolirebbe notevolmente.
Ciò suggerirebbe che il mercato non è più in un semplice rimbalzo correttivo e potrebbe necessitare di una rivalutazione più ampia.
Livelli chiave da monitorare
4815–4845 → zona di vendita a lungo termine
4680 → primo livello di reazione al ribasso
4500 → target ribassista intermedio
4404 → liquidità majeure al sellside
4300 → zona di supporto OB più profonda
Conclusione
L'oro potrebbe ancora recuperare nel breve termine, ma la struttura H4 più ampia continua a favorire un declino a medio termine. Il rimbalzo attuale è più probabile che sia un movimento correttivo piuttosto che l'inizio di un'inversione rialzista sostenuta.
Per Lana, l'approccio preferito è chiaro: aspettare una zona di vendita ragionevole, non inseguire il prezzo sul fondo. Finché l'oro rimarrà sotto 4815–4845, il mercato avrà ancora spazio per estendersi verso il basso, con 4404 e poi 4300 che rimangono i principali obiettivi al ribasso in un potenziale scenario di onda 5.
Segui Lana per ulteriori idee di trading su XAUUSD e chiari setup tecnici. Short 
Attenzione: prestare attenzione a possibili ulteriori ribassi
Analisi di mercato:
L'oro ha registrato un calo massiccio in un solo giorno, fino a 350 dollari, innescando ancora una volta una drammatica ondata di vendite. La maggior parte delle posizioni long sono state chiuse in stop loss durante la sessione. Anch'io ho tentato di aprire una posizione long a un livello di supporto, ma sono stato fermato dallo stop loss. Questo conferma ancora una volta una legge ferrea del mercato: i movimenti estremi si verificano spesso nel momento in cui meno ce lo si aspetta. In un contesto di continue vendite dettate dal panico, i tradizionali livelli di supporto tecnico si sono rivelati inefficaci. Sebbene il rimbalzo da ipervenduto si sia brevemente avvicinato ai 150 dollari, al momento non è sufficiente a confermare un'inversione di tendenza.
Visione attuale:
Considerando la struttura prezzo-volume e il sentiment di mercato, ritengo che la probabilità di un'inversione diretta a "V" sia bassa. Sono più propenso a pensare che, dopo un rimbalzo di breve termine, il mercato dovrà affrontare una rinnovata pressione di vendita a livelli di resistenza chiave, per poi subire un ritracciamento a conferma del supporto.
📊 Dettagli dell'analisi tecnica
Grafico a 4 ore:
I prezzi dell'oro sono crollati a cascata. Ogni breve fase di consolidamento è seguita da una nuova ondata di forti ribassi, con la tendenza ribassista che non mostra segni di attenuazione.
I candlestick mostrano una serie di candele ribassiste lunghe con corpi robusti, a indicare una solida dominanza da parte dei venditori e una persistente pressione di vendita sul mercato.
I volumi di scambio confermano il trend: le fasi di forte ribasso hanno visto picchi di volume significativi, che riflettono una concentrazione di grandi ordini di vendita, vendite dettate dal panico e l'attivazione di stop-loss tecnici. Al contrario, le fasi di rimbalzo mostrano una netta contrazione dei volumi, suggerendo una mancanza di interesse all'acquisto a lungo termine. I rimbalzi a breve termine non trovano un supporto efficace e, dopo il consolidamento, è probabile che il mercato continui il suo trend ribassista.
Grafico a 1 ora:
La zona di resistenza immediata da monitorare è vicino a 4650 e 4685.
Livello chiave: 4500 potrebbe non essere il minimo definitivo. Se questo livello dovesse essere violato in seguito, siate vigili per la possibilità di un ulteriore ribasso verso nuovi minimi.
📍 Strategia di trading sull'oro per oggi
Approccio di trading:
Concentratevi principalmente sulla vendita in caso di rialzo (vendita allo scoperto sui rimbalzi) ai livelli di resistenza, integrata da rapide posizioni long nelle zone di supporto chiave. Mantenete flessibilità ed evitate di inseguire breakout o breakdown.
🔴 Strategia Short (Approccio principale):
Strategia 1: Andare short su un rimbalzo nell'area 4680–4700.
Stop Loss: Impostare a 4710.
Aree target: 4600–4550; se si scende al di sotto, il prossimo target sarà intorno a 4500.
🟢 Strategia Long (Approccio supplementare):
Strategia 2: Andare long su un pullback nell'area 4500–4510.
Stop Loss: impostato a 4480.
Aree target: 4580–4630; in caso di superamento al rialzo, il prossimo target sarà intorno a 4650.
Grazie alla community di TradingView. In qualità di analista senior degli investimenti, questo permette a un maggior numero di trader e investitori di visualizzare le mie analisi di strategia di trading. Attualmente mi sto concentrando sul trading dell'oro. Se apprezzate la mia analisi, vi prego di lasciare un "mi piace" e di condividerla con altri trader che potrebbero averne bisogno. Ci impegniamo per un trading preciso, analizzando a fondo i grafici, i fattori macroeconomici e il sentiment di mercato per costruire strategie di trading ad alta probabilità di successo. Qui troverete piani di trading strutturati, framework di gestione del rischio e analisi in tempo reale. Short 
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XAUUSD - Tentativo di recupero dopo un forte calo.XAUUSD sta tentando di rimanere dopo una forte correzione, ma il mercato continua a scambiare all'interno di una struttura più ampia sotto pressione.
L'oro è stato soggetto a una forte pressione di vendita dopo che il dollaro statunitense ha mantenuto la sua forza, con il DXY che scambiava vicino a 99,40 dopo la decisione della Federal Reserve di mantenere la politica invariata mantenendo una posizione da falco. Questa combinazione ha mantenuto il dollaro supportato e ha costretto l'oro a una correzione più profonda, poiché le aspettative di tassi più alti per un periodo prolungato continuavano a pesare sullo slancio al rialzo.
Tuttavia, l'azione dei prezzi di venerdì inizia a mostrare un tono diverso.
Dopo la forte vendita, l'oro ora sta reagendo da una zona di domanda chiave a 4,648, suggerendo che i compratori stanno iniziando a rientrare mentre il mercato si avvicina alla fine della settimana. Questo non significa ancora che la pressione più ampia sia scomparsa, ma apre la porta a un rimbalzo verso la chiusura settimanale se il prezzo può continuare a ricostruire la struttura dai livelli attuali.
Struttura Tecnica
Da un punto di vista tecnico, l'oro rimane sotto pressione nella struttura più alta, ma l'ultimo movimento ha spinto il prezzo in un'area dove il recupero a breve termine diventa tecnicamente ragionevole. Il grafico mostra che il recente declino si è esteso aggressivamente nella zona di acquisto più bassa prima che i compratori rispondessero finalmente.
Quella risposta è importante.
Il mercato sta ora cercando di recuperare da un leg tirato e la prima cosa da osservare è se il prezzo può mantenersi sopra il supporto a 4,648. Finché quell'area rimane protetta, lo scenario di rimbalzo rimane valido.
Il prossimo livello di rialzo si trova a 4,851, che segna la prima resistenza importante al recupero. Se l'oro riesce a riconquistare quel livello con una reazione più ferma, il mercato potrebbe continuare a ruotare verso l'alto a 4,958, dove un'altra zona di resistenza sta aspettando. Sopra quello, l'obiettivo più ampio al rialzo si apre verso 5,078, che si allinea con il gap di valore equo superiore e una struttura di resistenza molto più elevata.
Quindi, mentre il grafico è ancora tecnicamente in fase di recupero all'interno di una struttura danneggiata, il percorso per un rimbalzo di venerdì è chiaramente visibile se i compratori possono mantenere il prezzo stabile sopra la base attuale.
Zone di Prezzo Chiave
Zona di Acquisto / Supporto Immediato: 4,648
Questo è il supporto chiave che tiene insieme lo scenario di rimbalzo. Se l'oro rimane sopra questa area, i compratori hanno ancora spazio per sollevare il prezzo a livelli di recupero più alti.
Prima Resistenza al Recupero: 4,851
Questa è la prima barriera importante sulla strada verso l'alto. Un movimento attraverso questa zona dimostrerebbe che il rimbalzo sta guadagnando trazione.
Seconda Resistenza: 4,958
Questo livello è il prossimo checkpoint al rialzo. Se riconquistato, rafforzerebbe il caso per un recupero più ampio alla fine della settimana.
Obiettivo di Recupero Maggiore / Zona FVG: 5,078
Questa è l'area di resistenza superiore e l'obiettivo al rialzo più significativo se il rimbalzo di venerdì si estende con uno slancio più forte.
Scenari di Mercato
Scenario 1 – Mantenere Sopra 4,648 e Rimanere Fino alla Chiusura
Questo è lo scenario preferito per venerdì.
Se i compratori continuano a difendere l'attuale zona di supporto, l'oro potrebbe recuperare a 4,851 per primo, quindi estendersi verso 4,958. Se lo slancio rimane forte fino alla chiusura, il mercato potrebbe anche testare l'area di squilibrio superiore vicino a 5,078.
Questo si adatterebbe all'idea di una correzione brusca seguita da un recupero per concludere la settimana.
Scenario 2 – Rimbalzo nella Resistenza, Poi Fermo
Anche se l'oro rimbalza, la resistenza deve comunque essere rispettata.
Un movimento verso 4,851 o 4,958 potrebbe comunque attrarre nuove vendite se la pressione ribassista più ampia rimane sotto controllo. In tal caso, il rimbalzo rimarrebbe correttivo piuttosto che un vero inversione.
Ecco perché riconquistare i livelli non è sufficiente da solo. Il mercato deve anche mantenersi sopra di essi.
Scenario 3 – Perdere 4,648 e Mantenere la Struttura Pesante
Se il prezzo scende al di sotto di 4,648 con una chiara accettazione al ribasso, lo scenario di rimbalzo si indebolisce rapidamente.
Questo suggerirebbe che il rimbalzo attuale sta fallendo e che i venditori stanno ancora controllando la direzione a breve termine. In tal caso, venerdì potrebbe chiudere con la pressione ancora dominante piuttosto che diminuire.
Insight di Mercato
L'oro non sta scambiando in un ambiente rialzista pulito in questo momento.
Il dollaro più forte, il tono da falco della Fed e il recente danno strutturale sono tutti fattori che continuano a limitare la fiducia al rialzo. Ma allo stesso tempo, il recente crollo ha spinto il prezzo abbastanza in profondità nel supporto da creare spazio per un rimbalzo tecnico.
Questo è il punto in cui si trova attualmente il mercato.
Dal mio punto di vista, questo è un setup di recupero per venerdì, non una inversione di tendenza confermata. Finché l'oro può rimanere sopra 4,648, il rimbalzo verso 4,851 e 4,958 rimane tecnicamente valido, con 5,078 come obiettivo di recupero più elevato se lo slancio migliora verso la chiusura settimanale.
Ma tutto ciò ha ancora bisogno di conferma.
In mercati come questo, l'approccio più intelligente non è assumere che il rimbalzo sia reale troppo presto. È lasciare che il mercato guadagni quel livello di visione livello per livello. Long 
XAUUSD: Analisi di mercato e strategia per il 20 marzoAnalisi dell'oro:
Resistenza sul grafico giornaliero: 4980, supporto: 4400.
Resistenza sul grafico a 4 ore: 4805, supporto: 4500.
Resistenza sul grafico a 1 ora: 4784, supporto: 4567.
Ieri, durante le contrattazioni asiatiche, il prezzo dell'oro ha raggiunto i 4867 dollari, prima di invertire la tendenza ribassista. Durante le sessioni europee e statunitensi si sono verificati significativi ribassi, che hanno spinto i prezzi fino a un minimo di 4502 dollari, con un calo giornaliero di 365 dollari. L'oro ha poi recuperato, chiudendo a 4650 dollari. Le medie mobili a 5, 10 e 20 giorni mostrano un trend ribassista, l'indicatore TRIX ha formato un "death cross" e le linee veloce e lenta dell'indicatore MACD si trovano al di sopra della linea dello zero con un incrocio ribassista; inoltre, le barre di momentum ribassiste si stanno espandendo, indicando una tendenza ribassista sul grafico giornaliero.
Sul grafico orario, l'oro è salito dalla media mobile a 5 giorni durante le contrattazioni asiatiche e attualmente si attesta intorno ai 4718 dollari. L'indicatore KDJ, dopo essere stato fortemente in ipervenduto, si è trasformato in un golden cross di basso livello. Le linee veloce e lenta dell'indicatore MACD sono al di sotto della linea dello zero con un incrocio al rialzo, e le barre di momentum ribassiste si stanno restringendo, suggerendo una tendenza rialzista a breve termine. Tuttavia, dato l'attuale trend ribassista sui grafici giornalieri e settimanali, si consiglia di concentrarsi sul trading intraday vendendo ai livelli di resistenza, con i livelli di resistenza chiave da monitorare a 4748 e 4784 dollari.
Strategia di trading:
VENDITA: 4745-4750, SL: 4756, TP: 4710~4690
VENDITA: vicino a 4566, SL: 4576, TP: 4530~4510 Short 
Analisi del prezzo dell'oroIeri, il prezzo dell'oro ha subito un brusco calo unidirezionale di quasi 370 dollari, con conseguente crollo estremo dovuto al panico. Ciò ha chiaramente indicato una vendita concentrata da parte dei principali operatori. In seguito a questo forte calo, il prezzo dell'oro ha registrato solo un lento rimbalzo e una fase di consolidamento con pattern candlestick doji, senza mostrare alcun segnale di stabilizzazione efficace. Inoltre, i massimi di rimbalzo sono stati costantemente inferiori, rappresentando un tipico pattern di continuazione in un trend ribassista, con la tendenza ribassista che continua a dominare il mercato. Attualmente, il prezzo dell'oro si sta consolidando a livelli bassi, con un forte supporto a breve termine intorno ai 4500 dollari e una significativa resistenza intorno ai 4700 dollari. È improbabile una tendenza unidirezionale a breve termine; attenzione alle ripetute fluttuazioni e fasi di consolidamento.
Tecnicamente, il grafico giornaliero mostra una rottura al ribasso della banda inferiore di Bollinger. Le medie mobili a 10 e 7 giorni (MA10/MA7) si sono mosse al ribasso a 4970/4885, mentre la media mobile a 5 giorni (MA5) offre resistenza intorno a 4825. Sui grafici a breve termine a 4 ore e orari, l'indicatore RSI è sceso sotto quota 20, le medie mobili aprono al ribasso e il prezzo si muove lungo la banda inferiore di Bollinger. L'oro ha ripetuto il suo andamento di rialzo nella sessione asiatica e ribasso in quelle europea e americana. La giornata di venerdì proseguirà questo schema: cercheremo prima un rimbalzo, poi aspetteremo una ripresa del mercato prima di vendere.
Piano di trading: Vendere a 4740/4784, acquistare a 4580/4500. Short 
Short 
XAUUSD - Rimane sotto forte pressione di venditaXAUUSD rimane sulla difensiva mentre la forza del dollaro e l'atteggiamento restrittivo della Fed continuano a pesare sull'oro.
L'oro rimane sotto forte pressione al ribasso mentre il mercato si adatta a un dollaro USA più solido e a una posizione più restrittiva della Federal Reserve. La Fed ha mantenuto i tassi invariati al 3,50%–3,75% nella riunione di marzo, mentre Powell ha segnalato che i prezzi più elevati del petrolio legati all'Iran potrebbero aumentare l'inflazione nel breve termine. Questo è importante perché quando i rischi di inflazione rimangono elevati, il mercato diventa più cauto sui tagli dei tassi, i rendimenti del Tesoro tendono a rimanere supportati e il dollaro guadagna forza. In questo ambiente, l'oro di solito fatica a mantenere la stabilità.
Da una prospettiva macro, questo non è il tipo di contesto che supporta un'aggressiva crescita dell'oro. Un dollaro più forte e ridotte aspettative di allentamento da parte della Fed stanno lavorando direttamente contro il metallo, e il grafico sta ora riflettendo chiaramente quella pressione.
Struttura Tecnica
Dal punto di vista tecnico, l'oro sta trattando in una chiara struttura ribassista. Il prezzo ha già rotto al di sotto della linea di supporto discendente e ora sta spingendo nell'area di domanda inferiore attorno a 4.750–4.780.
La struttura attualmente mostra:
il prezzo ha perso il supporto della trendline
il mercato sta testando la zona di reazione 4.750–4.780
se quest'area fallisce, il prossimo grande obiettivo al ribasso si apre vicino a 4.550
qualsiasi rimbalzo a breve termine dovrebbe comunque essere considerato correttivo mentre il prezzo rimane al di sotto della struttura rotta
Questo non è più un grafico che suggerisce stabilità. È un grafico in cui i venditori rimangono in controllo e ogni rimbalzo è a rischio di essere venduto di nuovo.
Zone di Prezzo Chiave
Supporto Immediato: 4.750–4.780
Questa è l'area di reazione attuale. Potrebbe innescare un rimbalzo a breve termine, ma è anche l'ultimo supporto vicino prima che il grafico si apra più in basso.
Obiettivo Principale al Ribasso: 4.550
Se il supporto attuale rompe decisamente, questo diventa il prossimo grande obiettivo ribassista.
Pressione Superiore:
Qualsiasi rimbalzo nella struttura precedentemente rotta dovrebbe essere monitorato attentamente, perché i venditori potrebbero utilizzare quelle riprese per riposizionarsi.
Scenari di Mercato
Rimbalzo correttivo:
L'oro potrebbe reagire dall'area di supporto attuale e produrre un rimbalzo a breve termine. Ma a meno che il prezzo non riprenda la struttura rotta con reale forza, quel rimbalzo dovrebbe comunque essere considerato correttivo.
Continua ribassista:
Se la zona di supporto 4.750–4.780 rompe in modo pulito, il ribasso potrebbe estendersi verso 4.550, che rimane il prossimo grande obiettivo sul grafico.
Punto chiave:
Finché l'oro rimane al di sotto della struttura rotta, i venditori continuano a mantenere un vantaggio più ampio.
Insight di Mercato
L'oro sta ora trattando sotto un ambiente macro che favorisce chiaramente il dollaro. Un tono più restrittivo della Fed, aspettative di tagli ai tassi in diminuzione e rinnovate preoccupazioni per l'inflazione legate al petrolio stanno tutte rafforzando la pressione al ribasso sul metallo.
Dal mio punto di vista, la struttura rimane fermamente ribassista a meno che il mercato non dimostri il contrario. Un rimbalzo tecnico può ancora avvenire dal supporto attuale, ma finché l'oro rimane al di sotto dei livelli rotti, il rischio più ampio continua a puntare verso il basso.
Per ora, il messaggio è semplice: l'oro è sotto pressione e a meno che il supporto non regga con reale forza, il percorso verso 4.550 rimane aperto. Short 
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