Pubblicati i dati NFP, ecco la strategia!
Durante la sessione asiatica di giovedì, l'oro ha oscillato tra lievi guadagni e lievi ribassi, consolidandosi intorno ai 4060 dollari. Con la pubblicazione del rapporto sulle buste paga non agricole negli Stati Uniti di settembre, il mercato è rimasto cauto, con gli investitori che hanno generalmente preferito rimandare l'aggiunta di nuove posizioni direzionali. L'attuale andamento laterale riflette anche la crescente sensibilità del mercato alle incertezze macroeconomiche. Il fattore principale che influenza i prezzi dell'oro rimane la variazione delle aspettative sui tassi di interesse. Gli investitori rimangono in disparte in vista del cruciale rapporto sulle buste paga non agricole negli Stati Uniti. Le aspettative di un taglio dei tassi a dicembre da parte della Federal Reserve continuano a raffreddarsi e il dollaro è salito al livello più alto da maggio, esercitando pressione sull'oro non cedibile. Una ripresa della propensione al rischio nel mercato azionario ha ulteriormente indebolito la domanda di beni rifugio, ma l'incertezza sulla dinamica dell'economia statunitense dovuta al prolungato blocco delle attività governative limita il potenziale di ribasso dei prezzi dell'oro. Il mercato è in attesa dei dati sulle buste paga non agricole per determinare la traiettoria del dollaro e l'ulteriore direzione dell'oro.
Di recente, la probabilità di un taglio dei tassi a dicembre da parte della Federal Reserve è ulteriormente diminuita. Data la politica monetaria cauta, il dollaro si è rafforzato, raggiungendo il livello più alto da maggio, frenando così significativamente l'oro, che non genera interessi. Gli ultimi verbali della riunione del FOMC hanno mostrato che, mentre alcuni funzionari erano favorevoli a ulteriori tagli dei tassi di interesse, molti altri ritenevano che un ulteriore allentamento avrebbe potuto esacerbare le future pressioni sui prezzi. Il mercato ha successivamente riaggiustato la valutazione del percorso di politica monetaria, esercitando una pressione a breve termine sull'oro. Nel frattempo, i mercati azionari globali hanno generalmente mostrato un sentiment positivo e la ripresa della propensione al rischio ha indebolito la domanda di oro come bene rifugio. Tuttavia, la lacuna nei dati sull'economia statunitense dovuta al prolungato blocco delle attività governative ha portato allo scetticismo del mercato circa il reale slancio economico. Le istituzioni di investimento hanno sottolineato: "Poiché il recupero dei dati dopo il blocco è incompleto, l'effettivo slancio di crescita potrebbe essere inferiore a quello apparente, pertanto il sostegno all'oro persiste". Grazie all'interazione di molteplici fattori, i prezzi dell'oro, sebbene sotto pressione, non hanno subito un calo unilaterale. Per quanto riguarda il contesto geopolitico, i recenti sviluppi nei negoziati esterni hanno ulteriormente migliorato la propensione al rischio e frenato la spinta al rialzo degli asset rifugio. Questa notizia ha rafforzato la propensione del mercato ad allocare asset rischiosi, spingendo alcuni fondi a defluire dall'oro verso altri asset.
Analisi delle tendenze di mercato: Oggi sta per essere pubblicato l'attesissimo rapporto sulle buste paga non agricole! Non si tratta di dati sull'occupazione qualsiasi; sono i primi dati sull'occupazione pubblicati dopo la riapertura delle attività del governo statunitense, e stanno attirando un'enorme attenzione! Perché questi dati sulle buste paga non agricole stanno attirando così tanta attenzione? Pensateci: durante la chiusura delle attività governative, molti dati economici non potevano essere pubblicati normalmente. Ora che il governo ha finalmente riaperto, questi dati sono come un raggio di luce nell'oscurità, che illumina la situazione attuale del mercato del lavoro statunitense. Inoltre, hanno un impatto cruciale sulla futura direzione della politica monetaria della Federal Reserve, il che significa che potrebbero potenzialmente innescare una significativa volatilità del mercato! Guardando i dati ADP di martedì, l'attenzione è senza dubbio rivolta alla debole occupazione e alle crescenti aspettative di tagli dei tassi di interesse! Tuttavia, ci sono già diverse speculazioni e analisi sul mercato, e nessuno può garantire cosa mostreranno effettivamente i dati. Se i dati superassero di gran lunga le aspettative, potrebbero dare una forte spinta al dollaro. Come reagiranno il mercato azionario, l'oro e i mercati delle materie prime? Se i dati fossero inferiori alle aspettative, le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed si intensificherebbero ulteriormente? Tutte queste domande troveranno risposta oggi.
I prezzi dell'oro hanno oscillato notevolmente negli ultimi due giorni, ma questo è in linea con le nostre aspettative. Se ricordate l'analisi di ieri, avevamo previsto un rialzo seguito da un ribasso, e il mercato ha collaborato. Ieri abbiamo piazzato tre ordini long, tutti redditizi. Oggi, i prezzi dell'oro sono crollati nella sessione asiatica. La mia strategia per la sessione asiatica di oggi è quella di vendere sui rally. Non si tratta di un calo diretto e unilaterale, ma piuttosto di un calo all'interno di un intervallo. Qualsiasi rimbalzo sarà un'opportunità per vendere. Il grafico giornaliero di ieri mostrava una candela doji con un'ombra superiore molto lunga, e le medie mobili a 5 e 10 giorni convergevano, indicando una resistenza intorno a 4090. La mia strategia per la sessione asiatica di oggi è di continuare a vendere intorno a 4090, con un obiettivo di 4000. L'oro ha formato un pattern di ribasso a due fasi. A meno che l'oro non salga a 4111, le prospettive rimangono ribassiste. L'oro è stato molto volatile di recente, quindi il tempismo è fondamentale. Evitate posizioni lunghe sull'oro prima della sessione statunitense; cercate opportunità per andare short. La vera azione arriverà con i dati sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti. Se l'oro supera quota 4000, potete aumentare le vostre posizioni corte. In sintesi, la strategia di trading a breve termine per l'oro di oggi è quella di vendere principalmente sui rally e acquistare secondariamente sui ribassi. Il livello di resistenza chiave da tenere d'occhio nel breve termine è 4100-4110, mentre il livello di supporto chiave è 4030-4000. Mantenete il ritmo. 
Short
Attenzione a un altro calo dei prezzi dell'oro:
Panoramica del mercato dell'oro
Sentiment di mercato: il sentiment globale di avversione al rischio si sta intensificando, mettendo sotto pressione gli asset rischiosi. L'oro, tradizionale bene rifugio, sta trovando supporto. Tuttavia, il suo potenziale di rialzo è limitato dalla forza del dollaro USA e dall'incertezza che circonda la politica della Fed.
Fattori chiave:
Dati macroeconomici: l'attenzione principale di questa settimana è rivolta al rapporto sulle buste paga non agricole negli Stati Uniti, pubblicato giovedì. I deboli dati sull'occupazione potrebbero rafforzare le aspettative di un taglio dei tassi e far salire i prezzi dell'oro, mentre i dati positivi potrebbero consolidare le aspettative di tassi più elevati per un periodo più lungo, pesando sull'oro.
Politica della Fed: i discorsi dei funzionari della Fed e i dati economici in arrivo influenzeranno le aspettative del mercato sull'andamento dei tassi di interesse, innescando la volatilità del prezzo dell'oro.
Domanda strutturale: la tendenza globale degli acquisti di oro da parte delle banche centrali fornisce un supporto minimo a lungo termine per i prezzi, ma è improbabile che determini una tendenza nel breve termine.
Analisi Tecnica
Valutazione del Trend:
L'oro è attualmente in una fase di consolidamento range-bound, con fattori misti rialzisti e ribassisti. Una forte resistenza si trova al di sopra, mentre il supporto si mantiene al di sotto, con una tendenza complessivamente leggermente ribassista.
Ieri, il prezzo ha testato i minimi e si è ripreso, ma il rimbalzo è stato limitato all'interno dell'area 4080-4090. Il mancato superamento deciso indica che gli orsi mantengono ancora un vantaggio.
Livelli Chiave:
Resistenza: 4080-4090 (Massimi recenti, area chiave di difesa ribassista)
Supporto: 4000-3990 (Linea rialzista di breve termine), 3975 (Una rottura al di sotto potrebbe accelerare il calo)
Approccio di Trading:
Strategia Primaria: Cercare di vendere sui rally verso la zona di resistenza, puntando ai livelli di supporto.
Strategia Secondaria: Considerare posizioni long leggere sui pullback verso l'area di supporto, con stop-loss rigorosi.
Strategia di trading specifica
Strategia di posizione corta
Zona di ingresso: cercare di vendere a lotti vicino a 4080-4090
Stop-loss: 4095-4100
Obiettivi:
Obiettivo 1: 4060-4040
Obiettivo 2: 4030-4000 (Mantenere verso 4000 se 4030 viene superato)
Strategia di posizione lunga
Zona di ingresso: cercare di acquistare a lotti vicino a 4000-4010
Stop-loss: 3990
Obiettivi:
Obiettivo 1: 4030-4040
Obiettivo 2: 4050
Avvertenza sui rischi
Rischio di evento: la pubblicazione di dati chiave come i dati NFP può innescare una forte volatilità. Si consiglia di ridurre le dimensioni delle posizioni o di chiuderle prima della pubblicazione dei dati.
Gestione delle posizioni: non rischiare più del 10% del capitale totale per operazione. Utilizza sempre ordini stop-loss per evitare di mantenere posizioni in perdita.
Consolidamento prolungato: la volatilità del mercato potrebbe rallentare. Mantieni la pazienza ed evita l'overtrading.
Riepilogo
L'oro è attualmente in una fase di consolidamento con un orientamento ribassista. La strategia principale è quella di vendere sui rally, con l'acquisto sui ribassi come approccio secondario. Monitora attentamente un breakout sopra la resistenza 4080-4090 o sotto il supporto 4000-3990; un breakout potrebbe segnalare un nuovo movimento direzionale per operare in linea con il trend. Short 
L'oro è pronto per un ribasso?
I. Analisi tecnica
Struttura del grafico giornaliero:
L'oro ha recentemente mostrato un andamento volatile. Sebbene abbia chiuso con candele positive nelle ultime due sessioni di trading, il momentum rialzista è stato limitato, non riuscendo a formare un forte trend rialzista unilaterale.
Il grafico giornaliero suggerisce un potenziale pattern di continuazione ribassista, indicando la possibilità di ulteriori aggiustamenti al ribasso.
Livello di supporto chiave: 3998-4000 (minimo di martedì).
Livello di resistenza chiave: 4110-4130 (massimo recente).
Struttura del grafico orario:
Durante le sessioni asiatiche ed europee, si prevede che l'oro oscillerà all'interno del range 4000-4110. La resistenza superiore è vicina a 4110, mentre il supporto inferiore si trova intorno a 4000-4020.
Gli indicatori tecnici suggeriscono una maggiore probabilità di un ribasso correttivo, con il livello 4100 che funge da resistenza critica.
Trend settimanali e a lungo termine:
Il grafico settimanale mostra ripetutamente ribassi dopo aver testato livelli più alti, indicando una forte pressione di vendita.
Le Bande di Bollinger si stanno contraendo, segnalando una fase di consolidamento in vista di un potenziale breakout, che potrebbe essere posticipato alla prossima settimana.
Il trend più ampio rimane ribassista, con la possibilità di una rottura al di sotto del supporto di 3887, aprendo ulteriore spazio al ribasso.
Approccio di trading:
Strategia di breve termine: concentrarsi sulla vendita ai massimi e sull'acquisto ai minimi come approccio secondario.
Swing trading: mantenere un orientamento ribassista.
Intervallo chiave: 3970-4110. Un breakout dovrebbe essere seguito di conseguenza.
II. Analisi fondamentale
Posizione politica della Federal Reserve:
Il recente tono aggressivo della Fed ha rafforzato le aspettative di un inasprimento prolungato, esercitando una pressione al ribasso sull'oro.
Un dollaro USA più forte limita ulteriormente il potenziale di rialzo dell'oro.
Dati ed eventi economici:
È probabile che la volatilità si intensifichi in concomitanza con la pubblicazione dei dati, con il potenziale di brusche oscillazioni dei prezzi guidate dall'attività istituzionale.
Sentiment di mercato e flussi di capitale:
La recente dinamica dei prezzi dell'oro manca di continuità e gli operatori istituzionali potrebbero amplificare la volatilità durante i periodi di elevata intensità di dati.
Prestare attenzione durante la pubblicazione dei dati di giovedì e venerdì. Utilizzare posizioni leggere e stop loss rigorosi.
III. Raccomandazioni sulla strategia di trading
Strategia Short (Vendita):
Zona di ingresso: 4100-4110 (vendita a lotti).
Stop Loss: 4118-4120.
Obiettivo: 4060-4040, che si estende fino a 4030 in caso di violazione.
Strategia Long (Acquisto):
Zona di ingresso: 3970-3980 (acquisto a lotti).
Stop-loss: 3960.
Target: 4030-4050, che si estende fino a 4100 in caso di violazione.
Suggerimenti per il controllo del rischio:
Impostate stop-loss rigorosi per evitare di mantenere posizioni in perdita.
Fare trading con posizioni leggere in vista della pubblicazione di dati chiave.
Monitorate le rotture del range e seguite il trend se confermato.
IV. Riepilogo
L'oro è attualmente in una fase di consolidamento, in attesa di una rottura direzionale. Tecnicamente, la tendenza è ribassista, mentre i fondamentali sono influenzati dalla posizione aggressiva della Fed e dai prossimi dati economici.
Strategia di trading: dare priorità alla vendita sui rally, con l'acquisto sui ribassi come approccio secondario. Concentratevi sul range 3970-4110 per i segnali di rottura.
Prestate attenzione durante la pubblicazione di dati ad alto impatto. Gestite attentamente le dimensioni delle posizioni e il rischio. Short 
XAUUSD: Possibile continuazione dopo il caloXAUUSD ha mostrato una forte tendenza al rialzo e mi aspetto che questo trend continui, come ho segnato nel mio grafico, con un obiettivo intorno a 4.150.
Questa zona è cruciale, poiché il prezzo potrebbe trovare supporto qui e rimbalzare verso l'alto, oppure potrebbe rompere al ribasso, segnando l'inizio di un movimento discendente più forte.
Se dovessi entrare nel mercato ora, opterei sicuramente per una prospettiva rialzista. Ma, ancora una volta, solo l'azione del prezzo determinerà il prossimo passo.
Tuttavia, se il prezzo dovesse rompere chiaramente e decisamente la linea di tendenza verso il basso, ciò invaliderebbe lo scenario rialzista, suggerendo che la tendenza al rialzo potrebbe fermarsi temporaneamente o addirittura invertirsi nel breve periodo.
Condivido qui solo le mie osservazioni sul grafico; questo non è un consiglio finanziario. È sempre importante confermare le tue configurazioni e gestire correttamente il rischio. Long 
Long 
Short 
Rimbalzo dei rialzisti dell'oro! In attesa del taglio dei tassi!
Mercoledì (19 novembre), l'oro è salito modestamente per il secondo giorno di consecutivo, tentando di estendere il rimbalzo dal livello psicologico di quasi 4.000 dollari del giorno precedente, e attualmente si attesta intorno ai 4.110 dollari. Il calo dei titoli di Wall Street indica che le preoccupazioni del mercato sull'economia statunitense hanno portato a un fragile sentiment di rischio, mettendo i rialzisti del dollaro sulla difensiva. Insieme ai rischi geopolitici derivanti dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina, questi fattori sono diventati fattori chiave a sostegno dell'ascesa del metallo prezioso rifugio. Tuttavia, a causa delle deboli aspettative del mercato per un altro taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a dicembre, un deprezzamento sostanziale del dollaro è improbabile. Questo, a sua volta, potrebbe limitare il potenziale di rialzo dell'oro, un asset non fruttifero. Prima di posizionarsi per il prossimo movimento direzionale dell'oro, il mercato potrebbe preferire attendere ulteriori indizi sul percorso di taglio dei tassi della Fed. Pertanto, l'attenzione del mercato sarà rivolta alla pubblicazione dei verbali della riunione del FOMC in programma oggi e al rapporto sulle buste paga non agricole negli Stati Uniti, in ritardo, che verrà pubblicato questa settimana, e che attualmente mostra segnali di rallentamento del mercato del lavoro.
A causa del più lungo blocco governativo nella storia degli Stati Uniti, le persistenti preoccupazioni degli investitori circa l'indebolimento della dinamica economica continuano a pesare sul sentiment del mercato e a sostenere l'oro, considerato un bene rifugio. Martedì, l'esercito ucraino ha dichiarato di aver utilizzato missili ATACMS forniti dagli Stati Uniti per colpire obiettivi all'interno della Russia. Nel contesto del conflitto in corso, Zelenskyy si recherà in Turchia per riavviare i colloqui di pace tra Russia e Ucraina, attualmente in stallo. L'inviato statunitense Steve Vitkov dovrebbe partecipare ai colloqui. Tuttavia, il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che i rappresentanti russi non parteciperanno e che i rischi geopolitici continuano a sostenere i metalli preziosi. Il dollaro statunitense ha faticato a trovare un interesse d'acquisto sostanziale, oscillando intorno a 99,55. Diversi funzionari della Federal Reserve hanno recentemente espresso cautela riguardo a un ulteriore allentamento monetario il mese prossimo. Il vicepresidente della Fed, Philip Jefferson, ha dichiarato all'inizio di questa settimana che la Fed deve procedere con cautela con la politica monetaria. Nel frattempo, il governatore Christopher Waller ha continuato a giustificare ulteriori tagli dei tassi a causa delle preoccupazioni relative al rallentamento del mercato del lavoro e delle assunzioni. I dati del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti hanno mostrato che le richieste di sussidi di disoccupazione in corso sono salite a 1,957 milioni nella settimana conclusasi il 18 ottobre, indicando che il tasso di disoccupazione potrebbe essere aumentato a ottobre. Attualmente, i prezzi di mercato indicano una probabilità del 50% di un taglio dei tassi, un calo significativo rispetto al 94% di un mese fa. Pertanto, l'attenzione si concentra sul rapporto sulle buste paga non agricole di settembre, che verrà pubblicato giovedì. Insieme alla pubblicazione dei verbali della riunione della Federal Reserve più tardi oggi, questo fornirà indizi sul percorso di taglio dei tassi di interesse della Fed e influenzerà i movimenti del dollaro e dell'oro.
Analisi del prezzo dell'oro: Esaminando l'andamento del prezzo dell'oro di ieri, si nota generalmente un trend di raggiungimento del minimo e di rimbalzo. Dopo aver trovato supporto a 3998, il prezzo ha sfondato quota 4030 nella sessione statunitense, diventando ufficialmente rialzista. Dopo essere salito, è sceso a 4029 prima di risalire di nuovo, raggiungendo un massimo di 4082 a un certo punto, chiudendo con una piccola candela rialzista con una lunga ombra inferiore. Dal punto di vista del grafico giornaliero, l'oro di ieri ha chiuso con una piccola candela rialzista con un'ombra inferiore. Questo pattern a candela contiene informazioni di mercato approfondite; la presenza dell'ombra inferiore indica che, nella battaglia tra tori e orsi, i tori hanno preso il sopravvento, spingendo il prezzo a rimbalzare. Mettendo fine a tre giorni di perdite consecutive, un vero e proprio "ritorno del re"! L'attenzione di oggi si concentrerà sui verbali della riunione della Federal Reserve.
Sebbene la sessione di ieri si sia chiusa con una candela positiva, la situazione generale non è ottimistica. Le medie mobili a breve termine sopra indicate stanno fornendo una resistenza significativa e non è stata raggiunta alcuna svolta sostanziale. Considerati i tre giorni negativi consecutivi, il rimbalzo della singola candela positiva è probabilmente solo una correzione temporanea. Si prevede che il mercato continuerà il suo pullback questa mattina, con un supporto intorno a 4050, un livello che ha agito da livello di supporto/resistenza e fungerà da linea di demarcazione chiave tra trend rialzisti e ribassisti. L'andamento della sessione europea sarà cruciale e continuerà a influenzare il trend della sessione statunitense. La resistenza significativa rimane intorno a 4100-05, il precedente massimo della candela negativa. Quest'area costituirà l'ultima linea di difesa sia per i rialzisti che per gli ribassisti nel breve termine. Resta da vedere se l'attuale sistema di medie mobili giornaliere riuscirà a superare questa resistenza. Dato il rimbalzo di ieri e il pullback di questa mattina, c'è ancora spazio per una continuazione oggi. Si può prendere in considerazione una posizione long se il prezzo torna a circa 4055-50. Un promemoria speciale: i dati sulle buste paga non agricole saranno pubblicati questo giovedì. Sebbene ci si aspetti un movimento rialzista, anche l'impatto dei dati sulle buste paga non agricole dovrebbe essere attentamente monitorato. In sintesi, la strategia di trading a breve termine consigliata per l'oro oggi è quella di acquistare principalmente sui ribassi e vendere secondariamente sui rialzi. Il livello di resistenza chiave da tenere d'occhio nel breve termine è 4100-4110, mentre il livello di supporto chiave è 4050-4030. Long 
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I prezzi dell'oro sono in calo! Analisi e riferimenti.
Martedì, durante la sessione asiatica, l'oro si è attestato intorno ai 4030 dollari, continuando il suo declino. Il sentiment del mercato è cambiato significativamente, con le aspettative degli investitori per un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve il mese prossimo in netto calo, esercitando una pressione al ribasso sull'oro. Poiché l'andamento dei tassi di interesse è una delle variabili principali che influenzano i prezzi dei metalli preziosi, quando il mercato ritiene che la Fed non entrerà rapidamente in un ciclo di allentamento, l'attrattiva dell'oro come asset non fruttifero diminuisce, portando direttamente a una continua correzione dei prezzi dell'oro. Con il mercato che riduce le sue aspettative per un taglio dei tassi statunitensi a breve termine, abbinato a un continuo rafforzamento del dollaro statunitense, i prezzi dell'oro sono scesi sotto pressione. Il mercato è concentrato sui dati sulle buste paga non agricole statunitensi che saranno pubblicati questa settimana, mentre i commenti aggressivi dei funzionari della Fed hanno rafforzato la convinzione del mercato di mantenere elevati i tassi di interesse. Nel complesso, i prezzi dell'oro hanno un andamento debole nel breve termine e il sentiment del mercato rimane molto sensibile all'andamento dei tassi di interesse.
Nel frattempo, l'indice del dollaro USA è salito per il terzo giorno di contrattazioni consecutivo, aumentando il costo per gli investitori che detengono altre valute per l'acquisto di oro, con conseguente ulteriore smorzamento della domanda. A causa del prolungato blocco delle attività governative negli Stati Uniti e della pubblicazione ritardata dei dati economici ufficiali, gli investitori dipendono maggiormente dai segnali di politica monetaria della Fed, esacerbando così la volatilità a breve termine del dollaro USA, che incide indirettamente sui prezzi dell'oro. Le recenti dichiarazioni aggressive dei funzionari della Federal Reserve hanno reso il mercato meno propenso a scommettere in anticipo su un taglio dei tassi. Questi commenti hanno ulteriormente indebolito le aspettative del mercato per un taglio dei tassi a dicembre. Gli ultimi dati mostrano che il mercato attualmente sconta solo una probabilità del 45% circa di un taglio dei tassi di 25 punti base a dicembre, significativamente inferiore al 60% della settimana precedente. Nel complesso, il trend a breve termine dell'oro rimane debole. Un dollaro più forte, unito a una revisione al ribasso delle aspettative di taglio dei tassi, sono i principali fattori che attualmente stanno smorzando i prezzi dell'oro. Se i dati sulle buste paga non agricole saranno solidi o se la Fed continuerà a usare un linguaggio aggressivo, la pressione al ribasso sull'oro potrebbe aumentare ulteriormente. Tuttavia, se i dati sono significativamente deboli, o se il mercato rivaluta la probabilità di un taglio dei tassi a dicembre, i prezzi dell'oro potrebbero riprendere slancio al rialzo. Mantenete un atteggiamento cauto e prestate molta attenzione alla volatilità indotta dalle pubblicazioni di dati chiave.
Analisi dell'andamento del prezzo dell'oro:
Analizzando l'andamento del prezzo dell'oro di ieri, si è osservato un andamento ribassista relativamente chiaro. Nello specifico, il prezzo dell'oro si è mosso verso il basso lungo la media mobile a cinque giorni, un trend che spesso suggerisce una debolezza del mercato a breve termine dal punto di vista dell'analisi tecnica. Nelle prime ore del mattino, il prezzo dell'oro ha subito un forte calo, che ha indubbiamente esacerbato il clima di tensione sul mercato.
Da un'analisi del grafico giornaliero, l'oro ha chiuso ieri con una candela ribassista di medie dimensioni con ombre superiori e inferiori. Questo pattern a candela contiene informazioni di mercato approfondite. La presenza delle ombre superiori e inferiori indica che sia i rialzisti che gli orsi hanno esercitato una breve pressione durante la fase di stallo, ma alla fine gli orsi hanno prevalso, spingendo il prezzo al ribasso. La chiusura finale è stata una candela ribassista, che ha formato un pattern di "tre giorni di perdite consecutive" sul grafico giornaliero, indicando un trend debole a breve termine. Dal punto di vista del trend, il pattern ribassista nel mercato dell'oro rimane invariato.
Sulla base dell'analisi tecnica e dei trend di mercato sopra descritti, possiamo formulare un'aspettativa ragionevole per il futuro andamento del prezzo dell'oro. Prevediamo che il prezzo dell'oro testerà ulteriormente il livello di supporto della trendline inferiore sul grafico giornaliero. Pertanto, la nostra strategia di trading per oggi rimane invariata: vendere sui rally. Nello specifico, ci concentreremo sulla media mobile a 10 giorni come punto di riferimento per l'apertura di posizioni short oggi. Per l'obiettivo al ribasso, esamineremo prima il minimo di ieri. Se il prezzo scenderà al di sotto del minimo di ieri, possiamo aspettarci ulteriori ribassi. Tenendo conto di diversi fattori, abbiamo identificato i seguenti livelli di resistenza e supporto specifici. I livelli di resistenza sono 4055, 4075 e 4095. Questi livelli hanno storicamente agito come resistenza, rendendoli aree chiave da monitorare durante il trading. I livelli di supporto sono 4005, 3976 e 3930. Questi sono punti chiave dove i prezzi potrebbero trovare supporto e rimbalzare. La nostra raccomandazione di trading è di andare short in area 4055 (media mobile a 10 giorni), con uno stop-loss a 8 punti per gestire il rischio potenziale. Se il prezzo rompe lo stop-loss, possiamo attendere un rimbalzo in area 4075 per rientrare in posizioni short. Il nostro obiettivo sono i livelli di supporto di 4005 e 3976. È importante notare che il mercato è pieno di incertezza e rischio. La strategia di trading sopra descritta è solo a scopo di riferimento. Gli investitori dovrebbero considerare attentamente la propria tolleranza al rischio e i propri obiettivi di investimento prima di prendere decisioni. Ci auguriamo che ogni investitore abbia successo sul mercato e raggiunga i propri obiettivi di investimento. Il livello di resistenza chiave da tenere d'occhio nel breve termine è 4055-4075, mentre il livello di supporto chiave è 4000-3975. Si prega di mantenere il ritmo. Short 
Long 
L'oro entra in un periodo di consolidamento e correzione!
Lunedì (17 novembre), l'oro ha continuato il suo calo delle due giornate di contrattazione precedenti, scendendo a circa 4.080 dollari. Nonostante un calo di oltre il 2% venerdì, l'oro è rimbalzato con successo dai minimi, registrando comunque un guadagno del 2% per la settimana, il suo primo aumento settimanale in tre settimane. Questa performance dimostra la sua notevole resilienza, nonostante l'affievolirsi di almeno due fattori negativi: la fine dello shutdown governativo e la tregua commerciale. Mentre il calo di venerdì sembrava aver finalmente minato la resilienza dell'oro, la sua performance settimanale mostra che la sua forza rimane solida e che i livelli tecnici chiave non sono stati violati. Tuttavia, l'oro subirà una pressione reale questa settimana, spostando così le prospettive verso il ribasso?
Sebbene gli indicatori macroeconomici internazionali, come i dati PMI globali che saranno pubblicati venerdì, possano influenzare indirettamente i prezzi dell'oro attraverso il canale del dollaro, l'attenzione del mercato sarà interamente rivolta all'economia statunitense. Con la riapertura del governo statunitense, sebbene alcuni indicatori mancanti a causa della raccolta dati durante il lockdown non saranno pubblicati, possiamo aspettarci di vedere presto la pubblicazione di altri dati macroeconomici, incluso il rapporto sull'occupazione di settembre, escluso il tasso di disoccupazione. Vale la pena notare che le recenti dichiarazioni dei funzionari della Federal Reserve sono diventate leggermente aggressive. Secondo "FedWatch" del CME, la probabilità di un taglio dei tassi di 25 punti base da parte della Fed a dicembre è del 44,4%, mentre la probabilità di mantenere i tassi invariati è del 55,6%. La probabilità di un taglio cumulativo dei tassi di 25 punti base da parte della Fed entro gennaio è del 48,6%, la probabilità di mantenere i tassi invariati è del 34,7% e la probabilità di un taglio cumulativo dei tassi di 50 punti base è del 16,7%. Inoltre, l'incertezza geopolitica potrebbe sostenere i prezzi dell'oro questa settimana. L'oro di per sé non genera interessi e in genere ha buone performance in contesti di bassi tassi di interesse, ed è anche considerato un bene rifugio durante i periodi di incertezza economica. Con la fine del blocco delle attività governative negli Stati Uniti, gli investitori attendono informazioni più chiare su come verranno elaborati i dati economici arretrati e su come questi dati rifletteranno lo stato dell'economia statunitense. I due fattori più significativi sono la riapertura del governo statunitense e l'accordo di tregua commerciale: due sviluppi avversi al rischio che avrebbero dovuto indebolire la domanda di oro come bene rifugio, ma che finora non si sono pienamente riflessi sui prezzi dell'oro, suggerendo apparentemente che il mercato stia ancora scommettendo sui continui acquisti di oro da parte delle banche centrali. Tuttavia, è importante essere consapevoli che questa ipotesi comporta dei rischi, poiché anche le banche centrali potrebbero rimanere caute riguardo all'attuale surriscaldamento dei prezzi dell'oro.
Analisi dell'andamento del prezzo dell'oro: nonostante il calo di venerdì scorso, l'oro ha comunque chiuso in rialzo per la settimana, indicando che il sentiment rialzista attualmente domina il mercato. Ciò che sorprende in qualche modo è la resilienza dimostrata dall'oro nonostante i molteplici fattori negativi. Dopo un forte calo di venerdì scorso, l'oro è rimbalzato da circa 4032, per poi incontrare nuovamente resistenza intorno a 4111 durante la sessione statunitense. L'apertura odierna non ha visto oscillazioni di prezzo significative, solo un andamento ristretto, come previsto per il fine settimana. Se i rialzisti non faranno un importante movimento al rialzo questa settimana, è quasi certo che inizierà una correzione settimanale importante. Si noti che i guadagni settimanali precedenti sono stati sostanziali, il che significa che la correzione tecnica potrebbe essere significativa. La mia strategia per questa settimana rimane quella di vendere sui rally. Venerdì abbiamo identificato un forte segnale di calo e abbiamo piazzato ordini short a 4210 e 4183. L'ordine short a 4183 ha innescato un brusco calo unilaterale. Il primo importante livello di supporto per l'attuale correzione dell'oro è intorno a 4000. Oggi faremo affidamento su livelli di resistenza minori per andare short, poiché è necessaria una correzione significativa dopo il forte calo.
Esaminiamo brevemente l'andamento generale dell'oro nella sessione asiatica. È sostanzialmente in linea con la mia previsione: un pattern oscillante, ristretto, che fluttua all'interno di un certo intervallo. Il livello di 4110 è chiaramente una resistenza significativa, non essendo riuscito a mantenerlo al di sopra diverse volte. Il livello 4050 ha fornito un supporto relativamente forte, diventando un livello di supporto per la giornata. La nostra strategia principale per la sessione europea è quella di continuare a vendere allo scoperto sui rally. Se il calo continua, guarderemo verso il livello psicologico di $ 4000, o ancora più in basso, verso l'area $ 3930-$ 3887. In sintesi, la strategia di trading a breve termine per l'oro di oggi è principalmente quella di vendere allo scoperto sui rally, con acquisti sui ribassi come approccio secondario. Il livello di resistenza chiave da tenere d'occhio nel breve termine è 4110-4150, e il livello di supporto chiave è 4030-4000. Si prega di seguire attentamente il ritmo di trading. Short 
LYFT US🌎Risultati chiave del terzo trimestre: crescita forte, slancio in crescita
Il rapporto del terzo trimestre di Lyft conferma che la sua strategia di rilancio sta funzionando.
Performance record: l'azienda ha raggiunto massimi storici in termini di utenti attivi (28,7 milioni, 1,2 milioni in più rispetto alle aspettative) e prenotazioni (4,78 miliardi di dollari, +16% su base annua).
Crescita stabile: le corse sono aumentate del 15% su base annua, il decimo trimestre consecutivo di crescita a due cifre.
Finanze sane: la generazione di flussi di cassa operativi rimane solida (1,08 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi).
La crescita della base di utenti attivi di Lyft è un indicatore chiave. Segnala la domanda per i servizi Lyft e getta le basi per la futura monetizzazione, anche se le promozioni attuali stanno temporaneamente frenando la crescita del fatturato.
Previsioni di crescita futura e fattori trainanti
Il management fornisce indicazioni incoraggianti, prevedendo una crescita accelerata fino al 2025 e oltre.
Prenotazioni e margini: si prevede che le prenotazioni cresceranno del 17-20% su base annua, con margini EBITDA rettificati del 2,7-3,0%.
Principali fattori di crescita:
Riforma assicurativa della California (SB 371): una volta entrata in vigore nel 2026, ridurrà significativamente i costi assicurativi (attualmente scesi a 6 dollari a viaggio), rendendo il servizio più accessibile e aumentando la redditività.
Tank Market Assessor (TAM): il CEO David Risher stima il potenziale totale del mercato statunitense a 161 miliardi di viaggi all'anno, mentre Lyft e Uber ne rappresentano attualmente solo circa 2,5 miliardi. Questo lascia un enorme margine di crescita.
Espansione e partnership: le acquisizioni (FREENOW, TBR) hanno raddoppiato il mercato target di Lyft, aprendo l'accesso al segmento premium e al mercato europeo dei taxi.
Focus strategico: rete ibrida e partnership
Piuttosto che temere i veicoli autonomi (AV), Lyft li vede come un'opportunità e sta sviluppando un modello ibrido.
Rete ibrida: l'azienda ritiene che la domanda non possa essere soddisfatta solo dai veicoli autonomi nel prossimo futuro. La combinazione di conducenti-partner e veicoli autonomi creerà sinergie.
Partnership chiave:
Waymo: profonda integrazione tecnica per massimizzare l'utilizzo della flotta. Questa partnership strategica prevede di espandersi oltre Nashville.
Flexdrive: una sussidiaria che garantisce il 90% di disponibilità della flotta (ricarica, pulizia, riparazioni), fondamentale per l'implementazione dei veicoli autonomi.
Mercati di nicchia: il successo nei campus universitari e nel trasporto medico ha rappresentato il 70% della crescita del terzo trimestre.
Valutazione: significativamente sottovalutata, data la crescita.
L'ampia gamma di stime degli analisti riflette l'incertezza sull'impatto dei veicoli autonomi, ma anche le stime più prudenti indicano un potenziale di rialzo.
Multipli: Con una crescita del fatturato prevista di oltre il 15%, Lyft viene quotata a multipli forward incredibilmente bassi:
P/E 2027: ~12 (estremamente basso per un'azienda con una crescita a due cifre).
P/FCF: ~7-8 (sulla base di una stima prudente del flusso di cassa libero di 1,2-1,4 miliardi di dollari).
Aggiustamenti del rischio: Includere un'ampia remunerazione tramite stock option (SBC) e riserve assicurative ridurrà certamente questi numeri. Tuttavia, anche tenendo conto di questi fattori, il prezzo attuale appare prudente.
Rischi: Gestito nel contesto della trasformazione
Il rischio principale riguarda le auto a guida autonoma: Teoricamente, giganti come Google e Tesla potrebbero scatenare una guerra dei prezzi sfavorevole per Lyft. Tuttavia, la diffusione globale dei veicoli autonomi incontrerà barriere normative e culturali, dando a Lyft il tempo di manovrare. GOLD | Supporto Daily può far correggere?Salve traders, come state?
Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza.
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Sessione notturna di poco conto, non ha fatto movimenti importanti o ricerche di liquidità, di conseguenza posso ancora aspettarmi qualche movimento particolare per prendere direzione.
A livello Daily siamo su un livello importante, dopo aver preso imbalance Venerdì.
Quindi mi trovo in una situazione in cui posso solo valutare delle reazioni rialziste da zona, come target non andrei oltre la Dominance SHORT dei 4200/4210$ per oncia.
Le posizioni bullish invece le valuterei solo tra i 4030$ e i 4040$ per oncia.
Il Lunedì non è un giorno semplice quindi muoviamoci con cautela, non bisogna esagerare e nemmeno forzare la mano, solo pochi posizionamenti e preferibilmente sicuri, se non ci sono questi presupposti meglio non operare proprio, ci troviamo ancora in una situazione delicata.
- Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG;
- Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT.
Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.
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Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi.
Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale.
Buona valutazione e buon trading.
Ciau. GOLD | Correzione in arrivo?Salve traders, come state?
Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza.
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Che dire, la visione mensile fa piuttosto paura ed è molto chiara la direzione, totalmente bullish e nessuno può dire il contrario, anche se ancora non riesce a fare nuovi massimi, potrei aspettarmi anche un manipolazione della penultima candela (massimo storico, i 4380$ per oncia).
A prescindere da questo, mi sembra chiara la direzione nel lungo termine, resteremo a favore dei tori, mentre per quanto riguarda nel breve, potrei aspettarmi anche una bella correzione, fino alle meda esponenziale a 9 periodi e perché no, fino alla fase laterale evidenziata, lì è presente molta liquidità e un imbalance molto interessante.
In più si sono abbassate di molte le probabilità di un ulteriore taglio dei tassi nella prossima riunione, e questo come sappiamo fa calare l'oro, mentre un taglio lo apprezza molto deprezzando il dollaro americano.
Vedremo come si comporterà questa notte in apertura settimana e ci muoveremo di conseguenza.
Buona Domenica a tutti.
- Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG;
- Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT.
Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.
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Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi.
Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale.
Buona valutazione e buon trading.
Ciau. Short 
Short 
Short
Short 
PLTR US🌎Palantir: Crescita esplosiva vs. Valutazione alle stelle. Quale prevarrà?
I risultati trimestrali sono molto solidi, ma gli investitori si trovano ad affrontare rischi significativi. Analizziamoli nel dettaglio.
🚀 Punti di forza:
Ricavi esplosivi: 1,18 miliardi di dollari (+63% anno su anno), utile per azione (EPS): 0,21 dollari. Entrambi i parametri superano le aspettative.
Futuro più roseo del previsto: le previsioni per il quarto trimestre (1,33 miliardi di dollari) e per il 2025 (~4,4 miliardi di dollari) sono significativamente superiori al consenso.
Attività commerciale: crescita del 121% anno su anno negli Stati Uniti. Questo è il principale motore dell'azienda.
Vendite solide: contratti chiusi per un valore di 2,8 miliardi di dollari. La base clienti è cresciuta fino a 911 aziende (+45%).
Super efficiente: fatturato +63%, mentre l'organico è aumentato solo del 10%. Un margine operativo del 51% è fantastico.
L'intelligenza artificiale è il carburante: prodotti come AIP stanno accelerando l'adozione e i clienti stanno passando in massa alla piattaforma Palantir.
⚠️ Cosa spaventa: rischi e "ma"
Il prezzo è alle stelle: un rapporto P/S di 110+ è assurdo, anche per un'azienda in crescita. La capitalizzazione di mercato cresce più velocemente del fatturato.
Il modello prevede un crollo: in scenari ottimistici (crescita annua del 40%), il prezzo equo potrebbe essere inferiore di decine di punti percentuali rispetto a quello attuale.
Diluizione azionaria: la remunerazione basata su azioni (SBC) assorbe il 24% del fatturato, una cifra enorme. Gli addetti ai lavori stanno vendendo attivamente.
Venduto allo scoperto per un miliardo: il leggendario Michael Burry ha acquistato opzioni put su 5 milioni di azioni, scommettendo contro PLTR. Crede che il settore dell'intelligenza artificiale si stia gonfiando.
Vulnerabilità: il business è concentrato negli Stati Uniti, creando rischi normativi e macroeconomici. L'Europa sta attraversando una fase di stagnazione. GOLD | Situazione non facile.Salve traders, come state?
Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza.
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Guardando la situazione in un timeframe più basso notiamo il blocco avvenuto proprio dopo il tocco dell'imbalance daily, questo mi dà qualche speranza per un ritracciamento a rialzo, ma bisognerà capire di che tipo di ritracciamento parleremo, la dominance H1 è a favore short quindi finchè non verrà invertita sarà difficile vedere la mia zona short verso i 4300$ per oncia.
Resta il fatto che aspetto quest'ultima per valutare un posizionamento bearish in swing, mentre per il long la zona è molto più vicina e vorrei valutare verso i 4040$ per oncia quindi il minimo della giornata di ieri, manipolazione sotto, prende imbalance e inversione, ovviamente bisognerà valutare in tf 15 minuti.
Detto questo vi auguro una buona serata.
- Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG;
- Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT.
Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.
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Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi.
Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale.
Buona valutazione e buon trading.
Ciau. 
Short
