始めましょう

フィボナッチ

日経62000を死守できるのか？瀬戸際日経平均は73000円から下落し、今週は一瞬62000円まで落ちました。 戻った理由はもちろん、前の安値があるから。 ※同じ理由でナスダックも踏みとどまっています 62328円(cfd価格の場合)を付けた時点でその後の下落が決定します。 ただし、一回復活して売り場を作りに行く可能性が高いですが もう終わっている事になります。 ダウ理論が分かれば意味が理解出来るはず。 【死守出来たら？】 65449を越え、68174を越えて、週や月の終値を確定できた場合にのみ、回復した事になります。 壁(レジスタンス)が2つあるので、チャートで確認しておいてください。 最後、74361円を付ける事が出来れば晴れて77000円へ。 そうでなければどちらにしても年始の値段か、4半期の安値などを目指して下落する事になります。 【売買戦略】 レジスタンスで売ってみる。 万が一超えたなら押し目買いする。 これだけです。 ※それ以外のやり方があるなら教えてください。 【私の売買】 私は73000円台で売っていましたが、すでに利食いしました。 また新規で売りたいので、上昇してくれないかな？と願っています。 頑張れ日経。 それではまた。 スリースタータードットジェーピー 大野 ※週替わりで日経平均、ナスダック、ドル円を配信しています。 フィボナッチエクスパンションとエリオット波動原理で分析します。
FX:JPN225ショート
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(6752)パナソニックホールディングス本日、大きく下落したパナソニックホールディングス 年初来、株価は上下動を挟みながらも押し目を丁寧に形成し、レンジ上抜けを繰り返すことで、日足ベースでは一貫した上昇トレンドを維持してきた 直近では、7月2日の高値を意識した高値圏での持ち合いが続いていたが、本日はその支持帯を割り込み、出来高の増加を伴って下抜けた点は短期筋の投げを示唆している 短期的にはトレンドの崩れを示す値動きとなったものの、週足では依然として上昇チャネル内の推移を保っており、中長期のトレンド自体に大きな変化は見られない まずは、再びレンジ内へ回帰できるかが最初の重要ポイントとなる 上方向は、4,250〜4,300円を日足で維持できるかに注目。ここを明確に上抜けられず、跳ね返される展開が続く場合は、次のサポート帯である3,900円台（下位レンジ上限）までの調整も視野に入る また、日経平均自体が調整局面に入りつつあり、同社は日経225採用銘柄であることから、指数の値動きに連動しやすい点にも注意が必要 現状は“短期の崩れ × 中長期の維持”が同居する局面で、方向感が出るまでは価格帯ごとの反応を丁寧に追う必要がありそう
TSE:6752
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メドレー　4480　週足分析（fibonatti）■ テクニカル概要 客観 ※赤い楕円形内の値動きをご参照下さい。 2023年8月より修正波or複合修正波で推移している緩やかな下降トレンド。 主観 2026年3月の値動きを観察するとフィボナッチチャネル0.382で包み足を形成後反発。 ■仮説① ⚫︎ロング目線:フィボナッチが機能していると仮定した場合 ・下降が修正波であるため推進波と比較してフィボナッチのみでもサポートになる確率が高い。 ・反転した地点がフィボナッチ比率0.382である。 ・包み足（BE）からの反発は注目や意識されやすいプライスアクション。 ・サイクルライン（赤破線）で見ると新たな波が発生している可能性がある。 ⚠️【重要】時間軸は予想や予測する事がほぼ不可能だと考えています。 波を大まかに切り分け説明する目的で描画しています。 ■仮説② ⚫︎ショート又は見送り目線:フィボナッチ比率が機能していない、又は異なる位置や描画で機能する場合 ・下降トレンドが継続中であるため810～1100円を目指す値動きが継続。 ■結論 現在価格2026円付近でロングエントリーを実行（短期・中期・長期で分割決済を行う。 ストップロスは1200～1650円の範囲で分割・一括決済を行う。 ■ 利確損切（TPSL） ・短期ターゲット（黄色矢印）：短期TP：2180～2340円 ・中期ターゲット（赤色矢印）： 中期TP：2500～2660円 ・長期ターゲット（緑色矢印）： 長期TP：2980～3160円 SLライン（青長方形）：2026年3月～2028年4月（目安です） 1200～1650円 ※押し目を十分引き付ける場合のエントリー判断 仮説②の下降終点 ：2026年3月～2028年4月（目安です） 810～1100円 免責事項：本稿は個人の主観や客観的チャート分析に基づくひとつのシナリオであり、特定の投資行動を勧誘・推奨するものではありません。 テクニカル分析の結果を投稿する目的であるため ファンダメンタル分析に関する記述は省いております。 投資判断は自己責任にて実行してください。
TSE:4480ロング
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ドル円の上下ターゲットはこれ。油断せず挑みたい相場環境ドル円は3つの要因で本日金曜日に下落しました。 片山財務長官のGPIF国内投資お願い的な発言→海外投資が減る→円キャリートレードが巻き戻されるのか！？→円買いへ 米10年債利回りの昨晩の戻し→ドル売りへ ドル円自体の週始値がラインを割れている→ドル円の売り ただ、これで下落は達成したので、 再度米10年債利回りの上昇が始まれば高値を越える事になります。 よって「それまでにどこまで下がれるか？」 これがポイントです。 【ターゲット】 ※クリックして再生して、上下に縮小するとターゲットが出て来ます 161.4を割れると、159です。(少し長期)(薄水色ライン) そして、売りの目標値としては 160.534 159.942 159.190 となっていますが、高値を越えた場合 162.859 163.599 164.126 の目標値があります。 おそらく上は163.6で止まるはず。 164に乗ってしまったらショートは気を付けた方が良いですね。 なお、転換している理由は緑のライン162.7です。 この話はずっとしているのでお分かりだと思いますが、 エリオット波動の5波の目標値です。 結局は目標値に付いたから売られた。 それだけの事です(笑)。 なので私はこの前の下落も今回の下落も売っています。 だからもしも高値を越えても目標値に着いたら売ればいい。 それだけですし、下落したら下落目標値で利食いすればいい。 あまり難しく考える必要はありません。 ただ 米10年債利回りの値動き は見ておきましょう。 それではまた。 スリースタータードットジェーピー大野 ※ドル円、日経平均、ナスダックを週替わりで週末に配信しています。 フィボナッチエクスパンションとエリオット波動原理による分析を配信しています。 追記； GPIFは次の通り投資しているので、「国内投資が増えるかねえ」 と思われますよね。 国内債券：25% 国内株式：25% 外国債券：25% 外国株式：25% ただ、ここに ±8％のバッファが許容されているそう です。 バッファの範囲内で海外資産を売って国内に資金を戻す(円買いのリバランス)が可能。それを喚起させる発言だったという事です。 またこの発言は 上がり過ぎた日本10年債利回りの3％到達を止める狙い もあったのかも知れません。 「日米金利がドル円を動かす。」 これが真理と言えます。
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ナスダックは高値圏持ち合い。サポートとレジスタンスをはっきりさせておこうナスダックは現在29700ポイント台。 6月末は上げで終わった。29827を越えている。 しかし、週足としては割れている。 この状況から29800-30000が抵抗になるようなら 一旦下の安値割れを狙えます。 サポートは次の通り。 28105 27500(27406には付けない) 27099 26848 26217 上は30675を越えた時からまたは29827を越えた時から。 これは月足終値で越えているという理由。 レジスタンスは次の通り。 32264 31632 30675 30370-30509 29827 週では割れているので、先に売られる可能性は高い。 ただ、来週はSPCXの正式なナスダックへの組み込みがあります。 これが7月7日。 【SPCXの組み込みについて】 スペースXが組み込まれる＝ETFの銘柄が強制的に、他を売ってこの銘柄を入れる事。 つまり、他の株が多少売られる。 そしてその空いた余力で、または新規の買いによってSPCXが買われる。 この出来事が深刻な売りを呼ぶのか？ または高値越えに繋がるのか？ どちらかは未知数ですが、6日と7日の値動きに注意していれば 対応できる可能性が高いです。 特に夜間は気を抜かないようにお願いします。 厳密にはラインをどちらへ抜けたかをチェックし、付いて行く。 週の値動きとその2日間の値動きが同じになるとは限らないという意識を持つ。 こんな感じです。 それではまた。 スリースタータードットジェーピー　大野 ※ナスダック、ドル円、日経平均を週替わりで配信しています。 ※フィボナッチエクスパンションとエリオット波動の分析を配信しています。
FX:NAS100
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ナガワ（9663）1月 投資戦略 勝率や不確実な予測への依存を捨て、 「撤退ラインの圧倒的な明確さ」と 「真空地帯の浮上」のみを優位性とする。 強固なサポートを背にした、高リスクリワードの平均回帰トレード。 1. 環境認識：ファンダメンタルズのバグ 本業である建設機械レンタル事業は堅調で、過去最高益水準の収益基盤を持つ。 しかし、今期の「最終減益予想」および「減配・優待改悪」というネガティブサプライズにより、投資家の強烈な失望とパニック売りが発生。 企業価値が完全に毀損したわけではないにも関わらず、需給バランスが崩壊し、テクニカル上で極度な売られすぎ状態となっている。 2. エントリーの根拠：3つのコンフルエンス 現在の価格帯（5,020円付近）には、反発を支持する強固な技術的根拠が密集している。 マクロサポートと極性転換: 2011年〜2016年の大相場を基準とした月足フィボナッチ・エクステンション「レベル1（4,890円）」に到達。 ここは2019〜2021年に強固な上値抵抗として機能したラインであり、現在は強力なサポートとして機能する蓋然性が高い。 極値シグナルの点灯: 独自アルゴリズムによるモメンタム指標が、この4,890円のサポート帯と完全に同期して「極度の売られすぎ」の密集シグナルを点灯。 【最重要】上値の真空地帯: 月足200期間のプロファイル解析において、現在価格から6,200円付近まで、大口の介入や時間的滞留が全く存在しない「真空地帯」であることが判明。 過去の「しこり」が存在しないため、反転時のやれやれ売り圧力がなく、極めて容易かつ急速な価格の戻りが期待できる。 3. 懸念点 反発の起点としているフィボナッチが、市場心理として最強の黄金比「1.618」ではなく「1.0（全値戻し）」であること。そのため、このラインへの「過信」は禁物であり、厳格な資金管理が必須となる。 4. 実行プラン このセットアップの真の価値は、反発の確度ではなく「仮に予測が外れた場合のダメージコントロールが完璧に設計できる点」にある。 打診エントリー: 現在価格（5,020円付近） TPSL: 4,890円の明確な下抜け ※許容リスク幅は約150〜200円。ここを割れたら一切の感情や期待を排除し、機械的に即切りする。 利確ターゲット1: 6,200円付近 利確ターゲット2: 7,660円付近 結論 「ダメなら即座に最小の傷で撤退できる」という環境において、上値に抵抗のない真空地帯が広がっている。規律を守り、ルール通りの損切りを確実に執行できるトレーダーにとってのみ、投じるリスクに対して得られるリターンの期待値が高い、合理的なセットアップである。 免責事項 本アイデアは、個人のテクニカル分析および検証プロセスの共有を目的として公開するものであり、特定の銘柄の売買を推奨、あるいは投資助言を行うものではありません。 プロファイルによる真空地帯の分析や算出されたリスクリワードの優位性は、あくまで過去のデータおよび特定のアルゴリズムに基づく確率論・仮説に過ぎず、将来の価格動向や利益を保証するものではありません。相場に「絶対」は存在せず、突発的なニュースや市場環境の変化によって前提が瞬時に崩れるリスクを常に内包しています。 実際の資金を投じる際の最終的な判断、ならびにポジションサイズの調整、撤退（損切り）ルールの厳格な執行といったリスク管理は、すべてご自身の自己責任にて行ってください。本アイデアの情報を利用した結果として生じたいかなる損失・損害についても、当方は一切の責任を負いかねます
TSE:9663ロング
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日経225は高値圏持ち合い。7月に向けた調整。日経平均が 重要な7万付近のラインを6月末に割れて終わりそう な感じになって来ました。 長期ラインは73000と69800の２つ。 「最低限この69806円（CFD価格で）を割れて終わる事が条件」で 7月は戻り売りを狙えます。 【ケース1 69806円を6月末で割れる】 その場合、上がったら71000円台が売り場。 73000円を越えたら損切りとなります。 【ケース2 68174円も割れる】 また、6月末に68000円をも割れた場合。 売り場が70000円～71788円です。 68174円に直近FEの0.618がありますので、 割れて終われば必然的に月末までに65449円に行く事になります。 【ETF換金売り】 7月上旬の8日~10日には日本のETFの決算日が集まっているようです。 そのため、 結構な売り圧力があるので、ちょっと上がってもすぐ売られる というような値動きが想定されます。 【上下の方針の違い】 ①売りの場合 7月はETF換金売りと、夏枯れ相場なのかサマーラリーなのか(笑) が始まる時です。 ラインを割れて終わった場合には とにかく上がったら売る、上がったら売るという方針が やりやすいでしょう。 71788と69806が売り場。 ②買いの場合 ただし高値を越えたら損切りしてください。 今下がっても、半期でラインブレイク失敗しただけ。 最大限の猶予は半年あるわけなので ギリギリまで半年足の上髭で粘ろうとすると77000円になります。 本来はここで上昇が終わりなチャートです。 しかし気が狂ったように上がっている相場なので やりかねません。 押し目は68174と65449です。62328を割れたら確実に下なので 買うのは56481へ付いてから。 それではまた。 スリースタータードットジェーピー 大野 ※日経平均、ナスダック、ドル円を週替わりで配信しています。 フィボナッチエクスパンションとエリオット波動原理による分析をお届けします。
FX:JPN225
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円安がギリギリ。理屈上はこうなる。ドル円今週はドル円分析の週です。 ドル円はレンジ幅から1円上に飛び出しています。 ただ、ラインブレイクはしていない。 理由は当然 前の高値が161.9円台にある からです。 エクスパンションのライン(茶色)を越えていないので、 下がると159.3円くらいが押し目。 これは3週前に言った通りの値位置です。 その下は158.8、そして157.7までが買い場ですね。 売る時は160.479を割れてから159.3まで売れます。 それも割れたらさらに下、という感じ。 上は161.626を越えた場合に162.1まで買えます。 私は161.5で売っています。 その上ですが、 強烈な売り場が162.7-163 にあります。 「この到達をずっと待っている」というのがドル円の現状です。 なかなか時間が掛かりますね(笑)。 【他市場の状況】 原油が下落目標値74ドルに付いたので、来月くらいには上昇してもおかしくないです。 原油の上昇は円安に影響しているのが最近の市場相関。 米国金利は今後の利上げ予想で強くなってくるはず。 【介入は？】 円買い介入はそろそろ警戒が必要です。 ただ一瞬で来るので、高値を越えたら売る、みたいな感じが売り逃しなく対応出来ます。 介入で下がったとしても、162.7に付いていないならまだ上がって来るでしょう。 ちなみに162.7というのは エリオット波動原理の5波で到達すべき値位置です。 理屈上はここへ到達するはずですが、どうでしょう。 5波が終わるとC波までの修正波があるので、その時に下落します。 【まとめ】 という事で、ドル円は終わり時が分からなくなって ジリ上げになっています。 下がる時は一瞬。上がる時は下ひげを付けながら徐々に。 なので展開としては難しいと言えます。 十分に注意して挑みましょう。 スリースタータードットジェーピー 大野 ※ドル円、日経平均、ナスダックの3市場を週替わりで配信しています。 ※フィボナッチエクスパンションとエリオット波動原理による分析を配信します。
ショート
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トヨタ自動車　環境認識　1H 　　7203【環境認識】 価格構造の分解とマクロ・ファンダメンタル環境から見る現在地 チャートの表面的な形状だけでなく、内部の取引データ（出来高とモメンタム）、およびリアルタイムのマクロ環境を統合し、現在の相場環境を俯瞰します。 結論：本稿は新規の買いを推奨するものではなく、相場が内包する下落リスクの解析と、客観的な環境認識を目的としています。 ■ 確定データ・環境要因 ① 高値圏での取引密集　 チャート上部（2,860円〜2,880円）に連続する赤色ボックスは、RSIが80〜90という極端な過熱水準に達していたことを示しています。同時に、この限られた価格帯で数百万株規模（例: 2766.2K）の突出した出来高が成立している事実がデータとして残っています。 ② VWAP基準線からの下方推移 現在値（2,776.5円）は、出来高加重平均価格のセンターラインを明確に割り込み、下限バンドの領域内で推移しています。相対的な売り圧力が市場を支配している状態です。 ③ マクロ・ファンダメンタルズの深掘り 現在の市場は、単なるセンチメントの悪化ではなく、実体経済と金融政策の両面から自動車・製造業セクターへの資金流入を制限する構造的な重しが存在します。 日米実質金利差とターミナルレートの織り込み 日銀の政策正常化・利上げプロセスと、FRBの金利見通しが交錯する中、実質金利差の縮小懸念が台頭しています。 これにより「円安の恩恵を無条件で享受できるフェーズ」は後退し、為替感応度の高い当銘柄にとって、トップライン（売上高）の押し上げ効果の剥落がアルゴリズム等の売り圧力を誘発しやすい環境となっています。 北米需要のピークアウト懸念（Days Supplyと信用不安） 収益の柱である北米市場において、新車ディーラー在庫日数（Days Supply）の増加傾向や、高金利の長期化に伴うオートローン（特にサブプライム層）の延滞率上昇などのマクロデータが警戒されています。 実需の減速サインが、上値を買い上がる投資家のモメンタムを削いでいます。 セクターローテーションの劣後 機関投資家の資金循環において、景気敏感バリュー株から資金が流出し、他セクターへのリバランスが観測される局面です。市場全体に対する「相対的なパフォーマンスの低下」が明確化しており、逆張りで資金を投じる優位性が低下しています。 ■ 考察シナリオ 上記の「テクニカル上の上値の重さ（巨大な出来高ブロック）」と「ファンダメンタルズの逆風」を掛け合わせた場合、現在地からの新規買いは極めて優位性が低いと評価します。 【ルートA：真空地帯への落下】 現在値より下方の価格帯は、過去の取引履歴が薄い「出来高の空白地帯」です。ファンダメンタルズの後押しがない中、トップで形成された「逃げ遅れた買いポジション」が耐えきれずに投げ売りを始めた場合、ストッパーが存在しないまま2,664円付近の主要サポートへ向けて下落が進行するルートが最も合理的です。 【ルートB：ショートスクイーズ】 仮に2,664円付近で下げ止まり、VWAPセンターラインを上抜ける突発的な反発があったとしても、それはファンダメンタルズに裏打ちされたトレンド転換ではなく、上部ポジションの損切り（買い戻し）を巻き込んだ一時的なショートスクイーズ（真空地帯の穴埋め）である可能性が高いと解釈します。 免責事項 本分析は現在の市場環境を論理的に把握するためのものであり、特定の売買を推奨するものではありません。「ポジションを持たないこともまた一つのポジション（休むも相場）」という原則に基づき、下値リスクと上値のしこりを確認する環境認識として活用してください。実際の投資判断はご自身で行ってください。 Breakdown of Price Structure & Current Position Evaluation via Macro-Fundamental Environment By integrating not only the superficial shape of the chart but also internal trading data (volume and momentum) and the real-time macro environment, we take a comprehensive view of the current market context. In conclusion, this post does not recommend initiating new long positions; rather, it aims to analyze the downside risks inherent in the market and provide an objective environmental assessment. ■ Confirmed Data & Environmental Factors (Objective Facts) 1. Heavy Trading Density at the Top (Anomalies in Internal Data) The continuous red boxes at the top of the chart (2,860 - 2,880 JPY) indicate an extreme overbought level where the RSI reached 80-90. Simultaneously, data shows a massive volume of millions of shares (e.g., 2766.2K) being traded within this narrow price range. 2. Downward Shift from VWAP Baseline (Price Action) The current price (2,776.5 JPY) has clearly broken below the Volume Weighted Average Price (VWAP) center line and is moving within the lower band area. Relative selling pressure currently dominates the market. 3. Deep Dive into Macro-Fundamentals (Structural Headwinds for the Sector) The current market is facing not just a deterioration in sentiment, but structural weights that restrict capital inflows into the automotive/manufacturing sector from both the real economy and monetary policy perspectives. Pricing in of US-Japan Real Interest Rate Differentials & Terminal Rates: As the BOJ's policy normalization/rate hike process intersects with the FRB's interest rate outlook, concerns over a narrowing real interest rate differential are emerging. Consequently, the "phase of unconditionally enjoying a weak yen" is receding. For this highly forex-sensitive stock, the stripping away of top-line (revenue) boost effects creates an environment that easily triggers algorithmic selling pressure. Concerns of Peak North American Demand (Days Supply & Credit Risks): In the core North American market, macro data such as the upward trend in new vehicle dealer inventory (Days Supply) and rising delinquency rates in auto loans (particularly subprime) due to prolonged high interest rates are being closely monitored. Signs of a slowdown in real demand are dampening the momentum of investors looking to buy at higher prices. Lagging in Sector Rotation: In institutional capital flows, we are observing a phase where funds are rotating out of economically sensitive value stocks and rebalancing into other sectors. The "relative underperformance" against the broader market is becoming clear, reducing the edge of contrarian buying. ■ Forecast Scenarios (*Includes independent predictions and interpretations) Combining the aforementioned "technical overhead supply (massive volume blocks)" with "fundamental headwinds," we evaluate that initiating new long positions from the current level has an extremely low probability of success. The price range below the current level is a "volume vacuum zone" with sparse historical trading data. With no fundamental tailwinds, if the "trapped long positions" formed at the top capitulate and begin panic selling, the most logical route is a continuous drop towards the major support near 2,664 JPY without any significant stoppers. Even if the price finds a floor near 2,664 JPY and experiences a sudden bounce above the VWAP center line, it is highly likely not a trend reversal backed by fundamentals. Instead, we interpret this as a temporary short squeeze (filling the vacuum zone) triggered by the stop-losses (short covering) of the overhead positions. This analysis is intended to logically grasp the current market environment and does not recommend any specific buying or selling. Based on the principle that "having no position is also a position" (resting is also trading), please use this as a contextual awareness check for downside risks and overhead supply. Please make your actual investment decisions at your own discretion.
TSE:7203
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(XAUUSD)金ドル下落が続き、大きな転機を迎えつつあるゴールド 1月末の高値更新後、金価格は2度の急落を挟みながらも強い反発を繰り返し、上昇トレンド内での“調整”として解釈できる動きが続いていた。しかし直近では、その構図に変化の兆しが出てきている 高値圏で形成していた保合いを下抜けた後、3/23安値付近では一度反発したものの、直近の保合い下限はサポートからレジスタンスへ転換 これまで買い支えられていた水準で、今回は明確に売りが優勢となっている さらに、高値圏から引ける下降トレンドラインも上抜けられず、依然として下方向の圧力が強い状態 現時点では、短期〜中期で下落優位の流れが続いていると判断されそう 🔼 上方向シナリオ 短期間で再反発し、4,350を明確に突破して上で定着できれば、上昇トレンド継続の可能性が再浮上する 下降トレンドラインを同時に上抜ける形になれば、再び高値を目指す展開も視野に入る 🔽 下方向シナリオ 反発が弱く、続落するようであればトレンド転換が濃厚に。特に、4,000の節目を割り込むと2024年から続く長期トレンドライン下限である3,700付近までの下落余地が一気に開けてくる 📝まとめ 現在のゴールドは、 ・サポレジ転換 ・下降トレンドラインの抑え込み ・保合い下抜け後の戻り売り優勢 と、複数の要素が“下方向に傾きつつある”局面。 ただし、4,350を奪還できるかどうかでシナリオが大きく変わるため、短期の反発力と戻りの強さが次のトレンドを決める重要ポイントになりそう
OANDA:XAUUSD
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金価格、FRB会合を前に4,368ドルの供給層を突破！ H2時間足で監視されている顕著な弱気インパルス・エリオット波動構造に基づくと、注目すべき主要な価格水準は以下の通りです。 主要上値抵抗線（第4波ピーク）：4,368.522ドル – 調整波（第4波）の上昇が機関投資家の積極的な抵抗に直面したまさにその水平天井であり、現在は日中取引の売り圧力に対する主要な無効化ラインとして機能しています。 重要な非効率性（FVGゾーン）：4,240ドルと4,280ドルの座標間に位置する、最近のボラティリティの高い価格上昇によって生じた巨大なフェアバリューギャップ。スマートマネーはこのギャップのリバランスを狙っています。 主要流動性ターゲット（第5波到達点）：4,043.907ドル – 第3波によって形成された前回のスイングローであり、最終的な下降ターゲットであり、重要な需要の底値となっています。 市場議論 金価格は4,040ドルを下回るクリーンな波動（5）の降伏局面に入るのか、それともFOMC前の不確実性がブレイクアウト後のショートポジションを封じ込めるのか？ 弱気シナリオ（売り手）：2時間足チャートのテクニカル分析は完璧です。価格は4,368.522ドルの供給ゾーンで強烈な反落に見舞われ、波動（4）が正式に終了したことが確認されました。下値には大きな不均衡（FVG）が存在し、売り手は勢いを加速させ、内部の層をクリアし、4,043.907ドルを下回るすべての買いストップを一掃する破壊的な波動（5）の延長を推し進める明確な道筋を持っています。 強気シナリオ（買い手）：現在の下落は、終盤のFOMO（乗り遅れたくないという焦り）買いを排除するための標準的な調整プロセスに過ぎません。4,043ドルのベースラインにおけるディフェンスは、上位時間足チャートでは構造的に健全です。明日のFOMC開催を前にマクロ経済の不確実性が高まり、内部需要マトリックス内で新たな安全資産への買い集めが発生すれば、弱気インパルスカウントは失敗に終わり、4,368ドルの水準を再び上回る大規模なショートスクイーズが引き起こされるでしょう。 この下半期のチャートレイアウトについて、テクニカル分析上の見解をお聞かせください。金価格は上値圏のFVGをスムーズに埋め、4,043ドルの安値を突破するのでしょうか？それとも強気派は予想外の防衛に備えているのでしょうか？チャートと見解を下のコメント欄にお寄せください！
OANDA:XAUUSDショート
CaptionGold_Traderの投稿
ナスダック、もう一発行けるか？ナスダックは前回、長期3波で中期も3波だと書きましたが 超長期3波（開始以来の）で、長期5波 に修正させてください。 長期は2022年からなので（図の青色の横線）、 エリオット波動で言えば 数年～20年くらいの「サイクル」という事になりますか。 ※違ったら指摘してください けれども、超長期の1985年から、または2002年の上昇の3波だと仮定すれば 30509.33（緑）か31632.16（オレンジ）の内、オレンジ色の方が残っているため そのラインへのタッチがあり得ます。 ※つまり、緑の方だとすれば終わっているが 開始以来の目標値ではオレンジ。 よって、タイトルの通り、ナスダックがもう一発上がって 31632に付いたら 長期の5波動目、長期の3波動目が終わる可能性があります。 その規模の戻りであれば、長期の4波を割れたあたり、 そして超長期の1波に付ける手前まで戻ると考えるのが自然です。 なので、今週のビッグイベントで買われたら、 イベント通過により売り場になるかも知れません。 戦争も終結すれば、 「事実で売られる」 となり、 利食いが入る可能性がある というシーンだと考えます。 相場は新規で売っても下がりませんが、利食いが入れば下がります。 行き過ぎたら戻るのはもちろん「利食っている」から。 買うべきイベントが無くなり、 「FEBが年末に利上げするんではないか？」 とFED WATCHでなっている状況で 「年末までそのまま保有しよう！」 とはならないような気がしませんか。 まして今年の始値は26217.19（緑、超長期ライン）の下です。 すでに下落が約束されているように見えてなりません。 あくまでも個人の見解です。 それではまた。 スリースタータードットジェーピー 大野 ※ナスダック、ドル円、日経平均を週替わりで配信しています。 フィボナッチエクスパンション、エリオット波動原理などによる分析を配信します。
FX:NAS100ショート
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(NI225)日経平均株価週明けは久々に下方向へ振れそうな日経平均株価 ただし中長期の上昇トレンド自体は依然として崩れていない 昨年の関税ショック後から続く中長期の上昇トレンドは、平行チャネル上抜けを契機に加速フェーズへ移行していたが、短期的には過熱感の解消を伴う調整局面に入りつつある ■短期の最初の攻防ライン：63,500円(直近の保ち合い上限) 平行チャネル上抜けのリテスト候補 この2つが重なるため、最初の反発ポイントとして最も意識される価格帯 ここで陽線を伴う反発が入るかどうかが、「押し目継続」か「調整深掘り」かの分岐点になりやすい ■もし63,500を明確に割り込む場合 現時点では確率は高くないものの、ブレイクライン下での滞留（定着）が発生する場合は、次の下値候補として 60,000円前半 が浮上してくる ■中長期視点：トレンドはまだ壊れていないが… 今回の下落は、強い上昇トレンドの中での調整範囲に収まる可能性が高い ただし注意点は２つ 「下落の着地地点」 「反発の強さ（出来高・ローソク足の形）」 この2つ次第では、高値圏特有の“天井感”が意識され始めるリスクが出てくる点は、意識しておきたい
TVC:NI225
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日経下落のテクニカル的理由はこれフィボナッチエクスパンションで毎週末に日経、ドル円、ナスダックを週替わりで配信しています。 そう、つまりこのFE（エクスパンション）が理由の一つ。 ここには3つのFEが載せてあります。 その内2つを付けており、 日経始まって以来の最安値からの目標値（茶色）は付けていません。 今後高値を超えることがあればこれがターゲット。 そして、今回の天井は 今年の目標値のFEです。 目標値に付いた。だから下落した。 という単純な話でもありませんが笑、 これが理由の一つ。 ちなみに、細かい足で見ると分かりますが 金曜日終値に到達した場所もまたFEです。 ちなみに私は天底トレーダーなので68721円で日経CFDをショートしています。 前は3000円くらいでしたが今回はわりと大きい下落でしたね♪ そして天井の値位置はこの他に、 リトレースメント、仕込みという2つの手法で確認出来ます。 ただしこの配信には関係ないので省かせて頂きます。 今後の展開において、長期的なこれらのラインもご参考にしてください。 ※日経史上最安値レートはチャート上にあるものから、データに基づく過去最安値に更新しました。 それではまた。 スリースタータードットジェーピー　大野
FX:JPN225ショート
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ドル円、久しぶりのレンジなのか？ドル円の6月想定レンジ幅は 158.2-160.2 と2円幅で、かなり小さい。 ひと月で、だから もう取引する必要はないかも知れないと考えています。 US10Yがラインブレイクに失敗した以上 基本ドル円は売り目線なので、 160円台で売るというのが一番良い事になります。 または159を割れたら158まで売れます。 下落ターゲットの大きなものは157.7ですが、到達出来るかは不明。 (介入時のターゲット) この状況ではクロス円をその他ドルストレートに合わせて 介入にひやひやしながら買うか、 または他のドルストレートを買う。 これがオススメ。 【おまけ】 ①長期下落は 157.7と154.4を割れた時 に始まるので どうしても売り逃したくない方は、それからでも間に合います。 ②MAXの上げ幅は163ですが、米国金利が落ち着くと 高値越えすら厳しい状況になるでしょう。 スリースタータードットジェーピー 大野 ※ドル円、日経平均、ナスダックを週替わりで配信しています。 フィボナッチファンとエクスパンションによる分析です。
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ナスダックの長期3波の天井は間近。その価格とその後ナスダックの長期月足チャートです。 日経平均と同じくこちらも 第3波としての上昇がそろそろ天井 を迎えます。 価格としては 3万ポイント付近 と、 31600 のFE1.272。このどちらかだろうと考えています。 好決算でも下落しているように NVIDIAが天井の可能性が高い。 アップルもアルファベットもかなり上昇がきつくなっていますよね。 この状況なので、残された上昇はわずか。 これからは追撃で買うのではなく、 確実に利食いをしておく か ストップロスをきっちり安値下に置いておくと安心です。 CFDトレーダーの場合は天井からのショートを狙えます。 または27000にあるラインを割れると下落が確定するので、 その時を待っても良いでしょう。 イベントとしては次は6月になってしまうので、 少し待つ必要があるかも知れません。 次にUS10Y（米国10年債利回り）が跳ねる事があれば その時はナスダックが売られるでしょう。 なお、下落しても「次が4波」という事は 大した事はなく せいぜい2万ポイントまで。 スリースタータードットジェーピー 大野 ※ナスダック、日経平均、ドル円を週替わりで配信しています。 フィボナッチエクスパンション、エリオット波動原理、フィボナッチファンによる分析を配信します。
FX:NAS100ショート
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日経の3波はそろそろ終わる今日は大きな月足規模の値動きです。 日経の第3波の上昇が現在の64000-66000円台で終了するはずですが、 問題はそれが 64000から45000の押し目に向かうのか？ 66000を付けてから4波となるのか？ さて、どちらなのかは分かりませんが 前に売りだと言った62000円辺りのラインは割れて来ました。 サポートは57000と54000、 52000と46000円です。 という事で、押し目になったらいいなあ と願う日々です。 それではまた。 スリースタータードットジェーピー 大野 ※日経平均、ドル円、ナスダックを週替わりで配信しています。 エリオット波動原理、フィボナッチエクスパンション、フィボナッチファンによる分析を配信します。
FX:JPN225ショート
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ドル円は持ち合い。2つのラインブレイクまで手を出す必要無しドル円は上昇目標値が158-159にありますが、 フィボナッチファンを割れるところまで介入で売ったので 上昇出来なくなっています。 上に行きたい が 抑えらえる という事ですね。 なので持ち合いになっています。 やるべき事は特にないので、154円を割れるまでは放置でOK。 もしも159付近に来たら、他市場の状況を確認したのち ショートを入れても良いでしょう。 ただし、安値を割れて154円も割れないとやはり持ち合いです。 上値は162.7が目標値で変わらず。 しかしこの度の4/30の為替介入によって達成の可能性は低くなっています。 チャートにある文字は、前回までの配信です。 今回の5/9は緑色のもの。 なお私は160.571円を平均として売っています。 連休最終日の介入も天井で売りましたがそれは利食いしました。 買いも入れて両建て。 で159は売り増し。 154割れは売り増し。 ご参考になれば幸いです。 それではまた。 素敵な休日をお過ごしください。 スリースタータードットジェーピー 大野 ※ドル円、日経平均、ナスダックを週替わりで配信しています。 ※フィボナッチファンとフィボナッチエクスパンションによる分析を配信しています。
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ナスダックは順調すぎて怖い。目標値達成じゃない？ナスダック100はかねてより目標だった、28000にほぼ付きました。 後は週明けに若干上昇したら売り戻される可能性が出て来ます。 ただ、5月半ばウォーシュ氏のFRB議長就任を祝って上昇する可能性、 そして 5月3週目のSQ、NVIDIAの決算日20日。 これらが全部重なっている 5月3週目が勝負どころ でしょう。 ※1日が金曜日なので、ごめんなさい違いました。15日金曜日がSQ。なので15日か20日が勝負時 そのため、雇用統計で売り戻されてもまだまだ復活して来る可能性が高く、 容易にショートは打てません。 とは言えイベントが終われば買う理由はないので 月末まで売れる展開を想定しています。 3万を目指しちゃったら(笑)もう手が付けられないので とにかく 高値を切り下げてから、ショート を狙いたい。 そして 27300を割れたらいよいよ下落に転じる 可能性があります。 まあ今、 まっ直線に上がっています ので当たり前のように戻るはず。 AIバブルの崩壊がついに楽しめそう！ 楽しみな5月ですね。 それではまた。 スリースタータードットジェーピー 大野 ※ナスダック、ドル円、日経平均を週替わりで配信しています。 フィボナッチエクスパンションとフィボナッチファン、エリオット波動原理による分析です。
FX:NAS100
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(4502)武田薬品工業今年に入り強い上昇を見せていた武田薬品工業だが、直近では高値圏での保ち合いを下抜けたことで、短期的な調整局面に入っている このまま明確な反発が入らず下落が続く場合、まず意識されるのは 5,000円の心理的節目。この価格帯は過去にも買いが入りやすく、反発の可能性が高いゾーンとなる 仮に短期的に 5,000円を割り込んだとしても、4,900円付近までは中期上昇トレンドの押し目として買い支えが入りやすい そのため、明確な反発シグナルが出るまでは、極力 5,000円付近まで引きつけて判断したい局面といえる 一方で、反発が入った場合でも、現時点では 5,500円を超えた辺りからは、戻り売りの出やすい上値抵抗帯となっている なお、武田薬品は 4,000〜4,500円で約1年間のレンジ形成を経て底固めを完了し、その後に上昇トレンドへ移行している、この長期的な構造を踏まえると、中長期では依然として上昇トレンドが継続しやすい形状といえそう
TSE:4502
hamuuuの投稿
日経の売り場まだあと少しか？日経平均は 4/5の週足拡大の予想 4/12のナスダック配信での上値を目指す展開 という配信まで進んだところです。 ※各市場の配信は3週に一度です。 現在はその上値を追っており、天井の6万円をブレイク！ 売り場は61000-62000台。 ここが狙い目か？ 【個別株】 東京エレクトロンやアドバンテスト、ファーストリテイリングなど もう若干上昇が可能な銘柄があり、 これらの影響で 少しだけ上昇の可能性 が見えています。 東京エレクトロンの5万、ファーストリテイリングの77000円辺りが節目となりそう。 という事で これからは売り場を探すぞ、というタイミングでしょう。 いよいよですか。 いつもしつこく上がるからね(笑)。 楽しみにしています。 それではまた。 スリースタータードットジェーピー 大野 ※日経平均、ナスダック、ドル円を週替わりで配信しています。 Tradingviewの配信では、FEを主に使った分析です。
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