トレンド分析

本日の市場の弱含みを招いている主な弱気要因：本日の市場の弱含みを招いている主な弱気要因： 💠1. 米イラン対立の本格的な激化：イランがホルムズ海峡の封鎖を宣言し、海運がほぼ停止状態に陥りました。これに伴う原油価格の急騰が、インフレおよび利上げへの観測を強めています。 7月12日、イラン革命防衛隊は、米国が中東での軍事攻撃を停止するまで、国際商船に対してホルムズ海峡を封鎖すると公式に発表しました。過去24時間で同海峡を通過した船舶はわずか11隻にとどまり（世界の原油の30%が通過する海上ルートが遮断された形となり）、国際原油価格は短期間で急騰しました。市場は直ちにエネルギー主導のインフレ再燃を織り込み、FRB（連邦準備制度理事会）が金融引き締め策を早期に終了することはないとの見方が強まりました。その結果、9月の25ベーシスポイント（bp）利上げ確率は58%に上昇しました。 🌎2. 金（ゴールド）は利息を生まない資産であるため、利上げ観測の高まりから下落圧力を受けています。これにより、地政学的危機が原油価格と米ドルを押し上げる一方で金価格を押し下げるという、明確な乖離が生じました。これが、取引開始直後に金価格が4119から4070へと急落した主な引き金となりました。その後、米軍が海峡は依然として開通していると発表したものの、双方からの相反する情報が市場のボラティリティと不確実性を高めました。 🚩3. 米国市場の取引開始を控え、6月の米CPI（消費者物価指数）が強い数字になるとの予想。ブルームバーグやゴールドマン・サックスは、総合CPIについては前月比でわずかな低下を予想していましたが、コアCPIについては前月比0.17%の上昇を維持し、FRBのインフレ目標である2%を上回る水準が続くと見込んでいました。5月のコアCPIは前年同月比2.9%、コアPCE（個人消費支出）は4.1%であり、インフレの粘着性は依然として極めて高い状態にあります。もし総合・コアCPIの双方が予想を上回れば、米ドルと米国債利回りが急騰し、金価格はダブルボトムのサポートラインである4021を割り込む可能性があります。そうなれば、雇用統計発表後に見られた反発局面は事実上終了することになります。たとえデータが予想通りであっても、リスク回避のために既存の買いポジションが縮小される可能性があり、それが売り圧力を招く恐れがあります。 🔻4. FRBのウォーシュ議長が本日、下院での公聴会に臨む――インフレ抑制を最優先する政策スタンス FRBのウォーシュ議長による半期ごとの金融政策に関する公聴会が本日始まります。事前に公表された政策報告書では、物価の安定とインフレの抑制が主要な目標として明確に示されています。また、2026年のインフレ見通しを引き上げる一方で失業率予想は引き下げており、経済の底堅さを示唆するとともに、急速な利下げを必要としないスタンスをうかがわせています。ウォーシュ氏はこれまで、政策指針（ガイダンス）に関して「建設的な曖昧さ」を保つアプローチを示唆しており、特定の金利経路をあらかじめ確約することはないとの姿勢をとっています。質疑応答でタカ派的なトーンが示されれば、金相場に対する強気なセンチメントはさらに冷え込む可能性があります。現在、市場は7月の利上げ確率を24%と織り込んでいますが、タカ派的な証言があれば利上げ観測が急速に高まり、金価格を押し下げる要因となり得るでしょう。

Cole_Reedの投稿

【ドル円相場解説】チャートの「裏側」にある根拠とは？金曜日の急落から学ぶ、プロとアマの視点の違い「チャートのパターン通りにエントリーしたのに、なぜか逆行してしまう……」FXを始めたばかりの頃、誰もが一度はこうした壁にぶつかるのではないでしょうか。過去の値動きから規則性を見つける「テクニカル分析」は非常に美しく、誰にでも分かりやすい視覚的な指標です。しかし、目の前のチャート「だけ」を頼りにしていると、時に相場の大きな波に呑まれてしまうことがあります。実は、プロの機関投資家やヘッジファンドは、私たちアマチュアとは少し異なる「情報」や「場所」を見ています。彼らは直感やパターンだけでなく、その値動きが起きる「合理的かつ物理的な根拠」を積み上げて相場をハンドリングしているのです。今回は、先週金曜日に起きたドル円の急落を例に、その具体的な舞台裏をやさしく紐解いてみましょう。【ドル円の環境認識とAIトレード戦略の実績】現在のドル円は、引き続き綺麗な上昇チャネル内で推移しており、基本的なスタンスは「押し目買い」です。先週お伝えしていた通り、金曜日には固定VWAP（Anchored VWAP）まで急落する局面がありました。まさにその急落のポイントである7月10日（金）13:25、私はAIにプロンプト（指示文）を投げ、市場データを分析させました。そこで導き出されたトレードアイデアがこちらです。スタンス：押し目買いエントリーゾーン： 161.50 - 161.70円ターゲット（利確目標）： 162.50円その後、絶好のチャンスが何度か訪れ、現在は順調にターゲットである162.50円に向かって推移しています。【プロの視点：なぜあそこで下げ止まったのか？】チャートだけを見ていると「たまたまサポートラインで止まった」ように見えるかもしれません。しかし、ここにはヘッジファンドの明確なロジック（アルゴリズム）が存在します。ドル円のような「じりじりとお金が流入して上がる相場（じり高相場）」では、大口投資家のプログラムのベースに固定VWAPストラテジーが組み込まれていることが多々あります。価格が平均値から大きく乖離すると、いずれ適正水準に戻ってくる「リターンムーブ」という物理的な性質があるのです。先週のマーケットは、まさにこの「固定VWAPへのリターンムーブ（押し目）」をじっと待っている状況でした。【相場のトリガーとなった片山大臣の発言】では、なぜあのタイミングで急落が起きたのでしょうか。その決定的な引き金（トリガー）となったのが、片山大臣による「年金基金を民間投資に回す」という旨の発言でした。こうしたファンダメンタルズ（材料）が投下された瞬間、待機していた大口のアルゴリズムが一斉に作動し、固定VWAPという「プロが最も意識する価格帯」まで一気にレートを引き寄せたのです。【まとめ：一歩先へ進むためのヒント】テクニカル分析は非常に強力な武器ですが、それは相場を構成する要素の一部に過ぎません。目の前の値動きには、必ず動くための合理的・物理的な理由があることニュースや大口の需給（アルゴリズム）が、どのテクニカル指標と結びついているのかを考えることこれらを少しずつ意識していくだけで、日頃のチャートの見え方はガラリと変わってきます。点と点がつながるような、根拠のあるトレードを一緒に目指していきましょう。皆様のトレードの参考になれば幸いです。

FX_Shokuninの投稿

ETHUSDT – 2026～2030年サイクルの詳細分析 | 長期的な見通しイーサリアムは現在、月足（1M）チャートにおいて非常に重要な局面を迎えています。長年にわたり高値圏で推移した後、現在の市場構造は過去のサイクルで見られた「分配局面」に非常によく似ています。以下は、私が注目しているシナリオです。市場サイクルの概要 2020年以降、イーサリアムは次の3つの段階を経験しました。 2020～2021年の強力な強気相場 2022年の弱気相場 2023年から現在までの回復局面現在、価格は過去に何度も強い売り圧力が発生した長期的なレジスタンスゾーンへ接近しています。歴史的に見ると、大きな上昇相場の後には深い調整局面が訪れ、その後に新たな上昇サイクルが始まる傾向があります。そのため、現時点ではETHがすぐに史上最高値を更新するとは考えていません。重要なレジスタンスゾーンチャート上のピンク色のエリアは長期的な供給（Supply）ゾーンです。このエリアでは、長期保有者が利益確定を行う可能性がある。クジラや機関投資家がポジションを分配し始める可能性がある。買い圧力よりも売り圧力が優勢になりやすい。 ETHがこのゾーンの上で月足を確定できなければ、大きな調整が発生する可能性が高まります。調整シナリオ私の分析では、ETHは次のような流れになる可能性があります。 560ドル付近まで下落。テクニカルリバウンド。その後、300～400ドルの需要ゾーンまで再び下落。これらの価格帯には明確な根拠があります。月足の大きな需要ゾーン。 2021年の強気相場前の蓄積エリア。過去に高い流動性が集中した価格帯。機関投資家の長期的な買い集めが期待されるエリア。もしETHがこの価格帯まで下落すれば、今回のサイクルで最も重要な監視ポイントになるでしょう。市場心理暗号資産市場では毎回のサイクルで、多くの投資家が自信を失い、パニック売りを行い、市場は終わったと考える時期が訪れます。しかし皮肉なことに、そのような局面こそ大口投資家が静かに買い集めるタイミングになることが少なくありません。 ETHが本当に300～400ドルまで下落した場合、多くの個人投資家は保有を続けられなくなる可能性があります。次の強気サイクル十分な蓄積期間を経た後、ETHは新たな上昇サイクルに入る可能性があります。私が想定している流れは、長期的な底を形成。数か月間の蓄積。下落トレンドを突破。 1,300ドル付近まで上昇。強い出来高を伴って1,300ドルを突破できれば、さらに高い価格目標を目指す土台が整うでしょう。このシナリオが無効になる条件以下の条件が満たされれば、弱気シナリオは無効になります。 ETHが現在の供給ゾーンを明確に上抜けて月足を確定する。出来高が新たな買い需要を裏付ける。月足で高値・安値ともに切り上げる構造を維持する。その場合、新たな長期強気相場へ移行する可能性が大きく高まります。結論私の見方では、2026～2028年はETHにとって大きな調整局面となる可能性があります。もし大規模な売りが発生した場合、300～400ドルのゾーンが最も重要な注目エリアとなるでしょう。その後、十分な蓄積を経てETHは1,300ドル付近まで回復し、新たな長期トレンドを形成する可能性があります。免責事項: 本分析は価格構造と市場サイクルに基づく私個人の見解であり、投資助言ではありません。投資判断は自己責任で行い、適切なリスク管理を心掛けてください。あなたはどう考えますか？ETHはこのまま史上最高値を更新するでしょうか。それとも次の強気相場の前に、最後の大きな調整が訪れるでしょうか。

backcomtraderの投稿

XAUUSD：絶好のトレードチャンス金は一週間レンジ相場が続いています。市場が繰り返し個人トレーダーのポジションを洗い盤しているものの、安全な取引ルールを守った上で口座利益が 100 万に達しました。来週も市場はレンジで洗い盤を続ける見込みですが、最終的なトレンドは下落です。何度も強調していますが、全体が下落トレンドであってもエントリー価格には注意しなければなりません。ショートを仕掛ける最適なゾーンは 4200 より上です。価格が 4200–4220 のレンジに到達したらショートポジションを建てて長期保有できます。金が 3900 ドルを下抜けた場合、大きな下落幅が出現し、利益はさらに拡大します。取引には多大な市場リスクが伴うため、専門的な指導のもとで取引を行い口座損失を回避してください。私は正確な取引戦略を継続的に提供し続けます。

WaxxisFrudの投稿

本日のビットコイン2026/07/13/#1 ◯ＭＡから見るビットコイン短期:20EMA白　40EMAオレンジ　長期:75EMA黄　200EMA赤 4本のMAが収縮のフェーズから拡散のフェーズに、変わったか？と思われる動きになってきました。徐々に上向いてきており、狙いとしてはロングになります。しかし、まだレンジの可能性もあるので、突き抜けてからの戻しを狙っていきましょう。 ◯ラインから見るビットコイン　ホワイトのチャネルで三尊を見ていました。まだチャネル内ですが、MAの動きを見ていると、上に抜けていき、三尊の否定になる可能性も視野に入れるべきかと思います。抜けてからでないと判断できませんので、もう少し様子を見ていきましょう。

bearichman8の投稿

本日のビットコイン2026/07/12/#1 ◯ＭＡから見るビットコイン短期:20EMA白　40EMAオレンジ　長期:75EMA黄　200EMA赤 4本のMAが収縮しており、拡散のタイミングを待っています。どちらの方向に流れるかはまだわかりませんが、流れについていくスタンスでいきたいですね。 ◯ラインから見るビットコイン昨日の投稿では、三尊の形を見ていましたがうまく機能せず。その後新たにできたホワイトのチャネルを下抜ければ、ショート。水色のチャネルでダブルトップの完成を予測しています。

bearichman8の投稿

XAUUSD：3500 ドルまで下落すると予測金は一週間レンジ相場を継続し、市場は繰り返し個人トレーダーのポジションを洗い盤しています。継続的な取引努力の末、口座利益がついに 100 万に達しました。これから市場に大きな新トレンドが訪れますが、十分な価格幅を得るためにはまだ時間が必要です。金は調整局面にあるものの、上位高値は切り下がり続け、レジスタンスラインも低下しています。4200 より上に強い抵抗帯が密集しており、4240 を有効にブレイクしない限り下落トレンドは終わりません。市場トレンドに従ってショートポジションを維持し、次の大きな下落波動を待ちます。金が 3900 まで下落した場合、次の利確目標価格は 3500 となります。取引には多大な市場リスクが伴うため、専門的な集中指導のもとでのみ取引を行ってください。私は皆様向けに取引戦略を継続的に更新し続けます。

WaxxisFrudの投稿

ナスダック100先物、下で支えられ上の抵抗を越えるタイミング今週の振り返りナスダック100先物は、週間では +191.6（+0.65%）の着地だった。前週時点で焦点だった 29,841.8近辺（黄色の点線ゾーン）まで戻し、終値ではその水準をわずかに上回っている。強い上抜けとまでは言い切れないが、6月後半の急落後に29,800台を回復した点は改善として見られる。日足では、直近の終値が前日比 +138.6（+0.47%）。6月下旬から7月上旬にかけての持ち合いを経て、価格は下向きの短期チャネル上限付近まで戻している。上抜けの初動に見える一方、まだ30,000台にしっかり乗せていないため、ここからの値持ちが重要になる。大きいのは前週に続いて 6月安値を割り込まず、安値切り上げの形を保っていること。4月安値からの上昇後、6月に深い調整を挟んだが、28,600台で止まり、29,800台まで戻した。特に7月8日安値がオレンジ色点線ゾーンの上で値止まりしてから下ヒゲ陽線を形成した点がプライスアクションとしては良い点だった。チャートの骨格としては、上昇トレンドの中の調整から再び上を試す余地が残っている。上値では、まず現在値近辺の黄色の点線ゾーンを明確に上回ったまま維持できるかが最初の確認点になる。前回まで抵抗として意識されていた黄色点線ゾーンで、今回の終値はほぼその上に乗った。次に見るべき壁は、日足の 30,000台前半〜30,759.2（100%）、週足の赤い抵抗帯である 30,300〜30,800台になる。 30,759.2近辺を抜けると、週足では 31,574.4（N値）と 31,609.5（161.8%）が次の目標として見えやすい。下値では、まず 29,566.4 近辺と日足のVWAP／RVWAPが重なる 29,600〜29,700台が短期の防衛線になる。ここを割り込むと、再び6月26日安値28,864や7月8日安値28,679まで押し戻される可能性が出る。28,600台を維持できるかどうかは、6月安値切り上げの見方を保つうえで大事なポイントになる。出来高プロファイルでは、右側に 29,000〜30,600台の厚い価格帯があり、現在値はその上半分に戻っている。厚い価格帯の中にいるため上下に振れやすいが、29,800台を維持できるなら30,000台前半への再挑戦を見やすい。反対に29,500台を割って滞在時間が長くなると、戻り売りに押されて29,000台前半まで再確認する形になりやすい。まとめると、今週は 29,841.8近辺を終値で回復し、6月安値切り上げシナリオを一歩前進させた週だった。ただし、まだ30,000台を明確に回復したわけではない。次週は、上では 30,000台前半〜30,759.2 の突破、下では 29,566.4〜29,052.3 の維持が焦点になる。次週のシナリオ ① 上昇する場合まず見たいのは、日足で 29,841.8近辺を下回らず、30,000台に乗せて終値を作れるか。29,800台を支持帯に変えられるなら、6月下旬からの持ち合いは再上昇前の足場だったと整理しやすくなる。その場合の次の上値目安は 30,300〜30,800台の週足抵抗帯。特に 30,759.2（100%）を明確に上抜けると、直近高値圏を再び攻略する形になり、31,574.4〜31,609.5 が次の目標として意識される。 ② 下落する場合注意したいのは、29,566.4近辺を割り込み、29,052.3まで押し戻されるケース。この場合は、今週の29,800台回復が上抜けではなく、厚い出来高帯の中での戻り売りだった可能性が出てくる。その場合の下値目安は、まず 29,052.3（78.6%）、次に28,864、さらに弱い場合はオレンジ色点線ゾーンからVWMA75付近が試される。

koziiiの投稿

S&P500先物、高値・安値切り上げ今週の振り返り S&P500先物は、前週の戻り基調を引き継ぎ、週間では +92.00（+1.22%）で着地した。7,500台前半を維持したまま上に抜け、前週の焦点だった7,558近辺を明確に超えて終えた点は、チャート上かなり前向きに見られる。日足では、直近の終値が 7,620.25。始値 7,587.25、高値 7,628.75、安値 7,552.75 で、前日比 +31.50（+0.42%）。6月後半に7,400近辺まで押したあと、下値を切り上げながら再び7,600台へ戻しており、急落後の戻りが単なる一日反発ではなく、短期の値固めを伴う形に変わってきた。 4月安値からの急反発後、6月にいったん調整を挟んだものの、6月後半の押し安値を割らずに再上昇している。現在値は右側の出来高プロファイル上でも 7,500〜7,700近辺の厚い価格帯に戻っており、ここを上抜けるか、いったん中で値固めするかが次の分岐点になる。上値では、まず 7,728.25（127.2%）が目先の重要ライン。ここを明確に超えると、週足の次の大きな目標は 8,027.25（141.4%）。ただし7,700台はすでに上側の抵抗帯に入るため、一気に抜けるよりも、いったん7,600台で足場を作れるかを見たい。日足のピボットでは、上側に 7,648.75がある。終値7,620.25は7,602.5近辺のピボットを上回り、7,648.75に接近している位置。ここを超えて7,650〜7,700台に乗せられると、7,728.25を試す流れにつながりやすい。下値では、7,500台前半、さらに白色点線が並ぶ 7,400前後が確認ポイントになる。7,500台前半はVWAP／RVWAPや短期移動平均が重なる帯で、押し目として支えられるかを見たい場所。7,400前後を割り込むと、6月後半からの切り返しをもう一度見直す必要が出る。移動平均・VWAP系では、日足の価格は VWAP／RVWAP を上回り、短期の黄色い平均線も上向きに戻りつつある。VWMA75 が下から上昇し、VWMA200 はさらに下で中期の支えとして残る。6月の調整で一度崩れかけたが、現時点では主要線の上に回復しており、中期の上昇基調は保たれている。出来高面では、日足の右側プロファイルで 7,400〜7,700台に厚い取引帯がある。現在値はその上半分に戻っており、7,500台を維持できる限り、出来高の厚い場所の中で上値を試す展開として見やすい。反対に7,500を割り、7,400台前半に沈むと、上に戻した分が再び重くなりやすい。まとめると、今週は 7,558近辺を上回り、7,600台を回復した改善の週。前週までの「7,400を守れるか」という確認から、今週は「7,600台を維持して7,728.25を試せるか」に焦点が上がった。下では 7,500台前半〜7,400前後の維持、上では 7,648.75／7,694.75／7,728.25 の突破が次週の注目点になる。次週のシナリオ ① 上昇する場合まず見たいのは、日足で 7,648.75 を上回り、その上で7,600台を維持できるか。ここを超えて終値を作れるなら、短期の戻りがもう一段進み、7,694.75、さらに 7,728.25（127.2%）を試す展開が見えてくる。 7,728.25を明確に上抜けた場合は、週足の上値余地が広がる。次の大きな目標は 8,027.25（141.4%）だが、その前に7,700台でいったん揉み合いやすい。強く見るには、上抜け後に7,650〜7,700近辺を支持帯に変えられるかが重要になる。 ② 下落する場合注意したいのは、7,500台前半を割り込み、7,400前後まで押し戻されるケース。この場合は、今週の7,600台回復が上抜けではなく、厚い出来高帯の中での戻り売りだった可能性が出てくる。その場合の下値目安は、まず白色点線ゾーン、次に 6月26日安値7,357.25、さらに弱い場合は6月11日安値 7,294.75。7,294.75を割り込むと、6月後半の押し安値を守って再上昇する見方はいったん後退し、4月安値からの上昇トレンドの支えを再確認する局面になる。

koziiiの投稿

XAUUSD エリオット波動分析 ― 2026年7月13日 D1時間足現在、D1のモメンタムは上向きに反転しつつあります。そのため、来週初めに上昇の動きが見られる可能性があります。波動パターンの観点では、現在上昇の動きが形成されています。ただし、この上昇が単なる戻りなのか、それともすでに新しいトレンドが始まっているのかを判断するには、引き続き確認が必要です。注目すべき点は、価格がまだ新たな安値を形成していない一方で、D1のモメンタムが上向きに反転していることです。これは新たな上昇トレンドの最初のシグナルとなる可能性があります。新しい週も引き続き観察していきます。 H4時間足現在、H4のモメンタムは上昇しています。そのため、来週の市場オープン後も上昇の動きが継続する可能性があります。現在のパターンは12345構造、またはABC構造である可能性があり、引き続き確認が必要です。ただし、当面は月曜日の市場オープン後に上昇の動きが見られる可能性があります。 H1時間足波動パターンの観点では、現在の上昇はリーディング・ダイアゴナル型の第1波、またはA波である可能性があります。その後の下落は第2波、またはB波である可能性があります。したがって、次の上昇は第3波、またはC波となる可能性があります。 4186を重要な観察ポイントとします。価格がこの水準を上抜けられない場合、ABC調整が形成されている可能性があります。反対に、価格が強く上昇してこの水準を突破した場合、12345構造が形成されている可能性があります。金曜日、価格はFVGゾーンに到達して反発しました。しかし、価格がFVGゾーンに入った際、4092にある以前の高値の領域にも入りました。これにより、この高値が通常の第1波であった可能性は否定されます。代わりに、直前の上昇には次の2つの可能性があります。リーディング・ダイアゴナル型の第1波、またはA波です。したがって、その後の下落は第2波、またはB波である可能性があります。また、チャートに示されているように、価格が大きな流動性ゾーンに接近している点にも注意が必要です。4138の高値付近には、以前の売りポジションのストップロス注文が大量に存在しているため、この領域はレジスタンスゾーンとして機能します。特に、その流動性ゾーンのすぐ上には弱気のOBがあります。そのため、価格はこのOBに向かってさらに上昇する可能性があります。取引シナリオ取引シナリオについては、明日の市場オープン後の実際の価格動向を確認する必要があります。

WavePoint_FXの投稿

弱気シナリオの包括的な分析弱気シナリオの包括的な分析（中期的な主要トレンド；反発高値での空売りの主要根拠） 🔶1. ファンダメンタルズに基づくバリュエーションロジック：米国債の実質利回りは依然として高水準にあり、利付債は無利子の金よりもはるかに魅力的です。長期機関投資家の資金は金ETFから流出し続けており、安値圏での一時的な買いは見られるものの、貴金属セクターからの資金流出が継続していることを示しています。 💲2. 3つの売り圧力の合流：長期ETFの削減、円キャリートレードの解消によるアルゴリズム取引による売り、高値圏で身動きが取れなくなった投資家による売り。この3つの圧力の下では、あらゆる反発が集中売りを引き起こし、上昇の持続性は低くなります。新たな長期資金流入のない上昇は、単なる「ブルトラップ」に過ぎません。 🔻3.不可逆的なトレンド構造：5598レベルで始まった下降トレンドチャネルは依然として維持されています。価格は中長期移動平均線の下で持続的な抵抗に直面しており、これらの移動平均線は弱気なパターンを形成しています。MACDはトレンド転換を示す「ゴールデンクロス」を形成しておらず、テクニカル指標も弱気相場の終焉を示す兆候を示していません。 📧4. データに基づく制約：前年比3.5%の賃金上昇率は、連邦準備制度理事会（FRB）のインフレ目標と整合的な水準を継続的に上回っています。インフレリスクが解消されていないため、FRBが金融緩和に転換する根拠はありません。利上げ期待は完全には消えることなく、断続的なボラティリティを引き起こし続けるため、金価格の上昇余地は明らかに制限されるでしょう。

Cole_Reedの投稿

ドル円（USD/JPY）：週足レベルの強力な上昇トレンド、高値圏からの調整と押し目形成の行方を注視 📌 着目しているポイント週足の大局的なパーフェクトオーダー：移動平均線群が綺麗に右肩上がりに並び、一目均衡表の雲の上を力強く推移する、極めて強固な中長期の上昇トレンドを維持しています。直近は高値圏から陰線を出して調整を挟んでいますが、トレンドの基調そのものは崩れていません。 RCI（順位相関関数）の天井圏での挙動：週足ベースで長期線（赤）と中期線（青）が+100%付近の強気圏にガッチリと張り付いており、底底い買い圧力を示しています。その一方で、天井圏まで完全に到達していた短期線（黄）が、今回の陰線によってわずかに下向きに折れ始めており、一時的な過熱感の調整を示唆しています。 💡 重要な理由長期・中期RCIが強気圏に位置しているため、大局的な目線は上（ロング推奨）ですが、短期RCIの失速は「週足レベルでの一時的な押し目（調整の下落）」がスタートした可能性を示しているためです。安易な高値掴みを避け、下値に控える週足の移動平均線などのサポート水準まで引きつけてから反発を狙う方が、リスクリワードの良い優位性の高いトレードができると判断しています。 🔮 今後の予想・シナリオエントリーの狙い目：週足レベルの一時的な調整が下値のサポート帯（直近のブレイクラインや主要な移動平均線目安）でサポートされ、下げ止まる動きを確認。同時に、折れかけたRCI短期線（黄）が再び底打ちして上を向く、または強気圏を維持して再上昇するタイミングでの反発ロング（買い）。利確目標（T/P）：直近の最高値（164円手前）、およびその上にあるピボットレジスタンス。損切り目安（S/L）：中長期の上昇トレンドを支えている主要な週足移動平均線を、実体の終値で明確に下抜けたタイミング。

Hirokieeeeeの投稿

来週のゴールド予測界隈。ふろキャン気味に。後から見たらめっちゃわかりやすいチャートだったんだけどなー。小さい足に翻弄されてしまいやっぱり大きい足でエントリーはしぼしぼしないといけないなりなーとキテレツサイ様が言ってたなあと。夜中に目がさめて羊数えたけど永遠に数えれるし羊の事考えたら一目の雲が頭に流れてくるし、やっぱり自分ってトレーダーなりなー、って実感からのふろキャン界隈。まじうけるー

jinjin1212の投稿

(BTCJPY)ビットコイン大きな転換点を迎えつつあるビットコイン高値を起点に引かれる下降トレンドラインを5月中に一時的に上抜け、トレンド転換を示唆する動きが見られたものの“ブレイク失敗（Failed Breakout）”として再度下落に転じたこの失敗が1000万円割れを誘発し、短期のロング勢が一掃される形でポジションの整理が進み一時、1000万円を割り込む場面もあったしかし直近では再び1000万円台へ復帰し、これまで複数回レジスタンス／サポートとして機能してきた1050万円付近へ向けてじわりと値を戻す展開となっているこのまま続伸した場合、下降トレンドラインへの再アタックが重なるため、「トレンド転換の本命」か「再度の失速」かを決める大きな分岐点となる上方向へ明確にブレイクした場合は 1170万円付近までの上昇が期待でき、逆に下方向へ失速した場合は 940万円を再び目指す可能性が高まるまた、ドル建てBTCも同様に下降トレンドラインへの接触が迫っており、両市場が同時に“節目”へ向かう形となっている点は特に注目したいこの位置は、急騰・急落・騙し（フェイクブレイク）が発生しやすい典型的な局面であり、方向感をしっかりと見定め、明確に出た側へ素直にトレンドフォローすることでリターンを狙いやすいタイミングになりつつある

hamuuuの投稿

ユーちぇる監督の相場観【大注目の米CPI】今後のドル高・ドル安は 7月14日(火)の米CPIで運命が決まる今回はCPIの結果別のシナリオをまとめるまず前提として今回のCPIは原油価格下落を反映して総合指数は低い予想値となってる ———————— ＜シナリオ①＞総合もコアも予想を下回るこれが最も強いドル売り材料総合指数だけではなく、コア指数まで予想を下回ればエネルギー価格の一時的な低下だけではなく、アメリカのインフレそのものが落ち着いてきたと判断される利上げ確率が低下 →米金利低下 →ドル売りドル円も大きく下落しやすいのでこの場合は先週解説した、「CPI便乗型の為替介入」に最も警戒が必要 ———————— ＜シナリオ②＞総合は弱いが、コアは強い一番判断が難しいミックス型発表直後は総合指数の低下に反応してドルが売られるかもしれないしかし、コア指数が高ければ FRBが警戒している、基調的なインフレは残っていることになる最初はドル売りでもその後ドル買いに反転する可能性発表直後の短期足だけを見て飛び乗ると最も往復でやられやすいパターン ———————— ＜シナリオ③＞総合もコアも予想を上回る →明確なドル買い材料現在、市場では 9月利上げの可能性が意識されている複数のFRB関係者もインフレの上振れリスクを警戒してる総合とコアがそろって強ければ、 7月または9月の利上げ確率が上昇 →ドル高ドル円が162円を明確に抜ける可能性ただし、この場合は日本政府による、「緊急出動型の為替介入」を警戒 →これも先週解説してあるからね ———————— ＜シナリオ④＞ほぼ市場予想通り総合指数もコア指数も予想とほぼ変わらなければ、ドルが方向感を出せない可能性発表直後は上下に振れても結局は発表前の水準に戻るこういった値動きが想定されるこの場合、無理にCPI直後でトレードする必要はないドルインデックスが 101.80水準を上抜けるか、 100.20水準を下抜けるか。どちらかの節目のブレイクを待つ方が安全 ———————— もう石垣島から沖縄本島に移動してて。本来なら宮古島にいる予定だったけど、台風の影響で本島に留まってるんだわ台風通過後も本島で楽しんでそこから大分に移動オレたちの聖地、ハーモニーランドに行ってくる💪🏾 みんなも夏を楽しんで！そんな感じです

Yucheruの投稿

USDJPY　RSI で 5EMA の天底を狩る！ USDJPY　RSI で 5EMA の天底を狩る！ RSIにトレンドライン（切り上げ・下げライン）を引き、RSIに交差した点が ENTRY・EXIT（天底）になる。リアルチャートとRSIで逆行現象（ダイバージェンス）が現れたら、RSIの傾きの方向へ追従する。急騰・急落の後の方向を知る時にダイバージェンスが発生していたら素直に従う。獲れるのは5EMAの天井から底、底から天井まで。EMAから大きく乖離していても獲れるのは 5EMAの範囲。

JPYUSD H4: 流動性スイープ、反発での押し目買い狙い市場の動き : JPYUSDは、安値圏の下で流動性スイープ（Liquidity Sweep）を行った後、0.00615～0.00616のサポートエリアを急速に回復し、H4足チャートで反発の兆しを見せています。大局的なトレンドは依然として下落傾向にあるものの、価格が需要ゾーン（ディマンドゾーン）を維持し、安値を切り上げ続けている（Higher Lows）ことから、短期的な買い圧力が徐々に改善していることが示されています。 (現在値：約 0.00618) 今後の方向性 : JPYUSDが0.00615のサポートエリアの上を維持する場合、買い（ロング）ポジションの構築を優先します。サポートエリアへの押し目を待ってから、反転上昇のシグナルを確認した上で買いを検討します。買い手が引き続き市場を支配した場合、目標値は0.00621～0.00622のエリアを想定しています。重要：この上昇シナリオが有効であるためには、価格が0.00615の上を維持する必要があります。もしこのサポートエリアが強い売り圧力によって下抜けた場合、現在の反発は失敗に終わり、再び下落トレンドに戻る可能性があります。

Claire_Sinclairの投稿

日経225先物（週足）：圧倒的な上昇トレンド継続中、RCI短期の調整から押し目形成の動きを注視 📌 着目しているポイント週足レベルの強力なパーフェクトオーダー：移動平均線が綺麗に下から順に並び、一目均衡表の雲の上を遥か高く推移する、非常に強い長期上昇トレンドを維持しています。直近は最高値圏からやや調整の陰線が出ていますが、トレンドの基調は崩れていません。 RCI（順位相関関数）の押し目示唆：週足ベースで長期線（赤）と中期線（青）が+100%付近の天井圏にガッチリと張り付いており、買いの勢いが極めて強いことを示しています。その一方で、短期線（黄）だけが天井圏から下向きに折れて調整に入りつつあります。 💡 重要な理由長期・中期RCIが上に張り付いている時の短期RCIの下落は、トレンド転換ではなく、一時的な「押し目（調整の下落）」を形成するサインになりやすいためです。週足レベルの大きな波で押し目を狙うトレーダーにとって、下値に控える移動平均線などのサポート帯と、短期RCIが底を打つタイミングが合致するかどうかは非常に優位性の高い注目ポイントになります。 🔮 今後の予想・シナリオエントリーの狙い目：現在の週足レベルの調整（下落）が、下位の移動平均線や過去のサポート水準で下げ止まり、反発の兆候を見せるタイミング。同時に、RCI短期線（黄）が下限付近から再度上を向く動きを確認してからのロング（買い）。利確目標（T/P）：直近の最高値（74,000ドル・円付近の上値抵抗）の更新、またはピボットレジスタンス。損切り目安（S/L）：上昇を支えている主要な週足移動平均線を、実体の終値で明確に下抜けたタイミング。

Hirokieeeeeの投稿

本日のビットコイン2026/07/11/#1 ◯ＭＡから見るビットコイン短期:20EMA白　40EMAオレンジ　長期:75EMA黄　200EMA赤 4本のMAが収縮しており、拡散のフェーズに入ろうとしています。どちらの方向に動くかは分かりませんが、拡散するタイミングで、流れに乗っていきたいですね。 ◯ラインから見るビットコインホワイトのチャネルで、三尊を形成しようとしています。このチャネルを下抜けたらショートです。

bearichman8の投稿

メドレー　4480　週足分析（fibonatti）■ テクニカル概要客観 ※赤い楕円形内の値動きをご参照下さい。 2023年8月より修正波or複合修正波で推移している緩やかな下降トレンド。主観 2026年3月の値動きを観察するとフィボナッチチャネル0.382で包み足を形成後反発。 ■仮説① ⚫︎ロング目線:フィボナッチが機能していると仮定した場合・下降が修正波であるため推進波と比較してフィボナッチのみでもサポートになる確率が高い。・反転した地点がフィボナッチ比率0.382である。・包み足（BE）からの反発は注目や意識されやすいプライスアクション。・サイクルライン（赤破線）で見ると新たな波が発生している可能性がある。 ⚠️【重要】時間軸は予想や予測する事がほぼ不可能だと考えています。波を大まかに切り分け説明する目的で描画しています。 ■仮説② ⚫︎ショート又は見送り目線:フィボナッチ比率が機能していない、又は異なる位置や描画で機能する場合・下降トレンドが継続中であるため810～1100円を目指す値動きが継続。 ■結論現在価格2026円付近でロングエントリーを実行（短期・中期・長期で分割決済を行う。ストップロスは1200～1650円の範囲で分割・一括決済を行う。 ■ 利確損切（TPSL）・短期ターゲット（黄色矢印）：短期TP：2180～2340円・中期ターゲット（赤色矢印）：中期TP：2500～2660円・長期ターゲット（緑色矢印）：長期TP：2980～3160円 SLライン（青長方形）：2026年3月～2028年4月（目安です） 1200～1650円 ※押し目を十分引き付ける場合のエントリー判断仮説②の下降終点：2026年3月～2028年4月（目安です） 810～1100円免責事項：本稿は個人の主観や客観的チャート分析に基づくひとつのシナリオであり、特定の投資行動を勧誘・推奨するものではありません。テクニカル分析の結果を投稿する目的であるためファンダメンタル分析に関する記述は省いております。投資判断は自己責任にて実行してください。

ALT_analystの投稿

短期的な強気相場の「底」を支える論拠 **短期的な強気相場の「底」を支える論拠（下落幅の抑制と急落の回避）** 🏞1. **6月の非農業部門雇用者数とADP雇用統計が共に予想を大幅に下回る；中長期的な利上げ観測が引き続き後退** 6月の米非農業部門雇用者数は5万7,000人の増加にとどまり、市場予想の11万3,000人を大きく下回りました。また、4月と5月の合計値も7万4,000人下方修正されました。ADP民間雇用統計による雇用増も9万8,000人にとどまり、予想を大きく下回る結果となりました。失業率の低下は、経済回復によるものではなく、労働参加率が2021年以来の低水準に落ち込んだこと（自発的な労働市場からの離脱）に起因しています。一方、平均時給は前年同月比3.5%増と予想通りであり、賃金と物価の悪循環（スパイラル）のリスクがないことを示唆しています。 CMEフェドウォッチ・ツールによると、9月の25ベーシスポイント（bp）利上げ確率は63%から42%に低下し、市場は第4四半期における利下げの可能性を織り込み始めています。これは、FRB（連邦準備制度理事会）が根拠なく金融引き締めを継続する必要性を根本から揺るがすものです。タカ派的な議事要旨を受けて今週は価格が下落したものの、労働市場の減速という基調的なトレンドに変化はなく、これが下落余地に対する強力な「底」として機能しています。 🚀3. **米・イラン間の空爆激化；地政学的リスクに伴う「安全資産」需要が金（ゴールド）買いを断続的に支援** 米軍は2日間にわたりイラン国内の約170の軍事目標を攻撃しました。これに対しイランは直ちにバーレーンとクウェートにある米軍基地へ報復攻撃を行い、ホルムズ海峡では商船がミサイル攻撃を受けました。同海峡における海運リスクが再び急騰しており、60日間の停戦合意も崩壊の危機に瀕しています。地政学的紛争は二面的な影響を及ぼします。短期的には原油価格を押し上げ、インフレ期待を高めるため、利息を生まない資産である金にとってはマイナス要因となります。しかし、紛争が激化すれば世界的な「安全資産」への需要が生まれ、地政学的な「ブラックスワン（予測不能な極端な事象）」へのヘッジとして金に資金が流入することになります。木曜日に4021ポイントの安値をつけた後、安全資産を求める「押し目買い」の資金流入によって100ポイント以上反発した動きは、こうした地政学的要因による買い圧力を如実に反映しています。 🎉3. OPEC+による8月の増産が決定しました。原油価格は急騰後に即座に反落し、エネルギー価格の上昇に起因するインフレがFRB（連邦準備制度理事会）による利上げを招くとの懸念は一時的に和らぎました。それ以前は、地政学的対立を背景にWTI原油先物が75ドルを突破し、原油高がインフレを加速させFRBの利上げを余儀なくさせるのではないかとの懸念が市場に広がっていました。しかし、木曜日には原油の強気派による利益確定売りが相場を急落させ（ブレント原油は72ドル近辺まで下落）、地政学的リスクプレミアムが急速に縮小したことで、極端なインフレへの懸念も後退しました。その結果、米国の国債利回りに低下圧力がかかり、間接的に金価格を下支えする要因となりました。

Cole_Reedの投稿

BTCUSD 7月8日ビットコインチャート分析です。こんにちはビットコインガイドです。私の分析はトレーディングビューに最適化されています。リプレイボタンを押すと、リアルタイムの動きを確認できます。ビットコインの30分チャートです。現在リアルタイムでナスダック調整とカップリング中です。ナスダックは今日のメジャー支持ラインに到達しました。 12時間チャートMACDデッドクロスが進行中です。 *赤い指の移動経路ロングポジション戦略 1) 61366.1火ロングポジション入口区間 / 緑色支持線離脱時の手折り 2) 63546.1火ロングポジション 1次ターゲット -> 明日以降 Good , Great 順にターゲットが 3) 戦略成功時62804.7火ロングポジション再進入活用区間です。上昇パターンの根拠で今日の戦略を進めました。 -61.8Kロングポジションを維持している人同じように緑色の支持線を離脱する際に手節街で運営されるのが有利だと思います。 -緑色の支持線を離れると、下部にBottom ->最大1番区間まで開いているので注意してください。ここまで、原則売買、手折が必須で安全に運営していただきたいと思います。ありがとうございます。

BitCoinGuideの投稿

金価格はブレイクアウト待ち、短期的には上昇優勢 📊 市場概要金（XAU/USD）は現在4,118ドル付近で推移しており、セッション中に4,109ドルから反発しました。米ドル安と米国債利回りの低下が金価格を支えている一方、市場はFRBの今後の利上げ方針に関する新たなシグナルを注視しています。しかし、慎重な市場心理により、金価格は短期レジスタンスをまだ突破できていません。 📉 テクニカル分析重要なレジスタンス 4,130～4,135ドル 4,145～4,150ドル主要サポート 4,110～4,105ドル 4,095～4,090ドル EMA 価格は依然としてEMA9の上で推移しており、短期的な上昇トレンドは維持されています。ただし、市場がレンジ相場に入ったことでEMAの傾きは緩やかになっています。ローソク足・出来高・モメンタム小さな実体と上下に長いヒゲを持つローソク足が続き、買い手と売り手の攻防を示しています。出来高は平均的で、市場は明確な方向性を待っています。 RSIは中立ラインを上回り、MACDもプラス圏を維持していますが、上昇モメンタムはやや鈍化しています。4,135ドルを突破すれば買い圧力が強まる可能性があります。 📌 見通し金価格が4,135ドルを上回って引ければ、短期的に4,145～4,150ドルを目指す可能性があります。一方、4,110ドルを下回ると、4,095～4,090ドルまで調整する可能性があります。 💡 推奨取引戦略 🔻 売り: 4,133～4,136 🎯 TP: 40 / 80 / 200 pips ❌ SL: 4,141 🔺 買い: 4,093～4,090 🎯 TP: 40 / 80 / 200 pips ❌ SL: 4,085

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