エリオット波動分析 XAUUSD – 2026年2月5日
1. モメンタム
週足モメンタム（W1）
– 現在、週足モメンタムは下落への反転シグナルを示し始めています。
– ただし、この反転を確定させるためには、週足ローソクの確定を待つ必要があります。
– 反転が確認された場合、市場は少なくとも数週間にわたり、下落または横ばい（レンジ）局面に入る可能性が高いです。
日足モメンタム（D1）
– 日足モメンタムは現在上昇しており、今後数日間は上昇継続、もしくは横ばいで推移する可能性があります。
– 特に注意すべき点として、D1モメンタムがオーバーボートゾーンに入っても価格が高値更新できない場合、長期的な下落トレンドが依然として有効であることを示す強いシグナルとなります。
H4モメンタム
– H4モメンタムは現在オーバーソールドゾーンにあり、反転の準備段階にあります。
– これは、本日もしくは近いうちにH4時間足で上昇への反転が起こる可能性が高いことを示しています。
2. 波動構造
週足の波動構造（W1）
– 週足では、5波構成（1–2–3–4–5）がすでに完成しており、現在は調整局面に入っています。
– 週足モメンタムの下落反転が確認されれば、この調整は少なくとも数週間継続する可能性があります。
日足の波動構造（D1）
– 日足チャートでは、急角度での下落が確認でき、これは波動Aの5波構成である可能性が高いです。
– 現在の上昇は波動Bと考えられます。
– 波動Bは構造が複雑になりやすいため、D1およびH4のモメンタムと、想定される価格目標を組み合わせて、波動Bの終了ポイントを見極める必要があります。
– 価格がターゲットゾーンに到達し、同時にD1とH4モメンタムがオーバーボートゾーンに入り反転した場合、波動Bの完了が確認されます。
3. H4波動構造
– H4時間足では、黒色の波動Aがすでに形成されており、現在は波動Bを形成中です。
– 日足モメンタムが上昇を維持していることから、上昇トレンドはあと数日続く可能性があります。一方で、H4モメンタムは上昇への反転を準備しています。
– これらの要因から、波動Bはまだ進行中である可能性が高いと判断されます。
– 波動Bは、最低でもABCの3波構成（赤色）を形成する可能性があります。
– 現在、価格は赤色の波動Bの中にあり、その内部で小さな3波構造が形成されつつあります。
– 現在の価格は、青色の波動Cに位置している可能性があります。
青色の波動Cの主な目標値は以下の2つです：
– 4827：波動Cが波動Aと等しい値幅となる水準
– 4640：波動Cが波動Aの1.618倍となる水準であり、大きな流動性ゾーンと重なるエリア
– 私は、価格が4640付近まで下落した後、Buyのチャンスを探す展開を想定しています。
4. トレードプラン
– 現在、ローソク足の値幅が非常に大きく、ストップロスの設定が難しい状況です。そのため、ストップ幅を広めに取る必要があります。
– よって、厳格なリスク管理が不可欠です。
– 小口口座：1トレードあたりのリスクは最大5%
– 大口口座：1トレードあたりのリスクは最大3%
トレード設定：
– Buyゾーン：4642 – 4640
– Stop Loss：4600
– TP1：4827
– TP2：5105
– TP3：5244
ロング
