波動分析
AUD/USD ２０２６年７月 第三週AUD/USD４時間足に４時間MA（黒）、日足MA（赤）、週足MA（青）表示
●5／6からの下落（ダイアゴナル）に対しての修正ターン狙い。
●直近の流れからドル売り、オージー買いの方向で反転上昇が継続すると考えられますが、現在地は日足と週足のMAが交差しているのでここを抜けていけば、ターゲットの0.71付近までの上昇（下落に対して61.8%)が見込まれるのではないかと見てます。
●ロングポジションは昨日米国CPIの下振れで株価上昇に伴いドル買いに大きく伸びたので、一旦押し目を４時間足MAあたりまで見られればですが、このまま日足、週足MAの現在地の抵抗帯をブレイクしていく流れでは、次の段階でタイミングをみてロングのポジションどりでしょうか。
●再度４時間足MAを下回る動きでは一旦様子見がよろしいかと思われます。
ロング
XAU 2時間足：ネックラインブレイク、目標は3.930XAUUSDはヘッドアンドショルダーズパターンのネックラインを下回った後、4.026付近で取引されています。右肩は頭よりも低く、現在の押し目は4.040付近の高出来高エリアを下回っており、買い手がまだこのパターンの主導権を取り戻せていないことを示しています。
下降トレンドが継続する前に、4.035～4.060の再テストが発生する可能性があります。ここで価格が反落するか、2時間足が4.000を下回って引けた場合、次の目標は3.960、さらにその先は3.930となります。
短期監視ゾーン：4.035～4.060
確認条件：弱気反落または2時間足終値が4.000を下回る
近目標：3.960
主要目標：3.930
無効化条件：2時間足終値が4.080を明確に上回る
マクロ経済は弱気バイアスをやや支持しています。米ドルと金利は米国の消費者物価指数（CPI）に支えられている一方、原油価格の高騰はインフレ懸念とFRBのタカ派姿勢維持の可能性を高めています。予想を上回るCPIは金価格にさらなる下落圧力をかける可能性があります。
金（XAUUSD）はまだ4.080を回復していません。3.930への緩やかな反発を待つことが引き続き重要です。
ショート
XAUUSD分析 – 2026年1月14日
価格は下落しており、波動構造（1）–（2）–（3）–（4）–（5）の無効化ゾーンに近づいています。価格がこの無効化ゾーンに入るまでは、現在の波（2）の構造は引き続きWXYパターンとして見なされます。
今回の下落によって、以前の強気FVGが埋められると同時に、新たな弱気FVGが形成されました。これは、下落の動きが継続する可能性を示しています。
価格がさらに下落する場合、弱気FVGの50％水準がレジスタンスとして機能します。価格はこのゾーンより上で終値を確定すべきではありません。
以前、このエリアには大きな流動性クラスターが形成されており、現在の弱気FVGと重なっています。そのため、このエリアは潜在的な売りゾーンとして機能する可能性があります。
下方では、流動性の安値が、波Yと波Wが等しくなるターゲットゾーンの近くに位置しています。このエリアは、現在の値動きにおける潜在的な下落目標となります。
ショート
金価格は売り圧力にさらされ、下落が続いています。レジスタンス（上値抵抗）水準：4020/4033/4048/4060
サポート（下値支持）水準：3976/3960/3943/3925
推奨取引：
買い：3910–3920、損切り（SL）：3890、利食い（TP）：4000–4030
売り：4040–4050、損切り（SL）：4070、利食い（TP）：3950–3920
現在、市場からは長期資金の流出が続いており、金（ゴールド）は四半期ベースで弱含みの展開となっています。反発局面では機関投資家による売り圧力が生じ、上昇が抑制されています。本日は6月の米消費者物価指数（CPI）が発表されるほか、連邦準備制度理事会（FRB）のウォッシュ理事が下院金融サービス委員会にて「FRBの半期金融政策報告」に関する証言を行う予定です。市場のボラティリティ（変動幅）が激しくなることが予想されますので、取引のリスクには十分ご注意ください。
テクニカル分析：日足チャートでは、金価格は大幅安で引け、10日移動平均線（MA10）を割り込み、4000ドルの大台を突破（下抜け）しました。MA10と7日移動平均線はデッドクロスを形成して下方向に乖離しており、価格はボリンジャーバンドの中央線と下限線の間で推移しています。短期の4時間足および1時間足チャートでも、移動平均線がデッドクロスを形成して下方向に乖離し、価格は下降チャネル内で推移、ボリンジャーバンドも下向きに拡大しています。本日の戦略としては、高値圏での売りを優先し、安値圏での買いは二次的な選択肢とします。
ショート
GBP/USD ２０２６年７月 第三週GBP/USD日足に日足MA（赤）、週足MA（青)、月足MA（紫）表示
●先週（第二週）では週足MAとダイアゴナル上値線を日足終値でブレイク失敗となり、現在下落中。
●今週は現在地付近の日足MA（赤）を下にブレイクしていく流れでは戻り売り戦略でショートポジションを取る考えです。
●一方で日足MAで再度跳ね返され、次の動きで週足MAとダイアゴナル上値線を再度ブレイクする動きではロング方向へ。
●両方のMAの間ではどちらにでも可能性があるのでノートレード。決着がついた方へポジション取りを考えています。
●下方向では前週も言及したように、長期トレンドライン、水平線1.32、月足MAを割る動きになると考えています。
●上方向ターゲットは1.366の高値。
金価格は引き続き下落するだろう抵抗線：4110/4123/4138。支持線：4052/4033/4012
推奨価格：
買い：4020-4030、損切り：4000、利確：4090-4120；
売り：4110-4120、損切り：4140、利確：4050-4020；
週末の地政学的緊張の高まりとホルムズ海峡の閉鎖により、市場は大きな変化を経験しました。月曜日の取引開始後、米ドルは上昇し、金価格は下落して始まり、その後も下落を続け、弱含みのレンジ相場に入りました。したがって、金価格が短期的に上昇トレンドに戻る可能性は低く、弱気の見通しが維持されます。端的に言えば、金価格は上昇の条件を満たしておらず、4200ドルを下回る水準で下落基調が続くでしょう。今週は、金は安く買って高く売るチャンスです。一方的なトレンドを心配する必要はありません。
日足チャートでは、10日移動平均線と7日移動平均線が収束しており、RSIは50を下回っています。金価格は、ボリンジャーバンドの中央値と7日移動平均線（4120ドル）で抵抗を受けています。1時間足と4時間足の短期チャートでは、移動平均線が下降しており、価格はボリンジャーバンドの中央値と下限の間で推移し、RSIは50を下回っています。テクニカル的には、金は下降トレンドにあると言えます。
XAUUSD：3500 ドルまで下落すると予測金は一週間レンジ相場を継続し、市場は繰り返し個人トレーダーのポジションを洗い盤しています。継続的な取引努力の末、口座利益がついに 100 万に達しました。これから市場に大きな新トレンドが訪れますが、十分な価格幅を得るためにはまだ時間が必要です。
金は調整局面にあるものの、上位高値は切り下がり続け、レジスタンスラインも低下しています。4200 より上に強い抵抗帯が密集しており、4240 を有効にブレイクしない限り下落トレンドは終わりません。市場トレンドに従ってショートポジションを維持し、次の大きな下落波動を待ちます。金が 3900 まで下落した場合、次の利確目標価格は 3500 となります。
取引には多大な市場リスクが伴うため、専門的な集中指導のもとでのみ取引を行ってください。私は皆様向けに取引戦略を継続的に更新し続けます。
ショート
XAUUSD エリオット波動分析 ― 2026年7月13日
D1時間足
現在、D1のモメンタムは上向きに反転しつつあります。そのため、来週初めに上昇の動きが見られる可能性があります。
波動パターンの観点では、現在上昇の動きが形成されています。ただし、この上昇が単なる戻りなのか、それともすでに新しいトレンドが始まっているのかを判断するには、引き続き確認が必要です。
注目すべき点は、価格がまだ新たな安値を形成していない一方で、D1のモメンタムが上向きに反転していることです。これは新たな上昇トレンドの最初のシグナルとなる可能性があります。新しい週も引き続き観察していきます。
H4時間足
現在、H4のモメンタムは上昇しています。そのため、来週の市場オープン後も上昇の動きが継続する可能性があります。
現在のパターンは12345構造、またはABC構造である可能性があり、引き続き確認が必要です。ただし、当面は月曜日の市場オープン後に上昇の動きが見られる可能性があります。
H1時間足
波動パターンの観点では、現在の上昇はリーディング・ダイアゴナル型の第1波、またはA波である可能性があります。その後の下落は第2波、またはB波である可能性があります。したがって、次の上昇は第3波、またはC波となる可能性があります。
4186を重要な観察ポイントとします。価格がこの水準を上抜けられない場合、ABC調整が形成されている可能性があります。反対に、価格が強く上昇してこの水準を突破した場合、12345構造が形成されている可能性があります。
金曜日、価格はFVGゾーンに到達して反発しました。しかし、価格がFVGゾーンに入った際、4092にある以前の高値の領域にも入りました。これにより、この高値が通常の第1波であった可能性は否定されます。代わりに、直前の上昇には次の2つの可能性があります。
リーディング・ダイアゴナル型の第1波、またはA波です。したがって、その後の下落は第2波、またはB波である可能性があります。
また、チャートに示されているように、価格が大きな流動性ゾーンに接近している点にも注意が必要です。4138の高値付近には、以前の売りポジションのストップロス注文が大量に存在しているため、この領域はレジスタンスゾーンとして機能します。特に、その流動性ゾーンのすぐ上には弱気のOBがあります。そのため、価格はこのOBに向かってさらに上昇する可能性があります。
取引シナリオ
取引シナリオについては、明日の市場オープン後の実際の価格動向を確認する必要があります。
ロング
来週のゴールド予測界隈。ふろキャン気味に。 後から見たらめっちゃわかりやすいチャートだったんだけどなー。小さい足に翻弄されてしまいやっぱり大きい足でエントリーはしぼしぼしないといけないなりなーとキテレツサイ様が言ってたなあと。夜中に目がさめて羊数えたけど永遠に数えれるし羊の事考えたら一目の雲が頭に流れてくるし、やっぱり自分ってトレーダーなりなー、って実感からのふろキャン界隈。まじうけるー
ロング
XAUUSD エリオット波動分析 – 2026年7月10日
D1時間足
昨日の陽線を受けて、D1のモメンタムは反転の兆候を示しています。本日のローソク足が陽線で確定した場合、D1のモメンタムが上向きに反転したことを確認できる可能性があります。
現時点では、D1のモメンタムが上向きに反転するたびに、新たな上昇トレンドが始まる可能性が高まります。
H4時間足
H4のモメンタムは現在低下しています。そのため、H4のモメンタムが売られ過ぎゾーンに入るまで、価格は引き続き下落するか、横ばいで推移する可能性があります。
4179の目標価格帯は、波動2の構造が完了したことを確認する最初のシグナルを得るために、現在も価格が上抜ける必要のある重要な水準です。
H1時間足
現在の上昇波動構造は、1-2-3-4-5の推進波、またはABCの修正波である可能性があります。現時点では、波動1またはAと波動2またはBがすでに形成されており、波動3またはCが形成されている可能性があります。
フィボナッチ1.618の水準は、目先の上昇波動が終了する可能性のある目標帯です。価格がフィボナッチ1.618の水準を上回った場合、ABCシナリオを除外するための、より強い根拠を得ることができます。
価格は上方の流動性ブロックまで上昇し、現在このエリアで反応しています。注目すべき点は、価格が以前の高値である4133を上抜け、その上にあった流動性を回収したことです。しかし、価格は大きく下落せず、このエリアで同値高値を形成しました。そのため、価格がこのゾーンを上抜け、上方の売りOBへ向かう上昇波動を期待しています。
H1のモメンタムは、売られ過ぎゾーンから上向きに反転する準備をしています。そのため、OBから上昇波動が始まることを期待しています。価格は4093の安値下にある流動性を一度掃いてから反発し、フィボナッチ1.618の水準と重なる上方のOBへ上昇する可能性もあります。
価格がさらに深く下落し、下方のFVGを埋めた後に反発した場合、1-2-3-4-5の構造は無効になる可能性があります。その場合、価格はすでにABC構造を完了しており、戻り上昇の後に、さらに深く下落する可能性があります。
ロング
ドル円の上下ターゲットはこれ。油断せず挑みたい相場環境ドル円は3つの要因で本日金曜日に下落しました。
片山財務長官のGPIF国内投資お願い的な発言→海外投資が減る→円キャリートレードが巻き戻されるのか！？→円買いへ
米10年債利回りの昨晩の戻し→ドル売りへ
ドル円自体の週始値がラインを割れている→ドル円の売り
ただ、これで下落は達成したので、
再度米10年債利回りの上昇が始まれば高値を越える事になります。
よって「それまでにどこまで下がれるか？」
これがポイントです。
【ターゲット】
※クリックして再生して、上下に縮小するとターゲットが出て来ます
161.4を割れると、159です。(少し長期)(薄水色ライン)
そして、売りの目標値としては
160.534
159.942
159.190
となっていますが、高値を越えた場合
162.859
163.599
164.126
の目標値があります。
おそらく上は163.6で止まるはず。
164に乗ってしまったらショートは気を付けた方が良いですね。
なお、転換している理由は緑のライン162.7です。
この話はずっとしているのでお分かりだと思いますが、
エリオット波動の5波の目標値です。
結局は目標値に付いたから売られた。
それだけの事です(笑)。
なので私はこの前の下落も今回の下落も売っています。
だからもしも高値を越えても目標値に着いたら売ればいい。
それだけですし、下落したら下落目標値で利食いすればいい。
あまり難しく考える必要はありません。
ただ 米10年債利回りの値動き は見ておきましょう。
それではまた。
スリースタータードットジェーピー大野
※ドル円、日経平均、ナスダックを週替わりで週末に配信しています。
フィボナッチエクスパンションとエリオット波動原理による分析を配信しています。
追記； GPIFは次の通り投資しているので、「国内投資が増えるかねえ」
と思われますよね。
国内債券：25%
国内株式：25%
外国債券：25%
外国株式：25%
ただ、ここに ±8％のバッファが許容されているそう です。
バッファの範囲内で海外資産を売って国内に資金を戻す(円買いのリバランス)が可能。それを喚起させる発言だったという事です。
またこの発言は 上がり過ぎた日本10年債利回りの3％到達を止める狙い もあったのかも知れません。
「日米金利がドル円を動かす。」
これが真理と言えます。
エリオット波動分析 XAUUSD 2026年7月9日
D1時間足
D1のモメンタムは依然として低下しているため、D1のモメンタムが上昇へ反転するまで、下落の流れが続く可能性があります。
価格は4022ゾーンで反応し、現在は強い下ヒゲを形成しています。そのため、このゾーンから少なくとも新しい高値を形成する上昇の動きを期待しています。
ただし、D1のモメンタムはまだ売られ過ぎゾーンまで下がっていないため、確認のためにはローソク足の確定を待つ必要があります。
H4時間足
H4のモメンタムは依然として上昇しており、買われ過ぎゾーンに入りつつあります。したがって、上昇の動きはさらに1〜2本のH4ローソク足ほど継続する可能性があります。
価格が3941ゾーンの上を維持している限り、波（2）はまだ無効化されていません。そのため、5波構成に沿った強い上昇を期待できます。
H1時間足
12345構造は、リーディング・ダイアゴナルの形で形成された可能性があります。現在の下落はWXYの調整構造を持っており、価格はすでにY波の目標に到達しています。
価格は波4の安値付近の流動性を掃き取った後、強く反発し、FVGを形成してさらに力強く上昇しました。
上方向には、最初の流動性ゾーンであるOBゾーンがあります。価格がこのゾーンに接近した際、このオーダーブロックで反応が起こる可能性があります。
さらに上には大きな流動性ゾーンがあります。したがって、より長期的な目標はこの価格帯になる可能性があります。
トレード計画
H4とH1のモメンタムが買われ過ぎゾーンまで上昇するのを待ちます。その時点で価格がまだOBゾーンにある場合、H4モメンタムの下落反転に従ってSellエントリーを探すことができます。
その後、H4モメンタムが下方向へ反転し、売られ過ぎゾーンまで下がった場合、もし価格が下のFVGゾーンまで下落すれば、そのFVGの50%レベルがBuyエントリーを探せる価格帯になります。
ロング
XAUUSD：金はまだ下落するのか？月曜日に、金が 4200 ドルを上回った時点で売りポジションを建ててよいと告知しました。下落目標は 3900～3800 ドルです。相場は私の予測通り動き、再度 4020 ドル付近まで下落し、下落トレンドは継続します。
下落トレンド中はトレンドに従って取引するのが基本です。ただ、前回の安値である 3950 ドル付近を注視する必要があります。今回の下落が 3950 ドルのサポートを割り込めなければ、今回の下落相場は終了し、長期的な上昇トレンドが始まります。サポートをブレイクした場合は 3800 ドル付近まで下落します。
近々大きな取引チャンスが訪れますが、同時に高いリスクも伴います。専門家の指導のもと取引を行ってください。利益を得られるよう、戦略を速やかに更新いたします。
ショート
金価格の下落傾向はまだ終わっていない。サポートレベル：4060/4046/4030/4000；レジスタンスレベル：4100/4118/4130/4150。
推奨：
買い：4010-4020、損切り：3980、利確：4090-4120；
売り：4090-4100、損切り：4130、利確：4020-3990；
昨日、米国大統領の発言の影響を受け、米イラン暫定合意の行方は依然として不透明であり、米ドル指数は1週間ぶりの高値をつけた後、下落した。トランプ大統領はイランとの停戦が終了したと述べ、戦争再開がインフレと金利上昇につながるとの懸念が高まった。金価格は下落傾向を継続し、4020ドル台に達した後、下げ幅を縮小した。
連邦準備制度理事会の金融政策議事録の公表やその他のニュースを受けて、金価格は安値から4091ドルまで反発し、日足チャートでは長い下ヒゲを残して引けました。10日移動平均線と7日移動平均線は縮小しており、RSI指標は中央線を下回ったままです。短期的な1時間足と4時間足チャートでは、ボリンジャーバンドは下方に拡大しており、移動平均線も下降傾向にあります。全体として、金価格は下降トレンドを継続する可能性が高く、大規模なレンジ相場構造はまだ終わっていません。短期的な参加戦略としては、引き続き安値で買って高値で売るという戦略が有効です。
SMH（VanEck Semiconductor ETF）日足での押し目→上昇ターンとなるか【SMHの概要】
NASDAQに上場している米国ETFで、半導体関連企業にまとめて投資する商品。半導体の製造・設計・装置関連企業の株価動向。
【分析】
現状SMHの日足チャートでは押し目買いポイントと根拠が重なっているため、今後日足目線での上昇が考えられる。米国株でこの流れとなると日本株も同様に上がりやすい。7月9日時点で日本株も再び半導体AI関連の銘柄に買いが戻ってきているので、今後も数日～数週間この流れで上昇する可能性も十分にあり。
そうなると日経225もナスダックも一旦、
日足目線での上昇ターンになるかもしれません。
ナスダック100（NAS100）週足～月足レベルの調整下落の可能性週足～月足レベルでの調整下落となる可能性が考えられる。
その場合、日足や時間足以下では暴落と呼べる下落に。
もし米国株をがっつり仕込むとしたら、ライン付近まで仮に大幅な調整下落が起こった場合の状況次第で考えるのが無難と考えます。
GBP/USD ２０２６年７月 第二週GBP /USD４時間足に日足MA（赤）、週足魔（青）、月足MA（紫）表示
前回からの続きです。
●水平線1.32、トレンドライン、更には４回目の月足MA（紫実線）で支えられて反発上昇
●ここから上方向では、週足MAが現在直上の抵抗帯となっているのでしっかりブレイクしていけばロング方向へ。まずは1.366の直近の高値までのトレードへ。
●下方向は、週足MA、ダイアゴナルライン上値線で現在レジスタンスにあっているのでここで跳ね返されれば下方向でダイアゴナルv波の流れになると見ています。
●よって下方向では次の下落のケースでは、これまでサポートとして機能している月足MA（及び水平線1.32、トレンドライン）を抜けていくものと考えられます。その場合は大きな流れとしてチャート上の上昇→横ばい→下降トレンドへ。
●本日は木曜日なので週末が近いですが来週以降、次の動きの方へポジションが取れるのではないかと観察ペア。
XAUUSD：まもなく 3800 ドルに到達先週の NFP 雇用統計により金の下落トレンドが急転し、価格は一時的に 4200 ドル付近まで上昇しました。しかし指標の影響は一時的なものと考えており、影響が消え次第、金は再び下落トレンドに戻ります。
来週金価格が 4200 ドルまで上昇したタイミングで売りポジションを建てられます。短期的には高値圏でレンジ相場が続くものの、最終的なトレンドは間違いなく下落です。4200～4220 ドルのゾーンから売りエントリーを行い、3950～3800 ドルを目標水準とします。
近々市場では洗い盤が頻繁に発生するため、トレードのリスクが高まっています。専門的な指導のもとで取引を行ってください。私は継続的に戦略を更新し、皆さんの利益拡大を支援します。
ショート