ショート波動分析
ショート
Japan 225 Cash（日本225キャッシュ）来週の下落継続に警戒本日は決算への期待などから一時的に大きく上げてきましたが、
現状、週足～月足調整下落の余地を残しながら時間足下降トレンドが継続しています。
シンプルに時間足下降トレンド内の調整戻しとなる上昇と考えて、このまま拡散していくチャネル通りに動くとすると、来週はさらなる下落に警戒します。
その場合は60000円を割って50000円台の突入も視野に入れます。
67000円付近を上抜ける上昇がない限りは下目線は続きます。
どの銘柄を狙うにしても、長期目線の銘柄を少しづつ仕込むか、デイトレに絞るか、さらに下落した場合に新規で買うための現金を残しておくのがベストと考えます、
XAUUSD H1 SMC Analysis: FVG Rebalancing & Bullish Expansion PathXAUUSD H1チャートは、上位足のサポートラインを維持しながらインバランス（価格の不均衡）を解消する構造的なスクイーズ（価格圧縮）フェーズを示しています。現在価格は、上部のFair Value Gap（FVG）を埋め直し、残されたリクイディティプール（流動性）をスウィープ（吸収）するための強気ブレイクアウト（上昇展開）の準備を進めています。
1. Market Structure & Liquidity Dynamics
強力な構造的上昇（BREAKOUT 青枠）と、それに続く 4,160.000 付近でのフェイクアウト（FAKE BREAKOUT 黄枠）の後、価格はバイサイド・リクイディティを清算するために急反落しました。しかし、右肩上がりのトライアングル・サポートライン（三角持合い支持線）および主要ディマンドゾーン（4,000.000 – 4,020.000）を維持しているため、マクロ的な強気バイアスは完全に維持されています。
2. Imbalance & Current Price Action
現在価格は 4,062.840 付近で推移しており、最近の押し目の過程でローカルな FVG (Fair Value Gap) を形成しています。
Current Retest: 価格は 4,040.000 – 4,050.000 付近の強気FVGに反応しており、売り圧力を吸収するための足場として機能しています。
Overhead Imbalances: 上部には未解消の弱気 FVG（4,075.000 – 4,085.000） が存在し、下降するオレンジ色のトレンドライン・レジスタンスと一致しています。
SMC想定シナリオ（青矢印のルート）：
価格はローカルな FVGサポートゾーン（約4,040.000） をわずかに再テストしてインバランスを埋めた後、上部の不均衡を回収し、下降トレンドラインを上抜ける強力な上昇波を展開する見込みです。
3. Strategic Upside Targets & Supply Pools
First Target: 上部FVGの回収およびレジスタンスゾーン（4,100.000 – 4,120.000）への到達。
Primary Objective: 前回の高値の上にあるリクイディティプールをスウィープし、4,140.000+ 領域への拡大。
Trade Execution Blueprint
Bias: Bullish (Demand & FVG Rebalancing)
Point of Interest (POI): 4,040.000 – 4,050.000 (Local FVG / Demand Confluence)
Take Profit Targets: 4,100.000 (TP1) / 4,140.000 (TP2)
Stop Loss: 3,995.000 割れ（トライアングル・サポートライン下抜けで構造無効化）
ロング
XAUUSD エリオット波動分析 — 2026年8月4日
D1時間足
D1時間足の構造には、依然として大きな変化は見られません。モメンタムは低下しているものの、価格は引き続き実体の短いローソク足を形成しており、価格の収縮局面が継続していることを示しています。
これは、D1時間足で強いトレンドが間もなく発生する可能性を示唆しています。一方で、価格が上下両方向の流動性を繰り返し取りにいく可能性があるため、短期取引はより難しくなります。
H4時間足
価格は引き続き収縮しており、大きな三角形の内部に、さらに小さな三角形を形成している可能性があります。三角形は通常、最後の波または最後から2番目の波として現れるため、現在のパターンが完成に近づいている可能性を示しています。
現時点では、パターンが完成していない段階で無理に波動ラベルを付けるべきではありません。現在の三角形の位置だけでは、次の方向を明確に判断できないためです。その代わりに、価格が三角形の上辺または下辺をブレイクし、次のトレンドが確認されるまで辛抱強く待つ必要があります。
短期的には、H4のモメンタムが買われ過ぎの領域まで上昇し、下方向への反転を準備しています。これは、H4時間足で下落が発生する可能性を示しています。このモメンタムの下降サイクルに合わせて、より短い時間足で売りの機会を探すことができます。
H1時間足
現時点では、正確な波動パターンを特定することが主な目的ではありません。対称三角形が形成されている可能性があります。パターンの終盤に近づくほど価格の収縮が強まり、値動きの幅も狭くなっていきます。
私たちが待っているのは、次のトレンドを確認するための、どちらか一方向への強い値動きです。
価格は再び下側のFVGに接触した後、上昇しました。しかし、価格が安値を切り下げていることには注意が必要であり、売り圧力が現在優勢になっている可能性を示しています。
H4のモメンタムは買われ過ぎの領域まで上昇し、反転を準備しているため、現在の上昇の勢いが弱まっていることを示しています。さらに、上方の4074～4079には弱気のOBがあり、レジスタンスとして機能しています。価格がこのエリアに到達した場合、売りの機会を探すうえで非常に良いゾーンになる可能性があります。
このOBには非常に大きな取引量が含まれている点に注意が必要です。そのため、直近高値の上には、以前の売り手のストップロスを含む大量の流動性が存在している可能性があります。したがって、価格がこのゾーンの上まで押し上げられ、流動性をすべて回収した後に下落を開始する可能性も排除できません。
下落目標については、4042のFVGと4022のFVGがまだ完全には埋められていません。これらのエリアは、引き続き価格を引き寄せるゾーンとして機能する可能性があります。
ショート
買いのチャンスを探しており、強気の見方です。金については、本日はサポートレベルを上回る水準で買いを入れることをお勧めします。注目すべき重要なサポートレベルは、前回の安値である4020ドル付近です。
推奨価格：
買い：4030～4035ドル、損切り：4020ドル、利確：4070～4080ドル
金価格は昨日、下落傾向にあり、4019ドル付近で底を打った後、反発して4054ドル付近で引けました。昨日はわずかに上昇し、ボリンジャーバンドはやや縮小しました。価格はボリンジャーバンドの中央値を下回って推移しています。TRIX指標はゴールデンクロスを形成し、KDJ指標は上昇に転じ始めています。日足チャートでは米ドル指数が弱含みで推移しており、MACD指標は下降モメンタムを強めています。これは金にとって強気な弱気トレンドを示唆しています。金の日中取引の見通しは引き続き強気です。日足チャートでボリンジャーバンドの中央値である4068ドルを上抜ければ、金価格は4100ドルを超える可能性が高いでしょう。
時間足チャートでは、金価格はアジア時間中に4042ドルまで下落した後、反発し、現在4060ドル付近で取引されています。5日移動平均線は上昇トレンドにあり、TRIX指標はゴールデンクロスを形成し、MACD指標も上昇モメンタムを強めていることから、短期的な強気バイアスが示唆されます。日足チャートを考慮すると、金のデイトレードでは、サポートレベルへの押し目買いに注力することが推奨されます。サポートレベルは、直近の安値である4020ドル付近と予想されます。
ロング
XAUUSD エリオット波動分析 — 2026年8月3日
現在、価格は調整局面の終盤で強く収縮しています。そのため、現在の相場環境は非常に取引しにくく、特に中期および長期の取引には不向きな状況です。
D1時間足
D1時間足を見ると、三角形が徐々に収束するにつれて、日足のローソク足も明確に圧縮されていることが分かります。この局面では、価格が上下両方向の流動性を繰り返し取りに行く動きが頻繁に発生します。
したがって、強い陽線または陰線が出現し、三角形のパターンを明確にブレイクするまで辛抱強く待つ必要があります。その後に初めて、新しいトレンドが形成される可能性があります。
現在、D1のモメンタムは下向きに転換しています。そのため、D1のモメンタムが再び上向きに転換するまでは、価格がさらに下落する可能性があります。
H4時間足
H4時間足では、各価格波動の値幅が明確に縮小しています。この状況では、取引に十分な利益幅を確保しにくくなっています。したがって、現時点では相場を慎重に観察し、追加の確認シグナルを待つことが非常に重要です。
三角形の上限と下限を描き、価格がどちらの方向へ強くブレイクするかを確認します。強くブレイクした方向が、次のトレンドの方向を示す可能性があります。
短期取引の観点では、H4のモメンタムが現在、買われ過ぎの領域に入りつつあります。また、価格はすでに寄り付きのGapを埋めていますが、明確な上昇の動きはまだ形成されていません。
H4のモメンタムが買われ過ぎの領域にあることを考慮すると、H4のモメンタムが下向きに転換した際に、下落の動きが始まる可能性があります。
H1時間足
H1時間足では、複数の3波構成が形成されていることが確認できます。そのため、現在の価格も3波のABC調整構造の中で推移しており、波Cに位置している可能性があります。
ただし、価格が強く収縮している現状では、波動構造の判断は全体の分析シナリオを補強するための要素としてのみ使用するべきです。
注目すべき点は、価格がGapを埋めた後も、現在まで上昇の勢いを維持できていないことです。さらに、H4のモメンタムは買われ過ぎの領域に入り、下向きへの転換の兆候を示しています。これにより、下落の動きが継続する可能性があると考えられます。
4043、4022、3992の主要な流動性水準は、価格が接近した際に重要な反応ゾーンとして機能する可能性があります。
ショート
XAUUSD H1 SMC Analysis: Liquidity Sweep & Bullish Reversal PathXAUUSD H1チャートは、リクイディティ・スウィープ（流動性の吸収）、構造転換、そしてフェイクアウト（ダマシ）を経て、複雑なスクイーズ（価格圧縮）パターンを形成しています。現在価格は収束構造内でレンジ推移しており、主要なサプライプール（供給ゾーン）に向けた決定的な強気ブレイクアウト（上昇展開）の準備を整えています。
1. Market Structure & Liquidity Traps
初期の構造転換（CHoCH 緑線）と有効なブレイクアウト（BREAKOUT 青枠）を経て、価格はレジスタンスゾーン（4,100.000 – 4,120.000）を突破し、4,160.000 付近で高値を形成しました。しかし、この動きはフェイクアウト（FAKE BREAKOUT 黄枠）となり、バイサイド・リクイディティ（買方流動性）を吸収した後、レンジ内へ急反落しました。鋭い押し目（急反落）にもかかわらず、上位足の構造は右肩上がりのトライアングル・サポートライン（三角持合い支持線）および 4,000.000 – 4,020.000 付近のディマンドゾーン（需要帯）によって堅調にサポートされています。
2. Current Price Action & Setup Projection
現在価格は 4,064.380 付近で推移しており、下降するオレンジ色のトレンドライン（レジスタンス）と下部のディマンド／トライアングル・サポートラインの間に挟まれています。
SMCの想定シナリオ（青矢印のルート）：
Support Defense: 価格は構造的な無効化水準（ブレイク）を起こすことなく、下部のディマンドゾーン（4,000.000 – 4,020.000）のテストに複数回成功しており、機関投資家の継続的な買い注文が存在することを確認しています。
Breakout Confirmation: 下降するオレンジ色のトレンドライン・レジスタンス（4,080.000）を上抜ける強力な強気インパルス（上昇波）が予想され、ショートポジションに捕まった流動性を清算させる見込みです。
3. Strategic Upside Targets & Resistance
First Target: 主要レジスタンスゾーン（4,100.000 – 4,120.000）への再テスト。
Primary Objective: 前回のフェイクアウト高値の上にあるリクイディティプールをスウィープし、4,160.000+ 領域への拡大。
Trade Execution Blueprint
Bias: Bullish (Breakout / Demand Buyer)
Point of Interest (POI): 4,000.000 – 4,020.000 (Triangle Support / Demand Zone)
Take Profit Targets: 4,120.000 (TP1) / 4,160.000 (TP2)
Stop Loss: 3,980.000 割れ（トライアングル・サポートライン下抜けで構造無効化）
ロング
ドル円（USDJPY）155円付近までの下落から上昇か、再度上昇から揉み合いorレンジ移行を想定大規模な円買い介入から今週は大きく下落して終了しました。
週足のテクニカル的にも高値トレンドライン+RCI上限付近+ダイバージェンスと重なっていたため、週足調整下落と考えることもできます。
ただし、現状は週足で上昇トレンドを崩すほどの下落ではないため、明確に下目線に移行はしません。
時間足以下では下降トレンドとなるものの、日足～月足で上昇トレンドは継続しているので、再び今週は上昇に転じるか、
155円付近までさらに下げたあとに上昇し、その後は日足～週足目線での揉みあいかレンジに移行する可能性が考えられます。
現時点ではさらなる介入の可能性は否定できないため、積極的に買いを狙う場面ではありませんが、売りを狙う場合でも一旦大きく上昇を待つ形となりそうです。
今回は月曜日の動き次第で見立ても変わる可能性が高いので、注視してきます。
言った通り163.6円で介入でした。次はドル円をどこで利食いするかの話。※今回から、フィボナッチエクスパンションの分析を価格だけ示して引く事にします。
7/10に「 おそらく上は163.6で止まるはず。
164に乗ってしまったらショートは気を付けた方が良いですね。 」
と投稿したように、164円には乗らずに下落しましたね。
読んでいた方は売っているはず。私はもちろん163.6円で売っています。
利食いポイントは157.9 157.1 156.1
この3つです。
155を割れると下落トレンドになるので、その前は鬱陶しい反発があるはず。
155を割れた場合、すぐに戻り売りポイントを作るか？
または
その下の目標値154.4(重要な値位置)まで行ってから反発するかの2択。
154.4から下は、長期目線での売り場 です。
154.4下は既に下落トレンドなので、151 150 147 145
の目標値へ売っていく事になります。
なお、 155を割れない場合はまだアップトレンド継続中 という話になります。
【現在のファンダメンタルズ状況】
米国は利上げせず据え置き。日銀も据え置き。だが、165円に迫る円安を止めたい日本と、ドル高を嫌うトランプ大統領。
両者の利害が完全一致したので、米国時間だけに2回も介入した。
もはや日本がやったのか、米国がやったのか。
どっちだと思いますか？
ドルインデックスの価格がFOMCの夜から急落しています。
つまり、 円が跳ねただけではない です。
ユーロドルもポンドドルも最終日は上昇して引けた。
ドルの価格を貿易のために下げたいアメリカ、その中の1つが日本。
この構図で考えています。
ただし、米国10年債利回りは4.8％に迫っています。
これが到達し、反落し、再度「5％へ向かう」時
また結局ドル買い、株売りになるだろと思われます。
それまでの勝負ですね。
とにかく、売っている方
おめでとうございます。
それではまた。
スリースタータードットジェーピー 大野
※ドル円、日経平均、ナスダックの分析を配信しています。
※今回から、フィボナッチエクスパンションの分析を価格だけ示して引く事にします。
ショート
USD/JPY ２０２６年８月 第一週USD/JPY30分足
●7/23につけた163.988の高値を最後に下落開始。もう少し上値がある見方をしていましたがここを頂点としたため、それ以前の波形を少し変更して、7/23の高値でダイアゴナルⓥ波のジグザグ(c)が収まるように見直しています。
●BOJ会合の前日に介入を行うという意表を突いた形でまず５円ほど大きく下げ、戻り売りを狙っていましたが、160.40付近からのショートポジション、狙いどころは前々から言及していた価格、157円台のサポートゾーン（ピンク色）までしっかり落ちて引けています。
●現在価格のサポート帯で止まれば、上からⓐⓑⓒジグザグ波形として修正完了となりますが、このサポート帯を抜けていく動きでは、155円、または152円あたりの下落も十分考えられるところです。その場合は現在の下落がインパルス途中なのか、またはダブルジグザグのような形になるのか特定はできませんが、とりあえずは波形で追っても仕方がないので現在のサポート帯をしっかり抜けていくならばその時点でショートが狙えるならポジションを立てたいと考えています。
●現状の介入からの下落の動きでは、インパルスであればⓐ波の(i)(ii)(iii)波目の動き、緑色で示したジグザグ波形ではⓐⓑⓒのⓒ-(v)波目の動きには見えますが、週明けの動き次第です。
ショート
XAUUSD エリオット波動分析 — 2026年7月30日
D1時間足
現在の値動きに関するデータは、価格が三角形パターンの内部で推移している可能性を引き続き示唆しています。現時点では、波動構造を急いでラベリングせず、価格がどちらの方向へブレイクするのかを辛抱強く待つ必要があります。
三角形パターンは通常、WXY調整構造の最終波、またはより大きな波動構造における最後から2番目の波として現れます。
現在、D1のモメンタムは上昇しています。価格が上昇を続け、4161.9を上抜ける展開を期待しています。その場合、上昇パターンが形成される可能性がさらに高まります。
H4時間足
先にABC調整構造が形成され、その完了後に価格は上昇しました。現在、価格は下落調整の局面にあります。
H4のモメンタムは買われ過ぎの領域にあり、下方向への反転シグナルが現れています。H4のモメンタムが売られ過ぎの領域まで低下する過程で、価格が大きく下落しない場合、つまりH4ローソク足の実体が比較的小さく、価格が直近の安値を下抜けない場合には、H4のモメンタムが再び上向きへ反転した際に、強い上昇が発生する可能性があります。
一方、H4のモメンタムが売られ過ぎの領域まで低下すると同時に、価格が強く下落して直近の安値を下抜けた場合、下落が継続し、3959の安値を下抜ける可能性があります。
H1時間足
現在、D1のモメンタムは上昇しているため、本日のローソク足が陽線で引ける可能性は高いと考えられます。このシナリオは、H4のモメンタムが売られ過ぎの領域まで低下しても、価格が新たな安値を形成しなかった場合に、さらに強く裏付けられます。
H1時間足では、先行する上昇によって、現在価格の下方に広いFVGが残されています。これは非常にポジティブなシグナルであり、大口の資金フローが市場に流入したことを示しています。
現在の下落調整を見ると、ABC調整構造が形成されていることが分かります。波Aと波Bはすでに完了しており、現在の価格は波Cの内部で推移しています。
波Cが波Aと等しくなる重要なターゲットは、FVGの50％水準と重なる位置にあります。この領域は強いサポートとして機能する可能性があり、買いの機会を探す重要なゾーンとなります。
ロング
GBP/USD ２０２６年７月 第五週GBP/USD 4時間足
第四週からの続き
●真夜中のFOMCでトレンドライン上で反発。現在の優勢な見方としては前回言及しているトライアングル波形での進行を第一に考えています。このケースでは現在トライアングルⓑの(e)波としてジグザグ波系を記録するとその後は下方向への可能性。
●もう一つは緑色で記載しているⓑ波が(w)(x)(y)の場合、現在(w)波としてトライアングルのc波になるので、d,eを経ての動きになるのでもうしばらくレンジ継続へ。
個人的な見解としては全体のボリュームから(w)(x)(y)の波形の方がフィットするようには感じますが、どちらのケースでも下方向に抜ける波形の並びなので次にトライアングル上値線に近接した場合はエントリーのセットアップ確認後にショートポジションは取りたいと考えています。
●上記２つは青色のトライアングル上値、下値線の中に動きを想定したアイデアですので、ここから即下に抜ける場合は下向きのダイアゴナル５波目の動き、また上に抜ける場合は、もう少しチャートの期間を広げて、昨年の７月につけた高値から数えて大きなトライアングルか複合修正波完了からの上方向継続の波形と見ています。
ショート
Japan 225 Cash（日本225キャッシュ）一旦上昇から再び下落する可能性を想定4～8時間足下降トレンドの戻しから、主に半導体銘柄などが下落する形で大きく下落しましたが、現在は安値更新からダイバージェンスが確認できます。
一旦調整し64000～65000辺りまでの上昇の可能性はありますが（黄色線）、週足～月足はまだ下落の余地が大きく残っているので、67000辺りまでの上昇がない限りは中長期の下目線は継続します。
最悪のパターンだと、あまり調整はなくこのまま下落していき、60000手前で大きく一旦反発してから再度下落継続も現状は考えられます（橙色線）。
