iShares SLI(R) ETF (CH)iShares SLI(R) ETF (CH)iShares SLI(R) ETF (CH)

iShares SLI(R) ETF (CH)

トレードなし
トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪746.32 M‬CHF
ファンドフロー (1年)
‪−61.75 M‬CHF
配当利回り (予想)
NAV乖離率
−0.03%
発行済株式
‪3.06 M‬
経費率
0.35%

詳細


ブランド
iShares
ホームページ
設定日
2007年6月29日
形態
スイス CISA
ベンチマーク
Switzerland SLI
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0031768937
FIGI
BBG000RL0S29
識別子
ISIN CH0031768937

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
スイス
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年7月30日 現在
エクスポージャータイプ
株式債券・キャッシュ・その他
ヘルスケアテクノロジー
金融
非耐久消費財
株式98.77%
ヘルスケアテクノロジー33.35%
金融25.50%
非耐久消費財12.12%
生産財製造6.69%
非エネルギー鉱物6.20%
耐久消費財4.59%
素材産業2.91%
産業サービス1.81%
商業サービス1.67%
通信1.61%
電子テクノロジー1.20%
交通・輸送1.14%
債券・キャッシュ・その他1.23%
Futures1.02%
現金0.21%
地域別構成
2%97%
ヨーロッパ97.84%
北米2.16%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


CSSLIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technology33.35%の銘柄とFinance25.50%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
CSSLIの上位構成銘柄はUBS Group AGRoche Holding Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の9.46%と9.05%を占めています。
CSSLIの直近の配当金額は0.36 CHFです。 その前に、 発行体は0.66 CHFの配当を支払い、 83.33%の減少を見せています。
CSSLIの運用資産残高 (AUM) は‪746.32 M‬ CHFです。 この1ヶ月で1.09%増加しました。
CSSLIのファンドフローは‪−61.75 M‬ CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CSSLIは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年7月23日) の金額は1.02 CHFでした。
CSSLIiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2007年6月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CSSLIの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
CSSLISwitzerland SLIに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CSSLIは株式に投資します。
CSSLIの価格はこの1ヶ月で−0.83%下落し、 年間パフォーマンスは15.58%の増加を見せています。 価格動向についてはCSSLIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.24%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.71%増加しました。 1年間で17.97%増加しました。
CSSLIはプレミアム(0.03%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。