主要統計
詳細
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設定日
2007年6月29日
形態
スイス CISA
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0031768937
FIGI
BBG000RL0S29
識別子
ISIN CH0031768937
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャータイプ
ヘルスケアテクノロジー
金融
非耐久消費財
株式98.77%
ヘルスケアテクノロジー33.35%
金融25.50%
非耐久消費財12.12%
生産財製造6.69%
非エネルギー鉱物6.20%
耐久消費財4.59%
素材産業2.91%
産業サービス1.81%
商業サービス1.67%
通信1.61%
電子テクノロジー1.20%
交通・輸送1.14%
債券・キャッシュ・その他1.23%
Futures1.02%
現金0.21%
地域別構成
ヨーロッパ97.84%
北米2.16%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CSSLIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで33.35%の銘柄とFinanceで25.50%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
CSSLIの上位構成銘柄はUBS Group AGとRoche Holding Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の9.46%と9.05%を占めています。
CSSLIの直近の配当金額は0.36 CHFです。 その前に、 発行体は0.66 CHFの配当を支払い、 83.33%の減少を見せています。
CSSLIの運用資産残高 (AUM) は746.32 M CHFです。 この1ヶ月で1.09%増加しました。
CSSLIのファンドフローは−61.75 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CSSLIは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年7月23日) の金額は1.02 CHFでした。
CSSLIはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2007年6月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CSSLIの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
CSSLIはSwitzerland SLIに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CSSLIは株式に投資します。
CSSLIの価格はこの1ヶ月で−0.83%下落し、 年間パフォーマンスは15.58%の増加を見せています。 価格動向についてはCSSLIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.24%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.71%増加しました。 1年間で17.97%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.24%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.71%増加しました。 1年間で17.97%増加しました。
CSSLIはプレミアム(0.03%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。