Huaan ChiNext 50 ETF UnitsHuaan ChiNext 50 ETF UnitsHuaan ChiNext 50 ETF Units

Huaan ChiNext 50 ETF Units

トレードなし
トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
—
ファンドフロー (1年)
—
配当利回り (年間予想)
—
NAV乖離率
0.01%
発行済株式
—
経費率
0.60%

ファンド情報


発行体
Guotai Junan Securities Co., Ltd.
ブランド
HuaAn
ホームページ
設定日
2016年6月30日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
Growth Enterprise 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000037Z9
FIGI
BBG00D9YHN99
識別子
ISIN CNE1000037Z9

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
エクステンデッドマーケット
ニッチ
成長性
ストラテジー
成長性
国・地域
中国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス——————
NAVトータルリターン——————

ファンドの構成


2026年6月30日 現在
エクスポージャータイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
生産財製造
株式99.36%
電子テクノロジー43.46%
生産財製造38.57%
テクノロジーサービス8.37%
素材産業2.01%
耐久消費財1.65%
流通サービス1.59%
ヘルスケアテクノロジー1.55%
商業サービス1.33%
ヘルスケアサービス0.58%
消費者サービス0.24%
債券・キャッシュ・その他0.64%
現金0.64%
地域別構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



資金フロー



よくあるご質問


159949は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで43.46%の銘柄とProducer Manufacturingで38.57%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
159949の上位構成銘柄はZhongji Innolight Co., Ltd. Class AとContemporary Amperex Technology Co., Limited Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の17.42%と16.24%を占めています。
いいえ、159949には保有者への配当はありません。
159949はHuaAnのブランドのもとGuotai Junan Securities Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2016年6月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
159949の経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
159949はGrowth Enterprise 50 Index - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
159949は株式に投資します。
159949の価格はこの1ヶ月で−11.38%下落し、 年間パフォーマンスは−7.87%の減少を見せています。 価格動向については159949のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−11.71%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−22.91%減少しました。 1年間で−7.95%減少しました。
159949はプレミアム(0.01%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。