Education

📊 Индекс VIX или как застраховать портфель от падения рынка

Риски рецессии и высокой ключевой ставки мировых ЦБ продолжают будоражить умы многих инвесторов. В то же время на рынках складывается бычий моментум, что создает опасную смесь на дистанции нескольких месяцев.
Но если вы хотите зарабатывать на рынке, а не ждать мифического обвала, то нужно торговать по тренду, а тренд сейчас растущий как в акциях, так и в крипте.
Также не стоит забывать что рынки могут сильно падать в самый неподходящий для вас момент.

Среднесрочные и долгосрочные портфели у меня и клиентов сформированы, поэтому нужно подумать о страховке этих позиций. Плюс всегда нужно держать свободный кэш в портфеле даже если нет поводов для коррекции.
❗️ Продавать все активы никогда не нужно - даже если вы уверены что на рынке будет сильная коррекция!
Если посмотреть на историю индекса за последние 100 лет, то в 90% случаев он растет или торгуется в боковике.

1️⃣ Самым простым и удобным способом застраховать позиции от обвала на рынке - покупка индекса волатильность .
Этот индекс растет когда на рынке начинается суета.
Специфика этого инструмента такова, что растет он очень быстро и зайти в него по рынку не всегда получится. А когда всё спокойно он постепенно снижается.
Вообще этот индекс снижается почти всегда (90% времени).
Надеюсь вы не будете его шортить, так как это крайне опасное дело.

Например, в период с февраля по март 2020 (во время ковидогедона) индекс VIX вырос на +455%!
В то время когда индекс Sp500 упал на -33%.
Да, этот инструмент VIX нужно использовать только для краткосрочных спекуляций или для страховки портфелей. И сейчас такая страховка стоит минимально за последние 5 лет!

Для страховки основного портфеля достаточно открыть страхующие инструменты на очень малую долю от портфеля. В случае резкого обвала эта страховка значительно переоценится и даст вам дополнительную ликвидность для усреднения качественных активов.
Еще можно застраховать портфель через покупку PUT опционов.
Но этот инструмент еще более сложный и нуждается в тщательном изучении для торговли.

❗️ На страхующие инструменты портфеля выделять рекомендую строго от 0,1 до 8% от портфеля.
Этот диапазон использую я в стратегии по управлению клиентскими портфелями и в последние годы он дает возможность спокойно спать даже когда открыта большая позиция в лонг.
В случае если мы ошиблись страховку всегда можно закрыть в небольшой минус.
А если были правы доходность будет десятки или сотни %!

В этом блоге я делюсь своим личным опытом и как я контролирую риски на счетах клиентов. О том как не попасть в ловушку эмоций и про то как создать долгосрочную стратегию приумножения капитала я рассказываю на этом канале.
Впереди пачка перспективных идей, подпишись 🚀

Invest_life

👀 Ideas are good but a trading strategy that will grow your capital is more important. Trading and investing education: t.me/+WGf58Wagg-Y3MTQy

📊 I trade on BingX: bingx.com/invite/XLQBBK
Gift for beginners up to 1000 USDT

또한 다음에서도:

면책사항

해당 정보와 게시물은 금융, 투자, 트레이딩 또는 기타 유형의 조언이나 권장 사항으로 간주되지 않으며, 트레이딩뷰에서 제공하거나 보증하는 것이 아닙니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참조하세요.

Invest_life

또한 다음에서도:

📊 Индекс VIX или как застраховать портфель от падения рынка

관련 발행물

Как определить тренд и торговать в плюс? 📖

🚀 Зачем искать иксы в портфель? Перспективные альты на 2024г.

Стратегия управления крупным капиталом. Оценка рыночного риска

Инвестиции в долгосрочно растущие активы - беспроигрышна 🎇

🔎 Таймфреймы - всё что нужно знать при работе с графиком.

면책사항

관련 발행물

Как определить тренд и торговать в плюс? 📖

🚀 Зачем искать иксы в портфель? Перспективные альты на 2024г.

Стратегия управления крупным капиталом. Оценка рыночного риска

Инвестиции в долгосрочно растущие активы - беспроигрышна 🎇

🔎 Таймфреймы - всё что нужно знать при работе с графиком.

면책사항