교육
차트 분석을 설명할 때는 객관적인 정보로만
안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
"팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다.
오늘도 좋은 하루되세요.
-------------------------------------
차트에 대한 설명을 지표로 하는 이유는 설명의 객관성을 유지하기 위함입니다.
왜 그렇게 설명하였는지에 대한 객관적인 정보는 다른 사람이 다른 사람에게 전달할 때도 유용하게 활용될 수 있기 때문입니다.
지표는 객관적인 정보를 제공할 뿐 이를 어떻게 활용하여 설명할 것인가는 설명하는 사람에게 달려 있습니다.
그러한 의미에서 저는 객관적인 정보를 객관적으로 설명하기 위해 노력하고 있습니다.
HA-Low 지표와 DOM(-60) 지표를 만나 지지 받는다면 매수 시기에 해당됩니다.
그 이유는 HA-Low 지표와 DOM(-60) 지표는 저점 구간에 나타나기 때문입니다.
즉, 가격이 하락에서 상승으로 전환되려는 모습을 보일 때 생성되는 지표이기 때문에 거래 시점을 찾는데 집중해야 하는 시기입니다.
HA-Low 지표는 하이킨아시 캔들이 상승 전환하려는 모습을 보일 때 특정 조건을 만족하면 나타나게 됩니다.
HA-Low 지표가 생성된 이후에 수평선을 이룬다면 그 수평선은 지지와 저항 역할을 수행합니다.
DOM(-60) 지표는 DMI 지표 + OBV 지표 + MOMENTUM 지표를 종합 평가한 지표입니다.
따라서, DOM(-60) 지표는 상승 전환이 시작된 지점(Close)에 나타나게 됩니다.
그러므로, 실제 DOM(-60) 지표가 생성되었을 때 거래를 바로 진행하기가 쉽지 않습니다.
HA-Low 지표는 위에서 말씀드렸듯이 하이킨아시 차트에서의 조건을 만족해야 나타나는 지표이기 때문에 HA-Low 지표가 생성되었다는 것은 저점 구간의 평균값에 해당되는 지점이라는 것을 의미합니다.
그러기 때문에 대부분 DOM(-60) 지표가 생성된 이후에 HA-Low 지표가 생성됩니다.
그러니, DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 지지 받는 모습을 보일 때가 매수 시기에 해당된다고 할 수 있습니다.
-
Price Channel 지표를 사용하는 이유는 Price Channel 지표가 수평선을 이룰 때 지지와 저항 지점으로 활용할 수 있기 때문입니다.
기존 Price Channel 지표의 수식을 변경하여 고점이나 저점에 변동성이 발생하였을 때 Price Channel 지표가 생성되지 않게 만들었습니다.
따라서, Price Channel HH 지표가 사라졌다가 생성되었다면, 그 지점에서 저항 받을 가능성이 있다고 해석하고 그에 대한 대응 방안을 생각해야 합니다.
7월 9일날까지 Price Channel HH 지표가 생성되었다가 이후에 사라졌고 7월 12일날에 생성되면서 사선으로 표시되었습니다.
그러므로, 63925.82 지점 부근에서 지지 받을 수 있는지를 살펴봐야 합니다.
하지만, Price Channel HH 지표 생성되었기 때문에 저항 받고 하락할 가능성이 높기 때문에 이에 대한 대응 방안을 생각해야 합니다.
15m 차트에서 보면, 63925.82 지점 부근에 HA-Low 지표가 형성되어 있으므로 이 부근에서 지지 받고 상승한다면, 기본적으로 HA-High 지표 부근으로 상승하기 위한 시도로 이어질 가능성이 있습니다.
여기서 생각해야 하는 것은 중요한 지점이나 구간에서 상승세를 이어가기 위해서는 다음과 같은 조건을 만족해야 합니다.
1. StochRSI 지표는 과매수 구간으로 진입하지 않은 상태에서 상승세를 보여야 합니다.
2. OBV 지표는 High Line 이상에서 유지되어야 합니다.
3. BSSC 지표는 0 지점 이상에서 유지되어야 합니다.
그러므로, 63925.82 지점이 중요한 지점이라면, 이 지점에서 상승세를 이어가기 위해서는 위의 조건이 만족되어야 합니다.
위의 내용에 필자의 주관적인 생각은 포함되어 있지 않습니다.
지표들의 모습을 있는 그대로 설명하였지만, 자연스럽게 차트 분석, 해석이 이루어졌다고 생각합니다.
이렇게 차트 분석, 해석을 할 때는 주관적인 생각을 포함해서 설명하려고 노력해서는 안됩니다.
그렇게 되면, 그 설명은 들을 사람이 다른 사람에 차트 분석, 설명을 할 때 오역을 할 가능성이 있고 그 분석, 설명이 결국 처음 차트 분석 설명한 사람의 신뢰성을 떨어드리게 될 것 입니다.
따라서, 차트 분석, 해석을 다른 사람에게 할 때는 가장 객관적인 정보를 바탕으로 자신의 주관적인 생각을 배제시켜야 합니다.
보통 차트 분석, 해석을 할 때 결론 부분에 그 코인(토큰), 종목에 대한 기사나 이슈를 말하고 이를 해석하는 주관적인 생각을 말함으로서 앞서 말한 차트 분석이나 해석의 비중이 감소시켜 결국 결론 부분에 말한 내용만 부각시켜 다른 사람들로 하여금 오해하게 만드는 경우가 많습니다.
-
트레이딩뷰에 아이디어를 퍼블리쉬할 때, 본론 부분에는 차트의 객관적인 정보를 활용하여 객관적인 정보로 차트를 분석하고 해설을 합니다.
그리고, 노트 넣기(Add Note)로 첨부하여 자신의 주관적인 내용을 서술하는 것이 좋다고 생각합니다.
그러면, 다른 사람들이 본 아이디어를 볼 때, 오해의 소지가 줄어들게 될 거라 생각합니다.
-
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
--------------------------------------------------
교육 
금 회복 또는 황소 함정? XAUUSD 10/07금은 4,070 공정 가치 격차(FVG) 주변에서 단기 지지를 찾은 후 회복을 시도하고 있습니다. 매수자들이 최근 하락을 늦추는 데 성공했지만, 가격이 하락 추세선과 상단 공급 아래에서 계속 거래됨에 따라 더 넓은 H1 구조는 여전히 약세를 유지하고 있습니다.
현재 반등은 주요 저항을 회복하거나 기존의 약세 시장 구조를 무효화하지 못했습니다. 매수자들이 4,120–4,140 주변의 주요 반응 구역을 돌파하지 않는 한, 이 움직임은 단순히 현재 하락 추세 내에서의 조정적 되돌림을 나타낼 수 있습니다.
현재로서는 매도자들이 구조적 우위를 계속 유지하고 있습니다.
📍 현재 상황
• 가격은 4,070 H1 FVG에서 회복 중
• 매수자들이 단기 되돌림을 시도 중
• 시장은 하락 추세선 아래에 머물러 있음
• H1 약세 구조는 여전히 유지됨
• 내부 유동성은 4,130–4,140 주변에 위치
• 주요 지지는 4,030–4,040 강세 OB + 유동성에 위치
📈 거래 계획
편향: 되돌림 후 약세 지속
주요 구역
• 4,120–4,140 → H1 공급 + 하락 추세선 합류
실행 아이디어
가격이 4,120–4,140 저항 구역으로 되돌림을 계속하고 거부의 징후를 보이면, 매도자들이 통제권을 되찾고 더 넓은 약세 추세를 계속하려고 시도할 수 있습니다.
이 합류 구역을 회복하지 못하면 현재 회복이 확정된 강세 반전이 아니라 조정적임을 강화할 것입니다. 하락 측면에서는 4,070 FVG와 4,030–4,040 수요가 다음 주요 반응 구역으로 남아 있습니다.
🎯 목표
→ TP1: 4,100 → 소규모 지지
→ TP2: 4,070 → H1 공정 가치 격차
→ TP3: 4,040 → 강세 OB + 유동성
→ TP4: 4,030 → H1 수요 구역
❌ 무효화
4,140 이상에서 확정된 H1 캔들 마감과 하락 추세선의 돌파는 약세 전망을 약화시키고 매수자들이 단기 통제권을 되찾고 있음을 시사할 것입니다.
💡 주요 통찰
저항으로의 회복은 추세 반전과 동일하지 않습니다. 금이 하락 추세선과 주요 공급을 회복할 때까지, 랠리는 더 넓은 약세 구조 내에서 조정적 움직임으로 계속 간주될 수 있습니다.
❓ 주요 질문
금이 저항을 돌파할 만큼 충분한 모멘텀을 구축하고 있는가, 아니면 매도자들이 돌아오기 전의 또 다른 되돌림일 뿐인가? 
교육
교육 
HA-Low 및 HA-High 지표 기반 거래 프레임워크
안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
"팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다.
오늘도 좋은 하루되세요.
-------------------------------------
거래를 하기 위해서는 우리는 자신의 투자 스타일에 맞는 대응 전략을 만들고 그에 따라 거래를 진행하게 됩니다.
이때, 중요한 것은 투자 기간, 투자 비중, 거래방식 및 수익실현방식입니다.
투자 기간과 투자 비중은 실제 거래를 진행하기 전에 포괄적인 거래 전략을 세우는 단계라 할 수 있습니다.
실제 거래는 이 포괄적인 전략 내에서 이루어져야 합니다.
만일 포괄적인 거래 전략은 변경해야 할 때는 거래를 유지할만한 중요하고 명백한 이유가 있어야 합니다.
그렇지 않다면, 거래를 마감하고 다시 거래 전략을 세우고 거래를 진행해야 합니다.
즉, 가격이 자신이 목표한 지점보다 높게 가격을 유지한다면 투자 기간이 단기라 하더라도 중장기로 전환할 수 있습니다.
이럴 때는 포관적인 거래 전략을 수정할 수 있습니다.
거래를 어느 지점에서 어떻게 시작할 것인가를 많이 고민하게 됩니다.
너무 깊게 고민하다 보면 거래를 시작할 시기를 놓칠 수도 있고, 너무 성급하게 거래를 시작하여 고생하는 경우도 있습니다.
따라서, 어느 지점에서 거래를 시작할 것인가를 거래를 하면할수록 많이 고민하게 됩니다.
이를 어느 정도 해결하고자 만든 것이 HA-Low, HA-High 지표입니다.
HA-Low 지표는 하이킨아시 차트에서 상승 전환하는 모습과 특정 조건을 결합하여 저점 구간을 표시하도록 만들 것 입니다.
하이킨아시 캔들은 평균값으로 이루어져 있기 때문에 HA-Low 지표와 HA-High 지표도 평균값을 나타낸다고 할 수 있습니다.
따라서, HA-Low 지표가 생성되었다고 반드시 그 지점이 저점이라고 할 수 있습니다.
저점 구간의 중간값, 평균값으로 인식하고 지지 여부를 확인하여 거래 시작을 찾는데 집중해야 합니다.
그러므로, 어디에서 거래를 시작할 것인가에 대한 고민이 다소 해소되었다고 볼 수 있습니다.
다만, HA-Low 지표에서 하락할 수 있고, 이는 계단식 하락세를 보일 수 있습니다.
계단식 하락세를 이어지면, 계속해서 HA-Low 지표를 만나게 됩니다.
이렇게 HA-Low 지표를 만날 때마다 지지여부를 확인하고 지지 여부에 따라 거래 시기를 찾는데 집중해야 합니다.
그 이유는 계단식 하락세은 결국 바닥을 형성하고 상승으로 전환될 것이기 때문입니다.
본 차트를 보면, HA-Low 지표가 계단식 하락세를 보이고 있습니다.
계단식 하락세에서 벗어나기 위해서는 이전 HA-Low 지표 이상 상승하여야 합니다.
그러한 의미에서 볼 때, 결국 67720.67 이상 상승하여야 합니다.
그렇다면, 우리는
1차 : 59981.47
2차 : 62793.20
3차 : 67720.67
위의 1차 ~ 3차에 걸쳐 매수할 시점이 있다는 것을 알 수 있습니다.
그러므로, 위의 1차 ~ 3차 부근에서 지지 여부를 확인해야 합니다.
가격이 HA-Low 지표를 만나고 상승하여 HA-High 지표를 만나면 상승 파동이 초기화되었다고 생각해야 합니다.
반대로 HA-High 지표에서 하락하여 HA-Low 지표를 만나면 하락 파동이 초기화되었다고 생각해야 합니다.
따라서, HA-Low 지표 부근에서 매수한 것은 HA-High 지표 부근에서 매도하는 기본 거래 방식을 완성하게 됩니다.
실제 100% 매도할 것인가 아니면 부분 매도할 것인가 등의 결정은 본인의 투자 스타일에 따라 진행하면 됩니다.
한가지 명심해야 하는 것은 이렇게 HA-Low 지표에서 상승하여 HA-High 지표를 만났을 때 아무것도 하지 않고 다시 HA-Low 지표를 만나게 해서는 안된다는 것 입니다.
그 이유는 앞서 말씀드렸듯이 상승 파동이 초기화되었기 때문입니다.
DOM(-60) 지표는 저점을 나타내고 DOM(60) 지표는 고점을 나타냅니다.
위의 차트를 보면, 70580.26 지점에 마지막 DOM(-60) 지표가 표시되어 있고, 73909.36 지점에 첫번째 DOM(60) 지표가 표시되어 있습니다.
따라서, 가격이 67720.67에서 상승하기 시작한다면, 첫번째로 70580.26 ~ 73909.36 구간 부근에서 변동성이 발생할 가능성이 높습니다.
이 변동성에서 버틸 수 있느냐 못 버티느냐가 수익의 차이를 발생하게 될 가능성이 있습니다.
또한, 이 변동성 구간을 상향 돌파하지 못하고 하락하게 됨으로서 손실로 전환될 가능성도 있기 때문에 이를 어떻게 극복할 것인가가 중요합니다.
제가 말씀드리려고 하는 것은 사실 간단합니다.
여러분의 투자 스타일에 맞는 거래에 대한 기준을 만들고 이를 참고하여 거래를 진행해야 한다는 것 입니다.
그 기준은 결국 1M, 1W, 1D 차트에서 작성된 지지와 저항 지점에 해당됩니다.
저의 기준을 확실하고 명확합니다.
-
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
--------------------------------------------------
교육 
가격의 중간값, 평균값에 대한 이해로 거래 시기 설정
안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
"팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다.
오늘도 좋은 하루되세요.
-------------------------------------
하이킨아시 차트는 추세를 보는데 유용합니다.
하지만, Open, Close 값이 일반 차트의 값과 달라 실제 거래를 하는데 불편함이 있습니다.
따라서, 이러한 불편함으로 없애기 위해서 하이킨아시 차트에서 상승 전환이나 하락 전환을 특정한 조건이 만족할 때 일반 차트에 표시하도록 만든 지표가 HA-Low, HA-High 지표 입니다.
즉,
1. HA-Low 지표는 하이킨아시 캔들이 하락->하락->상승 캔들로 표시될 때, RSI 지표가 과매도 구간에서 상승할 때 표시되도록 만든 지표입니다.
2. HA-High 지표는 하이킨아시 캔들이 상승->상승->하락 캔들로 표시될 때, RSI 지표가 과매수 구간에서 하락할 때 표시도록 만든 지표입니다.
따라서, 아래와 같이 지표가 표시됩니다.
-
HA-Low 지표는 하이킨아시 캔들이 상승 전환할 때 특정한 조건을 만족하면 생성되기 때문에 저점을 표시한다고 볼 수 있습니다.
HA-High 지표는 하이킨아시 캔들이 하락 전환할 때 특정한 조건을 만족하면 생성되기 때문에 고점을 표시한다고 볼 수 있습니다.
따라서, HA-Low 지표 부근에서 지지 받는다면 매수 시기에 해당되고, HA-High 지표 부근에서 저항 받는다면 매도 시기에 해당됩니다.
-
다만, 아래와 같은 경우가 발생할 수 있기 때문에 거래시 지지 여부를 확인하는 것이 중요합니다.
HA-Low 지표가 생성된 이후에 가격이 상승하여 HA-High 지표를 만날 때까지를 상승이라고 칭하고, HA-High 지표를 따라 상승할 때를 계단식 상승이라 칭합니다.
반대로 HA-High 지표가 생성된 이후에 가격이 하락하여 HA-Low 지표를 만날 때까지를 하락이라고 칭하고, HA-Low 지표를 따라 하락할 때를 계단식 하락이라 칭합니다.
그러므로, 계단식 하락는 결국 상승으로 전환하기 위한 매수 시기에 해당되고, 계단식 상승은 하락으로 전환하기 위한 매도 시기에 해당된다고 할 수 있습니다.
-
이러한 움직임, 모습을 이해하기 위해서는 중간값, 평균값으로의 회귀를 이해해야 합니다.
그러므로, 차트 공부시 처음으로 배우게 되는 가격이동평균선에 대한 개념이 이해야 합니다.
-
위의 HA-Low, HA-High 지표는 쌍을 이루는 지표로서 이 또한, 중간값을 가지고 있습니다.
위의 차트는 HA-Low, HA-High 지표의 중간값을 표시한 것입니다.
HA-Low, HA-High 지표에서 지지 여부를 확인함으로서 거래 시점을 결정하게 되지만, 중간값 위치를 통과할 때가 마지막으로 대응할 수 있는 시기임을 알 수 있습니다.
-
HA-Low, HA-High 지표는 볼린저밴드와 마찬가지로 확장과 수렴을 나타냅니다.
따라서, 볼린저밴드의 해석 방법을 적용할 수도 있습니다.
위의 예제 차트는 이더리움 차트로서 현재 HA-Low, HA-High 지표의 모습을 보면 확장되었다는 것을 알 수 있습니다.
그러므로, 가격이 상승 전환하기 위해서는 수렴하는 모습을 보여야 합니다.
이 수렴하는 모습을 가격이 위아래로 변동하면서 빠르게 나타날 수도 있고, 현재의 가격 위치에서 지루하게 횡보함으로서 나타날 수도 있습니다.
어떠한 모습으로 나타나든 결국 HA-Low 지표에서 상승하여 HA-High 지표를 만나게 될 것 입니다.
-
그러한 의미에서 우리는 HA-Low 지표를 만났을 때 과감하게 거래하여 보유 코인(토큰) 수량를 늘려가야 합니다.
이는 거래하다가 미쳐 대응하지 못해 손실로 전환되었다 하더라도 HA-Low 지표는 저점을 나타내기 때문에 수익으로 전환이 빠른 가격대라 할 수 있습니다.
그러므로, 과감하게 거래하여 수익에 해당되는 보유 코인(토큰) 수량을 늘리던지 투자금으로 분할 매수를 진행하던지함으로 상승에 대비해야 합니다.
다만, 상승이 시작되는 기간이 길 수 있기 때문에 투자 비중 조절에 신경을 써야 합니다.
그러니, 매수단가별로 거래하여 가격이 상승하였을 때 일부 매도하고 가격이 다시 하락하게 되면 다시 매수하고 가격이 상승하면 일부 매도하여 보유 수량을 늘려가면서 투자금을 보호해야 합니다.
코인 시장은 소수점 단위로 거래하기 때문에 자꾸 거래하여도 수익을 얻기가 좋습니다.
이 점을 적극적으로 활용함으로서 수익이든 보유 수량이든 늘려갈 때가 HA-Low 지표 부근에 있을 시기입니다.
즉, 계단식 하락이 진행될 때, 중점적으로 거래해야 합니다.
중간값을 표시하기 위해서 피보나치 비율 도구를 활용하여도 좋습니다.
이때, 중간값 위치는 0.5 입니다.
-
HA-Low, HA-High 지표는 하이킨아시 캔들의 값을 사용하기 때문에 평균값으로 표현됩니다.
따라서, HA-Low, HA-High 지표가 표시된 위치는 저점 구간, 고점 구간의 중간 위치라고 생각해야 합니다.
이를 보완하고자 DOM(-60), DOM(60) 지표를 만들었습니다.
DOM(-60) 지표가 생성된 지점은 저점이 시작된 위치이고, DOM(60) 지표가 생성된 지점은 고점이 시작된 위치입니다.
그러므로, DOM(-60), DOM(60) 지표가 생성된다면, 주의깊게 움직임을 살펴봐야 합니다.
-
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
--------------------------------------------------
교육
자신에게 맞는 차트 해석 방법을 찾자!
안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
"팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다.
오늘도 좋은 하루되세요.
-------------------------------------
보조 지표의 StochRSI 지표와 OBV 지표를 해석하는 방법은 다음과 같습니다.
StochRSI 지표와 OBV 지표를 함께 본다면 파동을 이해는데 도움을 받을 수 있다고 생각합니다.
기본적으로 StochRSI 지표는 50 지점을 기준으로 하여 파동을 나타냅니다.
이는 차트를 이해하는데 중요한 평균값, 중간값으로의 회귀를 이해할 수 있습니다.
StochRSI 지표가 80 이상으로 상승한다면, 상승에 제약을 받을 가능성이 있기 때문에 고점을 형성할 가능성이 높아진다고 해석할 수 있습니다.
반대로 StochRSI 지표가 20 이하로 하락한다면, 하락에 제약을 받을 가능성이 있기 때문에 저점을 형성할 가능성이 높아진다고 해석할 수 있습니다.
-
OBV 지표가 상승한다는 것은 거래량이 증가하고 있다는 것을 의미합니다.
이 거래량으로 가격이 상승하는지 하락하는지는 알 수 있습니다.
그래서, 우리는 Low Line과 High Line를 만들어서 Low Line 이하로 하락할 때 매도세가 증가한다고 해석하고, High LIne 이상으로 상승할 때 매수세가 증가한다고 해석합니다.
여기에 단기(EMA 1), 중기(EMA 2), 장기(EMA 3)선을 만들어 현재의 거래량의 흐름을 확인합니다.
-
따라서, StochRSI 지표가 80 이상 상승하였을 때 OBV 지표가 High Line 이상으로 상승하여 유지된다면 매수세로 인한 상승세를 보일 가능성이 높아지게 됩니다.
그러므로, StochRSI 지표가 80 이상 상승하였을 때 고점을 형성하게 될지 아니면 추가 상승으로 이어질지는 OBV 지표의 움직임을 함께 봐야 알 수 있습니다.
-------------------------------
보조 지표의 StochRSI 지표와 OBV 지표를 가격 캔들과 함께 보는 것은 사실상 쉽지가 않습니다.
그래서, 가격 캔들 부분에 StochRSI 지표와 OBV 지표를 추가하여 직관적으로 해석할 수 있도록 하였습니다.
저점을 나타내는 지표는 OBV Low, StochRSI 20 지표 입니다.
따라서, OBV Low, StochRSI 20 지표 부근에서 지지 받는 모습을 보인다면 매수 시기에 해당된다고 보고 매수 시기를 찾는데 집중해야 합니다.
고점을 나타내는 지표는 OBV High, StochRSI 80 지표 입니다.
따라서, OBV High, StochRSI 80 지표 부근에서 저항 받는 모습을 보인다면 매도 시기에 해당된다고 보고 매도 시기를 찾는데 집중해야 합니다.
-
현재 가격 위치에 표시되어 있는 지표를 보고 차트를 해석해 보도록 하겠습니다.
OBV Low < StochRSI 80 < 가격 < OBV High < StochRSI 20 순으로 배열되어 있습니다.
즉, 가격이 OBV Low ~ OBV High 구간 내에 위치해 있으므로 현재 횡보 구간, 박스 구간에 위치해 있다고 볼 수 있습니다.
가격이 StochRSI 80 이상 위치해 있기 때문에 StochRSI 80 이상에서 가격을 유지한다면 상승할 가능성이 높다고 해석할 수 있습니다.
하지만, 가격이 StochRSI 20 이하에 위치해 있기 때문에 그 상승은 단타 거래(day trading)나 단기적일 가능성이 높습니다.
따라서, 가격이 본격적인 상승세를 보이기 위해서는 StochRSI 20 이상 상승하여 가격을 유지해야 합니다.
그러므로, OBV High, StochRSI 80 < 가격 인 상태가 되어 있어야 합니다.
-
StochRSI 50 지표는 기준 지점이라고 생각하면 됩니다.
즉, StochRSI 50 지표가 생성되거나 터치하게 되었을 때 지지 여부에 따라 새로운 추세를 만들 가능성이 높아지게 됩니다.
왜냐하면, StochRSI 지표의 50 지표는 중간값, 평균값에 해당되기 때문입니다.
따라서, OBV Low, StochRSI 80 < 가격인 상태에서 StochRSI 50 지표를 만났기 때문에 추세가 새롭게 생성될 가능성이 높아진다는 겁니다.
그러므로, 앞으로 상승하게 될지 하락하게 될지는 StochRSI 50 지표 지점에서 지지 여부에 달려 있다고 볼 수 있습니다.
-
가격 캔들 부근에 OBV 지표와 StochRSI 지표를 추가하였으나 보조 지표에 OBV 지표와 StochRSI 지표를 추가해 둔 이유는 흐름을 보기 위해서 입니다.
예를 들어, 현재 가격이 상승하면서 StochRSI 50 지표이 생성되었지만, 보조 지표에서는 StochRSI 지표가 50 이하로 하락한 모습을 보이고 있습니다.
따라서, 해석하는데 오류를 방지할 수 있습니다.
보조 지표 StochRSI 지표가 50 이하로 하락한 모습이기 때문에 추가적으로 하락할 가능성이 높아 보입니다.
따라서, 가격 캔들 부분에 표시된 StochRSI 50 지표 지점에서 저항 받을 가능성이 좀 더 높다고 해석할 수 있습니다.
이때, OBV 지표의 움직임을 참조함으로서 StochRSI 지표를 해석하는데 도움을 받을 수 있습니다.
StochRSI 50 지표 지점에서 지지 받고 상승한다면, OBV 지표가 EMA 1 이상 상승하는 모습을 보일 가능성이 높습니다.
만일 OBV 지표가 EMA 1 이상 상승하는데 실패하게 된다면, StochRSI 50 지표 지점에서 하락하는 모습을 보일 가능성이 높게 됩니다.
-
여기서 한가지 더 생각해야 할 것이 있습니다.
그것은 보조 지표 OBV 지표의 Low Line ~ High Line으로 이루어진 구간이 수렴한 상태인지 확장된 상태인지를 봐야 합니다.
현재 OBV 지표의 Low Line ~ High Line으로 이루어진 구간은 확장된 상태라 할 수 있습니다.
이렇게 확장된 상태에서는 매물대(volume profile) 구간이 넓게 형성되어 있기 때문에 상승이나 하락하는데 제약을 받을 가능성이 높아지게 됩니다.
현재 OBV 지표가 Low Line 부근에 위치해 있기 때문에 상승하는데 제약을 받을 가능성이 높고, 언제든지 하락하여도 하나도 이상할게 없는 상태라 할 수 있습니다.
그러므로, 가격이 횡보하여 Low Line ~ High Line으로 이루어진 구간이 수렴될 때를 기다리는 것이 좋습니다.
--------------------------------------
HA-Low, HA-High 지표는 하이킨아시 차트에서 거래하기 위해 만들어진 지표입니다.
하이킨아시 캔들이 하락하였다고 상승 전환되었을 때 진짜 상승세로 전환되었다면, HA-Low 지표가 생성될 가능성이 높습니다.
따라서, HA-Low 지표가 생성되었다는 의미는 저점 구간을 형성하였다는 의미라 할 수 있습니다.
그러므로, HA-Low 지표 부근에서 지지 받는 모습을 보인다면 매수 시기에 해당됩니다.
이를 좀 더 확신하기 위해서 DOM(-60) 지표를 추가하여 저점 구간을 표시하도록 하였습니다.
그래서, 저점 구간은 DOM(-60) ~ HA-Low 지표 구간으로 형성됩니다.
만일 DOM(-60) ~ HA-Low 지표 구간을 형성하였을 때 하락하게 된다면 저점 구간을 갱신하게 됨으로서 계단식 하락세를 보일 가능성이 있습니다.
이 계단식 하락세는 결국 바닥 구간을 형성하게 될 것이고 머지않아 상승세로 전환될 가능성이 높아지게 됩니다.
-
HA-High ~ DOM(60) 구간은 고점 구간을 나타냅니다.
따라서, HA-High ~ DOM(60) 구간을 형성하면 매도 시기를 찾는데 집중해야 합니다.
만일 HA-High ~ DOM(60) 구간 이상 상승하게 되면 계단식 상승세를 보일 가능성이 있습니다.
이 계단식 상승세는 결국 하락세로 전환되기 위한 고점 형성에 해당되기 때문에 언제 하락하여도 하나도 이상할 것이 없는 상태입니다.
따라서, HA-High ~ DOM(60) 구간에서 지지 받고 상승할 때 단타 거래(day trading) 관점에서 매수할 수 있지만, 빠른 대응이 요구되기 때문에 거래시 주의가 필요합니다.
------------------------------------
위에서 여러 지표에 대해서 설명하였지만, 우리가 중요하게 봐야 하는 것은 지지 여부를 확인하는 것입니다.
즉, 각 지표가 생성되었을 때 그 지점에서 지지 받는지 저항 받는지를 확인하고 그에 따른 대응하는 것이 거래의 핵심입니다.
다만, 거래의 시점을 어떻게 선정할 것인가는 각 지표의 의미를 이해하면 선택에 어려움이 줄어들게 될 것 입니다.
-
1. 거래의 시작, 즉, 매수 시기는 DOM(-60), HA-Low 지표 부근에서 지지 받는 모습을 보일 때이고,
2. 거래의 마감, 즉, 매도 시기는 DOM(60), HA-High 지표 부근에서 저항 받고는 모습을 보일 때라는 것을 잊지 말아야 합니다.
3. 나머지 지표에서 지지 여부에 따라 대응하거나 단타 거래(day trading)를 진행하게 됩니다.
-------------------------
어디에서 거래를 시작할 것인가, 어디에서 거래를 마감할 것인가는 결국 본인의 선택에 달려 있습니다.
이는 자신의 투자금이나 매수평균단가에 영향을 받기 때문에 다른 사람의 관점, 해석을 가지고 거래할 수 없습니다.
코인 시장의 최대 장점을 소수점 단위로 거래를 진행할 수 있다는 것 입니다.
이는 거래를 진행하는데 제약을 상당히 완화시켜 줍니다.
그리고, 가격이 높은 코인(토큰)도 거래할 수 있게 해 줍니다.
소수점 단위로 거래하게 되면 매수 평균 단가별로 거래를 진행할 수 있습니다.
이는 보유 코인(토큰)을 늘리는데 상당히 유리합니다.
즉, 매수 평균 단가별로 거래하여 매수 원금(+거래수수료 포함)만큼 매도하게 되면, 수익에 해당되는 코인(토큰)이 남게 됩니다.
이를 늘려나가면 결국 매수평균단가가 0인 코인(토큰)을 늘려갈 수 있게 됩니다.
그러므로, 현물 거래시 보유 코인(토큰)을 보다 쉽게 늘릴 수 있게 됩니다.
-
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
--------------------------------------------------
교육 
교육
교육 
교육 
USDT, USDC의 갭 하락세가 멈추는지가 관건
안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
"팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다.
오늘도 좋은 하루되세요.
-------------------------------------
(USDT 1D 차트)
USDT가 갭 하락세를 보이면서 코인 시장이 하락세를 보이고 있습니다.
USDT나 USDC의 갭 하락은 코인 시장에서 자금이 유출되었다는 의미로 해석할 수 있기 때문입니다.
이번에 갭 상승으로 다시 상승세를 보이게 될지가 관건입니다.
(USDC 1D 차트)
USDC도 갭 상승한 모습을 보여주고 있습니다.
코인 시장에 큰 영향력을 행사하는 USDT의 움직임에 주목할 필요가 있습니다.
-
(USDT.D 1M 차트)
USDT가 갭 하락세를 보이면서 USDT 도미넌스가 상승한 모습을 보여주고 있습니다.
USDT 도미넌스가 상승하게 되면 코인 시장은 하락세를 보일 가능성이 높습니다.
따라서, USDT 도미넌스는 하락하는 모습을 보여 주는 것이 좋습니다.
즉, USDT를 통해 자금이 코인 시장으로 유입되고 유입된 USDT를 사용하여 코인을 매수함으로서 USDT 도미넌스가 하락하게 된다는 의미입니다.
-
(BTC.D 1M 차트)
BTC 도미넌스가 상승하게 되면, 자금이 BTC쪽으로 집중되어 BTC가 주도하는 시장이 형성된다고 생각합니다.
따라서, 우리는 BTC 도미넌스와 USDT 도미넌스가 동반할 때 알트코인 상승장을 맞이하게 될 것 입니다.
이를 위해 BTC 도미넌스는 55.01 이하로 하락하여 유지되거나 하락세를 보여야 합니다.
-
현재 USDT 도미넌스가 상승하는데 BTC 도미넌스가 하락하는 모습을 보이고 있습니다.
이와 같은 움직임은 알트코인들이 가격 방어에 힘을 쓰고 있다고 해석하는 것이 낫다고 생각합니다.
BTC 도미넌스의 하락으로 자금이 알트코인쪽으로 집중되어지고 있다는 것이고, USDT 도미넌스의 상승으로 코인 시장은 하락세를 보이고 있다는 의미이기 때문입니다.
-
그러므로,
이번에 시작되어진 USDT, USDC의 갭 상승을 기점으로 상승세를 유지할 수 있는지를 확인하고,
USDT 도미넌스의 상승세가 멈추는지를 확인하고,
BTC 도미넌스가 상승하면서 BTC의 가격을 견인할 수 있는지를 확인해야 합니다.
USDT, USDC, BTC.D, USDT.D 차트로 코인 시장의 대략적인 자금 흐름을 알 수 있을 뿐이지만, 제한적인 정보만으로 거래하는 개인 투자자 입장에서는 이러한 정보만이라도 시장의 흐름을 읽는데 큰 도움을 받는다고 생각합니다.
따라서, 코인 시장이 어느 투자 시장보다 투명하다는 것을 알 수 있는 근거 중 하나라 생각합니다.
-
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
--------------------------------------------------
교육
교육 
차트에 대한 공부는 결국 지지 여부 확인이 전부
안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
"팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다.
오늘도 좋은 하루되세요.
-------------------------------------
2월 5일 이후의 추세가 어떻게 되는지가 중요합니다.
다음 변동성 기간은 3월 2일경이 될 것으로 예상됩니다.
이때, 중요하게 봐야 하는 것은 2887.66 이상 상승하거나 새롭게 생성된 HA-Low 지표 부근에서 지지 여부가 중요합니다.
그러기 위해서 StochRSI 50 지표 지점인 2415.95 이상 상승하여 가격을 유지할 수 있는지를 살펴봐야 합니다.
만일 상승하는데 실패한다면, 최대 하락 구간으로 생각되는 1597.76 ~ 1879.61 부근에서 지지 여부를 확인해야 합니다.
중요한 지점이나 구간을 상향 돌파하여 상승세를 유지하기 위해서는 StochRSI, BSSC, OBV 지표가 상승세를 보여야 합니다.
특히,
BSSC 지표가 0 지점 이상에서 유지되어야 하며,
OBV 지표는 High Line 이상 상승하여 유지되어야 좋습니다.
이때, StochRSI 지표는 과매수 구간으로 진입하지 않은 상태이면 더 좋습니다.
이러한 조건들을 종합해 보면, 아직 상승세를 이어가기에는 이르다고 해석할 수 있습니다.
-
가격이 상승하든 하락하든 가장 중요한 것은 수익을 어떻게 하면 얻을 수 있느냐일 겁니다.
수익을 얻기 위해서는 더 낮은 가격에서 매수하여 수익 중이거나,
매수 평균 단가가 0인 보유 코인(토큰) 갯수를 늘림으로서 궁극적으로 수익을 늘리는 방법이 있습니다.
따라서, 가격이 상승 중일 때는 매수한 다음 가격이 상승하면 자연스럽게 수익이지만, 가격이 하락 중일 때는 매수하면 대부분 손실을 기록할 가능성이 높기 때문에 일반적인 방법으로는 보유 코인(토큰) 갯수를 늘릴 수가 없습니다.
보유 코인(토큰) 갯수를 늘린다 하더라도 더 많은 투자금으로 매수했을 겁니다.
그러므로, 보유 중인 코인(토큰)을 하락하기 전에 매도하고 하락한 이후에 다시 매수함으로서 보유 코인(토큰) 갯수를 늘리는 방식을 취해야 합니다.
가격이 언제 하락할 것인가를 알기는 쉽지 않지만, 자신이 차트에 작도한 지지와 저항 지점에서 저항 받는 모습을 확인하였다면, 그때, 위의 방식대로 거래하면 됩니다.
그러기 위해서는 지지와 저항 지점을 어떻게 작성하느냐가 중요합니다.
지지와 저항 지점은 보통 캔들의 배열 상태에 따라 매물대(volume profile) 구간을 지정하고 그에 따라 지지와 저항 지점을 표시합니다.
하지만, 이러한 표시는 주관적인 생각이 개입될 가능성이 높기 때문에 객관화되어 있는 정보를 이용하여 지지와 저항 지점을 표시하는 것이 좋습니다.
표시된 지지와 저항 지점이 비록 잘 못 그려졌다 하더라도 그 부근에서 지지 여부를 확인하는 방법이 있다면 그리 나쁘지는 않습니다.
우리가 공부해야 하는 것은 파동 이론도 하모닉 이론도 아닙니다.
우리가 공부해야 하는 것은 지지와 저항 지점에서 지지 여부를 판단하는 방법을 익히는 것 입니다.
그리고, 그에 따르는 거래 전략을 어떻게 만들 것인가를 연습해야 합니다.
-
처음 차트 공부를 시작하고 여러 책과 인터넷 정보 등으로 차트에 대해서 공부를 하였습니다.
그리고, 인터넷 방송에서 방송하시는 분들의 말을 들어 보았지만, 결론적으로 효과를 얻지 못하였습니다.
지금 생각해 보면, 나 자신에게 맞는 기본 거래 전략이 없었기 때문에 무엇을 공부하든 무슨 정보를 얻든 실제 거래에서는 효과를 얻지 못하였습니다.
기본 거래 전략이라는 거창한 말을 사용하였지만, 어디서 매수하고 어디서 매도할 것인가를 기본 거래 전략으로 생각하면 됩니다.
어디서 매수하고에서 그 어디가 어디인가가 중요하겠지만, 앞서 말씀드렸듯이 자신이 작도한 지지와 저항 지점에서 지지 여부를 확인할 줄 안다면 어디서 매수하고 어디서 매도해야 하는지 자연스럽게 알게 될 것 입니다.
특별한 맥점을 찾기 위해서는 매물대(volume profile) 구간이 어디인지 알아야 하고, 이를 찾는 방법은 여러 지표를 사용하므로서 알 수 있습니다.
-
이를 위해 제가 말씀드리는 기본 거래 전략은 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 매수하고 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 매도하는 것 입니다.
기본 거래 전략은 모든 사람들이 동일하게 확인할 수 있도록 지표로 만들어 두었고, 이를 어떻게 해석하고 활용해야 하는지는 꾸준히 아이디어를 퍼블리쉬하면서 설명드리고 있습니다.
-
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
--------------------------------------------------
교육 
지지 여부를 확인하는 방법의 예
안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
"팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다.
오늘도 좋은 하루되세요.
-------------------------------------
가격이 지지와 저항 지점에서 지지를 받는다는 것을 어떻게 확인해야 할까?
시간이 지나면 지지 받았는지를 알 수 있지만, 지지 테스트가 진행 중일 때는 알기가 쉽지 않습니다.
우리가 중요하게 보고 있는 지표는 HA-Low, HA-High 지표 입니다.
그리고, DOM(-60), DOM(60) 지표와의 조합으로 저점 구간과 고점 구간을 선별하고 지지 여부에 따라 대응하게 됩니다.
즉, DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 지지 받는다면 매수하고 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 저항 받는다면 매도하는 기본 거래 방식을 사용할 수 있습니다.
-
현재 가격이 DOM(-60) ~ HA-Low 구간 부근에 위치해 있습니다.
DOM(-60) 지표가 생성된 이후에 현재까지 유지되고 있습니다.
따라서, 현재 DOM(-60) ~ HA-Low 구간 부근에서 지지 테스트가 진행 중이라는 것을 알 수 있습니다.
그렇다면, 지지 받고 상승할 수 있는지를 어떻게 알 수 있을까?
그건 OBV, StochRSI, TC 지표의 움직임을 보고 예측할 수 있습니다.
현재 가격이 HA-Low 지표 부근에 위치해 있기 때문에 HA-Low 지표에서 지지 받고 상승하기 위해서는 StochRSI, TC, OBV 지표가 상승세를 보여야 합니다.
가능하다면,
1. StochRSI 지표는 과매수 구간으로 진입하지 않은 상태여야 좋습니다.
2. TC 지표는 0 지점 이상에서 유지되어야 좋습니다.
3. OBV 지표는 High Line 이상에서 유지되어야 좋습니다.
위의 조건을 대입해 보면, 아직 지지 받고 상승세를 보일 가능성이 낮다는 것을 알 수 있습니다.
이러한 조건에도 DOM(-60) ~ HA-Low 구간 부근에서 가격을 유지한다면 이를 보고 지지 받고 있다고 말할 수 있습니다.
-
좀 더 세밀하게 보기 위해 15m 차트에서의 움직임을 확인해 보겠습니다.
1D 차트의 HA-Low 지표 지점 부근에서의 지지 여부를 확인하기 위해서 1D 차트의 HA-Low 지표 지점을 표시해 두었습니다.
15m 차트에서의 DOM(-60), HA-Low 지표를 생성하고 상승하여 DOM(60) 지표를 만나면서 지지 테스트를 하고 있습니다.
따라서, 가격이 1D 차트의 HA-Low 지표 지점 (87944.84) 에서 하락하더라도 15m 차트의 DOM(-60) ~ HA-Low 구간 부근에서 가격을 유지한다면 재차 상승하려는 시도로 이어지게 될 것 입니다.
이를 위해 앞서 말씀드린대로 StochRSI, TC, OBV 지표의 움직임을 확인해야 합니다.
StochRSI 지표가 과매수 구간으로 진입하게 되면, 상승에 제약을 받을 가능성이 있습니다.
따라서, 상승세를 이어가기 위해서는 StochRSI 지표가 과매수 구간에 진입하지 않은 상태여야 좋습니다.
TC 지표는 OBV + PVT + StochRSI 지표를 종합 평가한 지표로서 0 지점을 기준으로 상승하게 되면 매수세가 우위에 있다고 해석할 수 있고, 하락하게 되면 매도세가 우위에 있다고 해석할 수 있습니다.
따라서, TC 지표가 상승세를 보인다 하더라도 0 지점 이상으로 상승한 상태여야 상승세가 유지될 가능성이 높다고 봐야 합니다.
OBV 지표는 3 부분으로 나누어 생각해야 합니다.
1. Low Line ~ High Line 구간
2. High Line 이상
3. Low Line 이하
1. Low Line ~ High Line 구간
OBV 지표가 Low Line ~ High Line 구간에 위치해 있다면 현재 횡보 구간에 진입하였다고 보는 것이 좋습니다.
이 횡보 구간이 상승 횡보 구간인지 하락 횡보 구간인지는 Low Line ~ High Line 구간으로 이루어진 채널의 추세를 보면 알 수 있습니다.
현재 Low Line ~ High Line 구간으로 이루어진 채널이 상승 채널을 형성하고 있고 있기 때문에 상승 횡보 구간에 위치해 있다고 해석해야 합니다.
2. High Line 이상
가격이 횡보 구간을 벗어나 상승세를 보이려면 High Line 이상 상승하여야 합니다.
3. Low Line 이하
가격이 횡보 구간을 벗어나 하락세를 보이려면 Low Line 이하로 하락하여야 합니다.
따라서, StochRSI, TC, OBV 지표의 움직임으로 보았을 때 현재 가격이 상승세를 지속할 가능성이 낮다고 보고 대응 전략을 만들어야 합니다.
-
지지 여부는 1일 ~ 3일 정도의 움직임을 확인해 봐야 할 수 있습니다.
하지만, 현재 DOM(-60) ~ HA-Low 구간 부근에서 가격이 유지된지 2달이 넘어가고 있는 상황입니다.
그러므로, 현재 가격을 상승 횡보 구간에 있다고 해석하는 것이 맞습니다.
그러다가 OBV 지표가 Low Line 이하로 하락하게 되었을 때, DOM(-60) 지표 이하로 하락한다면, 횡보 구간에서 벗어나 하락 추세를 보이게 될 것 입니다.
현재 가격이 지지 받고 있느냐에 대한 답변입니다.
가격이 상승 추세를 보이기 위해서는 최소 DOM(-60) ~ HA-Low 이상으로 상승하여야 합니다.
계단식 상승세, 즉, 본격적인 상승 추세를 만들기 위해서는 HA-High ~ DOM(60) 이상 상승하여야 가능합니다.
그러므로, 현재 가격이 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 상승하게 되면 저항 구간은 HA-High ~ DOM(60) 구간이 됩니다.
가장 중요한 지표는 HA-High, HA-Low 지표이므로 결국 HA-High 지표 이상 상승하여 가격을 유지하여야 본격적인 상승세를 보일 가능성이 높습니다.
-
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
--------------------------------------------------
교육 
보유 코인(토큰)을 늘리는 거래 방식
안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
"팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다.
오늘도 좋은 하루되세요.
-------------------------------------
수익에 해당되는 코인(토큰)을 남겨 보유 코인(토큰) 갯수를 늘리는 방식은 소수점 단위로 거래가 가능한 투자 시장에서 유용합니다.
이 방법을 사용하기 위해서는 단타 거래(day trading)에 익숙한 것이 유리합니다.
또한, 선물 거래를 해 보았다면 거래 원리를 이해하기 쉽습니다.
-
거래 원리는 간단합니다.
1. 매수 단가별로 수익이 발생하면 매수 원금만큼 매도하여 수익에 해당되는 코인(토큰)을 남기는 것 입니다.
2. 기존에 보유하고 있는 코인(토큰)을 가격이 하락세가 시작되기 전에 매도하고 가격이 하락하였을 때 적정 가격에서 매도한 금액만큼 매도하여 기존 보유 코인(토큰) 갯수를 늘리는 것 입니다.
-
(ETHUSDT 1D 차트)
기본 거래 방식은 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 매수하고 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 매도하는 것 입니다.
이 기본 거래 방식를 이용하여 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘려 나가면 됩니다.
단, 1D 차트에서의 움직임으로 거래하기가 쉽지 않기 때문에 1D 차트보다 낮은 타임 프레임 차트(15m, 30m 등)에서 거래하면 됩니다.
-
(15m 차트)
15m 차트에서 기본 거래 방식대로 거래를 진행하면 됩니다.
다만, HA-High ~ DOM(60) 구간에서 하락할 때 매도하고 DOM(-60), HA-Low 지표를 만나면 매수하여 보유 코인(토큰) 갯수를 늘리면 됩니다.
따라서, 선물 거래에서의 LONG, SHORT 포지션에 대한 이해가 필요합니다.
처음에는 무리하게 한번에 크게 코인(토큰) 갯수를 늘리려고 하지 않는 것이 좋습니다.
그 이유는 아직 거래에 익숙하지 않아 엉뚱하게 거래를 진행시킬 가능성이 있기 때문입니다.
-
가격이 상승세를 보일 때는 StochRSI, TC, OBV 지표가 상승세를 보입니다.
이때, StochRSI 지표는 과매수 구간으로 진입하지 않는 상태여야 좋습니다.
TC 지표는 0 지점 이상에서 유지되어야 좋습니다.
OBV 지표는 High Line 이상에서 유지되어야 좋습니다.
만일 그렇지 못하다면 상승세를 유지하기 어려울 가능성이 높으므로 거래에 유의해야 합니다.
-
반대로 가격이 하락세를 보일 때는 StochRSI, TC, OBV 지표가 하락세를 보입니다.
이때, TC 지표는 0 지점 이하에서 유지되어야 좋습니다.
OBV 지표는 Low Line 이하에서 유지되어야 좋습니다.
StochRSI 지표는 상승세만 아니면 됩니다.
-
위의 조건, 즉, 가격이 상승세를 보일 때와 하락세를 보일 때의 보조 지표들의 움직임과 더불어 가격 부분에 표시되어 있는 지표들의 지지 여부를 확인하여 거래 시점을 결정해야 합니다.
즉, 거래에 있어서 가장 중요한 것은 가격 부분에 있는 지표들이 만든 수평선 부근에서의 지지 여부입니다.
수익에 해당되는 코인(토큰)이 1 코인(토큰)만 늘었다하여 별거 아닌 거래 방식이라 할 수 있습니다.
하지만, 많은 거래를 통해 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘려 나가는 것은 결국 매수 원금이 0인 코인(토큰)을 늘리는 것으로 결국 투자금을 사용하여 보유하고 있는 거래에 대한 부담감을 줄일 수 있게 됩니다.
나의 투자금이 얼마가 되었든 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘리는 방식은 장기적으로 큰 수익을 얻을 수 있는 방식에 해당된다고 생각합니다.
기본 거래 방식인 매수하고 수익이 났을 때 전량 매도하여 현금 수익을 얻는 방식이 더 나은 거래 방식일 수 있습니다.
다만, 다시 거래를 시작하여 언제나 수익을 얻는다는 보장이 없기 때문에 새로운 거래에 대한 부담감이 커질 가능성이 높습니다.
하지만, 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘리는 방식은 이런 부담감이 적습니다.
거래를 새로 시작하는 것이 아니라, 기존 보유 종목(코인, 토큰)을 대상으로 거래를 통해 거래가 이루어지기 때문입니다.
-
기존에 보유하고 있는 코인(토큰)을 대상으로 가격이 하락할 것 같아 매도하고 가격이 하락하였을 때 적정 가격대에서 매수하려 하였지만 가격이 하락하지 않는 경우가 발생할 수 있습니다.
이러한 경우를 줄이기 위해서는 1D 차트의 보조 지표인 StochRSI, TC, OBV 지표들의 움직임을 확인해야 합니다.
즉 가격이 상승세를 보이고 있을 때보다 가격이 하락세를 보일 때, 매도한 다음 매수하는 방식을 사용하는 것이 좋습니다.
-
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
--------------------------------------------------
교육 
차트를 어떻게 해석하고, 거래는 어떻게 진행해야 해...
안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
"팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다.
오늘도 좋은 하루되세요.
-------------------------------------
Trend Check (TC) 지표는 PVT + OBV + StochRSI 지표를 종합 평가한 지표입니다.
따라서, 0 지점을 상향 돌파한다면 매수세가 강하다는 의미로 가격이 상승할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
StochRSI 지표는 주가의 과매수·과매도 구간을 빠르게 감지해 매매 신호로 활용할 수 있는 동행 지표입니다.
OBV 지표는 주가 상승일의 거래량을 더하고 하락일의 거래량을 빼 누적해 매수·매도 압력을 파악하는 거래량 지표로 거래량이 주가에 선행한다는 전제에서 개발된 지표입니다.
PVT 지표는 주가의 움직임과 거래량을 함께 반영해 시장의 매수·매도 압력과 추세를 분석하는 기술적 분석 도구로 거래량의 누적과 가격 변동성을 결합해 시장의 수급과 추세를 민감하게 반영하는 것이 특징입니다.
이러한 지표들을 종합 평가함으로서 거래의 시점을 산정하는데 활용할 수 있게 되었습니다.
다만, StochRSI 지표가 과매수 구간에 있는지 과매도 구간에 있는지에 따라 추세가 변동될 가능성이 있으므로 따라 StochRSI 지표를 표시하였습니다.
StochRSI 지표가 과매수 구간으로 진입하게 되면 상승에 제약을 받을 가능성이 높고, 과매도 구간으로 진입하게 되면 하락에 제약을 받을 가능성이 높습니다.
그러므로, TC 지표와 함께 StochRSI 지표의 파동을 확인하는 것이 좋습니다.
OBV 지표는 Low Line ~ High Line 구간에 위치해 있다면 가격을 횡보할 가능성이 높습니다.
그리고, High Line 이상으로 상승하게 되면 상승세를, Low Line 이하로 하락하게 되면 하락세를 보일 가능성이 높습니다.
이를 확인하기 위해서 OBV 지표를 따로 추가하였습니다.
종합해 보면, TC 지표가 상승세를 보이거나 0 지점 이상에서 유지된다면 가격은 상승세를 보일 가능성이 높다고 해석합니다.
다만, StochRSI 지표와 OBV 지표의 움직임을 확인하여 상승세를 유지할 수 있는지 아니면 하락세로 전환될 것인가를 판단하게 됩니다.
따라서, 가격이 상승세를 이어가기 위해서는
1. TC 지표가 0 지점 이상에서 상승세를 보여야 하고,
2. StochRSI 지표는 과매수 구간으로 진입하지 않은 상태에서 상승세를 보여야 하고,
3. OBV 지표는 High Line 이상에서 유지되거나 상승세를 보여야 합니다.
가격이 하락세를 이어가기 위해서는 위의 가격이 상승세를 이어가기 위한 조건의 반대로 생각하시면 됩니다.
만일 TC 지표와 다르게 StochRSI 지표나 OBV 지표가 보인다면, 가격은 횡보할 가능성이 높으므로 거래시 이점에 유의해야 합니다.
-
지표는 대부분 1D 차트를 기준으로 만들어졌기 때문에 1D 차트의 움직임을 먼저 확인하는 것이 중요합니다.
그 다음으로 자신이 거래하는 타임 프레임 차트의 움직임에 1D 차트의 움직임을 반영하여 거래를 진행하시면 좋습니다.
즉, 1D 차트의 움직임이 상승세를 보인다면, 자신이 거래하는 타임 프레임 차트에서 거래서 가격이 상승할 것이라는 것을 감안하여 거래를 진행해야 합니다.
따라서, 가격이 하락시 투자금은 적게 투자 기간은 짧게 하여 빠른 대응을 하고(손절지점을 짧게), 가격이 상승시에는 투자금은 높게 투자 기간은 좀 더 길게(손절 지점을 여유있게)하여 거래를 진행하는 것이 좋습니다.
-
보조 지표는 말그래도 차트를 해석하는데 보조적인 역할을 한다고 생각해야 합니다.
중요한 것은 가격 부분에 설정할 지지와 저항 지점이나 구간과 1M, 1W, 1D 차트의 M-Signal 지표의 움직임을 확인하는 것입니다.
차트의 전체적인 움직임을 확인하기 위해서는 1M, 1W, 1D 차트의 M-Signal 지표의 움직임을 확인하시면 됩니다.
가격이 상승세를 이어가기 위해서는 1M 차트의 M-Siganl 지표 이상에서 가격을 유지해야 합니다.
그렇지 못하다면 하락세를 보일 가능성이 높으므로 하락장에 대한 대응 방안을 생각해 두어야 합니다.
만일 1M 차트의 M-Signal 지표 이하에 가격이 위치해 있다면, 투자 기간을 짧게 하여 거래를 진행하는 것이 좋습니다.
그만큼 손절 지점도 짧게 설정하는 것이 좋습니다.
이를 위해 HA-MS 지표에는 지지와 저항 지점을 표시하도록 만든 지표들이 추가되어 있습니다.
대표적인 지표는 HA-Low, HA-High 지표입니다.
HA-Low, HA-High 지표는 하이킨아시 차트를 활용하여 거래하기 위해 만든 지표입니다.
HA-Low 지표는 저점 구간을 표시하므로 지지 받는다면 매수 시기에 해당됩니다.
HA-High 지표는 고점 구간을 표시하므로 저항 받는다면 매도 시기에 해당됩니다.
이를 좀 더 명확하게 하기 위해서 추가된 지표가 DOM(60), DOM(-60) 지표 입니다.
DOM(-60) 지표는 HA-Low 지표와 마찬가지로 저점 구간을 표시합니다.
DOM(60) 지표는 HA-High 지표와 마찬가지로 고점 구간을 표시합니다.
그러므로, 형성된 DOM(-60) ~ HA-Low 구간이나 HA-Low ~ DOM(-60) 구간에서 지지 받는다면 매수 시기에 해당됩니다.
형성된 HA-High ~ DOM(60) 구간이나 DOM(60) ~ HA-High 구간에서 저항 받는다면 매도 시기에 해당됩니다.
-
이러한 구간이나 지점에서 지지 여부를 확인할 때, 앞서 말씀드린 보조 지표의 해석을 추가한다면 지지 여부를 판단하는데 큰 도움을 받게 될 것 입니다.
즉, 가격의 움직임이 지지 받는다고 판단하였지만, 보조 지표의 움직임이 그에 해당되지 않는다면 가격은 하락세를 보이게 될 가능성이 높습니다.
-
지표들의 움직임에 따라 거래를 진행하다 보면, 어느 날 갑자기 반대로 거래하고 있는 자신을 발견할 수 있습니다.
그 이유는 자신의 생각으로 지표들의 움직임을 미리 판단하여 자신의 생각대로 거래를 진행하게 됨으로서 발생하게 되기 때문입니다.
이러한 문제를 최대한 방지하기 위해서는 보조 지표들의 움직임이 모두 한 방향으로 움직이는지를 확인하는 것이 중요합니다.
또한, 현물 거래시에는 어느 정도 가격을 따라 매수를 진행할 수 있지만, 선물 거래의 SHORT 포지션으로 거래시에는 절대로 가격의 움직임을 따라 거래를 시작하여서는 안됩니다.
그 이유는 가격이 하락할 때가 변동성이 더 심하기 때문입니다.
그러므로, SHORT 포지션으로 거래 시작시에는 지지와 저항 지점에서 거래를 시작하는 것이 좋습니다.
-
지표들의 움직임이나 차트 분석으로 거래를 시작하지만, 우리가 잃은 것이 있습니다.
그것은 거래 전략입니다.
실제 거래시에는
1. 거래 기간은 어떻게 할 것인가
2. 얼마의 투자금으로 거래를 진행할 것인가
3. 어떠한 방식으로 거래를 진행할 것인가가 기본적으로 결정되어 있어야 합니다.
이를 결정하지 않은 상태에서 앞서 말씀드린 지표들의 움직임이나 차트 분석만으로 거래를 진행하게 되면 언제나 불안한 상태로 거래를 진행할 가능성이 높습니다.
거래를 진행할 때 중요한 것은 수익보다 자신의 심리 상태를 안정적으로 유지시킬 수 있는지에 달려 있기 때문입니다.
거래 진행시 자신의 심리 상태가 안정적이라면 그 거래를 성공적으로 종료될 가능성이 높습니다.
그 이유는 그만큼 대응을 잘 할 수 있기 때문입니다.
그러므로, 자신의 투자 스타일에 맞는 기본 거래 전략은 확립하는 것이 가장 중요합니다.
현재 내가 거래하려는 종목이나 코인을 얼마의 투자 기간으로 거래를 진행할 것인가를 생각함으로서 그에 따르는 투자금을 결정할 수 있고 세부 거래 방식을 선택할 수 있기 때문입니다.
그러므로,
1. 투자 기간
2. 투자 규모
3. 거래 방식
거래를 진행하려 할 때는 위의 3 요소를 생각해야 합니다.
투자 기간이 중장기 이상일 때는 매수를 잘 진행하여 매수 단가를 낮추는 것이 중요합니다.
매수 평균 단가가 높다면 중장기 투자 기간으로 거래를 진행하기에 심리적으로 부담감이 있기 때문입니다.
따라서, 이럴 때는 단기 이하로 거래를 진행하면서 현금 수익을 얻으면서 평균 매수 단가를 낮추어 가야 합니다.
일반적인 주식 시장에서는 매수 평균 단가를 낮추는 방식이 쉽지 않습니다.
그 이유는 1주 단위로 거래를 진행하기 때문입니다.
하지만, 코인 시장은 소수점 단위로 거래가 가능하기 때문에 수익에 해당되는 코인 갯수를 늘리가면서 매수 평균 단가를 낮출 수 있습니다.
수익에 해당되는 코인은 매수 단가별로 거래를 진행하여 매수 단가별로 수익이 발생하였을 때 매수 단가별 매수 금액(거래수수료 포함)만큼 매도함으로서 코인 개수를 남겨두는 것을 말합니다.
이렇게 남겨된 코인의 매수 단가는 0이기 때문에 이러한 코인이 늘어날수록 매수 평균 단가는 낮아지게 됩니다.
-
투자 규모는 자신의 총 투자금을 어떻게 분배하여 거래를 진행할 것인가로 매우 중요합니다.
투자금을 잘 못 분배하게 되면, 수익률이 높아도 실제 수익은 적을 수 있고 손실률이 적어도 실제 손실은 많을 수 있기 때문입니다.
또한, 투자 규모에서 가장 중요한 것은 항상 여유 자금을 확보해 두는 것입니다.
얼마의 여유 자금을 남겨 둘 것인가는 개인의 투자 스타일에 따라 다를 수 있습니다.
제가 생각하는 여유 자금의 규모는 총 투자금의 20% 정도입니다.
이 여유 자금은 긴급할 때 사용하는 자금으로 이 여유 자금을 투입하여 거래를 시작하였다면 반드시 빠르게 매도하여 여유 자금을 확보해 두어야 합니다.
그렇지 못하다면, 자신의 심리 상태가 극도로 불안해져 갑자기 엉뚱하게 거래를 진행시킬 수 있기 때문입니다.
투자금 규모에 따라 한번에 몇 개의 종목(코인)에 거래를 진행할 것인가 생각해야 합니다.
너무 많은 종목(코인) 투자를 진행하다면 매수금이 적거나 동시에 거래를 진행하게 되므로서 제대로 거래를 진행할 수 있을 수 있습니다.
따라서, 언제나 자신이 감당할 수 있는 종목(코인) 개수를 생각해야 합니다.
보통 동시에 관리할 수 있는 종목(코인) 수는 1-3 개 정도입니다.
장기 투자 종목은 동시에 관리하더라도 대응해야 하는데 시간적인 여유가 있을 경우가 높기 때문에 동시 관리 갯수에는 포함하지 않아도 됩니다.
하지만, 중기 이하는 동시 관리 갯수에 포함하여 생각하는 것이 좋습니다.
-
투자 기간이 투자 규모를 생각하여 종목(코인)을 선택하였다면, 드디어 앞서 말씀드린 차트 분석이나 지표들의 움직임을 파악하여 세부적인 거래를 진행하게 됩니다.
그러므로, 차트 분석은 최대한 짧게 끝내는 것이 좋습니다.
차트 분석을 오래하게 되면, 자신의 주관적인 생각이 차트 분석에 포함될 가능성이 높아 제대로된 차트 분석이 되지 않을 수 있기 때문입니다.
또한, 차트 분석을 하기 전에 차트 이외의 이슈(회사에 대한 뉴스나 정치, 경제 등)에 대한 내용을 먼저 보고 그에 따라 차트 분석을 하게 되면 자신의 주관적인 생각으로 차트 분석을 할 수 있기 때문에 이점에 주의해야 합니다.
너무 많은 정보의 입수는 오히려 거래에 독이 될 수 있다는 점을 잊지 말아야 합니다.
-
세부 거래 전략을 세울 때 앞에서 미리 말씀드린 내용인 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 매수하고 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 매도하는 기본 거래 전략를 말씀드렸습니다.
이 원칙을 지킨다면, 큰 수익을 얻지 못한다하더라도 꾸준한 수익을 보장 받을 수 있을 거라 생각합니다.
기본 거래 전략을 큰 그림으로 보면 박스 구간에서의 거래 방식을 따르고 있습니다.
다만, 그 박스 구간이 얼마나 될지는 알 수 없습니다.
큰 수익을 얻기 위해서는 박스 구간을 넘어서야 합니다.
따라서, HA-High ~ DOM(60) 구간에서 상승하게 되면 계단식 상승세를 보일 가능성이 있고, 추세 거래로 전환됩니다.
반대로 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 하락하게 되면 계단식 하락세를 보일 가능성이 있고, 이 또한 추세 거래로 전환됩니다.
하지만, 여기서 주의해야 하는 것은 계단식 상승세의 끝은 하락이고, 계단식 하락세의 끝은 상승이라는 것 입니다.
즉, 계단식 상승세가 이어지면 큰 상승으로 이어질 가능성이 높지만, 그만큼 하락 또한 크다는 것을 의미합니다.
따라서, 계단식 상승세를 보일 때 거래를 시작하게 되면 짧게 대응하여 최대한 손실이 나지 않게 하는 것이 중요합니다.
그렇지 못하다면, 큰 하락으로 인해 복구하기 어려운 손실을 기록할 수 있기 때문입니다.
반대로 계단식 하락세가 이어지면 큰 하락으로 이어질 가능성이 높지만, 그만큼 상승도 클 가능성이 있습니다.
따라서, 우리는 계단식 하락세에 어떻게 분할 매수를 진행하여 매수 평균 단가를 낮추거나 주식(코인)을 많이 확보해 나갈 것인가를 고민해야 합니다.
그러므로, 계단식 하락세일 때 더 많은 거래를 진행해야 합니다.
다만, 주식 시장에서는 실제 하락세가 진행될 때 분할 매수를 진행하게 되면, 더 이상 매수하지 못하는 경우가 발생할 수 있으므로 주의가 필요합니다.
코인 시장에서는 거래를 소수점으로 진행하기 때문에 거래에 대한 부담감이 적습니다.
즉, 매수 단가별로 거래를 정리하여 매수 단가별로 거래를 진행할 수 있습니다.
따라서, 계단식 하락세에서는 매수 단가별로 거래를 진행하여 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 남겨 둠으로서 매수 평균 단가를 낮추거나 코인(토큰) 갯수를 늘려가는 것이 중요합니다.
수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 남기 위해서는 매수한 후에 매도하거나 매도한 후에 매도한 두가지 방식이 있습니다.
어떠한 방식이든 상관은 없지만, 가능하면, 매수한 다음 매도하는 방식으로 거래를 진행하는 것이 좋습니다.
그 이유는 계단식 하락세의 끝은 상승이기 때문입니다.
그러므로, 계단식 하락세에서는 거래에 부담을 덜 갖고 더 많은 거래를 진행해야 합니다.
가격이 하락할 때는 가격이 상승할 때보다 더 많은 변동성을 보일 가능성이 높기 때문에 매수한 다음 매도하는 방식이 오히려 더 쉽게 느껴질 것 입니다.
다만, 욕심을 버려야 합니다.
모든 손실의 근본적인 원인은 욕심에서부터 발생하기 때문입니다.
-
어떠한 방식으로 거래를 진행하든 꾸준한 수익을 얻는다면 그것이 최고의 거래 방식입니다.
이를 찾기 위해 우리는 많은 시간과 돈을 투자하면서 투자 시장에 남아 있습니다.
차트는 결국 돈의 움직임입니다.
따라서, 언제나 차트가 우선이여야 합니다.
주식 시장의 주된 문제는 차트 이외의 이슈가 큰 부분을 차지한다는 것 입니다.
이러한 문제로 인해 돈의 움직임을 보지 못하게 됨으로서 언제나 차트 이외의 내용에 의해 뒷통수를 맞게 된다는 것 입니다.
코인 시장이 주식 시장에 편입되어 가고 있는 지금 주식 시장의 주된 문제를 코인 시장으로 끌고 들어 오는 사람들이 많아 짐으로서 새롭게 손실을 보는 사람들이 늘어나고 있다고 생각합니다.
현재 주식 시장과 코인 시장의 가장 큰 차이점은 코인들이 실제 생활에서 활용되는 비율이 상당히 적다는 것입니다.
따라서, 주식 시장 처럼 분석하는 것은 맞지 않다고 생각합니다.
주식 시장 또한 자금의 움직임은 차트에 선반영되는 경우가 많기 때문에 차트 이외의 뉴스를 먼저 확인하지 않는 것이 좋습니다.
이러한 뉴스는 정보 수집이나 정보 분석이 짧은 개인 투자자들에게 독이 될 수 있습니다.
-
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
--------------------------------------------------
교육 
선택과 집중
안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
"팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다.
오늘도 좋은 하루되세요.
-------------------------------------
우리는 항상 선택의 갈림길에 서 있습니다.
어느 종목, 코인(토큰)을 거래할지를 선택하고 그에 대한 책임을 지게 됩니다.
위의 차트 중에서 1W 차트의 HA-Low 지표 부근으로 다시 하락하였다는 것을 알 수 있습니다.
그리고, 1D 차트에서는 계단식 하락세를 보이고 있습니다.
즉, HA-High 지표 이하로 하락하면서 정상적인 하락을 보이다가 HA-Low 지표를 만나면서 계단식 하락세를 보이게 되었습니다.
정상적인 하락은 고점 구간에서 형성하고 하락하는 것을 말하고, 계단식 하락세는 저점 구간을 형성한 다음 저점을 갱신하는 것을 말합니다.
이 두개의 하락이 결국 같은 하락을 나타내지만, 계단식 하락세에서는 거래를 시작할 수 있는 기준을 선택할 수 있다는 차이점이 있습니다.
그러므로, 우리는 계단식 하락세에서 상승으로 전환되는 차트를 찾고 지지와 저항 지점에서 지지 여부에 따라 거래를 진행할 수 있습니다.
본 예제 차트를 보면, 8월 14일에 HA-High 지표 이하로 하락한 이후에 정상적인 하락세를 보였습니다.
그리고, 10월 10일에 HA-Low 지표 이하로 하락하면서 계단식 하락세를 보이고 있습니다.
좀 더 큰 1W 차트를 보면, 2월 3일 이후에 HA-High 지표 이하로 하락하면서 정상적인 하락세를 보이고 있다는 것을 알 수 있습니다.
그러다가 10월 6일 이후에 HA-Low 지표를 터치하면서 저점 구간에 도착하였다는 것을 알려 주었습니다.
현재 HA-Low 지표 지점인 0.00544 부근에서 지지 테스트를 진행하고 있는 것으로 보여 집니다.
그러므로, 이번의 1W, 1D 차트의 HA-Low 지표 지점인 0.00544-0.00611 구간 부근에서 지지 여부는 현재까지 보여준 계단식 하락과는 다른 의미를 나타냅니다.
다만, 계단식 하락세에서 상승세로 전환되고 비로소 상승세가 시작될 것으로 보이는 지점은 0.01090 이상 상승하여 가격을 유지할 때 부터이기 때문에 우리에게는 아직 거래를 결정하는데 시간적인 여유가 있습니다.
그러므로, 우리는 0.00544-0.01090 구간에서 지지 받고 상승할 때 매수를 진행할 수 있습니다.
매수 구간, 즉, 지지 구간이 너무 넓기 때문에 실제 거래하기가 애매할 수 있습니다.
이럴 때는 중요한 지점, 즉, 0.00544-0.00611 구간이나 0.01090 지점 부근에서 지지 받고 상승할 때 매수를 진행하게 됩니다.
대부분 가장 낮은 가격에서 매수하는데 두려움이 있기 때문에 0.01090 부근으로 상승하였을 때 매수를 진행하게 될 것 입니다.
이러한 현상을 우리는 돌파매매라 합니다.
즉, 0.01090 지점을 상향 돌파할 때 매수를 해야한다는 심리적인 압박을 받게 된다는 것 입니다.
따라서,DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 지지 받고 상승할 때 매수하고 상승하였을 일부 매도하면서 계단식 하락세에서 분할 매수를 진행해야 합니다.
그러면서 수익에 해당되는 코인(토큰)을 남겨둠으로서 저점에서 매수할 때의 부담감을 감소시킬 수 있습니다.
다만, 단타 거래(day trading)에 익숙하지 않는다면, 투자금을 지속적으로 사용하여 매수만 진행할 가능성이 있습니다.
하지만, 이를 두려워하지 말아야 합니다.
왜냐하면, 계단식 하락세가 시작되었다는 것은 결국 상승으로 전환될 가능성이 높아졌다는 의미이기 때문입니다.
우리가 두려워해야하는 것은 HA-High ~ DOM(60) 구간, 즉, 고점 구간에서 매수한 다음 하락세가 시작되었을 때 입니다.
그 이유는 어디까지 하락할지 알 수 없는 시기이기 때문입니다.
그러다가 DOM(-60) 지표나 HA-Low 지표를 만나면서 비로소 하락을 끝이 다가 왔다는 것을 알게 될 것 입니다.
그러므로, 자신이 선택할 종목, 코인(토큰)의 현재 위치가 어느 위치에 있는지를 파악하고 거래 시점을 어떻게 설정하고 거래를 어떻게 진행할 것인가를 고민해야 합니다.
---------------------------------------------------
이런 관점에서 BTC 차트를 보면 현재의 위치의 의미가 어떠한 것인지 알 수 있습니다.
즉, 현재의 위치에서 하락하게 되면, 계단식 하락세를 보이게 되는 시작 구간에 해당되고, 상승하게 되면 HA-High 지표나 DOM(60) 지표를 만날 때까지 상승할 가능성이 있다는 것을 알 수 있습니다.
이렇게 중요한 갈림길에 1M 차트의 M-Signal 지표가 지나가고 있기 때문에 더욱 중요한 구간임을 알 수 있습니다.
이는 ETH 차트에서도 마찬가지입니다.
따라서, 상승할 것인가 하락할 것인가를 따지기 보다 형성된 저점 구간, 즉, DOM(-60) ~ HA-Low 구간 부근에서의 지지 여부를 확인하고 그에 맞게 대응함으로서 분할 매수를 진행해야 합니다.
즉, 단타 거래(day trading)를 통한 수익에 해당되는 코인(토큰)을 남기는 방식의 거래가 유용하다고 할 수 있습니다.
만일 단타 거래(day trading)를 진행하는데 익숙하지 않는다면, DOM(-60) ~ HA-Low 구간 중에서 최대한 낮은 가격에서 매수해야 합니다.
이러한 매수는 계단식 하락세가 진행될 때마다 진행해야 하기 때문에 최대한 적인 금액으로 매수를 진행하는 것이 좋습니다.
그러다가 어느 날에 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 매수한 단가별로 볼 때 수익 중인 매수 단가가 있다면 그 매수 단가별 매수 금액만큼 매도하여 수익에 해당되는 코인(토큰)을 남겨 두면 됩니다.
간단하지만, 실제 거래를 진행하기는 쉽지 않습니다.
따라서, 이러한 거래 방식(수익에 해당되는 코인을 남겨주는 방식)은 계단식 하락세를 보일 때 진행하여 익숙해 져야 합니다.
그러니, 익숙해질 때까지는 적은 투자금으로 거래를 진행해야 합니다.
-
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
--------------------------------------------------
교육
거래 시기를 결정하는 방법의 예
안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
"팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다.
오늘도 좋은 하루되세요.
-------------------------------------
위와 같은 움직임을 보이는 차트로 거래하여 과연 수익을 얻으려면 어떻게 해야 할까요?
거래를 진행하기 위해서는 기본적으로 기본 거래 전략이 필요합니다.
이 기본 거래 전략은 개인에 따라 다르기 때문에 자신에게 맞는 기본 거래 전략을 만드는 것이 중요합니다.
제가 말씀드리는 기본 거래 전략은 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 매수하고 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 매도하는 것 입니다.
다만, HA-High ~ DOM(60) 구간에서 상승하게 되면 계단식 상승세를 보일 가능성이 있고, DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 하락하게 되면 계단식 하락세를 보일 가능성이 있습니다.
그러므로, 분할 거래 방식으로 거래를 진행해야 합니다.
차트를 보면, 계단식 하락세를 보이고 있으며, 처음으로 HA-High 지표가 생성되었다는 것을 알 수 있습니다.
따라서, 현재 HA-Low 지표 지점인 0.01566 부근에서 지지 받고 상승한다면, 0.03230 부근으로 상승하면서 파동을 마무리하게 될 것 입니다.
차트를 좀 더 확대해서 보면, 1D 차트의 M-Signal 지표 이상 상승하면서 HA-Low 지표를 상향 돌파한 모습을 보이고 있습니다.
따라서, 단기적으로 거래가 가능하다는 것을 알 수 있습니다.
이를 뒷받침해 주는 근거로는
1. TC 지표가 0 지점 이상 상승하였습니다.
2. StochRSI 지표가 상승세를 보이고 있습니다.
3. OBV 지표가 High Line 이상 상승하려는 모습을 보이고 있습니다.
따라서, 우리는 HA-Low 지표 지점인 0.01566 부근에서 지지 여부에 따라 거래를 시작할 수 있습니다.
다만, 계단식 하락세를 보이고 있기 때문에 0.01566 이하로 하락하게 된다면, 손절을 하거나 분할 매도하여 다음에 다시 매수할 수 있는 자금을 확보해 두어야 합니다.
본격적인 상승세는 1W 차트의 M-Signal 지표 이상 상승하면서 시작될 가능성이 높습니다.
-
TST 차트와 다르게 CHZ 차트에서는 1M 차트의 M-Signal 지표가 형성되어 있습니다.
따라서, 장기적인 관점에서 상승세를 이어가기 위해서는 1M 차트의 M-Signal 지표 이상 상승하여야 합니다.
현재 계단식 하락세를 보이고 있지만, 상승하여 1W 차트의 M-Signal 지표 이상 상승한 모습을 보여주고 있습니다.
이에 따라서, 1W 차트의 M-Siganl 지표 이상에서 가격을 유지한다면, 상승세로 전환될 것으로 예상됩니다.
앞서 말씀드렸지만, 기본 거래 전략에서 보면, HA-High ~ DOM(60) 구간이 매도 구간입니다.
그러므로, 0.04363-0.04631 구간 부근에서 지지 여부에 따라 대응해야 합니다.
HA-High ~ DOM(60) 구간에서 지지 받고 상승한다면 계단식 상승세를 보일 가능성이 있습니다.
이때, 1M 차트의 M-Siganl 지표를 상향 돌파하여 가격을 유지할 수 있는지가 관건입니다.
-
중요한 지점이나 구간을 상향 돌파하여 상승세를 이어가기 위해서는 다음과 같은 조건이 만족되어야 합니다.
1. TC 지표가 상승세를 보여야 합니다. 가능하면, 0 지점 이상에서 유지되어야 좋습니다.
2. StochRSI 지표가 상승세를 보야 합니다. 가능하면, 과매수 구간으로 진입하지 않은 상태여야 좋습니다.
3. OBV 지표가 상승세를 보여야 합니다. 가능하면, High Line 이상에서 유지해야 좋습니다.
위의 조건으로 현재의 가격 움직임을 보면 추가 상승을 보일 가능성이 높아 보입니다.
다만, 다음으로 중요한 구간인 0.04363-0.04631 구간을 상향 돌파하였을 때 다시 위의 조건이 만족하는지를 살펴봐야 합니다.
-----------------------------------------------
거래를 하기 위해서는 우리는 많은 정보를 얻으려고 노력합니다.
우리가 얻고자 하는 정보에는 차트 이외의 이슈도 포함됩니다.
하지만, 차트 분석이 완료되지 않은 상태에서 차트 이외의 이슈를 먼저 알게 되면 오히려 주관적인 상태으로 차트를 분석하게 될 가능성이 있기 때문에 가능하면 차트 분석이 완료된 이후에 다른 이슈들을 찾아 보는 것이 좋습니다.
차트를 볼 때 가장 중요한 것은 자금의 흐름입니다.
하지만, 자금의 흐름을 개인 투자자가 알기에는 어려움이 있습니다.
거래량을 분석하기에도 어려움이 있기 때문에 이를 단순화하기 위해서는 OBV 지표와 PVT 지표를 활요하여 TC 지표를 만들었습니다.
또한, DOM 지표는 DMI + OBV + MONENTUM 지표를 종합 평가하였기 때문에 이 역시 거래량을 포함하여 지지와 저항 지점을 표시하도록 만들었습니다.
이외에 StochRSI 20, 50, 80 지표와 OBV의 High, Low 지표를 활성화시킬 수 있도록 하였습니다.
이를 활용하여 거래 시기를 찾는데 세부적으로 도움을 받을 수도 있습니다.
다만, 기본적으로 1M, 1W, 1D 차트의 M-Signal 지표의 움직임과 배열 상태를 먼저 확인해야 합니다.
그 다음으로 DOM(-60) ~ HA-Low 구간이나 HA-High ~ DOM(-60) 구간의 위치를 확인하고 그 부근에서 지지 여부를 확인해야 합니다.
다름 사람의 지표나 차트 분석을 활용하기 위해서는 많은 시간을 투자하여 관찰하여야 합니다.
그렇지 않으면, 엉뚱하게 해석하여 거래에 실패할 가능성이 높기 때문입니다.
저의 차트를 활용하기 위해서는 다음과 같은 방법으로 지표를 활성화시키면 좋습니다.
1. 1M, 1W, 1D 차트의 M-Siganl 지표와 HA-Low, HA-High 지표만 활성화여 기본적인 차트의 움직임을 확인하고 관찰합니다.
이 지표만으로도 거래를 진행할 수 있습니다.
다만, 변동성이 발생하였을 때 고점과 저점이 확정되어 있지 않아 대응 시간이 늦어질 가능성이 있습니다.
2. 이를 방지하기 위해서 DOM(60), DOM(-60) 지표를 활성화시킵니다.
DOM(60) 지표는 고점을 나타내고 DOM(-60) 지표는 저점을 나타냅니다.
따라서, DOM(-60) ~ HA-Low 구간 부근에서 지지 여부에 따라 매수를 진행할 수 있고, HA-High ~ DOM(60) 구간 부근에서 지지 여부에 따라 매도를 진행할 수 있습니다.
3. 1번, 2번의 움직임을 해석하는데 어려움이 없다면, 보조 지표로 활용하고 있는 TC, StochRSI, OBV 지표의 움직임을 활용합니다.
1번과 2번은 지지와 저항 지점을 표시한다고 생각할 수 있고 그 부근에서 지지 여부를 확인할 때 보조 지표인 TC, StochRSI, OBV 지표으 움직임을 참고하여 지지 여부를 판단하는데 도움을 받습니다.
1번 ~ 3번을 해석하는데 능숙해진다면 거래 시점을 찾는데 큰 도움을 받게 될 것입니다.
-
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
--------------------------------------------------
교육
뉴스나 찌라시를 보고 투자하면 100% 망하는 이유우리는 왜 늘 “늦게” 반응할까
투자 시장에서 유난히 자주 반복되는 장면이 있습니다.
누군가가 확신에 찬 말투로 말합니다.
“이건 내부 정보입니다.”
“다음 주에 최소 10%는 올라갈 겁니다.”
“이건 매수만 하면 큰 수익이 납니다.”
그리고 많은 사람은 그 말을 듣는 순간, 손이 매수 버튼으로 갑니다.
‘왠지 저 말을 들으면 돈을 벌 것 같다. 나도 큰 수익을 낼 수 있겠다.’
이 감정이 아주 빠르게 올라오죠.
하지만 아이러니하게도
그런 말이 시장에 퍼지기 시작하면, 이미 상승이 끝나기 직전이거나
최소한 손익비가 나빠진 자리일 때가 너무 많습니다.
왜 그럴까요?
뉴스, 소문, 찌라시 같은 “말”은 대부분 후행성이기 때문입니다.
중요한 포인트는 이겁니다.
우리는 ‘고래가 샀다’는 이야기를 나중에야 를 듣는 거지,
‘지금 이 순간 누가 사고 누가 팔고 있는지’라는 현재 를 보는 게 아닙니다.
즉, 고래가 그 자리에서 샀을 수도 있지만…
지금은 이미 팔고 있을 수도 있고(분배),
혹은 더 이상 사지 않는 상태일 수도 있습니다.
그런데 뉴스는 그걸 확인해주지 못합니다.
결국 뉴스는 '다 지난 다음의 상황' 입니다.
예를 들어 보겠습니다.
어떤 가격대에서 고래가 매수했다고 하며
“대형 매집” 뉴스가 마구 쏟아지는 상황이라고 해볼게요.
그런데 그 시점에, 고래를 제외한 시장 참여자들이
(기관, 트레이더, 개인, 다른 큰손들까지)
매수를 하는 것보다 매도를 더 많이 한다면 가격은 어떻게 될까요?
당연히 내려갈 수밖에 없습니다.
왜냐하면 가격은 “좋은 이야기”로 오르는 게 아니라,
실제로 체결된 매수/매도의 힘 으로 움직이기 때문입니다.
시장에선 결국 이것만 남습니다.
매수가 더 강하면 올라가고
매도가 더 강하면 내려갑니다
그리고 반등했다가 다시 꺾이면, 뉴스는 흔히 “차익실현”이라고 이름을 붙입니다.
그런데 그게 진짜 이유인지 확인하려면,
전 세계의 매도자들을 한 명 한 명 찾아다니며
“당신은 차익실현이었나요?”라고 물어봐야 합니다.
현실적으로 불가능하죠.
이 시장에 참여하는 주체가 고래 한 명뿐인가요?
아니죠. 시장에는 각자의 이해관계로 움직이는 수많은 주체가 있고,
각자 다른 시간대에, 다른 목적(익절/손절/헤지/리밸런싱/청산)으로 사고 팝니다.
그렇다면 우리가 “가격이 왜 꺾였는지”를
뉴스 몇 줄로 정확히 규정하는 게 정말 가능할까요?
결국 남는 건 한 곳입니다 차트, 그리고 거래량
“실적이 좋아서 올랐다.”
“비트코인은 내재가치가 있어서 더 못 내려간다.”
“세력이 매집했다.”
이런 말이 나오고 가격이 올랐다면,
논리적으로는 시장에 참여한 수많은 매수자/매도자를 다 찾아가서
“진짜 그 이유로 산 게 맞나요?”라고 하나하나 물어봐야 합니다.
현실적으로 불가능합니다.
그래서 차라리 이렇게 정리하는 게 더 정확합니다.
“그 시점엔 매수보다 매도가 강해서 내려갔다.”
“그 시점엔 매도보다 매수가 강해서 올라갔다.”
냉정하지만 가장 사실에 가깝습니다.
뉴스를 사용하면 시장에 대한 “설명”은 수천 가지가 가능합니다.
하지만, 내 매매에 도움이 된 뉴스는 돌이켜보면 거의 없다싶이 합니다.
고래가 팔아서 내려갔네.
세력이 차익실현해서 폭락이 나왔네.
기관이 던져서 빠졌네.
그럼 우리는 결국 끝없는 질문으로 들어갑니다.
“그 고래가 진짜 존재하나?”
“그 세력은 누구지?”
“기관이 진짜 팔았나?”
자, 그 모든 잡생각을 걷어내면 마지막에 남는 건 딱 하나입니다.
차트이며, 거래량이며, 체결된 사실입니다.
여기서 중요한 관점 하나, 시장을 ‘한 사람’처럼 보라
물론 시장을 진짜로 한 사람이 지배하진 않습니다.
하지만 결과적으로는 마치 한 사람이 매수,매도 버튼을 누르는 것처럼,
큰 자금, 기관, 마켓메이커, 고래, 트레이더, 대중의 합이
결국에는 거래량 하나에 남게 됩니다.
모든 시장 참여자들의 매수가 합쳐져 매수세가 되고,
모든 시장 참여자들의 매도가 합쳐져 매도세가 됩니다.
그래서 “뉴스를 볼 시간”에
“거래량과 가격 반응”을 보는 것이 훨씬 더 실용적인 판단이 됩니다.
--
자, 이더리움이 4,000달러 이상 부근일때
고래들이 매수했다는 뉴스들이 정말 많이 나왔었네요.
'대반등신호탄' 이라는 문구까지 붙어있고 말이죠.
가격은 어떻게 되었나요 ?
고점 대비 무려 -45% 이상이 하락하는 모습을 보여줬습니다.
이때 만약 거래량으로 차트를 분석했으면 어땠을까요?
특정 저항라인에서 거래량이 계속 약해졌었으니,
해당 가격대를 뚫을 힘 자체가 '직관적' 으로 부족하다는게 확인이 되었고
추세전환을 예상해볼 수 있었겠죠.
'뉴스'가 빠를까요, '거래량'이 빠를까요?
아니면, 그때의 그 뉴스는 정말 정확할까요?
제 생각에는 뉴스가 정확하다고 말할 수 없다고 봅니다.
결국 모든 매수와 매도의 합은 차트상에 남겨지게 되어있기 때문이죠.
--
결국 결론은 단순합니다.
뉴스는 ‘설명’이 될 수는 있어도, ‘타이밍’이 되기는 어렵습니다.
반면 거래량과 가격 반응은 지금 이 순간 시장이 무엇을 하고 있는지를 바로 보여줍니다.
가격이 오르면 오르는 이유가 백 가지가 붙습니다.
가격이 떨어지면 떨어지는 이유도 백 가지가 붙습니다.
그런데 실제로 내 돈을 지켜주는 건, 그 이유가 아니라 딱 하나입니다.
올라가려는 힘(매수 힘)이 충분한가
내려가려는 힘(매도 힘)이 더 강한가
이건 뉴스가 아니라 차트 + 거래량에서만 확인이 됩니다.
더불어, “좋은 소식”이 나올 때일수록 더 냉정해야 합니다
특히 시장에서 자주 반복되는 장면이 있습니다.
좋은 뉴스가 쏟아진다, 사람들은 확신한다, 그런데 가격은 생각보다 못 간다
거래량은 오히려 약해진다
이때가 위험합니다.
진짜 매수세가 강하면, 시장은 말이 없어도 올라갑니다.
반대로 말이 많아질수록, 이미 늦었을 가능성도 커집니다.
뉴스를 아예 보지 말라는 게 아닙니다.
다만 순서를 바꾸자는 겁니다.
(1) 먼저 차트를 보고
중요한 가격대에서 밀리는지/뚫는지, 거래량이 붙는지/줄어드는지
(2) 그다음에 뉴스를 ‘참고’합니다
뉴스는 결정을 대신해주는 게 아니라,
이미 나온 움직임을 “설명하려고 붙는 사실상 자막”수준입니다.
마지막으로 한 줄로 정리하면 이겁니다.
시장은 말로 움직이지 않습니다.
체결로 움직입니다.
그리고 그 체결의 합이 남는 곳이
바로 차트와 거래량입니다.
다음에 “고래가 샀다”, “대반등 신호탄이다” 같은 말이 나오면
그 말부터 믿지 마시고, 먼저 이렇게 확인해보시면 됩니다.
그 가격대를 뚫을 만큼 거래량이 붙었는가?
뚫고 난 뒤에도 힘이 유지되는가?
반대로, 위에서 거래량이 약해지며 막히고 있는가?
이 3가지만 봐도, 쓸데없는 잡생각이 크게 줄어듭니다.
뉴스보다 빠른 건
언제나 가격의 반응이고,
그 반응을 “증명”해주는 건
언제나 거래량입니다.
--
이 글이 트레이딩에 조금이라도 도움이 되셨다면,
Boost(🚀) 한 번과 짧은 댓글(💬)로 응원 남겨 주셔도 좋습니다.
어떤 내용이 실제로 도움이 되는지 확인하는 데 큰 도움이 되고,
더 좋은 분석과 교육 글을 계속 올릴 수 있는 큰 동기부여가 됩니다.
관심 있으시다면 팔로우도 눌러 두시고,
다음 글이 올라올 때 함께 받아 보시면 좋겠습니다. 교육 
왜 나는 투자만 하면 항상 실패할까?대부분이 돈을 잃는 이유는 '투자방법'을 몰라서가 아닙니다.
바로 '멘탈'이 버텨주지 못하기 때문입니다.
--
우리 모두는 투자를 시작하기 전, 굉장히 부푼 마음을 가지고 투자시장에 들어오게 됩니다.
적은 돈으로 일확천금을 벌어낼 수 있을 것 같은 기대감.
몇 번의 성공만으로 “나도 할 수 있겠다”는 확신.
그리고 언젠가 “이걸로 인생이 바뀔지도 모른다”는 상상.
하지만 현실은 생각보다 냉정합니다.
처음엔 누구나 차트를 보고, 지표를 찾고, 기법을 배우며 “정답”을 찾습니다.
그런데 시간이 지나고 계좌를 보면, 무너지는 이유는 대개 하나로 수렴합니다.
전략이 틀린 게 아니라, 멘탈이 먼저 무너진 겁니다.
--
자, 시장은 결국 ‘오르거나’ ‘내리거나’ 둘 중 하나처럼 보입니다.
그래서 투자 초반에는 운이 좋게 몇 번 방향을 맞추는 경험 이 충분히 일어날 수 있습니다.
그런 경험이 쌓이면 많은 분들이 이렇게 생각하게 됩니다.
“투자는 쉽다.”
“이 지표만 보면 될 것 같다.”
물론 특정 지표가 잘 맞는 구간은 언제든지 존재합니다.
하지만 차트에 ‘정답’이 있다고 믿는 순간부터 문제가 시작됩니다.
차트 분석을 하다가 ‘몇 번의 우연으로 인한 수익’이
나에게 정답처럼 다가오는 이유는 심리학과도 연결되어 있습니다.
심리학에서는 이런 현상을 보통 “보상 강화(Reward Reinforcement)” 라고 부릅니다.
쉽게 말하면, 우연히 맞았던 경험이 뇌에 ‘정답’처럼 각인되는 현상입니다.
예를 들어, 어떤 지표를 사용했더니 우연히 3번 연속 수익이 났다고 해볼게요.
그 순간부터 뇌는 이렇게 판단합니다.
“이 지표는 맞는다. 나는 감을 잡았다.”
문제는 시장이 우리에게 “정답지”를 주는 곳이 아니라는 겁니다.
시장은 늘 확률로 움직이고, 같은 조건이라도 결과가 달라질 수 있습니다.
그런데 초보가 처음에 몇 번의 수익을 경험하면,
그 확률 게임이 갑자기 “실력”처럼 느껴집니다.
그리고 이 착각이, 이후의 모든 실수를 시작시킵니다.
--
투자나 분석을 시작하기 전, 위 표를 한 번 확인해봅시다.
일반 투자자나 데이트레이더(단타 투자자)들의 손실률이 보이시나요?
결과적으로, 100명이 투자를 했을 때 80명 이상이 손실로 끝나는 구간과 상품이 존재합니다.
제가 이걸 보여드리는 이유는 “공포를 주기 위함”이 아닙니다.
이건 우리가 시작 전에 반드시 알아야 할 ‘현실’ 이기 때문에 말씀드리는 겁니다.
※ 표본/기간/상품은 서로 다르지만 결론은 같습니다.
리테일 단기·레버리지 거래는 대다수가 손실로 끝납니다.
--
먼저, 간단히 질문 하나만 드리겠습니다.
손실이 났을 때, 여러분은 어떤 생각이 가장 먼저 떠오르시나요?
“괜찮아, 바로 복구하면 돼. 빠르게 내 감대로 투자해보자.”
“왜 손실이 났지? 규칙대로 했나? 차트 분석을 좀 더 차분하게 해보자.”
이 두 가지 중, 여러분이 선택해야 할 생각은 무엇일까요?
2번을 선택하는 사람은 오래 살아남고, 1번을 선택하는 사람은 시장에서 점점 밀려나게 됩니다.
--
자, 예를 들어 현재 비트코인 차트가 RSI 과매도에 도달해서
더 이상 내려가기 ‘어려워 보이는 구간’처럼 보인다고 해보겠습니다.
비트코인은 과매도에 도달할 때마다 ‘일시적인 반등’을 보여주기도 했지만,
결과적으로 어떻게 되었나요?
고점 대비 무려 -35% 하락하는 구간이었습니다.
그렇다면 “RSI 과매도 = 무조건 반등”이라는 방식이
올바른 투자 방식이었다고 말할 수 있을까요?
아마 아니라고 느끼실겁니다.
가격이 과매도에 도달해도 총 5번의 저점을 깨는 움직임이 나왔고,
손절을 아무리 잘 잡아두었더라도 그 과정에서 멘탈이 먼저 망가질 가능성이 높습니다.
--
왜냐하면 초보는 보통 이런 흐름으로 투자하기 때문입니다.
“과매도니까 반등하겠지” → 첫 진입
조금 반등하면 “역시 맞았어” → 자신감 상승
다시 저점 이탈 → 손절 또는 물타기 갈등
재진입 → 또 저점 이탈
결국 남는 건 ‘손실’보다 ‘흔들린 판단력’ 입니다.
시장에서는 손실보다 더 위험한 게 ‘흔들린 판단’입니다.
판단이 흔들리면, 그 다음 거래부터는 확률 게임이 아니라 감정 게임이 됩니다.
--
여기서 중요한 결론을 하나만 가져가시면 됩니다.
문제는 RSI가 아닙니다.
문제는 “보조지표 하나로 정답을 찾으려는 시작 방식”입니다.
RSI는 말 그대로 ‘보조지표’입니다.
하지만 대부분의 분들이 이걸 ‘정답지’처럼 사용합니다.
“과매도니까 무조건 반등”
“여기서 내려가기 어렵다”
“이번엔 진짜다”
이 생각이 머릿속에 들어오는 순간부터,
시장 분석이 아니라 확신 으로 매매를 하게 됩니다.
그리고 확신으로 들어간 매매는,
손절이 나오는 순간 멘탈을 깨뜨립니다.
--
멘탈이 깨진 순간부터 차트는 ‘정답 찾기’가 아니라 ‘핑계 찾기’가 됩니다.
초보자가 지표를 계속 바꾸는 이유는 단순합니다.
지표가 나빠서가 아니라, 손실을 마주하기 싫어서입니다.
지표를 바꾸면 “원인을 찾은 느낌”이 들고,
원인을 찾으면 “다음엔 괜찮을 것 같은 느낌”이 듭니다.
그 느낌이 다시 진입을 부추기게 되는 것이죠.
하지만 결국, 바뀌지 않는 게 하나 있습니다.
규칙이 없다는 것.
그래서 똑같은 실수가 반복됩니다.
1) 여러분이 원하는 건 ‘한 번 맞추는 것’입니까?
2) ‘계좌가 살아남는 것’입니까?
아무리 잘 맞추더라도 결국에는 살아남아야,
다음 기회가 찾아온다는 점을 절대 잊지 마시기를 바랍니다.
--
초보자가 무조건 먼저 생각해야 할 포인트
승률이 60%인 사람도 최대 연속 손절은 5회가 가능하며,
70%인 사람도 최대 연속 손절이 4회까지 나올수가 있다.
그렇다면, 여러분들이 한 번 손절할 때마다 계좌가 -20%, -30%씩 깎이게 잡는다면
매매가 어떻게 진행이 될까요?
정답은 간단합니다.
몇 번만 연속 손절이 나오면, “계좌가 버티지 못합니다.”
예를 들어, 승률 70%인 사람도 100번 거래를 하면 최대 연속 손절이 4번쯤 나올 수 있습니다.
이때 손절을 -20%로 잡았다면, 4연속 손절은 단순히 -80%가 아닙니다.
-20%를 4번 맞으면 계좌는 원금의 약 41% 만 남습니다.
거의 반토막이 아니라, 절반 이상이 사라집니다.
만약 손절이 -30%라면 더 심각합니다.
원금의 24%만 남습니다.
여기서 무서운 포인트는 하나입니다.
이건 “승률이 낮아서”가 아니라,
승률이 높아도 ‘연속 손절’은 확률상 자연스럽게 나온다는 사실인것이죠.
따라서 “이번 한 번은 확실해”라는 감정으로 크게 베팅하는 게 아니라,
승률이 높아도 연속 손절이 나온다는 전제 로
한 번 손절이 계좌에 주는 충격을 최소화해야 합니다.
쉽게, 손절 비중은 전체 시드의 3%정도로 잡는게 가장 현실적 입니다.
만약 한번 손절에 -3% 손절로 모두 끊어냈다면,
연속 손절이 5번이 나와도 -14%정도 손실에서 멈추게 됩니다.
이 정도면 멘탈이 흔들릴 수는 있어도,
“복구매매”로 계좌를 터뜨릴 만큼의 압박 까지는 잘 가지 않습니다.
반대로, 연속 손절 5회시, 손절 비중이 10%만 돼도
원금의 59% 만 남습니다.
이쯤 되면 사람은 차트를 보기 시작하는 게 아니라,
손실을 ‘복구’하려고 시장을 억지로 해석하기 시작합니다.
결국 초보가 무너지는 이유는 단순합니다.
신호가 틀려서가 아니라,
‘연속 손절’을 버틸 수 없는 비중으로 시작하기 때문입니다.
--
그래서 초보가 무조건 먼저 생각해야 할 포인트는 딱 3가지입니다.
A. 손절 기준은 “감정”이 아니라 “통계적으로” 정해놓기
손절은 “감대로 진행해야지”가 아니라,
연속 손절이 와도 버틸 수 있는 명확한 기준으로 로 정해져야 합니다.
B. 진입하기 전 ‘정답’이 아니라 ‘무효화’를 먼저 생각하기
“특정 지표가 신호를 보냈으니 무조건 반등할 것 같다”가 아니라
“여기가 깨지면 내 시나리오는 끝” 을 먼저 정해야 합니다.
C. 연속 손실을 감당할 수 있는 구조 만들기
시장은 한 번에 방향이 나오지 않습니다.
흔들고, 속이고, 다시 흔든 뒤에 움직일 때가 많습니다.
그래서 “한 번의 손절”이 아니라 연속 손절 을 전제로 설계해야 합니다.
--
마지막으로 조언을 좀 더 드리겠습니다.
투자의 목표는 한 번 크게 버는 게 아니라,
‘절대 망하지 않는 구조’를 먼저 만드는 것입니다.
여러분들이 일확천금을 노리고자 하는 마음은, 분명히 어떤 마음인지 이해하고
알고 있으나
통계 자체가 나와 있습니다.
승률이 높아도 연속 손실은 필연적으로 나오게 되어 있다는 게 말이죠.
다시 한번 더 말씀을 드리지만, 승률이 무려 70%이 나오는 사람이더라도
100번 거래했을 때 연속 손절이 4번정도 나올 확률은 매우 높습니다.
그때 여러분들이 손절가를 -20%, -30%수준으로 잡았다면?
단언컨대, 복구 자체가 매우 힘들어지게 됩니다.
--
투자는 '사업처럼'해야 하는겁니다.
여러분들이 사업가라면,
한 번의 실수로 회사가 망할 만큼 “올인” 하지는 않습니다.
사업가는 항상 이렇게 생각합니다.
“이번 달에 매출이 흔들려도, 회사가 버틸 수 있는 구조인가?”
“고객이 줄어도, 고정비를 감당할 수 있는가?”
“최악의 상황이 와도, 다시 일어설 수 있는가?”
투자도 똑같습니다.
한 번의 거래를 맞추는 게 중요한 게 아니라,
연속으로 틀려도 계좌가 살아남는 구조를 만드는 게 먼저입니다.
그런데 초보자는 '정확히' 반대로 움직입니다.
조금 수익이 나면, 비중을 키우고
손실이 나면, 더 키웁니다.
왜일까요?
돈을 “빨리 벌고” 싶어서,
손실이 나오면 잃은 돈을 “빨리” 되찾기 위해서입니다.
기억하세요, 그 순간부터 투자는 분석이 아니라, 감정이 됩니다.
그리고 감정으로 하는 매매는 시장이 가장 좋아하는 상대입니다.
“수익”이 아니라 “생존”을 먼저 목표로 잡으세요.
손절 비중은 작게, 하지만 확실하게
진입은 확신이 아니라 무효화 기준으로
연속 손절이 와도 시스템이 흔들리지 않게
이 3가지만 지켜도
대부분의 초보가 빠지는 복구매매의 늪에서 벗어날 수 있습니다.
시장을 이기는 사람은, 차트를 더 잘 맞추는 사람이 아니라
“망하지 않는 구조”를 만든 사람입니다.
오늘부터는 ‘정답’을 찾는 매매가 아니라
‘원칙’을 지키는 매매를 시작해보시길 바랍니다.
그 순간부터, 차트는 여러분을 흔들기 위한 도구가 아니라
여러분이 사업처럼 운영할 수 있는 “확률 게임”으로 바뀌게 될 겁니다.
읽어주셔서 감사합니다.
--
이 글이 트레이딩에 조금이라도 도움이 되셨다면,
Boost(🚀) 한 번과 짧은 댓글(💬)로 응원 남겨 주셔도 좋습니다.
어떤 내용이 실제로 도움이 되는지 확인하는 데 큰 도움이 되고,
더 좋은 분석과 교육 글을 계속 올릴 수 있는 큰 동기부여가 됩니다.
관심 있으시다면 팔로우도 눌러 두시고,
다음 글이 올라올 때 함께 받아 보시면 좋겠습니다. 교육 
교육 
How to Start Trading with Technical Analysis (Beginner Guide KR)기술적 분석으로 트레이딩을 시작하는 방법 (초보자 가이드)
--
트레이딩을 시작하기 전에 왜 지지·저항부터 이해해야 할까?
코인이나 주식을 단 한 번이라도 매수,매도하기 전에,
가장 먼저 이해해야 할 개념이 바로 지지(Support)와 저항(Resistance) 입니다.
이 개념의 뿌리는 사실 거창한 것이 아니라,
수요와 공급이라는 아주 기본적인 경제 법칙 에 있습니다.
가격이 특정 구간에서 멈추거나, 튕기듯 반등하는 것은 우연이 절대 아닙니다.
그 자리가 바로 “사고 싶어 하는 사람들(수요)”과
“팔고 싶어 하는 사람들(공급)”이 집중적으로 부딪히는 구간 이기 때문입니다.
매수세가 반복해서 이기는 자리 → 지지 구간 이 됩니다.
매도세가 계속 우위를 점하는 자리 → 저항 구간 으로 굳어집니다.
특히 24시간 365일 열려 있고,
변동성이 큰 암호화폐 시장에서는 이런 지지,저항 구간이
거친 변동성 속에서도 의지할 수 있는 “기준점” 역할을 해 줍니다.
우리는 차트에 아무 선이나 긋는 게 아니라,
사실 이렇게 묻고 있는 셈입니다.
“과거에 이 가격 부근에서 시장 참여자들은 어떻게 반응했을까?”
지지·저항을 읽는다는 건 곧, 수요와 공급
그리고 군중 심리의 발자국을 차트 위에서 읽어내는 일입니다.
그래서 지지,저항을 이해하는 것 은
코인이나 주식을 “꾸준히” 트레이딩하고 싶다면
가장 먼저 갖춰야 할 기초 스킬이라고 할 수 있습니다.
--
지지와 저항은 “가격이 많이 닿은 곳에 그냥 선만 긋는 것”이 아닙니다.
왜 그럴까요?
과거의 가격 움직임을 조금 더 자세히 들여다보면,
지지·저항이 반복해서 나타나는 구간 에는 항상
“누군가의 이해관계가 진하게 걸려 있다는 점”을 발견하게 됩니다.
예를 들면,
어떤 참여자는 그 가격대 근처에서 큰 물량을 매수 해서
자신의 평단가를 방어해야 하는 입장일 수 있고,
또 다른 참여자는 그 구간에서 조용히 매집을 이어가고 싶은 입장 일 수 있습니다.
→ 그래서 가격이 다시 그 구간으로 내려오면
그 주변에서 매수 주문이 쌓이며, 자연스럽게 지지 구간 이 만들어집니다.
반대로,
어떤 참여자들은 특정 가격대를 “물량을 던지기 좋은 자리” 라고 보고 매도 주문을 쌓아 놓고,
예전에 그 근처 고점에서 물린 사람들은
그 구간만 오면 본전 혹은 약손절이라도 하고 싶어 합니다.
→ 그 결과 그 자리는 저항 구간 이 되고,
가격은 그 위로 올라가기가 점점 버거워집니다.
이게 바로 어떤 구간들이
과거에 반복적으로 지지,저항 역할을 했던 이유입니다.
하지만 여기서 우리가 꼭 던져야 할 다음 질문이 있습니다.
“1~2년 전에 형성된 지지,저항선이 지금도 여전히 유효할까?”
이 질문이 왜 중요할까요?
그 이유는 아주 간단합니다.
차트에는 가격 축(Y축) 만 있는 것이 아니라,
시간 축(X축) 도 함께 존재하기 때문입니다.
시간이 흐르면서 그 레벨을 지키던 플레이어들이
이미 포지션을 줄였거나 완전히 정리했을 수도 있고,
시장에 참여하는 사람들의 구성이
예전과는 완전히 달라졌을 수도 있고,
가격이 그 레벨을 위아래로
여러 번 돌파하고 이탈하는 과정을 거치면서
과거만큼의 의미가 희석되었을 수도 있습니다.
그래서 지지,저항을 볼 때는,
“예전에 많이 닿았던 자리인가?”만 볼 게 아니라,
“지금도 여전히 수요와 공급이 모일 가능성이 높은 자리인가?”를 함께 물어봐야 합니다.
다시 말해, 단순히 “어디에서 반응했었지?”에 그치지 않고,
“지금도 시장이 이 가격대를 중요하게 생각할 이유가 남아 있을까?”를 같이 고민하는 쪽이
좀 더 성숙한 트레이더의 관점이라고 할 수 있습니다.
--
그래서 지지·저항을 정의하는 기준을 조금 바꿀 필요가 있습니다.
단순히
“과거에 가격이 여러 번 닿았던 자리”를 그대로 가져다 쓰는 것이 아니라,
강한 상승 또는 강한 하락이 나온 이후 ,
가격이 처음으로 강하게 되돌림(조정/반등)을 준 자리 에
더 집중해서 보는 접근입니다.
이 구간들이 왜 중요할까요?
바로 이 자리가
“가장 최근 기준으로, 수요와 공급이 가장 격렬하게 부딪힌 구간”
이기 때문입니다.
큰 상승 이후, 처음으로 강하게 눌렸다가 매수세가 붙어버린 구간이라면 →
그 가격대는 여전히
“여기까지 떨어지면 싸다, 적극적으로 사겠다”
라고 보는 매수자들이 살아 있을 가능성이 높습니다.
큰 하락 이후, 처음으로 강하게 튀어 올라간 구간이라면 →
그 가격대에서는
“여기까지 올라오면, 나는 이 구간에서 팔겠다”
라고 보는 매도자들이 버티고 있을 확률이 높습니다.
앞서 말했듯이, 차트에는 가격 축(Y) 뿐만 아니라
시간 축(X)도 함께 담겨 있습니다.
이 말은 곧, 지지,저항을 볼 때
“예전에 여러 번 닿았던 가장 오래된 레벨”보다는
“가장 최근에 시장이 강하게 반응한 레벨”을 더 중요하게 보는 쪽이
훨씬 논리적이라는 뜻이기도 합니다.
오래전에 만들어진 지지선은 , 시간이 지나면서
그 자리를 지키던 주체들이 이미 포지션을 털었을 수도 있고,
시장 참여자 구성이 완전히 바뀌었을 수도 있으며,
수차례의 돌파와 이탈을 거치며
의미가 사실상 많이 흐려졌을 수도 있습니다.
반대로, 가장 최근에 형성된 지지·저항 구간은
최신의 수요·공급 상태가 반영되어 있고,
지금 이 순간의 시장 참여자들이
실제로 어디에서 사고, 어디에서 파는지 를 보여 줍니다.
그래서 이런 구간들을
가격과 시간, 두 축이 모두 살아 있는
“더 살아 있는 레벨”
이라고 볼 수 있습니다.
결국 실제 매매에서는,
아주 오래전 레벨에 집착하기보다는, 먼저
최근의 큰 상승/하락 이후
처음으로 강하게 되돌림이 나온 지점 들을 체크해 두는 것이,
지금 시장에서 실제로 살아 있는 수요·공급을 읽고
의미 있는 지지,저항을 찾는 데 더 도움이 됩니다.
--
물론 시장을 분석하는 방법은 정말 다양합니다.
그리고 앞에서 이야기했듯이,
아무리 “최근에 형성된” 지지,저항이라도 영원하지는 않습니다.
어느 순간 그 레벨도 결국 깨지고,
가격은 새로운 구간으로 이동하게 됩니다.
그때마다 새로운 지지,저항을 다시 그려 주는 것은
너무나 자연스럽고 당연한 작업입니다.
그럼에도 불구하고,
위 그림에서처럼 “최근의 지지·저항을 기준으로 박스를 나눠 보기” 만 해도
지금 가격이 단기적으로
“비싼 자리인지, 싼 자리인지”를 꽤 직관적으로 파악할 수 있게 됩니다.
여기서 우리가 사용하는 도구가 바로 패러럴 채널(Parallel Channel) 입니다.
위쪽 절반은 프리미엄 존(Premium Zone)
아래쪽 절반은 디스카운트 존(Discount Zone)
으로 나눠서 보는 방식입니다.
1. 프리미엄 vs 디스카운트 – “위치”를 먼저 보는 습관
이렇게 구간을 나누면,
차트를 열자마자 가장 먼저 확인해야 할 것은 단 하나입니다.
“지금 가격은, 이 박스 안에서 어디에 위치해 있는가?”
가격이 프리미엄 존에 있다면?
→ 최근 박스/추세 구간 기준으로 상대적으로 비싼 자리 에 와 있다는 뜻입니다.
이 구간에서는, 아무 생각 없이 롱을 추격하기보다는
이미 들고 있는 포지션의 익절·분할 청산 을 고민하거나
새로운 돌파 롱보다는, 되돌림 숏·조정 구간 을 노리는 쪽이
더 자연스러운 시나리오일 수 있습니다.
가격이 디스카운트 존에 있다면?
→ 같은 박스 기준으로 상대적으로 싼 자리 에 와 있다는 뜻입니다.
이 구간에서는
상위 타임프레임 추세가 상승이라면
저점 매수(롱 진입)를 우선적으로 고려 해 볼 수 있고,
이미 숏을 들고 있다면
수익 확정 또는 리스크 축소 를 고민해 볼 수 있습니다.
즉, 프리미엄/디스카운트 구분은
“지금 이 가격대에서는 롱 쪽이 더 유리한가,
숏 쪽이 더 유리한가?”
를 빠르게 걸러주는
‘하나의 나침반’ 역할을 합니다.
2. “좋은 위치”에서만 싸우는 연습
많은 초보자들이 하는 대표적인 실수는,
위치는 전혀 고려하지 않고,
그냥 눈앞에 보이는 몇 개의 캔들만 보고 진입하는 것입니다.
예를 들어,
이미 프리미엄 존 상단 근처인데도
→ 초록 봉 몇 개 보고 FOMO에 롱 추격
이미 디스카운트 존 하단 근처인데도
→ 빨간 봉 몇 개 보고 공포에 숏 추격
이런 식으로 매매하면
처음부터 리스크–리워드(RR) 구조가 꼬이게 됩니다.
손절을 짧게 두기 힘들고,
수익 목표는 제한적인 구간에서 싸우게 되고,
처음부터 불리한 자리에서 진입한 셈이기 때문입니다.
반대로, 패러럴 채널로 박스를 나누고 나면
생각하는 순서가 이렇게 달라집니다.
먼저 위치를 본 다음에
그 다음에 진입 신호(패턴, 캔들, FVG, 구조 전환 등)를 찾는 것
이 사소해 보이는 순서 하나 바꾸는 것만으로도,
“아무 데서나 버튼 누르는 매매”
에서
“좋은 자리에서만 싸우는 매매”
로 퀄리티가 확 달라집니다.
3. 수요·공급 관점에서 다시 보기
이걸 조금 더 이론적으로 보면,
디스카운트 존 하단 근처 는
최근 기준으로 시장이
“여기까지 떨어지면 싸다고 본 가격대”
이기 때문에,
수요(매수 주문)가 다시 등장할 가능성 이 높은 자리입니다.
프리미엄 존 상단 근처 는
시장이
“여기까지 올라오면 비싸다고 본 가격대”
로 보고 있기 때문에,
공급(매도 주문)이 다시 쏟아질 가능성 이 높은 자리입니다.
즉, 패러럴 채널로 프리미엄/디스카운트 구간을 나누는 작업은,
복잡한 인디케이터 하나 없이,
오로지 가격 위치만으로
최근의 수요·공급 균형이 어느 쪽으로 기울어져 있는지를
한눈에 보여 주는 셈입니다.
4. 한 줄 요약
지지·저항을 얇은 선 하나 가 아니라, 하나의 영역(Zone) 으로 보고,
그 영역을 패러럴 채널로 프리미엄 / 디스카운트 로 나눈 뒤,
먼저 “어느 쪽이 유리한가(롱인가, 숏인가)”를 결정하고,
그 다음에야 비로소 구체적인 진입·청산 신호 를 찾는 것.
이렇게만 바꿔도,
“오늘은 어디가 싸고, 어디가 비싼지”
가 머릿속에서 훨씬 선명해지고,
애매한 중간값에서 들어갔다가 멘탈 털리는 매매를
자연스럽게 줄일 수 있습니다.
--
이제, 프리미엄 존에 있는데
RSI가 ‘과매도’ 신호를 준 상황을 생각해 봅시다.
(보조지표는 뒤에서 자세히 다룰 예정이니,
지금은 RSI를 “가끔 차트의 고점·저점을 표시해 줄 수 있는 도구” 정도로만 이해하셔도 충분합니다.)
많은 초보자들은 이런 상황에서
즉시 이렇게 생각합니다.
“RSI가 과매도네 → 싸졌네 → 롱 들어가야겠다.”
하지만 우리가 지금까지 만든 프레임으로 보면,
이 상황은 위치(Location)와 지표(Indicator)가 서로 다른 얘기를 하는 상태 입니다.
위치 관점 (프리미엄 존)
→ “최근 박스 기준으로 여긴 비싼 자리다.
→ 여기서는 새로 롱을 추격하기보다는,
익절·분할청산, 반등 숏,
혹은 더 싼 자리가 나올 때까지 기다리는 쪽이 자연스럽다.”
RSI 관점 (과매도)
→ “단기적으로 가격이 많이 눌렸으니
단기 반등이 나올 수도 있겠다.”
그래서 프리미엄 존 안에서 나온 RSI 과매도 는
대부분 이런 의미에 가깝습니다.
“비싼 자리 안에서 나오는 단기 눌림”이지,
“구조적으로 싼 자리에서 나오는 매수 기회”와는 거리가 있을 수 있습니다.
즉, 이 신호는 큰 하락 추세나 분배 구간 안에서 나오는
그저 일시적인 반등 중 하나 일 가능성이 높다는 뜻입니다.
반대로,
RSI 과매도가 디스카운트 존 하단 근처 에서 나온다면?
→ “싼 자리 + 과매도 신호” 가 겹치는 셈이라,
조금 더 의미 있는 단기 저점을 만들어 줄
후보 구간이 될 수 있습니다.
물론 이것도 100% 확률을 준다는 뜻은 아니지만,
위치(싸냐, 비싸냐)와 신호(과매도·과매수)가 같은 방향을 보고 있는지 를 확인하는 것만으로도
확률을 꽤 많이 내 쪽으로 당겨 올 수 있습니다.
그래서 실전에서는,
먼저 위치(프리미엄/디스카운트)를 확인 하고,
그 다음에 RSI, MACD, Stoch 같은 오실레이터 신호를 보조 확인용 으로 쓰는 것이 훨씬 안전합니다.
지금 단계에서는 이 정도 한 가지만 기억하셔도 좋습니다.
“위치가 좋은 곳에서만, 지표 신호를 진지하게 고려하자.”
이 간단한 필터 하나만 써도,
“지표가 과매도라서 비싼 자리에서 억지로 롱 진입”
“지표가 과매수라서 싼 자리에서 패닉 숏 진입”
같은 충동적인 매매를
상당히 많이 걸러낼 수 있습니다.
앞으로 RSI를 포함한 여러 보조지표들을 다루면서,
어떻게 진입·손절·익절 플랜을 구체화할지도 함께 이야기해 볼 예정입니다.
--
결국, 정말 중요한 질문은 아주 단순합니다.
“지금 이 가격대는 비싼가, 싼가?”
조금 다른 말로 표현하면,
“지금 이 자리는
매도(공급)가 나올 가능성이 높은 자리인가 ,
아니면
매수(수요)가 다시 들어올 가능성이 높은 자리인가 ?”
라는 질문입니다.
우리는 이 질문에 먼저 답할 수 있어야 합니다.
지금까지 내용을 몇 가지 핵심 포인트로 압축하면
지지·저항을 얇은 선이 아니라, 실제로 수요·공급이 부딪힌 ‘구역(Zone)’ 으로 보기
그 구역을 기준으로 프리미엄(비싼 구간) / 디스카운트(싼 구간) 을 나누기
그 안에서 먼저 “어느 쪽에서 싸워야 유리한가(롱/숏)”를 결정 하고,
그 다음에야 비로소 인디케이터, 패턴, 캔들 신호를 확인하기
--
대부분의 사람들은 트레이딩을 시작할 때 이렇게 묻습니다.
“어떤 지표가 제일 좋나요?”
“승률 제일 높은 패턴이 뭐죠?”
하지만 조금만 경험이 쌓이면, 결국 같은 결론에 도달합니다.
“어디에서 들어가느냐(위치)가
무엇으로 들어가느냐(신호)보다 훨씬 더 중요하다.”
좋은 위치에서 진입하면
손절을 상대적으로 짧게 둘 수 있고,
같은 수익도 훨씬 덜 불안하게 홀딩할 수 있으며,
설령 손절이 나더라도
“논리적인 자리에서 진입했다”
고 말할 수 있기 때문에, 심리적으로도 훨씬 덜 흔들리고 복기도 쉬워집니다.
나쁜 위치에서 진입하면 :
지표가 아무리 좋아 보여도, 손절 폭이 넓어지기 쉽고,
조금만 가격이 역행해도 멘탈이 크게 흔들리고,
수익 구간에서도 “언제 뒤통수 맞을지 모른다”는 불안 때문에
끝까지 들고 가기가 어렵습니다.
그래서 실전에서는 다음과 같은 체크리스트를 가져가는 것이 좋습니다.
먼저 최근에 가격이 명확하게 반응했던 지지·저항 구역 을 찾습니다.
그 구조를 기준으로 패러럴 채널 또는 박스 를 그립니다.
그 박스를 프리미엄 존(윗부분) / 디스카운트 존(아랫부분) 으로 나눕니다.
가장 먼저 확인합니다.
“지금 가격은 프리미엄 쪽에 있는가, 디스카운트 쪽에 있는가?”
그 다음에야 비로소,
RSI·MACD·스토캐스틱 같은 오실레이터,
패턴, 구조 전환, FVG, 캔들 패턴 등을
보조 도구(2차 확인용) 으로 활용합니다.
프리미엄 존 상단에서 롱 추격을 하지 않고 ,
디스카운트 존 하단에서 숏을 추격하지 않는 것 만으로도
여러분의 매매 퀄리티는 눈에 띄게 좋아질 수 있습니다.
결국 차트가 우리에게 던지는 질문은 아주 직관적입니다.
“지금 이 가격대는,
최근 구조를 기준으로 봤을 때
사람들이 사고 싶어 하는 ‘싼 구간’인가 ,
아니면
사람들이 팔고 싶어 하는 ‘비싼 구간’인가 ?”
이 질문에 먼저 답할 수 있다면,
그 다음에 따라오는
RSI, MACD, FVG, 패턴, 오더블록, ICT 개념 등등
모든 도구들은
“의미 있는 위치에서 쓰는 보조 도구” 가 됩니다.
랜덤한 차트 위에, 랜덤한 신호를 쌓아 올리는 게 아니라요.
반대로, 이 질문에 답하지 못한 채
지표와 개념만 계속 덕지덕지 붙이다 보면,
화면은 점점 복잡해지는데,
계좌와 멘탈은 서서히 닳아 없어지는 경우가 많습니다.
이번 섹션에서 단 한 가지만 가져가신다면,
이 문장만 꼭 기억해 주시면 좋겠습니다.
“항상 먼저 물어보자, 지금 이 자리는 비싼가, 싼가?”
이 한 가지 질문만 제대로 습관화해도,
여러분이 매수/매도 버튼을 누르기 직전에
트레이딩의 질이 한 단계는 확실히 올라갈 것입니다.
--
이 글이 트레이딩에 조금이라도 도움이 되셨다면,
Boost(🚀) 한 번과 짧은 댓글(💬) 로 응원 남겨 주셔도 좋습니다.
어떤 내용이 실제로 도움이 되는지 확인하는 데 큰 도움이 되고,
더 좋은 분석과 교육 글을 계속 올릴 수 있는 큰 동기부여가 됩니다.
관심 있으시다면 팔로우 도 눌러 두시고,
다음 글이 올라올 때 함께 받아 보시면 좋겠습니다. 교육 
연속 손실 구간을 계좌 폭발 없이 통과하는 법연속 손실 구간을 계좌 폭발 없이 통과하는 법
손실 구간은 계좌를 때리지만, 진짜 위험은 그다음 행동에서 나온다.
어느 정도 기간 동안 꾸준히 매매하면 언젠가는 연속 손실 구간을 맞게 된다. 손절 다섯 번, 일곱 번이 줄줄이 나갈 수 있다. 그때부터 차트는 더 이상 차트가 아니라 "나를 괴롭히는 상대"처럼 느껴지기 쉽다. 미리 계획을 적어 두지 않으면, 자연스럽게 물량을 키우고 한 번에 만회하려는 방향으로 흐른다.
연속 손실 자체보다 그 안에서 벌어지는 매매가 계좌를 무너뜨린다.
감정이 아니라 숫자로 보는 손실 구간
"요즘 다 안 맞는다"라는 느낌만으로는 아무것도 잡히지 않는다. 숫자가 필요하다.
기본적으로 기록할 항목은 간단하다.
계좌 고점 대비 현재 누적 손실률
연속 손절 횟수
손실 구간의 총 손실을 R 단위로 본 값
예를 들어, 거래당 1% 리스크를 잡았는데 연속 손절 5번이면 -5%다. 본인이 허용한 최대 손실이 -10%라면 아직 계좌는 버틴다. 다만 심리는 이미 흔들리기 시작한다. 이때 감정보다 숫자를 보는 편이 낫다.
연속 손실이 사고방식을 비트는 이유
시장 환경이 조금 바뀔 수는 있어도, 보통은 머릿속이 더 크게 바뀐다.
흔한 패턴:
손실 몇 번에 전략 전체를 바로 부정
시장에 "내가 맞다는 걸 보여주겠다"는 생각
검증된 셋업 대신, 즉흥적인 진입으로 바뀌는 습관
실제론 손익이 섞여 나오는 통계적 흐름 안에서 손실이 한 덩어리로 몰린 것뿐인 경우가 많다.
연속 손실을 위한 리스크 틀 만들기
이 구간을 대상으로 한 리스크 규칙을 별도로 적어 두면 도움이 된다.
예를 들어 다음과 같이 정리할 수 있다.
1R = 계좌의 0.5~1%
하루 손실 한도 R 기준 설정
주간 손실 한도 R 기준 설정
일정 기준을 넘었을 때 강제 휴식 규칙
간단한 예:
하루 손실 -3R 도달 시, 그날 매매 종료
주간 손실 -6R 도달 시, 최소 이틀간 현금 관망
이 규칙이 수익률을 마법처럼 올려 주지는 않지만, 한 번의 폭주가 계좌 전체를 뒤집지 않게 도와준다.
연속 손실 구간 전용 프로토콜
감정이 격해질 때 즉석에서 결정을 내리기보다는, 미리 적어 둔 절차를 꺼내 보는 편이 낫다.
예시 프로토콜:
손절 3번 연속: 남은 시간 동안 포지션 크기 절반으로 축소
손절 4번 연속: 당일 매매 종료
손절 5번 이상 연속: 하루 이상 매매 중단, 복기와 공부만 진행
규칙을 지킨 수익·손실 혼합의 소규모 거래 시리즈를 만든 후 기존 물량으로 복귀
이 내용을 모니터 옆에 프린트해서 붙여두면, 위기 때 머리가 아닌 눈이 먼저 기억한다.
드로다운 전용 기록
일반 매매 일지에 진입·청산만 적어두면, 손실 구간의 패턴이 잘 드러나지 않는다. 드로다운 전용 기록을 따로 두면 좋다.
각 손실 구간마다 다음을 적어 본다.
시작 날짜와 당시 계좌 규모
최대 드로다운 폭 (%, R 단위)
주된 원인: 리스크 관리, 규율, 셋업 질, 시장 무방향성 등의 구분
중간에 전략을 바꾸거나 룰을 깨기 시작한 시점
수면, 스트레스, 다른 업무 등 외부 환경
이 기록이 쌓이면, 계좌가 크게 꺾일 때마다 비슷한 패턴이 반복된다는 걸 알게 되는 경우가 많다.
드로다운에서 복귀하는 단계
언젠가는 구간이 끝난다. 문제는 어떻게 복귀하느냐다. 한 번에 원래 물량으로 돌아가면, 새 손실 구간이 바로 이어질 수 있다.
단계적으로 정리해 볼 수 있다.
1단계: 1~2일간 실거래 중단, 복기·통계·셋업 정리만 진행
2단계: 기존의 절반 물량으로 재개, 가장 이해되는 셋업만 선택, 일일 최대 거래 횟수 제한
3단계: 규칙을 지킨 거래 몇 건이 이어진 뒤에만 원래 리스크로 복귀
드로다운이 정말 끝났다고 말할 수 있는 시점은 계좌가 고점을 돌파했을 때가 아니라, "한 번에 만회하겠다"는 생각이 사라졌을 때에 가깝다.
여기서 지표와 도구가 도와주는 부분
손실 구간에는 레벨, 추세, 변동성, 뉴스까지 한꺼번에 챙기려다 머리가 쉽게 과열된다. 그래서 많은 트레이더가 가격대와 구간을 표시해 주고, 손익비를 계산해 주며, 특정 조건이 맞으면 알림을 주는 여러 가지 지표를 함께 쓴다. 이런 도구는 규칙을 지켜 줄 수는 없지만, 반복 작업을 줄여 주고 집중력을 아껴 준다. 그만큼 연속 손실을 견디는 데 쓸 수 있는 에너지가 조금 더 남는다. 
교육
