트레이딩 퍼포먼스 사이콜로지: 파트 1어려움이 클수록 그것을 헤쳐나가고 난 뒤의 기쁨은 배가 됩니다. 뛰어난 파일럿들은 폭풍우속에서 빛을 발합니다.
- 에픽테토스.
안녕하세요 여러분! 👋
이번 주는 조금 덜 주목받는 토픽을 다뤄 보면서 그러한 것이 트레이딩에 어떤 관계가 있는지 얘기해 보는 것도 좋겠다는 생각입니다. 특히, 다음 물음에 대해 얘기해 보겠습니다: 무엇이 트레이더들 사이에 서로 다른 퍼포먼스를 내는가?
프로세스의 관점으로 볼때, 열망이 있는 트레이더들은 자신들이 바라는 바를 이루기 위해 필요한 스텝들을 좀 더 잘 헤아려 볼 수 있도록 (스포츠 등과 같은) 다른 분야의 규율로부터 취할 수 있는 많은 것들이 있습니다. 한번 뛰어 들어가 보시죠!
전문가에게 타임은 흔한 요소입니다 ⏰
마스터가 되려면 시간이 걸립니다. 처음에는 탐구를 하고, 그 다음 지식을 쌓고, 잘 갖춰진 프랙티스를 거쳐야 합니다.
마스터가 되기 위해 많은 시간과 노력을 투자하기 위해, 개인은 대개 그 분야와 정서적으로 유대를 맺고 롱텀 릴레이션쉽을 만들어 나가게 됩니다.
엄청난 퍼포먼스를 내는 거의 모든 트레이더들은 트레이딩에 대한 내재적, 근본적 사랑을 갖고 있습니다. 이 말은 자신의 머리속에서 차트 분석, 전략 작업, 마켓 주시, 그리고 이 모든 피스들을 꿰맞추려 애를 쓴다는 뜻입니다. 이러한 프레임에서 - 트레이딩은 일이 아니라, 바로 크라프트 입니다. 여러분이 현재의 상태, 라이프스타일, 또는 인컴에 그저 만족하고 있다면 여러분은 전문가의 문턱에 닿지 못할 것입니다. 최고의 퍼포먼스 트레이더들은 자신의 트레이딩을 위해 수많은 시간을 씁니다; 그들이 모자라서가 아니라 그렇게 하는 것을 좋아하기 때문입니다.
숨은 틈새 찾기 ❤️
열심히만 한다고 해서 잘 되는 것은 아닙니다; 좋은 틈새를 찾으려 열심히 하는 것입니다: 자신의 재주, 흥미, 상상력을 잡을 수 있는 분야. 전세계 베스트 피처일지라도 형편없는 히터가 될 수 있습니다.
아직 여러분의 여정 초기ㄹ라면 (또는 길을 잃었다면), 여러분이 제대로 울림을 받을 수 있는 틈새를 찾으려 애써보아야 합니다. 다른 전문 분야 및 파인낸스 분야에서도 아주 중요한 것은 틈새에 자리잡고 있습니다. 병원이나 은행에서는 신입들을 여러 가지 서로 다른 경험을 할 수 있도록 해주는 로테이션 프로그램을 갖고 있습니다.
그렇다면 왜 개인은 이걸 못할까요? 여러분의 생각을 집중하는 한가지 좋은 방법은 여러분 스스로 로테이션 프로그램을 만들어 보는 것입니다. 다음 리스트는 가장 널리 알려진 애셋 클래스 & 트레이딩 스타일을 보여 줍니다. 각각을 구글해 보거나, 또는 트레이딩뷰에서 아이디어를 찾아 보면서 여러분이 가장 공명을 느끼는 것이 무엇인지를 보십시오. 실제로 매일 매일 여러분이 하고 싶은 것을 찾아가면서 여러분 스스로 롱텀 마스터가 되기 위한 셋업을 해 보십시오.
리퀴드 애셋 클래스:
- 스탁
- 커런시
- 크립토커런시
- 퓨쳐스
- 픽스트 인컴
- 볼래틸리티
스타일 (타임프레임):
- 인트라데이 - 유지 시간이 몇초에서 몇시간
- 스윙 - 유지 시간이 몇날에서 몇주
- 포지션 - 유지 시간이 몇주에서 몇달
"여러분의 기질은 어떤 유지 스타일에 들어맞나요?
어떤 토픽에 대해 알아 보고 싶은가요?"
트레이딩 프로세스 ✅
트레이딩과 라이프에 대해 "완벽하려면 훈련이 답이다" 라는 소리를 흔히 듣고 있습니다. "완벽하려면 완벽한 훈련이 답이다" 가 더 나은 말이 되겠습니다. 훈련 시간을 어떻게 구성하느냐에 따라 5해의 경력을 가진 퍼포머와 1해 경력만을 5번 쳇바퀴처럼 되풀이하는 퍼포머로 갈리게 되는 것입니다. 그렇다면, 여러분은 여러분의 훈련을 어떻게 짜보시겠습니까?
퍼포먼스 사이콜로지 분야에, "러닝 루프 (Learning Loop)"이라는 개념이 있습니다. 세가지 파트가 있습니다.
퍼포먼스 -> 피드백 -> 러닝 (되풀이됨).
피드백은 개선을 위한 키입니다. 트레이딩은 솔로 스포츠라고 합니다. 이말은, 반영을 하기 위한 피드백 프로세스를 집어 넣을 방법을 구성하는 것이 절대적으로 중요하다는 뜻입니다.
P/L 은 피드백이지만 그것 하나만을 여러분의 피드백 메커니즘으로 하기에는 문제점들이 있습니다. 심지어 베스트 트레이더들 조차도 실패를 하는 날들이 있습니다. 프로세스가 킹입니다. P/L 과 크게 상관이 없는 여러분의 퍼포먼스로부터 피드백을 얻음으로써 여러분의 디씨전 메이킹에 대한 인풋을 트래킹할 수 있습니다. 엄청난 양의 메모를 하는 트레이더, 스크린을 기록하는 트레이더, P/L 이 아닌 데이터 포인트 (잔 시간, 하이드레이션, 무드 등등) 를 적는 트레이더들도 있습니다.
(이러한 용도로 트레이딩뷰에는 차트안에 노트 피처가 들어 있습니다.)
여러분이 이러한 것들을 모두 함께 모아 마스터가 되기 위한 롱텀 청사진을 만들게 된다면 대략 이러한 모습이 될 것입니다:
1.) 여러분이 트레이딩에 대해 찐으로 좋아하는 것을 찾아 보기
2.) 좀 더 깊이 파보기
3.) 여러분의 내재적 즐거움이 업/다운을 통해 여러분에게 동기 부여를 해줄 수 있도록 꾸준히 시간을 갖고 버틸 것
4.) 여러분 스스로 피드백을 만들어 낼 수 있는 방법으로 시간에 따라 여러분의 퍼포먼스를 구조화 할 것
5.) 여러분의 프로세스가 꾸준히 나아질 수 있도록 피드백을 집어 넣을 것. 러닝 루프가 롱텀 퍼포먼스를 위한 여러분의 엔진이 되도록 할 것.
재밌게 읽었기를 바라며 안전하게 살아 남으십시오!
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트레이더로써 실패하는법여러분 안녕하세요! 👋
지난 몇주에 걸쳐 여러분의 트레이딩이 나아질 수 있는 두어 가지를 다루어 보았습니다: 마켓 컨디션에 따라 조절하기 , 올바른 트레이딩 마인드셋 기르기 , 등. 오늘 그 반대에 대해 다루는 보는 것도 재미있을 듯합니다. 커뮤니티를 도와 단단하고 전문적인 트레이딩 프랙티스를 만드는 대신 - 맨 바닥부터 실패하는 트레이더를 설계해 봅시다! 잃는 결과가 나오도록 하려면 과연 어떠한 결정을 내리면 될까요?
이론적으로는 마켓은 그냥 확률게임일 뿐입니다. 어떻게 하면 우리의 트레이더가 잃게 될까요? 사실은 두어 가지 간단한 행동을 섞기만 하면 잃는 결과에 이르는 것은 예정된 결론입니다.
넘버 1: 절대로 리스크를 잡지 않는다 🤷🏼♂️
트레이딩에 있어서, 사람들은 "리스크 매니지먼트", "리스크 정립" 또는 "출구 정립" 등에 대해 얘기하곤 합니다. 하지만 새 트레이더에게는 도대체 사람들이 무슨 말을 하는지 알아듣기가 어렵습니다. 내 리스크를 정의하라고? 어떻게? 도대체 무슨 말이죠? 이런 것들이 무슨 뜻인가요?
간단히 말해, 리스크를 정하는 것은 트레이드/인베스트먼트에 있어 *어디*가 문제인지를 알아내는 과정입니다.
액티브 트레이더의 경우, 그냥 최근 로우 또는 하이를 골라, "이 프라이스에 닿으면 트레이드를 빠져나가겠습니다. 이 애셋에 대해 짧게 읽는 것은 더 이상 유효하지 않습니다. 다음에 무슨 일이 벌어질 지 모릅니다" 라고 말하는 것만큼 쉬울 수 있습니다." 포지션 트레이더의 경우, "내가 이 포지션에 들어가 있을 때 아무 시점에서도 내 자산의 10% (또는 일정 퍼센트) 이상을 잃고 싶지 않습니다. 나는 엔트리를 잘 골라 10% (또는 X%) 드롭은 이런 저런 까닭으로 나의 이론이 더 이상 유효하지 않다"라고 말하는 것만큼이나 심플합니다.
캐쉬 매니지먼트 / 포트폴리오 매니지먼트 측면에서, 리스크를 정의하는 것은 또다른 차원입니다: 최악의 시나리오에서 전체 캐피털의 얼마까지 잃기를 바라나요? 각 트레이드가 캐피털의 50% 리스크를 지게 되나요? 20%? 5%? 1%? 여러분은 멈추기 앞서 여러분 전체 자금의 얼마까지 잃어야 스탑하게 되나요?
돈을 잃는 트레이더가 되도록 하려면 그가 포지션 사이징, 스탑/로스 세팅, 또는 어카운트 스탑 로스 세팅에 대한 플랜을 갖지 않는 것이 중요합니다. 그래야 일정성이 없어 두어번의 빅 로스로 당하여 필연적으로 게임에서 영원히 케이오를 당하게 됩니다.
넘버 2: 레버리지를 너무 많이 씁니다 🍋
넘버 1과 더불어 많은 레버리지를 쓰는 것은 돈을 잃는 과정을 가속하는 아주 좋은 방법입니다. 50% 승률의 스트래티지가 통계적으로 다음 100 번의 트레이드에서 연속으로 7번을 잃게 되는 경우, 사이즈를 키우고 레버리지를 쓰는 것은 자신의 모든 캐피털을 잃게 되어 힘든 시기를 맞게 되는 지름길이 될 것입니다. 여러분의 손실 예상을 넘어선 트레이드를 하는 것은 이러한 프로세스를 가속화하는 길이 될 것입니다. 왜냐면 레버리지를 더함으로써, 여러분이 완전 다 털릴 때까지, 50%, 20%, 10% 등과는 반대로 일이 벌어지게 될 것입니다. 0 이 되는 리스크를 가져서는 안됩니다.
전세계에서 가장 공격적인 헷지 펀드 조차도 5-8x 레버리지를 쓰지 않는 것을 고려해 볼 때, 심지어 FX 트레이딩을 할 때도, 우리의 실패하는 트레이더의 종말을 가속화하려면 최소한 10-20x 레버리지를 쓰도록 해야 합니다.
넘버 3: 이 스트래티지 저 스트래티지 사이를 넘나 듭니다 🐰
브루스 리는 다음과 같이 말했습니다, “나는 한꺼번에 10,000 의 킥을 연습한 사람이 두려운 것이 아니라, 하나의 킥을 10,000 번 연습한 사람이 두렵다.”
이 보기에서, 하나의 스트래티지에 매달리는 것이, 비록 최적은 아닐지라도, 바로 하나의 킥을 수도 없이 많이 연습한 사람인 것입니다. 스트래티지를 이리 저리 옮겨 다니는 트레이더는 여기서 모든 킥을 다 써보았지만 그 가운데 단 하나도 마스터하지 못한 사람입니다. 그들이 돈을 잃는 트레이더가 되도록 하려면 그들이 결코 어떠한 것도 마스터한 것이 없이 여러 스트래티지를 오락 가락 하도록 하면 됩니다. 끊임없이 새로운 스트래티지, 인디케이터, 또는 트레이딩 스타일을 그 트레이더앞에 던져주어야 합니다. 그렇게 함으로써 그 트레이더가 어떤 스트래티지를 고르던 상관없이 그나마도 서브옵티멀한 트레이드를 하기에 충분한 시간을 갖지 못해, 형편없는 마켓 센스, 그리고 뉴앙스 및 이해가 전반적으로 떨어지게 될 것입니다.
넘버 1과 넘버 2가 더해지면 이 트레이더는 프라핏을 내는 것이 거의 불가능할 것입니다.
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자 이제 트레이더가 실패하는 확실한 3가지 방법을 들려 드렸습니다. 이들 가운데 하나라도 본인에게 해당되나요?
이 글을 쓰는 우리의 바램은 그 누구에게도 마켓에 관여하는 것을 막으려는 것이 아니라, 오히려 앞으로 나아가는데 있어 걸림돌이 되는 나쁜 습관들에 대해 지속적으로 알려주고자 함입니다. 루키의 실패 및 트레이더로서의 커리어를 위험에 빠트리고 또한 나쁜 습관을 만드는 잘못된 프랙티스를 피하도록 하자는 것입니다. 이 글이 맘에 드셨다면 앞으로도 이러한 글들을 더 많이 올리도록 하여 "베스트 트레이딩 프랙티스" 까지 가보도록 하겠습니다.
즐거운 주말 보내십시오!
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비트코인(BTC) 반등장 시작 가능성안녕하세요 basically98입니다.
이 글은 그저 제가 보는 하나의 가능성일 뿐입니다.
이 점을 항상 유념하시기 바랍니다.
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시장이 급락을 보여주었습니다.
그 과정에서 비트코인은 20K에 도달하는 지경에 이릅니다.
저는 과연 비트코인이 현재 어떤 상태에 놓여있는 것인지 다양한 측면에서 알아보고 싶습니다.
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(좌측 : 비트코인 주봉
우측 : 비트코인 월봉)
- RSI 측면 -
비트코인의 현재 RSI 상황은 상당히 이례적이라고 말할 수 있습니다.
🔵 좌측 레이아웃 (주봉) : 비트코인의 주봉 RSI가 30 이하의 과매도권으로 내려간 경우는 비트코인 역사상 총 세 차례뿐입니다.
(2015년 1월, 2018년 12월, 실시간)
🔴 우측 레이아웃 (월봉) : 비트코인의 월봉 RSI가 45 이하로 내려간 경우 또한 역사상 총 세 차례뿐입니다.
(시기는 주봉과 동일)
따라서 현재는 2010-2022 올타임 중 세 번밖에 없는 (주봉상) 과매도 현장을 실시간으로 겪고 있는 것이라고 말할 수 있겠습니다.
(비트코인 주봉)
- MA 측면 -
최근에 많이 언급되고 있는 주봉 200ma에 대해서만 간략하게 설명합니다.
🟢 주봉 200ma : 비트코인은 아주 오랜 기간 동안 주봉 200ma 부근에서 최후의 방어를 해왔습니다.
2015년 전반에 걸쳐서, 2018년 말과 2019년 초에도, 2020년 3월의 코로나(팬데믹)빔도 그랬죠.
그리고 지금도 실시간으로 주봉 200ma 부근에 캔들이 머물고 있습니다.
과연 이번에도 주봉 200ma가 최후의 방어를 해낼 것인지, 아니면 이제는 많은 개미들이 눈치챘기에 그러지 못할 것인지 귀추가 주목되는 시점입니다.
(비트코인 주봉)
- 볼린저밴드 측면 -
🟠 주봉 볼린저밴드 하단 : 비트코인이 주봉 볼밴 하단에 도달하면, 그 후 단기 반등장을 주거나, 혹은 찐바닥이거나 둘 중 하나였습니다.
그리고 지금도 역시 주봉 볼밴 하단에 있는 상태입니다.
지난 5월 초에도 주봉 볼밴 하단에서 긴 꼬리를 만들었으며 단기 반등장을 주었습니다.
(비트코인 월봉)
⚫ 검은색 하이라이터 : 월봉 볼밴 중단선 아래로 빠졌던 구간
비트코인이 월봉 볼밴 중단선 아래로 빠지면 그것은 침체장이었습니다.
그리고 회복까지 오랜 기간이 걸렸습니다. (코로나빔 제외)
⚪ 월봉 볼린저밴드 하단 : 비트코인이 월봉 볼밴 하단에 도달했던 적은 역사상 한 번도 없었습니다.
그리고 하단은 19K 수준이며, 올타임 중 볼밴 하단과 가장 많이 근접한 상태입니다.
(비트코인 일봉)
- 거래량 측면 -
🟣 큰 거래량 : 비트코인 최근 일봉 볼륨이 범상치 않습니다. 큰 하락에서의 큰 볼륨은 반전을 암시하는 신호로 해석되기도 합니다.
다른 바닥 구간들을 살펴보세요. 큰 볼륨 구간은 통상적으로 바닥 구간이었습니다. (단기 바닥이든 장기 바닥이든)
따라서 볼륨을 관찰했을 때, 20K는 최소한 단기 바닥이 될 가능성을 열어볼 수 있으며 반등장을 기대해볼 수 있다고 생각합니다.
(비트코인 주봉)
🔴 20K의 의미에 대한 사견 : 비트코인 차트에서 20K는 매우 상징적으로 작용합니다.
20K라는 숫자적 상징이 있으며, 처음으로 세상에 비트코인을 알렸던 큰 불장의 피날레 구간이기도 합니다.
그 후 1,000일이 넘는 기간 동안 20K는 최고점을 유지했습니다.
그리고 두 번째 붉은색 포인트를 확인하세요.
2020년도에 다시 20K에 재도달했을 때, 그것은 약한 저항 반응을 일으킵니다.
그리고 큰 무리 없이 돌파합니다.
세 번째 붉은색 포인트를 확인하세요.
오늘날 비트코인은 20K에 대한 지지 리테스트를 수행한 것처럼 보이기도 합니다. 약 500일이 넘게 걸린 리테스트입니다.
그리고 이 구간은 한국 시간 16일 새벽 3시경 파월 의장이 0.75% 금리 인상을 발표한 구간입니다. (이후 급반등)
단순 차트뿐만 아니라 외부적 요소까지 겸비한 구간이라는 뜻입니다.
따라서 20K는 과거에도 많은 의미를 가졌으며, 현재에도 많은 의미를 가지고 있습니다.
그리하여 여러 요소를 고려했을 때 20K가 중요하다는 점을 부정할 수 없을 것입니다.
덧붙여 제 사견으로는 조만간(당장 오늘내일부터라도) 단기 반등장이 시작될 가능성이 높다고 생각합니다.
하지만 여기서 중요한 사실이 한 가지 남았습니다.
그건 바로 20K는 모두가 보고 있었던 구간이라는 점이죠.
모든 개미들이 20K를 외쳐대던 상황에서 20K를 정말로 찍었고, 급반등까지 나왔습니다.
그러면 여기서 저는 궁금합니다.
'정말 이렇게 많은 개미들이 최저점을 이리도 쉽게 맞춘다는 게 가능한 일인가?'
시장 논리상 다수의 개미들은 최저점을 포착할 수 없습니다.
하지만 알다시피 20K는 다수의 개미들이 최저점 포인트로 보던 구간이죠.
그렇기 때문에, 역설적이게도 20K에 정말로 도달하게 된 순간 20K가 최저점이 될 가능성은 현저히 떨어지게 되는 것입니다.
따라서 당장은 단기 반등장 가능성이 높다고 생각하나, 종국에는 분명히 20K를 무너트릴 것이라고 생각합니다.
그것이 시장 논리에 마땅한 행위이기 때문입니다.
그때가 되면 개미들은 '뭐야 믿었던 20K도 최저점이 아니었잖아' 하면서 패닉을 일으키기에도 아주 좋죠.
요약 :
여러 가지 참고해봤을 때 단기 바닥은 나온 것 같고 반등장 시작할 것 같다.
근데 이건 말 그대로 '단기 바닥'이지 '장기 바닥'은 아닐 것 같다.
감사합니다.
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베어 마켓에서 알아두어야 할 4가지여러분 안녕하세요! 👋
휴, 지난 5달은 포화상태였습니다. 전반적으로 대형 월봉이 여기 저기 보이면서 애셋들이 뿌연 안개가 드리워습니다. 크립토 트레이더들에게, 비트코인, 이더리움, 및 기타 크립토 애셋들이 반토막나거나 그 이상 날아갔습니다. S&P 500 은 하이로부터 고작 13-14% 내려갔음에도 불구하고 지난 두 해 넘도록 거의 모든 것이 엄청난 불 장세를 이어온 뒤로 마침내 공식적으로 베어 마켓에 들어섰다고 말하는 것이 안전하겠습니다.
당사 커뮤니티의 많은 분들에게는 이번이 처음 겪는 베어 마켓인 까닭에, 베어 마켓에 대한 주요 사항에 대한 약간의 가이드를 내 놓아 사람들로 하여금 이 새로운 마켓에 대하여 도움을 주는 것이 좋겠다는 생각을 하였습니다.
한번 들어가 보실까요!
1) 볼래틸리티 (변동성) 은 P/L (손/익) 측면에서 여러분들의 포지션이 더욱 더 크게 느껴지게 만듭니다. 💥
베어 마켓에서는 대개 불 마켓보다는 더 많은 볼래틸리티를 만들어 냅니다. 지난 20날 넘게, 인덱스의 데일리 애버리지가 약 3% 움직였는데, 이는 2021 의 약 0.9% 보다 훨씬 큰 것입니다. 똑같은 자금 액수에 대해서도 이러한 애버리지 상승 상황은 $$ 측면에서 볼 때 여러분의 P/L 이 "노멀" 보다 훨씬 크게 움직였음을 나타냅니다. 2020 년 3월에는 S&P 500 의 애버리지 데일리 레인지가 5% 가 넘었었습니다!
이것이 중요한 까닭은 P/L 은 트레이더의 심리에 엄청난 임팩트를 주기 때문입니다. 수많은 프로페셔널 머니 매니저들과 헷지 펀드들이 이러한 팩터를 컨트롤하여 데일리 포트폴리오 볼래틸리티를 자신들의 타겟에 맞게 유지하려고 합니다. 여러분의 트레이딩 플랜에 따라 맘대로 할 수 있겠지만, 노멀보다 훨씬커다란 움직임이 있을 수 있다는 예상을 하는 것이 반드시 필요합니다.
2) 베어 마켓은 평균 2해 이상 지속됩니다 📉
2 해라는 숫자는 대개 평균적으로 얼마나 오래도록 *스탁* 베어 마켓이 지속되는 가를 말합니다. 지금까지 크립토에서는 평균 베어 마켓 지속 기간이 9달이었습니다. 스탁과 견주어 보자면, 애버리지 불 마켓은 6해가 넘도록 유지됩니다. 따라서, 베어 마켓은 에쿼티에서의 성장 기간보다 훨씬 더 빠른 경향이 있지만 그들 또한 훨씬 더 기억에 남게 됩니다.
최근, 베어 마켓은 점점 더 짧아지고 있습니다 - 2020년 마지막 베어 마켓은 고작 두어달뿐이었습니다. 일부는 이것이 연준이 점점 더 발을 들여놓기 때문이고 하는 반면에, 21세기의 훨씬 더 나아진 커뮤니케이션 인프라스트럭쳐로 인해 정보가 더욱 어 빨리 프라이스에 영향을 미치기 때문으로 보는 사람들도 있습니다. 확실히 트렌드 자체는 점점 짧아지는 베어 마켓이지만 여전히 예상보다 훨씬 오래 지속될 수 있습니다. 알맞게 예상을 조절하십시오!
3) 캐쉬는 포지션입니다 💵
USD 인플레이션이 현재 높으며, 대략 7-10% (어떤 값을 보느냐예 따라 다르겠지만) 를 달리고 있으며, 1 유에스 달러의 바잉 파워는 사실상 크게 바뀌지 않았습니다. 1 SPY 셰어의 바잉 파워는 최근 들어 훨씬 더 빠르게 날마다 바뀌고 있어 그 바잉 파워를 아주 빠르게 읽어가고 있습니다. 베어 마켓에 대해 알아두어야 할 가장 중요한 것은 살아 남는 것이 *가장* 중요하다는 것입니다. 여러분이 망하지 않는 한 다음날에도 다시 싸울 수 있습니다. 퍼포먼스가 나쁜 애셋을 버리는 것도 하나의 옵션입니다.
"이러한 일이 최근 벌어지고 있습니다. 메이저 애셋 클래스를 들여다 보면 사람들이 캐쉬로 도망가고 있는 듯합니다. 스탁, 골드, 크립토 - 모두 팔아 캐쉬를 챙기고 있습니다.
""리스크 오프 (Risk off)"" 환경에서는 대개 보수적인 플레이어들은 스탁과 같은 리스크 애셋으로부터 ""더 안전한"" 트레저리 본드등으로 옮겨가려 합니다. 그리하여 연준이 나서려 하고 있고 인플레이션이 고공 행진을 하고 있는 상황에서 사람들은 본드에서 얻을 수 있는 3% 배당보다도 캐쉬를 갖고 있음으로 해서 가질 수 있는 토탈 플렉시빌리티를 더 선호하는 듯 합니다. 헷징을 위한 또 다른 옵션은 퍼포먼스가 안좋은 애셋을 팔거나 여러분의 포트폴리오에서 풋을 사는 것입니다 (그럴 수 있다면). 옵션 마켓에서는 편하게 잠자는 프라이스를 다이렉트로 볼 수 있습니다."
4) 바닥을 고르는 것은 어렵습니다 🎣
트레이더의 일은 긍정적인 결과를 내는 기회를 찾는 것이지만 바닥을 짚어내기는 역사적으로 매우 어려운 일입니다. 2020년 사태 발생시에도 많은 뛰어난 헷지 펀드들 조차도 충분한 헷지를 하지 못해 파산하거나 너무 심하게 헷지를 해서 빠져 나오지 못했습니다. 결과적으로 전세계에서 가장 스마트한 사람들 일부는 그 바닥이 어디인지를 제대로 짚어내지 못했습니다.
여러분이 오랜 시간에 걸쳐 꾸준한 자금 전개 (DCA) 를 허용하는 롱텀 스트래티지를 갖고 있지 않는 한 다운트렌딩 마켓에서 바텀을 골라낸다는 것은 아주 낮은 타율% 전략입니다.
여기까지입니다it. 베어 마켓에 대해 뉴비가 알아두어야 할 4가지였습니다. 이미 말한 대로 어려운 마켓에서 하기 가장 중요한 것은 살아 남는 것입니다! 🐻
좋은 주말 보내시기 바랍니다! 😄
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