상승세로 전환될 수 있는지가 관건
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(PM 12M 차트)
111.25-123.55 구간은 강한 지지 구간에 해당될 것으로 예상됩니다.
피보나피 비율 1(157.55) 이하로 하락하게 되면, 134.15 부근으로 하락하면서 파동을 만들 것으로 예상됩니다.
만일 피보나피 비율 1(157.55) 부근에서 지지 받고 상승한다면, 피보나치 비율 1.618(206.50) 부근으로 상승할 것으로 예상됩니다.
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(1M 차트)
153.32 부근에서 지지 받고 182.13 이상 상승할 수 있는지가 관건입니다.
153.32-182.13 구간은 HA-High ~ DOM(60) 구간으로 매도 구간에 해당됩니다.
따라서, 수익 중이라면 분할 매도 시기를 찾는데 집중해야 합니다.
신규 매수를 진행하기 위해서는 153.32-182.13 구간에서 지지 받는지 확인해야 합니다.
그러므로, 우리가 확인해야 하는 것은 다음과 같습니다.
중요한 지점이나 구간을 상향 돌파하여 상승세를 이어가기 위해서는 StochRSI, TC, OBV 지표가 상승세를 보여야 합니다.
가능하다면,
1. StochRSI 지표는 과매수 구간으로 진입하지 않은 상태여야 좋습니다.
2. TC 지표는 0 지점 이상에서 유지되어야 좋습니다.
3. OBV 지표는 High Line 이상에서 유지되여야 좋습니다.
위의 조건이 만족된 상승에서 153.32-182.13 구간을 상향 돌파한다면, 추가 상승으로 이어질 가능성이 높습니다.
그렇지 못하다면, 상승하는 척만 하고 다시 하락하게 될 것 입니다.
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(1W 차트)
피보나치 비율 0.886(148.52) ~ 1(157.55) 구간에 걸쳐 1W, 1M 차트의 M-Signal 지표가 지나가고 있습니다.
이에 따라서, 153.32 부근에서 지지 받고 상승할 수 있는지가 관건입니다.
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(1D 차트)
기본 거래 전략은 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 매수하고 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 매도하는 것 입니다.
다만, HA-High ~ DOM(60) 구간에서 상승하게 되면 계단식 상승세를 보일 가능성이 있고, DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 하락하게 되면 계단식 하락세를 보일 가능성이 있습니다.
따라서, 분할 거래 방식을 취해야 합니다.
DOM(-60) ~ HA-Low 구간인 144.60-148.53 구간에 저점 구간을 형성하고 상승하였습니다.
그러므로, 기본 거래 전략으로 본다면, 182.13-184.10 구간 부근을 터치할 가능성이 높습니다.
그러기 위해서 163.59-170.29 구간을 상향 돌파하여 상승세로 전환될 수 있는지가 관건입니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
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숏
숏
왜 나는 투자만 하면 항상 실패할까?대부분이 돈을 잃는 이유는 '투자방법'을 몰라서가 아닙니다.
바로 '멘탈'이 버텨주지 못하기 때문입니다.
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우리 모두는 투자를 시작하기 전, 굉장히 부푼 마음을 가지고 투자시장에 들어오게 됩니다.
적은 돈으로 일확천금을 벌어낼 수 있을 것 같은 기대감.
몇 번의 성공만으로 “나도 할 수 있겠다”는 확신.
그리고 언젠가 “이걸로 인생이 바뀔지도 모른다”는 상상.
하지만 현실은 생각보다 냉정합니다.
처음엔 누구나 차트를 보고, 지표를 찾고, 기법을 배우며 “정답”을 찾습니다.
그런데 시간이 지나고 계좌를 보면, 무너지는 이유는 대개 하나로 수렴합니다.
전략이 틀린 게 아니라, 멘탈이 먼저 무너진 겁니다.
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자, 시장은 결국 ‘오르거나’ ‘내리거나’ 둘 중 하나처럼 보입니다.
그래서 투자 초반에는 운이 좋게 몇 번 방향을 맞추는 경험 이 충분히 일어날 수 있습니다.
그런 경험이 쌓이면 많은 분들이 이렇게 생각하게 됩니다.
“투자는 쉽다.”
“이 지표만 보면 될 것 같다.”
물론 특정 지표가 잘 맞는 구간은 언제든지 존재합니다.
하지만 차트에 ‘정답’이 있다고 믿는 순간부터 문제가 시작됩니다.
차트 분석을 하다가 ‘몇 번의 우연으로 인한 수익’이
나에게 정답처럼 다가오는 이유는 심리학과도 연결되어 있습니다.
심리학에서는 이런 현상을 보통 “보상 강화(Reward Reinforcement)” 라고 부릅니다.
쉽게 말하면, 우연히 맞았던 경험이 뇌에 ‘정답’처럼 각인되는 현상입니다.
예를 들어, 어떤 지표를 사용했더니 우연히 3번 연속 수익이 났다고 해볼게요.
그 순간부터 뇌는 이렇게 판단합니다.
“이 지표는 맞는다. 나는 감을 잡았다.”
문제는 시장이 우리에게 “정답지”를 주는 곳이 아니라는 겁니다.
시장은 늘 확률로 움직이고, 같은 조건이라도 결과가 달라질 수 있습니다.
그런데 초보가 처음에 몇 번의 수익을 경험하면,
그 확률 게임이 갑자기 “실력”처럼 느껴집니다.
그리고 이 착각이, 이후의 모든 실수를 시작시킵니다.
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투자나 분석을 시작하기 전, 위 표를 한 번 확인해봅시다.
일반 투자자나 데이트레이더(단타 투자자)들의 손실률이 보이시나요?
결과적으로, 100명이 투자를 했을 때 80명 이상이 손실로 끝나는 구간과 상품이 존재합니다.
제가 이걸 보여드리는 이유는 “공포를 주기 위함”이 아닙니다.
이건 우리가 시작 전에 반드시 알아야 할 ‘현실’ 이기 때문에 말씀드리는 겁니다.
※ 표본/기간/상품은 서로 다르지만 결론은 같습니다.
리테일 단기·레버리지 거래는 대다수가 손실로 끝납니다.
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먼저, 간단히 질문 하나만 드리겠습니다.
손실이 났을 때, 여러분은 어떤 생각이 가장 먼저 떠오르시나요?
“괜찮아, 바로 복구하면 돼. 빠르게 내 감대로 투자해보자.”
“왜 손실이 났지? 규칙대로 했나? 차트 분석을 좀 더 차분하게 해보자.”
이 두 가지 중, 여러분이 선택해야 할 생각은 무엇일까요?
2번을 선택하는 사람은 오래 살아남고, 1번을 선택하는 사람은 시장에서 점점 밀려나게 됩니다.
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자, 예를 들어 현재 비트코인 차트가 RSI 과매도에 도달해서
더 이상 내려가기 ‘어려워 보이는 구간’처럼 보인다고 해보겠습니다.
비트코인은 과매도에 도달할 때마다 ‘일시적인 반등’을 보여주기도 했지만,
결과적으로 어떻게 되었나요?
고점 대비 무려 -35% 하락하는 구간이었습니다.
그렇다면 “RSI 과매도 = 무조건 반등”이라는 방식이
올바른 투자 방식이었다고 말할 수 있을까요?
아마 아니라고 느끼실겁니다.
가격이 과매도에 도달해도 총 5번의 저점을 깨는 움직임이 나왔고,
손절을 아무리 잘 잡아두었더라도 그 과정에서 멘탈이 먼저 망가질 가능성이 높습니다.
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왜냐하면 초보는 보통 이런 흐름으로 투자하기 때문입니다.
“과매도니까 반등하겠지” → 첫 진입
조금 반등하면 “역시 맞았어” → 자신감 상승
다시 저점 이탈 → 손절 또는 물타기 갈등
재진입 → 또 저점 이탈
결국 남는 건 ‘손실’보다 ‘흔들린 판단력’ 입니다.
시장에서는 손실보다 더 위험한 게 ‘흔들린 판단’입니다.
판단이 흔들리면, 그 다음 거래부터는 확률 게임이 아니라 감정 게임이 됩니다.
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여기서 중요한 결론을 하나만 가져가시면 됩니다.
문제는 RSI가 아닙니다.
문제는 “보조지표 하나로 정답을 찾으려는 시작 방식”입니다.
RSI는 말 그대로 ‘보조지표’입니다.
하지만 대부분의 분들이 이걸 ‘정답지’처럼 사용합니다.
“과매도니까 무조건 반등”
“여기서 내려가기 어렵다”
“이번엔 진짜다”
이 생각이 머릿속에 들어오는 순간부터,
시장 분석이 아니라 확신 으로 매매를 하게 됩니다.
그리고 확신으로 들어간 매매는,
손절이 나오는 순간 멘탈을 깨뜨립니다.
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멘탈이 깨진 순간부터 차트는 ‘정답 찾기’가 아니라 ‘핑계 찾기’가 됩니다.
초보자가 지표를 계속 바꾸는 이유는 단순합니다.
지표가 나빠서가 아니라, 손실을 마주하기 싫어서입니다.
지표를 바꾸면 “원인을 찾은 느낌”이 들고,
원인을 찾으면 “다음엔 괜찮을 것 같은 느낌”이 듭니다.
그 느낌이 다시 진입을 부추기게 되는 것이죠.
하지만 결국, 바뀌지 않는 게 하나 있습니다.
규칙이 없다는 것.
그래서 똑같은 실수가 반복됩니다.
1) 여러분이 원하는 건 ‘한 번 맞추는 것’입니까?
2) ‘계좌가 살아남는 것’입니까?
아무리 잘 맞추더라도 결국에는 살아남아야,
다음 기회가 찾아온다는 점을 절대 잊지 마시기를 바랍니다.
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초보자가 무조건 먼저 생각해야 할 포인트
승률이 60%인 사람도 최대 연속 손절은 5회가 가능하며,
70%인 사람도 최대 연속 손절이 4회까지 나올수가 있다.
그렇다면, 여러분들이 한 번 손절할 때마다 계좌가 -20%, -30%씩 깎이게 잡는다면
매매가 어떻게 진행이 될까요?
정답은 간단합니다.
몇 번만 연속 손절이 나오면, “계좌가 버티지 못합니다.”
예를 들어, 승률 70%인 사람도 100번 거래를 하면 최대 연속 손절이 4번쯤 나올 수 있습니다.
이때 손절을 -20%로 잡았다면, 4연속 손절은 단순히 -80%가 아닙니다.
-20%를 4번 맞으면 계좌는 원금의 약 41% 만 남습니다.
거의 반토막이 아니라, 절반 이상이 사라집니다.
만약 손절이 -30%라면 더 심각합니다.
원금의 24%만 남습니다.
여기서 무서운 포인트는 하나입니다.
이건 “승률이 낮아서”가 아니라,
승률이 높아도 ‘연속 손절’은 확률상 자연스럽게 나온다는 사실인것이죠.
따라서 “이번 한 번은 확실해”라는 감정으로 크게 베팅하는 게 아니라,
승률이 높아도 연속 손절이 나온다는 전제 로
한 번 손절이 계좌에 주는 충격을 최소화해야 합니다.
쉽게, 손절 비중은 전체 시드의 3%정도로 잡는게 가장 현실적 입니다.
만약 한번 손절에 -3% 손절로 모두 끊어냈다면,
연속 손절이 5번이 나와도 -14%정도 손실에서 멈추게 됩니다.
이 정도면 멘탈이 흔들릴 수는 있어도,
“복구매매”로 계좌를 터뜨릴 만큼의 압박 까지는 잘 가지 않습니다.
반대로, 연속 손절 5회시, 손절 비중이 10%만 돼도
원금의 59% 만 남습니다.
이쯤 되면 사람은 차트를 보기 시작하는 게 아니라,
손실을 ‘복구’하려고 시장을 억지로 해석하기 시작합니다.
결국 초보가 무너지는 이유는 단순합니다.
신호가 틀려서가 아니라,
‘연속 손절’을 버틸 수 없는 비중으로 시작하기 때문입니다.
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그래서 초보가 무조건 먼저 생각해야 할 포인트는 딱 3가지입니다.
A. 손절 기준은 “감정”이 아니라 “통계적으로” 정해놓기
손절은 “감대로 진행해야지”가 아니라,
연속 손절이 와도 버틸 수 있는 명확한 기준으로 로 정해져야 합니다.
B. 진입하기 전 ‘정답’이 아니라 ‘무효화’를 먼저 생각하기
“특정 지표가 신호를 보냈으니 무조건 반등할 것 같다”가 아니라
“여기가 깨지면 내 시나리오는 끝” 을 먼저 정해야 합니다.
C. 연속 손실을 감당할 수 있는 구조 만들기
시장은 한 번에 방향이 나오지 않습니다.
흔들고, 속이고, 다시 흔든 뒤에 움직일 때가 많습니다.
그래서 “한 번의 손절”이 아니라 연속 손절 을 전제로 설계해야 합니다.
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마지막으로 조언을 좀 더 드리겠습니다.
투자의 목표는 한 번 크게 버는 게 아니라,
‘절대 망하지 않는 구조’를 먼저 만드는 것입니다.
여러분들이 일확천금을 노리고자 하는 마음은, 분명히 어떤 마음인지 이해하고
알고 있으나
통계 자체가 나와 있습니다.
승률이 높아도 연속 손실은 필연적으로 나오게 되어 있다는 게 말이죠.
다시 한번 더 말씀을 드리지만, 승률이 무려 70%이 나오는 사람이더라도
100번 거래했을 때 연속 손절이 4번정도 나올 확률은 매우 높습니다.
그때 여러분들이 손절가를 -20%, -30%수준으로 잡았다면?
단언컨대, 복구 자체가 매우 힘들어지게 됩니다.
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투자는 '사업처럼'해야 하는겁니다.
여러분들이 사업가라면,
한 번의 실수로 회사가 망할 만큼 “올인” 하지는 않습니다.
사업가는 항상 이렇게 생각합니다.
“이번 달에 매출이 흔들려도, 회사가 버틸 수 있는 구조인가?”
“고객이 줄어도, 고정비를 감당할 수 있는가?”
“최악의 상황이 와도, 다시 일어설 수 있는가?”
투자도 똑같습니다.
한 번의 거래를 맞추는 게 중요한 게 아니라,
연속으로 틀려도 계좌가 살아남는 구조를 만드는 게 먼저입니다.
그런데 초보자는 '정확히' 반대로 움직입니다.
조금 수익이 나면, 비중을 키우고
손실이 나면, 더 키웁니다.
왜일까요?
돈을 “빨리 벌고” 싶어서,
손실이 나오면 잃은 돈을 “빨리” 되찾기 위해서입니다.
기억하세요, 그 순간부터 투자는 분석이 아니라, 감정이 됩니다.
그리고 감정으로 하는 매매는 시장이 가장 좋아하는 상대입니다.
“수익”이 아니라 “생존”을 먼저 목표로 잡으세요.
손절 비중은 작게, 하지만 확실하게
진입은 확신이 아니라 무효화 기준으로
연속 손절이 와도 시스템이 흔들리지 않게
이 3가지만 지켜도
대부분의 초보가 빠지는 복구매매의 늪에서 벗어날 수 있습니다.
시장을 이기는 사람은, 차트를 더 잘 맞추는 사람이 아니라
“망하지 않는 구조”를 만든 사람입니다.
오늘부터는 ‘정답’을 찾는 매매가 아니라
‘원칙’을 지키는 매매를 시작해보시길 바랍니다.
그 순간부터, 차트는 여러분을 흔들기 위한 도구가 아니라
여러분이 사업처럼 운영할 수 있는 “확률 게임”으로 바뀌게 될 겁니다.
읽어주셔서 감사합니다.
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교육
22550-23500 이상 상승할 수 있는지가 관건
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(HMM 12M 차트)
본격적인 상승세가 시작되기 위해서는 피보나치 비율 1.618(36050) 이상 상승하여 가격을 유지할 때 부터라 생각합니다.
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(1M 차트)
따라서, 18660-22650 구간에서 지지 받고 상승할 수 있는지가 관건입니다.
35100-43900 구간에 걸쳐 고점 구간이 형성되어 있으므로 이 구간을 어떻게 상향 돌파하는지를 살펴봐야 합니다.
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(1D 차트)
현재 저점 구간은 16270-19580 구간입니다.
따라서, 최대로 하락한다면, 16270 부근까지 하락할 가능성이 있습니다.
다만, 19580-20250 부근에서 지지 받는 모습을 보인다면, 22550 이상 상승하기 위한 상승으로 이어질 것으로 예상됩니다.
현재 고점 구간은 22550-25950 구간입니다.
고점 구간을 상향 돌파하기 위해서는 최소 22550-23500 구간을 상향 돌파하여 가격을 유지하는 모습을 보여야 합니다.
추세 관점으로 볼 때, 1M 차트의 M-Signal 지표 이상에서 가격을 유지한다면 상승세를 이어갈 가능성이 높습니다.
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위의 내용을 종합하여 볼 때, 중요한 지점이나 구간은 다음과 같습니다.
1. 피보나치 비율 1.618(36050)
2. 35100-43900
3. 22550-25950 (23500)
4. 16270-19580 (20250)
위의 구간이나 지점 부근에서 지지 여부에 따라 분할 거래가 가능합니다.
중요한 지점이나 구간을 상향 돌파하여 상승세를 이어가기 위해서는 StochRSI, TC, OBV 지표가 상승세를 보여야 합니다.
가능하다면,
- StochRSI 지표는 과매수 구간으로 진입하지 않은 상태여야 좋습니다.
- TC 지표는 0 지점 이상에서 유지되여야 좋습니다
- OBV 지표는 High Line 이상에서 유지되어야 좋습니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
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숏 
연속 손실 구간을 계좌 폭발 없이 통과하는 법연속 손실 구간을 계좌 폭발 없이 통과하는 법
손실 구간은 계좌를 때리지만, 진짜 위험은 그다음 행동에서 나온다.
어느 정도 기간 동안 꾸준히 매매하면 언젠가는 연속 손실 구간을 맞게 된다. 손절 다섯 번, 일곱 번이 줄줄이 나갈 수 있다. 그때부터 차트는 더 이상 차트가 아니라 "나를 괴롭히는 상대"처럼 느껴지기 쉽다. 미리 계획을 적어 두지 않으면, 자연스럽게 물량을 키우고 한 번에 만회하려는 방향으로 흐른다.
연속 손실 자체보다 그 안에서 벌어지는 매매가 계좌를 무너뜨린다.
감정이 아니라 숫자로 보는 손실 구간
"요즘 다 안 맞는다"라는 느낌만으로는 아무것도 잡히지 않는다. 숫자가 필요하다.
기본적으로 기록할 항목은 간단하다.
계좌 고점 대비 현재 누적 손실률
연속 손절 횟수
손실 구간의 총 손실을 R 단위로 본 값
예를 들어, 거래당 1% 리스크를 잡았는데 연속 손절 5번이면 -5%다. 본인이 허용한 최대 손실이 -10%라면 아직 계좌는 버틴다. 다만 심리는 이미 흔들리기 시작한다. 이때 감정보다 숫자를 보는 편이 낫다.
연속 손실이 사고방식을 비트는 이유
시장 환경이 조금 바뀔 수는 있어도, 보통은 머릿속이 더 크게 바뀐다.
흔한 패턴:
손실 몇 번에 전략 전체를 바로 부정
시장에 "내가 맞다는 걸 보여주겠다"는 생각
검증된 셋업 대신, 즉흥적인 진입으로 바뀌는 습관
실제론 손익이 섞여 나오는 통계적 흐름 안에서 손실이 한 덩어리로 몰린 것뿐인 경우가 많다.
연속 손실을 위한 리스크 틀 만들기
이 구간을 대상으로 한 리스크 규칙을 별도로 적어 두면 도움이 된다.
예를 들어 다음과 같이 정리할 수 있다.
1R = 계좌의 0.5~1%
하루 손실 한도 R 기준 설정
주간 손실 한도 R 기준 설정
일정 기준을 넘었을 때 강제 휴식 규칙
간단한 예:
하루 손실 -3R 도달 시, 그날 매매 종료
주간 손실 -6R 도달 시, 최소 이틀간 현금 관망
이 규칙이 수익률을 마법처럼 올려 주지는 않지만, 한 번의 폭주가 계좌 전체를 뒤집지 않게 도와준다.
연속 손실 구간 전용 프로토콜
감정이 격해질 때 즉석에서 결정을 내리기보다는, 미리 적어 둔 절차를 꺼내 보는 편이 낫다.
예시 프로토콜:
손절 3번 연속: 남은 시간 동안 포지션 크기 절반으로 축소
손절 4번 연속: 당일 매매 종료
손절 5번 이상 연속: 하루 이상 매매 중단, 복기와 공부만 진행
규칙을 지킨 수익·손실 혼합의 소규모 거래 시리즈를 만든 후 기존 물량으로 복귀
이 내용을 모니터 옆에 프린트해서 붙여두면, 위기 때 머리가 아닌 눈이 먼저 기억한다.
드로다운 전용 기록
일반 매매 일지에 진입·청산만 적어두면, 손실 구간의 패턴이 잘 드러나지 않는다. 드로다운 전용 기록을 따로 두면 좋다.
각 손실 구간마다 다음을 적어 본다.
시작 날짜와 당시 계좌 규모
최대 드로다운 폭 (%, R 단위)
주된 원인: 리스크 관리, 규율, 셋업 질, 시장 무방향성 등의 구분
중간에 전략을 바꾸거나 룰을 깨기 시작한 시점
수면, 스트레스, 다른 업무 등 외부 환경
이 기록이 쌓이면, 계좌가 크게 꺾일 때마다 비슷한 패턴이 반복된다는 걸 알게 되는 경우가 많다.
드로다운에서 복귀하는 단계
언젠가는 구간이 끝난다. 문제는 어떻게 복귀하느냐다. 한 번에 원래 물량으로 돌아가면, 새 손실 구간이 바로 이어질 수 있다.
단계적으로 정리해 볼 수 있다.
1단계: 1~2일간 실거래 중단, 복기·통계·셋업 정리만 진행
2단계: 기존의 절반 물량으로 재개, 가장 이해되는 셋업만 선택, 일일 최대 거래 횟수 제한
3단계: 규칙을 지킨 거래 몇 건이 이어진 뒤에만 원래 리스크로 복귀
드로다운이 정말 끝났다고 말할 수 있는 시점은 계좌가 고점을 돌파했을 때가 아니라, "한 번에 만회하겠다"는 생각이 사라졌을 때에 가깝다.
여기서 지표와 도구가 도와주는 부분
손실 구간에는 레벨, 추세, 변동성, 뉴스까지 한꺼번에 챙기려다 머리가 쉽게 과열된다. 그래서 많은 트레이더가 가격대와 구간을 표시해 주고, 손익비를 계산해 주며, 특정 조건이 맞으면 알림을 주는 여러 가지 지표를 함께 쓴다. 이런 도구는 규칙을 지켜 줄 수는 없지만, 반복 작업을 줄여 주고 집중력을 아껴 준다. 그만큼 연속 손실을 견디는 데 쓸 수 있는 에너지가 조금 더 남는다. 
교육
How to Start Trading with Technical Analysis (Beginner Guide KR)기술적 분석으로 트레이딩을 시작하는 방법 (초보자 가이드)
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트레이딩을 시작하기 전에 왜 지지·저항부터 이해해야 할까?
코인이나 주식을 단 한 번이라도 매수,매도하기 전에,
가장 먼저 이해해야 할 개념이 바로 지지(Support)와 저항(Resistance) 입니다.
이 개념의 뿌리는 사실 거창한 것이 아니라,
수요와 공급이라는 아주 기본적인 경제 법칙 에 있습니다.
가격이 특정 구간에서 멈추거나, 튕기듯 반등하는 것은 우연이 절대 아닙니다.
그 자리가 바로 “사고 싶어 하는 사람들(수요)”과
“팔고 싶어 하는 사람들(공급)”이 집중적으로 부딪히는 구간 이기 때문입니다.
매수세가 반복해서 이기는 자리 → 지지 구간 이 됩니다.
매도세가 계속 우위를 점하는 자리 → 저항 구간 으로 굳어집니다.
특히 24시간 365일 열려 있고,
변동성이 큰 암호화폐 시장에서는 이런 지지,저항 구간이
거친 변동성 속에서도 의지할 수 있는 “기준점” 역할을 해 줍니다.
우리는 차트에 아무 선이나 긋는 게 아니라,
사실 이렇게 묻고 있는 셈입니다.
“과거에 이 가격 부근에서 시장 참여자들은 어떻게 반응했을까?”
지지·저항을 읽는다는 건 곧, 수요와 공급
그리고 군중 심리의 발자국을 차트 위에서 읽어내는 일입니다.
그래서 지지,저항을 이해하는 것 은
코인이나 주식을 “꾸준히” 트레이딩하고 싶다면
가장 먼저 갖춰야 할 기초 스킬이라고 할 수 있습니다.
--
지지와 저항은 “가격이 많이 닿은 곳에 그냥 선만 긋는 것”이 아닙니다.
왜 그럴까요?
과거의 가격 움직임을 조금 더 자세히 들여다보면,
지지·저항이 반복해서 나타나는 구간 에는 항상
“누군가의 이해관계가 진하게 걸려 있다는 점”을 발견하게 됩니다.
예를 들면,
어떤 참여자는 그 가격대 근처에서 큰 물량을 매수 해서
자신의 평단가를 방어해야 하는 입장일 수 있고,
또 다른 참여자는 그 구간에서 조용히 매집을 이어가고 싶은 입장 일 수 있습니다.
→ 그래서 가격이 다시 그 구간으로 내려오면
그 주변에서 매수 주문이 쌓이며, 자연스럽게 지지 구간 이 만들어집니다.
반대로,
어떤 참여자들은 특정 가격대를 “물량을 던지기 좋은 자리” 라고 보고 매도 주문을 쌓아 놓고,
예전에 그 근처 고점에서 물린 사람들은
그 구간만 오면 본전 혹은 약손절이라도 하고 싶어 합니다.
→ 그 결과 그 자리는 저항 구간 이 되고,
가격은 그 위로 올라가기가 점점 버거워집니다.
이게 바로 어떤 구간들이
과거에 반복적으로 지지,저항 역할을 했던 이유입니다.
하지만 여기서 우리가 꼭 던져야 할 다음 질문이 있습니다.
“1~2년 전에 형성된 지지,저항선이 지금도 여전히 유효할까?”
이 질문이 왜 중요할까요?
그 이유는 아주 간단합니다.
차트에는 가격 축(Y축) 만 있는 것이 아니라,
시간 축(X축) 도 함께 존재하기 때문입니다.
시간이 흐르면서 그 레벨을 지키던 플레이어들이
이미 포지션을 줄였거나 완전히 정리했을 수도 있고,
시장에 참여하는 사람들의 구성이
예전과는 완전히 달라졌을 수도 있고,
가격이 그 레벨을 위아래로
여러 번 돌파하고 이탈하는 과정을 거치면서
과거만큼의 의미가 희석되었을 수도 있습니다.
그래서 지지,저항을 볼 때는,
“예전에 많이 닿았던 자리인가?”만 볼 게 아니라,
“지금도 여전히 수요와 공급이 모일 가능성이 높은 자리인가?”를 함께 물어봐야 합니다.
다시 말해, 단순히 “어디에서 반응했었지?”에 그치지 않고,
“지금도 시장이 이 가격대를 중요하게 생각할 이유가 남아 있을까?”를 같이 고민하는 쪽이
좀 더 성숙한 트레이더의 관점이라고 할 수 있습니다.
--
그래서 지지·저항을 정의하는 기준을 조금 바꿀 필요가 있습니다.
단순히
“과거에 가격이 여러 번 닿았던 자리”를 그대로 가져다 쓰는 것이 아니라,
강한 상승 또는 강한 하락이 나온 이후 ,
가격이 처음으로 강하게 되돌림(조정/반등)을 준 자리 에
더 집중해서 보는 접근입니다.
이 구간들이 왜 중요할까요?
바로 이 자리가
“가장 최근 기준으로, 수요와 공급이 가장 격렬하게 부딪힌 구간”
이기 때문입니다.
큰 상승 이후, 처음으로 강하게 눌렸다가 매수세가 붙어버린 구간이라면 →
그 가격대는 여전히
“여기까지 떨어지면 싸다, 적극적으로 사겠다”
라고 보는 매수자들이 살아 있을 가능성이 높습니다.
큰 하락 이후, 처음으로 강하게 튀어 올라간 구간이라면 →
그 가격대에서는
“여기까지 올라오면, 나는 이 구간에서 팔겠다”
라고 보는 매도자들이 버티고 있을 확률이 높습니다.
앞서 말했듯이, 차트에는 가격 축(Y) 뿐만 아니라
시간 축(X)도 함께 담겨 있습니다.
이 말은 곧, 지지,저항을 볼 때
“예전에 여러 번 닿았던 가장 오래된 레벨”보다는
“가장 최근에 시장이 강하게 반응한 레벨”을 더 중요하게 보는 쪽이
훨씬 논리적이라는 뜻이기도 합니다.
오래전에 만들어진 지지선은 , 시간이 지나면서
그 자리를 지키던 주체들이 이미 포지션을 털었을 수도 있고,
시장 참여자 구성이 완전히 바뀌었을 수도 있으며,
수차례의 돌파와 이탈을 거치며
의미가 사실상 많이 흐려졌을 수도 있습니다.
반대로, 가장 최근에 형성된 지지·저항 구간은
최신의 수요·공급 상태가 반영되어 있고,
지금 이 순간의 시장 참여자들이
실제로 어디에서 사고, 어디에서 파는지 를 보여 줍니다.
그래서 이런 구간들을
가격과 시간, 두 축이 모두 살아 있는
“더 살아 있는 레벨”
이라고 볼 수 있습니다.
결국 실제 매매에서는,
아주 오래전 레벨에 집착하기보다는, 먼저
최근의 큰 상승/하락 이후
처음으로 강하게 되돌림이 나온 지점 들을 체크해 두는 것이,
지금 시장에서 실제로 살아 있는 수요·공급을 읽고
의미 있는 지지,저항을 찾는 데 더 도움이 됩니다.
--
물론 시장을 분석하는 방법은 정말 다양합니다.
그리고 앞에서 이야기했듯이,
아무리 “최근에 형성된” 지지,저항이라도 영원하지는 않습니다.
어느 순간 그 레벨도 결국 깨지고,
가격은 새로운 구간으로 이동하게 됩니다.
그때마다 새로운 지지,저항을 다시 그려 주는 것은
너무나 자연스럽고 당연한 작업입니다.
그럼에도 불구하고,
위 그림에서처럼 “최근의 지지·저항을 기준으로 박스를 나눠 보기” 만 해도
지금 가격이 단기적으로
“비싼 자리인지, 싼 자리인지”를 꽤 직관적으로 파악할 수 있게 됩니다.
여기서 우리가 사용하는 도구가 바로 패러럴 채널(Parallel Channel) 입니다.
위쪽 절반은 프리미엄 존(Premium Zone)
아래쪽 절반은 디스카운트 존(Discount Zone)
으로 나눠서 보는 방식입니다.
1. 프리미엄 vs 디스카운트 – “위치”를 먼저 보는 습관
이렇게 구간을 나누면,
차트를 열자마자 가장 먼저 확인해야 할 것은 단 하나입니다.
“지금 가격은, 이 박스 안에서 어디에 위치해 있는가?”
가격이 프리미엄 존에 있다면?
→ 최근 박스/추세 구간 기준으로 상대적으로 비싼 자리 에 와 있다는 뜻입니다.
이 구간에서는, 아무 생각 없이 롱을 추격하기보다는
이미 들고 있는 포지션의 익절·분할 청산 을 고민하거나
새로운 돌파 롱보다는, 되돌림 숏·조정 구간 을 노리는 쪽이
더 자연스러운 시나리오일 수 있습니다.
가격이 디스카운트 존에 있다면?
→ 같은 박스 기준으로 상대적으로 싼 자리 에 와 있다는 뜻입니다.
이 구간에서는
상위 타임프레임 추세가 상승이라면
저점 매수(롱 진입)를 우선적으로 고려 해 볼 수 있고,
이미 숏을 들고 있다면
수익 확정 또는 리스크 축소 를 고민해 볼 수 있습니다.
즉, 프리미엄/디스카운트 구분은
“지금 이 가격대에서는 롱 쪽이 더 유리한가,
숏 쪽이 더 유리한가?”
를 빠르게 걸러주는
‘하나의 나침반’ 역할을 합니다.
2. “좋은 위치”에서만 싸우는 연습
많은 초보자들이 하는 대표적인 실수는,
위치는 전혀 고려하지 않고,
그냥 눈앞에 보이는 몇 개의 캔들만 보고 진입하는 것입니다.
예를 들어,
이미 프리미엄 존 상단 근처인데도
→ 초록 봉 몇 개 보고 FOMO에 롱 추격
이미 디스카운트 존 하단 근처인데도
→ 빨간 봉 몇 개 보고 공포에 숏 추격
이런 식으로 매매하면
처음부터 리스크–리워드(RR) 구조가 꼬이게 됩니다.
손절을 짧게 두기 힘들고,
수익 목표는 제한적인 구간에서 싸우게 되고,
처음부터 불리한 자리에서 진입한 셈이기 때문입니다.
반대로, 패러럴 채널로 박스를 나누고 나면
생각하는 순서가 이렇게 달라집니다.
먼저 위치를 본 다음에
그 다음에 진입 신호(패턴, 캔들, FVG, 구조 전환 등)를 찾는 것
이 사소해 보이는 순서 하나 바꾸는 것만으로도,
“아무 데서나 버튼 누르는 매매”
에서
“좋은 자리에서만 싸우는 매매”
로 퀄리티가 확 달라집니다.
3. 수요·공급 관점에서 다시 보기
이걸 조금 더 이론적으로 보면,
디스카운트 존 하단 근처 는
최근 기준으로 시장이
“여기까지 떨어지면 싸다고 본 가격대”
이기 때문에,
수요(매수 주문)가 다시 등장할 가능성 이 높은 자리입니다.
프리미엄 존 상단 근처 는
시장이
“여기까지 올라오면 비싸다고 본 가격대”
로 보고 있기 때문에,
공급(매도 주문)이 다시 쏟아질 가능성 이 높은 자리입니다.
즉, 패러럴 채널로 프리미엄/디스카운트 구간을 나누는 작업은,
복잡한 인디케이터 하나 없이,
오로지 가격 위치만으로
최근의 수요·공급 균형이 어느 쪽으로 기울어져 있는지를
한눈에 보여 주는 셈입니다.
4. 한 줄 요약
지지·저항을 얇은 선 하나 가 아니라, 하나의 영역(Zone) 으로 보고,
그 영역을 패러럴 채널로 프리미엄 / 디스카운트 로 나눈 뒤,
먼저 “어느 쪽이 유리한가(롱인가, 숏인가)”를 결정하고,
그 다음에야 비로소 구체적인 진입·청산 신호 를 찾는 것.
이렇게만 바꿔도,
“오늘은 어디가 싸고, 어디가 비싼지”
가 머릿속에서 훨씬 선명해지고,
애매한 중간값에서 들어갔다가 멘탈 털리는 매매를
자연스럽게 줄일 수 있습니다.
--
이제, 프리미엄 존에 있는데
RSI가 ‘과매도’ 신호를 준 상황을 생각해 봅시다.
(보조지표는 뒤에서 자세히 다룰 예정이니,
지금은 RSI를 “가끔 차트의 고점·저점을 표시해 줄 수 있는 도구” 정도로만 이해하셔도 충분합니다.)
많은 초보자들은 이런 상황에서
즉시 이렇게 생각합니다.
“RSI가 과매도네 → 싸졌네 → 롱 들어가야겠다.”
하지만 우리가 지금까지 만든 프레임으로 보면,
이 상황은 위치(Location)와 지표(Indicator)가 서로 다른 얘기를 하는 상태 입니다.
위치 관점 (프리미엄 존)
→ “최근 박스 기준으로 여긴 비싼 자리다.
→ 여기서는 새로 롱을 추격하기보다는,
익절·분할청산, 반등 숏,
혹은 더 싼 자리가 나올 때까지 기다리는 쪽이 자연스럽다.”
RSI 관점 (과매도)
→ “단기적으로 가격이 많이 눌렸으니
단기 반등이 나올 수도 있겠다.”
그래서 프리미엄 존 안에서 나온 RSI 과매도 는
대부분 이런 의미에 가깝습니다.
“비싼 자리 안에서 나오는 단기 눌림”이지,
“구조적으로 싼 자리에서 나오는 매수 기회”와는 거리가 있을 수 있습니다.
즉, 이 신호는 큰 하락 추세나 분배 구간 안에서 나오는
그저 일시적인 반등 중 하나 일 가능성이 높다는 뜻입니다.
반대로,
RSI 과매도가 디스카운트 존 하단 근처 에서 나온다면?
→ “싼 자리 + 과매도 신호” 가 겹치는 셈이라,
조금 더 의미 있는 단기 저점을 만들어 줄
후보 구간이 될 수 있습니다.
물론 이것도 100% 확률을 준다는 뜻은 아니지만,
위치(싸냐, 비싸냐)와 신호(과매도·과매수)가 같은 방향을 보고 있는지 를 확인하는 것만으로도
확률을 꽤 많이 내 쪽으로 당겨 올 수 있습니다.
그래서 실전에서는,
먼저 위치(프리미엄/디스카운트)를 확인 하고,
그 다음에 RSI, MACD, Stoch 같은 오실레이터 신호를 보조 확인용 으로 쓰는 것이 훨씬 안전합니다.
지금 단계에서는 이 정도 한 가지만 기억하셔도 좋습니다.
“위치가 좋은 곳에서만, 지표 신호를 진지하게 고려하자.”
이 간단한 필터 하나만 써도,
“지표가 과매도라서 비싼 자리에서 억지로 롱 진입”
“지표가 과매수라서 싼 자리에서 패닉 숏 진입”
같은 충동적인 매매를
상당히 많이 걸러낼 수 있습니다.
앞으로 RSI를 포함한 여러 보조지표들을 다루면서,
어떻게 진입·손절·익절 플랜을 구체화할지도 함께 이야기해 볼 예정입니다.
--
결국, 정말 중요한 질문은 아주 단순합니다.
“지금 이 가격대는 비싼가, 싼가?”
조금 다른 말로 표현하면,
“지금 이 자리는
매도(공급)가 나올 가능성이 높은 자리인가 ,
아니면
매수(수요)가 다시 들어올 가능성이 높은 자리인가 ?”
라는 질문입니다.
우리는 이 질문에 먼저 답할 수 있어야 합니다.
지금까지 내용을 몇 가지 핵심 포인트로 압축하면
지지·저항을 얇은 선이 아니라, 실제로 수요·공급이 부딪힌 ‘구역(Zone)’ 으로 보기
그 구역을 기준으로 프리미엄(비싼 구간) / 디스카운트(싼 구간) 을 나누기
그 안에서 먼저 “어느 쪽에서 싸워야 유리한가(롱/숏)”를 결정 하고,
그 다음에야 비로소 인디케이터, 패턴, 캔들 신호를 확인하기
--
대부분의 사람들은 트레이딩을 시작할 때 이렇게 묻습니다.
“어떤 지표가 제일 좋나요?”
“승률 제일 높은 패턴이 뭐죠?”
하지만 조금만 경험이 쌓이면, 결국 같은 결론에 도달합니다.
“어디에서 들어가느냐(위치)가
무엇으로 들어가느냐(신호)보다 훨씬 더 중요하다.”
좋은 위치에서 진입하면
손절을 상대적으로 짧게 둘 수 있고,
같은 수익도 훨씬 덜 불안하게 홀딩할 수 있으며,
설령 손절이 나더라도
“논리적인 자리에서 진입했다”
고 말할 수 있기 때문에, 심리적으로도 훨씬 덜 흔들리고 복기도 쉬워집니다.
나쁜 위치에서 진입하면 :
지표가 아무리 좋아 보여도, 손절 폭이 넓어지기 쉽고,
조금만 가격이 역행해도 멘탈이 크게 흔들리고,
수익 구간에서도 “언제 뒤통수 맞을지 모른다”는 불안 때문에
끝까지 들고 가기가 어렵습니다.
그래서 실전에서는 다음과 같은 체크리스트를 가져가는 것이 좋습니다.
먼저 최근에 가격이 명확하게 반응했던 지지·저항 구역 을 찾습니다.
그 구조를 기준으로 패러럴 채널 또는 박스 를 그립니다.
그 박스를 프리미엄 존(윗부분) / 디스카운트 존(아랫부분) 으로 나눕니다.
가장 먼저 확인합니다.
“지금 가격은 프리미엄 쪽에 있는가, 디스카운트 쪽에 있는가?”
그 다음에야 비로소,
RSI·MACD·스토캐스틱 같은 오실레이터,
패턴, 구조 전환, FVG, 캔들 패턴 등을
보조 도구(2차 확인용) 으로 활용합니다.
프리미엄 존 상단에서 롱 추격을 하지 않고 ,
디스카운트 존 하단에서 숏을 추격하지 않는 것 만으로도
여러분의 매매 퀄리티는 눈에 띄게 좋아질 수 있습니다.
결국 차트가 우리에게 던지는 질문은 아주 직관적입니다.
“지금 이 가격대는,
최근 구조를 기준으로 봤을 때
사람들이 사고 싶어 하는 ‘싼 구간’인가 ,
아니면
사람들이 팔고 싶어 하는 ‘비싼 구간’인가 ?”
이 질문에 먼저 답할 수 있다면,
그 다음에 따라오는
RSI, MACD, FVG, 패턴, 오더블록, ICT 개념 등등
모든 도구들은
“의미 있는 위치에서 쓰는 보조 도구” 가 됩니다.
랜덤한 차트 위에, 랜덤한 신호를 쌓아 올리는 게 아니라요.
반대로, 이 질문에 답하지 못한 채
지표와 개념만 계속 덕지덕지 붙이다 보면,
화면은 점점 복잡해지는데,
계좌와 멘탈은 서서히 닳아 없어지는 경우가 많습니다.
이번 섹션에서 단 한 가지만 가져가신다면,
이 문장만 꼭 기억해 주시면 좋겠습니다.
“항상 먼저 물어보자, 지금 이 자리는 비싼가, 싼가?”
이 한 가지 질문만 제대로 습관화해도,
여러분이 매수/매도 버튼을 누르기 직전에
트레이딩의 질이 한 단계는 확실히 올라갈 것입니다.
--
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고배 치는 사람들 다 털리는 장입니다 필독하세요!!흑두루미입니다
비트코인 1시간봉 관점입니다.
현 시점에서 가장 큰 호재로 볼 수 있는 부분은 PNC 은행의 비트코인 직접 거래 오픈입니다.
미국 은행 PNC가 코인베이스 인프라를 활용해 프라이빗 뱅킹 고객에게
현물 비트코인 매매 서비스를 공식적으로 제공하기 시작했고,
이 뉴스가 최근 비트코인 차트를 위로 견인한 핵심 재료라고 보고 있습니다.
다만 이번 주에 FOMC를 앞두고 있는 만큼,
이 호재 하나만으로 추세가 바로 상승으로 굳어졌다고 보기에는 다소 애매한 구간입니다.
그래서 상승이 나오더라도 폭은 제한적일 수 있다고 판단하고 있습니다.
앞서 말씀드린 것처럼,
추세가 위쪽으로 굳어질 뻔한 지점에서 FOMC를 의식한 눈치 보기가 다시 나오면서
한 차례 더 하락 조정이 들어왔고,
현재는 상승추세로의 전환이라기보다는 ‘상승 이후 조정에 더 가까운 흐름입니다.
이치모쿠 구름대를 보면,
비트코인 가격이 여전히 구름대 위에서 움직이고 있다는 점은 긍정적이지만,
미래 구름의 두께가 두껍지 않기 때문에
“강한 상승 추세가 자리 잡았다”고 보기는 어렵습니다.
스토캐스틱 RSI는
과매수 구간에서 내려온 이후 현재 하락 중으로,
이 구간은 보통 단기적인 휴식·조정 구간으로 해석할 수 있습니다.
RSI 다이버전스 지표는
중립에 가까운 구간이지만 50선을 조금 상회하고 있기 때문에
방향성 자체는 상승 쪽에 약간 우위를 둔 상태라고 볼 수 있습니다.
다만 RSI 두 버전 모두 신호 강도가 약해
방향성은 위쪽이지만, 힘은 강하지 않은 상당히 애매한 모멘텀을 보여주고 있습니다.
저는 기본적으로 추세 추종 매매를 하되,
피보나치 되돌림 구간이나 주요 매물대를 기준으로 되돌림 진입을 선호합니다.
이번에도 이전에 설정해둔 되돌림 자리에서 실제로 조정이 나왔고,
그 구간에서 진입해 기존 상승 추세를 그대로 따라가는 수익을 만들 수 있었습니다.
현재 전략은 다음과 같습니다.
1차 매수:
현재 저항을 받고 있는 피보나치 0.382 구간
2차 매수:
이치모쿠 구름대 상단과 정확히 겹치는 피보나치 0.618 구간
익절 구간:
피보나치 0 구간이자, 최근 고점 부근인 94K 재돌파 시도 구간
→ 직전 고점을 뚫으려다 실패한 만큼,
한 번 더 돌파 시도를 할 가능성이 높다고 보고 있습니다.
손절 구간:
89K 이탈 시 손절 예정입니다.
이 아래 구간은 뚜렷한 매물대가 거의 없는 공백 구간이라,
이탈 시에는 추가 하락이 연속적으로 나올 가능성이 크다고 판단하고 있습니다.
결론적으로, 현재 시장은 FOMC를 앞두고 전체적으로 눈치 보는 흐름입니다.
오늘의 한 줄 조언
최근 시장은 고배율 포지션을 계속 털어내는 구간입니다.
레버리지는 낮추고, 손절 라인은 확실히 정해서 저배 레버리지 + 철저한 손절 관리에 집중하는 편이 유리해 보입니다.
본 콘텐츠는 시장 분석과 정보 공유를 위한 자료이며
특정 자산의 매수·매도를 권유하는 행위가 아닙니다.
암호화폐 시장은 높은 변동성을 보이므로,
투자 전 본인의 판단과 리스크 관리가 반드시 필요합니다.
( 본 내용은 개인 의견이며 투자 권유가 아닙니다. )
롱 
중요한 뉴스를 앞두고 금은 횡보세를 보이고 있습니다.1️⃣ 추세선
검은색 점선: 읽는 방법:
상단 추세선에 대한 의견 → 상승 추세는 유지됩니다. 하락세는 계속 지지선을 찾습니다.
하단 추세선(아래):
브레이크아웃 발생 시 중기 추세를 파악하기 위한 호가.
2️⃣ 저항선
4260–4265:
호가 → 강한 매도 압력.
➜ 이 구간을 돌파하고 위에서 마감: 새로운 상승 추세 시작.
➜ 연결선: 조정 움직임의 가능성, 헤어스타일.
3️⃣ 지지선
4165–4170:
단기 온라인 관심 구간.
4165 아래:
가격이 곧 하단 추세선으로 하락 → 상승할 수 있으며, 이는 더 큰 조정을 초래할 위험이 있습니다.
4️⃣ 온라인 리뷰
링크: 페이지 → 페이지 → 4,165페이지 가격 반응.
링크: 4,265 이상 가격 돌파 및 거래량 확인 링크 및 해석.
👉전략: FOMO(공포심) 및 FOMO 회피. 명확하고 확실한 돌파 링크 및 해석.
거래 계획
금 매수: 4,169–4,067
리뷰: 4,159
손익분기점: 100–300–500핍
금 매도: 4,263–4,265
리뷰: 4,275
손익분기점: 100–300–500핍 흑두루미 12월8일 BTC 시황분석 "롱 관점과 타점"안녕하세요 흑두루미입니다
비트코인 1시간봉 기준입니다.
최근 움직임 자체가 뚜렷한 추세라기보다는 박스권 흐름에 가깝습니다.
비트코인 현물 ETF 자금도 확실하게 들어오는 것도, 뚜렷하게 빠져나가는 것도 아닌
말 그대로 시장 전체가 눈치만 보는 구간이 이어지고 있습니다.
차트만 봐도 위로 올리면 다시 그대로 내리고,
아래로 내리면 또 그대로 끌어올리는 흐름이 반복되고 있습니다.
그래서 저레버리지 기준으로도 손절 라인을 잡기가 굉장히 애매한 장세지만,
그럼에도 불구하고 손절은 반드시 정해 두고 들어가셔야 합니다.
추세 관점
전체적인 추세를 보면, 89 ~ 91K 부근에서 박스 구간을 만든 뒤
단기 이동평균선에서 골든크로스가 발생했고, 정배열 확장 흐름이 나타나고 있습니다.
현재 캔들 역시 이평선 위에 올라탄 상태이기 때문에,
1시간봉 기준으로는 단기 상승 추세 전환을 시도하는 구간이라고 판단합니다.
이치모쿠 구름대는 한 차례 하단 이탈 이후 다시 구름 위에서 마감하려는 모습을 보이고 있습니다.
다만, 아직은 빨간색 하락 구름 구간이기 때문에
이것만으로 “완벽하게 추세가 전환됐다”고 보기에는 무리가 있습니다.
다만 오른쪽 미래 구간에서 파란색(상승) 구름이 새로 형성되기 시작했고,
이는 통상적으로 추세 전환 가능성이 높아지는 자리로 해석할 수 있습니다.
결론적으로, 완전히 전환이 끝난 상승장이라기보다는
‘추세 전환이 일어날 수 있는 초입 구간’에 들어와 있다고 보는 편이 더 안전합니다.
스토캐스틱 RSI 관점
스토캐스틱 RSI 1번의 경우,
이미 80 이상 과매수 구간을 찍은 뒤 살짝 내려오면서 두 선이 붙는 모습을 보이고 있습니다.
단기 모멘텀을 한 차례 강하게 사용한 뒤,
조정 또는 횡보를 준비하는 구간으로 해석할 수 있습니다.
스토캐스틱 RSI 2번은
보라색 K선은 이미 과매수 구간에 진입해 있지만,
노란색 D선이 아직 위쪽을 향해 올라가고 있는 모습입니다.
이는 중기적인 추세 자체는 아직 위로 열려 있다는 신호로 볼 수 있습니다.
만약 하락 쪽을 더 강하게 본다면,
K선이 확실히 꺾이면서 D선과 데드크로스를 만들고,
두 선이 함께 과매수 구간 아래로 내려오는지를 확인할 필요가 있습니다.
이런 보조지표들을 종합해 보면,
단기 방향성을 강하게 확신하기에는 애매하지만,
큰 흐름은 상승 추세 쪽에 무게가 실려 있는 상황이라고 정리할 수 있습니다.
매매 시나리오
보조지표와 가격 구조를 함께 고려했을 때,
현재 1시간봉 기준 비트코인은
완전히 자리 잡힌 상승장이라기보다는 ‘상승 추세 전환을 시도 중인 구간’으로 보는 것이 합리적입니다.
따라서 매매 전략은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.
진입 구간 90,400 ~ 90,600달러
피보나치 0.382 되돌림 구간이자,
이평선과 구름 상단이 겹치는 자리로
상승 추세에서 한 번 눌림이 나올 경우 재진입을 노려볼 수 있는 가격대입니다.
익절 구간 92,300달러 부근
과거 매물대가 크지 않고,
한 차례 구름대를 강하게 돌파했던 자리 직전이기 때문에
되돌림 이후 다시 매수세가 유입될 경우 도달 가능성이 높은 1차 목표 구간으로 볼 수 있습니다.
손절 구간 88,800달러 이탈 시
매물대가 밀집되어 있고,
이 구간이 무너질 경우 박스 하단과 구름 하단을 동시에 이탈하게 됩니다.
그때는 이번 상승 전환 시도 자체가 실패한 것으로 보고
과감하게 포지션을 정리해야 하는 가격대입니다.
요약하면,
90.4K ~ 90.6K 구간의 눌림에서 롱 진입을 고려하고,
92.3K 부근에서 1차 익절, 88.8K 이탈 시 손절이라는 구조입니다.
본 콘텐츠는 시장 분석과 정보 공유를 위한 자료이며
특정 자산의 매수·매도를 권유하는 행위가 아닙니다.
암호화폐 시장은 높은 변동성을 보이므로,
투자 전 본인의 판단과 리스크 관리가 반드시 필요합니다.
( 본 내용은 개인 의견이며 투자 권유가 아닙니다. ) XAUUSD 엘리엇 파동 분석 – 2025년 12월 3일
1. 모멘텀 분석 (Momentum)
D1 – 일봉 차트
현재 D1 모멘텀은 하락으로 전환되고 있습니다.
일봉을 보면, 가격이 (A) 고점을 돌파했지만 다시 그 아래로 마감했습니다. 이는 유동성 스윕(Liquidity Sweep) 으로 해석될 수 있습니다.
오늘 일봉이 4245 위에서 마감할 수 있는지 확인해야 합니다.
D1 모멘텀이 약화되고 있기 때문에 시장은 앞으로 4~5일 동안 하락 또는 횡보 흐름을 보일 가능성이 높습니다.
________________________________________
H4 – 4시간봉
H4 모멘텀은 계속 상승 중입니다.
현재 위치상, 모멘텀이 과매수 영역에 진입하려면 1~2개의 H4 캔들이 더 필요해 보입니다.
따라서 가격이 4245 부근까지 상승한 후, H4 모멘텀이 반전될 것으로 예상합니다.
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H2 – 2시간봉
H2 모멘텀은 과매수 구간에 밀집되어 있으며, 언제든지 반전될 수 있는 상태입니다.
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2. 파동 구조 분석
D1 파동 구조
일봉 차트에서는 X파의 (A)(B)(C) 구조가 형성되고 있는 것으로 보입니다.
상승 목표치는 4329 – 4396 구간으로 계산됩니다.
하지만 현재 모멘텀은 추가 상승을 지지하지 않습니다.
저의 매매 원칙상, 불확실한 상황에서는 파동 구조보다 모멘텀을 우선합니다.
→ 따라서 현재 D1의 주요 추세는 하락 추세로 판단하며, 모멘텀이 다시 상승으로 전환될 때까지 이 방향을 유지합니다.
“불확실할 때는 감정이 아닌 객관적인 기준에 의존해야 한다 — 맞든 틀리든 기준은 반드시 필요하다.”
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H4 파동 구조
H4에서는 관찰을 돕기 위해 녹색 5파 구조를 임시로 표시해 두었습니다.
하지만 이 구조는 아직 확정되지 않았습니다, 왜냐하면 5파가 유효해지려면 가격이 4263을 돌파해야 하기 때문입니다.
현재 가능한 시나리오 두 가지:
• 가격은 아직 녹색 4파 안에 있을 수 있음
• 보라색 X파가 이미 완료되었고, 현재 보라색 Y파가 진행 중일 수 있음
H4 모멘텀이 아직 과매수에 도달하지 않았기 때문에 가격이 4245까지 상승할 것으로 예상합니다.
H4 모멘텀이 그 지점에서 과매수에 진입하고 반전한다면, 이는 강력한 매도(Sell) 기회가 됩니다.
만약 가격이 4263을 돌파하고 H4 모멘텀이 과매수 상태라면, 녹색 5파 구조를 다시 분석해야 합니다.
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H2 파동 구조
H2에서는 검은색 5파 구조가 이미 완료되었고, 이후 강한 하락이 발생했습니다.
현재는 반등 조정 중입니다.
H2 모멘텀이 과매수 상태에 있어 언제든지 반전될 가능성이 있습니다.
저는 가격이 4245 부근까지 상승하여 매도 기회를 만들 것으로 예상합니다.
만약 가격이 그 지점까지 가지 못하고 바로 4168 아래로 하락한다면, 상단 매도 계획은 취소됩니다.
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3. 시장 전체 흐름
현재 우리는 일봉 기준 조정파(Correction) 내부에 있으며, 여러 시나리오가 동시에 발생할 수 있는 구간입니다.
이는 조정 구조에서 흔히 나타나는 현상으로, 가격 예측이 매우 어렵고 리스크가 높은 시기입니다.
→ 따라서 이 시기에는 신중한 매매와 엄격한 리스크 관리가 필수적입니다.
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🎯 트레이딩 플랜
매도 구간 (Sell Zone): 4244 – 4246
손절 (SL): 4267
TP1: 4184
TP2: 4144
TP3: 4081
숏 
롱
비트코인, 산타랠리는 오는가 ?안녕하세요. 트레이더 아르키입니다.
해당 분석글의 " 부스트 "와 " 팔로우 "는 컨텐츠 제작에 많은 도움이 됩니다.
비트코인은 현재 93k의 돌파를 실패하고
다시금 84k까지 빠르게 하락 후,
약반등을 보여주고 있습니다.
앞으로 12월엔 어떤 관점으로 바라보는지 간단명료하게 말씀드리고자 합니다.
1. 공포 탐욕 지수
공포 탐욕지수는 다시금 꺾이고 있습니다.
현재 20지수 근처를 웃돌고 있는 가운데 여전히 시장의 분위기는 차갑습니다.
지난 분석글 처럼 해당 공포지수가 지속해서 연장보다는
서서히 반등의 힘을 갖는다고 말씀드렸죠 ?
천천히 시장 참여자들의 인내심이 끝나갈 때
그 때가 바로 반등이 나왔습니다.
때문에 우리는 인내심을 갖고,
천천히 기다려야함을 잊지 않고,
대응을 하며 시장을 바라봐야겠습니다.
2. CVD 차트
현재 모든 고래들이 보수적으로 매도세를 유지하고 있습니다.
해당 CVD 차트는 '일' 기준이 아닌 '주' 기준으로 보여드립니다.
93k 까지의 반등은 빨간 고래들의 움직임이 많이 포착되었지만,
현재는 모든 고래들이 매도세를 유지하고 있는 만큼
여전히 줄다리기를 하는 모습이 보입니다.
파이어차트상 80k의 매수벽이 두터운만큼
심리적인 지지라인이 깨지지 않는 것이 포인트겠습니다.
3. 금리인하 가능성
여전히 12월 10일 금리 인하 가능성은 더욱 높아졌습니다.
일주일 전, 85%에 육박하던 금리 인하 가능성이 유지가 될 뿐더러
오히려 87.2%로 소폭 상승하였습니다.
이러한 흐름은 다가올 금리인하 결정에 있어서
많은 심리적인 희망이 담겨있는 만큼
금리 동결이 나온다면 시장은
또 한번 출렁일 가능성을 배제하면 안되겠습니다.
단, 예정대로 금리 인하가 된다면 좋은 흐름을 끌고 나갈지 주목해야되는 상황입니다.
4. ETF 유입
ETF는 현재 연속적으로 4거래 순유입이 집계가 되었습니다.
물론, 직전 유입량과 비교해 보았을 때 큰 유입은 아니지만 나름 유입이 지속적으로 들어오는 만큼
긍정적인 요소가 있습니다.
조금 더 냉철하게 바라본다면
블랙록은 나홀로 순유출로 집계된만큼
블랙록의 연속 유입량을 모니터링해보면 좋을 것 같네요.
우선 결론적으로는 아직까진 나름 긍정적인 흐름이라고 판단하고 있습니다.
5. 양적 긴축 종료, 산타랠리 오나?
공식적으로 양적 긴축 종료가 되며 에브리싱 랠리가 이어지는지 시장은 주목하고 있습니다.
지난 22년 6월 시작한 양적긴축을 3년 6개월만에 종료한 것입니다.
때문에 시장의 분위기는 양적긴축 종료로 인하여 유동성 공급으로
소위 연말의 산타랠리를 기대하는 분위기 속에 있습니다.
Q. 양적 긴축?? 양적완화??
경기가 좋지 않으면 중앙은행은 돈을 많이 풀어서 경제를 살리려고 애를 씁니다. (코로나 때 생각)
이때 국채 같은 자산을 중앙은행이 사서 돈을 시장에 공급합니다
이걸 우리는 양적완화, QE 라고 부릅니다.
반대로, 경기가 너무 과열되어 물가가 오르면
반대로 사뒀던 자산을 팔거나,
만기가 되어도 다시 사지 않아서 돈을 회수 합니다.
이게 바로 양적 긴축, QT 입니다.
양적완화 (QE) :: 풍선에 공기를 계속 넣어서 빵빵하게 만든다 (돈이 많아진다)
양적긴축 (QT) :: 풍선에서 공기를 조금씩 뺀다 (돈을 줄인다)
양적 긴축 종료한다는 결국 소비와 투자를 늘리고 유동성을 살린다라는 말이 그렇게 해서 나온는 얘기입니다.
그래서 산타랠리가 오는지를 기대하는 이유입니다.
6. 기술적 분석
저는 오히려 이러쿵 저러쿵보다 아주 심플하게 보고 있습니다.
여기서 88k와 90k 를 뚫지 못한다면
다시한번 MACD와 RSI의 과매도 영역을 한번 더 찔러 줄 가능성을 보는데
이 때 직전 저점인 80k 보다 꼬리 포함하여 78k 부근까지는 열어둘 생각입니다.
반면, 현재 반등분을 천천히 천천히 올려준다면
다시한번 걸림돌로 작용했던 93.6k까지는 열어두며,
안착 후 상승을 한다면 다시금 연말까지 100k까지는 열어둘 생각입니다.
이에 앞서 말씀드린 여러가지의 조건들을 살펴보면서 대응을 할 생각입니다.
차트는 이제 기술적 분석도 중요하지만, 매크로적 분석도 중요합니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 흑두루미 BTC 시황분석 "손익비" 괜찮은 구간!!!!안녕하세요 흑두루미입니다
비트코인 1시간 봉 기준 관점입니다.
어제는 PPI(생산자물가지수) 발표가 있었던 날입니다.
시장 전문가들이 예상한 수준과 비슷하게 수치가 나왔고,
인플레이션이 다시 미친 듯이 튀어 오르는 모습이라기보다는
서서히 식어가는 흐름에 가깝습니다. 앞으로 나올 각종 경제지표 발표들이 더 중요하겠지만,
코인 트레이더의 관점에서 보면 이번 PPI 결과 자체는 긍정적인 편이었으나,
차트상으로는 시장이 이를 크게 의미 있는 재료로 받아들이지는 않은 것으로 보입니다.
현재 추세를 보면, 이전에는 이평선 정배열 확장 이후 데드 크로스와
골든 크로스가 번갈아 나타나는 모습입니다. 보통 이런 패턴은 뚜렷한 방향성 없이
박스권에서 횡보할 때 자주 나오는데, 지금이 정확한 추세가 없는 구간이라는 뜻이기도 합니다
그래서 이럴 때는 추가적으로 보조지표를 함께 보게 되는데,
스토캐스틱 RSI와 일반 RSI 모두 상승을 이어가려는 움직임을 보여주고 있습니다.
다만 차이가 있다면, 반응이 빠른 스토캐스틱 RSI는 1번, 2번 포인트 모두 과매수 구간에 위치해 있고,
일반 RSI는 차트상 중앙값 부근에서 횡보하면서도 완만하게 상승을 이어가는 구조입니다.
참고로 과매수 구간이라고 해서 무조건 바로 하락이 나오는 것은 아니고,
한 번 눌림이 나온 뒤 과매수 구간 아래로 살짝 빠졌다가 다시 과매수 구간에
재진입할 때 큰 상승이 나오는 경우가 많습니다.
현재 일반 RSI와 이평선에서 골든 크로스가 확인된 상황을 고려하면,
스토캐스틱 RSI가 과매수 구간에서 한 번 더 움직일 확률이 높다고 볼 수 있습니다.
어제 상황과 비교해서 차트를 보면, 여전히 88K~86K 구간에서 움직이고 있기 때문에 뚜렷한 흐름은 없습니다.
당연히 익절과 손절 타점은 미리 예약 설정해두고 관망 중인 구간입니다.
다만 88.8K를 한 차례 위로 돌파했음에도 힘 있게 위로 뻗지 못하고
다시 아래 구간에서 머무르는 부분은 단기적으로는 아쉽게 볼 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 강한 실망 매물이 쏟아지지 않고 바로 아래 가격대에서
횡보를 이어가고 있다는 점은, 한 번 더 위쪽으로 상승을 시도할 수 있는 여지는 남아 있다고
해석할 수 있습니다. 더불어 쌍바닥 패턴 가능성 역시 염두에 둘 필요가 있습니다.
개인적으로는 C 구간이 1차적인 진입 타점이었다고 보고 있고,
그 아래 구간 또한 추가 진입을 고려할 수 있는 자리라고 판단합니다.
현재 구간에서 신규 진입을 한다면 이전보다 평단을 훨씬 유리하게 맞출 수 있기 때문에,
손익비 관점에서 꽤 괜찮은 거래가 될 수 있는 구간이라고 생각합니다.
본 콘텐츠는 시장 분석과 정보 공유를 위한 자료이며
특정 자산의 매수·매도를 권유하는 행위가 아닙니다.
암호화폐 시장은 높은 변동성을 보이므로,
투자 전 본인의 판단과 리스크 관리가 반드시 필요합니다.
( 본 내용은 개인 의견이며 투자 권유가 아닙니다. )
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비트코인 카운팅 (글렌닐리 파동)2022년 11월 부터 카운팅을 시작하겠습니다.
글렌닐리 엘리어트 파동 이론으로 분석을 진행해 봤습니다.
2일봉, 날봉, 12시간, 4시간봉 순으로 대파동 ~ 소파동 분석을 했습니다.
2022년 11월 21일에 중요 저점이 나왔고 아마 대부분 여기서부터 파동 카운팅을 하시는 분들이 많을텐데, 저는 위에서 내려온 파동이 복합조정으로 내려왔다고 생각하고 마지막 Z파동이 표기해놓은 곳에서 마감을 했다고 생각하고 있습니다.
그리고 첫 파동은 지그재그로 시작을 했는데, 지그재그는 5-3-5 구조 를 지니고 있어 임펄스로 시작해야합니다. 이쪽 파동은 명확한 임펄스로 카운팅이 되네요.
그리고 B파동이 단순하게 ABC 1.618 비율을 성립하면서 마무리..
그리고 ABC의 "C"파 역시 임펄스로 마무리를 해야하고, 명확하게 1연장 임펄스가 나왔습니다.
좀 더 크게 보시면 A파동의 1.618 EXT 까지 겹치는 모습으로 ABC 지그재그에 조금 더 신빙성을 더해줍니다.
이제 첫 X 파동입니다.
X파동이 또 하나의 WXY파동으로 끝났다고 보고 있고, W파동이 왼쪽에서 일찍 마감, X파동이 2.618 연장 플랫 으로 마감한 모습입니다. 마지막으로 Y파동은 WXY 복합조정으로 지그재그 X 지그재그로 마무리한 모습입니다.
X파동 이후, 새로운 지그재그가 다시 출현했다고 생각합니다. ( 이중 지그재그 )
다시 임펄스 카운팅 부터 해보겠습니다.
1파가 짧게 끝나고, 3파가 시작, 4파에는 자주 나오진 않지만, 확장형 삼각형 패턴이 출현한 것으로 보입니다. 5연장 임펄스로 마무리.
글렌닐리 이론 중에서 무조건 지키는 법칙이, 임펄스로 카운팅을 하려면 두 번째로 큰 파동 : 제일 큰 파동 비율이 1: 1.618 을 넘어야하는데 보시면 1.618을 넘어주면서 성립하는 모습..
소파동도 카운팅을 해봤는데 어느정도 부합을해서 임펄스로 카운팅하겠습니다.
B파동 같은 경우에는 WXY로 빠르게 진행이 됐고, W는 확장형 삼각형으로 모든 조건 충족:
A<C<E (파동 크기 순)
E파동이 AC 추세선 이탈
하지만 또 한 가지 조건이 있는데, 확장형 삼각형이 마무리 되면 A파동 까지 되돌림을 빠르게 주는게 중요한데, 여기서는 되돌림 레벨이 그렇게 크지 않습니다.
근데 왜 확삼으로 카운팅을 했냐?
다음 나오는 파동이 X파동이면, 확삼을 모두 되돌리지 않아도 돼서 입니다.
보시면 확삼이 끝나고 X파동이 짧게 나오면서 Y파동으로 마무리 된 모습입니다.
그리고 Y의 ABC의 C파동 역시 임펄스로 마무리 되면서 이중 지그재그 마무리.
다시 X파동.
WXY로 마무리를 했고,
중간의 X파동은 ABCDE 불규칙 (B파동이 제일 김) 무제한삼각형 (X파동 삼각형은 무조건 무제한삼각형).
이제 마지막 Z파동이 진행되고 있는데,
Z파동은 플랫 or ABCDE 대형 삼각형으로 마무리될 가능성이 있습니다.
일단 올라가는 파동은 A파동으로 가정을 하고 분석을 해본다면,
위 이미지처럼 ABC x ABC
0.618 지그재그 후 1.618 연장 플랫으로 마무리했습니다. 보시면 피보나치도 정확히 맞습니다.
그리고 고점에서 엄청난 하락을 보여주고 있는 파동인데, 현재는 단순히 ABC 지그재그로 보입니다.
만약에 지그재그가 맞다면, 마지막 하락 파동이 남았거나 현재 구간에서 바로 상승할 가능성이 있어 보입니다.
짧은 하락으로 마무리해준다면, 위 이미지에 작도해 드린 것처럼 ABC의 C파동은 5연장 터미널 임펄스로 해석이 가능합니다.
5연장 터미널 임펄스 같은 경우,
1. 1<3<5파 순으로 크기가 커지고
2. 24파 / 13파를 추세선으로 연결하면 추세선이 퍼져야 한다.
3. 5파는 1~3파 길이를 4파 끝에 가져다 놨을 때 1.618 비율이 나오는 경우가 많다
4. 파동이 끝나면 100% 모두 빠르게 되돌린다
5. 1~3파 EXT 비율 2.618을 보통 넘지 않는다
이런 조건들과 특징이 있습니다.
그러면 추가 하락이 나온다고 해도 79 ~ 76K에서는 큰 반등이 나올 가능성도 있습니다.
하지만 무조건 비율을 항상 지켜주는 건 아니라 저점이 벌써 나왔을 가능성도 있습니다.
그러면 76K 밑으로는 안 떨어지냐?
현재로서는 76K 위에서 지지해 주면서 시즌이 끝나지 않고 새로운 상승이 나올 가능성이 높다고 보고 있습니다.
위 이미지를 보시면 이런 식으로 흘러갈 가능성이 제일 높다고 생각이 됩니다.
빨간색 카운팅을 보시면 ABC로 마지막 빠르게 C파동 임펄스가 크게 나오면서 종료, 혹은 파란색으로 표시해드린 ABCDE로 삼각수렴 횡보를 하면서 E파동 시점에서 내려가는 시나리오가 있습니다.
어떤 카운팅이던 지금 시점에서 크게 저점을 이탈하지 않고 의미 있는 상승을 주는 건 마찬가지입니다.
하지만 Z파동이 끝난다면, 큰 조정이 오지 않을까 생각을 하고 있습니다.
참고로 제 카운팅이 무조건 맞는건 아니고, 저도 5년 넘게 카운팅을 하면서 잘 맞춘적도, 틀린적도 많습니다. 그래서 참고용으로만 봐주시면 좋겠습니다.
BY HOSI
