Statistik utama
Fund info
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W1080
CUSIP
88634W108
FIGI
BBG01X1FPS48
Pengecam
ISIN US88634W1080
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Pengangkutan
Saham99.56%
Perkhidmatan Teknologi40.11%
Teknologi Elektronik12.65%
Pengangkutan10.51%
Teknologi Kesihatan9.67%
Kewangan8.51%
Perkhidmatan Komersial7.90%
Dagangan Runcit4.34%
Perkhidmatan Pengguna3.03%
Pembuatan Pengeluar1.94%
Tenaga Mineral0.86%
Bon, Tunai & Lain-lain0.44%
Dana bersama0.46%
Tunai−0.02%
Pecahan mengikut rantau
Amerika Utara98.96%
Eropah1.04%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
DUNK melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 40.12% saham dan Electronic Technology, dengan 12.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DUNK adalah Snowflake, Inc. dan ServiceNow, Inc., bersamaan 10.38% dan 8.98% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DUNK adalah 173.93 M USD. Ia telah naik 11.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DUNK adalah untuk 32.78 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DUNK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DUNK dikeluarkan oleh TFG Parent Holdings LLC di bawah jenama Dana. ETF dilancarkan pada 15 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DUNK adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DUNK mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DUNK melabur dalam saham.
Harga DUNK telah naik sebanyak 9.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.70%. Lihat lebih dinamik pada DUNK carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.72% dalam setahun.
DUNK didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.