Statistik utama
Maklumat dana
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jun 2016
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000037Z9
FIGI
BBG00D9YHN99
Pengecam
ISIN CNE1000037Z9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham99.36%
Teknologi Elektronik43.46%
Pembuatan Pengeluar38.57%
Perkhidmatan Teknologi8.37%
Industri Pemprosesan2.01%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.65%
Khidmat Pengagihan1.59%
Teknologi Kesihatan1.55%
Perkhidmatan Komersial1.33%
Khidmat Kesihatan0.58%
Perkhidmatan Pengguna0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain0.64%
Tunai0.64%
Pecahan mengikut rantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
159949 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 43.46% saham dan Producer Manufacturing, dengan 38.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159949 adalah Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, bersamaan 17.42% dan 16.24% dari portfolionya.
Tidak, 159949 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159949 dikeluarkan oleh Guotai Junan Securities Co., Ltd. di bawah jenama HuaAn. ETF dilancarkan pada 30 Jun 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159949 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159949 mengikut Growth Enterprise 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159949 melabur dalam saham.
Harga 159949 telah jatuh sebanyak −11.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.87%. Lihat lebih dinamik pada 159949 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −11.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −22.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.95% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −11.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −22.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.95% dalam setahun.
159949 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.