Analiza techniczna złota, 15 czerwca: Zmniejszony popyt na bezpiAnaliza techniczna złota, 15 czerwca: Zmniejszony popyt na bezpieczne aktywa ogranicza spadki; krótkoterminowa koncentracja na zakupach w okresach spadków
W poniedziałkowy poranek na giełdzie azjatyckiej cena złota na rynku spot otworzyła się wyżej, wzmocniona przez słabszego dolara, i na krótko wzrosła do około 4318 USD/oz, po czym nieznacznie spadła do około 4285 USD w wyniku realizacji zysków. Chociaż porozumienie pokojowe między USA a Iranem zmniejszyło awersję do ryzyka na rynku, słabnący indeks dolara zapobiegł znacznemu spadkowi cen złota, utrzymując ogólnie byczą konsolidację.
Z fundamentalnego punktu widzenia, złagodzenie napięć między USA a Iranem stało się ostatnio przedmiotem uwagi rynku. Wraz z potwierdzeniem przez obie strony porozumienia i planowanym formalnym podpisaniem umowy w tym tygodniu, ryzyko geopolityczne na Bliskim Wschodzie znacznie zmalało, ceny ropy naftowej na świecie gwałtownie spadły, a obawy rynku dotyczące utrzymującej się wysokiej inflacji zmalały. Doprowadziło to również do spadku oczekiwań na dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną, a indeks dolara spadł do ostatniego minimum, co stanowiło silne wsparcie dla cen złota.
Rynek nie uniknął jednak całkowicie niepewności. W tym tygodniu Rezerwa Federalna podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych i opublikuje ważne dane ekonomiczne, a na rynku nadal panuje znaczna rozbieżność zdań co do przyszłej ścieżki polityki pieniężnej. Jeśli Rezerwa Federalna opublikuje jastrzębi sygnał, krótkoterminowe odbicie cen złota może być ograniczone; z drugiej strony, jeśli utrzyma ostrożne nastawienie, dolar może nadal słabnąć, co będzie napędzać wzrost cen złota.
Z technicznego punktu widzenia, na wykresie dziennym złoto utworzyło byczą formację objęcia, wskazującą na potencjalne dno. Po otwarciu na wyższym poziomie, złoto utrzymało konsolidację na wysokim poziomie, z bykami w krótkiej perspektywie. 5-dniowa średnia krocząca skierowała się w górę, 10-dniowa średnia krocząca stopniowo się spłaszcza, a wskaźnik MACD utworzył złoty krzyż poniżej linii zerowej z ciągle rosnącymi czerwonymi słupkami momentum, co wskazuje na odbudowę byczego sentymentu na rynku. Jednak poziom 4350 pozostaje istotnym obszarem oporu z poprzedniego okresu i nie zaleca się bezmyślnego podbijania ceny przed wybiciem.
Na wykresie 4-godzinnym ceny złota zbliżyły się do poprzedniej strefy wysokiego oporu po ciągłym odbiciu. Czerwone słupki MACD zaczynają się skracać, a wskaźnik KDJ znajduje się na wysokim poziomie i wykazuje oznaki spadku, co sugeruje konieczność krótkoterminowej korekty technicznej. Jednocześnie istnieje pewne oczekiwanie na wypełnienie luki powstałej po porannej luce wzrostowej. Dlatego w krótkim terminie ważniejsze jest skupienie się na potwierdzeniu wsparcia po korekcie niż na podbijaniu ceny.
Na wykresie godzinowym obszar 4240 stał się kluczowym poziomem wsparcia i istotnym punktem wyjścia dla tego odbicia. Dopóki cena utrzyma się powyżej przedziału 4240-4220, struktura wzrostowa pozostanie nienaruszona i istnieje szansa na retest 4350, a nawet 4360. Jednak przełamanie poniżej 4220 należy traktować jako sygnał ostrzegawczy przed zakończeniem krótkoterminowego odbicia, a rynek powróci do szerokopasmowej konsolidacji.
Podsumowując, złoto znajduje się obecnie w fazie zbiegu informacji i czynników technicznych, sprzyjających korekcie. Chociaż popyt na bezpieczne aktywa osłabł, słabnący dolar i mniejsze oczekiwania na podwyżki stóp procentowych nadal wspierają ceny złota. Nie zaleca się bezmyślnego podążania za szczytami i dołkami. Bardziej ostrożną strategią krótkoterminową jest „kupowanie na spadkach i sprzedawanie na wzrostach”, cierpliwe oczekiwanie na potwierdzenie na kluczowych poziomach przed zajęciem pozycji.
Zalecana strategia na dziś:
Strategia długich pozycji: Skoncentruj się na obszarze wsparcia 4240-4250. Jeśli się ustabilizuje, rozważ otwieranie długich pozycji partiami, ze stop-lossem poniżej 4220, celem 4300-4330 i kolejnym celem w pobliżu 4360.
Strategia krótkiej sprzedaży: Zwróć uwagę na obszar oporu 4360-4370. Jeśli kurs wzrośnie i napotka opór, rozważ małą krótką pozycję ze stop-lossem powyżej 4390. Celem jest 4300-4280, a jeśli zostanie przebity poniżej, skup się na 4250.
Należy pamiętać, że w tym tygodniu ma miejsce wiele istotnych wydarzeń, które mogą znacznie zwiększyć zmienność rynku. Ściśle kontroluj wielkość pozycji, skutecznie zarządzaj ryzykiem i unikaj tradingu pod wpływem emocji. Rynek zawsze oferuje wiele okazji, ale cierpliwe oczekiwanie na własne sygnały handlowe jest ważniejsze niż częste inwestowanie.
Jeśli Ty również śledzisz przyszły trend złota, możesz polubić nasz profil i omówić rytmy rynku oraz strategie handlowe. 📈✨
Long
