Rozpocznij

Strona składników portfela

Wyświetla tabelę ze wskaźnikami dla każdego aktywa w portfolio.


Struktura:

Tabela obejmuje sześć trybów:

  1. Pozycja
  2. Cena
  3. Dane finansowe
  4. Wyniki
  5. Ryzyko
  6. Dane techniczne

Ponadto w prawym górnym rogu tabeli znajdują się elementy sterujące zapewniające dodatkowe opcje interakcji:

  • Wyświetl sprzedane – umożliwia uwzględnienie w tabeli zamkniętych (sprzedanych) pozycji.
  • Podsumowanie – dodaje wiersz podsumowania RAZEM, którego wartość jest określana przez następujące konfigurowalne opcje:
    • Minimum
    • Maksimum
    • Średnia
    • Mediana

Uwaga: Podsumowanie operuje na wartościach bezwzględnych i nie uwzględnia przeliczania walut, wartości procentowych itp.

  • Grupuj według – umożliwia grupowanie listy pozycji według następujących kryteriów:
    • Waluta
    • Typ symbolu
    • Sektor
    • Giełda

Dla każdego wiersza (z wyjątkiem wierszy podsumowania) można wywołać dodatkowe menu, które umożliwia:

  • dodanie transakcji dla bieżącego aktywa.
  • usunięcie aktywa wraz z pełną historią jego transakcji.

Wskaźniki:

Pozycja:

  • Alokacja – udział w portfolio względem łącznej Wartości otwartych pozycji
    Wzór: Wartość / Σ Wartość * 100%
  • Ilość – wielkość pozycji.
  • Śr. cena – średnia cena otwarcia pozycji obliczana metodą FIFO. Gdy część pozycji zostaje zamknięta, średnia cena jest ponownie obliczana na podstawie pozostałych lotów.
  • Ostatnia cena – bieżąca cena instrumentu (w walucie instrumentu).
  • Zainwestowano – kwota kosztów wejścia dla otwartych pozycji (w walucie portfolio).
    Wzór: Śr. cena * Ilość
  • Wartość – bieżąca wartość pozycji (w walucie portfolio)
    Wzór: Ilość * Ostatnia cena
  • Niezrealizowany zysk – zysk lub strata przy bieżącej cenie rynkowej
    Wzór: Wartość - Zainwestowano
  • Niezrealizowany zysk % – niezrealizowany zysk względem zainwestowanej kwoty
    Wzór: Niezrealizowany zysk / Zainwestowano * 100%
    Uwaga:  Wyświetla "—" dla pozycji bez zainwestowanej kwoty. Zobacz artykuł Dlaczego niektóre wskaźniki portfolio wyświetlają "—" zamiast wartości procentowej?.
  • Dzienny zysk – zmiana zysku z pozycji w ciągu ostatniego dnia handlowego
    Wzór: Wartość - Wartość z wczoraj
  • Dzienny zysk % – dzienna zmiana zysku względem wczorajszej Wartości
    Wzór: Dzienny zysk / Wartość z wczoraj * 100%
    Uwaga: jeśli poprzedniego dnia nie było pozycji, obliczenie zostanie wykonane względem wartości Zainwestowano. Więcej informacji w artykule: Podsumowanie portfolio: Niezrealizowany zysk.
  • Łączna dywidenda – łączna kwota wszystkich dywidend otrzymanych dla symbolu w walucie portfolio.
  • Łączny zysk – łączny zysk w walucie portfolio.
    Wzór: Niezrealizowany zysk + Zrealizowany zysk z pozycji
    Uwaga: Zrealizowany zysk z pozycji = Łączny zysk - Niezrealizowany zysk. Więcej informacji w artykule: Podsumowanie portfolio: Łączny i zrealizowany zysk.
  • Łączny zysk % – zysk względem wartości Zainwestowano
    Wzór: Łączny zysk / Zainwestowano * 100%
    Uwaga:  Wyświetla "—" dla pozycji bez zainwestowanej kwoty. Zobacz artykuł Dlaczego niektóre wskaźniki portfolio wyświetlają "—" zamiast wartości procentowej?.
    Uwaga: uwzględnia kwotę Zainwestowano ze wszystkich transakcji w ramach pozycji, w tym zamkniętych
  • Roczna stopa zwrotu – średnia roczna stopa zwrotu w %
    Obliczana metodą XIRR, przy czym daty i kwoty operacji kupna/sprzedaży są wykorzystywane jako przepływy pieniężne. Zakupy mają znak minus, a sprzedaże znak plus. Jeśli pozycja nie jest zamknięta, jako wartość końcową wykorzystuje się ostatnią cenę i datę obliczenia. Więcej informacji w artykule: Podsumowanie portfolio: Roczna stopa zwrotu.
    Uwaga:  Wyświetla "—" dla pozycji bez zainwestowanej kwoty. Zobacz artykuł Dlaczego niektóre wskaźniki portfolio wyświetlają "—" zamiast wartości procentowej?.

Cena:

  • Ostatnia – bieżąca cena instrumentu (w walucie instrumentu).
  • Zmiana% – (Cena zamknięcia bieżącego słupka – Cena zamknięcia poprzedniego słupka) / Cena zamknięcia poprzedniego słupka * 100
  • Zmiana – Cena zamknięcia bieżącego słupka – Cena zamknięcia poprzedniego słupka
  • Wolumen – wolumen obrotu w danym dniu
  • Śr. wol. (10) – średni wolumen obrotu z 10 dni
  • Kapitalizacja rynkowa – Kapitalizacja rynkowa

Dane finansowe:

Wyniki:

  • Wynik% 1T / 1M / 3M / YTD / 1R / 5L / Cały okres – procentowa zmiana ceny w odpowiednim okresie. Więcej informacji tutaj.

Ryzyko:

Dane techniczne:

Przegląd: Wiadomości
Strona transakcji